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de Saint-Laurent-Blangy
de Saint-Laurent-Blangy
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 531 | 23 918 | 8 613 | |
AN | Terrains | 174 124 | 174 124 | ||
AP | Constructions | 1 808 018 | 973 393 | 834 625 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 855 | 165 741 | 42 114 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 367 989 | 270 130 | 97 859 | |
CU | Autres participations | 106 872 | 106 872 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 300 | 2 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 699 688 | 1 433 182 | 1 266 506 | |
BT | Marchandises | 1 696 550 | 31 378 | 1 665 172 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 860 | 8 860 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 325 797 | 83 400 | 1 242 397 | |
BZ | Autres créances | 293 937 | 293 937 | ||
CF | Disponibilités | 241 673 | 241 673 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 874 | 31 874 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 598 691 | 114 778 | 3 483 913 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 298 379 | 1 547 960 | 4 750 419 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 004 | |||
DD | Réserve légale (1) | 139 979 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 228 875 | |||
DG | Autres réserves | 1 267 927 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 463 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 032 249 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 340 | |||
DQ | Provisions pour charges | 223 932 | |||
DR | TOTAL (III) | 284 272 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 843 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 431 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 890 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 432 665 | |||
EA | Autres dettes | 42 899 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 169 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 433 898 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 750 419 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 930 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 067 303 | 9 067 303 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 067 303 | 9 067 303 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 994 | |||
FQ | Autres produits | 126 565 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 459 093 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 547 070 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 248 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 544 498 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 132 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 020 186 | |||
FZ | Charges sociales | 427 341 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 429 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 078 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 243 932 | |||
GE | Autres charges | 88 505 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 407 418 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 674 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 624 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 059 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 682 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 765 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 765 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 082 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 592 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459 883 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 459 883 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 073 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 458 675 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 804 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 923 658 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 631 195 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 463 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 175 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 559 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 389 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 118 | 5 799 | 23 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 791 | 104 629 | 165 156 | 1 409 264 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 909 | 110 429 | 165 156 | 1 433 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 340 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 223 932 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 187 166 | 243 932 | 146 826 | 284 272 |
6N | Sur stocks et en cours | 41 709 | 31 378 | 41 709 | 31 378 |
6T | Sur comptes clients | 95 600 | 58 700 | 70 900 | 83 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 309 | 90 078 | 112 609 | 114 778 |
7C | TOTAL GENERAL | 324 475 | 334 010 | 259 435 | 399 050 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 334 010 | 259 435 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 628 | |||
UX | Autres créances clients | 1 214 169 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 477 | |||
VB | T. V. A. | 9 418 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 042 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 908 | 1 651 608 | 2 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 807 | 108 839 | 297 620 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 451 431 | 451 431 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 670 890 | 670 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 736 | 101 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 433 | 137 433 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 176 903 | 176 903 | ||
VW | T.V.A. | 869 | 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 724 | 15 724 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 899 | 42 899 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 169 | 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 898 | 1 706 930 | 297 620 | 429 348 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 531 | 23 918 | 8 613 | |
AN | Terrains | 174 124 | 174 124 | ||
AP | Constructions | 1 808 018 | 973 393 | 834 625 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 855 | 165 741 | 42 114 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 367 989 | 270 130 | 97 859 | |
CU | Autres participations | 106 872 | 106 872 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 300 | 2 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 699 688 | 1 433 182 | 1 266 506 | |
BT | Marchandises | 1 696 550 | 31 378 | 1 665 172 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 860 | 8 860 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 325 797 | 83 400 | 1 242 397 | |
BZ | Autres créances | 293 937 | 293 937 | ||
CF | Disponibilités | 241 673 | 241 673 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 874 | 31 874 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 598 691 | 114 778 | 3 483 913 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 298 379 | 1 547 960 | 4 750 419 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 004 | |||
DD | Réserve légale (1) | 139 979 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 228 875 | |||
DG | Autres réserves | 1 267 927 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 463 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 032 249 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 340 | |||
DQ | Provisions pour charges | 223 932 | |||
DR | TOTAL (III) | 284 272 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 843 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 431 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 890 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 432 665 | |||
EA | Autres dettes | 42 899 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 169 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 433 898 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 750 419 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 930 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 067 303 | 9 067 303 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 067 303 | 9 067 303 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 994 | |||
FQ | Autres produits | 126 565 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 459 093 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 547 070 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 248 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 544 498 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 132 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 020 186 | |||
FZ | Charges sociales | 427 341 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 429 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 078 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 243 932 | |||
GE | Autres charges | 88 505 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 407 418 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 674 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 624 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 059 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 682 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 765 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 765 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 082 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 592 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459 883 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 459 883 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 073 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 458 675 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 804 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 923 658 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 631 195 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 463 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 175 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 559 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 389 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 118 | 5 799 | 23 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 791 | 104 629 | 165 156 | 1 409 264 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 909 | 110 429 | 165 156 | 1 433 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 340 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 223 932 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 187 166 | 243 932 | 146 826 | 284 272 |
6N | Sur stocks et en cours | 41 709 | 31 378 | 41 709 | 31 378 |
6T | Sur comptes clients | 95 600 | 58 700 | 70 900 | 83 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 309 | 90 078 | 112 609 | 114 778 |
7C | TOTAL GENERAL | 324 475 | 334 010 | 259 435 | 399 050 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 334 010 | 259 435 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 628 | |||
UX | Autres créances clients | 1 214 169 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 477 | |||
VB | T. V. A. | 9 418 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 042 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 908 | 1 651 608 | 2 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 807 | 108 839 | 297 620 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 451 431 | 451 431 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 670 890 | 670 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 736 | 101 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 433 | 137 433 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 176 903 | 176 903 | ||
VW | T.V.A. | 869 | 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 724 | 15 724 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 899 | 42 899 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 169 | 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 898 | 1 706 930 | 297 620 | 429 348 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 531 | 23 918 | 8 613 | |
AN | Terrains | 174 124 | 174 124 | ||
AP | Constructions | 1 808 018 | 973 393 | 834 625 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 855 | 165 741 | 42 114 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 367 989 | 270 130 | 97 859 | |
CU | Autres participations | 106 872 | 106 872 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 300 | 2 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 699 688 | 1 433 182 | 1 266 506 | |
BT | Marchandises | 1 696 550 | 31 378 | 1 665 172 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 860 | 8 860 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 325 797 | 83 400 | 1 242 397 | |
BZ | Autres créances | 293 937 | 293 937 | ||
CF | Disponibilités | 241 673 | 241 673 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 874 | 31 874 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 598 691 | 114 778 | 3 483 913 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 298 379 | 1 547 960 | 4 750 419 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 004 | |||
DD | Réserve légale (1) | 139 979 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 228 875 | |||
DG | Autres réserves | 1 267 927 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 463 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 032 249 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 340 | |||
DQ | Provisions pour charges | 223 932 | |||
DR | TOTAL (III) | 284 272 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 843 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 431 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 890 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 432 665 | |||
EA | Autres dettes | 42 899 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 169 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 433 898 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 750 419 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 930 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 067 303 | 9 067 303 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 067 303 | 9 067 303 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 994 | |||
FQ | Autres produits | 126 565 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 459 093 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 547 070 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 248 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 544 498 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 132 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 020 186 | |||
FZ | Charges sociales | 427 341 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 429 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 078 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 243 932 | |||
GE | Autres charges | 88 505 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 407 418 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 674 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 624 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 059 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 682 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 765 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 765 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 082 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 592 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459 883 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 459 883 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 073 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 458 675 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 804 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 923 658 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 631 195 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 463 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 175 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 559 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 389 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 118 | 5 799 | 23 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 791 | 104 629 | 165 156 | 1 409 264 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 909 | 110 429 | 165 156 | 1 433 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 340 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 223 932 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 187 166 | 243 932 | 146 826 | 284 272 |
6N | Sur stocks et en cours | 41 709 | 31 378 | 41 709 | 31 378 |
6T | Sur comptes clients | 95 600 | 58 700 | 70 900 | 83 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 309 | 90 078 | 112 609 | 114 778 |
7C | TOTAL GENERAL | 324 475 | 334 010 | 259 435 | 399 050 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 334 010 | 259 435 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 628 | |||
UX | Autres créances clients | 1 214 169 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 477 | |||
VB | T. V. A. | 9 418 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 042 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 908 | 1 651 608 | 2 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 807 | 108 839 | 297 620 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 451 431 | 451 431 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 670 890 | 670 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 736 | 101 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 433 | 137 433 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 176 903 | 176 903 | ||
VW | T.V.A. | 869 | 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 724 | 15 724 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 899 | 42 899 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 169 | 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 898 | 1 706 930 | 297 620 | 429 348 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 531 | 23 918 | 8 613 | |
AN | Terrains | 174 124 | 174 124 | ||
AP | Constructions | 1 808 018 | 973 393 | 834 625 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 855 | 165 741 | 42 114 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 367 989 | 270 130 | 97 859 | |
CU | Autres participations | 106 872 | 106 872 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 300 | 2 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 699 688 | 1 433 182 | 1 266 506 | |
BT | Marchandises | 1 696 550 | 31 378 | 1 665 172 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 860 | 8 860 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 325 797 | 83 400 | 1 242 397 | |
BZ | Autres créances | 293 937 | 293 937 | ||
CF | Disponibilités | 241 673 | 241 673 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 874 | 31 874 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 598 691 | 114 778 | 3 483 913 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 298 379 | 1 547 960 | 4 750 419 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 004 | |||
DD | Réserve légale (1) | 139 979 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 228 875 | |||
DG | Autres réserves | 1 267 927 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 463 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 032 249 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 340 | |||
DQ | Provisions pour charges | 223 932 | |||
DR | TOTAL (III) | 284 272 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 843 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 431 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 890 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 432 665 | |||
EA | Autres dettes | 42 899 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 169 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 433 898 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 750 419 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 930 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 067 303 | 9 067 303 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 067 303 | 9 067 303 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 994 | |||
FQ | Autres produits | 126 565 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 459 093 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 547 070 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 248 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 544 498 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 132 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 020 186 | |||
FZ | Charges sociales | 427 341 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 429 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 078 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 243 932 | |||
GE | Autres charges | 88 505 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 407 418 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 674 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 624 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 059 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 682 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 765 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 765 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 082 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 592 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459 883 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 459 883 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 073 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 458 675 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 804 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 923 658 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 631 195 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 463 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 175 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 559 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 389 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 118 | 5 799 | 23 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 791 | 104 629 | 165 156 | 1 409 264 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 909 | 110 429 | 165 156 | 1 433 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 340 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 223 932 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 187 166 | 243 932 | 146 826 | 284 272 |
6N | Sur stocks et en cours | 41 709 | 31 378 | 41 709 | 31 378 |
6T | Sur comptes clients | 95 600 | 58 700 | 70 900 | 83 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 309 | 90 078 | 112 609 | 114 778 |
7C | TOTAL GENERAL | 324 475 | 334 010 | 259 435 | 399 050 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 334 010 | 259 435 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 628 | |||
UX | Autres créances clients | 1 214 169 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 477 | |||
VB | T. V. A. | 9 418 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 042 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 908 | 1 651 608 | 2 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 807 | 108 839 | 297 620 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 451 431 | 451 431 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 670 890 | 670 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 736 | 101 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 433 | 137 433 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 176 903 | 176 903 | ||
VW | T.V.A. | 869 | 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 724 | 15 724 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 899 | 42 899 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 169 | 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 898 | 1 706 930 | 297 620 | 429 348 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 531 | 23 918 | 8 613 | |
AN | Terrains | 174 124 | 174 124 | ||
AP | Constructions | 1 808 018 | 973 393 | 834 625 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 855 | 165 741 | 42 114 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 367 989 | 270 130 | 97 859 | |
CU | Autres participations | 106 872 | 106 872 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 300 | 2 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 699 688 | 1 433 182 | 1 266 506 | |
BT | Marchandises | 1 696 550 | 31 378 | 1 665 172 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 860 | 8 860 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 325 797 | 83 400 | 1 242 397 | |
BZ | Autres créances | 293 937 | 293 937 | ||
CF | Disponibilités | 241 673 | 241 673 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 874 | 31 874 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 598 691 | 114 778 | 3 483 913 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 298 379 | 1 547 960 | 4 750 419 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 004 | |||
DD | Réserve légale (1) | 139 979 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 228 875 | |||
DG | Autres réserves | 1 267 927 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 463 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 032 249 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 340 | |||
DQ | Provisions pour charges | 223 932 | |||
DR | TOTAL (III) | 284 272 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 843 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 431 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 890 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 432 665 | |||
EA | Autres dettes | 42 899 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 169 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 433 898 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 750 419 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 930 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 067 303 | 9 067 303 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 067 303 | 9 067 303 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 994 | |||
FQ | Autres produits | 126 565 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 459 093 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 547 070 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 248 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 544 498 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 132 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 020 186 | |||
FZ | Charges sociales | 427 341 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 429 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 078 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 243 932 | |||
GE | Autres charges | 88 505 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 407 418 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 674 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 624 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 059 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 682 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 765 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 765 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 082 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 592 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459 883 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 459 883 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 073 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 458 675 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 804 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 923 658 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 631 195 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 463 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 175 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 559 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 389 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 118 | 5 799 | 23 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 791 | 104 629 | 165 156 | 1 409 264 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 909 | 110 429 | 165 156 | 1 433 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 340 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 223 932 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 187 166 | 243 932 | 146 826 | 284 272 |
6N | Sur stocks et en cours | 41 709 | 31 378 | 41 709 | 31 378 |
6T | Sur comptes clients | 95 600 | 58 700 | 70 900 | 83 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 309 | 90 078 | 112 609 | 114 778 |
7C | TOTAL GENERAL | 324 475 | 334 010 | 259 435 | 399 050 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 334 010 | 259 435 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 628 | |||
UX | Autres créances clients | 1 214 169 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 477 | |||
VB | T. V. A. | 9 418 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 042 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 908 | 1 651 608 | 2 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 807 | 108 839 | 297 620 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 451 431 | 451 431 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 670 890 | 670 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 736 | 101 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 433 | 137 433 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 176 903 | 176 903 | ||
VW | T.V.A. | 869 | 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 724 | 15 724 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 899 | 42 899 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 169 | 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 898 | 1 706 930 | 297 620 | 429 348 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 531 | 23 918 | 8 613 | |
AN | Terrains | 174 124 | 174 124 | ||
AP | Constructions | 1 808 018 | 973 393 | 834 625 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 855 | 165 741 | 42 114 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 367 989 | 270 130 | 97 859 | |
CU | Autres participations | 106 872 | 106 872 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 300 | 2 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 699 688 | 1 433 182 | 1 266 506 | |
BT | Marchandises | 1 696 550 | 31 378 | 1 665 172 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 860 | 8 860 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 325 797 | 83 400 | 1 242 397 | |
BZ | Autres créances | 293 937 | 293 937 | ||
CF | Disponibilités | 241 673 | 241 673 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 874 | 31 874 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 598 691 | 114 778 | 3 483 913 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 298 379 | 1 547 960 | 4 750 419 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 004 | |||
DD | Réserve légale (1) | 139 979 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 228 875 | |||
DG | Autres réserves | 1 267 927 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 463 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 032 249 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 340 | |||
DQ | Provisions pour charges | 223 932 | |||
DR | TOTAL (III) | 284 272 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 843 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 431 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 890 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 432 665 | |||
EA | Autres dettes | 42 899 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 169 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 433 898 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 750 419 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 930 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 067 303 | 9 067 303 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 067 303 | 9 067 303 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 994 | |||
FQ | Autres produits | 126 565 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 459 093 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 547 070 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 248 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 544 498 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 132 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 020 186 | |||
FZ | Charges sociales | 427 341 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 429 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 078 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 243 932 | |||
GE | Autres charges | 88 505 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 407 418 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 674 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 624 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 059 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 682 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 765 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 765 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 082 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 592 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459 883 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 459 883 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 073 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 458 675 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 804 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 923 658 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 631 195 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 463 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 175 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 559 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 389 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 118 | 5 799 | 23 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 791 | 104 629 | 165 156 | 1 409 264 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 909 | 110 429 | 165 156 | 1 433 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 340 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 223 932 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 187 166 | 243 932 | 146 826 | 284 272 |
6N | Sur stocks et en cours | 41 709 | 31 378 | 41 709 | 31 378 |
6T | Sur comptes clients | 95 600 | 58 700 | 70 900 | 83 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 309 | 90 078 | 112 609 | 114 778 |
7C | TOTAL GENERAL | 324 475 | 334 010 | 259 435 | 399 050 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 334 010 | 259 435 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 628 | |||
UX | Autres créances clients | 1 214 169 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 477 | |||
VB | T. V. A. | 9 418 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 042 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 908 | 1 651 608 | 2 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 807 | 108 839 | 297 620 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 451 431 | 451 431 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 670 890 | 670 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 736 | 101 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 433 | 137 433 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 176 903 | 176 903 | ||
VW | T.V.A. | 869 | 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 724 | 15 724 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 899 | 42 899 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 169 | 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 898 | 1 706 930 | 297 620 | 429 348 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 531 | 23 918 | 8 613 | |
AN | Terrains | 174 124 | 174 124 | ||
AP | Constructions | 1 808 018 | 973 393 | 834 625 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 855 | 165 741 | 42 114 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 367 989 | 270 130 | 97 859 | |
CU | Autres participations | 106 872 | 106 872 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 300 | 2 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 699 688 | 1 433 182 | 1 266 506 | |
BT | Marchandises | 1 696 550 | 31 378 | 1 665 172 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 860 | 8 860 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 325 797 | 83 400 | 1 242 397 | |
BZ | Autres créances | 293 937 | 293 937 | ||
CF | Disponibilités | 241 673 | 241 673 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 874 | 31 874 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 598 691 | 114 778 | 3 483 913 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 298 379 | 1 547 960 | 4 750 419 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 004 | |||
DD | Réserve légale (1) | 139 979 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 228 875 | |||
DG | Autres réserves | 1 267 927 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 463 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 032 249 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 340 | |||
DQ | Provisions pour charges | 223 932 | |||
DR | TOTAL (III) | 284 272 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 843 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 431 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 890 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 432 665 | |||
EA | Autres dettes | 42 899 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 169 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 433 898 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 750 419 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 930 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 067 303 | 9 067 303 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 067 303 | 9 067 303 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 994 | |||
FQ | Autres produits | 126 565 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 459 093 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 547 070 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 248 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 544 498 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 132 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 020 186 | |||
FZ | Charges sociales | 427 341 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 429 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 078 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 243 932 | |||
GE | Autres charges | 88 505 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 407 418 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 674 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 624 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 059 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 682 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 765 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 765 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 082 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 592 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459 883 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 459 883 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 073 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 458 675 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 804 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 923 658 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 631 195 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 463 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 175 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 559 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 389 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 118 | 5 799 | 23 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 791 | 104 629 | 165 156 | 1 409 264 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 909 | 110 429 | 165 156 | 1 433 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 340 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 223 932 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 187 166 | 243 932 | 146 826 | 284 272 |
6N | Sur stocks et en cours | 41 709 | 31 378 | 41 709 | 31 378 |
6T | Sur comptes clients | 95 600 | 58 700 | 70 900 | 83 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 309 | 90 078 | 112 609 | 114 778 |
7C | TOTAL GENERAL | 324 475 | 334 010 | 259 435 | 399 050 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 334 010 | 259 435 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 628 | |||
UX | Autres créances clients | 1 214 169 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 477 | |||
VB | T. V. A. | 9 418 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 042 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 908 | 1 651 608 | 2 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 807 | 108 839 | 297 620 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 451 431 | 451 431 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 670 890 | 670 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 736 | 101 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 433 | 137 433 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 176 903 | 176 903 | ||
VW | T.V.A. | 869 | 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 724 | 15 724 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 899 | 42 899 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 169 | 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 898 | 1 706 930 | 297 620 | 429 348 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 531 | 23 918 | 8 613 | |
AN | Terrains | 174 124 | 174 124 | ||
AP | Constructions | 1 808 018 | 973 393 | 834 625 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 855 | 165 741 | 42 114 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 367 989 | 270 130 | 97 859 | |
CU | Autres participations | 106 872 | 106 872 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 300 | 2 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 699 688 | 1 433 182 | 1 266 506 | |
BT | Marchandises | 1 696 550 | 31 378 | 1 665 172 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 860 | 8 860 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 325 797 | 83 400 | 1 242 397 | |
BZ | Autres créances | 293 937 | 293 937 | ||
CF | Disponibilités | 241 673 | 241 673 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 874 | 31 874 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 598 691 | 114 778 | 3 483 913 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 298 379 | 1 547 960 | 4 750 419 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 004 | |||
DD | Réserve légale (1) | 139 979 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 228 875 | |||
DG | Autres réserves | 1 267 927 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 463 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 032 249 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 340 | |||
DQ | Provisions pour charges | 223 932 | |||
DR | TOTAL (III) | 284 272 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 843 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 431 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 890 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 432 665 | |||
EA | Autres dettes | 42 899 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 169 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 433 898 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 750 419 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 930 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 067 303 | 9 067 303 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 067 303 | 9 067 303 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 994 | |||
FQ | Autres produits | 126 565 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 459 093 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 547 070 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 248 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 544 498 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 132 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 020 186 | |||
FZ | Charges sociales | 427 341 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 429 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 078 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 243 932 | |||
GE | Autres charges | 88 505 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 407 418 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 674 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 624 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 059 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 682 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 765 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 765 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 082 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 592 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459 883 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 459 883 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 073 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 458 675 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 804 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 923 658 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 631 195 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 463 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 175 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 559 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 389 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 118 | 5 799 | 23 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 791 | 104 629 | 165 156 | 1 409 264 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 909 | 110 429 | 165 156 | 1 433 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 340 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 223 932 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 187 166 | 243 932 | 146 826 | 284 272 |
6N | Sur stocks et en cours | 41 709 | 31 378 | 41 709 | 31 378 |
6T | Sur comptes clients | 95 600 | 58 700 | 70 900 | 83 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 309 | 90 078 | 112 609 | 114 778 |
7C | TOTAL GENERAL | 324 475 | 334 010 | 259 435 | 399 050 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 334 010 | 259 435 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 628 | |||
UX | Autres créances clients | 1 214 169 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 477 | |||
VB | T. V. A. | 9 418 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 042 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 908 | 1 651 608 | 2 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 807 | 108 839 | 297 620 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 451 431 | 451 431 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 670 890 | 670 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 736 | 101 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 433 | 137 433 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 176 903 | 176 903 | ||
VW | T.V.A. | 869 | 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 724 | 15 724 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 899 | 42 899 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 169 | 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 898 | 1 706 930 | 297 620 | 429 348 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 531 | 23 918 | 8 613 | |
AN | Terrains | 174 124 | 174 124 | ||
AP | Constructions | 1 808 018 | 973 393 | 834 625 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 855 | 165 741 | 42 114 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 367 989 | 270 130 | 97 859 | |
CU | Autres participations | 106 872 | 106 872 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 300 | 2 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 699 688 | 1 433 182 | 1 266 506 | |
BT | Marchandises | 1 696 550 | 31 378 | 1 665 172 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 860 | 8 860 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 325 797 | 83 400 | 1 242 397 | |
BZ | Autres créances | 293 937 | 293 937 | ||
CF | Disponibilités | 241 673 | 241 673 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 874 | 31 874 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 598 691 | 114 778 | 3 483 913 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 298 379 | 1 547 960 | 4 750 419 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 004 | |||
DD | Réserve légale (1) | 139 979 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 228 875 | |||
DG | Autres réserves | 1 267 927 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 463 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 032 249 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 340 | |||
DQ | Provisions pour charges | 223 932 | |||
DR | TOTAL (III) | 284 272 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 843 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 431 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 890 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 432 665 | |||
EA | Autres dettes | 42 899 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 169 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 433 898 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 750 419 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 930 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 067 303 | 9 067 303 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 067 303 | 9 067 303 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 994 | |||
FQ | Autres produits | 126 565 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 459 093 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 547 070 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 248 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 544 498 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 132 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 020 186 | |||
FZ | Charges sociales | 427 341 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 429 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 078 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 243 932 | |||
GE | Autres charges | 88 505 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 407 418 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 674 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 624 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 059 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 682 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 765 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 765 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 082 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 592 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459 883 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 459 883 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 073 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 458 675 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 804 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 923 658 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 631 195 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 463 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 175 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 559 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 389 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 118 | 5 799 | 23 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 791 | 104 629 | 165 156 | 1 409 264 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 909 | 110 429 | 165 156 | 1 433 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 340 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 223 932 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 187 166 | 243 932 | 146 826 | 284 272 |
6N | Sur stocks et en cours | 41 709 | 31 378 | 41 709 | 31 378 |
6T | Sur comptes clients | 95 600 | 58 700 | 70 900 | 83 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 309 | 90 078 | 112 609 | 114 778 |
7C | TOTAL GENERAL | 324 475 | 334 010 | 259 435 | 399 050 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 334 010 | 259 435 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 628 | |||
UX | Autres créances clients | 1 214 169 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 477 | |||
VB | T. V. A. | 9 418 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 042 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 908 | 1 651 608 | 2 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 807 | 108 839 | 297 620 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 451 431 | 451 431 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 670 890 | 670 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 736 | 101 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 433 | 137 433 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 176 903 | 176 903 | ||
VW | T.V.A. | 869 | 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 724 | 15 724 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 899 | 42 899 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 169 | 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 898 | 1 706 930 | 297 620 | 429 348 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 531 | 23 918 | 8 613 | |
AN | Terrains | 174 124 | 174 124 | ||
AP | Constructions | 1 808 018 | 973 393 | 834 625 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 855 | 165 741 | 42 114 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 367 989 | 270 130 | 97 859 | |
CU | Autres participations | 106 872 | 106 872 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 300 | 2 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 699 688 | 1 433 182 | 1 266 506 | |
BT | Marchandises | 1 696 550 | 31 378 | 1 665 172 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 860 | 8 860 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 325 797 | 83 400 | 1 242 397 | |
BZ | Autres créances | 293 937 | 293 937 | ||
CF | Disponibilités | 241 673 | 241 673 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 874 | 31 874 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 598 691 | 114 778 | 3 483 913 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 298 379 | 1 547 960 | 4 750 419 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 004 | |||
DD | Réserve légale (1) | 139 979 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 228 875 | |||
DG | Autres réserves | 1 267 927 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 463 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 032 249 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 340 | |||
DQ | Provisions pour charges | 223 932 | |||
DR | TOTAL (III) | 284 272 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 843 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 431 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 890 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 432 665 | |||
EA | Autres dettes | 42 899 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 169 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 433 898 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 750 419 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 930 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 067 303 | 9 067 303 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 067 303 | 9 067 303 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 229 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 994 | |||
FQ | Autres produits | 126 565 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 459 093 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 547 070 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 60 248 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 544 498 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 275 132 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 020 186 | |||
FZ | Charges sociales | 427 341 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 429 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 078 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 243 932 | |||
GE | Autres charges | 88 505 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 407 418 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 674 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 624 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 059 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 682 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 765 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 765 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 082 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 592 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459 883 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 459 883 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 073 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 458 675 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 804 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 923 658 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 631 195 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 463 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 39 175 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 559 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 389 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 118 | 5 799 | 23 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 791 | 104 629 | 165 156 | 1 409 264 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 909 | 110 429 | 165 156 | 1 433 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 60 340 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 223 932 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 187 166 | 243 932 | 146 826 | 284 272 |
6N | Sur stocks et en cours | 41 709 | 31 378 | 41 709 | 31 378 |
6T | Sur comptes clients | 95 600 | 58 700 | 70 900 | 83 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 309 | 90 078 | 112 609 | 114 778 |
7C | TOTAL GENERAL | 324 475 | 334 010 | 259 435 | 399 050 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 334 010 | 259 435 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 628 | |||
UX | Autres créances clients | 1 214 169 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 477 | |||
VB | T. V. A. | 9 418 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 042 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 874 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 908 | 1 651 608 | 2 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 807 | 108 839 | 297 620 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 451 431 | 451 431 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 670 890 | 670 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 736 | 101 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 433 | 137 433 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 176 903 | 176 903 | ||
VW | T.V.A. | 869 | 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 724 | 15 724 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 899 | 42 899 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 169 | 169 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 898 | 1 706 930 | 297 620 | 429 348 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 503 |