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de Virey
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 053 | 18 307 | 6 747 | 10 104 |
AH | Fonds commercial | 142 522 | 142 522 | 142 522 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 972 | 4 972 | 709 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 951 | 160 598 | 12 353 | 22 164 |
BD | Autres titres immobilisés | 395 | 395 | 395 | |
BJ | TOTAL (I) | 345 893 | 183 877 | 162 017 | 175 895 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 453 | 453 | 305 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 371 967 | 12 280 | 359 687 | 384 242 |
BZ | Autres créances | 32 479 | 32 479 | 36 899 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 108 832 | 108 832 | 56 494 | |
CF | Disponibilités | 32 896 | 32 896 | 45 485 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 666 | 9 666 | 15 313 | |
CJ | TOTAL (II) | 556 293 | 12 280 | 544 013 | 538 737 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 187 | 196 157 | 706 030 | 714 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 94 519 | 94 519 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 451 | 9 451 | ||
DG | Autres réserves | 347 403 | 374 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 401 | 7 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 516 774 | 486 373 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 421 | 75 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 404 | 9 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 430 | 142 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 189 256 | 228 259 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 706 030 | 714 632 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 564 | 172 319 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 764 737 | 764 737 | 746 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 764 737 | 764 737 | 746 087 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 565 | 7 050 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 771 302 | 753 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 902 | 4 816 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -149 | 406 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 407 | 172 520 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 102 | 16 909 | ||
FY | Salaires et traitements | 340 362 | 390 051 | ||
FZ | Charges sociales | 139 975 | 155 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 049 | 15 258 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 280 | |||
GE | Autres charges | 2 078 | 7 048 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 696 007 | 762 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 296 | -9 540 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 433 | 2 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 433 | 2 625 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 922 | 2 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 922 | 2 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 511 | 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 807 | -9 096 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 159 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 159 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 159 | 1 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 246 | -15 448 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 736 | 757 092 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 334 | 749 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 401 | 7 682 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 483 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 073 | 38 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 778 | 7 528 | 18 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 180 | 10 521 | 6 130 | 165 570 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 171 958 | 18 049 | 6 130 | 183 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 082 | 12 280 | 2 082 | 12 280 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 082 | 12 280 | 2 082 | 12 280 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 082 | 12 280 | 2 082 | 12 280 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 280 | 2 082 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 687 | |||
UX | Autres créances clients | 357 280 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 833 | |||
VB | T. V. A. | 2 485 | |||
VC | Groupe et associés | 29 129 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 666 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 111 | 414 111 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 | 345 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 076 | 20 385 | 37 692 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 404 | 4 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 249 | 21 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 638 | 26 638 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 246 | 1 246 | ||
VW | T.V.A. | 77 034 | 77 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 256 | 151 564 | 37 692 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 504 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 153 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 053 | 18 307 | 6 747 | 10 104 |
AH | Fonds commercial | 142 522 | 142 522 | 142 522 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 972 | 4 972 | 709 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 951 | 160 598 | 12 353 | 22 164 |
BD | Autres titres immobilisés | 395 | 395 | 395 | |
BJ | TOTAL (I) | 345 893 | 183 877 | 162 017 | 175 895 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 453 | 453 | 305 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 371 967 | 12 280 | 359 687 | 384 242 |
BZ | Autres créances | 32 479 | 32 479 | 36 899 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 108 832 | 108 832 | 56 494 | |
CF | Disponibilités | 32 896 | 32 896 | 45 485 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 666 | 9 666 | 15 313 | |
CJ | TOTAL (II) | 556 293 | 12 280 | 544 013 | 538 737 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 187 | 196 157 | 706 030 | 714 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 94 519 | 94 519 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 451 | 9 451 | ||
DG | Autres réserves | 347 403 | 374 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 401 | 7 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 516 774 | 486 373 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 421 | 75 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 404 | 9 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 430 | 142 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 189 256 | 228 259 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 706 030 | 714 632 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 564 | 172 319 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 764 737 | 764 737 | 746 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 764 737 | 764 737 | 746 087 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 565 | 7 050 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 771 302 | 753 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 902 | 4 816 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -149 | 406 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 407 | 172 520 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 102 | 16 909 | ||
FY | Salaires et traitements | 340 362 | 390 051 | ||
FZ | Charges sociales | 139 975 | 155 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 049 | 15 258 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 280 | |||
GE | Autres charges | 2 078 | 7 048 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 696 007 | 762 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 296 | -9 540 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 433 | 2 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 433 | 2 625 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 922 | 2 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 922 | 2 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 511 | 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 807 | -9 096 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 159 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 159 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 159 | 1 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 246 | -15 448 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 736 | 757 092 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 334 | 749 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 401 | 7 682 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 483 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 073 | 38 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 778 | 7 528 | 18 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 180 | 10 521 | 6 130 | 165 570 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 171 958 | 18 049 | 6 130 | 183 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 082 | 12 280 | 2 082 | 12 280 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 082 | 12 280 | 2 082 | 12 280 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 082 | 12 280 | 2 082 | 12 280 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 280 | 2 082 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 687 | |||
UX | Autres créances clients | 357 280 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 833 | |||
VB | T. V. A. | 2 485 | |||
VC | Groupe et associés | 29 129 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 666 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 111 | 414 111 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 | 345 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 076 | 20 385 | 37 692 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 404 | 4 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 249 | 21 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 638 | 26 638 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 246 | 1 246 | ||
VW | T.V.A. | 77 034 | 77 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 256 | 151 564 | 37 692 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 504 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 153 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 053 | 18 307 | 6 747 | 10 104 |
AH | Fonds commercial | 142 522 | 142 522 | 142 522 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 972 | 4 972 | 709 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 951 | 160 598 | 12 353 | 22 164 |
BD | Autres titres immobilisés | 395 | 395 | 395 | |
BJ | TOTAL (I) | 345 893 | 183 877 | 162 017 | 175 895 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 453 | 453 | 305 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 371 967 | 12 280 | 359 687 | 384 242 |
BZ | Autres créances | 32 479 | 32 479 | 36 899 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 108 832 | 108 832 | 56 494 | |
CF | Disponibilités | 32 896 | 32 896 | 45 485 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 666 | 9 666 | 15 313 | |
CJ | TOTAL (II) | 556 293 | 12 280 | 544 013 | 538 737 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 187 | 196 157 | 706 030 | 714 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 94 519 | 94 519 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 451 | 9 451 | ||
DG | Autres réserves | 347 403 | 374 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 401 | 7 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 516 774 | 486 373 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 421 | 75 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 404 | 9 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 430 | 142 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 189 256 | 228 259 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 706 030 | 714 632 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 564 | 172 319 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 764 737 | 764 737 | 746 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 764 737 | 764 737 | 746 087 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 565 | 7 050 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 771 302 | 753 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 902 | 4 816 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -149 | 406 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 407 | 172 520 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 102 | 16 909 | ||
FY | Salaires et traitements | 340 362 | 390 051 | ||
FZ | Charges sociales | 139 975 | 155 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 049 | 15 258 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 280 | |||
GE | Autres charges | 2 078 | 7 048 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 696 007 | 762 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 296 | -9 540 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 433 | 2 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 433 | 2 625 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 922 | 2 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 922 | 2 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 511 | 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 807 | -9 096 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 159 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 159 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 159 | 1 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 246 | -15 448 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 736 | 757 092 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 334 | 749 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 401 | 7 682 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 483 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 073 | 38 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 778 | 7 528 | 18 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 180 | 10 521 | 6 130 | 165 570 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 171 958 | 18 049 | 6 130 | 183 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 082 | 12 280 | 2 082 | 12 280 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 082 | 12 280 | 2 082 | 12 280 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 082 | 12 280 | 2 082 | 12 280 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 280 | 2 082 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 687 | |||
UX | Autres créances clients | 357 280 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 833 | |||
VB | T. V. A. | 2 485 | |||
VC | Groupe et associés | 29 129 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 666 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 111 | 414 111 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 | 345 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 076 | 20 385 | 37 692 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 404 | 4 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 249 | 21 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 638 | 26 638 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 246 | 1 246 | ||
VW | T.V.A. | 77 034 | 77 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 256 | 151 564 | 37 692 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 504 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 153 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 053 | 18 307 | 6 747 | 10 104 |
AH | Fonds commercial | 142 522 | 142 522 | 142 522 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 972 | 4 972 | 709 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 951 | 160 598 | 12 353 | 22 164 |
BD | Autres titres immobilisés | 395 | 395 | 395 | |
BJ | TOTAL (I) | 345 893 | 183 877 | 162 017 | 175 895 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 453 | 453 | 305 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 371 967 | 12 280 | 359 687 | 384 242 |
BZ | Autres créances | 32 479 | 32 479 | 36 899 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 108 832 | 108 832 | 56 494 | |
CF | Disponibilités | 32 896 | 32 896 | 45 485 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 666 | 9 666 | 15 313 | |
CJ | TOTAL (II) | 556 293 | 12 280 | 544 013 | 538 737 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 187 | 196 157 | 706 030 | 714 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 94 519 | 94 519 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 451 | 9 451 | ||
DG | Autres réserves | 347 403 | 374 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 401 | 7 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 516 774 | 486 373 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 421 | 75 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 404 | 9 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 430 | 142 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 189 256 | 228 259 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 706 030 | 714 632 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 564 | 172 319 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 764 737 | 764 737 | 746 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 764 737 | 764 737 | 746 087 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 565 | 7 050 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 771 302 | 753 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 902 | 4 816 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -149 | 406 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 407 | 172 520 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 102 | 16 909 | ||
FY | Salaires et traitements | 340 362 | 390 051 | ||
FZ | Charges sociales | 139 975 | 155 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 049 | 15 258 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 280 | |||
GE | Autres charges | 2 078 | 7 048 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 696 007 | 762 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 296 | -9 540 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 433 | 2 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 433 | 2 625 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 922 | 2 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 922 | 2 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 511 | 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 807 | -9 096 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 159 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 159 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 159 | 1 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 246 | -15 448 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 736 | 757 092 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 334 | 749 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 401 | 7 682 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 483 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 073 | 38 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 778 | 7 528 | 18 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 180 | 10 521 | 6 130 | 165 570 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 171 958 | 18 049 | 6 130 | 183 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 082 | 12 280 | 2 082 | 12 280 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 082 | 12 280 | 2 082 | 12 280 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 082 | 12 280 | 2 082 | 12 280 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 280 | 2 082 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 687 | |||
UX | Autres créances clients | 357 280 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 833 | |||
VB | T. V. A. | 2 485 | |||
VC | Groupe et associés | 29 129 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 666 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 111 | 414 111 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 | 345 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 076 | 20 385 | 37 692 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 404 | 4 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 249 | 21 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 638 | 26 638 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 246 | 1 246 | ||
VW | T.V.A. | 77 034 | 77 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 256 | 151 564 | 37 692 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 504 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 153 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 053 | 18 307 | 6 747 | 10 104 |
AH | Fonds commercial | 142 522 | 142 522 | 142 522 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 972 | 4 972 | 709 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 951 | 160 598 | 12 353 | 22 164 |
BD | Autres titres immobilisés | 395 | 395 | 395 | |
BJ | TOTAL (I) | 345 893 | 183 877 | 162 017 | 175 895 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 453 | 453 | 305 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 371 967 | 12 280 | 359 687 | 384 242 |
BZ | Autres créances | 32 479 | 32 479 | 36 899 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 108 832 | 108 832 | 56 494 | |
CF | Disponibilités | 32 896 | 32 896 | 45 485 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 666 | 9 666 | 15 313 | |
CJ | TOTAL (II) | 556 293 | 12 280 | 544 013 | 538 737 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 187 | 196 157 | 706 030 | 714 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 94 519 | 94 519 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 451 | 9 451 | ||
DG | Autres réserves | 347 403 | 374 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 401 | 7 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 516 774 | 486 373 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 421 | 75 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 404 | 9 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 430 | 142 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 189 256 | 228 259 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 706 030 | 714 632 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 564 | 172 319 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 764 737 | 764 737 | 746 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 764 737 | 764 737 | 746 087 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 565 | 7 050 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 771 302 | 753 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 902 | 4 816 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -149 | 406 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 407 | 172 520 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 102 | 16 909 | ||
FY | Salaires et traitements | 340 362 | 390 051 | ||
FZ | Charges sociales | 139 975 | 155 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 049 | 15 258 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 280 | |||
GE | Autres charges | 2 078 | 7 048 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 696 007 | 762 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 296 | -9 540 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 433 | 2 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 433 | 2 625 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 922 | 2 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 922 | 2 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 511 | 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 807 | -9 096 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 159 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 159 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 159 | 1 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 246 | -15 448 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 736 | 757 092 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 334 | 749 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 401 | 7 682 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 483 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 073 | 38 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 778 | 7 528 | 18 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 180 | 10 521 | 6 130 | 165 570 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 171 958 | 18 049 | 6 130 | 183 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 082 | 12 280 | 2 082 | 12 280 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 082 | 12 280 | 2 082 | 12 280 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 082 | 12 280 | 2 082 | 12 280 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 280 | 2 082 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 687 | |||
UX | Autres créances clients | 357 280 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 833 | |||
VB | T. V. A. | 2 485 | |||
VC | Groupe et associés | 29 129 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 666 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 111 | 414 111 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 | 345 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 076 | 20 385 | 37 692 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 404 | 4 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 249 | 21 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 638 | 26 638 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 246 | 1 246 | ||
VW | T.V.A. | 77 034 | 77 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 256 | 151 564 | 37 692 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 504 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 153 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 053 | 18 307 | 6 747 | 10 104 |
AH | Fonds commercial | 142 522 | 142 522 | 142 522 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 972 | 4 972 | 709 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 951 | 160 598 | 12 353 | 22 164 |
BD | Autres titres immobilisés | 395 | 395 | 395 | |
BJ | TOTAL (I) | 345 893 | 183 877 | 162 017 | 175 895 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 453 | 453 | 305 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 371 967 | 12 280 | 359 687 | 384 242 |
BZ | Autres créances | 32 479 | 32 479 | 36 899 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 108 832 | 108 832 | 56 494 | |
CF | Disponibilités | 32 896 | 32 896 | 45 485 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 666 | 9 666 | 15 313 | |
CJ | TOTAL (II) | 556 293 | 12 280 | 544 013 | 538 737 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 187 | 196 157 | 706 030 | 714 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 94 519 | 94 519 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 451 | 9 451 | ||
DG | Autres réserves | 347 403 | 374 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 401 | 7 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 516 774 | 486 373 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 421 | 75 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 404 | 9 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 430 | 142 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 189 256 | 228 259 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 706 030 | 714 632 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 564 | 172 319 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 764 737 | 764 737 | 746 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 764 737 | 764 737 | 746 087 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 565 | 7 050 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 771 302 | 753 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 902 | 4 816 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -149 | 406 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 407 | 172 520 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 102 | 16 909 | ||
FY | Salaires et traitements | 340 362 | 390 051 | ||
FZ | Charges sociales | 139 975 | 155 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 049 | 15 258 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 280 | |||
GE | Autres charges | 2 078 | 7 048 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 696 007 | 762 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 296 | -9 540 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 433 | 2 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 433 | 2 625 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 922 | 2 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 922 | 2 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 511 | 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 807 | -9 096 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 159 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 159 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 159 | 1 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 246 | -15 448 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 736 | 757 092 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 334 | 749 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 401 | 7 682 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 483 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 073 | 38 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 778 | 7 528 | 18 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 180 | 10 521 | 6 130 | 165 570 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 171 958 | 18 049 | 6 130 | 183 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 082 | 12 280 | 2 082 | 12 280 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 082 | 12 280 | 2 082 | 12 280 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 082 | 12 280 | 2 082 | 12 280 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 280 | 2 082 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 687 | |||
UX | Autres créances clients | 357 280 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 833 | |||
VB | T. V. A. | 2 485 | |||
VC | Groupe et associés | 29 129 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 666 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 111 | 414 111 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 | 345 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 076 | 20 385 | 37 692 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 404 | 4 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 249 | 21 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 638 | 26 638 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 246 | 1 246 | ||
VW | T.V.A. | 77 034 | 77 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 256 | 151 564 | 37 692 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 504 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 153 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 053 | 18 307 | 6 747 | 10 104 |
AH | Fonds commercial | 142 522 | 142 522 | 142 522 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 972 | 4 972 | 709 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 951 | 160 598 | 12 353 | 22 164 |
BD | Autres titres immobilisés | 395 | 395 | 395 | |
BJ | TOTAL (I) | 345 893 | 183 877 | 162 017 | 175 895 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 453 | 453 | 305 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 371 967 | 12 280 | 359 687 | 384 242 |
BZ | Autres créances | 32 479 | 32 479 | 36 899 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 108 832 | 108 832 | 56 494 | |
CF | Disponibilités | 32 896 | 32 896 | 45 485 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 666 | 9 666 | 15 313 | |
CJ | TOTAL (II) | 556 293 | 12 280 | 544 013 | 538 737 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 187 | 196 157 | 706 030 | 714 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 94 519 | 94 519 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 451 | 9 451 | ||
DG | Autres réserves | 347 403 | 374 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 401 | 7 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 516 774 | 486 373 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 421 | 75 939 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 404 | 9 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 430 | 142 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 189 256 | 228 259 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 706 030 | 714 632 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 564 | 172 319 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 764 737 | 764 737 | 746 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 764 737 | 764 737 | 746 087 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 565 | 7 050 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 771 302 | 753 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 902 | 4 816 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -149 | 406 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 407 | 172 520 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 102 | 16 909 | ||
FY | Salaires et traitements | 340 362 | 390 051 | ||
FZ | Charges sociales | 139 975 | 155 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 049 | 15 258 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 280 | |||
GE | Autres charges | 2 078 | 7 048 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 696 007 | 762 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 296 | -9 540 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 433 | 2 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 433 | 2 625 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 922 | 2 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 922 | 2 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 511 | 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 807 | -9 096 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 159 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 159 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 159 | 1 330 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 246 | -15 448 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 736 | 757 092 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 334 | 749 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 401 | 7 682 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 483 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 39 073 | 38 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 778 | 7 528 | 18 307 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 180 | 10 521 | 6 130 | 165 570 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 171 958 | 18 049 | 6 130 | 183 877 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 082 | 12 280 | 2 082 | 12 280 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 082 | 12 280 | 2 082 | 12 280 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 082 | 12 280 | 2 082 | 12 280 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 280 | 2 082 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 687 | |||
UX | Autres créances clients | 357 280 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 833 | |||
VB | T. V. A. | 2 485 | |||
VC | Groupe et associés | 29 129 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 666 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 111 | 414 111 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 | 345 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 076 | 20 385 | 37 692 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 404 | 4 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 249 | 21 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 638 | 26 638 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 246 | 1 246 | ||
VW | T.V.A. | 77 034 | 77 034 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 256 | 151 564 | 37 692 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 504 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 153 |