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de Plivot
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 429 154 | 401 912 | 27 243 | |
AH | Fonds commercial | 9 000 | 9 000 | ||
AN | Terrains | 548 000 | 548 000 | ||
AP | Constructions | 1 168 227 | 910 005 | 258 222 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 011 | 793 612 | 160 398 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 360 972 | 970 408 | 390 565 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 829 | 21 829 | ||
CU | Autres participations | 998 983 | 21 941 | 977 042 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 347 | 12 347 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 502 523 | 3 097 878 | 2 404 645 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 076 | 18 076 | ||
BT | Marchandises | 1 471 657 | 36 618 | 1 435 039 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 628 363 | 1 805 486 | 2 822 877 | |
BZ | Autres créances | 594 047 | 594 047 | ||
CF | Disponibilités | 499 050 | 499 050 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 511 | 48 511 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 259 704 | 1 842 104 | 5 417 600 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 762 227 | 4 939 982 | 7 822 245 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 448 528 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 648 335 | |||
DD | Réserve légale (1) | 817 025 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 60 518 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 197 | |||
DH | Report à nouveau | -251 688 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 831 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 143 740 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 184 486 | |||
DQ | Provisions pour charges | 106 190 | |||
DR | TOTAL (III) | 106 190 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 156 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 010 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 782 223 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 791 400 | |||
EA | Autres dettes | 352 780 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 531 569 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 822 245 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 206 239 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 240 534 | 10 240 534 | ||
FG | Production vendue services | 2 134 165 | 2 134 165 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 374 699 | 12 374 699 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 82 011 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 212 145 | |||
FQ | Autres produits | 70 186 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 739 042 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 972 041 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -139 509 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 326 262 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 97 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 582 787 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 967 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 379 860 | |||
FZ | Charges sociales | 592 146 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 720 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 549 | |||
GE | Autres charges | 64 528 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 337 447 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 401 595 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 996 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 476 | |||
GN | Différences positives de change | 337 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 810 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 298 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 008 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 305 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 496 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 335 100 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 162 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 007 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 668 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 571 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 366 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 937 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 269 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 783 520 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 470 689 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 831 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 662 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 935 | 12 977 | 401 912 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 417 790 | 318 743 | 62 507 | 2 674 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 806 725 | 331 720 | 62 507 | 3 075 937 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 106 190 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 690 | 27 500 | 106 190 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 21 941 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 40 907 | 9 696 | 13 987 | 36 618 |
6T | Sur comptes clients | 1 764 131 | 168 851 | 127 496 | 1 805 486 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 826 979 | 178 549 | 141 483 | 1 864 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 960 669 | 178 549 | 168 983 | 1 970 235 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 178 549 | 141 483 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 347 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 165 242 | |||
UX | Autres créances clients | 2 463 121 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 141 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 311 | |||
VB | T. V. A. | 135 401 | |||
VC | Groupe et associés | 270 207 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 283 268 | 3 105 679 | 2 177 589 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 156 | 266 826 | 325 330 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 010 | 13 010 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 782 223 | 3 782 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 541 | 142 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 400 | 229 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 419 459 | 419 459 | ||
VI | Groupe et associés | 146 041 | 146 041 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 739 | 206 739 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 531 569 | 5 206 239 | 325 330 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 429 154 | 401 912 | 27 243 | |
AH | Fonds commercial | 9 000 | 9 000 | ||
AN | Terrains | 548 000 | 548 000 | ||
AP | Constructions | 1 168 227 | 910 005 | 258 222 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 011 | 793 612 | 160 398 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 360 972 | 970 408 | 390 565 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 829 | 21 829 | ||
CU | Autres participations | 998 983 | 21 941 | 977 042 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 347 | 12 347 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 502 523 | 3 097 878 | 2 404 645 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 076 | 18 076 | ||
BT | Marchandises | 1 471 657 | 36 618 | 1 435 039 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 628 363 | 1 805 486 | 2 822 877 | |
BZ | Autres créances | 594 047 | 594 047 | ||
CF | Disponibilités | 499 050 | 499 050 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 511 | 48 511 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 259 704 | 1 842 104 | 5 417 600 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 762 227 | 4 939 982 | 7 822 245 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 448 528 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 648 335 | |||
DD | Réserve légale (1) | 817 025 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 60 518 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 197 | |||
DH | Report à nouveau | -251 688 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 831 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 143 740 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 184 486 | |||
DQ | Provisions pour charges | 106 190 | |||
DR | TOTAL (III) | 106 190 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 156 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 010 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 782 223 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 791 400 | |||
EA | Autres dettes | 352 780 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 531 569 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 822 245 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 206 239 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 240 534 | 10 240 534 | ||
FG | Production vendue services | 2 134 165 | 2 134 165 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 374 699 | 12 374 699 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 82 011 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 212 145 | |||
FQ | Autres produits | 70 186 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 739 042 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 972 041 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -139 509 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 326 262 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 97 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 582 787 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 967 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 379 860 | |||
FZ | Charges sociales | 592 146 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 720 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 549 | |||
GE | Autres charges | 64 528 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 337 447 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 401 595 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 996 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 476 | |||
GN | Différences positives de change | 337 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 810 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 298 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 008 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 305 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 496 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 335 100 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 162 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 007 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 668 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 571 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 366 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 937 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 269 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 783 520 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 470 689 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 831 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 662 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 935 | 12 977 | 401 912 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 417 790 | 318 743 | 62 507 | 2 674 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 806 725 | 331 720 | 62 507 | 3 075 937 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 106 190 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 690 | 27 500 | 106 190 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 21 941 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 40 907 | 9 696 | 13 987 | 36 618 |
6T | Sur comptes clients | 1 764 131 | 168 851 | 127 496 | 1 805 486 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 826 979 | 178 549 | 141 483 | 1 864 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 960 669 | 178 549 | 168 983 | 1 970 235 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 178 549 | 141 483 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 347 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 165 242 | |||
UX | Autres créances clients | 2 463 121 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 141 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 311 | |||
VB | T. V. A. | 135 401 | |||
VC | Groupe et associés | 270 207 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 283 268 | 3 105 679 | 2 177 589 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 156 | 266 826 | 325 330 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 010 | 13 010 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 782 223 | 3 782 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 541 | 142 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 400 | 229 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 419 459 | 419 459 | ||
VI | Groupe et associés | 146 041 | 146 041 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 739 | 206 739 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 531 569 | 5 206 239 | 325 330 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 429 154 | 401 912 | 27 243 | |
AH | Fonds commercial | 9 000 | 9 000 | ||
AN | Terrains | 548 000 | 548 000 | ||
AP | Constructions | 1 168 227 | 910 005 | 258 222 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 011 | 793 612 | 160 398 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 360 972 | 970 408 | 390 565 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 829 | 21 829 | ||
CU | Autres participations | 998 983 | 21 941 | 977 042 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 347 | 12 347 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 502 523 | 3 097 878 | 2 404 645 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 076 | 18 076 | ||
BT | Marchandises | 1 471 657 | 36 618 | 1 435 039 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 628 363 | 1 805 486 | 2 822 877 | |
BZ | Autres créances | 594 047 | 594 047 | ||
CF | Disponibilités | 499 050 | 499 050 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 511 | 48 511 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 259 704 | 1 842 104 | 5 417 600 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 762 227 | 4 939 982 | 7 822 245 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 448 528 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 648 335 | |||
DD | Réserve légale (1) | 817 025 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 60 518 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 197 | |||
DH | Report à nouveau | -251 688 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 831 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 143 740 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 184 486 | |||
DQ | Provisions pour charges | 106 190 | |||
DR | TOTAL (III) | 106 190 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 156 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 010 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 782 223 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 791 400 | |||
EA | Autres dettes | 352 780 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 531 569 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 822 245 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 206 239 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 240 534 | 10 240 534 | ||
FG | Production vendue services | 2 134 165 | 2 134 165 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 374 699 | 12 374 699 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 82 011 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 212 145 | |||
FQ | Autres produits | 70 186 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 739 042 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 972 041 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -139 509 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 326 262 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 97 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 582 787 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 967 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 379 860 | |||
FZ | Charges sociales | 592 146 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 720 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 549 | |||
GE | Autres charges | 64 528 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 337 447 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 401 595 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 996 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 476 | |||
GN | Différences positives de change | 337 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 810 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 298 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 008 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 305 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 496 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 335 100 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 162 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 007 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 668 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 571 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 366 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 937 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 269 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 783 520 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 470 689 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 831 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 662 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 935 | 12 977 | 401 912 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 417 790 | 318 743 | 62 507 | 2 674 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 806 725 | 331 720 | 62 507 | 3 075 937 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 106 190 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 690 | 27 500 | 106 190 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 21 941 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 40 907 | 9 696 | 13 987 | 36 618 |
6T | Sur comptes clients | 1 764 131 | 168 851 | 127 496 | 1 805 486 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 826 979 | 178 549 | 141 483 | 1 864 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 960 669 | 178 549 | 168 983 | 1 970 235 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 178 549 | 141 483 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 347 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 165 242 | |||
UX | Autres créances clients | 2 463 121 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 141 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 311 | |||
VB | T. V. A. | 135 401 | |||
VC | Groupe et associés | 270 207 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 283 268 | 3 105 679 | 2 177 589 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 156 | 266 826 | 325 330 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 010 | 13 010 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 782 223 | 3 782 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 541 | 142 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 400 | 229 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 419 459 | 419 459 | ||
VI | Groupe et associés | 146 041 | 146 041 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 739 | 206 739 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 531 569 | 5 206 239 | 325 330 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 429 154 | 401 912 | 27 243 | |
AH | Fonds commercial | 9 000 | 9 000 | ||
AN | Terrains | 548 000 | 548 000 | ||
AP | Constructions | 1 168 227 | 910 005 | 258 222 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 011 | 793 612 | 160 398 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 360 972 | 970 408 | 390 565 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 829 | 21 829 | ||
CU | Autres participations | 998 983 | 21 941 | 977 042 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 347 | 12 347 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 502 523 | 3 097 878 | 2 404 645 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 076 | 18 076 | ||
BT | Marchandises | 1 471 657 | 36 618 | 1 435 039 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 628 363 | 1 805 486 | 2 822 877 | |
BZ | Autres créances | 594 047 | 594 047 | ||
CF | Disponibilités | 499 050 | 499 050 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 511 | 48 511 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 259 704 | 1 842 104 | 5 417 600 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 762 227 | 4 939 982 | 7 822 245 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 448 528 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 648 335 | |||
DD | Réserve légale (1) | 817 025 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 60 518 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 197 | |||
DH | Report à nouveau | -251 688 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 831 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 143 740 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 184 486 | |||
DQ | Provisions pour charges | 106 190 | |||
DR | TOTAL (III) | 106 190 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 156 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 010 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 782 223 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 791 400 | |||
EA | Autres dettes | 352 780 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 531 569 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 822 245 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 206 239 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 240 534 | 10 240 534 | ||
FG | Production vendue services | 2 134 165 | 2 134 165 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 374 699 | 12 374 699 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 82 011 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 212 145 | |||
FQ | Autres produits | 70 186 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 739 042 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 972 041 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -139 509 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 326 262 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 97 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 582 787 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 967 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 379 860 | |||
FZ | Charges sociales | 592 146 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 720 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 549 | |||
GE | Autres charges | 64 528 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 337 447 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 401 595 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 996 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 476 | |||
GN | Différences positives de change | 337 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 810 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 298 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 008 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 305 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 496 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 335 100 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 162 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 007 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 668 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 571 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 366 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 937 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 269 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 783 520 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 470 689 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 831 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 662 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 935 | 12 977 | 401 912 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 417 790 | 318 743 | 62 507 | 2 674 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 806 725 | 331 720 | 62 507 | 3 075 937 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 106 190 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 690 | 27 500 | 106 190 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 21 941 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 40 907 | 9 696 | 13 987 | 36 618 |
6T | Sur comptes clients | 1 764 131 | 168 851 | 127 496 | 1 805 486 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 826 979 | 178 549 | 141 483 | 1 864 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 960 669 | 178 549 | 168 983 | 1 970 235 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 178 549 | 141 483 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 347 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 165 242 | |||
UX | Autres créances clients | 2 463 121 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 141 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 311 | |||
VB | T. V. A. | 135 401 | |||
VC | Groupe et associés | 270 207 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 283 268 | 3 105 679 | 2 177 589 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 156 | 266 826 | 325 330 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 010 | 13 010 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 782 223 | 3 782 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 541 | 142 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 400 | 229 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 419 459 | 419 459 | ||
VI | Groupe et associés | 146 041 | 146 041 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 739 | 206 739 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 531 569 | 5 206 239 | 325 330 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 429 154 | 401 912 | 27 243 | |
AH | Fonds commercial | 9 000 | 9 000 | ||
AN | Terrains | 548 000 | 548 000 | ||
AP | Constructions | 1 168 227 | 910 005 | 258 222 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 011 | 793 612 | 160 398 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 360 972 | 970 408 | 390 565 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 829 | 21 829 | ||
CU | Autres participations | 998 983 | 21 941 | 977 042 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 347 | 12 347 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 502 523 | 3 097 878 | 2 404 645 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 076 | 18 076 | ||
BT | Marchandises | 1 471 657 | 36 618 | 1 435 039 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 628 363 | 1 805 486 | 2 822 877 | |
BZ | Autres créances | 594 047 | 594 047 | ||
CF | Disponibilités | 499 050 | 499 050 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 511 | 48 511 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 259 704 | 1 842 104 | 5 417 600 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 762 227 | 4 939 982 | 7 822 245 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 448 528 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 648 335 | |||
DD | Réserve légale (1) | 817 025 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 60 518 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 197 | |||
DH | Report à nouveau | -251 688 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 831 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 143 740 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 184 486 | |||
DQ | Provisions pour charges | 106 190 | |||
DR | TOTAL (III) | 106 190 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 156 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 010 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 782 223 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 791 400 | |||
EA | Autres dettes | 352 780 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 531 569 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 822 245 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 206 239 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 240 534 | 10 240 534 | ||
FG | Production vendue services | 2 134 165 | 2 134 165 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 374 699 | 12 374 699 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 82 011 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 212 145 | |||
FQ | Autres produits | 70 186 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 739 042 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 972 041 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -139 509 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 326 262 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 97 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 582 787 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 967 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 379 860 | |||
FZ | Charges sociales | 592 146 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 720 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 549 | |||
GE | Autres charges | 64 528 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 337 447 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 401 595 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 996 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 476 | |||
GN | Différences positives de change | 337 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 810 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 298 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 008 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 305 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 496 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 335 100 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 162 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 007 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 668 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 571 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 366 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 937 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 269 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 783 520 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 470 689 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 831 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 662 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 935 | 12 977 | 401 912 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 417 790 | 318 743 | 62 507 | 2 674 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 806 725 | 331 720 | 62 507 | 3 075 937 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 106 190 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 690 | 27 500 | 106 190 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 21 941 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 40 907 | 9 696 | 13 987 | 36 618 |
6T | Sur comptes clients | 1 764 131 | 168 851 | 127 496 | 1 805 486 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 826 979 | 178 549 | 141 483 | 1 864 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 960 669 | 178 549 | 168 983 | 1 970 235 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 178 549 | 141 483 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 347 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 165 242 | |||
UX | Autres créances clients | 2 463 121 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 141 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 311 | |||
VB | T. V. A. | 135 401 | |||
VC | Groupe et associés | 270 207 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 283 268 | 3 105 679 | 2 177 589 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 156 | 266 826 | 325 330 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 010 | 13 010 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 782 223 | 3 782 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 541 | 142 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 400 | 229 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 419 459 | 419 459 | ||
VI | Groupe et associés | 146 041 | 146 041 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 739 | 206 739 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 531 569 | 5 206 239 | 325 330 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 429 154 | 401 912 | 27 243 | |
AH | Fonds commercial | 9 000 | 9 000 | ||
AN | Terrains | 548 000 | 548 000 | ||
AP | Constructions | 1 168 227 | 910 005 | 258 222 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 011 | 793 612 | 160 398 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 360 972 | 970 408 | 390 565 | |
AV | Immobilisations en cours | 21 829 | 21 829 | ||
CU | Autres participations | 998 983 | 21 941 | 977 042 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 347 | 12 347 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 502 523 | 3 097 878 | 2 404 645 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 076 | 18 076 | ||
BT | Marchandises | 1 471 657 | 36 618 | 1 435 039 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 628 363 | 1 805 486 | 2 822 877 | |
BZ | Autres créances | 594 047 | 594 047 | ||
CF | Disponibilités | 499 050 | 499 050 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 511 | 48 511 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 259 704 | 1 842 104 | 5 417 600 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 762 227 | 4 939 982 | 7 822 245 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 448 528 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 648 335 | |||
DD | Réserve légale (1) | 817 025 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 60 518 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 197 | |||
DH | Report à nouveau | -251 688 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 831 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 143 740 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 184 486 | |||
DQ | Provisions pour charges | 106 190 | |||
DR | TOTAL (III) | 106 190 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 156 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 010 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 782 223 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 791 400 | |||
EA | Autres dettes | 352 780 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 531 569 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 822 245 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 206 239 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 240 534 | 10 240 534 | ||
FG | Production vendue services | 2 134 165 | 2 134 165 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 374 699 | 12 374 699 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 82 011 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 212 145 | |||
FQ | Autres produits | 70 186 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 739 042 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 972 041 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -139 509 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 326 262 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 97 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 582 787 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 967 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 379 860 | |||
FZ | Charges sociales | 592 146 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 720 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 549 | |||
GE | Autres charges | 64 528 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 337 447 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 401 595 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 996 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 476 | |||
GN | Différences positives de change | 337 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 810 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 298 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 008 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 305 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 496 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 335 100 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 162 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 007 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 668 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 571 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 366 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 937 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 269 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 783 520 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 470 689 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 831 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 662 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 935 | 12 977 | 401 912 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 417 790 | 318 743 | 62 507 | 2 674 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 806 725 | 331 720 | 62 507 | 3 075 937 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 106 190 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 690 | 27 500 | 106 190 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 21 941 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 40 907 | 9 696 | 13 987 | 36 618 |
6T | Sur comptes clients | 1 764 131 | 168 851 | 127 496 | 1 805 486 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 826 979 | 178 549 | 141 483 | 1 864 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 960 669 | 178 549 | 168 983 | 1 970 235 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 178 549 | 141 483 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 347 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 165 242 | |||
UX | Autres créances clients | 2 463 121 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 141 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 311 | |||
VB | T. V. A. | 135 401 | |||
VC | Groupe et associés | 270 207 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 283 268 | 3 105 679 | 2 177 589 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 156 | 266 826 | 325 330 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 010 | 13 010 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 782 223 | 3 782 223 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 541 | 142 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 400 | 229 400 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 419 459 | 419 459 | ||
VI | Groupe et associés | 146 041 | 146 041 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 739 | 206 739 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 531 569 | 5 206 239 | 325 330 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 349 |