Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 9 746 | 253 | 2 748 |
AH | Fonds commercial | 2 995 287 | 2 995 287 | 2 995 287 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 134 426 | 101 241 | 33 184 | 38 198 |
AP | Constructions | 2 316 221 | 716 946 | 1 599 274 | 1 414 050 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 976 749 | 1 383 791 | 592 958 | 661 322 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 924 805 | 723 654 | 201 151 | 192 927 |
AV | Immobilisations en cours | 98 872 | 98 872 | 119 215 | |
BF | Prêts | 85 791 | 85 791 | 85 791 | |
BH | Autres immobilisations financières | 206 885 | 206 885 | 194 032 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 749 041 | 2 935 380 | 5 813 660 | 5 703 575 |
BT | Marchandises | 1 138 305 | 68 981 | 1 069 324 | 1 242 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 181 718 | 7 596 | 174 122 | 185 094 |
BZ | Autres créances | 1 598 789 | 1 598 789 | 1 618 028 | |
CF | Disponibilités | 81 073 | 81 073 | 80 870 | |
CH | Charges constatées d’avance | 194 265 | 194 265 | 89 447 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 194 152 | 76 577 | 3 117 574 | 3 215 440 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 943 194 | 3 011 958 | 8 931 235 | 8 919 016 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 61 625 | -2 989 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 353 | 64 615 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 254 | 14 393 | ||
DL | TOTAL (I) | -222 772 | 116 719 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 739 | 16 637 | ||
DQ | Provisions pour charges | 88 148 | 27 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 105 887 | 43 637 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 587 | 15 882 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 524 | 2 406 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 079 490 | 961 554 | ||
EA | Autres dettes | 5 909 519 | 5 375 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 048 121 | 8 758 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 931 235 | 8 919 016 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 188 938 | 7 188 938 | 8 861 596 | |
FG | Production vendue services | 4 320 617 | 4 320 617 | 5 312 351 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 509 556 | 11 509 556 | 14 173 948 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 358 | 1 219 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 748 | 102 515 | ||
FQ | Autres produits | 2 433 | 3 466 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 565 096 | 14 281 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 127 039 | 5 466 731 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 187 525 | -137 918 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 893 | 205 992 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 769 378 | 3 269 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 222 412 | 246 026 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 619 793 | 3 093 006 | ||
FZ | Charges sociales | 957 973 | 1 194 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 438 602 | 464 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 071 | 5 780 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 111 | 16 707 | ||
GE | Autres charges | 223 107 | 290 704 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 761 909 | 14 115 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -196 812 | 166 052 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 087 | 98 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 087 | 98 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 087 | -98 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -292 900 | 67 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 589 | 4 886 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 627 | 5 686 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 206 | 5 921 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 | 440 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 589 | 2 533 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 080 | 8 895 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 453 | -3 209 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 577 724 | 14 286 836 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 909 077 | 14 222 220 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -331 353 | 64 615 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 402 | 15 586 | 110 988 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 475 218 | 423 016 | 73 841 | 2 824 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570 620 | 438 603 | 73 841 | 2 935 381 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 255 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 393 | 4 451 | 12 589 | 6 255 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 105 887 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 637 | 62 250 | 105 887 | |
6N | Sur stocks et en cours | 83 831 | 3 584 | 18 433 | 68 982 |
6T | Sur comptes clients | 4 109 | 3 487 | 7 596 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 939 | 7 071 | 18 433 | 76 578 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 970 | 73 772 | 31 022 | 188 720 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 182 | 18 433 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 590 | 12 589 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 85 792 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 206 886 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 866 | |||
UX | Autres créances clients | 166 852 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 350 | |||
VB | T. V. A. | 29 591 | |||
VP | Divers | 18 074 | |||
VC | Groupe et associés | 143 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405 231 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 194 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 451 | 1 959 908 | 307 544 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 587 | 11 587 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 047 525 | 2 047 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 414 331 | 414 331 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 324 | 367 324 | ||
VW | T.V.A. | 173 042 | 173 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 794 | 124 794 | ||
VI | Groupe et associés | 5 879 607 | 5 879 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 912 | 29 912 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 048 121 | 9 048 121 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 9 746 | 253 | 2 748 |
AH | Fonds commercial | 2 995 287 | 2 995 287 | 2 995 287 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 134 426 | 101 241 | 33 184 | 38 198 |
AP | Constructions | 2 316 221 | 716 946 | 1 599 274 | 1 414 050 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 976 749 | 1 383 791 | 592 958 | 661 322 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 924 805 | 723 654 | 201 151 | 192 927 |
AV | Immobilisations en cours | 98 872 | 98 872 | 119 215 | |
BF | Prêts | 85 791 | 85 791 | 85 791 | |
BH | Autres immobilisations financières | 206 885 | 206 885 | 194 032 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 749 041 | 2 935 380 | 5 813 660 | 5 703 575 |
BT | Marchandises | 1 138 305 | 68 981 | 1 069 324 | 1 242 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 181 718 | 7 596 | 174 122 | 185 094 |
BZ | Autres créances | 1 598 789 | 1 598 789 | 1 618 028 | |
CF | Disponibilités | 81 073 | 81 073 | 80 870 | |
CH | Charges constatées d’avance | 194 265 | 194 265 | 89 447 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 194 152 | 76 577 | 3 117 574 | 3 215 440 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 943 194 | 3 011 958 | 8 931 235 | 8 919 016 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 61 625 | -2 989 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 353 | 64 615 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 254 | 14 393 | ||
DL | TOTAL (I) | -222 772 | 116 719 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 739 | 16 637 | ||
DQ | Provisions pour charges | 88 148 | 27 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 105 887 | 43 637 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 587 | 15 882 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 524 | 2 406 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 079 490 | 961 554 | ||
EA | Autres dettes | 5 909 519 | 5 375 039 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 048 121 | 8 758 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 931 235 | 8 919 016 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 188 938 | 7 188 938 | 8 861 596 | |
FG | Production vendue services | 4 320 617 | 4 320 617 | 5 312 351 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 509 556 | 11 509 556 | 14 173 948 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 358 | 1 219 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 748 | 102 515 | ||
FQ | Autres produits | 2 433 | 3 466 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 565 096 | 14 281 149 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 127 039 | 5 466 731 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 187 525 | -137 918 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 893 | 205 992 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 769 378 | 3 269 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 222 412 | 246 026 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 619 793 | 3 093 006 | ||
FZ | Charges sociales | 957 973 | 1 194 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 438 602 | 464 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 071 | 5 780 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 111 | 16 707 | ||
GE | Autres charges | 223 107 | 290 704 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 761 909 | 14 115 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -196 812 | 166 052 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 087 | 98 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 087 | 98 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 087 | -98 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -292 900 | 67 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 589 | 4 886 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 627 | 5 686 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 206 | 5 921 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 | 440 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 589 | 2 533 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 080 | 8 895 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 453 | -3 209 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 577 724 | 14 286 836 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 909 077 | 14 222 220 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -331 353 | 64 615 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 402 | 15 586 | 110 988 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 475 218 | 423 016 | 73 841 | 2 824 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570 620 | 438 603 | 73 841 | 2 935 381 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 255 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 393 | 4 451 | 12 589 | 6 255 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 105 887 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 637 | 62 250 | 105 887 | |
6N | Sur stocks et en cours | 83 831 | 3 584 | 18 433 | 68 982 |
6T | Sur comptes clients | 4 109 | 3 487 | 7 596 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 939 | 7 071 | 18 433 | 76 578 |
7C | TOTAL GENERAL | 145 970 | 73 772 | 31 022 | 188 720 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 182 | 18 433 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 590 | 12 589 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 85 792 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 206 886 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 866 | |||
UX | Autres créances clients | 166 852 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 350 | |||
VB | T. V. A. | 29 591 | |||
VP | Divers | 18 074 | |||
VC | Groupe et associés | 143 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405 231 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 194 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 451 | 1 959 908 | 307 544 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 587 | 11 587 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 047 525 | 2 047 525 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 414 331 | 414 331 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 324 | 367 324 | ||
VW | T.V.A. | 173 042 | 173 042 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 794 | 124 794 | ||
VI | Groupe et associés | 5 879 607 | 5 879 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 912 | 29 912 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 048 121 | 9 048 121 |