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de Nonette
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 300 | 67 539 | 33 761 | |
AN | Terrains | 267 108 | 155 847 | 111 261 | |
AP | Constructions | 1 674 846 | 1 520 802 | 154 044 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 671 | 970 140 | 88 531 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 134 933 | 972 324 | 162 609 | |
BD | Autres titres immobilisés | 175 656 | 15 043 | 160 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 412 514 | 3 701 695 | 710 819 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 291 603 | 291 603 | ||
BN | En cours de production de biens | 164 535 | 164 535 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 761 617 | 96 559 | 2 665 058 | |
BZ | Autres créances | 215 717 | 215 717 | ||
CF | Disponibilités | 2 658 877 | 2 658 877 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 036 | 43 036 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 135 385 | 96 559 | 6 038 826 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 547 898 | 3 798 254 | 6 749 645 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 98 625 | |||
DD | Réserve légale (1) | 221 309 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 548 510 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 505 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 004 949 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 960 | |||
DQ | Provisions pour charges | 116 464 | |||
DR | TOTAL (III) | 178 424 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 832 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 603 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 136 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 354 234 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 349 | |||
EA | Autres dettes | 100 291 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 827 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 566 272 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 749 645 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 156 | 5 156 | ||
FG | Production vendue services | 9 058 881 | 9 058 881 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 064 037 | 9 064 037 | ||
FM | Production stockée | 9 356 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 384 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 087 | |||
FQ | Autres produits | 2 392 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 167 256 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 062 293 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 827 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 283 452 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 229 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 374 284 | |||
FZ | Charges sociales | 1 025 363 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 032 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 957 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 780 | |||
GE | Autres charges | 15 176 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 019 740 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 516 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 374 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 460 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 833 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 102 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 102 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 732 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 248 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 980 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 480 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 369 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 561 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 760 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 690 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 210 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 467 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 213 569 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 077 064 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 505 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 486 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 172 | 7 682 | 71 314 | 67 539 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 494 818 | 158 351 | 34 056 | 3 619 112 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 625 990 | 166 032 | 105 370 | 3 686 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 980 | 1 980 | ||
4A | Provisions pour litiges | 33 760 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 144 664 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 142 100 | 54 540 | 18 216 | 178 424 |
6T | Sur comptes clients | 112 988 | 2 957 | 19 386 | 96 559 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 031 | 2 957 | 19 386 | 111 602 |
7C | TOTAL GENERAL | 272 112 | 57 497 | 39 582 | 290 026 |
UJ | - Exceptionnelles | 33 760 | 1 980 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 380 | |||
UX | Autres créances clients | 2 646 237 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 493 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 111 290 | |||
VB | T. V. A. | 48 700 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 038 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020 369 | 2 904 990 | 115 380 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 832 | 84 964 | 33 868 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 273 | 16 698 | 51 575 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 896 136 | 896 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 402 369 | 402 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 396 | 362 396 | ||
VW | T.V.A. | 580 656 | 580 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 813 | 8 813 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 349 | 5 349 | ||
VI | Groupe et associés | 330 | 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 291 | 100 291 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 827 | 22 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 272 | 2 480 829 | 85 443 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 300 | 67 539 | 33 761 | |
AN | Terrains | 267 108 | 155 847 | 111 261 | |
AP | Constructions | 1 674 846 | 1 520 802 | 154 044 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 671 | 970 140 | 88 531 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 134 933 | 972 324 | 162 609 | |
BD | Autres titres immobilisés | 175 656 | 15 043 | 160 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 412 514 | 3 701 695 | 710 819 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 291 603 | 291 603 | ||
BN | En cours de production de biens | 164 535 | 164 535 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 761 617 | 96 559 | 2 665 058 | |
BZ | Autres créances | 215 717 | 215 717 | ||
CF | Disponibilités | 2 658 877 | 2 658 877 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 036 | 43 036 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 135 385 | 96 559 | 6 038 826 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 547 898 | 3 798 254 | 6 749 645 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 98 625 | |||
DD | Réserve légale (1) | 221 309 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 548 510 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 505 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 004 949 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 960 | |||
DQ | Provisions pour charges | 116 464 | |||
DR | TOTAL (III) | 178 424 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 832 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 603 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 136 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 354 234 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 349 | |||
EA | Autres dettes | 100 291 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 827 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 566 272 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 749 645 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 156 | 5 156 | ||
FG | Production vendue services | 9 058 881 | 9 058 881 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 064 037 | 9 064 037 | ||
FM | Production stockée | 9 356 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 384 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 087 | |||
FQ | Autres produits | 2 392 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 167 256 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 062 293 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 827 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 283 452 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 229 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 374 284 | |||
FZ | Charges sociales | 1 025 363 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 032 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 957 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 780 | |||
GE | Autres charges | 15 176 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 019 740 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 516 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 374 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 460 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 833 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 102 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 102 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 732 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 248 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 980 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 480 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 369 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 561 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 760 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 690 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 210 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 467 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 213 569 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 077 064 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 505 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 486 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 172 | 7 682 | 71 314 | 67 539 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 494 818 | 158 351 | 34 056 | 3 619 112 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 625 990 | 166 032 | 105 370 | 3 686 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 980 | 1 980 | ||
4A | Provisions pour litiges | 33 760 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 144 664 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 142 100 | 54 540 | 18 216 | 178 424 |
6T | Sur comptes clients | 112 988 | 2 957 | 19 386 | 96 559 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 031 | 2 957 | 19 386 | 111 602 |
7C | TOTAL GENERAL | 272 112 | 57 497 | 39 582 | 290 026 |
UJ | - Exceptionnelles | 33 760 | 1 980 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 380 | |||
UX | Autres créances clients | 2 646 237 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 493 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 111 290 | |||
VB | T. V. A. | 48 700 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 038 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020 369 | 2 904 990 | 115 380 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 832 | 84 964 | 33 868 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 273 | 16 698 | 51 575 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 896 136 | 896 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 402 369 | 402 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 396 | 362 396 | ||
VW | T.V.A. | 580 656 | 580 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 813 | 8 813 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 349 | 5 349 | ||
VI | Groupe et associés | 330 | 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 291 | 100 291 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 827 | 22 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 272 | 2 480 829 | 85 443 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 300 | 67 539 | 33 761 | |
AN | Terrains | 267 108 | 155 847 | 111 261 | |
AP | Constructions | 1 674 846 | 1 520 802 | 154 044 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 671 | 970 140 | 88 531 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 134 933 | 972 324 | 162 609 | |
BD | Autres titres immobilisés | 175 656 | 15 043 | 160 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 412 514 | 3 701 695 | 710 819 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 291 603 | 291 603 | ||
BN | En cours de production de biens | 164 535 | 164 535 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 761 617 | 96 559 | 2 665 058 | |
BZ | Autres créances | 215 717 | 215 717 | ||
CF | Disponibilités | 2 658 877 | 2 658 877 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 036 | 43 036 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 135 385 | 96 559 | 6 038 826 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 547 898 | 3 798 254 | 6 749 645 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 98 625 | |||
DD | Réserve légale (1) | 221 309 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 548 510 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 505 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 004 949 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 960 | |||
DQ | Provisions pour charges | 116 464 | |||
DR | TOTAL (III) | 178 424 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 832 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 603 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 136 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 354 234 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 349 | |||
EA | Autres dettes | 100 291 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 827 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 566 272 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 749 645 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 156 | 5 156 | ||
FG | Production vendue services | 9 058 881 | 9 058 881 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 064 037 | 9 064 037 | ||
FM | Production stockée | 9 356 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 384 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 087 | |||
FQ | Autres produits | 2 392 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 167 256 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 062 293 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 827 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 283 452 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 229 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 374 284 | |||
FZ | Charges sociales | 1 025 363 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 032 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 957 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 780 | |||
GE | Autres charges | 15 176 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 019 740 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 516 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 374 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 460 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 833 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 102 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 102 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 732 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 248 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 980 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 480 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 369 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 561 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 760 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 690 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 210 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 467 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 213 569 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 077 064 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 505 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 486 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 172 | 7 682 | 71 314 | 67 539 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 494 818 | 158 351 | 34 056 | 3 619 112 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 625 990 | 166 032 | 105 370 | 3 686 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 980 | 1 980 | ||
4A | Provisions pour litiges | 33 760 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 144 664 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 142 100 | 54 540 | 18 216 | 178 424 |
6T | Sur comptes clients | 112 988 | 2 957 | 19 386 | 96 559 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 031 | 2 957 | 19 386 | 111 602 |
7C | TOTAL GENERAL | 272 112 | 57 497 | 39 582 | 290 026 |
UJ | - Exceptionnelles | 33 760 | 1 980 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 380 | |||
UX | Autres créances clients | 2 646 237 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 493 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 111 290 | |||
VB | T. V. A. | 48 700 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 038 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020 369 | 2 904 990 | 115 380 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 832 | 84 964 | 33 868 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 273 | 16 698 | 51 575 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 896 136 | 896 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 402 369 | 402 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 396 | 362 396 | ||
VW | T.V.A. | 580 656 | 580 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 813 | 8 813 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 349 | 5 349 | ||
VI | Groupe et associés | 330 | 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 291 | 100 291 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 827 | 22 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 272 | 2 480 829 | 85 443 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 300 | 67 539 | 33 761 | |
AN | Terrains | 267 108 | 155 847 | 111 261 | |
AP | Constructions | 1 674 846 | 1 520 802 | 154 044 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 671 | 970 140 | 88 531 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 134 933 | 972 324 | 162 609 | |
BD | Autres titres immobilisés | 175 656 | 15 043 | 160 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 412 514 | 3 701 695 | 710 819 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 291 603 | 291 603 | ||
BN | En cours de production de biens | 164 535 | 164 535 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 761 617 | 96 559 | 2 665 058 | |
BZ | Autres créances | 215 717 | 215 717 | ||
CF | Disponibilités | 2 658 877 | 2 658 877 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 036 | 43 036 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 135 385 | 96 559 | 6 038 826 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 547 898 | 3 798 254 | 6 749 645 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 98 625 | |||
DD | Réserve légale (1) | 221 309 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 548 510 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 505 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 004 949 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 960 | |||
DQ | Provisions pour charges | 116 464 | |||
DR | TOTAL (III) | 178 424 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 832 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 603 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 136 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 354 234 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 349 | |||
EA | Autres dettes | 100 291 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 827 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 566 272 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 749 645 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 156 | 5 156 | ||
FG | Production vendue services | 9 058 881 | 9 058 881 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 064 037 | 9 064 037 | ||
FM | Production stockée | 9 356 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 384 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 087 | |||
FQ | Autres produits | 2 392 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 167 256 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 062 293 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 827 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 283 452 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 229 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 374 284 | |||
FZ | Charges sociales | 1 025 363 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 032 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 957 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 780 | |||
GE | Autres charges | 15 176 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 019 740 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 516 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 374 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 460 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 833 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 102 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 102 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 732 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 248 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 980 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 480 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 369 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 561 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 760 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 690 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 210 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 467 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 213 569 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 077 064 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 505 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 486 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 172 | 7 682 | 71 314 | 67 539 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 494 818 | 158 351 | 34 056 | 3 619 112 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 625 990 | 166 032 | 105 370 | 3 686 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 980 | 1 980 | ||
4A | Provisions pour litiges | 33 760 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 144 664 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 142 100 | 54 540 | 18 216 | 178 424 |
6T | Sur comptes clients | 112 988 | 2 957 | 19 386 | 96 559 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 031 | 2 957 | 19 386 | 111 602 |
7C | TOTAL GENERAL | 272 112 | 57 497 | 39 582 | 290 026 |
UJ | - Exceptionnelles | 33 760 | 1 980 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 380 | |||
UX | Autres créances clients | 2 646 237 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 493 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 111 290 | |||
VB | T. V. A. | 48 700 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 038 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020 369 | 2 904 990 | 115 380 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 832 | 84 964 | 33 868 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 273 | 16 698 | 51 575 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 896 136 | 896 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 402 369 | 402 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 396 | 362 396 | ||
VW | T.V.A. | 580 656 | 580 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 813 | 8 813 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 349 | 5 349 | ||
VI | Groupe et associés | 330 | 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 291 | 100 291 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 827 | 22 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 272 | 2 480 829 | 85 443 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 300 | 67 539 | 33 761 | |
AN | Terrains | 267 108 | 155 847 | 111 261 | |
AP | Constructions | 1 674 846 | 1 520 802 | 154 044 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 671 | 970 140 | 88 531 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 134 933 | 972 324 | 162 609 | |
BD | Autres titres immobilisés | 175 656 | 15 043 | 160 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 412 514 | 3 701 695 | 710 819 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 291 603 | 291 603 | ||
BN | En cours de production de biens | 164 535 | 164 535 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 761 617 | 96 559 | 2 665 058 | |
BZ | Autres créances | 215 717 | 215 717 | ||
CF | Disponibilités | 2 658 877 | 2 658 877 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 036 | 43 036 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 135 385 | 96 559 | 6 038 826 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 547 898 | 3 798 254 | 6 749 645 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 98 625 | |||
DD | Réserve légale (1) | 221 309 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 548 510 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 505 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 004 949 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 960 | |||
DQ | Provisions pour charges | 116 464 | |||
DR | TOTAL (III) | 178 424 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 832 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 603 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 136 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 354 234 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 349 | |||
EA | Autres dettes | 100 291 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 827 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 566 272 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 749 645 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 156 | 5 156 | ||
FG | Production vendue services | 9 058 881 | 9 058 881 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 064 037 | 9 064 037 | ||
FM | Production stockée | 9 356 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 384 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 087 | |||
FQ | Autres produits | 2 392 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 167 256 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 062 293 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 827 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 283 452 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 229 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 374 284 | |||
FZ | Charges sociales | 1 025 363 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 032 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 957 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 780 | |||
GE | Autres charges | 15 176 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 019 740 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 516 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 374 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 460 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 833 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 102 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 102 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 732 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 248 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 980 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 480 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 369 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 561 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 760 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 690 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 210 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 467 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 213 569 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 077 064 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 505 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 486 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 172 | 7 682 | 71 314 | 67 539 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 494 818 | 158 351 | 34 056 | 3 619 112 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 625 990 | 166 032 | 105 370 | 3 686 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 980 | 1 980 | ||
4A | Provisions pour litiges | 33 760 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 144 664 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 142 100 | 54 540 | 18 216 | 178 424 |
6T | Sur comptes clients | 112 988 | 2 957 | 19 386 | 96 559 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 031 | 2 957 | 19 386 | 111 602 |
7C | TOTAL GENERAL | 272 112 | 57 497 | 39 582 | 290 026 |
UJ | - Exceptionnelles | 33 760 | 1 980 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 380 | |||
UX | Autres créances clients | 2 646 237 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 493 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 111 290 | |||
VB | T. V. A. | 48 700 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 038 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020 369 | 2 904 990 | 115 380 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 832 | 84 964 | 33 868 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 273 | 16 698 | 51 575 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 896 136 | 896 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 402 369 | 402 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 396 | 362 396 | ||
VW | T.V.A. | 580 656 | 580 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 813 | 8 813 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 349 | 5 349 | ||
VI | Groupe et associés | 330 | 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 291 | 100 291 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 827 | 22 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 272 | 2 480 829 | 85 443 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 300 | 67 539 | 33 761 | |
AN | Terrains | 267 108 | 155 847 | 111 261 | |
AP | Constructions | 1 674 846 | 1 520 802 | 154 044 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 671 | 970 140 | 88 531 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 134 933 | 972 324 | 162 609 | |
BD | Autres titres immobilisés | 175 656 | 15 043 | 160 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 412 514 | 3 701 695 | 710 819 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 291 603 | 291 603 | ||
BN | En cours de production de biens | 164 535 | 164 535 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 761 617 | 96 559 | 2 665 058 | |
BZ | Autres créances | 215 717 | 215 717 | ||
CF | Disponibilités | 2 658 877 | 2 658 877 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 036 | 43 036 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 135 385 | 96 559 | 6 038 826 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 547 898 | 3 798 254 | 6 749 645 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 98 625 | |||
DD | Réserve légale (1) | 221 309 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 548 510 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 505 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 004 949 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 960 | |||
DQ | Provisions pour charges | 116 464 | |||
DR | TOTAL (III) | 178 424 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 832 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 603 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 136 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 354 234 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 349 | |||
EA | Autres dettes | 100 291 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 827 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 566 272 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 749 645 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 156 | 5 156 | ||
FG | Production vendue services | 9 058 881 | 9 058 881 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 064 037 | 9 064 037 | ||
FM | Production stockée | 9 356 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 384 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 087 | |||
FQ | Autres produits | 2 392 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 167 256 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 062 293 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 827 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 283 452 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 229 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 374 284 | |||
FZ | Charges sociales | 1 025 363 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 032 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 957 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 780 | |||
GE | Autres charges | 15 176 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 019 740 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 516 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 374 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 460 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 833 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 102 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 102 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 732 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 248 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 980 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 480 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 369 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 561 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 760 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 690 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 210 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 467 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 213 569 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 077 064 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 505 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 486 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 172 | 7 682 | 71 314 | 67 539 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 494 818 | 158 351 | 34 056 | 3 619 112 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 625 990 | 166 032 | 105 370 | 3 686 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 980 | 1 980 | ||
4A | Provisions pour litiges | 33 760 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 144 664 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 142 100 | 54 540 | 18 216 | 178 424 |
6T | Sur comptes clients | 112 988 | 2 957 | 19 386 | 96 559 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 031 | 2 957 | 19 386 | 111 602 |
7C | TOTAL GENERAL | 272 112 | 57 497 | 39 582 | 290 026 |
UJ | - Exceptionnelles | 33 760 | 1 980 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 380 | |||
UX | Autres créances clients | 2 646 237 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 493 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 111 290 | |||
VB | T. V. A. | 48 700 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 038 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020 369 | 2 904 990 | 115 380 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 832 | 84 964 | 33 868 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 273 | 16 698 | 51 575 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 896 136 | 896 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 402 369 | 402 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 396 | 362 396 | ||
VW | T.V.A. | 580 656 | 580 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 813 | 8 813 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 349 | 5 349 | ||
VI | Groupe et associés | 330 | 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 291 | 100 291 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 827 | 22 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 272 | 2 480 829 | 85 443 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 300 | 67 539 | 33 761 | |
AN | Terrains | 267 108 | 155 847 | 111 261 | |
AP | Constructions | 1 674 846 | 1 520 802 | 154 044 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 671 | 970 140 | 88 531 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 134 933 | 972 324 | 162 609 | |
BD | Autres titres immobilisés | 175 656 | 15 043 | 160 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 412 514 | 3 701 695 | 710 819 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 291 603 | 291 603 | ||
BN | En cours de production de biens | 164 535 | 164 535 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 761 617 | 96 559 | 2 665 058 | |
BZ | Autres créances | 215 717 | 215 717 | ||
CF | Disponibilités | 2 658 877 | 2 658 877 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 43 036 | 43 036 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 135 385 | 96 559 | 6 038 826 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 547 898 | 3 798 254 | 6 749 645 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 98 625 | |||
DD | Réserve légale (1) | 221 309 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 548 510 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 505 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 004 949 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 960 | |||
DQ | Provisions pour charges | 116 464 | |||
DR | TOTAL (III) | 178 424 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 832 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 603 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 136 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 354 234 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 349 | |||
EA | Autres dettes | 100 291 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 827 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 566 272 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 749 645 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 156 | 5 156 | ||
FG | Production vendue services | 9 058 881 | 9 058 881 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 064 037 | 9 064 037 | ||
FM | Production stockée | 9 356 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 384 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 087 | |||
FQ | Autres produits | 2 392 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 167 256 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 062 293 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 827 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 283 452 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 229 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 374 284 | |||
FZ | Charges sociales | 1 025 363 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 032 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 957 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 780 | |||
GE | Autres charges | 15 176 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 019 740 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 516 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 374 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 460 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 833 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 102 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 102 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 732 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 248 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 980 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 480 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 369 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 561 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 760 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 690 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 210 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 467 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 213 569 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 077 064 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 505 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 486 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 172 | 7 682 | 71 314 | 67 539 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 494 818 | 158 351 | 34 056 | 3 619 112 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 625 990 | 166 032 | 105 370 | 3 686 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 980 | 1 980 | ||
4A | Provisions pour litiges | 33 760 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 144 664 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 142 100 | 54 540 | 18 216 | 178 424 |
6T | Sur comptes clients | 112 988 | 2 957 | 19 386 | 96 559 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 031 | 2 957 | 19 386 | 111 602 |
7C | TOTAL GENERAL | 272 112 | 57 497 | 39 582 | 290 026 |
UJ | - Exceptionnelles | 33 760 | 1 980 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 380 | |||
UX | Autres créances clients | 2 646 237 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 493 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 111 290 | |||
VB | T. V. A. | 48 700 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 196 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 038 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020 369 | 2 904 990 | 115 380 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 832 | 84 964 | 33 868 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 273 | 16 698 | 51 575 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 896 136 | 896 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 402 369 | 402 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 396 | 362 396 | ||
VW | T.V.A. | 580 656 | 580 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 813 | 8 813 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 349 | 5 349 | ||
VI | Groupe et associés | 330 | 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 291 | 100 291 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 827 | 22 827 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 272 | 2 480 829 | 85 443 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 744 |