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de Dampierre-en-Crot
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 363 | 153 918 | 55 445 | 22 139 |
AH | Fonds commercial | 446 | 446 | 446 | |
AP | Constructions | 1 311 185 | 920 155 | 391 030 | 430 811 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 591 | 157 506 | 67 084 | 79 569 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 511 | 270 263 | 195 248 | 168 397 |
CU | Autres participations | 893 736 | 893 736 | 893 448 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 268 704 | 41 469 | 227 235 | 3 752 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 655 | 10 655 | 10 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 384 191 | 1 543 311 | 1 840 880 | 1 609 217 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 731 695 | 8 801 | 722 894 | 520 641 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 138 921 | 138 921 | 119 601 | |
BT | Marchandises | 300 356 | 4 608 | 295 748 | 338 756 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 131 | 78 131 | 141 542 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 150 421 | 324 258 | 2 826 163 | 2 560 671 |
BZ | Autres créances | 1 372 691 | 1 534 | 1 371 157 | 1 412 238 |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 592 | |||
CF | Disponibilités | 764 927 | 764 927 | 1 283 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 326 | |||
CJ | TOTAL (II) | 6 537 141 | 339 201 | 6 197 940 | 6 438 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 921 332 | 1 882 512 | 8 038 820 | 8 048 125 |
CP | Parts à moins d’un an | 185 766 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 593 920 | 604 880 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 006 | 70 006 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 240 029 | 240 029 | ||
DG | Autres réserves | 2 923 280 | 2 616 736 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 058 | 306 544 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 029 | 19 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 933 322 | 3 857 548 | ||
DQ | Provisions pour charges | 112 925 | 120 828 | ||
DR | TOTAL (III) | 112 925 | 120 828 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 096 | 1 879 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 165 | 438 304 | ||
EA | Autres dettes | 1 886 443 | 1 750 417 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 868 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 992 573 | 4 069 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 038 820 | 8 048 125 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 992 573 | 4 069 749 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 205 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 443 556 | 502 275 | 945 831 | 886 335 |
FD | Production vendue biens | 13 799 001 | 13 799 001 | 14 492 672 | |
FG | Production vendue services | 446 437 | 446 437 | 370 067 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 688 994 | 502 275 | 15 191 269 | 15 749 074 |
FM | Production stockée | 228 248 | 308 998 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 798 082 | 1 583 899 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 487 757 | 4 794 706 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 705 442 | 22 436 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 824 677 | 729 099 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 904 | 42 796 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 806 570 | 16 656 088 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 861 | -6 679 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 824 822 | 2 803 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 796 | 77 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 148 258 | 1 090 247 | ||
FZ | Charges sociales | 352 163 | 352 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 610 | 129 677 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 337 667 | 363 715 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 859 | 26 722 | ||
GE | Autres charges | 52 952 | 63 583 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 564 138 | 22 328 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 304 | 107 886 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 167 787 | 74 540 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 322 | 186 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 189 109 | 260 849 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 406 | 25 614 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 406 | 25 614 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 160 703 | 235 235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 302 007 | 343 121 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756 | 45 315 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 324 | 5 324 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 933 109 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 079 | 983 748 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 028 | 80 232 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 940 093 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 028 | 1 020 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -209 949 | -36 577 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 900 630 | 23 681 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 808 572 | 23 374 768 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 058 | 306 544 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 114 280 | 4 493 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 973 | 13 944 | 153 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 258 | 133 666 | 1 347 925 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 232 | 147 610 | 1 501 842 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 112 925 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 828 | 1 859 | 9 762 | 112 925 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 41 469 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 10 492 | 13 409 | 10 492 | 13 409 |
6T | Sur comptes clients | 353 223 | 324 258 | 353 223 | 324 258 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 534 | 1 534 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 406 718 | 337 667 | 363 715 | 380 670 |
7C | TOTAL GENERAL | 527 546 | 339 526 | 373 477 | 493 595 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 339 526 | 373 477 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 268 704 | 227 235 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 655 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 331 068 | |||
UX | Autres créances clients | 2 819 353 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 236 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 978 | |||
VB | T. V. A. | 27 845 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 802 471 | 4 750 346 | 52 124 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 663 096 | 1 663 096 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 088 | 192 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 241 | 192 241 | ||
VW | T.V.A. | 33 664 | 33 664 | ||
VI | Groupe et associés | 18 173 | 18 173 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886 443 | 1 886 443 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 868 | 6 868 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 992 573 | 3 992 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 363 | 153 918 | 55 445 | 22 139 |
AH | Fonds commercial | 446 | 446 | 446 | |
AP | Constructions | 1 311 185 | 920 155 | 391 030 | 430 811 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 591 | 157 506 | 67 084 | 79 569 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 511 | 270 263 | 195 248 | 168 397 |
CU | Autres participations | 893 736 | 893 736 | 893 448 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 268 704 | 41 469 | 227 235 | 3 752 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 655 | 10 655 | 10 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 384 191 | 1 543 311 | 1 840 880 | 1 609 217 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 731 695 | 8 801 | 722 894 | 520 641 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 138 921 | 138 921 | 119 601 | |
BT | Marchandises | 300 356 | 4 608 | 295 748 | 338 756 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 131 | 78 131 | 141 542 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 150 421 | 324 258 | 2 826 163 | 2 560 671 |
BZ | Autres créances | 1 372 691 | 1 534 | 1 371 157 | 1 412 238 |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 592 | |||
CF | Disponibilités | 764 927 | 764 927 | 1 283 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 326 | |||
CJ | TOTAL (II) | 6 537 141 | 339 201 | 6 197 940 | 6 438 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 921 332 | 1 882 512 | 8 038 820 | 8 048 125 |
CP | Parts à moins d’un an | 185 766 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 593 920 | 604 880 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 006 | 70 006 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 240 029 | 240 029 | ||
DG | Autres réserves | 2 923 280 | 2 616 736 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 058 | 306 544 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 029 | 19 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 933 322 | 3 857 548 | ||
DQ | Provisions pour charges | 112 925 | 120 828 | ||
DR | TOTAL (III) | 112 925 | 120 828 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 096 | 1 879 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 165 | 438 304 | ||
EA | Autres dettes | 1 886 443 | 1 750 417 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 868 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 992 573 | 4 069 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 038 820 | 8 048 125 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 992 573 | 4 069 749 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 205 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 443 556 | 502 275 | 945 831 | 886 335 |
FD | Production vendue biens | 13 799 001 | 13 799 001 | 14 492 672 | |
FG | Production vendue services | 446 437 | 446 437 | 370 067 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 688 994 | 502 275 | 15 191 269 | 15 749 074 |
FM | Production stockée | 228 248 | 308 998 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 798 082 | 1 583 899 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 487 757 | 4 794 706 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 705 442 | 22 436 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 824 677 | 729 099 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 904 | 42 796 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 806 570 | 16 656 088 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 861 | -6 679 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 824 822 | 2 803 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 796 | 77 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 148 258 | 1 090 247 | ||
FZ | Charges sociales | 352 163 | 352 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 610 | 129 677 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 337 667 | 363 715 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 859 | 26 722 | ||
GE | Autres charges | 52 952 | 63 583 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 564 138 | 22 328 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 304 | 107 886 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 167 787 | 74 540 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 322 | 186 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 189 109 | 260 849 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 406 | 25 614 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 406 | 25 614 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 160 703 | 235 235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 302 007 | 343 121 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756 | 45 315 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 324 | 5 324 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 933 109 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 079 | 983 748 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 028 | 80 232 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 940 093 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 028 | 1 020 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -209 949 | -36 577 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 900 630 | 23 681 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 808 572 | 23 374 768 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 058 | 306 544 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 114 280 | 4 493 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 973 | 13 944 | 153 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 258 | 133 666 | 1 347 925 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 232 | 147 610 | 1 501 842 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 112 925 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 828 | 1 859 | 9 762 | 112 925 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 41 469 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 10 492 | 13 409 | 10 492 | 13 409 |
6T | Sur comptes clients | 353 223 | 324 258 | 353 223 | 324 258 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 534 | 1 534 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 406 718 | 337 667 | 363 715 | 380 670 |
7C | TOTAL GENERAL | 527 546 | 339 526 | 373 477 | 493 595 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 339 526 | 373 477 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 268 704 | 227 235 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 655 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 331 068 | |||
UX | Autres créances clients | 2 819 353 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 236 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 978 | |||
VB | T. V. A. | 27 845 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 802 471 | 4 750 346 | 52 124 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 663 096 | 1 663 096 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 088 | 192 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 241 | 192 241 | ||
VW | T.V.A. | 33 664 | 33 664 | ||
VI | Groupe et associés | 18 173 | 18 173 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886 443 | 1 886 443 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 868 | 6 868 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 992 573 | 3 992 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 363 | 153 918 | 55 445 | 22 139 |
AH | Fonds commercial | 446 | 446 | 446 | |
AP | Constructions | 1 311 185 | 920 155 | 391 030 | 430 811 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 591 | 157 506 | 67 084 | 79 569 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 511 | 270 263 | 195 248 | 168 397 |
CU | Autres participations | 893 736 | 893 736 | 893 448 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 268 704 | 41 469 | 227 235 | 3 752 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 655 | 10 655 | 10 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 384 191 | 1 543 311 | 1 840 880 | 1 609 217 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 731 695 | 8 801 | 722 894 | 520 641 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 138 921 | 138 921 | 119 601 | |
BT | Marchandises | 300 356 | 4 608 | 295 748 | 338 756 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 131 | 78 131 | 141 542 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 150 421 | 324 258 | 2 826 163 | 2 560 671 |
BZ | Autres créances | 1 372 691 | 1 534 | 1 371 157 | 1 412 238 |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 592 | |||
CF | Disponibilités | 764 927 | 764 927 | 1 283 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 326 | |||
CJ | TOTAL (II) | 6 537 141 | 339 201 | 6 197 940 | 6 438 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 921 332 | 1 882 512 | 8 038 820 | 8 048 125 |
CP | Parts à moins d’un an | 185 766 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 593 920 | 604 880 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 006 | 70 006 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 240 029 | 240 029 | ||
DG | Autres réserves | 2 923 280 | 2 616 736 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 058 | 306 544 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 029 | 19 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 933 322 | 3 857 548 | ||
DQ | Provisions pour charges | 112 925 | 120 828 | ||
DR | TOTAL (III) | 112 925 | 120 828 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 096 | 1 879 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 165 | 438 304 | ||
EA | Autres dettes | 1 886 443 | 1 750 417 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 868 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 992 573 | 4 069 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 038 820 | 8 048 125 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 992 573 | 4 069 749 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 205 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 443 556 | 502 275 | 945 831 | 886 335 |
FD | Production vendue biens | 13 799 001 | 13 799 001 | 14 492 672 | |
FG | Production vendue services | 446 437 | 446 437 | 370 067 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 688 994 | 502 275 | 15 191 269 | 15 749 074 |
FM | Production stockée | 228 248 | 308 998 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 798 082 | 1 583 899 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 487 757 | 4 794 706 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 705 442 | 22 436 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 824 677 | 729 099 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 904 | 42 796 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 806 570 | 16 656 088 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 861 | -6 679 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 824 822 | 2 803 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 796 | 77 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 148 258 | 1 090 247 | ||
FZ | Charges sociales | 352 163 | 352 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 610 | 129 677 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 337 667 | 363 715 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 859 | 26 722 | ||
GE | Autres charges | 52 952 | 63 583 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 564 138 | 22 328 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 304 | 107 886 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 167 787 | 74 540 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 322 | 186 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 189 109 | 260 849 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 406 | 25 614 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 406 | 25 614 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 160 703 | 235 235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 302 007 | 343 121 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756 | 45 315 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 324 | 5 324 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 933 109 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 079 | 983 748 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 028 | 80 232 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 940 093 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 028 | 1 020 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -209 949 | -36 577 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 900 630 | 23 681 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 808 572 | 23 374 768 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 058 | 306 544 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 114 280 | 4 493 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 973 | 13 944 | 153 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 258 | 133 666 | 1 347 925 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 232 | 147 610 | 1 501 842 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 112 925 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 828 | 1 859 | 9 762 | 112 925 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 41 469 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 10 492 | 13 409 | 10 492 | 13 409 |
6T | Sur comptes clients | 353 223 | 324 258 | 353 223 | 324 258 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 534 | 1 534 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 406 718 | 337 667 | 363 715 | 380 670 |
7C | TOTAL GENERAL | 527 546 | 339 526 | 373 477 | 493 595 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 339 526 | 373 477 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 268 704 | 227 235 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 655 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 331 068 | |||
UX | Autres créances clients | 2 819 353 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 236 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 978 | |||
VB | T. V. A. | 27 845 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 802 471 | 4 750 346 | 52 124 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 663 096 | 1 663 096 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 088 | 192 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 241 | 192 241 | ||
VW | T.V.A. | 33 664 | 33 664 | ||
VI | Groupe et associés | 18 173 | 18 173 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886 443 | 1 886 443 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 868 | 6 868 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 992 573 | 3 992 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 363 | 153 918 | 55 445 | 22 139 |
AH | Fonds commercial | 446 | 446 | 446 | |
AP | Constructions | 1 311 185 | 920 155 | 391 030 | 430 811 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 591 | 157 506 | 67 084 | 79 569 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 511 | 270 263 | 195 248 | 168 397 |
CU | Autres participations | 893 736 | 893 736 | 893 448 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 268 704 | 41 469 | 227 235 | 3 752 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 655 | 10 655 | 10 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 384 191 | 1 543 311 | 1 840 880 | 1 609 217 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 731 695 | 8 801 | 722 894 | 520 641 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 138 921 | 138 921 | 119 601 | |
BT | Marchandises | 300 356 | 4 608 | 295 748 | 338 756 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 131 | 78 131 | 141 542 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 150 421 | 324 258 | 2 826 163 | 2 560 671 |
BZ | Autres créances | 1 372 691 | 1 534 | 1 371 157 | 1 412 238 |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 592 | |||
CF | Disponibilités | 764 927 | 764 927 | 1 283 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 326 | |||
CJ | TOTAL (II) | 6 537 141 | 339 201 | 6 197 940 | 6 438 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 921 332 | 1 882 512 | 8 038 820 | 8 048 125 |
CP | Parts à moins d’un an | 185 766 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 593 920 | 604 880 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 006 | 70 006 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 240 029 | 240 029 | ||
DG | Autres réserves | 2 923 280 | 2 616 736 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 058 | 306 544 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 029 | 19 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 933 322 | 3 857 548 | ||
DQ | Provisions pour charges | 112 925 | 120 828 | ||
DR | TOTAL (III) | 112 925 | 120 828 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 096 | 1 879 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 165 | 438 304 | ||
EA | Autres dettes | 1 886 443 | 1 750 417 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 868 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 992 573 | 4 069 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 038 820 | 8 048 125 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 992 573 | 4 069 749 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 205 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 443 556 | 502 275 | 945 831 | 886 335 |
FD | Production vendue biens | 13 799 001 | 13 799 001 | 14 492 672 | |
FG | Production vendue services | 446 437 | 446 437 | 370 067 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 688 994 | 502 275 | 15 191 269 | 15 749 074 |
FM | Production stockée | 228 248 | 308 998 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 798 082 | 1 583 899 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 487 757 | 4 794 706 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 705 442 | 22 436 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 824 677 | 729 099 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 904 | 42 796 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 806 570 | 16 656 088 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 861 | -6 679 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 824 822 | 2 803 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 796 | 77 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 148 258 | 1 090 247 | ||
FZ | Charges sociales | 352 163 | 352 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 610 | 129 677 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 337 667 | 363 715 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 859 | 26 722 | ||
GE | Autres charges | 52 952 | 63 583 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 564 138 | 22 328 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 304 | 107 886 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 167 787 | 74 540 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 322 | 186 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 189 109 | 260 849 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 406 | 25 614 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 406 | 25 614 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 160 703 | 235 235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 302 007 | 343 121 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756 | 45 315 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 324 | 5 324 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 933 109 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 079 | 983 748 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 028 | 80 232 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 940 093 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 028 | 1 020 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -209 949 | -36 577 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 900 630 | 23 681 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 808 572 | 23 374 768 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 058 | 306 544 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 114 280 | 4 493 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 973 | 13 944 | 153 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 258 | 133 666 | 1 347 925 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 232 | 147 610 | 1 501 842 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 112 925 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 828 | 1 859 | 9 762 | 112 925 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 41 469 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 10 492 | 13 409 | 10 492 | 13 409 |
6T | Sur comptes clients | 353 223 | 324 258 | 353 223 | 324 258 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 534 | 1 534 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 406 718 | 337 667 | 363 715 | 380 670 |
7C | TOTAL GENERAL | 527 546 | 339 526 | 373 477 | 493 595 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 339 526 | 373 477 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 268 704 | 227 235 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 655 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 331 068 | |||
UX | Autres créances clients | 2 819 353 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 236 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 978 | |||
VB | T. V. A. | 27 845 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 802 471 | 4 750 346 | 52 124 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 663 096 | 1 663 096 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 088 | 192 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 241 | 192 241 | ||
VW | T.V.A. | 33 664 | 33 664 | ||
VI | Groupe et associés | 18 173 | 18 173 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886 443 | 1 886 443 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 868 | 6 868 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 992 573 | 3 992 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 363 | 153 918 | 55 445 | 22 139 |
AH | Fonds commercial | 446 | 446 | 446 | |
AP | Constructions | 1 311 185 | 920 155 | 391 030 | 430 811 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 591 | 157 506 | 67 084 | 79 569 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 511 | 270 263 | 195 248 | 168 397 |
CU | Autres participations | 893 736 | 893 736 | 893 448 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 268 704 | 41 469 | 227 235 | 3 752 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 655 | 10 655 | 10 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 384 191 | 1 543 311 | 1 840 880 | 1 609 217 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 731 695 | 8 801 | 722 894 | 520 641 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 138 921 | 138 921 | 119 601 | |
BT | Marchandises | 300 356 | 4 608 | 295 748 | 338 756 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 131 | 78 131 | 141 542 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 150 421 | 324 258 | 2 826 163 | 2 560 671 |
BZ | Autres créances | 1 372 691 | 1 534 | 1 371 157 | 1 412 238 |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 592 | |||
CF | Disponibilités | 764 927 | 764 927 | 1 283 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 326 | |||
CJ | TOTAL (II) | 6 537 141 | 339 201 | 6 197 940 | 6 438 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 921 332 | 1 882 512 | 8 038 820 | 8 048 125 |
CP | Parts à moins d’un an | 185 766 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 593 920 | 604 880 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 006 | 70 006 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 240 029 | 240 029 | ||
DG | Autres réserves | 2 923 280 | 2 616 736 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 058 | 306 544 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 029 | 19 353 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 933 322 | 3 857 548 | ||
DQ | Provisions pour charges | 112 925 | 120 828 | ||
DR | TOTAL (III) | 112 925 | 120 828 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 096 | 1 879 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 165 | 438 304 | ||
EA | Autres dettes | 1 886 443 | 1 750 417 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 868 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 992 573 | 4 069 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 038 820 | 8 048 125 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 992 573 | 4 069 749 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 205 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 443 556 | 502 275 | 945 831 | 886 335 |
FD | Production vendue biens | 13 799 001 | 13 799 001 | 14 492 672 | |
FG | Production vendue services | 446 437 | 446 437 | 370 067 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 688 994 | 502 275 | 15 191 269 | 15 749 074 |
FM | Production stockée | 228 248 | 308 998 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 798 082 | 1 583 899 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 487 757 | 4 794 706 | ||
FQ | Autres produits | 86 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 705 442 | 22 436 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 824 677 | 729 099 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 904 | 42 796 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 806 570 | 16 656 088 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 861 | -6 679 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 824 822 | 2 803 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 796 | 77 667 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 148 258 | 1 090 247 | ||
FZ | Charges sociales | 352 163 | 352 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 610 | 129 677 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 337 667 | 363 715 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 859 | 26 722 | ||
GE | Autres charges | 52 952 | 63 583 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 564 138 | 22 328 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 304 | 107 886 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 167 787 | 74 540 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 322 | 186 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 189 109 | 260 849 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 406 | 25 614 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 406 | 25 614 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 160 703 | 235 235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 302 007 | 343 121 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756 | 45 315 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 324 | 5 324 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 933 109 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 079 | 983 748 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 028 | 80 232 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 940 093 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 028 | 1 020 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -209 949 | -36 577 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 900 630 | 23 681 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 808 572 | 23 374 768 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 92 058 | 306 544 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 114 280 | 4 493 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 973 | 13 944 | 153 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 258 | 133 666 | 1 347 925 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 232 | 147 610 | 1 501 842 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 112 925 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 828 | 1 859 | 9 762 | 112 925 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 41 469 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 10 492 | 13 409 | 10 492 | 13 409 |
6T | Sur comptes clients | 353 223 | 324 258 | 353 223 | 324 258 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 534 | 1 534 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 406 718 | 337 667 | 363 715 | 380 670 |
7C | TOTAL GENERAL | 527 546 | 339 526 | 373 477 | 493 595 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 339 526 | 373 477 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 268 704 | 227 235 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 655 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 331 068 | |||
UX | Autres créances clients | 2 819 353 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 236 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 978 | |||
VB | T. V. A. | 27 845 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 802 471 | 4 750 346 | 52 124 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 663 096 | 1 663 096 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 088 | 192 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 241 | 192 241 | ||
VW | T.V.A. | 33 664 | 33 664 | ||
VI | Groupe et associés | 18 173 | 18 173 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886 443 | 1 886 443 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 868 | 6 868 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 992 573 | 3 992 573 |