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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 576 | 23 041 | 30 536 | 30 552 |
AH | Fonds commercial | 479 400 | 479 400 | 479 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 909 | 112 497 | 20 412 | 28 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 985 | 59 004 | 28 981 | 14 314 |
CU | Autres participations | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | |
BF | Prêts | 4 250 | 4 250 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 61 850 | 61 850 | 61 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 969 971 | 194 541 | 1 775 429 | 1 764 447 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 566 | 2 566 | 3 181 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 361 687 | 2 304 | 359 384 | 331 132 |
BZ | Autres créances | 101 072 | 101 072 | 23 079 | |
CF | Disponibilités | 321 367 | 321 367 | 452 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 642 | 15 642 | 15 808 | |
CJ | TOTAL (II) | 802 334 | 2 304 | 800 030 | 825 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 304 | 196 845 | 2 575 459 | 2 590 419 |
CP | Parts à moins d’un an | 66 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 970 | 7 970 | ||
DH | Report à nouveau | 767 636 | 628 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 866 | 138 790 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 272 472 | 1 050 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 151 | 483 417 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | 350 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 886 | 483 685 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 255 | 83 567 | ||
EA | Autres dettes | 148 695 | 139 143 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 302 987 | 1 539 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 459 | 2 590 419 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 325 | 994 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 736 844 | 411 | 1 737 255 | 1 804 746 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 736 844 | 411 | 1 737 255 | 1 804 746 |
FO | Subventions d’exploitation | 906 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 | |||
FQ | Autres produits | 13 399 | 508 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 751 699 | 1 805 254 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 093 | 118 210 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 615 | 665 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 074 123 | 1 068 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 524 | 6 482 | ||
FY | Salaires et traitements | 316 725 | 340 110 | ||
FZ | Charges sociales | 113 919 | 111 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 326 | 17 274 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 304 | |||
GE | Autres charges | 1 631 | 70 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 639 955 | 1 664 968 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 744 | 140 286 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 50 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 000 | 50 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 926 | 27 495 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 926 | 27 495 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 074 | 22 505 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 818 | 162 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 952 | 24 001 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 699 | 1 855 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 833 | 1 716 465 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 866 | 138 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 025 | 726 | 710 | 23 041 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 251 | 14 600 | 13 351 | 171 501 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 276 | 15 326 | 14 061 | 194 541 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 304 | 2 304 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 304 | 2 304 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 304 | 2 304 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 250 | 4 250 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 61 850 | 61 850 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 455 | |||
UX | Autres créances clients | 358 232 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 612 | |||
VB | T. V. A. | 2 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 501 | 544 501 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 | 317 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 834 | 146 172 | 217 662 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 517 886 | 517 886 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 162 | 29 162 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 545 | 37 545 | ||
VW | T.V.A. | 214 | 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 333 | 5 333 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 695 | 148 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 987 | 885 325 | 417 662 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 327 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 478 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 576 | 23 041 | 30 536 | 30 552 |
AH | Fonds commercial | 479 400 | 479 400 | 479 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 909 | 112 497 | 20 412 | 28 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 985 | 59 004 | 28 981 | 14 314 |
CU | Autres participations | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | |
BF | Prêts | 4 250 | 4 250 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 61 850 | 61 850 | 61 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 969 971 | 194 541 | 1 775 429 | 1 764 447 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 566 | 2 566 | 3 181 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 361 687 | 2 304 | 359 384 | 331 132 |
BZ | Autres créances | 101 072 | 101 072 | 23 079 | |
CF | Disponibilités | 321 367 | 321 367 | 452 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 642 | 15 642 | 15 808 | |
CJ | TOTAL (II) | 802 334 | 2 304 | 800 030 | 825 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 304 | 196 845 | 2 575 459 | 2 590 419 |
CP | Parts à moins d’un an | 66 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 970 | 7 970 | ||
DH | Report à nouveau | 767 636 | 628 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 866 | 138 790 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 272 472 | 1 050 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 151 | 483 417 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | 350 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 886 | 483 685 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 255 | 83 567 | ||
EA | Autres dettes | 148 695 | 139 143 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 302 987 | 1 539 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 459 | 2 590 419 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 325 | 994 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 736 844 | 411 | 1 737 255 | 1 804 746 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 736 844 | 411 | 1 737 255 | 1 804 746 |
FO | Subventions d’exploitation | 906 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 | |||
FQ | Autres produits | 13 399 | 508 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 751 699 | 1 805 254 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 093 | 118 210 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 615 | 665 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 074 123 | 1 068 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 524 | 6 482 | ||
FY | Salaires et traitements | 316 725 | 340 110 | ||
FZ | Charges sociales | 113 919 | 111 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 326 | 17 274 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 304 | |||
GE | Autres charges | 1 631 | 70 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 639 955 | 1 664 968 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 744 | 140 286 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 50 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 000 | 50 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 926 | 27 495 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 926 | 27 495 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 074 | 22 505 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 818 | 162 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 952 | 24 001 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 699 | 1 855 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 833 | 1 716 465 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 866 | 138 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 025 | 726 | 710 | 23 041 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 251 | 14 600 | 13 351 | 171 501 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 276 | 15 326 | 14 061 | 194 541 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 304 | 2 304 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 304 | 2 304 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 304 | 2 304 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 250 | 4 250 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 61 850 | 61 850 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 455 | |||
UX | Autres créances clients | 358 232 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 612 | |||
VB | T. V. A. | 2 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 501 | 544 501 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 | 317 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 834 | 146 172 | 217 662 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 517 886 | 517 886 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 162 | 29 162 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 545 | 37 545 | ||
VW | T.V.A. | 214 | 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 333 | 5 333 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 695 | 148 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 987 | 885 325 | 417 662 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 327 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 478 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 576 | 23 041 | 30 536 | 30 552 |
AH | Fonds commercial | 479 400 | 479 400 | 479 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 909 | 112 497 | 20 412 | 28 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 985 | 59 004 | 28 981 | 14 314 |
CU | Autres participations | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | |
BF | Prêts | 4 250 | 4 250 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 61 850 | 61 850 | 61 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 969 971 | 194 541 | 1 775 429 | 1 764 447 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 566 | 2 566 | 3 181 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 361 687 | 2 304 | 359 384 | 331 132 |
BZ | Autres créances | 101 072 | 101 072 | 23 079 | |
CF | Disponibilités | 321 367 | 321 367 | 452 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 642 | 15 642 | 15 808 | |
CJ | TOTAL (II) | 802 334 | 2 304 | 800 030 | 825 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 304 | 196 845 | 2 575 459 | 2 590 419 |
CP | Parts à moins d’un an | 66 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 970 | 7 970 | ||
DH | Report à nouveau | 767 636 | 628 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 866 | 138 790 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 272 472 | 1 050 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 151 | 483 417 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | 350 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 886 | 483 685 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 255 | 83 567 | ||
EA | Autres dettes | 148 695 | 139 143 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 302 987 | 1 539 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 459 | 2 590 419 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 325 | 994 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 736 844 | 411 | 1 737 255 | 1 804 746 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 736 844 | 411 | 1 737 255 | 1 804 746 |
FO | Subventions d’exploitation | 906 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 | |||
FQ | Autres produits | 13 399 | 508 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 751 699 | 1 805 254 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 093 | 118 210 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 615 | 665 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 074 123 | 1 068 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 524 | 6 482 | ||
FY | Salaires et traitements | 316 725 | 340 110 | ||
FZ | Charges sociales | 113 919 | 111 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 326 | 17 274 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 304 | |||
GE | Autres charges | 1 631 | 70 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 639 955 | 1 664 968 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 744 | 140 286 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 50 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 000 | 50 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 926 | 27 495 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 926 | 27 495 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 074 | 22 505 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 818 | 162 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 952 | 24 001 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 699 | 1 855 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 833 | 1 716 465 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 866 | 138 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 025 | 726 | 710 | 23 041 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 251 | 14 600 | 13 351 | 171 501 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 276 | 15 326 | 14 061 | 194 541 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 304 | 2 304 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 304 | 2 304 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 304 | 2 304 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 250 | 4 250 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 61 850 | 61 850 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 455 | |||
UX | Autres créances clients | 358 232 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 612 | |||
VB | T. V. A. | 2 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 501 | 544 501 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 | 317 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 834 | 146 172 | 217 662 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 517 886 | 517 886 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 162 | 29 162 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 545 | 37 545 | ||
VW | T.V.A. | 214 | 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 333 | 5 333 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 695 | 148 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 987 | 885 325 | 417 662 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 327 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 478 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 576 | 23 041 | 30 536 | 30 552 |
AH | Fonds commercial | 479 400 | 479 400 | 479 400 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 909 | 112 497 | 20 412 | 28 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 985 | 59 004 | 28 981 | 14 314 |
CU | Autres participations | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | |
BF | Prêts | 4 250 | 4 250 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 61 850 | 61 850 | 61 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 969 971 | 194 541 | 1 775 429 | 1 764 447 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 566 | 2 566 | 3 181 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 361 687 | 2 304 | 359 384 | 331 132 |
BZ | Autres créances | 101 072 | 101 072 | 23 079 | |
CF | Disponibilités | 321 367 | 321 367 | 452 773 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 642 | 15 642 | 15 808 | |
CJ | TOTAL (II) | 802 334 | 2 304 | 800 030 | 825 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 304 | 196 845 | 2 575 459 | 2 590 419 |
CP | Parts à moins d’un an | 66 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 970 | 7 970 | ||
DH | Report à nouveau | 767 636 | 628 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 866 | 138 790 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 272 472 | 1 050 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 151 | 483 417 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | 350 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 886 | 483 685 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 255 | 83 567 | ||
EA | Autres dettes | 148 695 | 139 143 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 302 987 | 1 539 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 459 | 2 590 419 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 325 | 994 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 736 844 | 411 | 1 737 255 | 1 804 746 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 736 844 | 411 | 1 737 255 | 1 804 746 |
FO | Subventions d’exploitation | 906 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 | |||
FQ | Autres produits | 13 399 | 508 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 751 699 | 1 805 254 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 093 | 118 210 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 615 | 665 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 074 123 | 1 068 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 524 | 6 482 | ||
FY | Salaires et traitements | 316 725 | 340 110 | ||
FZ | Charges sociales | 113 919 | 111 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 326 | 17 274 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 304 | |||
GE | Autres charges | 1 631 | 70 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 639 955 | 1 664 968 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 744 | 140 286 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | 50 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 000 | 50 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 926 | 27 495 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 926 | 27 495 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 074 | 22 505 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 818 | 162 791 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 952 | 24 001 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 699 | 1 855 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 833 | 1 716 465 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 866 | 138 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 025 | 726 | 710 | 23 041 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 251 | 14 600 | 13 351 | 171 501 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 276 | 15 326 | 14 061 | 194 541 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 304 | 2 304 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 304 | 2 304 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 304 | 2 304 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 250 | 4 250 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 61 850 | 61 850 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 455 | |||
UX | Autres créances clients | 358 232 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 612 | |||
VB | T. V. A. | 2 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 501 | 544 501 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 | 317 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 834 | 146 172 | 217 662 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 517 886 | 517 886 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 162 | 29 162 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 545 | 37 545 | ||
VW | T.V.A. | 214 | 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 333 | 5 333 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 695 | 148 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 987 | 885 325 | 417 662 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 327 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 478 |