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de La Chapelle-Saint-Aubin
de La Chapelle-Saint-Aubin
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 812 | 96 812 | ||
AN | Terrains | 35 550 | 8 298 | 27 252 | |
AP | Constructions | 634 641 | 314 633 | 320 007 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 414 | 62 783 | 124 630 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 415 524 | 906 581 | 508 943 | |
CU | Autres participations | 800 | 800 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 219 | 10 219 | ||
BF | Prêts | 5 666 705 | 109 077 | 5 557 628 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 265 | 1 265 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 048 929 | 1 498 184 | 6 550 745 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 782 | 11 782 | ||
BT | Marchandises | 652 948 | 652 948 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 903 036 | 73 194 | 2 829 842 | |
BZ | Autres créances | 361 860 | 361 860 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 199 621 | 70 483 | 129 138 | |
CF | Disponibilités | 432 920 | 432 920 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 667 | 11 667 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 573 835 | 143 677 | 4 430 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 622 764 | 1 641 862 | 10 980 902 | |
CP | Parts à moins d’un an | 5 624 748 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 80 686 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 902 790 | |||
DD | Réserve légale (1) | 90 304 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 340 365 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 227 118 | |||
DG | Autres réserves | 764 467 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 034 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 397 079 | |||
DQ | Provisions pour charges | 103 835 | |||
DR | TOTAL (III) | 103 835 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 960 215 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 060 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 943 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 825 | |||
EA | Autres dettes | 1 842 946 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 479 988 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 980 902 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 27 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 087 421 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 362 372 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 723 617 | 42 723 617 | ||
FG | Production vendue services | 887 838 | 887 838 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 611 455 | 43 611 455 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 733 | |||
FQ | Autres produits | 619 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 659 806 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 862 269 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -583 266 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 396 873 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 404 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 514 581 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 783 | |||
FY | Salaires et traitements | 804 703 | |||
FZ | Charges sociales | 338 946 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 598 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 324 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 294 | |||
GE | Autres charges | 7 664 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 596 174 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 633 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 8 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 83 702 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 013 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 327 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 042 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 795 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 082 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 877 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 164 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 297 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 763 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 763 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 263 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 778 848 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 706 814 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 034 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 13 919 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 496 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 812 | 96 812 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 221 | 217 361 | 32 287 | 1 292 295 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 033 | 217 361 | 32 287 | 1 389 107 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 835 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 541 | 5 294 | 103 835 | |
6T | Sur comptes clients | 54 107 | 19 324 | 237 | 73 194 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 79 449 | 8 966 | 70 483 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 204 199 | 61 119 | 12 564 | 252 754 |
7C | TOTAL GENERAL | 302 740 | 66 413 | 12 564 | 356 589 |
UG | - Financières | 41 795 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 666 705 | 5 623 482 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 265 | 1 265 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 686 | |||
UX | Autres créances clients | 2 822 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 294 | |||
VB | T. V. A. | 52 508 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 139 | |||
VC | Groupe et associés | 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 944 534 | 8 820 625 | 123 908 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 243 014 | 4 243 014 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 200 | 324 632 | 392 568 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 060 | 5 060 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 378 943 | 1 378 943 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 715 | 117 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 408 | 139 408 | ||
VW | T.V.A. | 33 602 | 33 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100 | 2 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 842 946 | 1 842 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 479 988 | 8 087 421 | 392 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 812 | 96 812 | ||
AN | Terrains | 35 550 | 8 298 | 27 252 | |
AP | Constructions | 634 641 | 314 633 | 320 007 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 414 | 62 783 | 124 630 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 415 524 | 906 581 | 508 943 | |
CU | Autres participations | 800 | 800 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 219 | 10 219 | ||
BF | Prêts | 5 666 705 | 109 077 | 5 557 628 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 265 | 1 265 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 048 929 | 1 498 184 | 6 550 745 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 782 | 11 782 | ||
BT | Marchandises | 652 948 | 652 948 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 903 036 | 73 194 | 2 829 842 | |
BZ | Autres créances | 361 860 | 361 860 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 199 621 | 70 483 | 129 138 | |
CF | Disponibilités | 432 920 | 432 920 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 667 | 11 667 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 573 835 | 143 677 | 4 430 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 622 764 | 1 641 862 | 10 980 902 | |
CP | Parts à moins d’un an | 5 624 748 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 80 686 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 902 790 | |||
DD | Réserve légale (1) | 90 304 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 340 365 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 227 118 | |||
DG | Autres réserves | 764 467 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 034 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 397 079 | |||
DQ | Provisions pour charges | 103 835 | |||
DR | TOTAL (III) | 103 835 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 960 215 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 060 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 943 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 825 | |||
EA | Autres dettes | 1 842 946 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 479 988 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 980 902 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 27 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 087 421 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 362 372 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 723 617 | 42 723 617 | ||
FG | Production vendue services | 887 838 | 887 838 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 611 455 | 43 611 455 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 733 | |||
FQ | Autres produits | 619 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 659 806 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 862 269 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -583 266 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 396 873 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 404 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 514 581 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 783 | |||
FY | Salaires et traitements | 804 703 | |||
FZ | Charges sociales | 338 946 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 598 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 324 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 294 | |||
GE | Autres charges | 7 664 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 596 174 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 633 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 8 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 83 702 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 013 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 327 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 042 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 795 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 082 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 877 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 164 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 297 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 763 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 763 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 263 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 778 848 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 706 814 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 034 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 13 919 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 496 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 812 | 96 812 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 221 | 217 361 | 32 287 | 1 292 295 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 033 | 217 361 | 32 287 | 1 389 107 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 835 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 541 | 5 294 | 103 835 | |
6T | Sur comptes clients | 54 107 | 19 324 | 237 | 73 194 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 79 449 | 8 966 | 70 483 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 204 199 | 61 119 | 12 564 | 252 754 |
7C | TOTAL GENERAL | 302 740 | 66 413 | 12 564 | 356 589 |
UG | - Financières | 41 795 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 666 705 | 5 623 482 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 265 | 1 265 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 686 | |||
UX | Autres créances clients | 2 822 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 294 | |||
VB | T. V. A. | 52 508 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 139 | |||
VC | Groupe et associés | 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 944 534 | 8 820 625 | 123 908 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 243 014 | 4 243 014 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 200 | 324 632 | 392 568 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 060 | 5 060 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 378 943 | 1 378 943 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 715 | 117 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 408 | 139 408 | ||
VW | T.V.A. | 33 602 | 33 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100 | 2 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 842 946 | 1 842 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 479 988 | 8 087 421 | 392 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 812 | 96 812 | ||
AN | Terrains | 35 550 | 8 298 | 27 252 | |
AP | Constructions | 634 641 | 314 633 | 320 007 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 414 | 62 783 | 124 630 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 415 524 | 906 581 | 508 943 | |
CU | Autres participations | 800 | 800 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 219 | 10 219 | ||
BF | Prêts | 5 666 705 | 109 077 | 5 557 628 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 265 | 1 265 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 048 929 | 1 498 184 | 6 550 745 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 782 | 11 782 | ||
BT | Marchandises | 652 948 | 652 948 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 903 036 | 73 194 | 2 829 842 | |
BZ | Autres créances | 361 860 | 361 860 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 199 621 | 70 483 | 129 138 | |
CF | Disponibilités | 432 920 | 432 920 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 667 | 11 667 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 573 835 | 143 677 | 4 430 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 622 764 | 1 641 862 | 10 980 902 | |
CP | Parts à moins d’un an | 5 624 748 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 80 686 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 902 790 | |||
DD | Réserve légale (1) | 90 304 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 340 365 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 227 118 | |||
DG | Autres réserves | 764 467 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 034 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 397 079 | |||
DQ | Provisions pour charges | 103 835 | |||
DR | TOTAL (III) | 103 835 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 960 215 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 060 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 943 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 825 | |||
EA | Autres dettes | 1 842 946 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 479 988 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 980 902 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 27 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 087 421 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 362 372 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 723 617 | 42 723 617 | ||
FG | Production vendue services | 887 838 | 887 838 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 611 455 | 43 611 455 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 733 | |||
FQ | Autres produits | 619 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 659 806 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 862 269 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -583 266 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 396 873 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 404 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 514 581 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 783 | |||
FY | Salaires et traitements | 804 703 | |||
FZ | Charges sociales | 338 946 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 598 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 324 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 294 | |||
GE | Autres charges | 7 664 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 596 174 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 633 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 8 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 83 702 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 013 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 327 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 042 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 795 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 082 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 877 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 164 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 297 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 763 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 763 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 263 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 778 848 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 706 814 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 034 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 13 919 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 496 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 812 | 96 812 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 221 | 217 361 | 32 287 | 1 292 295 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 033 | 217 361 | 32 287 | 1 389 107 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 835 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 541 | 5 294 | 103 835 | |
6T | Sur comptes clients | 54 107 | 19 324 | 237 | 73 194 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 79 449 | 8 966 | 70 483 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 204 199 | 61 119 | 12 564 | 252 754 |
7C | TOTAL GENERAL | 302 740 | 66 413 | 12 564 | 356 589 |
UG | - Financières | 41 795 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 666 705 | 5 623 482 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 265 | 1 265 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 686 | |||
UX | Autres créances clients | 2 822 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 294 | |||
VB | T. V. A. | 52 508 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 139 | |||
VC | Groupe et associés | 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 944 534 | 8 820 625 | 123 908 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 243 014 | 4 243 014 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 200 | 324 632 | 392 568 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 060 | 5 060 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 378 943 | 1 378 943 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 715 | 117 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 408 | 139 408 | ||
VW | T.V.A. | 33 602 | 33 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100 | 2 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 842 946 | 1 842 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 479 988 | 8 087 421 | 392 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 812 | 96 812 | ||
AN | Terrains | 35 550 | 8 298 | 27 252 | |
AP | Constructions | 634 641 | 314 633 | 320 007 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 414 | 62 783 | 124 630 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 415 524 | 906 581 | 508 943 | |
CU | Autres participations | 800 | 800 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 219 | 10 219 | ||
BF | Prêts | 5 666 705 | 109 077 | 5 557 628 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 265 | 1 265 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 048 929 | 1 498 184 | 6 550 745 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 782 | 11 782 | ||
BT | Marchandises | 652 948 | 652 948 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 903 036 | 73 194 | 2 829 842 | |
BZ | Autres créances | 361 860 | 361 860 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 199 621 | 70 483 | 129 138 | |
CF | Disponibilités | 432 920 | 432 920 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 667 | 11 667 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 573 835 | 143 677 | 4 430 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 622 764 | 1 641 862 | 10 980 902 | |
CP | Parts à moins d’un an | 5 624 748 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 80 686 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 902 790 | |||
DD | Réserve légale (1) | 90 304 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 340 365 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 227 118 | |||
DG | Autres réserves | 764 467 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 034 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 397 079 | |||
DQ | Provisions pour charges | 103 835 | |||
DR | TOTAL (III) | 103 835 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 960 215 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 060 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 943 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 825 | |||
EA | Autres dettes | 1 842 946 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 479 988 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 980 902 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 27 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 087 421 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 362 372 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 723 617 | 42 723 617 | ||
FG | Production vendue services | 887 838 | 887 838 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 611 455 | 43 611 455 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 733 | |||
FQ | Autres produits | 619 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 659 806 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 862 269 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -583 266 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 396 873 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 404 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 514 581 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 783 | |||
FY | Salaires et traitements | 804 703 | |||
FZ | Charges sociales | 338 946 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 598 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 324 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 294 | |||
GE | Autres charges | 7 664 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 596 174 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 633 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 8 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 83 702 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 013 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 327 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 042 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 795 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 082 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 877 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 164 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 297 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 763 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 763 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 263 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 778 848 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 706 814 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 034 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 13 919 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 496 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 812 | 96 812 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 221 | 217 361 | 32 287 | 1 292 295 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 033 | 217 361 | 32 287 | 1 389 107 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 835 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 541 | 5 294 | 103 835 | |
6T | Sur comptes clients | 54 107 | 19 324 | 237 | 73 194 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 79 449 | 8 966 | 70 483 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 204 199 | 61 119 | 12 564 | 252 754 |
7C | TOTAL GENERAL | 302 740 | 66 413 | 12 564 | 356 589 |
UG | - Financières | 41 795 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 666 705 | 5 623 482 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 265 | 1 265 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 686 | |||
UX | Autres créances clients | 2 822 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 294 | |||
VB | T. V. A. | 52 508 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 139 | |||
VC | Groupe et associés | 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 944 534 | 8 820 625 | 123 908 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 243 014 | 4 243 014 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 200 | 324 632 | 392 568 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 060 | 5 060 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 378 943 | 1 378 943 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 715 | 117 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 408 | 139 408 | ||
VW | T.V.A. | 33 602 | 33 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100 | 2 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 842 946 | 1 842 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 479 988 | 8 087 421 | 392 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 812 | 96 812 | ||
AN | Terrains | 35 550 | 8 298 | 27 252 | |
AP | Constructions | 634 641 | 314 633 | 320 007 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 414 | 62 783 | 124 630 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 415 524 | 906 581 | 508 943 | |
CU | Autres participations | 800 | 800 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 219 | 10 219 | ||
BF | Prêts | 5 666 705 | 109 077 | 5 557 628 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 265 | 1 265 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 048 929 | 1 498 184 | 6 550 745 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 782 | 11 782 | ||
BT | Marchandises | 652 948 | 652 948 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 903 036 | 73 194 | 2 829 842 | |
BZ | Autres créances | 361 860 | 361 860 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 199 621 | 70 483 | 129 138 | |
CF | Disponibilités | 432 920 | 432 920 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 667 | 11 667 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 573 835 | 143 677 | 4 430 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 622 764 | 1 641 862 | 10 980 902 | |
CP | Parts à moins d’un an | 5 624 748 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 80 686 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 902 790 | |||
DD | Réserve légale (1) | 90 304 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 340 365 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 227 118 | |||
DG | Autres réserves | 764 467 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 034 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 397 079 | |||
DQ | Provisions pour charges | 103 835 | |||
DR | TOTAL (III) | 103 835 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 960 215 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 060 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 943 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 825 | |||
EA | Autres dettes | 1 842 946 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 479 988 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 980 902 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 27 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 087 421 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 362 372 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 723 617 | 42 723 617 | ||
FG | Production vendue services | 887 838 | 887 838 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 611 455 | 43 611 455 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 733 | |||
FQ | Autres produits | 619 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 659 806 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 862 269 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -583 266 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 396 873 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 404 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 514 581 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 783 | |||
FY | Salaires et traitements | 804 703 | |||
FZ | Charges sociales | 338 946 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 598 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 324 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 294 | |||
GE | Autres charges | 7 664 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 596 174 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 633 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 8 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 83 702 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 013 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 327 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 042 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 795 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 082 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 877 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 164 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 297 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 763 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 763 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 263 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 778 848 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 706 814 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 034 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 13 919 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 496 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 812 | 96 812 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 221 | 217 361 | 32 287 | 1 292 295 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 033 | 217 361 | 32 287 | 1 389 107 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 835 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 541 | 5 294 | 103 835 | |
6T | Sur comptes clients | 54 107 | 19 324 | 237 | 73 194 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 79 449 | 8 966 | 70 483 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 204 199 | 61 119 | 12 564 | 252 754 |
7C | TOTAL GENERAL | 302 740 | 66 413 | 12 564 | 356 589 |
UG | - Financières | 41 795 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 666 705 | 5 623 482 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 265 | 1 265 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 686 | |||
UX | Autres créances clients | 2 822 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 294 | |||
VB | T. V. A. | 52 508 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 139 | |||
VC | Groupe et associés | 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 944 534 | 8 820 625 | 123 908 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 243 014 | 4 243 014 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 200 | 324 632 | 392 568 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 060 | 5 060 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 378 943 | 1 378 943 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 715 | 117 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 408 | 139 408 | ||
VW | T.V.A. | 33 602 | 33 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100 | 2 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 842 946 | 1 842 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 479 988 | 8 087 421 | 392 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 812 | 96 812 | ||
AN | Terrains | 35 550 | 8 298 | 27 252 | |
AP | Constructions | 634 641 | 314 633 | 320 007 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 414 | 62 783 | 124 630 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 415 524 | 906 581 | 508 943 | |
CU | Autres participations | 800 | 800 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 219 | 10 219 | ||
BF | Prêts | 5 666 705 | 109 077 | 5 557 628 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 265 | 1 265 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 048 929 | 1 498 184 | 6 550 745 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 782 | 11 782 | ||
BT | Marchandises | 652 948 | 652 948 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 903 036 | 73 194 | 2 829 842 | |
BZ | Autres créances | 361 860 | 361 860 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 199 621 | 70 483 | 129 138 | |
CF | Disponibilités | 432 920 | 432 920 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 667 | 11 667 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 573 835 | 143 677 | 4 430 157 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 622 764 | 1 641 862 | 10 980 902 | |
CP | Parts à moins d’un an | 5 624 748 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 80 686 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 902 790 | |||
DD | Réserve légale (1) | 90 304 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 340 365 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 227 118 | |||
DG | Autres réserves | 764 467 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 034 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 397 079 | |||
DQ | Provisions pour charges | 103 835 | |||
DR | TOTAL (III) | 103 835 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 960 215 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 060 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 943 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 825 | |||
EA | Autres dettes | 1 842 946 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 479 988 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 980 902 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 27 161 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 087 421 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 362 372 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 723 617 | 42 723 617 | ||
FG | Production vendue services | 887 838 | 887 838 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 611 455 | 43 611 455 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 733 | |||
FQ | Autres produits | 619 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 659 806 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 862 269 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -583 266 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 396 873 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 404 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 514 581 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 783 | |||
FY | Salaires et traitements | 804 703 | |||
FZ | Charges sociales | 338 946 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 598 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 324 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 294 | |||
GE | Autres charges | 7 664 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 596 174 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 633 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 8 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 83 702 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 013 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 327 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 042 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 795 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 082 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 877 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 164 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 297 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 763 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 763 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 263 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 778 848 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 706 814 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 034 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 13 919 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 496 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 812 | 96 812 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 221 | 217 361 | 32 287 | 1 292 295 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 033 | 217 361 | 32 287 | 1 389 107 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 835 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 541 | 5 294 | 103 835 | |
6T | Sur comptes clients | 54 107 | 19 324 | 237 | 73 194 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 79 449 | 8 966 | 70 483 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 204 199 | 61 119 | 12 564 | 252 754 |
7C | TOTAL GENERAL | 302 740 | 66 413 | 12 564 | 356 589 |
UG | - Financières | 41 795 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 666 705 | 5 623 482 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 265 | 1 265 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 686 | |||
UX | Autres créances clients | 2 822 350 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 294 | |||
VB | T. V. A. | 52 508 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 139 | |||
VC | Groupe et associés | 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 944 534 | 8 820 625 | 123 908 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 243 014 | 4 243 014 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 200 | 324 632 | 392 568 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 060 | 5 060 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 378 943 | 1 378 943 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 117 715 | 117 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 408 | 139 408 | ||
VW | T.V.A. | 33 602 | 33 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100 | 2 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 842 946 | 1 842 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 479 988 | 8 087 421 | 392 568 |