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de Niort
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 164 | 3 164 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AP | Constructions | 979 | 100 | 879 | 977 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 610 | 4 967 | 1 643 | 2 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 258 | 48 261 | 29 997 | 33 825 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 849 | 7 849 | 7 708 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 115 104 | 56 492 | 58 613 | 63 318 |
BT | Marchandises | 205 234 | 205 234 | 226 225 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 238 143 | 4 982 | 233 161 | 245 196 |
BZ | Autres créances | 17 168 | 17 168 | 14 446 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | |||
CF | Disponibilités | 204 044 | 204 044 | 129 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 891 | 3 891 | 5 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 668 480 | 4 982 | 663 498 | 681 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 584 | 61 473 | 722 111 | 744 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 161 500 | 161 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 150 | 16 150 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 121 859 | 121 859 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 942 | 149 431 | ||
DL | TOTAL (I) | 424 451 | 448 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 812 | 4 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 995 | 32 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 029 | 178 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 433 | 46 982 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 847 | |||
EA | Autres dettes | 390 | 3 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 297 660 | 295 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 722 111 | 744 326 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 711 | 295 386 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 | 4 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 620 354 | 1 620 354 | 1 624 263 | |
FG | Production vendue services | 159 | 159 | 302 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 620 512 | 1 620 512 | 1 624 565 | |
FO | Subventions d’exploitation | 759 | 3 982 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 | 5 491 | ||
FQ | Autres produits | 190 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 621 494 | 1 634 110 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 831 299 | 887 424 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 991 | -54 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 330 381 | 319 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 098 | 7 744 | ||
FY | Salaires et traitements | 204 658 | 193 802 | ||
FZ | Charges sociales | 53 712 | 54 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 381 | 7 591 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 317 | 72 | ||
GE | Autres charges | 1 095 | 5 460 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 452 933 | 1 421 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 168 561 | 212 819 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 143 | 185 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 490 | 2 931 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 632 | 3 116 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 726 | 44 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 726 | 44 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 906 | 3 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 467 | 215 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 5 635 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | 5 944 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802 | 3 092 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 921 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 541 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802 | 12 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 | -6 610 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 557 | 59 850 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 960 | 1 643 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 018 | 1 493 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 942 | 149 431 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164 | 3 164 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 281 | 6 381 | 18 334 | 53 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 445 | 6 381 | 18 334 | 56 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 697 | 317 | 32 | 4 982 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 697 | 317 | 32 | 4 982 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 697 | 317 | 32 | 4 982 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 958 | |||
UX | Autres créances clients | 232 185 | |||
VB | T. V. A. | 10 500 | |||
VP | Divers | 3 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 201 | 259 201 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 | 30 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 782 | 5 833 | 18 949 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 029 | 197 029 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 590 | 31 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 301 | 15 301 | ||
VW | T.V.A. | 12 506 | 12 506 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036 | 1 036 | ||
VI | Groupe et associés | 14 995 | 14 995 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 | 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 660 | 278 711 | 18 949 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 218 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 164 | 3 164 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AP | Constructions | 979 | 100 | 879 | 977 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 610 | 4 967 | 1 643 | 2 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 258 | 48 261 | 29 997 | 33 825 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 849 | 7 849 | 7 708 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 115 104 | 56 492 | 58 613 | 63 318 |
BT | Marchandises | 205 234 | 205 234 | 226 225 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 238 143 | 4 982 | 233 161 | 245 196 |
BZ | Autres créances | 17 168 | 17 168 | 14 446 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | |||
CF | Disponibilités | 204 044 | 204 044 | 129 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 891 | 3 891 | 5 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 668 480 | 4 982 | 663 498 | 681 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 584 | 61 473 | 722 111 | 744 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 161 500 | 161 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 150 | 16 150 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 121 859 | 121 859 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 942 | 149 431 | ||
DL | TOTAL (I) | 424 451 | 448 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 812 | 4 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 995 | 32 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 029 | 178 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 433 | 46 982 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 847 | |||
EA | Autres dettes | 390 | 3 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 297 660 | 295 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 722 111 | 744 326 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 711 | 295 386 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 | 4 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 620 354 | 1 620 354 | 1 624 263 | |
FG | Production vendue services | 159 | 159 | 302 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 620 512 | 1 620 512 | 1 624 565 | |
FO | Subventions d’exploitation | 759 | 3 982 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 | 5 491 | ||
FQ | Autres produits | 190 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 621 494 | 1 634 110 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 831 299 | 887 424 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 991 | -54 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 330 381 | 319 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 098 | 7 744 | ||
FY | Salaires et traitements | 204 658 | 193 802 | ||
FZ | Charges sociales | 53 712 | 54 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 381 | 7 591 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 317 | 72 | ||
GE | Autres charges | 1 095 | 5 460 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 452 933 | 1 421 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 168 561 | 212 819 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 143 | 185 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 490 | 2 931 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 632 | 3 116 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 726 | 44 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 726 | 44 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 906 | 3 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 467 | 215 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 5 635 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | 5 944 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802 | 3 092 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 921 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 541 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802 | 12 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 | -6 610 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 557 | 59 850 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 960 | 1 643 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 018 | 1 493 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 942 | 149 431 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164 | 3 164 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 281 | 6 381 | 18 334 | 53 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 445 | 6 381 | 18 334 | 56 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 697 | 317 | 32 | 4 982 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 697 | 317 | 32 | 4 982 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 697 | 317 | 32 | 4 982 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 958 | |||
UX | Autres créances clients | 232 185 | |||
VB | T. V. A. | 10 500 | |||
VP | Divers | 3 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 201 | 259 201 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 | 30 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 782 | 5 833 | 18 949 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 029 | 197 029 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 590 | 31 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 301 | 15 301 | ||
VW | T.V.A. | 12 506 | 12 506 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036 | 1 036 | ||
VI | Groupe et associés | 14 995 | 14 995 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 | 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 660 | 278 711 | 18 949 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 218 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 164 | 3 164 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AP | Constructions | 979 | 100 | 879 | 977 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 610 | 4 967 | 1 643 | 2 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 258 | 48 261 | 29 997 | 33 825 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 849 | 7 849 | 7 708 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 115 104 | 56 492 | 58 613 | 63 318 |
BT | Marchandises | 205 234 | 205 234 | 226 225 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 238 143 | 4 982 | 233 161 | 245 196 |
BZ | Autres créances | 17 168 | 17 168 | 14 446 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | |||
CF | Disponibilités | 204 044 | 204 044 | 129 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 891 | 3 891 | 5 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 668 480 | 4 982 | 663 498 | 681 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 584 | 61 473 | 722 111 | 744 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 161 500 | 161 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 150 | 16 150 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 121 859 | 121 859 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 942 | 149 431 | ||
DL | TOTAL (I) | 424 451 | 448 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 812 | 4 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 995 | 32 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 029 | 178 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 433 | 46 982 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 847 | |||
EA | Autres dettes | 390 | 3 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 297 660 | 295 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 722 111 | 744 326 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 711 | 295 386 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 | 4 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 620 354 | 1 620 354 | 1 624 263 | |
FG | Production vendue services | 159 | 159 | 302 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 620 512 | 1 620 512 | 1 624 565 | |
FO | Subventions d’exploitation | 759 | 3 982 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 | 5 491 | ||
FQ | Autres produits | 190 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 621 494 | 1 634 110 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 831 299 | 887 424 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 991 | -54 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 330 381 | 319 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 098 | 7 744 | ||
FY | Salaires et traitements | 204 658 | 193 802 | ||
FZ | Charges sociales | 53 712 | 54 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 381 | 7 591 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 317 | 72 | ||
GE | Autres charges | 1 095 | 5 460 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 452 933 | 1 421 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 168 561 | 212 819 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 143 | 185 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 490 | 2 931 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 632 | 3 116 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 726 | 44 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 726 | 44 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 906 | 3 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 467 | 215 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 5 635 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | 5 944 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802 | 3 092 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 921 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 541 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802 | 12 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 | -6 610 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 557 | 59 850 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 960 | 1 643 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 018 | 1 493 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 942 | 149 431 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164 | 3 164 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 281 | 6 381 | 18 334 | 53 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 445 | 6 381 | 18 334 | 56 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 697 | 317 | 32 | 4 982 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 697 | 317 | 32 | 4 982 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 697 | 317 | 32 | 4 982 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 958 | |||
UX | Autres créances clients | 232 185 | |||
VB | T. V. A. | 10 500 | |||
VP | Divers | 3 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 201 | 259 201 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 | 30 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 782 | 5 833 | 18 949 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 029 | 197 029 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 590 | 31 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 301 | 15 301 | ||
VW | T.V.A. | 12 506 | 12 506 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036 | 1 036 | ||
VI | Groupe et associés | 14 995 | 14 995 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 | 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 660 | 278 711 | 18 949 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 218 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 164 | 3 164 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AP | Constructions | 979 | 100 | 879 | 977 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 610 | 4 967 | 1 643 | 2 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 258 | 48 261 | 29 997 | 33 825 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 849 | 7 849 | 7 708 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 115 104 | 56 492 | 58 613 | 63 318 |
BT | Marchandises | 205 234 | 205 234 | 226 225 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 238 143 | 4 982 | 233 161 | 245 196 |
BZ | Autres créances | 17 168 | 17 168 | 14 446 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | |||
CF | Disponibilités | 204 044 | 204 044 | 129 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 891 | 3 891 | 5 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 668 480 | 4 982 | 663 498 | 681 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 584 | 61 473 | 722 111 | 744 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 161 500 | 161 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 150 | 16 150 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 121 859 | 121 859 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 942 | 149 431 | ||
DL | TOTAL (I) | 424 451 | 448 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 812 | 4 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 995 | 32 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 029 | 178 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 433 | 46 982 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 847 | |||
EA | Autres dettes | 390 | 3 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 297 660 | 295 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 722 111 | 744 326 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 711 | 295 386 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 | 4 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 620 354 | 1 620 354 | 1 624 263 | |
FG | Production vendue services | 159 | 159 | 302 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 620 512 | 1 620 512 | 1 624 565 | |
FO | Subventions d’exploitation | 759 | 3 982 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 | 5 491 | ||
FQ | Autres produits | 190 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 621 494 | 1 634 110 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 831 299 | 887 424 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 991 | -54 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 330 381 | 319 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 098 | 7 744 | ||
FY | Salaires et traitements | 204 658 | 193 802 | ||
FZ | Charges sociales | 53 712 | 54 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 381 | 7 591 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 317 | 72 | ||
GE | Autres charges | 1 095 | 5 460 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 452 933 | 1 421 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 168 561 | 212 819 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 143 | 185 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 490 | 2 931 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 632 | 3 116 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 726 | 44 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 726 | 44 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 906 | 3 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 467 | 215 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 5 635 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | 5 944 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802 | 3 092 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 921 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 541 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802 | 12 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 | -6 610 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 557 | 59 850 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 960 | 1 643 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 018 | 1 493 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 942 | 149 431 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164 | 3 164 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 281 | 6 381 | 18 334 | 53 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 445 | 6 381 | 18 334 | 56 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 697 | 317 | 32 | 4 982 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 697 | 317 | 32 | 4 982 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 697 | 317 | 32 | 4 982 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 958 | |||
UX | Autres créances clients | 232 185 | |||
VB | T. V. A. | 10 500 | |||
VP | Divers | 3 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 201 | 259 201 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 | 30 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 782 | 5 833 | 18 949 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 029 | 197 029 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 590 | 31 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 301 | 15 301 | ||
VW | T.V.A. | 12 506 | 12 506 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036 | 1 036 | ||
VI | Groupe et associés | 14 995 | 14 995 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 | 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 660 | 278 711 | 18 949 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 218 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 164 | 3 164 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AP | Constructions | 979 | 100 | 879 | 977 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 610 | 4 967 | 1 643 | 2 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 258 | 48 261 | 29 997 | 33 825 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 849 | 7 849 | 7 708 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 115 104 | 56 492 | 58 613 | 63 318 |
BT | Marchandises | 205 234 | 205 234 | 226 225 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 238 143 | 4 982 | 233 161 | 245 196 |
BZ | Autres créances | 17 168 | 17 168 | 14 446 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | |||
CF | Disponibilités | 204 044 | 204 044 | 129 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 891 | 3 891 | 5 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 668 480 | 4 982 | 663 498 | 681 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 584 | 61 473 | 722 111 | 744 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 161 500 | 161 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 150 | 16 150 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 121 859 | 121 859 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 942 | 149 431 | ||
DL | TOTAL (I) | 424 451 | 448 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 812 | 4 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 995 | 32 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 029 | 178 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 433 | 46 982 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 847 | |||
EA | Autres dettes | 390 | 3 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 297 660 | 295 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 722 111 | 744 326 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 711 | 295 386 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 | 4 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 620 354 | 1 620 354 | 1 624 263 | |
FG | Production vendue services | 159 | 159 | 302 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 620 512 | 1 620 512 | 1 624 565 | |
FO | Subventions d’exploitation | 759 | 3 982 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 | 5 491 | ||
FQ | Autres produits | 190 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 621 494 | 1 634 110 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 831 299 | 887 424 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 991 | -54 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 330 381 | 319 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 098 | 7 744 | ||
FY | Salaires et traitements | 204 658 | 193 802 | ||
FZ | Charges sociales | 53 712 | 54 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 381 | 7 591 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 317 | 72 | ||
GE | Autres charges | 1 095 | 5 460 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 452 933 | 1 421 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 168 561 | 212 819 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 143 | 185 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 490 | 2 931 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 632 | 3 116 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 726 | 44 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 726 | 44 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 906 | 3 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 467 | 215 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 5 635 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | 5 944 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802 | 3 092 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 921 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 541 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802 | 12 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 | -6 610 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 557 | 59 850 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 960 | 1 643 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 018 | 1 493 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 942 | 149 431 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164 | 3 164 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 281 | 6 381 | 18 334 | 53 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 445 | 6 381 | 18 334 | 56 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 697 | 317 | 32 | 4 982 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 697 | 317 | 32 | 4 982 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 697 | 317 | 32 | 4 982 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 958 | |||
UX | Autres créances clients | 232 185 | |||
VB | T. V. A. | 10 500 | |||
VP | Divers | 3 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 201 | 259 201 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 | 30 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 782 | 5 833 | 18 949 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 029 | 197 029 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 590 | 31 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 301 | 15 301 | ||
VW | T.V.A. | 12 506 | 12 506 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036 | 1 036 | ||
VI | Groupe et associés | 14 995 | 14 995 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 | 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 660 | 278 711 | 18 949 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 218 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 164 | 3 164 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AP | Constructions | 979 | 100 | 879 | 977 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 610 | 4 967 | 1 643 | 2 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 258 | 48 261 | 29 997 | 33 825 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 849 | 7 849 | 7 708 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 115 104 | 56 492 | 58 613 | 63 318 |
BT | Marchandises | 205 234 | 205 234 | 226 225 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 238 143 | 4 982 | 233 161 | 245 196 |
BZ | Autres créances | 17 168 | 17 168 | 14 446 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | |||
CF | Disponibilités | 204 044 | 204 044 | 129 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 891 | 3 891 | 5 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 668 480 | 4 982 | 663 498 | 681 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 584 | 61 473 | 722 111 | 744 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 161 500 | 161 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 150 | 16 150 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 121 859 | 121 859 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 942 | 149 431 | ||
DL | TOTAL (I) | 424 451 | 448 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 812 | 4 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 995 | 32 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 029 | 178 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 433 | 46 982 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 847 | |||
EA | Autres dettes | 390 | 3 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 297 660 | 295 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 722 111 | 744 326 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 711 | 295 386 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 | 4 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 620 354 | 1 620 354 | 1 624 263 | |
FG | Production vendue services | 159 | 159 | 302 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 620 512 | 1 620 512 | 1 624 565 | |
FO | Subventions d’exploitation | 759 | 3 982 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 | 5 491 | ||
FQ | Autres produits | 190 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 621 494 | 1 634 110 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 831 299 | 887 424 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 991 | -54 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 330 381 | 319 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 098 | 7 744 | ||
FY | Salaires et traitements | 204 658 | 193 802 | ||
FZ | Charges sociales | 53 712 | 54 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 381 | 7 591 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 317 | 72 | ||
GE | Autres charges | 1 095 | 5 460 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 452 933 | 1 421 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 168 561 | 212 819 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 143 | 185 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 490 | 2 931 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 632 | 3 116 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 726 | 44 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 726 | 44 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 906 | 3 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 467 | 215 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 5 635 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | 5 944 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802 | 3 092 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 921 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 541 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802 | 12 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 | -6 610 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 557 | 59 850 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 960 | 1 643 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 018 | 1 493 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 942 | 149 431 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164 | 3 164 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 281 | 6 381 | 18 334 | 53 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 445 | 6 381 | 18 334 | 56 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 697 | 317 | 32 | 4 982 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 697 | 317 | 32 | 4 982 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 697 | 317 | 32 | 4 982 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 958 | |||
UX | Autres créances clients | 232 185 | |||
VB | T. V. A. | 10 500 | |||
VP | Divers | 3 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 201 | 259 201 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 | 30 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 782 | 5 833 | 18 949 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 029 | 197 029 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 590 | 31 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 301 | 15 301 | ||
VW | T.V.A. | 12 506 | 12 506 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036 | 1 036 | ||
VI | Groupe et associés | 14 995 | 14 995 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 | 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 660 | 278 711 | 18 949 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 218 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 164 | 3 164 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AP | Constructions | 979 | 100 | 879 | 977 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 610 | 4 967 | 1 643 | 2 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 258 | 48 261 | 29 997 | 33 825 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 849 | 7 849 | 7 708 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 115 104 | 56 492 | 58 613 | 63 318 |
BT | Marchandises | 205 234 | 205 234 | 226 225 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 238 143 | 4 982 | 233 161 | 245 196 |
BZ | Autres créances | 17 168 | 17 168 | 14 446 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | |||
CF | Disponibilités | 204 044 | 204 044 | 129 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 891 | 3 891 | 5 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 668 480 | 4 982 | 663 498 | 681 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 584 | 61 473 | 722 111 | 744 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 161 500 | 161 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 150 | 16 150 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 121 859 | 121 859 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 942 | 149 431 | ||
DL | TOTAL (I) | 424 451 | 448 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 812 | 4 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 995 | 32 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 029 | 178 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 433 | 46 982 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 847 | |||
EA | Autres dettes | 390 | 3 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 297 660 | 295 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 722 111 | 744 326 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 711 | 295 386 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 | 4 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 620 354 | 1 620 354 | 1 624 263 | |
FG | Production vendue services | 159 | 159 | 302 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 620 512 | 1 620 512 | 1 624 565 | |
FO | Subventions d’exploitation | 759 | 3 982 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 | 5 491 | ||
FQ | Autres produits | 190 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 621 494 | 1 634 110 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 831 299 | 887 424 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 991 | -54 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 330 381 | 319 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 098 | 7 744 | ||
FY | Salaires et traitements | 204 658 | 193 802 | ||
FZ | Charges sociales | 53 712 | 54 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 381 | 7 591 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 317 | 72 | ||
GE | Autres charges | 1 095 | 5 460 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 452 933 | 1 421 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 168 561 | 212 819 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 143 | 185 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 490 | 2 931 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 632 | 3 116 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 726 | 44 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 726 | 44 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 906 | 3 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 467 | 215 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 5 635 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | 5 944 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802 | 3 092 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 921 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 541 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802 | 12 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 | -6 610 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 557 | 59 850 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 960 | 1 643 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 018 | 1 493 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 942 | 149 431 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164 | 3 164 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 281 | 6 381 | 18 334 | 53 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 445 | 6 381 | 18 334 | 56 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 697 | 317 | 32 | 4 982 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 697 | 317 | 32 | 4 982 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 697 | 317 | 32 | 4 982 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 958 | |||
UX | Autres créances clients | 232 185 | |||
VB | T. V. A. | 10 500 | |||
VP | Divers | 3 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 201 | 259 201 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 | 30 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 782 | 5 833 | 18 949 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 029 | 197 029 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 590 | 31 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 301 | 15 301 | ||
VW | T.V.A. | 12 506 | 12 506 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036 | 1 036 | ||
VI | Groupe et associés | 14 995 | 14 995 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 | 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 660 | 278 711 | 18 949 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 218 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 164 | 3 164 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AP | Constructions | 979 | 100 | 879 | 977 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 610 | 4 967 | 1 643 | 2 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 258 | 48 261 | 29 997 | 33 825 |
BD | Autres titres immobilisés | 7 849 | 7 849 | 7 708 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 115 104 | 56 492 | 58 613 | 63 318 |
BT | Marchandises | 205 234 | 205 234 | 226 225 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 238 143 | 4 982 | 233 161 | 245 196 |
BZ | Autres créances | 17 168 | 17 168 | 14 446 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | |||
CF | Disponibilités | 204 044 | 204 044 | 129 763 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 891 | 3 891 | 5 378 | |
CJ | TOTAL (II) | 668 480 | 4 982 | 663 498 | 681 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 584 | 61 473 | 722 111 | 744 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 161 500 | 161 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 150 | 16 150 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 121 859 | 121 859 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 942 | 149 431 | ||
DL | TOTAL (I) | 424 451 | 448 940 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 812 | 4 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 995 | 32 716 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 029 | 178 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 433 | 46 982 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 847 | |||
EA | Autres dettes | 390 | 3 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 297 660 | 295 386 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 722 111 | 744 326 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 711 | 295 386 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 | 4 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 620 354 | 1 620 354 | 1 624 263 | |
FG | Production vendue services | 159 | 159 | 302 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 620 512 | 1 620 512 | 1 624 565 | |
FO | Subventions d’exploitation | 759 | 3 982 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 | 5 491 | ||
FQ | Autres produits | 190 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 621 494 | 1 634 110 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 831 299 | 887 424 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 991 | -54 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 330 381 | 319 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 098 | 7 744 | ||
FY | Salaires et traitements | 204 658 | 193 802 | ||
FZ | Charges sociales | 53 712 | 54 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 381 | 7 591 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 317 | 72 | ||
GE | Autres charges | 1 095 | 5 460 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 452 933 | 1 421 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 168 561 | 212 819 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 143 | 185 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 490 | 2 931 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 632 | 3 116 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 726 | 44 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 726 | 44 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 906 | 3 072 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 467 | 215 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 5 635 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | 5 944 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802 | 3 092 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 921 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 541 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802 | 12 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 | -6 610 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 557 | 59 850 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 960 | 1 643 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 018 | 1 493 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 942 | 149 431 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 400 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164 | 3 164 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 281 | 6 381 | 18 334 | 53 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 445 | 6 381 | 18 334 | 56 492 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 697 | 317 | 32 | 4 982 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 697 | 317 | 32 | 4 982 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 697 | 317 | 32 | 4 982 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 958 | |||
UX | Autres créances clients | 232 185 | |||
VB | T. V. A. | 10 500 | |||
VP | Divers | 3 935 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 201 | 259 201 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 | 30 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 782 | 5 833 | 18 949 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 029 | 197 029 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 590 | 31 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 301 | 15 301 | ||
VW | T.V.A. | 12 506 | 12 506 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036 | 1 036 | ||
VI | Groupe et associés | 14 995 | 14 995 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 | 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 660 | 278 711 | 18 949 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 218 |