de Corlay
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ZI de Tartifume, Rue Denis Papin, CS 50001
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Bénéficiare 1 : COREP SAS
Déposant 1 : COREP, SAS
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Zone Industrielle de Tartifume, Rue Denis Papin, CS 50001
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Bénéficiare 1 : COREP SAS
Déposant 1 : COREP, SAS
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Zone Industrielle de Tartifume, Rue Denis Papin, CS 50001
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Bénéficiare 1 : COREP SAS
Déposant 1 : COREP, SAS
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Zone Industrielle de Tartifume, Rue Denis Papin, CS 50001
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Mandataire 1 : COREP, M. Gilles LOUP
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Zone Industrielle de Tartifume, Rue Denis Papin, CS 50001
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Déposant 1 : COREP, SAS
Numéro de SIREN : 471200402
Adresse :
ZI de Tartifume, Rue Denis Papin, CS 50001
33323 BEGLES Cedex
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Mandataire 1 : COREP, M. LOUP Gilles
Adresse :
ZI de Tartifume, Rue Denis Papin, CS 50001
33323 BEGLES Cedex
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Bénéficiare 1 : COREP SAS
Déposant 1 : COREP, SAS
Numéro de SIREN : 471200402
Mandataire 1 : COREP,
Mme CASTETS SANDRIN
Bénéficiare 1 : COREP SAS
Déposant 1 : COREP, SAS
Numéro de SIREN : 471200402
Adresse :
ZI de Tartifume Rue Denis Papin
33130 BEGLES
FR
Mandataire 1 : COREP
Adresse :
ZI de Tartifume Rue Denis Papin
33130 BEGLES
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Bénéficiare 1 : COREP SAS
Déposant 1 : COREP, SAS
Numéro de SIREN : 471200402
Adresse :
ZI de Tartifume Rue Denis Papin
33130 BEGLES
FR
Mandataire 1 : COREP
Adresse :
ZI de Tartifume Rue Denis Papin France
33130 BEGLES
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Bénéficiare 1 : COREP SAS
Déposant 1 : COREP, SAS
Numéro de SIREN : 471200402
Adresse :
ZI de Tartifume Rue Denis Papin
33130 BEGLES
FR
Mandataire 1 : COREP
Adresse :
ZI de Tartifume Rue Denis Papin France
33130 BEGLES
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Bénéficiare 1 : COREP SAS
Déposant 1 : COREP, SAS
Numéro de SIREN : 471200402
Adresse :
ZI de Tartifume Rue Denis Papin
33130 BEGLES
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Mandataire 1 : COREP
Adresse :
ZI de Tartifume Rue Denis Papin
33130 BEGLES
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Bénéficiare 1 : COREP SAS
Déposant 1 : COREP, SAS
Numéro de SIREN : 471200402
Adresse :
ZI de Tartifume Rue Denis Papin
33130 BEGLES
FR
Mandataire 1 : COREP
Adresse :
ZI de Tartifume Rue Denis Papin
33130 BEGLES
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Bénéficiare 1 : COREP SAS
Déposant 1 : COREP, SAS
Numéro de SIREN : 471200402
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rue Denis Papin ZI de Tartifume
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Mandataire 1 : COREP
Adresse :
rue Denis Papin ZI de Tartifume
33130 BEGLES
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Bénéficiare 1 : COREP SAS
Déposant 1 : COREP, SAS
Numéro de SIREN : 471200402
Adresse :
rue Denis Papin ZI de Tartifume
33130 BEGLES
FR
Mandataire 1 : COREP
Adresse :
rue Denis Papin ZI de Tartifume
33130 BEGLES
FR
Bénéficiare 1 : COREP SAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 66 192 | 66 192 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 766 224 | 735 866 | 30 358 | 16 558 |
AH | Fonds commercial | 738 152 | 738 152 | 738 152 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 61 916 | 11 916 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 075 | 1 233 796 | 308 278 | 352 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 276 354 | 1 257 805 | 1 018 548 | 808 723 |
AV | Immobilisations en cours | 77 982 | |||
AX | Avances et acomptes | 4 740 | 4 740 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 368 | 368 | 2 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 456 022 | 3 305 576 | 2 150 446 | 1 996 490 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 774 691 | 118 380 | 656 310 | 706 901 |
BT | Marchandises | 3 285 668 | 716 867 | 2 568 801 | 3 167 619 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 352 544 | 352 544 | 255 192 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 234 790 | 300 576 | 1 934 213 | 2 320 205 |
BZ | Autres créances | 1 906 309 | 1 906 309 | 1 400 399 | |
CF | Disponibilités | 2 095 948 | 2 095 948 | 1 904 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 116 826 | 116 826 | 158 353 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 766 779 | 1 135 824 | 9 630 955 | 9 913 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 222 802 | 4 441 401 | 11 781 401 | 11 909 650 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 359 199 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 860 000 | 860 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 244 | 15 244 | ||
DD | Réserve légale (1) | 86 000 | 86 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 892 109 | 5 880 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 882 | 338 876 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 406 236 | 7 180 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 492 | 994 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 720 | 13 720 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 628 | 11 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 789 | 1 694 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 193 949 | 1 249 798 | ||
EA | Autres dettes | 1 378 583 | 696 319 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 335 164 | 4 659 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 781 401 | 11 909 650 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 755 562 | 3 880 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 89 | |||
FD | Production vendue biens | 19 799 462 | 1 079 160 | 20 878 623 | 20 848 446 |
FG | Production vendue services | 176 891 | 9 000 | 185 891 | 151 998 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 976 354 | 1 088 160 | 21 064 515 | 21 000 534 |
FO | Subventions d’exploitation | 18 162 | 30 088 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 346 | 127 973 | ||
FQ | Autres produits | 190 | 81 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 155 214 | 21 158 678 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 673 579 | 10 473 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 520 124 | -854 966 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 113 249 | 5 092 964 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 151 | 282 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 020 505 | 4 034 312 | ||
FZ | Charges sociales | 1 506 915 | 1 547 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 196 | 123 912 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 183 777 | 254 208 | ||
GE | Autres charges | 9 789 | 11 597 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 530 289 | 20 965 600 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 624 925 | 193 077 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 901 | 12 705 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 473 | |||
GN | Différences positives de change | 175 822 | 119 785 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 723 | 132 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 943 | 57 515 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 | 2 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 952 | 60 501 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 138 771 | 72 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 763 696 | 265 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 001 | 552 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 083 | 153 482 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 084 | 154 034 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 879 | 82 620 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 280 | 82 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 196 | 71 414 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 635 | -23 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 983 | -1 899 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 512 022 | 21 445 676 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 959 139 | 21 106 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 552 882 | 338 876 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 649 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 844 | 7 364 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 193 | 66 193 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728 193 | 19 589 | 747 782 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 388 543 | 183 607 | 80 548 | 2 491 602 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 182 928 | 203 197 | 80 548 | 3 305 577 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 30 000 | 40 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 705 964 | 129 284 | 835 248 | |
6T | Sur comptes clients | 252 585 | 54 494 | 6 502 | 300 577 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 958 548 | 183 778 | 6 502 | 1 135 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 028 548 | 183 778 | 36 502 | 1 175 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 183 778 | 36 502 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 369 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 352 948 | |||
UX | Autres créances clients | 1 881 842 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 329 | |||
VB | T. V. A. | 414 697 | |||
VP | Divers | 14 783 | |||
VC | Groupe et associés | 1 414 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 825 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 258 295 | 2 898 728 | 1 359 568 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 | 524 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 969 | 198 715 | 555 254 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 720 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 983 790 | 983 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 400 289 | 400 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 121 | 502 121 | ||
VW | T.V.A. | 149 606 | 149 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 141 934 | 141 934 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378 583 | 1 378 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 324 536 | 3 755 562 | 555 254 | 13 720 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 629 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 66 192 | 66 192 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 766 224 | 735 866 | 30 358 | 16 558 |
AH | Fonds commercial | 738 152 | 738 152 | 738 152 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 61 916 | 11 916 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 075 | 1 233 796 | 308 278 | 352 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 276 354 | 1 257 805 | 1 018 548 | 808 723 |
AV | Immobilisations en cours | 77 982 | |||
AX | Avances et acomptes | 4 740 | 4 740 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 368 | 368 | 2 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 456 022 | 3 305 576 | 2 150 446 | 1 996 490 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 774 691 | 118 380 | 656 310 | 706 901 |
BT | Marchandises | 3 285 668 | 716 867 | 2 568 801 | 3 167 619 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 352 544 | 352 544 | 255 192 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 234 790 | 300 576 | 1 934 213 | 2 320 205 |
BZ | Autres créances | 1 906 309 | 1 906 309 | 1 400 399 | |
CF | Disponibilités | 2 095 948 | 2 095 948 | 1 904 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 116 826 | 116 826 | 158 353 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 766 779 | 1 135 824 | 9 630 955 | 9 913 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 222 802 | 4 441 401 | 11 781 401 | 11 909 650 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 359 199 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 860 000 | 860 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 244 | 15 244 | ||
DD | Réserve légale (1) | 86 000 | 86 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 892 109 | 5 880 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 882 | 338 876 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 406 236 | 7 180 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 492 | 994 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 720 | 13 720 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 628 | 11 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 789 | 1 694 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 193 949 | 1 249 798 | ||
EA | Autres dettes | 1 378 583 | 696 319 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 335 164 | 4 659 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 781 401 | 11 909 650 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 755 562 | 3 880 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 89 | |||
FD | Production vendue biens | 19 799 462 | 1 079 160 | 20 878 623 | 20 848 446 |
FG | Production vendue services | 176 891 | 9 000 | 185 891 | 151 998 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 976 354 | 1 088 160 | 21 064 515 | 21 000 534 |
FO | Subventions d’exploitation | 18 162 | 30 088 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 346 | 127 973 | ||
FQ | Autres produits | 190 | 81 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 155 214 | 21 158 678 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 673 579 | 10 473 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 520 124 | -854 966 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 113 249 | 5 092 964 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 151 | 282 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 020 505 | 4 034 312 | ||
FZ | Charges sociales | 1 506 915 | 1 547 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 196 | 123 912 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 183 777 | 254 208 | ||
GE | Autres charges | 9 789 | 11 597 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 530 289 | 20 965 600 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 624 925 | 193 077 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 901 | 12 705 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 473 | |||
GN | Différences positives de change | 175 822 | 119 785 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 723 | 132 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 943 | 57 515 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 | 2 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 952 | 60 501 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 138 771 | 72 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 763 696 | 265 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 001 | 552 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 083 | 153 482 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 084 | 154 034 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 879 | 82 620 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 280 | 82 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 196 | 71 414 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 635 | -23 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 983 | -1 899 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 512 022 | 21 445 676 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 959 139 | 21 106 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 552 882 | 338 876 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 649 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 844 | 7 364 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 193 | 66 193 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728 193 | 19 589 | 747 782 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 388 543 | 183 607 | 80 548 | 2 491 602 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 182 928 | 203 197 | 80 548 | 3 305 577 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 30 000 | 40 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 705 964 | 129 284 | 835 248 | |
6T | Sur comptes clients | 252 585 | 54 494 | 6 502 | 300 577 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 958 548 | 183 778 | 6 502 | 1 135 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 028 548 | 183 778 | 36 502 | 1 175 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 183 778 | 36 502 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 369 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 352 948 | |||
UX | Autres créances clients | 1 881 842 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 329 | |||
VB | T. V. A. | 414 697 | |||
VP | Divers | 14 783 | |||
VC | Groupe et associés | 1 414 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 825 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 258 295 | 2 898 728 | 1 359 568 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 | 524 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 969 | 198 715 | 555 254 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 720 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 983 790 | 983 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 400 289 | 400 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 121 | 502 121 | ||
VW | T.V.A. | 149 606 | 149 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 141 934 | 141 934 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378 583 | 1 378 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 324 536 | 3 755 562 | 555 254 | 13 720 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 629 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 66 192 | 66 192 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 766 224 | 735 866 | 30 358 | 16 558 |
AH | Fonds commercial | 738 152 | 738 152 | 738 152 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 61 916 | 11 916 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 075 | 1 233 796 | 308 278 | 352 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 276 354 | 1 257 805 | 1 018 548 | 808 723 |
AV | Immobilisations en cours | 77 982 | |||
AX | Avances et acomptes | 4 740 | 4 740 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 368 | 368 | 2 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 456 022 | 3 305 576 | 2 150 446 | 1 996 490 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 774 691 | 118 380 | 656 310 | 706 901 |
BT | Marchandises | 3 285 668 | 716 867 | 2 568 801 | 3 167 619 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 352 544 | 352 544 | 255 192 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 234 790 | 300 576 | 1 934 213 | 2 320 205 |
BZ | Autres créances | 1 906 309 | 1 906 309 | 1 400 399 | |
CF | Disponibilités | 2 095 948 | 2 095 948 | 1 904 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 116 826 | 116 826 | 158 353 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 766 779 | 1 135 824 | 9 630 955 | 9 913 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 222 802 | 4 441 401 | 11 781 401 | 11 909 650 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 359 199 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 860 000 | 860 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 244 | 15 244 | ||
DD | Réserve légale (1) | 86 000 | 86 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 892 109 | 5 880 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 882 | 338 876 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 406 236 | 7 180 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 492 | 994 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 720 | 13 720 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 628 | 11 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 789 | 1 694 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 193 949 | 1 249 798 | ||
EA | Autres dettes | 1 378 583 | 696 319 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 335 164 | 4 659 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 781 401 | 11 909 650 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 755 562 | 3 880 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 89 | |||
FD | Production vendue biens | 19 799 462 | 1 079 160 | 20 878 623 | 20 848 446 |
FG | Production vendue services | 176 891 | 9 000 | 185 891 | 151 998 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 976 354 | 1 088 160 | 21 064 515 | 21 000 534 |
FO | Subventions d’exploitation | 18 162 | 30 088 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 346 | 127 973 | ||
FQ | Autres produits | 190 | 81 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 155 214 | 21 158 678 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 673 579 | 10 473 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 520 124 | -854 966 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 113 249 | 5 092 964 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 151 | 282 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 020 505 | 4 034 312 | ||
FZ | Charges sociales | 1 506 915 | 1 547 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 196 | 123 912 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 183 777 | 254 208 | ||
GE | Autres charges | 9 789 | 11 597 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 530 289 | 20 965 600 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 624 925 | 193 077 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 901 | 12 705 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 473 | |||
GN | Différences positives de change | 175 822 | 119 785 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 723 | 132 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 943 | 57 515 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 | 2 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 952 | 60 501 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 138 771 | 72 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 763 696 | 265 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 001 | 552 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 083 | 153 482 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 084 | 154 034 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 879 | 82 620 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 280 | 82 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 196 | 71 414 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 635 | -23 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 983 | -1 899 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 512 022 | 21 445 676 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 959 139 | 21 106 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 552 882 | 338 876 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 649 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 844 | 7 364 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 193 | 66 193 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728 193 | 19 589 | 747 782 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 388 543 | 183 607 | 80 548 | 2 491 602 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 182 928 | 203 197 | 80 548 | 3 305 577 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 30 000 | 40 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 705 964 | 129 284 | 835 248 | |
6T | Sur comptes clients | 252 585 | 54 494 | 6 502 | 300 577 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 958 548 | 183 778 | 6 502 | 1 135 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 028 548 | 183 778 | 36 502 | 1 175 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 183 778 | 36 502 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 369 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 352 948 | |||
UX | Autres créances clients | 1 881 842 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 329 | |||
VB | T. V. A. | 414 697 | |||
VP | Divers | 14 783 | |||
VC | Groupe et associés | 1 414 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 825 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 258 295 | 2 898 728 | 1 359 568 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 | 524 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 969 | 198 715 | 555 254 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 720 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 983 790 | 983 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 400 289 | 400 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 121 | 502 121 | ||
VW | T.V.A. | 149 606 | 149 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 141 934 | 141 934 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378 583 | 1 378 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 324 536 | 3 755 562 | 555 254 | 13 720 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 629 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 66 192 | 66 192 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 766 224 | 735 866 | 30 358 | 16 558 |
AH | Fonds commercial | 738 152 | 738 152 | 738 152 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 61 916 | 11 916 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 075 | 1 233 796 | 308 278 | 352 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 276 354 | 1 257 805 | 1 018 548 | 808 723 |
AV | Immobilisations en cours | 77 982 | |||
AX | Avances et acomptes | 4 740 | 4 740 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 368 | 368 | 2 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 456 022 | 3 305 576 | 2 150 446 | 1 996 490 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 774 691 | 118 380 | 656 310 | 706 901 |
BT | Marchandises | 3 285 668 | 716 867 | 2 568 801 | 3 167 619 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 352 544 | 352 544 | 255 192 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 234 790 | 300 576 | 1 934 213 | 2 320 205 |
BZ | Autres créances | 1 906 309 | 1 906 309 | 1 400 399 | |
CF | Disponibilités | 2 095 948 | 2 095 948 | 1 904 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 116 826 | 116 826 | 158 353 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 766 779 | 1 135 824 | 9 630 955 | 9 913 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 222 802 | 4 441 401 | 11 781 401 | 11 909 650 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 359 199 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 860 000 | 860 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 244 | 15 244 | ||
DD | Réserve légale (1) | 86 000 | 86 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 892 109 | 5 880 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 882 | 338 876 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 406 236 | 7 180 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 492 | 994 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 720 | 13 720 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 628 | 11 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 789 | 1 694 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 193 949 | 1 249 798 | ||
EA | Autres dettes | 1 378 583 | 696 319 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 335 164 | 4 659 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 781 401 | 11 909 650 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 755 562 | 3 880 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 89 | |||
FD | Production vendue biens | 19 799 462 | 1 079 160 | 20 878 623 | 20 848 446 |
FG | Production vendue services | 176 891 | 9 000 | 185 891 | 151 998 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 976 354 | 1 088 160 | 21 064 515 | 21 000 534 |
FO | Subventions d’exploitation | 18 162 | 30 088 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 346 | 127 973 | ||
FQ | Autres produits | 190 | 81 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 155 214 | 21 158 678 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 673 579 | 10 473 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 520 124 | -854 966 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 113 249 | 5 092 964 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 151 | 282 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 020 505 | 4 034 312 | ||
FZ | Charges sociales | 1 506 915 | 1 547 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 196 | 123 912 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 183 777 | 254 208 | ||
GE | Autres charges | 9 789 | 11 597 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 530 289 | 20 965 600 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 624 925 | 193 077 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 901 | 12 705 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 473 | |||
GN | Différences positives de change | 175 822 | 119 785 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 723 | 132 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 943 | 57 515 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 | 2 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 952 | 60 501 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 138 771 | 72 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 763 696 | 265 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 001 | 552 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 083 | 153 482 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 084 | 154 034 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 879 | 82 620 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 280 | 82 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 196 | 71 414 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 635 | -23 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 983 | -1 899 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 512 022 | 21 445 676 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 959 139 | 21 106 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 552 882 | 338 876 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 649 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 844 | 7 364 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 193 | 66 193 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728 193 | 19 589 | 747 782 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 388 543 | 183 607 | 80 548 | 2 491 602 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 182 928 | 203 197 | 80 548 | 3 305 577 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 30 000 | 40 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 705 964 | 129 284 | 835 248 | |
6T | Sur comptes clients | 252 585 | 54 494 | 6 502 | 300 577 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 958 548 | 183 778 | 6 502 | 1 135 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 028 548 | 183 778 | 36 502 | 1 175 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 183 778 | 36 502 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 369 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 352 948 | |||
UX | Autres créances clients | 1 881 842 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 329 | |||
VB | T. V. A. | 414 697 | |||
VP | Divers | 14 783 | |||
VC | Groupe et associés | 1 414 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 825 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 258 295 | 2 898 728 | 1 359 568 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 | 524 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 969 | 198 715 | 555 254 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 720 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 983 790 | 983 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 400 289 | 400 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 121 | 502 121 | ||
VW | T.V.A. | 149 606 | 149 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 141 934 | 141 934 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378 583 | 1 378 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 324 536 | 3 755 562 | 555 254 | 13 720 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 629 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 66 192 | 66 192 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 766 224 | 735 866 | 30 358 | 16 558 |
AH | Fonds commercial | 738 152 | 738 152 | 738 152 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 61 916 | 11 916 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 075 | 1 233 796 | 308 278 | 352 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 276 354 | 1 257 805 | 1 018 548 | 808 723 |
AV | Immobilisations en cours | 77 982 | |||
AX | Avances et acomptes | 4 740 | 4 740 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 368 | 368 | 2 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 456 022 | 3 305 576 | 2 150 446 | 1 996 490 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 774 691 | 118 380 | 656 310 | 706 901 |
BT | Marchandises | 3 285 668 | 716 867 | 2 568 801 | 3 167 619 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 352 544 | 352 544 | 255 192 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 234 790 | 300 576 | 1 934 213 | 2 320 205 |
BZ | Autres créances | 1 906 309 | 1 906 309 | 1 400 399 | |
CF | Disponibilités | 2 095 948 | 2 095 948 | 1 904 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 116 826 | 116 826 | 158 353 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 766 779 | 1 135 824 | 9 630 955 | 9 913 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 222 802 | 4 441 401 | 11 781 401 | 11 909 650 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 359 199 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 860 000 | 860 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 244 | 15 244 | ||
DD | Réserve légale (1) | 86 000 | 86 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 892 109 | 5 880 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 882 | 338 876 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 406 236 | 7 180 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 492 | 994 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 720 | 13 720 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 628 | 11 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 789 | 1 694 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 193 949 | 1 249 798 | ||
EA | Autres dettes | 1 378 583 | 696 319 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 335 164 | 4 659 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 781 401 | 11 909 650 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 755 562 | 3 880 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 89 | |||
FD | Production vendue biens | 19 799 462 | 1 079 160 | 20 878 623 | 20 848 446 |
FG | Production vendue services | 176 891 | 9 000 | 185 891 | 151 998 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 976 354 | 1 088 160 | 21 064 515 | 21 000 534 |
FO | Subventions d’exploitation | 18 162 | 30 088 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 346 | 127 973 | ||
FQ | Autres produits | 190 | 81 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 155 214 | 21 158 678 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 673 579 | 10 473 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 520 124 | -854 966 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 113 249 | 5 092 964 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 151 | 282 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 020 505 | 4 034 312 | ||
FZ | Charges sociales | 1 506 915 | 1 547 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 196 | 123 912 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 183 777 | 254 208 | ||
GE | Autres charges | 9 789 | 11 597 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 530 289 | 20 965 600 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 624 925 | 193 077 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 901 | 12 705 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 473 | |||
GN | Différences positives de change | 175 822 | 119 785 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 723 | 132 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 943 | 57 515 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 | 2 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 952 | 60 501 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 138 771 | 72 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 763 696 | 265 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 001 | 552 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 083 | 153 482 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 084 | 154 034 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 879 | 82 620 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 280 | 82 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 196 | 71 414 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 635 | -23 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 983 | -1 899 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 512 022 | 21 445 676 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 959 139 | 21 106 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 552 882 | 338 876 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 649 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 844 | 7 364 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 193 | 66 193 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728 193 | 19 589 | 747 782 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 388 543 | 183 607 | 80 548 | 2 491 602 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 182 928 | 203 197 | 80 548 | 3 305 577 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 30 000 | 40 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 705 964 | 129 284 | 835 248 | |
6T | Sur comptes clients | 252 585 | 54 494 | 6 502 | 300 577 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 958 548 | 183 778 | 6 502 | 1 135 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 028 548 | 183 778 | 36 502 | 1 175 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 183 778 | 36 502 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 369 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 352 948 | |||
UX | Autres créances clients | 1 881 842 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 329 | |||
VB | T. V. A. | 414 697 | |||
VP | Divers | 14 783 | |||
VC | Groupe et associés | 1 414 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 825 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 258 295 | 2 898 728 | 1 359 568 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 | 524 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 969 | 198 715 | 555 254 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 720 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 983 790 | 983 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 400 289 | 400 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 121 | 502 121 | ||
VW | T.V.A. | 149 606 | 149 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 141 934 | 141 934 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378 583 | 1 378 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 324 536 | 3 755 562 | 555 254 | 13 720 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 629 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 66 192 | 66 192 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 766 224 | 735 866 | 30 358 | 16 558 |
AH | Fonds commercial | 738 152 | 738 152 | 738 152 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 61 916 | 11 916 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 075 | 1 233 796 | 308 278 | 352 188 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 276 354 | 1 257 805 | 1 018 548 | 808 723 |
AV | Immobilisations en cours | 77 982 | |||
AX | Avances et acomptes | 4 740 | 4 740 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 368 | 368 | 2 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 456 022 | 3 305 576 | 2 150 446 | 1 996 490 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 774 691 | 118 380 | 656 310 | 706 901 |
BT | Marchandises | 3 285 668 | 716 867 | 2 568 801 | 3 167 619 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 352 544 | 352 544 | 255 192 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 234 790 | 300 576 | 1 934 213 | 2 320 205 |
BZ | Autres créances | 1 906 309 | 1 906 309 | 1 400 399 | |
CF | Disponibilités | 2 095 948 | 2 095 948 | 1 904 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 116 826 | 116 826 | 158 353 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 766 779 | 1 135 824 | 9 630 955 | 9 913 159 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 222 802 | 4 441 401 | 11 781 401 | 11 909 650 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 359 199 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 860 000 | 860 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 244 | 15 244 | ||
DD | Réserve légale (1) | 86 000 | 86 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 892 109 | 5 880 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 882 | 338 876 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 406 236 | 7 180 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 70 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 70 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 492 | 994 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 720 | 13 720 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 628 | 11 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 789 | 1 694 057 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 193 949 | 1 249 798 | ||
EA | Autres dettes | 1 378 583 | 696 319 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 335 164 | 4 659 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 781 401 | 11 909 650 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 755 562 | 3 880 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 89 | |||
FD | Production vendue biens | 19 799 462 | 1 079 160 | 20 878 623 | 20 848 446 |
FG | Production vendue services | 176 891 | 9 000 | 185 891 | 151 998 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 976 354 | 1 088 160 | 21 064 515 | 21 000 534 |
FO | Subventions d’exploitation | 18 162 | 30 088 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 346 | 127 973 | ||
FQ | Autres produits | 190 | 81 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 155 214 | 21 158 678 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 673 579 | 10 473 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 520 124 | -854 966 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 113 249 | 5 092 964 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 151 | 282 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 020 505 | 4 034 312 | ||
FZ | Charges sociales | 1 506 915 | 1 547 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 196 | 123 912 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 183 777 | 254 208 | ||
GE | Autres charges | 9 789 | 11 597 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 530 289 | 20 965 600 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 624 925 | 193 077 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 901 | 12 705 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 473 | |||
GN | Différences positives de change | 175 822 | 119 785 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 723 | 132 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 943 | 57 515 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 | 2 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 952 | 60 501 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 138 771 | 72 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 763 696 | 265 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 001 | 552 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 083 | 153 482 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 084 | 154 034 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 879 | 82 620 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 280 | 82 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 196 | 71 414 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 635 | -23 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 161 983 | -1 899 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 512 022 | 21 445 676 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 959 139 | 21 106 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 552 882 | 338 876 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 649 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 844 | 7 364 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 193 | 66 193 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728 193 | 19 589 | 747 782 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 388 543 | 183 607 | 80 548 | 2 491 602 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 182 928 | 203 197 | 80 548 | 3 305 577 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 000 | 30 000 | 40 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 705 964 | 129 284 | 835 248 | |
6T | Sur comptes clients | 252 585 | 54 494 | 6 502 | 300 577 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 958 548 | 183 778 | 6 502 | 1 135 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 028 548 | 183 778 | 36 502 | 1 175 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 183 778 | 36 502 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 369 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 352 948 | |||
UX | Autres créances clients | 1 881 842 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 329 | |||
VB | T. V. A. | 414 697 | |||
VP | Divers | 14 783 | |||
VC | Groupe et associés | 1 414 676 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 825 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 258 295 | 2 898 728 | 1 359 568 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 | 524 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 969 | 198 715 | 555 254 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 720 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 983 790 | 983 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 400 289 | 400 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 121 | 502 121 | ||
VW | T.V.A. | 149 606 | 149 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 141 934 | 141 934 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378 583 | 1 378 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 324 536 | 3 755 562 | 555 254 | 13 720 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 629 |