CORE LABORATORIES (FRANCE) HOLDINGS

Informations de l'établissement :

Date de création : 17/09/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81069873800020 / Siren : 810698738 / NIC : 00020

N° de TVA : FR 94 810698738

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 15/09/2022

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
CORE LABORATORIES (FRANCE) HOLDINGS

Adresse :
ZAC DES EPINEAUX
5 Avenue LOUIS BLERIOT
95740 FREPILLON

Liens de succession de l'établissement :

17/09/2015 : Succession

Prédécesseur : CORE LABORATORIES (FRANCE) HOLDINGS
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 31/03/2015

Dénomination : CORE LABORATORIES (FRANCE) HOLDINGS

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

CORE LABORATORIES (FRANCE) HOLDINGS - Frépillon (siège)CORE LABORATORIES (FRANCE) HOLDINGS - Paris (fermé)

Publications au Bodacc :

28/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8907
NOJO : 7802MYG69068300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Pontoise 810 698 738
Dénomination : CORE LABORATORIES (FRANCE) HOLDINGS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/10/2022 : Modifications générales

Annonce N°2905
NOJO : 007802MYG663923
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Pontoise 810 698 738
Dénomination : CORE LABORATORIES (FRANCE) HOLDINGS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : DANIELS Kevin Gene ; Gérant : CROMBIE Alastair James Andrew ; Gérant : TATTOLI Mark D ; Gérant : HILL Christopher S

27/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6710
NOJO : 7802MYG65860700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Pontoise 810 698 738
Dénomination : CORE LABORATORIES (FRANCE) HOLDINGS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

08/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5043
NOJO : 7802MYG60844300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Pontoise 810 698 738
Dénomination : CORE LABORATORIES (FRANCE) HOLDINGS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

24/11/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8441
NOJO : 7802MYG57397800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Pontoise 810 698 738
Dénomination : CORE LABORATORIES (FRANCE) HOLDINGS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

08/10/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8491
NOJO : 217802457126441
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Pontoise 810 698 738
Dénomination : CORE LABORATORIES (FRANCE) HOLDINGS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

11/09/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13259
NOJO : 217802428269563
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Pontoise 810 698 738
Dénomination : CORE LABORATORIES (FRANCE) HOLDINGS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

05/06/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8404
NOJO : 217802420169389
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Pontoise 810 698 738
Dénomination : CORE LABORATORIES (FRANCE) HOLDINGS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

29/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9476
NOJO : 217802375750583
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Pontoise 810 698 738
Dénomination : CORE LABORATORIES (FRANCE) HOLDINGS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

12/07/2016 : Modifications générales

Annonce N°1693
NOJO : BXB161900009621
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Descriptif : Modification du capital..

Numéro d'identification : RCS Pontoise 810 698 738
Dénomination : CORE LABORATORIES (FRANCE) HOLDINGS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
Montant du capital : 8785751.00 EUR

11/12/2015 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°1423
NOJO : BXA15341001792A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort..

Numéro d'identification : RCS Pontoise 810 698 738
Dénomination : CORE LABORATORIES (FRANCE) HOLDINGS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : ELVIG Mark Frithjof Gérant : HILL Christopher S Gérant : SCHMUCK Johnathan Edward Gérant : GRIFFIN JR Theodore Joseph
Montant du capital : 100.00 EUR

22/04/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1021
NOJO : BXA151050016304
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 07/04/2015
Date de commencement d'activité : 31/03/2015

Numéro d'identification : RCS Paris 810 698 738
Dénomination : Core Laboratories (France) Holdings
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

Administration :
Gérant : Elvig, Mark Frithjof, Gérant : Hill, Christopher S, Gérant : Schmuck, Johnathan Edward, Gérant : Griffin Jr, Theodore Joseph.

Montant du capital : 100 EUR

Historique de l'unité légale :

01/07/2021 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

10/09/2018 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

17/09/2015 : code NIC

Code NIC : 00020

Représentants légaux :

07/07/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2015B04480
Type : Personne Physique

Nom : ELVIG Mark Frithjof
Né le 11/01/1959 à Kansas (ETATS-UNIS D'AMERIQUE)
Nationalité : Américaine (Etats Unis)
Qualité : Gérant

Adresse :
818 Thornwick
ETATS-UNIS D'AMERIQUE

07/07/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2015B04480
Type : Personne Physique

Nom : HILL Christopher S
Né le 29/12/1969 à Texas (ETATS-UNIS D'AMERIQUE)
Nationalité : Américaine (Etats Unis)
Qualité : Gérant

Adresse :
13102 Chavile
ETATS-UNIS D'AMERIQUE

07/07/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2015B04480
Type : Personne Physique

Nom : SCHMUCK Johnathan Edward
Né le 14/03/1977 à Texas (ETATS-UNIS D'AMERIQUE)
Nationalité : Américaine (Etats Unis)
Qualité : Gérant

Adresse :
14231 Hancok Elm St
ETATS-UNIS D'AMERIQUE

07/07/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2015B04480
Type : Personne Physique

Nom : GRIFFIN JR Theodore Joseph
Né le 29/03/1952 à Louisiana (ETATS-UNIS D'AMERIQUE)
Nationalité : Américaine (Etats Unis)
Qualité : Gérant

Adresse :
20711 Sunrise Point
Ct
ETATS-UNIS D'AMERIQUE

N.C : Nouveau dirigeant" "7501

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2015B07392
Type : Personne Physique

Nom : Hill Christopher S
Né le 69//1/29/1 à (ETATS-UNIS)
Nationalité : Américaine (Etats Unis)
Qualité : Gérant

Adresse :
13102 Chavile Cypress, Texas 77429
Etats-Unis

N.C : Nouveau dirigeant" "7501

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2015B07392
Type : Personne Physique

Nom : Griffin Jr Theodore Joseph
Né le 52//1/29/0 à (ETATS-UNIS)
Nationalité : Américaine (Etats Unis)
Qualité : Gérant

Adresse :
20711 Sunrise Point Ct Spring, Texas 77379
Etats-Unis

Dépôts des actes :

15//2/31/0 : Statuts constitutifs

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2015B07392
Dépôt : N°2015R030201 déposé le 15//2/07/0
Etat : Déposé" "

31/12/2015 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2015B04480
Dépôt : N°8835 déposé le 07/07/2016
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

31/12/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2015B04480
Dépôt : N°8835 déposé le 07/07/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

17/09/2015 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2015B04480
Dépôt : N°14149 déposé le 04/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social d'un greffe extérieur

17/09/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2015B04480
Dépôt : N°14149 déposé le 04/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

Etablissements :

07/07/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2015B04480
Type : Siège

Adresse :
5 Avenue LOUIS BLERIOT
ZAC DES EPINEAUX
95740 Frépillon
FRANCE

07/07/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2015B04480
Type : Etablissement principal

Adresse :
5 Avenue LOUIS BLERIOT
ZAC DES EPINEAUX
95740 Frépillon
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 31/03/2015
Activité : La prise de participation minoritaire ou majoritaire, en ce y compris la détention du capital d'une ou plusieurs sociétés, par tous moyens et sous quelque forme que ce soit, l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur des dites participations, ainsi que toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de l'objet.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

N.C : Etablissement ouvert" "7501

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2015B07392
Type : Siège

Adresse :
3 rue du Colonel Moll
75017 Paris
France

Domiciliaire :
Nom : Alac Etoile
Siren : 322133356
Complément : 3 r du Colonel Moll 75017 Paris
Activité : La prise de participation minoritaire ou majoritaire, en ce y compris la détention du capital d'une ou plusieurs sociétés, par tous moyens et sous quelque forme que ce soit, l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur des dites participations, ainsi que toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de l'objet.
Type d’exploitation : Divers

Observations :

07/07/2016 : Ajout

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro unique d’identification d’une observation : 2
Numéro unique d’observation : 81584
Date d’ajout de l’observation : 04/12/2015
Texte de l'observation : La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Personnes morales :

07/07/2016 : CORE LABORATORIES (FRANCE) HOLDINGS

Greffe : Pontoise (7802)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
Activité principale : La prise de participation minoritaire ou majoritaire, en ce y compris la détention du capital d'une ou plusieurs sociétés, par tous moyens et sous quelque forme que ce soit, l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur des dites participations, ainsi que toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de l'objet.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 04/12/2015
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 17/09/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 8785751.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2015B04480
Dépôt : N°9041 déposé le 09/08/2016
Durée de l'exercice : 9
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 18732 du 23/09/2022
Numéro de gestion : 2015B04480
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	16 603 131		16 603 131	16 603 131
BJ	TOTAL (I)	16 603 131		16 603 131	16 603 131
BZ	Autres créances	266 941		266 941	23 361
CF	Disponibilités	40 097		40 097	18 149
CJ	TOTAL (II)	307 038		307 038	41 510
CN	Ecarts de conversion actif (V)	1 098 919		1 098 919	814 936
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	18 009 088		18 009 088	17 459 577
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 785 751	8 785 751
DH	Report à nouveau	-975 717
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-400 389	-975 717
DL	TOTAL (I)	7 409 645	7 810 034
DP	Provisions pour risques	1 098 919	814 936
DR	TOTAL (III)	1 098 919	814 936
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	9 495 283	8 833 527
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 138	1 080
EC	TOTAL (IV)	9 500 524	8 834 607
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	18 009 088	17 459 577
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	546 171	1 080
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			10 782	4 546
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			560	15 000
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			11 342	19 547
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11 342	-19 547
GL	Autres intérêts et produits assimilés				1
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			2 444
GN	Différences positives de change			20	75
GP	Total des produits financiers (V)			2 464	75
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			286 426	814 936
GR	Intérêts et charges assimilées			149 972	141 309
GS	Différences négatives de change			13 317
GU	Total des charges financières (VI)			449 715	956 245
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-447 251	-956 170
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-458 592	-975 717
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-58 203
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 464	75
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	402 853	975 792
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-400 389	-975 717
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 12528 du 06/09/2021
Numéro de gestion : 2015B04480
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	16 603 131		16 603 131	16 603 131
BJ	TOTAL (I)	16 603 131		16 603 131	16 603 131
BZ	Autres créances	266 941		266 941	23 361
CF	Disponibilités	40 097		40 097	18 149
CJ	TOTAL (II)	307 038		307 038	41 510
CN	Ecarts de conversion actif (V)	1 098 919		1 098 919	814 936
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	18 009 088		18 009 088	17 459 577
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 785 751	8 785 751
DH	Report à nouveau	-975 717
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-400 389	-975 717
DL	TOTAL (I)	7 409 645	7 810 034
DP	Provisions pour risques	1 098 919	814 936
DR	TOTAL (III)	1 098 919	814 936
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	9 495 283	8 833 527
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 138	1 080
EC	TOTAL (IV)	9 500 524	8 834 607
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	18 009 088	17 459 577
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	546 171	1 080
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			10 782	4 546
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			560	15 000
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			11 342	19 547
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11 342	-19 547
GL	Autres intérêts et produits assimilés				1
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			2 444
GN	Différences positives de change			20	75
GP	Total des produits financiers (V)			2 464	75
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			286 426	814 936
GR	Intérêts et charges assimilées			149 972	141 309
GS	Différences négatives de change			13 317
GU	Total des charges financières (VI)			449 715	956 245
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-447 251	-956 170
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-458 592	-975 717
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-58 203
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 464	75
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	402 853	975 792
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-400 389	-975 717
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 12073 du 19/11/2020
Numéro de gestion : 2015B04480
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	16 603 131		16 603 131	16 603 131
BJ	TOTAL (I)	16 603 131		16 603 131	16 603 131
BZ	Autres créances	266 941		266 941	23 361
CF	Disponibilités	40 097		40 097	18 149
CJ	TOTAL (II)	307 038		307 038	41 510
CN	Ecarts de conversion actif (V)	1 098 919		1 098 919	814 936
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	18 009 088		18 009 088	17 459 577
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 785 751	8 785 751
DH	Report à nouveau	-975 717
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-400 389	-975 717
DL	TOTAL (I)	7 409 645	7 810 034
DP	Provisions pour risques	1 098 919	814 936
DR	TOTAL (III)	1 098 919	814 936
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	9 495 283	8 833 527
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 138	1 080
EC	TOTAL (IV)	9 500 524	8 834 607
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	18 009 088	17 459 577
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	546 171	1 080
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			10 782	4 546
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			560	15 000
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			11 342	19 547
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11 342	-19 547
GL	Autres intérêts et produits assimilés				1
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			2 444
GN	Différences positives de change			20	75
GP	Total des produits financiers (V)			2 464	75
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			286 426	814 936
GR	Intérêts et charges assimilées			149 972	141 309
GS	Différences négatives de change			13 317
GU	Total des charges financières (VI)			449 715	956 245
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-447 251	-956 170
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-458 592	-975 717
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-58 203
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 464	75
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	402 853	975 792
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-400 389	-975 717
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 14089 du 26/09/2019
Numéro de gestion : 2015B04480
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	16 603 131		16 603 131	16 603 131
BJ	TOTAL (I)	16 603 131		16 603 131	16 603 131
BZ	Autres créances	266 941		266 941	23 361
CF	Disponibilités	40 097		40 097	18 149
CJ	TOTAL (II)	307 038		307 038	41 510
CN	Ecarts de conversion actif (V)	1 098 919		1 098 919	814 936
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	18 009 088		18 009 088	17 459 577
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 785 751	8 785 751
DH	Report à nouveau	-975 717
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-400 389	-975 717
DL	TOTAL (I)	7 409 645	7 810 034
DP	Provisions pour risques	1 098 919	814 936
DR	TOTAL (III)	1 098 919	814 936
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	9 495 283	8 833 527
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 138	1 080
EC	TOTAL (IV)	9 500 524	8 834 607
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	18 009 088	17 459 577
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	546 171	1 080
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			10 782	4 546
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			560	15 000
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			11 342	19 547
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11 342	-19 547
GL	Autres intérêts et produits assimilés				1
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			2 444
GN	Différences positives de change			20	75
GP	Total des produits financiers (V)			2 464	75
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			286 426	814 936
GR	Intérêts et charges assimilées			149 972	141 309
GS	Différences négatives de change			13 317
GU	Total des charges financières (VI)			449 715	956 245
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-447 251	-956 170
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-458 592	-975 717
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-58 203
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 464	75
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	402 853	975 792
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-400 389	-975 717
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 9266 du 27/08/2018
Numéro de gestion : 2015B04480
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	16 603 131		16 603 131	16 603 131
BJ	TOTAL (I)	16 603 131		16 603 131	16 603 131
BZ	Autres créances	266 941		266 941	23 361
CF	Disponibilités	40 097		40 097	18 149
CJ	TOTAL (II)	307 038		307 038	41 510
CN	Ecarts de conversion actif (V)	1 098 919		1 098 919	814 936
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	18 009 088		18 009 088	17 459 577
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 785 751	8 785 751
DH	Report à nouveau	-975 717
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-400 389	-975 717
DL	TOTAL (I)	7 409 645	7 810 034
DP	Provisions pour risques	1 098 919	814 936
DR	TOTAL (III)	1 098 919	814 936
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	9 495 283	8 833 527
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 138	1 080
EC	TOTAL (IV)	9 500 524	8 834 607
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	18 009 088	17 459 577
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	546 171	1 080
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			10 782	4 546
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			560	15 000
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			11 342	19 547
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11 342	-19 547
GL	Autres intérêts et produits assimilés				1
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			2 444
GN	Différences positives de change			20	75
GP	Total des produits financiers (V)			2 464	75
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			286 426	814 936
GR	Intérêts et charges assimilées			149 972	141 309
GS	Différences négatives de change			13 317
GU	Total des charges financières (VI)			449 715	956 245
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-447 251	-956 170
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-458 592	-975 717
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-58 203
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 464	75
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	402 853	975 792
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-400 389	-975 717
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 3054 du 22/05/2018
Numéro de gestion : 2015B04480
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 9 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	16 603 131		16 603 131	16 603 131
BJ	TOTAL (I)	16 603 131		16 603 131	16 603 131
BZ	Autres créances	266 941		266 941	23 361
CF	Disponibilités	40 097		40 097	18 149
CJ	TOTAL (II)	307 038		307 038	41 510
CN	Ecarts de conversion actif (V)	1 098 919		1 098 919	814 936
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	18 009 088		18 009 088	17 459 577
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 785 751	8 785 751
DH	Report à nouveau	-975 717
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-400 389	-975 717
DL	TOTAL (I)	7 409 645	7 810 034
DP	Provisions pour risques	1 098 919	814 936
DR	TOTAL (III)	1 098 919	814 936
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	9 495 283	8 833 527
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 138	1 080
EC	TOTAL (IV)	9 500 524	8 834 607
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	18 009 088	17 459 577
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	546 171	1 080
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			10 782	4 546
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			560	15 000
GE	Autres charges				1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			11 342	19 547
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11 342	-19 547
GL	Autres intérêts et produits assimilés				1
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			2 444
GN	Différences positives de change			20	75
GP	Total des produits financiers (V)			2 464	75
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			286 426	814 936
GR	Intérêts et charges assimilées			149 972	141 309
GS	Différences négatives de change			13 317
GU	Total des charges financières (VI)			449 715	956 245
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-447 251	-956 170
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-458 592	-975 717
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-58 203
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 464	75
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	402 853	975 792
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-400 389	-975 717
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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