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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 560 390 | 366 346 | 194 044 | 270 177 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 801 637 | 658 736 | 142 901 | 105 207 |
AN | Terrains | 1 403 776 | 887 112 | 516 665 | 598 777 |
AP | Constructions | 5 920 565 | 4 718 550 | 1 202 016 | 1 236 316 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 421 200 | 19 298 511 | 3 122 689 | 3 227 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 247 396 | 4 273 459 | 973 936 | 1 033 060 |
AV | Immobilisations en cours | 907 674 | 136 939 | 770 735 | 510 613 |
AX | Avances et acomptes | 96 445 | 96 445 | 77 354 | |
BH | Autres immobilisations financières | 143 040 | 143 040 | 143 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 502 124 | 30 339 653 | 7 162 471 | 7 202 319 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 188 494 | 147 854 | 6 040 640 | 2 484 544 |
BN | En cours de production de biens | 19 559 | 19 559 | 184 371 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 604 193 | 124 811 | 4 479 382 | 5 165 597 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 149 | 67 149 | 363 137 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 474 070 | 474 070 | 647 173 | |
BZ | Autres créances | 5 773 912 | 5 773 912 | 5 701 375 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 053 856 | 1 053 856 | 350 233 | |
CF | Disponibilités | 946 748 | 946 748 | 734 408 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 790 | 135 790 | 80 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 263 770 | 272 665 | 18 991 105 | 15 711 167 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 104 | 3 104 | 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 768 998 | 30 612 318 | 26 156 680 | 22 914 220 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 587 500 | 8 587 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 814 | 58 814 | ||
DD | Réserve légale (1) | 858 751 | 810 149 | ||
DH | Report à nouveau | 196 694 | 457 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 614 926 | 2 187 658 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 040 892 | 2 527 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 357 577 | 14 629 105 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 909 | 86 989 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 415 | 54 415 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 324 | 141 404 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 672 | 2 974 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000 | 115 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 139 704 | 3 312 636 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 488 813 | 3 099 109 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 712 | 390 138 | ||
EA | Autres dettes | 133 463 | 446 543 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 603 881 | 757 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 716 245 | 8 124 195 | ||
ED | (V) | 10 534 | 19 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 156 680 | 22 914 220 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 716 245 | 8 108 660 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 979 | 2 973 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 818 588 | 19 750 947 | 26 569 535 | 26 088 979 |
FG | Production vendue services | 1 543 123 | 2 086 097 | 3 629 220 | 3 262 647 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 361 711 | 21 837 044 | 30 198 755 | 29 351 625 |
FM | Production stockée | -1 551 152 | 1 349 378 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 78 870 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 224 577 | 718 927 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 875 186 | 31 498 810 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 619 | 909 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 448 543 | 10 584 778 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 332 226 | -282 413 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 981 112 | 8 526 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 673 906 | 667 696 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 682 613 | 4 205 305 | ||
FZ | Charges sociales | 2 103 047 | 2 044 798 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 582 972 | 1 669 685 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 82 171 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 272 665 | 1 164 872 | ||
GE | Autres charges | -51 397 | 39 478 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 361 854 | 28 703 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 513 332 | 2 795 354 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 842 | 9 346 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 734 | 640 | ||
GN | Différences positives de change | 59 010 | 72 114 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 586 | 82 101 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 104 | 734 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 272 | 7 481 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 714 | 33 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 090 | 41 436 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 504 | 40 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 494 828 | 2 836 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 922 | 3 885 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 194 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 814 562 | 871 447 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028 484 | 956 526 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 618 | 38 323 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 | 84 181 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 657 | 230 132 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 325 | 352 637 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 731 159 | 603 889 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 583 | 293 252 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 451 478 | 958 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 967 255 | 32 537 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 352 329 | 30 349 779 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 614 926 | 2 187 658 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 232 191 | 205 932 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 011 | 48 427 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 54 394 | 34 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854 531 | 167 763 | 1 022 294 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 772 780 | 1 415 209 | 10 357 | 29 177 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 627 311 | 1 582 972 | 10 357 | 30 199 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 805 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 3 104 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 403 | 3 104 | 72 183 | 72 324 |
7C | TOTAL GENERAL | 141 403 | 3 104 | 72 183 | 72 324 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 143 040 | |||
UX | Autres créances clients | 474 070 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 826 950 | |||
VB | T. V. A. | 164 460 | |||
VP | Divers | 49 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 730 502 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 526 811 | 6 380 772 | 146 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 672 | 3 672 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 139 704 | 6 139 704 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 078 331 | 1 078 331 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 355 | 470 355 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 694 745 | 694 745 | ||
VW | T.V.A. | 92 065 | 92 065 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 153 317 | 153 317 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 712 | 346 712 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 463 | 133 463 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 603 881 | 603 881 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 716 245 | 12 716 245 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 535 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 560 390 | 366 346 | 194 044 | 270 177 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 801 637 | 658 736 | 142 901 | 105 207 |
AN | Terrains | 1 403 776 | 887 112 | 516 665 | 598 777 |
AP | Constructions | 5 920 565 | 4 718 550 | 1 202 016 | 1 236 316 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 421 200 | 19 298 511 | 3 122 689 | 3 227 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 247 396 | 4 273 459 | 973 936 | 1 033 060 |
AV | Immobilisations en cours | 907 674 | 136 939 | 770 735 | 510 613 |
AX | Avances et acomptes | 96 445 | 96 445 | 77 354 | |
BH | Autres immobilisations financières | 143 040 | 143 040 | 143 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 502 124 | 30 339 653 | 7 162 471 | 7 202 319 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 188 494 | 147 854 | 6 040 640 | 2 484 544 |
BN | En cours de production de biens | 19 559 | 19 559 | 184 371 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 604 193 | 124 811 | 4 479 382 | 5 165 597 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 149 | 67 149 | 363 137 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 474 070 | 474 070 | 647 173 | |
BZ | Autres créances | 5 773 912 | 5 773 912 | 5 701 375 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 053 856 | 1 053 856 | 350 233 | |
CF | Disponibilités | 946 748 | 946 748 | 734 408 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 790 | 135 790 | 80 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 263 770 | 272 665 | 18 991 105 | 15 711 167 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 104 | 3 104 | 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 768 998 | 30 612 318 | 26 156 680 | 22 914 220 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 587 500 | 8 587 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 814 | 58 814 | ||
DD | Réserve légale (1) | 858 751 | 810 149 | ||
DH | Report à nouveau | 196 694 | 457 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 614 926 | 2 187 658 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 040 892 | 2 527 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 357 577 | 14 629 105 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 909 | 86 989 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 415 | 54 415 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 324 | 141 404 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 672 | 2 974 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000 | 115 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 139 704 | 3 312 636 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 488 813 | 3 099 109 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 712 | 390 138 | ||
EA | Autres dettes | 133 463 | 446 543 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 603 881 | 757 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 716 245 | 8 124 195 | ||
ED | (V) | 10 534 | 19 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 156 680 | 22 914 220 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 716 245 | 8 108 660 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 979 | 2 973 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 818 588 | 19 750 947 | 26 569 535 | 26 088 979 |
FG | Production vendue services | 1 543 123 | 2 086 097 | 3 629 220 | 3 262 647 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 361 711 | 21 837 044 | 30 198 755 | 29 351 625 |
FM | Production stockée | -1 551 152 | 1 349 378 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 78 870 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 224 577 | 718 927 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 875 186 | 31 498 810 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 619 | 909 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 448 543 | 10 584 778 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 332 226 | -282 413 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 981 112 | 8 526 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 673 906 | 667 696 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 682 613 | 4 205 305 | ||
FZ | Charges sociales | 2 103 047 | 2 044 798 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 582 972 | 1 669 685 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 82 171 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 272 665 | 1 164 872 | ||
GE | Autres charges | -51 397 | 39 478 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 361 854 | 28 703 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 513 332 | 2 795 354 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 842 | 9 346 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 734 | 640 | ||
GN | Différences positives de change | 59 010 | 72 114 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 586 | 82 101 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 104 | 734 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 272 | 7 481 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 714 | 33 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 090 | 41 436 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 504 | 40 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 494 828 | 2 836 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 922 | 3 885 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 194 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 814 562 | 871 447 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028 484 | 956 526 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 618 | 38 323 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 | 84 181 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 657 | 230 132 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 325 | 352 637 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 731 159 | 603 889 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 583 | 293 252 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 451 478 | 958 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 967 255 | 32 537 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 352 329 | 30 349 779 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 614 926 | 2 187 658 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 232 191 | 205 932 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 011 | 48 427 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 54 394 | 34 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854 531 | 167 763 | 1 022 294 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 772 780 | 1 415 209 | 10 357 | 29 177 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 627 311 | 1 582 972 | 10 357 | 30 199 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 805 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 3 104 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 403 | 3 104 | 72 183 | 72 324 |
7C | TOTAL GENERAL | 141 403 | 3 104 | 72 183 | 72 324 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 143 040 | |||
UX | Autres créances clients | 474 070 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 826 950 | |||
VB | T. V. A. | 164 460 | |||
VP | Divers | 49 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 730 502 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 526 811 | 6 380 772 | 146 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 672 | 3 672 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 139 704 | 6 139 704 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 078 331 | 1 078 331 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 355 | 470 355 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 694 745 | 694 745 | ||
VW | T.V.A. | 92 065 | 92 065 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 153 317 | 153 317 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 712 | 346 712 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 463 | 133 463 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 603 881 | 603 881 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 716 245 | 12 716 245 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 535 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 560 390 | 366 346 | 194 044 | 270 177 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 801 637 | 658 736 | 142 901 | 105 207 |
AN | Terrains | 1 403 776 | 887 112 | 516 665 | 598 777 |
AP | Constructions | 5 920 565 | 4 718 550 | 1 202 016 | 1 236 316 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 421 200 | 19 298 511 | 3 122 689 | 3 227 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 247 396 | 4 273 459 | 973 936 | 1 033 060 |
AV | Immobilisations en cours | 907 674 | 136 939 | 770 735 | 510 613 |
AX | Avances et acomptes | 96 445 | 96 445 | 77 354 | |
BH | Autres immobilisations financières | 143 040 | 143 040 | 143 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 502 124 | 30 339 653 | 7 162 471 | 7 202 319 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 188 494 | 147 854 | 6 040 640 | 2 484 544 |
BN | En cours de production de biens | 19 559 | 19 559 | 184 371 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 604 193 | 124 811 | 4 479 382 | 5 165 597 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 149 | 67 149 | 363 137 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 474 070 | 474 070 | 647 173 | |
BZ | Autres créances | 5 773 912 | 5 773 912 | 5 701 375 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 053 856 | 1 053 856 | 350 233 | |
CF | Disponibilités | 946 748 | 946 748 | 734 408 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 790 | 135 790 | 80 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 263 770 | 272 665 | 18 991 105 | 15 711 167 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 104 | 3 104 | 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 768 998 | 30 612 318 | 26 156 680 | 22 914 220 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 587 500 | 8 587 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 814 | 58 814 | ||
DD | Réserve légale (1) | 858 751 | 810 149 | ||
DH | Report à nouveau | 196 694 | 457 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 614 926 | 2 187 658 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 040 892 | 2 527 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 357 577 | 14 629 105 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 909 | 86 989 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 415 | 54 415 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 324 | 141 404 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 672 | 2 974 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000 | 115 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 139 704 | 3 312 636 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 488 813 | 3 099 109 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 712 | 390 138 | ||
EA | Autres dettes | 133 463 | 446 543 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 603 881 | 757 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 716 245 | 8 124 195 | ||
ED | (V) | 10 534 | 19 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 156 680 | 22 914 220 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 716 245 | 8 108 660 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 979 | 2 973 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 818 588 | 19 750 947 | 26 569 535 | 26 088 979 |
FG | Production vendue services | 1 543 123 | 2 086 097 | 3 629 220 | 3 262 647 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 361 711 | 21 837 044 | 30 198 755 | 29 351 625 |
FM | Production stockée | -1 551 152 | 1 349 378 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 78 870 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 224 577 | 718 927 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 875 186 | 31 498 810 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 619 | 909 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 448 543 | 10 584 778 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 332 226 | -282 413 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 981 112 | 8 526 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 673 906 | 667 696 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 682 613 | 4 205 305 | ||
FZ | Charges sociales | 2 103 047 | 2 044 798 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 582 972 | 1 669 685 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 82 171 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 272 665 | 1 164 872 | ||
GE | Autres charges | -51 397 | 39 478 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 361 854 | 28 703 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 513 332 | 2 795 354 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 842 | 9 346 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 734 | 640 | ||
GN | Différences positives de change | 59 010 | 72 114 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 586 | 82 101 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 104 | 734 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 272 | 7 481 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 714 | 33 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 090 | 41 436 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 504 | 40 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 494 828 | 2 836 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 922 | 3 885 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 194 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 814 562 | 871 447 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028 484 | 956 526 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 618 | 38 323 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 | 84 181 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 657 | 230 132 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 325 | 352 637 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 731 159 | 603 889 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 583 | 293 252 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 451 478 | 958 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 967 255 | 32 537 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 352 329 | 30 349 779 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 614 926 | 2 187 658 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 232 191 | 205 932 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 011 | 48 427 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 54 394 | 34 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854 531 | 167 763 | 1 022 294 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 772 780 | 1 415 209 | 10 357 | 29 177 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 627 311 | 1 582 972 | 10 357 | 30 199 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 805 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 3 104 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 403 | 3 104 | 72 183 | 72 324 |
7C | TOTAL GENERAL | 141 403 | 3 104 | 72 183 | 72 324 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 143 040 | |||
UX | Autres créances clients | 474 070 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 826 950 | |||
VB | T. V. A. | 164 460 | |||
VP | Divers | 49 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 730 502 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 526 811 | 6 380 772 | 146 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 672 | 3 672 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 139 704 | 6 139 704 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 078 331 | 1 078 331 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 355 | 470 355 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 694 745 | 694 745 | ||
VW | T.V.A. | 92 065 | 92 065 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 153 317 | 153 317 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 712 | 346 712 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 463 | 133 463 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 603 881 | 603 881 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 716 245 | 12 716 245 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 535 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 560 390 | 366 346 | 194 044 | 270 177 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 801 637 | 658 736 | 142 901 | 105 207 |
AN | Terrains | 1 403 776 | 887 112 | 516 665 | 598 777 |
AP | Constructions | 5 920 565 | 4 718 550 | 1 202 016 | 1 236 316 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 421 200 | 19 298 511 | 3 122 689 | 3 227 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 247 396 | 4 273 459 | 973 936 | 1 033 060 |
AV | Immobilisations en cours | 907 674 | 136 939 | 770 735 | 510 613 |
AX | Avances et acomptes | 96 445 | 96 445 | 77 354 | |
BH | Autres immobilisations financières | 143 040 | 143 040 | 143 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 502 124 | 30 339 653 | 7 162 471 | 7 202 319 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 188 494 | 147 854 | 6 040 640 | 2 484 544 |
BN | En cours de production de biens | 19 559 | 19 559 | 184 371 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 604 193 | 124 811 | 4 479 382 | 5 165 597 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 149 | 67 149 | 363 137 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 474 070 | 474 070 | 647 173 | |
BZ | Autres créances | 5 773 912 | 5 773 912 | 5 701 375 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 053 856 | 1 053 856 | 350 233 | |
CF | Disponibilités | 946 748 | 946 748 | 734 408 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 790 | 135 790 | 80 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 263 770 | 272 665 | 18 991 105 | 15 711 167 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 104 | 3 104 | 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 768 998 | 30 612 318 | 26 156 680 | 22 914 220 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 587 500 | 8 587 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 814 | 58 814 | ||
DD | Réserve légale (1) | 858 751 | 810 149 | ||
DH | Report à nouveau | 196 694 | 457 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 614 926 | 2 187 658 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 040 892 | 2 527 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 357 577 | 14 629 105 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 909 | 86 989 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 415 | 54 415 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 324 | 141 404 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 672 | 2 974 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000 | 115 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 139 704 | 3 312 636 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 488 813 | 3 099 109 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 712 | 390 138 | ||
EA | Autres dettes | 133 463 | 446 543 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 603 881 | 757 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 716 245 | 8 124 195 | ||
ED | (V) | 10 534 | 19 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 156 680 | 22 914 220 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 716 245 | 8 108 660 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 979 | 2 973 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 818 588 | 19 750 947 | 26 569 535 | 26 088 979 |
FG | Production vendue services | 1 543 123 | 2 086 097 | 3 629 220 | 3 262 647 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 361 711 | 21 837 044 | 30 198 755 | 29 351 625 |
FM | Production stockée | -1 551 152 | 1 349 378 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 78 870 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 224 577 | 718 927 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 875 186 | 31 498 810 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 619 | 909 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 448 543 | 10 584 778 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 332 226 | -282 413 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 981 112 | 8 526 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 673 906 | 667 696 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 682 613 | 4 205 305 | ||
FZ | Charges sociales | 2 103 047 | 2 044 798 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 582 972 | 1 669 685 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 82 171 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 272 665 | 1 164 872 | ||
GE | Autres charges | -51 397 | 39 478 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 361 854 | 28 703 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 513 332 | 2 795 354 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 842 | 9 346 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 734 | 640 | ||
GN | Différences positives de change | 59 010 | 72 114 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 586 | 82 101 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 104 | 734 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 272 | 7 481 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 714 | 33 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 090 | 41 436 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 504 | 40 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 494 828 | 2 836 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 922 | 3 885 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 194 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 814 562 | 871 447 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028 484 | 956 526 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 618 | 38 323 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 | 84 181 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 657 | 230 132 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 325 | 352 637 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 731 159 | 603 889 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 583 | 293 252 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 451 478 | 958 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 967 255 | 32 537 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 352 329 | 30 349 779 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 614 926 | 2 187 658 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 232 191 | 205 932 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 011 | 48 427 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 54 394 | 34 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854 531 | 167 763 | 1 022 294 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 772 780 | 1 415 209 | 10 357 | 29 177 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 627 311 | 1 582 972 | 10 357 | 30 199 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 805 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 3 104 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 403 | 3 104 | 72 183 | 72 324 |
7C | TOTAL GENERAL | 141 403 | 3 104 | 72 183 | 72 324 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 143 040 | |||
UX | Autres créances clients | 474 070 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 826 950 | |||
VB | T. V. A. | 164 460 | |||
VP | Divers | 49 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 730 502 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 526 811 | 6 380 772 | 146 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 672 | 3 672 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 139 704 | 6 139 704 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 078 331 | 1 078 331 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 355 | 470 355 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 694 745 | 694 745 | ||
VW | T.V.A. | 92 065 | 92 065 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 153 317 | 153 317 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 712 | 346 712 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 463 | 133 463 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 603 881 | 603 881 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 716 245 | 12 716 245 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 535 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 560 390 | 366 346 | 194 044 | 270 177 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 801 637 | 658 736 | 142 901 | 105 207 |
AN | Terrains | 1 403 776 | 887 112 | 516 665 | 598 777 |
AP | Constructions | 5 920 565 | 4 718 550 | 1 202 016 | 1 236 316 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 421 200 | 19 298 511 | 3 122 689 | 3 227 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 247 396 | 4 273 459 | 973 936 | 1 033 060 |
AV | Immobilisations en cours | 907 674 | 136 939 | 770 735 | 510 613 |
AX | Avances et acomptes | 96 445 | 96 445 | 77 354 | |
BH | Autres immobilisations financières | 143 040 | 143 040 | 143 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 502 124 | 30 339 653 | 7 162 471 | 7 202 319 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 188 494 | 147 854 | 6 040 640 | 2 484 544 |
BN | En cours de production de biens | 19 559 | 19 559 | 184 371 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 604 193 | 124 811 | 4 479 382 | 5 165 597 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 149 | 67 149 | 363 137 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 474 070 | 474 070 | 647 173 | |
BZ | Autres créances | 5 773 912 | 5 773 912 | 5 701 375 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 053 856 | 1 053 856 | 350 233 | |
CF | Disponibilités | 946 748 | 946 748 | 734 408 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 790 | 135 790 | 80 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 263 770 | 272 665 | 18 991 105 | 15 711 167 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 104 | 3 104 | 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 768 998 | 30 612 318 | 26 156 680 | 22 914 220 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 587 500 | 8 587 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 814 | 58 814 | ||
DD | Réserve légale (1) | 858 751 | 810 149 | ||
DH | Report à nouveau | 196 694 | 457 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 614 926 | 2 187 658 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 040 892 | 2 527 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 357 577 | 14 629 105 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 909 | 86 989 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 415 | 54 415 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 324 | 141 404 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 672 | 2 974 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000 | 115 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 139 704 | 3 312 636 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 488 813 | 3 099 109 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 712 | 390 138 | ||
EA | Autres dettes | 133 463 | 446 543 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 603 881 | 757 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 716 245 | 8 124 195 | ||
ED | (V) | 10 534 | 19 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 156 680 | 22 914 220 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 716 245 | 8 108 660 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 979 | 2 973 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 818 588 | 19 750 947 | 26 569 535 | 26 088 979 |
FG | Production vendue services | 1 543 123 | 2 086 097 | 3 629 220 | 3 262 647 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 361 711 | 21 837 044 | 30 198 755 | 29 351 625 |
FM | Production stockée | -1 551 152 | 1 349 378 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 78 870 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 224 577 | 718 927 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 875 186 | 31 498 810 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 619 | 909 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 448 543 | 10 584 778 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 332 226 | -282 413 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 981 112 | 8 526 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 673 906 | 667 696 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 682 613 | 4 205 305 | ||
FZ | Charges sociales | 2 103 047 | 2 044 798 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 582 972 | 1 669 685 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 82 171 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 272 665 | 1 164 872 | ||
GE | Autres charges | -51 397 | 39 478 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 361 854 | 28 703 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 513 332 | 2 795 354 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 842 | 9 346 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 734 | 640 | ||
GN | Différences positives de change | 59 010 | 72 114 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 586 | 82 101 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 104 | 734 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 272 | 7 481 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 714 | 33 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 090 | 41 436 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 504 | 40 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 494 828 | 2 836 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 922 | 3 885 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 194 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 814 562 | 871 447 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028 484 | 956 526 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 618 | 38 323 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 | 84 181 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 657 | 230 132 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 325 | 352 637 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 731 159 | 603 889 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 583 | 293 252 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 451 478 | 958 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 967 255 | 32 537 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 352 329 | 30 349 779 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 614 926 | 2 187 658 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 232 191 | 205 932 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 011 | 48 427 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 54 394 | 34 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854 531 | 167 763 | 1 022 294 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 772 780 | 1 415 209 | 10 357 | 29 177 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 627 311 | 1 582 972 | 10 357 | 30 199 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 805 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 3 104 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 403 | 3 104 | 72 183 | 72 324 |
7C | TOTAL GENERAL | 141 403 | 3 104 | 72 183 | 72 324 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 143 040 | |||
UX | Autres créances clients | 474 070 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 826 950 | |||
VB | T. V. A. | 164 460 | |||
VP | Divers | 49 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 730 502 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 526 811 | 6 380 772 | 146 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 672 | 3 672 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 139 704 | 6 139 704 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 078 331 | 1 078 331 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 355 | 470 355 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 694 745 | 694 745 | ||
VW | T.V.A. | 92 065 | 92 065 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 153 317 | 153 317 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 712 | 346 712 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 463 | 133 463 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 603 881 | 603 881 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 716 245 | 12 716 245 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 535 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 560 390 | 366 346 | 194 044 | 270 177 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 801 637 | 658 736 | 142 901 | 105 207 |
AN | Terrains | 1 403 776 | 887 112 | 516 665 | 598 777 |
AP | Constructions | 5 920 565 | 4 718 550 | 1 202 016 | 1 236 316 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 421 200 | 19 298 511 | 3 122 689 | 3 227 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 247 396 | 4 273 459 | 973 936 | 1 033 060 |
AV | Immobilisations en cours | 907 674 | 136 939 | 770 735 | 510 613 |
AX | Avances et acomptes | 96 445 | 96 445 | 77 354 | |
BH | Autres immobilisations financières | 143 040 | 143 040 | 143 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 502 124 | 30 339 653 | 7 162 471 | 7 202 319 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 188 494 | 147 854 | 6 040 640 | 2 484 544 |
BN | En cours de production de biens | 19 559 | 19 559 | 184 371 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 604 193 | 124 811 | 4 479 382 | 5 165 597 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 149 | 67 149 | 363 137 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 474 070 | 474 070 | 647 173 | |
BZ | Autres créances | 5 773 912 | 5 773 912 | 5 701 375 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 053 856 | 1 053 856 | 350 233 | |
CF | Disponibilités | 946 748 | 946 748 | 734 408 | |
CH | Charges constatées d’avance | 135 790 | 135 790 | 80 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 263 770 | 272 665 | 18 991 105 | 15 711 167 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 104 | 3 104 | 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 768 998 | 30 612 318 | 26 156 680 | 22 914 220 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 587 500 | 8 587 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 814 | 58 814 | ||
DD | Réserve légale (1) | 858 751 | 810 149 | ||
DH | Report à nouveau | 196 694 | 457 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 614 926 | 2 187 658 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 040 892 | 2 527 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 357 577 | 14 629 105 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 909 | 86 989 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 415 | 54 415 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 324 | 141 404 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 672 | 2 974 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000 | 115 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 139 704 | 3 312 636 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 488 813 | 3 099 109 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 712 | 390 138 | ||
EA | Autres dettes | 133 463 | 446 543 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 603 881 | 757 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 716 245 | 8 124 195 | ||
ED | (V) | 10 534 | 19 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 156 680 | 22 914 220 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 716 245 | 8 108 660 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 979 | 2 973 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 818 588 | 19 750 947 | 26 569 535 | 26 088 979 |
FG | Production vendue services | 1 543 123 | 2 086 097 | 3 629 220 | 3 262 647 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 361 711 | 21 837 044 | 30 198 755 | 29 351 625 |
FM | Production stockée | -1 551 152 | 1 349 378 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 78 870 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 224 577 | 718 927 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 875 186 | 31 498 810 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 619 | 909 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 448 543 | 10 584 778 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 332 226 | -282 413 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 981 112 | 8 526 178 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 673 906 | 667 696 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 682 613 | 4 205 305 | ||
FZ | Charges sociales | 2 103 047 | 2 044 798 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 582 972 | 1 669 685 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 82 171 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 272 665 | 1 164 872 | ||
GE | Autres charges | -51 397 | 39 478 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 361 854 | 28 703 456 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 513 332 | 2 795 354 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 842 | 9 346 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 734 | 640 | ||
GN | Différences positives de change | 59 010 | 72 114 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 586 | 82 101 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 104 | 734 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 272 | 7 481 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 714 | 33 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 090 | 41 436 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 504 | 40 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 494 828 | 2 836 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 922 | 3 885 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 194 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 814 562 | 871 447 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028 484 | 956 526 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 618 | 38 323 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 | 84 181 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 657 | 230 132 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 325 | 352 637 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 731 159 | 603 889 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 583 | 293 252 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 451 478 | 958 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 967 255 | 32 537 437 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 352 329 | 30 349 779 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 614 926 | 2 187 658 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 232 191 | 205 932 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 011 | 48 427 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 54 394 | 34 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854 531 | 167 763 | 1 022 294 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 772 780 | 1 415 209 | 10 357 | 29 177 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 627 311 | 1 582 972 | 10 357 | 30 199 926 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 805 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 3 104 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 403 | 3 104 | 72 183 | 72 324 |
7C | TOTAL GENERAL | 141 403 | 3 104 | 72 183 | 72 324 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 143 040 | |||
UX | Autres créances clients | 474 070 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 826 950 | |||
VB | T. V. A. | 164 460 | |||
VP | Divers | 49 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 730 502 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 135 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 526 811 | 6 380 772 | 146 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 672 | 3 672 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 139 704 | 6 139 704 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 078 331 | 1 078 331 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 355 | 470 355 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 694 745 | 694 745 | ||
VW | T.V.A. | 92 065 | 92 065 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 153 317 | 153 317 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 712 | 346 712 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 463 | 133 463 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 603 881 | 603 881 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 716 245 | 12 716 245 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 535 |