Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 407 | 81 | 326 | |
AP | Constructions | 3 750 | 1 216 | 2 533 | 3 283 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 | 318 | 891 | 1 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 825 257 | 299 901 | 1 525 356 | 1 733 148 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 166 | 2 166 | 2 166 | |
BF | Prêts | 1 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 20 680 | 20 680 | 20 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 853 468 | 301 516 | 1 551 952 | 1 761 427 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 214 | 47 214 | 47 473 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 316 126 | 14 430 | 1 301 696 | 1 021 254 |
BZ | Autres créances | 450 404 | 450 404 | 407 407 | |
CF | Disponibilités | 209 467 | 209 467 | 359 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 317 | 2 317 | 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 025 527 | 14 430 | 2 011 097 | 1 836 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 996 | 315 946 | 3 563 050 | 3 597 707 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 121 | |||
DG | Autres réserves | 97 300 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 022 | 102 421 | ||
DL | TOTAL (I) | 376 442 | 252 421 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 500 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 500 | 5 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 422 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 318 | 1 930 428 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 491 | 34 670 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 489 | 858 112 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 558 704 | 512 963 | ||
EA | Autres dettes | 6 684 | 4 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 146 107 | 3 340 286 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 050 | 3 597 707 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 906 538 | 6 906 538 | 8 103 943 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 906 538 | 6 906 538 | 8 103 943 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 781 | 28 516 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 908 356 | 8 132 460 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 841 | 15 766 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 259 | -47 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 437 744 | 5 080 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 637 | 131 236 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 563 359 | 2 159 780 | ||
FZ | Charges sociales | 347 498 | 522 382 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 210 021 | 113 805 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 430 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 500 | 5 000 | ||
GE | Autres charges | 19 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 710 878 | 7 995 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 478 | 136 643 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 248 | 31 464 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 248 | 31 464 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 208 | -31 447 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 270 | 105 196 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 870 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 870 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 899 | 4 602 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 190 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 899 | 124 792 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 899 | -2 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 349 | -147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 908 396 | 8 254 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 784 375 | 8 151 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 022 | 102 421 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 | 81 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 495 | 209 940 | 301 435 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 495 | 210 021 | 301 516 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 35 500 | 40 500 | |
6T | Sur comptes clients | 14 430 | 14 430 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 430 | 14 430 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 430 | 35 500 | 54 930 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 316 | |||
UX | Autres créances clients | 1 298 810 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 252 | |||
VB | T. V. A. | 126 351 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 259 612 | |||
VC | Groupe et associés | 43 057 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 526 | 1 768 846 | 20 680 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 106 | 436 832 | 1 064 274 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 422 | 1 422 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 043 489 | 1 043 489 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 120 | 120 120 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 259 | 149 259 | ||
VW | T.V.A. | 289 016 | 289 016 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 309 | 309 | ||
VI | Groupe et associés | 33 491 | 668 | 32 823 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 684 | 6 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 896 | 2 047 798 | 1 097 097 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 407 | 81 | 326 | |
AP | Constructions | 3 750 | 1 216 | 2 533 | 3 283 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 | 318 | 891 | 1 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 825 257 | 299 901 | 1 525 356 | 1 733 148 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 166 | 2 166 | 2 166 | |
BF | Prêts | 1 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 20 680 | 20 680 | 20 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 853 468 | 301 516 | 1 551 952 | 1 761 427 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 214 | 47 214 | 47 473 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 316 126 | 14 430 | 1 301 696 | 1 021 254 |
BZ | Autres créances | 450 404 | 450 404 | 407 407 | |
CF | Disponibilités | 209 467 | 209 467 | 359 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 317 | 2 317 | 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 025 527 | 14 430 | 2 011 097 | 1 836 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 996 | 315 946 | 3 563 050 | 3 597 707 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 121 | |||
DG | Autres réserves | 97 300 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 022 | 102 421 | ||
DL | TOTAL (I) | 376 442 | 252 421 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 500 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 500 | 5 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 422 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 318 | 1 930 428 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 491 | 34 670 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 489 | 858 112 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 558 704 | 512 963 | ||
EA | Autres dettes | 6 684 | 4 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 146 107 | 3 340 286 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 050 | 3 597 707 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 906 538 | 6 906 538 | 8 103 943 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 906 538 | 6 906 538 | 8 103 943 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 781 | 28 516 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 908 356 | 8 132 460 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 841 | 15 766 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 259 | -47 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 437 744 | 5 080 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 637 | 131 236 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 563 359 | 2 159 780 | ||
FZ | Charges sociales | 347 498 | 522 382 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 210 021 | 113 805 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 430 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 500 | 5 000 | ||
GE | Autres charges | 19 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 710 878 | 7 995 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 478 | 136 643 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 248 | 31 464 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 248 | 31 464 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 208 | -31 447 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 270 | 105 196 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 870 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 870 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 899 | 4 602 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 190 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 899 | 124 792 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 899 | -2 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 349 | -147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 908 396 | 8 254 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 784 375 | 8 151 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 022 | 102 421 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 | 81 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 495 | 209 940 | 301 435 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 495 | 210 021 | 301 516 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 35 500 | 40 500 | |
6T | Sur comptes clients | 14 430 | 14 430 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 430 | 14 430 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 430 | 35 500 | 54 930 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 316 | |||
UX | Autres créances clients | 1 298 810 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 252 | |||
VB | T. V. A. | 126 351 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 259 612 | |||
VC | Groupe et associés | 43 057 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 526 | 1 768 846 | 20 680 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 106 | 436 832 | 1 064 274 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 422 | 1 422 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 043 489 | 1 043 489 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 120 | 120 120 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 259 | 149 259 | ||
VW | T.V.A. | 289 016 | 289 016 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 309 | 309 | ||
VI | Groupe et associés | 33 491 | 668 | 32 823 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 684 | 6 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 896 | 2 047 798 | 1 097 097 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 407 | 81 | 326 | |
AP | Constructions | 3 750 | 1 216 | 2 533 | 3 283 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 | 318 | 891 | 1 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 825 257 | 299 901 | 1 525 356 | 1 733 148 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 166 | 2 166 | 2 166 | |
BF | Prêts | 1 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 20 680 | 20 680 | 20 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 853 468 | 301 516 | 1 551 952 | 1 761 427 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 214 | 47 214 | 47 473 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 316 126 | 14 430 | 1 301 696 | 1 021 254 |
BZ | Autres créances | 450 404 | 450 404 | 407 407 | |
CF | Disponibilités | 209 467 | 209 467 | 359 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 317 | 2 317 | 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 025 527 | 14 430 | 2 011 097 | 1 836 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 996 | 315 946 | 3 563 050 | 3 597 707 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 121 | |||
DG | Autres réserves | 97 300 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 022 | 102 421 | ||
DL | TOTAL (I) | 376 442 | 252 421 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 500 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 500 | 5 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 422 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 318 | 1 930 428 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 491 | 34 670 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 489 | 858 112 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 558 704 | 512 963 | ||
EA | Autres dettes | 6 684 | 4 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 146 107 | 3 340 286 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 050 | 3 597 707 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 906 538 | 6 906 538 | 8 103 943 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 906 538 | 6 906 538 | 8 103 943 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 781 | 28 516 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 908 356 | 8 132 460 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 841 | 15 766 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 259 | -47 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 437 744 | 5 080 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 637 | 131 236 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 563 359 | 2 159 780 | ||
FZ | Charges sociales | 347 498 | 522 382 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 210 021 | 113 805 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 430 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 500 | 5 000 | ||
GE | Autres charges | 19 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 710 878 | 7 995 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 478 | 136 643 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 248 | 31 464 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 248 | 31 464 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 208 | -31 447 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 270 | 105 196 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 870 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 870 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 899 | 4 602 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 190 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 899 | 124 792 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 899 | -2 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 349 | -147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 908 396 | 8 254 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 784 375 | 8 151 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 022 | 102 421 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 | 81 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 495 | 209 940 | 301 435 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 495 | 210 021 | 301 516 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 35 500 | 40 500 | |
6T | Sur comptes clients | 14 430 | 14 430 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 430 | 14 430 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 430 | 35 500 | 54 930 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 316 | |||
UX | Autres créances clients | 1 298 810 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 252 | |||
VB | T. V. A. | 126 351 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 259 612 | |||
VC | Groupe et associés | 43 057 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 526 | 1 768 846 | 20 680 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 106 | 436 832 | 1 064 274 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 422 | 1 422 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 043 489 | 1 043 489 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 120 | 120 120 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 259 | 149 259 | ||
VW | T.V.A. | 289 016 | 289 016 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 309 | 309 | ||
VI | Groupe et associés | 33 491 | 668 | 32 823 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 684 | 6 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 896 | 2 047 798 | 1 097 097 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 407 | 81 | 326 | |
AP | Constructions | 3 750 | 1 216 | 2 533 | 3 283 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 | 318 | 891 | 1 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 825 257 | 299 901 | 1 525 356 | 1 733 148 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 166 | 2 166 | 2 166 | |
BF | Prêts | 1 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 20 680 | 20 680 | 20 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 853 468 | 301 516 | 1 551 952 | 1 761 427 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 214 | 47 214 | 47 473 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 316 126 | 14 430 | 1 301 696 | 1 021 254 |
BZ | Autres créances | 450 404 | 450 404 | 407 407 | |
CF | Disponibilités | 209 467 | 209 467 | 359 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 317 | 2 317 | 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 025 527 | 14 430 | 2 011 097 | 1 836 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 996 | 315 946 | 3 563 050 | 3 597 707 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 121 | |||
DG | Autres réserves | 97 300 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 022 | 102 421 | ||
DL | TOTAL (I) | 376 442 | 252 421 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 500 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 500 | 5 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 422 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 318 | 1 930 428 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 491 | 34 670 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 489 | 858 112 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 558 704 | 512 963 | ||
EA | Autres dettes | 6 684 | 4 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 146 107 | 3 340 286 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 050 | 3 597 707 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 906 538 | 6 906 538 | 8 103 943 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 906 538 | 6 906 538 | 8 103 943 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 781 | 28 516 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 908 356 | 8 132 460 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 841 | 15 766 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 259 | -47 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 437 744 | 5 080 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 637 | 131 236 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 563 359 | 2 159 780 | ||
FZ | Charges sociales | 347 498 | 522 382 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 210 021 | 113 805 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 430 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 500 | 5 000 | ||
GE | Autres charges | 19 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 710 878 | 7 995 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 478 | 136 643 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 248 | 31 464 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 248 | 31 464 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 208 | -31 447 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 270 | 105 196 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 870 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 870 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 899 | 4 602 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 190 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 899 | 124 792 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 899 | -2 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 349 | -147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 908 396 | 8 254 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 784 375 | 8 151 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 022 | 102 421 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 | 81 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 495 | 209 940 | 301 435 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 495 | 210 021 | 301 516 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 35 500 | 40 500 | |
6T | Sur comptes clients | 14 430 | 14 430 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 430 | 14 430 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 430 | 35 500 | 54 930 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 316 | |||
UX | Autres créances clients | 1 298 810 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 252 | |||
VB | T. V. A. | 126 351 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 259 612 | |||
VC | Groupe et associés | 43 057 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 526 | 1 768 846 | 20 680 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 106 | 436 832 | 1 064 274 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 422 | 1 422 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 043 489 | 1 043 489 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 120 | 120 120 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 259 | 149 259 | ||
VW | T.V.A. | 289 016 | 289 016 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 309 | 309 | ||
VI | Groupe et associés | 33 491 | 668 | 32 823 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 684 | 6 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 896 | 2 047 798 | 1 097 097 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 407 | 81 | 326 | |
AP | Constructions | 3 750 | 1 216 | 2 533 | 3 283 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 | 318 | 891 | 1 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 825 257 | 299 901 | 1 525 356 | 1 733 148 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 166 | 2 166 | 2 166 | |
BF | Prêts | 1 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 20 680 | 20 680 | 20 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 853 468 | 301 516 | 1 551 952 | 1 761 427 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 214 | 47 214 | 47 473 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 316 126 | 14 430 | 1 301 696 | 1 021 254 |
BZ | Autres créances | 450 404 | 450 404 | 407 407 | |
CF | Disponibilités | 209 467 | 209 467 | 359 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 317 | 2 317 | 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 025 527 | 14 430 | 2 011 097 | 1 836 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 996 | 315 946 | 3 563 050 | 3 597 707 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 121 | |||
DG | Autres réserves | 97 300 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 022 | 102 421 | ||
DL | TOTAL (I) | 376 442 | 252 421 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 500 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 500 | 5 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 422 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 318 | 1 930 428 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 491 | 34 670 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 489 | 858 112 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 558 704 | 512 963 | ||
EA | Autres dettes | 6 684 | 4 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 146 107 | 3 340 286 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 050 | 3 597 707 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 906 538 | 6 906 538 | 8 103 943 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 906 538 | 6 906 538 | 8 103 943 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 781 | 28 516 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 908 356 | 8 132 460 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 841 | 15 766 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 259 | -47 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 437 744 | 5 080 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 637 | 131 236 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 563 359 | 2 159 780 | ||
FZ | Charges sociales | 347 498 | 522 382 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 210 021 | 113 805 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 430 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 500 | 5 000 | ||
GE | Autres charges | 19 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 710 878 | 7 995 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 478 | 136 643 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 248 | 31 464 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 248 | 31 464 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 208 | -31 447 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 270 | 105 196 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 870 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 870 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 899 | 4 602 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 190 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 899 | 124 792 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 899 | -2 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 349 | -147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 908 396 | 8 254 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 784 375 | 8 151 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 022 | 102 421 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 | 81 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 495 | 209 940 | 301 435 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 495 | 210 021 | 301 516 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 35 500 | 40 500 | |
6T | Sur comptes clients | 14 430 | 14 430 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 430 | 14 430 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 430 | 35 500 | 54 930 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 316 | |||
UX | Autres créances clients | 1 298 810 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 252 | |||
VB | T. V. A. | 126 351 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 259 612 | |||
VC | Groupe et associés | 43 057 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 526 | 1 768 846 | 20 680 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 106 | 436 832 | 1 064 274 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 422 | 1 422 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 043 489 | 1 043 489 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 120 | 120 120 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 259 | 149 259 | ||
VW | T.V.A. | 289 016 | 289 016 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 309 | 309 | ||
VI | Groupe et associés | 33 491 | 668 | 32 823 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 684 | 6 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 896 | 2 047 798 | 1 097 097 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 407 | 81 | 326 | |
AP | Constructions | 3 750 | 1 216 | 2 533 | 3 283 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 | 318 | 891 | 1 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 825 257 | 299 901 | 1 525 356 | 1 733 148 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 166 | 2 166 | 2 166 | |
BF | Prêts | 1 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 20 680 | 20 680 | 20 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 853 468 | 301 516 | 1 551 952 | 1 761 427 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 214 | 47 214 | 47 473 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 316 126 | 14 430 | 1 301 696 | 1 021 254 |
BZ | Autres créances | 450 404 | 450 404 | 407 407 | |
CF | Disponibilités | 209 467 | 209 467 | 359 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 317 | 2 317 | 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 025 527 | 14 430 | 2 011 097 | 1 836 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 996 | 315 946 | 3 563 050 | 3 597 707 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 121 | |||
DG | Autres réserves | 97 300 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 022 | 102 421 | ||
DL | TOTAL (I) | 376 442 | 252 421 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 500 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 500 | 5 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 422 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 318 | 1 930 428 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 491 | 34 670 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 489 | 858 112 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 558 704 | 512 963 | ||
EA | Autres dettes | 6 684 | 4 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 146 107 | 3 340 286 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 050 | 3 597 707 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 906 538 | 6 906 538 | 8 103 943 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 906 538 | 6 906 538 | 8 103 943 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 781 | 28 516 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 908 356 | 8 132 460 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 841 | 15 766 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 259 | -47 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 437 744 | 5 080 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 637 | 131 236 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 563 359 | 2 159 780 | ||
FZ | Charges sociales | 347 498 | 522 382 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 210 021 | 113 805 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 430 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 500 | 5 000 | ||
GE | Autres charges | 19 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 710 878 | 7 995 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 478 | 136 643 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 248 | 31 464 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 248 | 31 464 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 208 | -31 447 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 270 | 105 196 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 870 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 870 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 899 | 4 602 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 190 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 899 | 124 792 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 899 | -2 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 349 | -147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 908 396 | 8 254 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 784 375 | 8 151 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 022 | 102 421 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 | 81 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 495 | 209 940 | 301 435 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 495 | 210 021 | 301 516 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 35 500 | 40 500 | |
6T | Sur comptes clients | 14 430 | 14 430 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 430 | 14 430 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 430 | 35 500 | 54 930 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 316 | |||
UX | Autres créances clients | 1 298 810 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 252 | |||
VB | T. V. A. | 126 351 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 259 612 | |||
VC | Groupe et associés | 43 057 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 526 | 1 768 846 | 20 680 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 106 | 436 832 | 1 064 274 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 422 | 1 422 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 043 489 | 1 043 489 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 120 | 120 120 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 259 | 149 259 | ||
VW | T.V.A. | 289 016 | 289 016 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 309 | 309 | ||
VI | Groupe et associés | 33 491 | 668 | 32 823 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 684 | 6 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 896 | 2 047 798 | 1 097 097 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 407 | 81 | 326 | |
AP | Constructions | 3 750 | 1 216 | 2 533 | 3 283 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 | 318 | 891 | 1 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 825 257 | 299 901 | 1 525 356 | 1 733 148 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 166 | 2 166 | 2 166 | |
BF | Prêts | 1 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 20 680 | 20 680 | 20 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 853 468 | 301 516 | 1 551 952 | 1 761 427 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 214 | 47 214 | 47 473 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 316 126 | 14 430 | 1 301 696 | 1 021 254 |
BZ | Autres créances | 450 404 | 450 404 | 407 407 | |
CF | Disponibilités | 209 467 | 209 467 | 359 840 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 317 | 2 317 | 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 025 527 | 14 430 | 2 011 097 | 1 836 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 996 | 315 946 | 3 563 050 | 3 597 707 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 121 | |||
DG | Autres réserves | 97 300 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 022 | 102 421 | ||
DL | TOTAL (I) | 376 442 | 252 421 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 500 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 500 | 5 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 422 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 318 | 1 930 428 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 491 | 34 670 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 489 | 858 112 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 558 704 | 512 963 | ||
EA | Autres dettes | 6 684 | 4 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 146 107 | 3 340 286 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 050 | 3 597 707 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 906 538 | 6 906 538 | 8 103 943 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 906 538 | 6 906 538 | 8 103 943 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 781 | 28 516 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 908 356 | 8 132 460 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 841 | 15 766 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 259 | -47 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 437 744 | 5 080 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 637 | 131 236 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 563 359 | 2 159 780 | ||
FZ | Charges sociales | 347 498 | 522 382 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 210 021 | 113 805 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 430 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 500 | 5 000 | ||
GE | Autres charges | 19 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 710 878 | 7 995 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 478 | 136 643 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 248 | 31 464 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 248 | 31 464 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 208 | -31 447 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 162 270 | 105 196 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 870 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 870 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 899 | 4 602 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 190 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 899 | 124 792 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 899 | -2 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 349 | -147 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 908 396 | 8 254 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 784 375 | 8 151 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 022 | 102 421 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 | 81 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 495 | 209 940 | 301 435 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 495 | 210 021 | 301 516 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 35 500 | 40 500 | |
6T | Sur comptes clients | 14 430 | 14 430 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 430 | 14 430 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 430 | 35 500 | 54 930 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 316 | |||
UX | Autres créances clients | 1 298 810 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 252 | |||
VB | T. V. A. | 126 351 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 259 612 | |||
VC | Groupe et associés | 43 057 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 317 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 526 | 1 768 846 | 20 680 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 106 | 436 832 | 1 064 274 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 422 | 1 422 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 043 489 | 1 043 489 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 120 | 120 120 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 259 | 149 259 | ||
VW | T.V.A. | 289 016 | 289 016 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 309 | 309 | ||
VI | Groupe et associés | 33 491 | 668 | 32 823 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 684 | 6 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 896 | 2 047 798 | 1 097 097 |