de Fomperron
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 473 703 | 416 392 | 57 310 | 123 530 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 120 646 | 60 196 | 60 450 | 33 057 |
AH | Fonds commercial | 54 831 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 183 173 | 3 960 | 179 213 | 76 172 |
AN | Terrains | 44 592 | 31 171 | 13 421 | 13 421 |
AP | Constructions | 884 704 | 49 217 | 835 487 | 878 017 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 865 347 | 387 994 | 2 477 353 | 3 942 638 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 286 215 | 108 763 | 177 452 | 208 461 |
AV | Immobilisations en cours | 32 626 | 32 626 | 505 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 628 | 55 628 | 12 035 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 946 632 | 1 057 694 | 3 888 938 | 5 342 665 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 698 483 | 147 756 | 1 550 727 | 1 145 826 |
BN | En cours de production de biens | 22 348 | 22 348 | 68 080 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 129 545 | 44 334 | 85 211 | 84 085 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 111 507 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 492 021 | 116 074 | 1 375 948 | 859 095 |
BZ | Autres créances | 605 486 | 605 486 | 1 316 434 | |
CF | Disponibilités | 22 | 22 | 177 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 438 | 36 438 | 9 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 984 344 | 330 512 | 3 653 832 | 3 772 110 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 930 975 | 1 388 206 | 7 542 769 | 9 114 775 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 948 100 | 948 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 94 810 | 40 380 | ||
DG | Autres réserves | 1 996 768 | 710 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 687 859 | 1 340 361 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 537 660 | 173 759 | ||
DK | Provisions réglementées | 59 460 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 889 480 | 3 272 897 | ||
DQ | Provisions pour charges | 129 164 | 146 898 | ||
DR | TOTAL (III) | 129 164 | 146 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 915 | 152 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886 455 | 1 374 945 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 165 | 1 165 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 083 | 3 307 517 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 927 | 401 754 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 330 | 372 210 | ||
EA | Autres dettes | 726 251 | 85 239 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 524 126 | 5 694 979 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 542 769 | 9 114 775 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 486 | 486 | ||
FD | Production vendue biens | 3 479 784 | 1 462 293 | 4 942 076 | 4 539 704 |
FG | Production vendue services | 391 445 | 48 010 | 439 455 | 176 128 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 871 714 | 1 510 303 | 5 382 017 | 4 715 832 |
FM | Production stockée | -74 273 | -11 221 | ||
FN | Production immobilisée | 103 041 | 116 024 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 10 322 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 799 | 1 520 637 | ||
FQ | Autres produits | 2 742 | 389 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 495 326 | 6 351 983 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 550 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 057 834 | 2 431 936 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -410 912 | -210 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 020 583 | 2 809 151 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 074 | 73 736 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 404 555 | 1 321 491 | ||
FZ | Charges sociales | 503 983 | 429 649 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 479 062 | 214 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 676 | 319 144 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 801 | |||
GE | Autres charges | 18 800 | 23 399 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 191 206 | 7 415 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 695 879 | -1 063 816 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 388 | 457 | ||
GN | Différences positives de change | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 388 | 467 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 84 930 | 78 784 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 063 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 993 | 78 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 605 | -78 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 783 485 | -1 142 133 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 874 173 | 1 772 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 460 | 2 547 878 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933 633 | 2 549 650 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 297 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 838 007 | 2 399 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 460 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838 007 | 67 156 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 626 | 2 482 494 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 429 347 | 8 902 100 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 117 206 | 7 561 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 687 859 | 1 340 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350 173 | 91 881 | 25 662 | 416 392 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 805 | 21 785 | 120 435 | 64 156 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 750 | 365 395 | 577 146 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 724 729 | 479 062 | 146 097 | 1 057 694 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 59 460 | 59 460 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 129 164 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 898 | 17 735 | 129 164 | |
6N | Sur stocks et en cours | 215 746 | 1 308 | 214 439 | |
6T | Sur comptes clients | 103 397 | 12 676 | 116 074 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 319 144 | 12 676 | 1 308 | 330 512 |
7C | TOTAL GENERAL | 525 502 | 12 676 | 78 502 | 459 676 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 676 | 19 043 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 59 460 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 628 | |||
UX | Autres créances clients | 1 492 021 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 189 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 237 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 462 | |||
VB | T. V. A. | 147 965 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 579 | |||
VP | Divers | 699 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 356 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189 573 | 2 133 946 | 55 628 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 924 | 369 924 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 991 | 26 991 | 589 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 301 083 | 1 301 083 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 216 375 | 216 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 042 | 150 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 511 | 38 511 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 330 | 21 330 | ||
VI | Groupe et associés | 1 886 455 | 1 886 455 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 251 | 726 251 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 522 961 | 4 736 961 | 589 500 | 196 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 786 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 241 |