de Mauzé-sur-le-Mignon
Déposant 1 : COPAS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 779458413
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU,
Mme PELLISSIER Laurence
Bénéficiare 1 : COPAS, Société par Actions Simplifiée
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Adresse :
700 Rue André MALRAUX
07500 GRANGES LES VALENCE
FR
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 828 | 178 192 | 21 636 | 35 404 |
AP | Constructions | 89 465 | 88 861 | 605 | 698 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 926 | 24 926 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 757 | 122 970 | 34 786 | 49 763 |
CU | Autres participations | 2 397 718 | 2 397 718 | 2 299 298 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 110 322 | 110 322 | 108 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 980 015 | 414 949 | 2 565 066 | 2 493 521 |
BX | Clients et comptes rattachés | 201 748 | 201 748 | 197 872 | |
BZ | Autres créances | 97 096 | 97 096 | 146 175 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 320 000 | 4 320 000 | 4 020 000 | |
CF | Disponibilités | 127 065 | 127 065 | 141 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 865 | 22 865 | 17 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 768 774 | 4 768 774 | 4 523 822 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 748 790 | 414 949 | 7 333 841 | 7 017 343 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 285 936 | 1 231 454 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260 136 | 1 103 703 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 707 | 23 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 223 779 | 4 008 734 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 161 | 53 161 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 161 | 53 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 115 | 57 288 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598 468 | 2 437 004 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 007 | 245 937 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 811 | 201 171 | ||
EA | Autres dettes | 1 500 | 13 951 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 96 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 056 900 | 2 955 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 333 841 | 7 017 343 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 010 | 1 414 247 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 | 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 630 | 711 | ||
FG | Production vendue services | 784 245 | 682 543 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 784 875 | 683 254 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 592 | 29 358 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 787 471 | 712 612 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 | 61 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 432 561 | 391 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 579 | 9 712 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 012 | 202 500 | ||
FZ | Charges sociales | 83 980 | 82 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 399 | 22 649 | ||
GE | Autres charges | 1 500 | 1 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 759 055 | 710 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 416 | 2 122 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 160 109 | 1 131 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 292 | 95 540 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 237 401 | 1 227 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 481 | 53 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 481 | 53 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 185 920 | 1 174 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 214 337 | 1 176 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 522 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 650 | 3 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 943 | 10 777 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 593 | 50 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 905 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 072 | 10 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 976 | 13 339 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 147 617 | 36 960 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 161 | 16 200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 656 | 93 604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 465 | 1 990 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 329 | 886 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 260 136 | 1 103 703 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 676 | 6 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 424 | 13 768 | 178 192 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 448 | 15 631 | 322 | 236 757 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 872 | 29 399 | 322 | 414 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 53 161 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 161 | 53 161 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 53 161 | 53 161 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 072 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 110 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 032 | 321 710 | 110 322 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 | 288 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 827 | 23 827 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 598 468 | 1 053 578 | 1 544 890 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 007 | 194 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 900 | 1 512 010 | 1 544 890 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 828 | 178 192 | 21 636 | 35 404 |
AP | Constructions | 89 465 | 88 861 | 605 | 698 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 926 | 24 926 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 757 | 122 970 | 34 786 | 49 763 |
CU | Autres participations | 2 397 718 | 2 397 718 | 2 299 298 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 110 322 | 110 322 | 108 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 980 015 | 414 949 | 2 565 066 | 2 493 521 |
BX | Clients et comptes rattachés | 201 748 | 201 748 | 197 872 | |
BZ | Autres créances | 97 096 | 97 096 | 146 175 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 320 000 | 4 320 000 | 4 020 000 | |
CF | Disponibilités | 127 065 | 127 065 | 141 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 865 | 22 865 | 17 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 768 774 | 4 768 774 | 4 523 822 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 748 790 | 414 949 | 7 333 841 | 7 017 343 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 285 936 | 1 231 454 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260 136 | 1 103 703 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 707 | 23 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 223 779 | 4 008 734 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 161 | 53 161 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 161 | 53 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 115 | 57 288 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598 468 | 2 437 004 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 007 | 245 937 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 811 | 201 171 | ||
EA | Autres dettes | 1 500 | 13 951 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 96 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 056 900 | 2 955 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 333 841 | 7 017 343 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 010 | 1 414 247 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 | 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 630 | 711 | ||
FG | Production vendue services | 784 245 | 682 543 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 784 875 | 683 254 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 592 | 29 358 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 787 471 | 712 612 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 | 61 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 432 561 | 391 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 579 | 9 712 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 012 | 202 500 | ||
FZ | Charges sociales | 83 980 | 82 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 399 | 22 649 | ||
GE | Autres charges | 1 500 | 1 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 759 055 | 710 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 416 | 2 122 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 160 109 | 1 131 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 292 | 95 540 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 237 401 | 1 227 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 481 | 53 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 481 | 53 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 185 920 | 1 174 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 214 337 | 1 176 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 522 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 650 | 3 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 943 | 10 777 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 593 | 50 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 905 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 072 | 10 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 976 | 13 339 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 147 617 | 36 960 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 161 | 16 200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 656 | 93 604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 465 | 1 990 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 329 | 886 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 260 136 | 1 103 703 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 676 | 6 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 424 | 13 768 | 178 192 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 448 | 15 631 | 322 | 236 757 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 872 | 29 399 | 322 | 414 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 53 161 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 161 | 53 161 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 53 161 | 53 161 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 072 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 110 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 032 | 321 710 | 110 322 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 | 288 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 827 | 23 827 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 598 468 | 1 053 578 | 1 544 890 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 007 | 194 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 900 | 1 512 010 | 1 544 890 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 828 | 178 192 | 21 636 | 35 404 |
AP | Constructions | 89 465 | 88 861 | 605 | 698 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 926 | 24 926 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 757 | 122 970 | 34 786 | 49 763 |
CU | Autres participations | 2 397 718 | 2 397 718 | 2 299 298 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 110 322 | 110 322 | 108 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 980 015 | 414 949 | 2 565 066 | 2 493 521 |
BX | Clients et comptes rattachés | 201 748 | 201 748 | 197 872 | |
BZ | Autres créances | 97 096 | 97 096 | 146 175 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 320 000 | 4 320 000 | 4 020 000 | |
CF | Disponibilités | 127 065 | 127 065 | 141 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 865 | 22 865 | 17 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 768 774 | 4 768 774 | 4 523 822 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 748 790 | 414 949 | 7 333 841 | 7 017 343 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 285 936 | 1 231 454 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260 136 | 1 103 703 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 707 | 23 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 223 779 | 4 008 734 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 161 | 53 161 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 161 | 53 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 115 | 57 288 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598 468 | 2 437 004 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 007 | 245 937 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 811 | 201 171 | ||
EA | Autres dettes | 1 500 | 13 951 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 96 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 056 900 | 2 955 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 333 841 | 7 017 343 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 010 | 1 414 247 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 | 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 630 | 711 | ||
FG | Production vendue services | 784 245 | 682 543 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 784 875 | 683 254 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 592 | 29 358 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 787 471 | 712 612 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 | 61 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 432 561 | 391 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 579 | 9 712 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 012 | 202 500 | ||
FZ | Charges sociales | 83 980 | 82 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 399 | 22 649 | ||
GE | Autres charges | 1 500 | 1 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 759 055 | 710 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 416 | 2 122 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 160 109 | 1 131 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 292 | 95 540 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 237 401 | 1 227 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 481 | 53 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 481 | 53 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 185 920 | 1 174 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 214 337 | 1 176 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 522 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 650 | 3 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 943 | 10 777 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 593 | 50 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 905 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 072 | 10 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 976 | 13 339 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 147 617 | 36 960 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 161 | 16 200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 656 | 93 604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 465 | 1 990 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 329 | 886 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 260 136 | 1 103 703 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 676 | 6 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 424 | 13 768 | 178 192 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 448 | 15 631 | 322 | 236 757 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 872 | 29 399 | 322 | 414 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 53 161 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 161 | 53 161 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 53 161 | 53 161 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 072 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 110 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 032 | 321 710 | 110 322 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 | 288 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 827 | 23 827 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 598 468 | 1 053 578 | 1 544 890 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 007 | 194 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 900 | 1 512 010 | 1 544 890 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 828 | 178 192 | 21 636 | 35 404 |
AP | Constructions | 89 465 | 88 861 | 605 | 698 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 926 | 24 926 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 757 | 122 970 | 34 786 | 49 763 |
CU | Autres participations | 2 397 718 | 2 397 718 | 2 299 298 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 110 322 | 110 322 | 108 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 980 015 | 414 949 | 2 565 066 | 2 493 521 |
BX | Clients et comptes rattachés | 201 748 | 201 748 | 197 872 | |
BZ | Autres créances | 97 096 | 97 096 | 146 175 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 320 000 | 4 320 000 | 4 020 000 | |
CF | Disponibilités | 127 065 | 127 065 | 141 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 865 | 22 865 | 17 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 768 774 | 4 768 774 | 4 523 822 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 748 790 | 414 949 | 7 333 841 | 7 017 343 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 285 936 | 1 231 454 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260 136 | 1 103 703 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 707 | 23 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 223 779 | 4 008 734 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 161 | 53 161 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 161 | 53 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 115 | 57 288 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598 468 | 2 437 004 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 007 | 245 937 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 811 | 201 171 | ||
EA | Autres dettes | 1 500 | 13 951 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 96 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 056 900 | 2 955 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 333 841 | 7 017 343 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 010 | 1 414 247 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 | 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 630 | 711 | ||
FG | Production vendue services | 784 245 | 682 543 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 784 875 | 683 254 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 592 | 29 358 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 787 471 | 712 612 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 | 61 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 432 561 | 391 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 579 | 9 712 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 012 | 202 500 | ||
FZ | Charges sociales | 83 980 | 82 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 399 | 22 649 | ||
GE | Autres charges | 1 500 | 1 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 759 055 | 710 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 416 | 2 122 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 160 109 | 1 131 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 292 | 95 540 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 237 401 | 1 227 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 481 | 53 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 481 | 53 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 185 920 | 1 174 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 214 337 | 1 176 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 522 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 650 | 3 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 943 | 10 777 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 593 | 50 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 905 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 072 | 10 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 976 | 13 339 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 147 617 | 36 960 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 161 | 16 200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 656 | 93 604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 465 | 1 990 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 329 | 886 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 260 136 | 1 103 703 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 676 | 6 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 424 | 13 768 | 178 192 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 448 | 15 631 | 322 | 236 757 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 872 | 29 399 | 322 | 414 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 53 161 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 161 | 53 161 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 53 161 | 53 161 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 072 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 110 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 032 | 321 710 | 110 322 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 | 288 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 827 | 23 827 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 598 468 | 1 053 578 | 1 544 890 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 007 | 194 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 900 | 1 512 010 | 1 544 890 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 828 | 178 192 | 21 636 | 35 404 |
AP | Constructions | 89 465 | 88 861 | 605 | 698 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 926 | 24 926 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 757 | 122 970 | 34 786 | 49 763 |
CU | Autres participations | 2 397 718 | 2 397 718 | 2 299 298 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 110 322 | 110 322 | 108 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 980 015 | 414 949 | 2 565 066 | 2 493 521 |
BX | Clients et comptes rattachés | 201 748 | 201 748 | 197 872 | |
BZ | Autres créances | 97 096 | 97 096 | 146 175 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 320 000 | 4 320 000 | 4 020 000 | |
CF | Disponibilités | 127 065 | 127 065 | 141 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 865 | 22 865 | 17 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 768 774 | 4 768 774 | 4 523 822 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 748 790 | 414 949 | 7 333 841 | 7 017 343 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 285 936 | 1 231 454 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260 136 | 1 103 703 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 707 | 23 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 223 779 | 4 008 734 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 161 | 53 161 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 161 | 53 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 115 | 57 288 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598 468 | 2 437 004 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 007 | 245 937 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 811 | 201 171 | ||
EA | Autres dettes | 1 500 | 13 951 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 96 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 056 900 | 2 955 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 333 841 | 7 017 343 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 010 | 1 414 247 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 | 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 630 | 711 | ||
FG | Production vendue services | 784 245 | 682 543 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 784 875 | 683 254 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 592 | 29 358 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 787 471 | 712 612 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 | 61 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 432 561 | 391 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 579 | 9 712 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 012 | 202 500 | ||
FZ | Charges sociales | 83 980 | 82 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 399 | 22 649 | ||
GE | Autres charges | 1 500 | 1 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 759 055 | 710 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 416 | 2 122 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 160 109 | 1 131 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 292 | 95 540 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 237 401 | 1 227 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 481 | 53 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 481 | 53 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 185 920 | 1 174 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 214 337 | 1 176 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 522 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 650 | 3 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 943 | 10 777 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 593 | 50 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 905 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 072 | 10 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 976 | 13 339 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 147 617 | 36 960 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 161 | 16 200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 656 | 93 604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 465 | 1 990 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 329 | 886 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 260 136 | 1 103 703 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 676 | 6 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 424 | 13 768 | 178 192 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 448 | 15 631 | 322 | 236 757 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 872 | 29 399 | 322 | 414 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 53 161 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 161 | 53 161 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 53 161 | 53 161 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 072 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 110 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 032 | 321 710 | 110 322 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 | 288 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 827 | 23 827 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 598 468 | 1 053 578 | 1 544 890 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 007 | 194 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 900 | 1 512 010 | 1 544 890 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 828 | 178 192 | 21 636 | 35 404 |
AP | Constructions | 89 465 | 88 861 | 605 | 698 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 926 | 24 926 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 757 | 122 970 | 34 786 | 49 763 |
CU | Autres participations | 2 397 718 | 2 397 718 | 2 299 298 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 110 322 | 110 322 | 108 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 980 015 | 414 949 | 2 565 066 | 2 493 521 |
BX | Clients et comptes rattachés | 201 748 | 201 748 | 197 872 | |
BZ | Autres créances | 97 096 | 97 096 | 146 175 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 320 000 | 4 320 000 | 4 020 000 | |
CF | Disponibilités | 127 065 | 127 065 | 141 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 865 | 22 865 | 17 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 768 774 | 4 768 774 | 4 523 822 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 748 790 | 414 949 | 7 333 841 | 7 017 343 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 285 936 | 1 231 454 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260 136 | 1 103 703 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 707 | 23 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 223 779 | 4 008 734 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 161 | 53 161 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 161 | 53 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 115 | 57 288 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598 468 | 2 437 004 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 007 | 245 937 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 811 | 201 171 | ||
EA | Autres dettes | 1 500 | 13 951 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 96 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 056 900 | 2 955 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 333 841 | 7 017 343 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 010 | 1 414 247 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 | 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 630 | 711 | ||
FG | Production vendue services | 784 245 | 682 543 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 784 875 | 683 254 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 592 | 29 358 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 787 471 | 712 612 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 | 61 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 432 561 | 391 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 579 | 9 712 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 012 | 202 500 | ||
FZ | Charges sociales | 83 980 | 82 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 399 | 22 649 | ||
GE | Autres charges | 1 500 | 1 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 759 055 | 710 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 416 | 2 122 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 160 109 | 1 131 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 292 | 95 540 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 237 401 | 1 227 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 481 | 53 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 481 | 53 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 185 920 | 1 174 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 214 337 | 1 176 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 522 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 650 | 3 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 943 | 10 777 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 593 | 50 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 905 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 072 | 10 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 976 | 13 339 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 147 617 | 36 960 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 161 | 16 200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 656 | 93 604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 465 | 1 990 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 329 | 886 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 260 136 | 1 103 703 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 676 | 6 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 424 | 13 768 | 178 192 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 448 | 15 631 | 322 | 236 757 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 872 | 29 399 | 322 | 414 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 53 161 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 161 | 53 161 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 53 161 | 53 161 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 072 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 110 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 032 | 321 710 | 110 322 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 | 288 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 827 | 23 827 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 598 468 | 1 053 578 | 1 544 890 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 007 | 194 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 900 | 1 512 010 | 1 544 890 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 828 | 178 192 | 21 636 | 35 404 |
AP | Constructions | 89 465 | 88 861 | 605 | 698 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 926 | 24 926 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 757 | 122 970 | 34 786 | 49 763 |
CU | Autres participations | 2 397 718 | 2 397 718 | 2 299 298 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 110 322 | 110 322 | 108 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 980 015 | 414 949 | 2 565 066 | 2 493 521 |
BX | Clients et comptes rattachés | 201 748 | 201 748 | 197 872 | |
BZ | Autres créances | 97 096 | 97 096 | 146 175 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 320 000 | 4 320 000 | 4 020 000 | |
CF | Disponibilités | 127 065 | 127 065 | 141 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 865 | 22 865 | 17 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 768 774 | 4 768 774 | 4 523 822 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 748 790 | 414 949 | 7 333 841 | 7 017 343 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 285 936 | 1 231 454 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260 136 | 1 103 703 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 707 | 23 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 223 779 | 4 008 734 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 161 | 53 161 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 161 | 53 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 115 | 57 288 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598 468 | 2 437 004 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 007 | 245 937 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 811 | 201 171 | ||
EA | Autres dettes | 1 500 | 13 951 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 96 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 056 900 | 2 955 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 333 841 | 7 017 343 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 010 | 1 414 247 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 | 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 630 | 711 | ||
FG | Production vendue services | 784 245 | 682 543 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 784 875 | 683 254 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 592 | 29 358 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 787 471 | 712 612 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 | 61 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 432 561 | 391 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 579 | 9 712 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 012 | 202 500 | ||
FZ | Charges sociales | 83 980 | 82 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 399 | 22 649 | ||
GE | Autres charges | 1 500 | 1 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 759 055 | 710 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 416 | 2 122 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 160 109 | 1 131 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 292 | 95 540 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 237 401 | 1 227 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 481 | 53 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 481 | 53 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 185 920 | 1 174 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 214 337 | 1 176 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 522 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 650 | 3 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 943 | 10 777 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 593 | 50 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 905 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 072 | 10 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 976 | 13 339 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 147 617 | 36 960 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 161 | 16 200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 656 | 93 604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 465 | 1 990 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 329 | 886 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 260 136 | 1 103 703 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 676 | 6 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 424 | 13 768 | 178 192 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 448 | 15 631 | 322 | 236 757 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 872 | 29 399 | 322 | 414 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 53 161 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 161 | 53 161 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 53 161 | 53 161 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 072 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 110 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 032 | 321 710 | 110 322 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 | 288 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 827 | 23 827 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 598 468 | 1 053 578 | 1 544 890 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 007 | 194 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 900 | 1 512 010 | 1 544 890 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 828 | 178 192 | 21 636 | 35 404 |
AP | Constructions | 89 465 | 88 861 | 605 | 698 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 926 | 24 926 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 757 | 122 970 | 34 786 | 49 763 |
CU | Autres participations | 2 397 718 | 2 397 718 | 2 299 298 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 110 322 | 110 322 | 108 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 980 015 | 414 949 | 2 565 066 | 2 493 521 |
BX | Clients et comptes rattachés | 201 748 | 201 748 | 197 872 | |
BZ | Autres créances | 97 096 | 97 096 | 146 175 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 320 000 | 4 320 000 | 4 020 000 | |
CF | Disponibilités | 127 065 | 127 065 | 141 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 865 | 22 865 | 17 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 768 774 | 4 768 774 | 4 523 822 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 748 790 | 414 949 | 7 333 841 | 7 017 343 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 285 936 | 1 231 454 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260 136 | 1 103 703 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 707 | 23 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 223 779 | 4 008 734 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 161 | 53 161 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 161 | 53 161 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 115 | 57 288 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598 468 | 2 437 004 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 007 | 245 937 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 811 | 201 171 | ||
EA | Autres dettes | 1 500 | 13 951 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 96 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 056 900 | 2 955 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 333 841 | 7 017 343 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 010 | 1 414 247 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 | 258 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 630 | 711 | ||
FG | Production vendue services | 784 245 | 682 543 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 784 875 | 683 254 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 592 | 29 358 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 787 471 | 712 612 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 | 61 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 432 561 | 391 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 579 | 9 712 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 012 | 202 500 | ||
FZ | Charges sociales | 83 980 | 82 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 399 | 22 649 | ||
GE | Autres charges | 1 500 | 1 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 759 055 | 710 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 416 | 2 122 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 160 109 | 1 131 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 292 | 95 540 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 237 401 | 1 227 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 481 | 53 068 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 481 | 53 068 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 185 920 | 1 174 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 214 337 | 1 176 547 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 522 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 650 | 3 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 943 | 10 777 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 593 | 50 298 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 905 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 072 | 10 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 976 | 13 339 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 147 617 | 36 960 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 161 | 16 200 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 656 | 93 604 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 465 | 1 990 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 329 | 886 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 260 136 | 1 103 703 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 676 | 6 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 424 | 13 768 | 178 192 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 448 | 15 631 | 322 | 236 757 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 872 | 29 399 | 322 | 414 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 53 161 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 161 | 53 161 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 53 161 | 53 161 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 072 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 110 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 032 | 321 710 | 110 322 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 | 288 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 827 | 23 827 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 598 468 | 1 053 578 | 1 544 890 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 007 | 194 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 900 | 1 512 010 | 1 544 890 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 200 |