Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 390 | 390 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 619 | 1 728 | 3 891 | |
CU | Autres participations | 2 740 401 | 2 740 401 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 746 410 | 2 118 | 2 744 292 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 064 721 | 1 064 721 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 212 944 | 212 944 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 602 623 | 585 200 | 17 423 | |
BZ | Autres créances | 63 557 | 63 557 | ||
CF | Disponibilités | 32 046 | 32 046 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 296 | 2 296 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 978 190 | 585 200 | 1 392 990 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 600 | 587 318 | 4 137 282 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 755 | |||
DL | TOTAL (I) | 292 755 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 562 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 749 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 300 | |||
EA | Autres dettes | 244 945 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 220 970 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 844 527 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 137 282 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 844 527 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 752 186 | 1 566 000 | 2 318 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 752 186 | 1 566 000 | 2 318 186 | |
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 318 189 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 853 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 924 457 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 245 | |||
FY | Salaires et traitements | 374 041 | |||
FZ | Charges sociales | 155 462 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 118 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 585 200 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 055 385 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 262 804 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 262 804 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 303 030 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 030 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 949 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -919 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 130 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 219 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 464 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 242 755 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 | 390 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 | 1 728 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 118 | 2 118 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 585 200 | 585 200 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 585 200 | 585 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 585 200 | 585 200 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 585 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 602 623 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 262 | |||
VB | T. V. A. | 39 665 | |||
VP | Divers | 4 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 478 | 668 478 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 563 | 65 563 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 936 749 | 1 936 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 859 | 9 859 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 612 | 149 612 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 514 | 18 514 | ||
VW | T.V.A. | 148 053 | 148 053 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 50 000 | 50 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 945 | 244 945 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 220 970 | 1 220 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 844 527 | 3 844 527 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 390 | 390 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 619 | 1 728 | 3 891 | |
CU | Autres participations | 2 740 401 | 2 740 401 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 746 410 | 2 118 | 2 744 292 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 064 721 | 1 064 721 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 212 944 | 212 944 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 602 623 | 585 200 | 17 423 | |
BZ | Autres créances | 63 557 | 63 557 | ||
CF | Disponibilités | 32 046 | 32 046 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 296 | 2 296 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 978 190 | 585 200 | 1 392 990 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 600 | 587 318 | 4 137 282 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 755 | |||
DL | TOTAL (I) | 292 755 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 562 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 749 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 300 | |||
EA | Autres dettes | 244 945 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 220 970 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 844 527 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 137 282 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 844 527 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 752 186 | 1 566 000 | 2 318 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 752 186 | 1 566 000 | 2 318 186 | |
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 318 189 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 853 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 924 457 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 245 | |||
FY | Salaires et traitements | 374 041 | |||
FZ | Charges sociales | 155 462 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 118 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 585 200 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 055 385 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 262 804 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 262 804 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 303 030 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 030 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 949 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -919 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 130 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 219 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 464 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 242 755 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 | 390 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 | 1 728 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 118 | 2 118 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 585 200 | 585 200 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 585 200 | 585 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 585 200 | 585 200 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 585 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 602 623 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 262 | |||
VB | T. V. A. | 39 665 | |||
VP | Divers | 4 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 478 | 668 478 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 563 | 65 563 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 936 749 | 1 936 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 859 | 9 859 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 612 | 149 612 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 514 | 18 514 | ||
VW | T.V.A. | 148 053 | 148 053 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 50 000 | 50 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 945 | 244 945 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 220 970 | 1 220 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 844 527 | 3 844 527 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 390 | 390 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 619 | 1 728 | 3 891 | |
CU | Autres participations | 2 740 401 | 2 740 401 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 746 410 | 2 118 | 2 744 292 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 064 721 | 1 064 721 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 212 944 | 212 944 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 602 623 | 585 200 | 17 423 | |
BZ | Autres créances | 63 557 | 63 557 | ||
CF | Disponibilités | 32 046 | 32 046 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 296 | 2 296 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 978 190 | 585 200 | 1 392 990 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 600 | 587 318 | 4 137 282 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 755 | |||
DL | TOTAL (I) | 292 755 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 562 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 749 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 300 | |||
EA | Autres dettes | 244 945 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 220 970 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 844 527 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 137 282 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 844 527 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 752 186 | 1 566 000 | 2 318 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 752 186 | 1 566 000 | 2 318 186 | |
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 318 189 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 853 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 924 457 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 245 | |||
FY | Salaires et traitements | 374 041 | |||
FZ | Charges sociales | 155 462 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 118 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 585 200 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 055 385 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 262 804 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 262 804 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 303 030 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 030 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 949 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -919 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 130 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 219 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 464 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 242 755 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 | 390 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 | 1 728 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 118 | 2 118 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 585 200 | 585 200 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 585 200 | 585 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 585 200 | 585 200 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 585 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 602 623 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 262 | |||
VB | T. V. A. | 39 665 | |||
VP | Divers | 4 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 478 | 668 478 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 563 | 65 563 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 936 749 | 1 936 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 859 | 9 859 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 612 | 149 612 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 514 | 18 514 | ||
VW | T.V.A. | 148 053 | 148 053 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 50 000 | 50 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 945 | 244 945 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 220 970 | 1 220 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 844 527 | 3 844 527 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 390 | 390 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 619 | 1 728 | 3 891 | |
CU | Autres participations | 2 740 401 | 2 740 401 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 746 410 | 2 118 | 2 744 292 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 064 721 | 1 064 721 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 212 944 | 212 944 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 602 623 | 585 200 | 17 423 | |
BZ | Autres créances | 63 557 | 63 557 | ||
CF | Disponibilités | 32 046 | 32 046 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 296 | 2 296 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 978 190 | 585 200 | 1 392 990 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 600 | 587 318 | 4 137 282 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 755 | |||
DL | TOTAL (I) | 292 755 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 562 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 749 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 300 | |||
EA | Autres dettes | 244 945 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 220 970 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 844 527 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 137 282 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 844 527 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 752 186 | 1 566 000 | 2 318 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 752 186 | 1 566 000 | 2 318 186 | |
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 318 189 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 853 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 924 457 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 245 | |||
FY | Salaires et traitements | 374 041 | |||
FZ | Charges sociales | 155 462 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 118 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 585 200 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 055 385 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 262 804 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 262 804 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 303 030 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 030 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 949 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -919 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 130 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 219 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 464 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 242 755 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 | 390 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 | 1 728 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 118 | 2 118 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 585 200 | 585 200 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 585 200 | 585 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 585 200 | 585 200 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 585 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 602 623 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 262 | |||
VB | T. V. A. | 39 665 | |||
VP | Divers | 4 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 478 | 668 478 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 563 | 65 563 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 936 749 | 1 936 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 859 | 9 859 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 612 | 149 612 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 514 | 18 514 | ||
VW | T.V.A. | 148 053 | 148 053 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 50 000 | 50 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 945 | 244 945 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 220 970 | 1 220 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 844 527 | 3 844 527 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 390 | 390 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 619 | 1 728 | 3 891 | |
CU | Autres participations | 2 740 401 | 2 740 401 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 746 410 | 2 118 | 2 744 292 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 064 721 | 1 064 721 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 212 944 | 212 944 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 602 623 | 585 200 | 17 423 | |
BZ | Autres créances | 63 557 | 63 557 | ||
CF | Disponibilités | 32 046 | 32 046 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 296 | 2 296 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 978 190 | 585 200 | 1 392 990 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 600 | 587 318 | 4 137 282 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 755 | |||
DL | TOTAL (I) | 292 755 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 562 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 749 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 300 | |||
EA | Autres dettes | 244 945 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 220 970 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 844 527 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 137 282 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 844 527 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 752 186 | 1 566 000 | 2 318 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 752 186 | 1 566 000 | 2 318 186 | |
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 318 189 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 853 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 924 457 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 245 | |||
FY | Salaires et traitements | 374 041 | |||
FZ | Charges sociales | 155 462 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 118 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 585 200 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 055 385 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 262 804 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 262 804 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 030 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 303 030 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 030 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 949 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -919 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 130 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 219 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 464 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 242 755 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 | 390 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 | 1 728 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 118 | 2 118 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 585 200 | 585 200 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 585 200 | 585 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 585 200 | 585 200 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 585 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 602 623 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 262 | |||
VB | T. V. A. | 39 665 | |||
VP | Divers | 4 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 478 | 668 478 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 563 | 65 563 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 936 749 | 1 936 749 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 859 | 9 859 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 612 | 149 612 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 514 | 18 514 | ||
VW | T.V.A. | 148 053 | 148 053 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 50 000 | 50 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 945 | 244 945 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 220 970 | 1 220 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 844 527 | 3 844 527 |