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de Montsapey
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 788 | 5 954 | 2 834 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 260 | 66 120 | 21 139 | |
AH | Fonds commercial | 2 919 600 | 2 919 600 | ||
AN | Terrains | 353 741 | 353 741 | ||
AP | Constructions | 3 799 633 | 584 621 | 3 215 012 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 729 | 321 763 | 603 967 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 991 | 87 227 | 192 764 | |
BD | Autres titres immobilisés | 41 197 | 41 197 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 415 940 | 1 065 686 | 7 350 254 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 026 | 7 026 | ||
BT | Marchandises | 1 785 083 | 9 829 | 1 775 254 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 524 | 2 921 | 168 604 | |
BZ | Autres créances | 275 061 | 275 061 | ||
CF | Disponibilités | 190 716 | 190 716 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 73 569 | 73 569 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 502 980 | 12 750 | 2 490 230 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 918 920 | 1 078 436 | 9 840 484 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DH | Report à nouveau | -892 678 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 331 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 817 | |||
DL | TOTAL (I) | -734 531 | |||
DQ | Provisions pour charges | 23 342 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 342 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 608 820 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 041 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 338 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 942 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 | |||
EA | Autres dettes | 79 399 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 329 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 551 673 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 840 484 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 209 003 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477 891 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 479 641 | 21 479 641 | ||
FD | Production vendue biens | 9 122 | 9 122 | ||
FG | Production vendue services | 415 877 | 415 877 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 904 639 | 21 904 639 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 367 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 792 | |||
FQ | Autres produits | 144 903 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 096 701 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 871 862 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -211 990 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 243 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 621 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 326 072 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 264 536 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 623 120 | |||
FZ | Charges sociales | 506 409 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 521 866 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 750 | |||
GE | Autres charges | 28 531 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 987 020 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 681 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 608 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 608 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 515 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 515 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 907 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 773 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 512 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 512 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 593 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 320 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 809 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -110 366 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 102 821 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 987 490 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 331 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 426 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 161 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 025 | 2 930 | 5 954 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 932 | 24 189 | 66 120 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 864 | 494 747 | 993 611 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 543 820 | 521 866 | 1 065 686 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 431 | 1 385 | 2 817 | |
5B | Provisions pour impôts | 23 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 342 | 23 342 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 16 366 | 9 829 | 16 366 | 9 829 |
6T | Sur comptes clients | 2 921 | 2 921 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 366 | 12 750 | 16 366 | 12 750 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 797 | 37 477 | 16 366 | 38 908 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 750 | 16 366 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 727 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 266 | |||
UX | Autres créances clients | 167 259 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 141 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 748 | |||
VB | T. V. A. | 36 511 | |||
VP | Divers | 7 588 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 073 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 155 | 520 155 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 891 | 477 891 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 130 929 | 788 583 | 3 159 933 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 414 | 9 414 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 309 338 | 1 309 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 995 | 152 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 632 | 149 632 | ||
VW | T.V.A. | 36 656 | 36 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 214 659 | 214 659 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 | 481 | ||
VI | Groupe et associés | 984 626 | 984 626 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 399 | 79 399 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 329 | 5 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 551 349 | 4 209 003 | 3 159 933 | 3 182 414 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 788 | 5 954 | 2 834 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 260 | 66 120 | 21 139 | |
AH | Fonds commercial | 2 919 600 | 2 919 600 | ||
AN | Terrains | 353 741 | 353 741 | ||
AP | Constructions | 3 799 633 | 584 621 | 3 215 012 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 729 | 321 763 | 603 967 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 991 | 87 227 | 192 764 | |
BD | Autres titres immobilisés | 41 197 | 41 197 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 415 940 | 1 065 686 | 7 350 254 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 026 | 7 026 | ||
BT | Marchandises | 1 785 083 | 9 829 | 1 775 254 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 524 | 2 921 | 168 604 | |
BZ | Autres créances | 275 061 | 275 061 | ||
CF | Disponibilités | 190 716 | 190 716 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 73 569 | 73 569 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 502 980 | 12 750 | 2 490 230 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 918 920 | 1 078 436 | 9 840 484 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DH | Report à nouveau | -892 678 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 331 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 817 | |||
DL | TOTAL (I) | -734 531 | |||
DQ | Provisions pour charges | 23 342 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 342 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 608 820 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 041 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 338 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 942 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 | |||
EA | Autres dettes | 79 399 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 329 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 551 673 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 840 484 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 209 003 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477 891 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 479 641 | 21 479 641 | ||
FD | Production vendue biens | 9 122 | 9 122 | ||
FG | Production vendue services | 415 877 | 415 877 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 904 639 | 21 904 639 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 367 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 792 | |||
FQ | Autres produits | 144 903 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 096 701 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 871 862 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -211 990 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 243 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 621 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 326 072 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 264 536 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 623 120 | |||
FZ | Charges sociales | 506 409 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 521 866 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 750 | |||
GE | Autres charges | 28 531 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 987 020 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 681 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 608 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 608 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 515 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 515 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 907 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 773 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 512 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 512 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 593 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 320 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 809 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -110 366 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 102 821 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 987 490 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 331 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 426 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 161 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 025 | 2 930 | 5 954 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 932 | 24 189 | 66 120 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 864 | 494 747 | 993 611 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 543 820 | 521 866 | 1 065 686 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 431 | 1 385 | 2 817 | |
5B | Provisions pour impôts | 23 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 342 | 23 342 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 16 366 | 9 829 | 16 366 | 9 829 |
6T | Sur comptes clients | 2 921 | 2 921 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 366 | 12 750 | 16 366 | 12 750 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 797 | 37 477 | 16 366 | 38 908 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 750 | 16 366 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 727 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 266 | |||
UX | Autres créances clients | 167 259 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 141 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 748 | |||
VB | T. V. A. | 36 511 | |||
VP | Divers | 7 588 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 073 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 155 | 520 155 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 891 | 477 891 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 130 929 | 788 583 | 3 159 933 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 414 | 9 414 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 309 338 | 1 309 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 995 | 152 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 632 | 149 632 | ||
VW | T.V.A. | 36 656 | 36 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 214 659 | 214 659 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 | 481 | ||
VI | Groupe et associés | 984 626 | 984 626 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 399 | 79 399 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 329 | 5 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 551 349 | 4 209 003 | 3 159 933 | 3 182 414 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 788 | 5 954 | 2 834 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 260 | 66 120 | 21 139 | |
AH | Fonds commercial | 2 919 600 | 2 919 600 | ||
AN | Terrains | 353 741 | 353 741 | ||
AP | Constructions | 3 799 633 | 584 621 | 3 215 012 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 729 | 321 763 | 603 967 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 991 | 87 227 | 192 764 | |
BD | Autres titres immobilisés | 41 197 | 41 197 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 415 940 | 1 065 686 | 7 350 254 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 026 | 7 026 | ||
BT | Marchandises | 1 785 083 | 9 829 | 1 775 254 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 524 | 2 921 | 168 604 | |
BZ | Autres créances | 275 061 | 275 061 | ||
CF | Disponibilités | 190 716 | 190 716 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 73 569 | 73 569 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 502 980 | 12 750 | 2 490 230 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 918 920 | 1 078 436 | 9 840 484 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DH | Report à nouveau | -892 678 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 331 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 817 | |||
DL | TOTAL (I) | -734 531 | |||
DQ | Provisions pour charges | 23 342 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 342 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 608 820 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 041 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 338 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 942 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 | |||
EA | Autres dettes | 79 399 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 329 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 551 673 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 840 484 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 209 003 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477 891 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 479 641 | 21 479 641 | ||
FD | Production vendue biens | 9 122 | 9 122 | ||
FG | Production vendue services | 415 877 | 415 877 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 904 639 | 21 904 639 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 367 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 792 | |||
FQ | Autres produits | 144 903 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 096 701 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 871 862 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -211 990 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 243 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 621 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 326 072 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 264 536 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 623 120 | |||
FZ | Charges sociales | 506 409 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 521 866 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 750 | |||
GE | Autres charges | 28 531 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 987 020 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 681 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 608 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 608 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 515 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 515 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 907 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 773 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 512 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 512 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 593 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 320 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 809 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -110 366 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 102 821 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 987 490 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 331 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 426 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 161 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 025 | 2 930 | 5 954 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 932 | 24 189 | 66 120 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 864 | 494 747 | 993 611 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 543 820 | 521 866 | 1 065 686 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 431 | 1 385 | 2 817 | |
5B | Provisions pour impôts | 23 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 342 | 23 342 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 16 366 | 9 829 | 16 366 | 9 829 |
6T | Sur comptes clients | 2 921 | 2 921 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 366 | 12 750 | 16 366 | 12 750 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 797 | 37 477 | 16 366 | 38 908 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 750 | 16 366 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 727 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 266 | |||
UX | Autres créances clients | 167 259 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 141 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 748 | |||
VB | T. V. A. | 36 511 | |||
VP | Divers | 7 588 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 073 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 155 | 520 155 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 891 | 477 891 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 130 929 | 788 583 | 3 159 933 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 414 | 9 414 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 309 338 | 1 309 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 995 | 152 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 632 | 149 632 | ||
VW | T.V.A. | 36 656 | 36 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 214 659 | 214 659 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 | 481 | ||
VI | Groupe et associés | 984 626 | 984 626 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 399 | 79 399 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 329 | 5 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 551 349 | 4 209 003 | 3 159 933 | 3 182 414 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 788 | 5 954 | 2 834 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 260 | 66 120 | 21 139 | |
AH | Fonds commercial | 2 919 600 | 2 919 600 | ||
AN | Terrains | 353 741 | 353 741 | ||
AP | Constructions | 3 799 633 | 584 621 | 3 215 012 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 729 | 321 763 | 603 967 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 991 | 87 227 | 192 764 | |
BD | Autres titres immobilisés | 41 197 | 41 197 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 415 940 | 1 065 686 | 7 350 254 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 026 | 7 026 | ||
BT | Marchandises | 1 785 083 | 9 829 | 1 775 254 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 524 | 2 921 | 168 604 | |
BZ | Autres créances | 275 061 | 275 061 | ||
CF | Disponibilités | 190 716 | 190 716 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 73 569 | 73 569 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 502 980 | 12 750 | 2 490 230 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 918 920 | 1 078 436 | 9 840 484 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DH | Report à nouveau | -892 678 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 331 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 817 | |||
DL | TOTAL (I) | -734 531 | |||
DQ | Provisions pour charges | 23 342 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 342 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 608 820 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 041 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 338 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 942 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 | |||
EA | Autres dettes | 79 399 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 329 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 551 673 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 840 484 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 209 003 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477 891 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 479 641 | 21 479 641 | ||
FD | Production vendue biens | 9 122 | 9 122 | ||
FG | Production vendue services | 415 877 | 415 877 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 904 639 | 21 904 639 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 367 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 792 | |||
FQ | Autres produits | 144 903 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 096 701 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 871 862 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -211 990 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 243 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 621 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 326 072 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 264 536 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 623 120 | |||
FZ | Charges sociales | 506 409 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 521 866 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 750 | |||
GE | Autres charges | 28 531 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 987 020 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 681 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 608 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 608 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 515 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 515 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 907 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 773 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 512 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 512 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 593 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 320 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 809 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -110 366 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 102 821 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 987 490 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 331 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 426 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 161 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 025 | 2 930 | 5 954 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 932 | 24 189 | 66 120 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 864 | 494 747 | 993 611 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 543 820 | 521 866 | 1 065 686 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 431 | 1 385 | 2 817 | |
5B | Provisions pour impôts | 23 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 342 | 23 342 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 16 366 | 9 829 | 16 366 | 9 829 |
6T | Sur comptes clients | 2 921 | 2 921 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 366 | 12 750 | 16 366 | 12 750 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 797 | 37 477 | 16 366 | 38 908 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 750 | 16 366 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 727 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 266 | |||
UX | Autres créances clients | 167 259 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 141 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 748 | |||
VB | T. V. A. | 36 511 | |||
VP | Divers | 7 588 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 073 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 155 | 520 155 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 891 | 477 891 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 130 929 | 788 583 | 3 159 933 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 414 | 9 414 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 309 338 | 1 309 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 995 | 152 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 632 | 149 632 | ||
VW | T.V.A. | 36 656 | 36 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 214 659 | 214 659 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 | 481 | ||
VI | Groupe et associés | 984 626 | 984 626 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 399 | 79 399 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 329 | 5 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 551 349 | 4 209 003 | 3 159 933 | 3 182 414 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 788 | 5 954 | 2 834 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 260 | 66 120 | 21 139 | |
AH | Fonds commercial | 2 919 600 | 2 919 600 | ||
AN | Terrains | 353 741 | 353 741 | ||
AP | Constructions | 3 799 633 | 584 621 | 3 215 012 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 729 | 321 763 | 603 967 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 991 | 87 227 | 192 764 | |
BD | Autres titres immobilisés | 41 197 | 41 197 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 415 940 | 1 065 686 | 7 350 254 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 026 | 7 026 | ||
BT | Marchandises | 1 785 083 | 9 829 | 1 775 254 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 524 | 2 921 | 168 604 | |
BZ | Autres créances | 275 061 | 275 061 | ||
CF | Disponibilités | 190 716 | 190 716 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 73 569 | 73 569 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 502 980 | 12 750 | 2 490 230 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 918 920 | 1 078 436 | 9 840 484 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DH | Report à nouveau | -892 678 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 331 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 817 | |||
DL | TOTAL (I) | -734 531 | |||
DQ | Provisions pour charges | 23 342 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 342 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 608 820 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 041 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 338 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 942 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 | |||
EA | Autres dettes | 79 399 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 329 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 551 673 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 840 484 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 209 003 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477 891 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 479 641 | 21 479 641 | ||
FD | Production vendue biens | 9 122 | 9 122 | ||
FG | Production vendue services | 415 877 | 415 877 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 904 639 | 21 904 639 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 367 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 792 | |||
FQ | Autres produits | 144 903 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 096 701 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 871 862 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -211 990 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 243 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 621 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 326 072 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 264 536 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 623 120 | |||
FZ | Charges sociales | 506 409 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 521 866 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 750 | |||
GE | Autres charges | 28 531 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 987 020 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 681 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 608 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 608 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 515 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 515 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 907 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 773 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 512 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 512 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 593 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 320 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 809 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -110 366 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 102 821 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 987 490 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 331 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 426 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 161 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 025 | 2 930 | 5 954 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 932 | 24 189 | 66 120 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 864 | 494 747 | 993 611 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 543 820 | 521 866 | 1 065 686 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 431 | 1 385 | 2 817 | |
5B | Provisions pour impôts | 23 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 342 | 23 342 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 16 366 | 9 829 | 16 366 | 9 829 |
6T | Sur comptes clients | 2 921 | 2 921 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 366 | 12 750 | 16 366 | 12 750 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 797 | 37 477 | 16 366 | 38 908 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 750 | 16 366 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 727 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 266 | |||
UX | Autres créances clients | 167 259 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 141 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 748 | |||
VB | T. V. A. | 36 511 | |||
VP | Divers | 7 588 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 073 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 155 | 520 155 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 891 | 477 891 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 130 929 | 788 583 | 3 159 933 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 414 | 9 414 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 309 338 | 1 309 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 995 | 152 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 632 | 149 632 | ||
VW | T.V.A. | 36 656 | 36 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 214 659 | 214 659 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 | 481 | ||
VI | Groupe et associés | 984 626 | 984 626 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 399 | 79 399 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 329 | 5 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 551 349 | 4 209 003 | 3 159 933 | 3 182 414 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 788 | 5 954 | 2 834 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 260 | 66 120 | 21 139 | |
AH | Fonds commercial | 2 919 600 | 2 919 600 | ||
AN | Terrains | 353 741 | 353 741 | ||
AP | Constructions | 3 799 633 | 584 621 | 3 215 012 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 729 | 321 763 | 603 967 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 991 | 87 227 | 192 764 | |
BD | Autres titres immobilisés | 41 197 | 41 197 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 415 940 | 1 065 686 | 7 350 254 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 026 | 7 026 | ||
BT | Marchandises | 1 785 083 | 9 829 | 1 775 254 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 524 | 2 921 | 168 604 | |
BZ | Autres créances | 275 061 | 275 061 | ||
CF | Disponibilités | 190 716 | 190 716 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 73 569 | 73 569 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 502 980 | 12 750 | 2 490 230 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 918 920 | 1 078 436 | 9 840 484 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DH | Report à nouveau | -892 678 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 331 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 817 | |||
DL | TOTAL (I) | -734 531 | |||
DQ | Provisions pour charges | 23 342 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 342 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 608 820 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 041 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 338 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 553 942 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 | |||
EA | Autres dettes | 79 399 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 329 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 551 673 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 840 484 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 209 003 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477 891 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 479 641 | 21 479 641 | ||
FD | Production vendue biens | 9 122 | 9 122 | ||
FG | Production vendue services | 415 877 | 415 877 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 904 639 | 21 904 639 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 367 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 792 | |||
FQ | Autres produits | 144 903 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 096 701 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 871 862 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -211 990 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 243 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 621 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 326 072 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 264 536 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 623 120 | |||
FZ | Charges sociales | 506 409 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 521 866 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 750 | |||
GE | Autres charges | 28 531 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 987 020 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 681 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 608 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 608 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 515 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 515 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 907 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 773 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 512 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 512 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 593 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 320 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 809 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -110 366 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 102 821 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 987 490 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 115 331 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 426 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 161 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 025 | 2 930 | 5 954 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 932 | 24 189 | 66 120 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 864 | 494 747 | 993 611 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 543 820 | 521 866 | 1 065 686 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 431 | 1 385 | 2 817 | |
5B | Provisions pour impôts | 23 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 342 | 23 342 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 16 366 | 9 829 | 16 366 | 9 829 |
6T | Sur comptes clients | 2 921 | 2 921 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 366 | 12 750 | 16 366 | 12 750 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 797 | 37 477 | 16 366 | 38 908 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 750 | 16 366 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 727 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 266 | |||
UX | Autres créances clients | 167 259 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 141 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 748 | |||
VB | T. V. A. | 36 511 | |||
VP | Divers | 7 588 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 073 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 155 | 520 155 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 891 | 477 891 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 130 929 | 788 583 | 3 159 933 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 414 | 9 414 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 309 338 | 1 309 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 995 | 152 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 632 | 149 632 | ||
VW | T.V.A. | 36 656 | 36 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 214 659 | 214 659 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 | 481 | ||
VI | Groupe et associés | 984 626 | 984 626 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 399 | 79 399 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 329 | 5 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 551 349 | 4 209 003 | 3 159 933 | 3 182 414 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 837 |