Portail de la ville
de Marcilly-en-Gault
de Marcilly-en-Gault
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 2 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 565 | 17 024 | 1 541 | 17 431 |
AN | Terrains | 26 172 | 20 010 | 6 162 | 7 325 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 658 | 35 973 | 24 685 | 37 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 830 | 156 748 | 179 082 | 195 010 |
CU | Autres participations | 10 403 | 10 403 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 285 | 15 285 | 15 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 468 913 | 231 755 | 237 158 | 272 056 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 190 802 | 190 802 | 174 664 | |
BT | Marchandises | 89 692 | 89 692 | 142 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 530 321 | 25 251 | 505 070 | 539 877 |
BZ | Autres créances | 24 301 | 24 301 | 23 547 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 000 | 800 000 | 550 000 | |
CF | Disponibilités | 240 698 | 240 698 | 247 377 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 856 | 8 856 | 4 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 884 669 | 25 251 | 1 859 418 | 1 682 411 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 583 | 257 006 | 2 096 577 | 1 954 467 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 161 712 | 975 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 270 | 286 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 557 482 | 1 344 212 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 176 | 14 680 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 176 | 14 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 990 | 74 702 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 031 | 289 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 122 | 210 595 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 174 | 10 512 | ||
EA | Autres dettes | 2 613 | 2 237 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 989 | 8 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 522 919 | 595 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 577 | 1 954 467 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 795 | 595 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 848 486 | 1 848 486 | 1 389 634 | |
FD | Production vendue biens | 48 953 | 48 953 | 64 445 | |
FG | Production vendue services | 1 479 916 | 1 479 916 | 1 342 138 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 377 355 | 3 377 355 | 2 796 216 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 633 | 1 166 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 492 | 27 068 | ||
FQ | Autres produits | 608 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 398 088 | 2 824 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 075 083 | 840 474 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 52 920 | -49 396 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 458 016 | 382 662 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 138 | 347 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 356 854 | 315 709 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 871 | 33 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 715 614 | 588 432 | ||
FZ | Charges sociales | 209 727 | 231 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 378 | 63 833 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 157 | 7 550 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 496 | 6 296 | ||
GE | Autres charges | 654 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 960 632 | 2 420 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 437 456 | 403 734 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 409 | 14 090 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 409 | 14 090 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 769 | 2 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 769 | 2 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 640 | 11 857 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 454 096 | 415 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833 | 5 628 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833 | 5 628 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 | 281 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 592 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 | 4 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 780 | 754 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 145 606 | 130 023 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 330 | 2 844 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 060 | 2 557 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 313 270 | 286 322 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 489 | 24 857 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 48 366 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 117 | 12 907 | 19 024 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 832 | 62 471 | 18 572 | 212 731 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 949 | 75 378 | 18 572 | 231 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 176 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 680 | 1 496 | 16 176 | |
6T | Sur comptes clients | 23 096 | 3 157 | 1 003 | 25 251 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 096 | 3 157 | 1 003 | 25 251 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 776 | 4 653 | 1 003 | 41 427 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 653 | 1 003 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 285 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 684 | |||
UX | Autres créances clients | 499 637 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 749 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 736 | |||
VB | T. V. A. | 2 812 | |||
VC | Groupe et associés | 10 373 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 762 | 563 477 | 15 285 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 990 | 37 867 | 32 123 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 216 031 | 216 031 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 472 | 50 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 476 | 65 476 | ||
VW | T.V.A. | 67 677 | 67 677 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498 | 3 498 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 174 | 28 174 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613 | 2 613 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 989 | 18 989 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 919 | 490 795 | 32 123 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 2 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 565 | 17 024 | 1 541 | 17 431 |
AN | Terrains | 26 172 | 20 010 | 6 162 | 7 325 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 658 | 35 973 | 24 685 | 37 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 830 | 156 748 | 179 082 | 195 010 |
CU | Autres participations | 10 403 | 10 403 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 285 | 15 285 | 15 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 468 913 | 231 755 | 237 158 | 272 056 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 190 802 | 190 802 | 174 664 | |
BT | Marchandises | 89 692 | 89 692 | 142 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 530 321 | 25 251 | 505 070 | 539 877 |
BZ | Autres créances | 24 301 | 24 301 | 23 547 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 000 | 800 000 | 550 000 | |
CF | Disponibilités | 240 698 | 240 698 | 247 377 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 856 | 8 856 | 4 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 884 669 | 25 251 | 1 859 418 | 1 682 411 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 583 | 257 006 | 2 096 577 | 1 954 467 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 161 712 | 975 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 270 | 286 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 557 482 | 1 344 212 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 176 | 14 680 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 176 | 14 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 990 | 74 702 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 031 | 289 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 122 | 210 595 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 174 | 10 512 | ||
EA | Autres dettes | 2 613 | 2 237 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 989 | 8 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 522 919 | 595 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 577 | 1 954 467 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 795 | 595 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 848 486 | 1 848 486 | 1 389 634 | |
FD | Production vendue biens | 48 953 | 48 953 | 64 445 | |
FG | Production vendue services | 1 479 916 | 1 479 916 | 1 342 138 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 377 355 | 3 377 355 | 2 796 216 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 633 | 1 166 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 492 | 27 068 | ||
FQ | Autres produits | 608 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 398 088 | 2 824 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 075 083 | 840 474 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 52 920 | -49 396 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 458 016 | 382 662 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 138 | 347 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 356 854 | 315 709 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 871 | 33 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 715 614 | 588 432 | ||
FZ | Charges sociales | 209 727 | 231 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 378 | 63 833 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 157 | 7 550 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 496 | 6 296 | ||
GE | Autres charges | 654 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 960 632 | 2 420 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 437 456 | 403 734 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 409 | 14 090 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 409 | 14 090 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 769 | 2 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 769 | 2 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 640 | 11 857 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 454 096 | 415 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833 | 5 628 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833 | 5 628 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 | 281 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 592 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 | 4 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 780 | 754 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 145 606 | 130 023 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 330 | 2 844 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 060 | 2 557 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 313 270 | 286 322 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 489 | 24 857 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 48 366 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 117 | 12 907 | 19 024 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 832 | 62 471 | 18 572 | 212 731 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 949 | 75 378 | 18 572 | 231 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 176 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 680 | 1 496 | 16 176 | |
6T | Sur comptes clients | 23 096 | 3 157 | 1 003 | 25 251 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 096 | 3 157 | 1 003 | 25 251 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 776 | 4 653 | 1 003 | 41 427 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 653 | 1 003 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 285 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 684 | |||
UX | Autres créances clients | 499 637 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 749 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 736 | |||
VB | T. V. A. | 2 812 | |||
VC | Groupe et associés | 10 373 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 762 | 563 477 | 15 285 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 990 | 37 867 | 32 123 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 216 031 | 216 031 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 472 | 50 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 476 | 65 476 | ||
VW | T.V.A. | 67 677 | 67 677 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498 | 3 498 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 174 | 28 174 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613 | 2 613 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 989 | 18 989 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 919 | 490 795 | 32 123 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 2 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 565 | 17 024 | 1 541 | 17 431 |
AN | Terrains | 26 172 | 20 010 | 6 162 | 7 325 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 658 | 35 973 | 24 685 | 37 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 830 | 156 748 | 179 082 | 195 010 |
CU | Autres participations | 10 403 | 10 403 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 285 | 15 285 | 15 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 468 913 | 231 755 | 237 158 | 272 056 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 190 802 | 190 802 | 174 664 | |
BT | Marchandises | 89 692 | 89 692 | 142 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 530 321 | 25 251 | 505 070 | 539 877 |
BZ | Autres créances | 24 301 | 24 301 | 23 547 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 000 | 800 000 | 550 000 | |
CF | Disponibilités | 240 698 | 240 698 | 247 377 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 856 | 8 856 | 4 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 884 669 | 25 251 | 1 859 418 | 1 682 411 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 583 | 257 006 | 2 096 577 | 1 954 467 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 161 712 | 975 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 270 | 286 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 557 482 | 1 344 212 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 176 | 14 680 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 176 | 14 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 990 | 74 702 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 031 | 289 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 122 | 210 595 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 174 | 10 512 | ||
EA | Autres dettes | 2 613 | 2 237 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 989 | 8 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 522 919 | 595 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 577 | 1 954 467 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 795 | 595 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 848 486 | 1 848 486 | 1 389 634 | |
FD | Production vendue biens | 48 953 | 48 953 | 64 445 | |
FG | Production vendue services | 1 479 916 | 1 479 916 | 1 342 138 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 377 355 | 3 377 355 | 2 796 216 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 633 | 1 166 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 492 | 27 068 | ||
FQ | Autres produits | 608 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 398 088 | 2 824 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 075 083 | 840 474 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 52 920 | -49 396 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 458 016 | 382 662 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 138 | 347 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 356 854 | 315 709 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 871 | 33 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 715 614 | 588 432 | ||
FZ | Charges sociales | 209 727 | 231 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 378 | 63 833 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 157 | 7 550 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 496 | 6 296 | ||
GE | Autres charges | 654 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 960 632 | 2 420 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 437 456 | 403 734 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 409 | 14 090 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 409 | 14 090 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 769 | 2 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 769 | 2 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 640 | 11 857 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 454 096 | 415 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833 | 5 628 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833 | 5 628 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 | 281 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 592 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 | 4 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 780 | 754 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 145 606 | 130 023 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 330 | 2 844 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 060 | 2 557 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 313 270 | 286 322 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 489 | 24 857 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 48 366 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 117 | 12 907 | 19 024 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 832 | 62 471 | 18 572 | 212 731 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 949 | 75 378 | 18 572 | 231 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 176 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 680 | 1 496 | 16 176 | |
6T | Sur comptes clients | 23 096 | 3 157 | 1 003 | 25 251 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 096 | 3 157 | 1 003 | 25 251 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 776 | 4 653 | 1 003 | 41 427 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 653 | 1 003 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 285 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 684 | |||
UX | Autres créances clients | 499 637 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 749 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 736 | |||
VB | T. V. A. | 2 812 | |||
VC | Groupe et associés | 10 373 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 762 | 563 477 | 15 285 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 990 | 37 867 | 32 123 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 216 031 | 216 031 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 472 | 50 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 476 | 65 476 | ||
VW | T.V.A. | 67 677 | 67 677 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498 | 3 498 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 174 | 28 174 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613 | 2 613 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 989 | 18 989 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 919 | 490 795 | 32 123 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 2 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 565 | 17 024 | 1 541 | 17 431 |
AN | Terrains | 26 172 | 20 010 | 6 162 | 7 325 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 658 | 35 973 | 24 685 | 37 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 335 830 | 156 748 | 179 082 | 195 010 |
CU | Autres participations | 10 403 | 10 403 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 285 | 15 285 | 15 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 468 913 | 231 755 | 237 158 | 272 056 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 190 802 | 190 802 | 174 664 | |
BT | Marchandises | 89 692 | 89 692 | 142 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 530 321 | 25 251 | 505 070 | 539 877 |
BZ | Autres créances | 24 301 | 24 301 | 23 547 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 000 | 800 000 | 550 000 | |
CF | Disponibilités | 240 698 | 240 698 | 247 377 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 856 | 8 856 | 4 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 884 669 | 25 251 | 1 859 418 | 1 682 411 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 583 | 257 006 | 2 096 577 | 1 954 467 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 161 712 | 975 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 270 | 286 322 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 557 482 | 1 344 212 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 176 | 14 680 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 176 | 14 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 990 | 74 702 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 031 | 289 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 122 | 210 595 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 174 | 10 512 | ||
EA | Autres dettes | 2 613 | 2 237 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 989 | 8 155 | ||
EC | TOTAL (IV) | 522 919 | 595 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 577 | 1 954 467 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 795 | 595 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 848 486 | 1 848 486 | 1 389 634 | |
FD | Production vendue biens | 48 953 | 48 953 | 64 445 | |
FG | Production vendue services | 1 479 916 | 1 479 916 | 1 342 138 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 377 355 | 3 377 355 | 2 796 216 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 633 | 1 166 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 492 | 27 068 | ||
FQ | Autres produits | 608 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 398 088 | 2 824 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 075 083 | 840 474 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 52 920 | -49 396 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 458 016 | 382 662 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 138 | 347 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 356 854 | 315 709 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 871 | 33 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 715 614 | 588 432 | ||
FZ | Charges sociales | 209 727 | 231 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 378 | 63 833 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 157 | 7 550 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 496 | 6 296 | ||
GE | Autres charges | 654 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 960 632 | 2 420 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 437 456 | 403 734 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 409 | 14 090 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 409 | 14 090 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 769 | 2 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 769 | 2 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 640 | 11 857 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 454 096 | 415 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833 | 5 628 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833 | 5 628 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 | 281 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 592 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 | 4 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 780 | 754 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 145 606 | 130 023 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 330 | 2 844 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 060 | 2 557 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 313 270 | 286 322 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 489 | 24 857 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 48 366 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 117 | 12 907 | 19 024 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 832 | 62 471 | 18 572 | 212 731 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 949 | 75 378 | 18 572 | 231 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 176 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 680 | 1 496 | 16 176 | |
6T | Sur comptes clients | 23 096 | 3 157 | 1 003 | 25 251 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 096 | 3 157 | 1 003 | 25 251 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 776 | 4 653 | 1 003 | 41 427 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 653 | 1 003 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 285 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 684 | |||
UX | Autres créances clients | 499 637 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 749 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 736 | |||
VB | T. V. A. | 2 812 | |||
VC | Groupe et associés | 10 373 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 762 | 563 477 | 15 285 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 990 | 37 867 | 32 123 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 216 031 | 216 031 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 472 | 50 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 476 | 65 476 | ||
VW | T.V.A. | 67 677 | 67 677 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498 | 3 498 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 174 | 28 174 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613 | 2 613 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 989 | 18 989 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 919 | 490 795 | 32 123 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 108 |