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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 16 129 | 2 342 | 13 786 | |
028 | Immobilisations corporelles | 90 011 | 7 055 | 82 955 | |
040 | Immobilisations financières | 4 442 | 4 442 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 110 582 | 9 398 | 101 184 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 23 102 | 23 102 | ||
072 | Créances – Autres | 4 353 | 4 353 | ||
084 | Disponibilités | 8 341 | 8 341 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 797 | 35 797 | ||
110 | Total général Actif | 146 380 | 9 398 | 136 982 | |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -14 811 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -13 811 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 119 486 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 19 910 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 6 038 | |||
172 | Autres dettes | 11 396 | |||
176 | Total des dettes | 150 793 | |||
180 | Total général Passif | 136 982 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 87 451 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 110 582 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 67 210 | |||
224 | Production immobilisée | 8 969 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 180 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 183 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 102 | |||
242 | Autres charges externes* | 45 834 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 267 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 494 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 16 470 | |||
252 | Charges sociales | 6 824 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 9 398 | |||
262 | Autres charges | 11 713 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 95 815 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -19 634 | |||
290 | Produits exceptionnels | 5 506 | |||
294 | Charges financières | 1 069 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 4 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | -390 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -14 811 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 129 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 579 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 61 932 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 442 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 110 582 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 13 442 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 120 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 1 |