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de Beaumont-lès-Valence
de Beaumont-lès-Valence
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 415 | 5 415 | 1 160 | |
AH | Fonds commercial | 203 440 | 203 440 | 203 440 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260 | 2 260 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 075 | 18 418 | 4 658 | 5 425 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 667 | 6 667 | 3 176 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 242 607 | 26 093 | 216 515 | 214 951 |
BT | Marchandises | 34 672 | 34 672 | 48 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 143 631 | 8 397 | 135 234 | 252 526 |
BZ | Autres créances | 40 041 | 40 041 | 15 351 | |
CF | Disponibilités | 351 383 | 351 383 | 499 058 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 701 | 2 701 | 11 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 572 428 | 8 397 | 564 031 | 827 443 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 035 | 34 490 | 780 546 | 1 042 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 116 442 | 29 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 265 | 86 541 | ||
DL | TOTAL (I) | 142 706 | 138 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 617 | 152 680 | ||
DQ | Provisions pour charges | 84 168 | |||
DR | TOTAL (III) | 148 785 | 152 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 932 | 152 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 311 | 79 151 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 352 | 303 248 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 962 | 215 291 | ||
EA | Autres dettes | 497 | 711 | ||
EC | TOTAL (IV) | 489 054 | 751 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 780 546 | 1 042 394 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 031 | 631 782 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 | 215 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 961 145 | 961 145 | 1 891 223 | |
FG | Production vendue services | 180 586 | 180 586 | 192 287 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 141 731 | 1 141 731 | 2 083 511 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 048 | 67 227 | ||
FQ | Autres produits | 7 330 | 2 305 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 308 109 | 2 153 042 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 627 083 | 1 333 237 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 127 | -32 244 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 784 | 5 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 155 847 | 146 162 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 632 | 9 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 233 640 | 290 151 | ||
FZ | Charges sociales | 87 376 | 112 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 371 | 7 513 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 640 | 6 294 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 617 | 152 680 | ||
GE | Autres charges | 70 | 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 197 186 | 2 031 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 923 | 121 401 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 531 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 361 | 1 614 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 814 | 1 099 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 814 | 1 099 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 164 | 7 295 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 164 | 7 295 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 350 | -6 196 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 743 | 113 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 567 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 567 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 433 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 168 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 168 | 1 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 168 | 4 134 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 310 | 31 184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 455 | 2 159 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 190 | 2 073 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 265 | 86 541 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 558 | 21 680 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 525 | 2 916 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 605 | 14 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 255 | 1 160 | 5 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 074 | 4 211 | 607 | 20 678 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 329 | 5 371 | 607 | 26 093 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 64 617 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 168 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 152 680 | 148 785 | 152 680 | 148 785 |
6T | Sur comptes clients | 7 601 | 1 640 | 844 | 8 397 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 601 | 1 640 | 844 | 8 397 |
7C | TOTAL GENERAL | 160 281 | 150 425 | 153 524 | 157 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 257 | 153 524 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 84 168 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 667 | 6 667 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 352 | |||
UX | Autres créances clients | 133 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 532 | |||
VB | T. V. A. | 7 368 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 141 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 641 | 193 041 | 1 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 | 442 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 490 | 33 467 | 86 023 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 178 352 | 178 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 705 | 60 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 846 | 63 846 | ||
VW | T.V.A. | 16 044 | 16 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366 | 3 366 | ||
VI | Groupe et associés | 46 311 | 46 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 | 497 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 053 | 403 030 | 86 023 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 415 | 5 415 | 1 160 | |
AH | Fonds commercial | 203 440 | 203 440 | 203 440 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260 | 2 260 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 075 | 18 418 | 4 658 | 5 425 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 667 | 6 667 | 3 176 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 242 607 | 26 093 | 216 515 | 214 951 |
BT | Marchandises | 34 672 | 34 672 | 48 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 143 631 | 8 397 | 135 234 | 252 526 |
BZ | Autres créances | 40 041 | 40 041 | 15 351 | |
CF | Disponibilités | 351 383 | 351 383 | 499 058 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 701 | 2 701 | 11 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 572 428 | 8 397 | 564 031 | 827 443 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 035 | 34 490 | 780 546 | 1 042 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 116 442 | 29 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 265 | 86 541 | ||
DL | TOTAL (I) | 142 706 | 138 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 617 | 152 680 | ||
DQ | Provisions pour charges | 84 168 | |||
DR | TOTAL (III) | 148 785 | 152 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 932 | 152 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 311 | 79 151 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 352 | 303 248 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 962 | 215 291 | ||
EA | Autres dettes | 497 | 711 | ||
EC | TOTAL (IV) | 489 054 | 751 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 780 546 | 1 042 394 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 031 | 631 782 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 | 215 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 961 145 | 961 145 | 1 891 223 | |
FG | Production vendue services | 180 586 | 180 586 | 192 287 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 141 731 | 1 141 731 | 2 083 511 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 048 | 67 227 | ||
FQ | Autres produits | 7 330 | 2 305 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 308 109 | 2 153 042 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 627 083 | 1 333 237 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 127 | -32 244 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 784 | 5 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 155 847 | 146 162 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 632 | 9 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 233 640 | 290 151 | ||
FZ | Charges sociales | 87 376 | 112 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 371 | 7 513 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 640 | 6 294 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 617 | 152 680 | ||
GE | Autres charges | 70 | 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 197 186 | 2 031 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 923 | 121 401 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 531 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 361 | 1 614 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 814 | 1 099 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 814 | 1 099 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 164 | 7 295 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 164 | 7 295 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 350 | -6 196 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 743 | 113 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 567 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 567 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 433 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 168 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 168 | 1 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 168 | 4 134 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 310 | 31 184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 455 | 2 159 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 190 | 2 073 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 265 | 86 541 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 558 | 21 680 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 525 | 2 916 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 605 | 14 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 255 | 1 160 | 5 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 074 | 4 211 | 607 | 20 678 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 329 | 5 371 | 607 | 26 093 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 64 617 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 168 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 152 680 | 148 785 | 152 680 | 148 785 |
6T | Sur comptes clients | 7 601 | 1 640 | 844 | 8 397 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 601 | 1 640 | 844 | 8 397 |
7C | TOTAL GENERAL | 160 281 | 150 425 | 153 524 | 157 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 257 | 153 524 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 84 168 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 667 | 6 667 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 352 | |||
UX | Autres créances clients | 133 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 532 | |||
VB | T. V. A. | 7 368 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 141 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 641 | 193 041 | 1 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 | 442 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 490 | 33 467 | 86 023 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 178 352 | 178 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 705 | 60 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 846 | 63 846 | ||
VW | T.V.A. | 16 044 | 16 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366 | 3 366 | ||
VI | Groupe et associés | 46 311 | 46 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 | 497 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 053 | 403 030 | 86 023 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 415 | 5 415 | 1 160 | |
AH | Fonds commercial | 203 440 | 203 440 | 203 440 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260 | 2 260 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 075 | 18 418 | 4 658 | 5 425 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 667 | 6 667 | 3 176 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 242 607 | 26 093 | 216 515 | 214 951 |
BT | Marchandises | 34 672 | 34 672 | 48 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 143 631 | 8 397 | 135 234 | 252 526 |
BZ | Autres créances | 40 041 | 40 041 | 15 351 | |
CF | Disponibilités | 351 383 | 351 383 | 499 058 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 701 | 2 701 | 11 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 572 428 | 8 397 | 564 031 | 827 443 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 035 | 34 490 | 780 546 | 1 042 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 116 442 | 29 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 265 | 86 541 | ||
DL | TOTAL (I) | 142 706 | 138 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 617 | 152 680 | ||
DQ | Provisions pour charges | 84 168 | |||
DR | TOTAL (III) | 148 785 | 152 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 932 | 152 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 311 | 79 151 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 352 | 303 248 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 962 | 215 291 | ||
EA | Autres dettes | 497 | 711 | ||
EC | TOTAL (IV) | 489 054 | 751 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 780 546 | 1 042 394 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 031 | 631 782 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 | 215 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 961 145 | 961 145 | 1 891 223 | |
FG | Production vendue services | 180 586 | 180 586 | 192 287 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 141 731 | 1 141 731 | 2 083 511 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 048 | 67 227 | ||
FQ | Autres produits | 7 330 | 2 305 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 308 109 | 2 153 042 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 627 083 | 1 333 237 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 127 | -32 244 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 784 | 5 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 155 847 | 146 162 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 632 | 9 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 233 640 | 290 151 | ||
FZ | Charges sociales | 87 376 | 112 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 371 | 7 513 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 640 | 6 294 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 617 | 152 680 | ||
GE | Autres charges | 70 | 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 197 186 | 2 031 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 923 | 121 401 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 531 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 361 | 1 614 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 814 | 1 099 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 814 | 1 099 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 164 | 7 295 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 164 | 7 295 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 350 | -6 196 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 743 | 113 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 567 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 567 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 433 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 168 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 168 | 1 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 168 | 4 134 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 310 | 31 184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 455 | 2 159 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 190 | 2 073 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 265 | 86 541 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 558 | 21 680 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 525 | 2 916 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 605 | 14 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 255 | 1 160 | 5 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 074 | 4 211 | 607 | 20 678 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 329 | 5 371 | 607 | 26 093 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 64 617 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 168 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 152 680 | 148 785 | 152 680 | 148 785 |
6T | Sur comptes clients | 7 601 | 1 640 | 844 | 8 397 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 601 | 1 640 | 844 | 8 397 |
7C | TOTAL GENERAL | 160 281 | 150 425 | 153 524 | 157 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 257 | 153 524 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 84 168 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 667 | 6 667 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 352 | |||
UX | Autres créances clients | 133 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 532 | |||
VB | T. V. A. | 7 368 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 141 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 641 | 193 041 | 1 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 | 442 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 490 | 33 467 | 86 023 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 178 352 | 178 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 705 | 60 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 846 | 63 846 | ||
VW | T.V.A. | 16 044 | 16 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366 | 3 366 | ||
VI | Groupe et associés | 46 311 | 46 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 | 497 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 053 | 403 030 | 86 023 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 415 | 5 415 | 1 160 | |
AH | Fonds commercial | 203 440 | 203 440 | 203 440 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260 | 2 260 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 075 | 18 418 | 4 658 | 5 425 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 667 | 6 667 | 3 176 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 242 607 | 26 093 | 216 515 | 214 951 |
BT | Marchandises | 34 672 | 34 672 | 48 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 143 631 | 8 397 | 135 234 | 252 526 |
BZ | Autres créances | 40 041 | 40 041 | 15 351 | |
CF | Disponibilités | 351 383 | 351 383 | 499 058 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 701 | 2 701 | 11 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 572 428 | 8 397 | 564 031 | 827 443 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 035 | 34 490 | 780 546 | 1 042 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 116 442 | 29 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 265 | 86 541 | ||
DL | TOTAL (I) | 142 706 | 138 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 617 | 152 680 | ||
DQ | Provisions pour charges | 84 168 | |||
DR | TOTAL (III) | 148 785 | 152 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 932 | 152 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 311 | 79 151 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 352 | 303 248 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 962 | 215 291 | ||
EA | Autres dettes | 497 | 711 | ||
EC | TOTAL (IV) | 489 054 | 751 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 780 546 | 1 042 394 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 031 | 631 782 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 | 215 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 961 145 | 961 145 | 1 891 223 | |
FG | Production vendue services | 180 586 | 180 586 | 192 287 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 141 731 | 1 141 731 | 2 083 511 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 048 | 67 227 | ||
FQ | Autres produits | 7 330 | 2 305 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 308 109 | 2 153 042 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 627 083 | 1 333 237 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 127 | -32 244 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 784 | 5 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 155 847 | 146 162 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 632 | 9 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 233 640 | 290 151 | ||
FZ | Charges sociales | 87 376 | 112 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 371 | 7 513 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 640 | 6 294 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 617 | 152 680 | ||
GE | Autres charges | 70 | 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 197 186 | 2 031 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 923 | 121 401 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 531 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 361 | 1 614 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 814 | 1 099 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 814 | 1 099 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 164 | 7 295 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 164 | 7 295 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 350 | -6 196 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 743 | 113 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 567 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 567 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 433 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 168 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 168 | 1 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 168 | 4 134 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 310 | 31 184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 455 | 2 159 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 190 | 2 073 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 265 | 86 541 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 558 | 21 680 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 525 | 2 916 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 605 | 14 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 255 | 1 160 | 5 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 074 | 4 211 | 607 | 20 678 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 329 | 5 371 | 607 | 26 093 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 64 617 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 168 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 152 680 | 148 785 | 152 680 | 148 785 |
6T | Sur comptes clients | 7 601 | 1 640 | 844 | 8 397 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 601 | 1 640 | 844 | 8 397 |
7C | TOTAL GENERAL | 160 281 | 150 425 | 153 524 | 157 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 257 | 153 524 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 84 168 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 667 | 6 667 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 352 | |||
UX | Autres créances clients | 133 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 532 | |||
VB | T. V. A. | 7 368 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 141 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 641 | 193 041 | 1 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 | 442 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 490 | 33 467 | 86 023 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 178 352 | 178 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 705 | 60 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 846 | 63 846 | ||
VW | T.V.A. | 16 044 | 16 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366 | 3 366 | ||
VI | Groupe et associés | 46 311 | 46 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 | 497 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 053 | 403 030 | 86 023 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 415 | 5 415 | 1 160 | |
AH | Fonds commercial | 203 440 | 203 440 | 203 440 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260 | 2 260 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 075 | 18 418 | 4 658 | 5 425 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 667 | 6 667 | 3 176 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 242 607 | 26 093 | 216 515 | 214 951 |
BT | Marchandises | 34 672 | 34 672 | 48 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 143 631 | 8 397 | 135 234 | 252 526 |
BZ | Autres créances | 40 041 | 40 041 | 15 351 | |
CF | Disponibilités | 351 383 | 351 383 | 499 058 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 701 | 2 701 | 11 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 572 428 | 8 397 | 564 031 | 827 443 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 035 | 34 490 | 780 546 | 1 042 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 116 442 | 29 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 265 | 86 541 | ||
DL | TOTAL (I) | 142 706 | 138 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 617 | 152 680 | ||
DQ | Provisions pour charges | 84 168 | |||
DR | TOTAL (III) | 148 785 | 152 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 932 | 152 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 311 | 79 151 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 352 | 303 248 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 962 | 215 291 | ||
EA | Autres dettes | 497 | 711 | ||
EC | TOTAL (IV) | 489 054 | 751 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 780 546 | 1 042 394 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 031 | 631 782 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 | 215 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 961 145 | 961 145 | 1 891 223 | |
FG | Production vendue services | 180 586 | 180 586 | 192 287 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 141 731 | 1 141 731 | 2 083 511 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 048 | 67 227 | ||
FQ | Autres produits | 7 330 | 2 305 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 308 109 | 2 153 042 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 627 083 | 1 333 237 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 127 | -32 244 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 784 | 5 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 155 847 | 146 162 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 632 | 9 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 233 640 | 290 151 | ||
FZ | Charges sociales | 87 376 | 112 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 371 | 7 513 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 640 | 6 294 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 617 | 152 680 | ||
GE | Autres charges | 70 | 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 197 186 | 2 031 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 923 | 121 401 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 531 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 361 | 1 614 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 814 | 1 099 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 814 | 1 099 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 164 | 7 295 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 164 | 7 295 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 350 | -6 196 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 743 | 113 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 567 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 567 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 433 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 168 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 168 | 1 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 168 | 4 134 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 310 | 31 184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 455 | 2 159 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 190 | 2 073 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 265 | 86 541 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 558 | 21 680 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 525 | 2 916 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 605 | 14 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 255 | 1 160 | 5 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 074 | 4 211 | 607 | 20 678 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 329 | 5 371 | 607 | 26 093 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 64 617 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 168 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 152 680 | 148 785 | 152 680 | 148 785 |
6T | Sur comptes clients | 7 601 | 1 640 | 844 | 8 397 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 601 | 1 640 | 844 | 8 397 |
7C | TOTAL GENERAL | 160 281 | 150 425 | 153 524 | 157 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 257 | 153 524 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 84 168 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 667 | 6 667 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 352 | |||
UX | Autres créances clients | 133 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 532 | |||
VB | T. V. A. | 7 368 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 141 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 641 | 193 041 | 1 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 | 442 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 490 | 33 467 | 86 023 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 178 352 | 178 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 705 | 60 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 846 | 63 846 | ||
VW | T.V.A. | 16 044 | 16 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366 | 3 366 | ||
VI | Groupe et associés | 46 311 | 46 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 | 497 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 053 | 403 030 | 86 023 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 415 | 5 415 | 1 160 | |
AH | Fonds commercial | 203 440 | 203 440 | 203 440 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260 | 2 260 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 075 | 18 418 | 4 658 | 5 425 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 667 | 6 667 | 3 176 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 242 607 | 26 093 | 216 515 | 214 951 |
BT | Marchandises | 34 672 | 34 672 | 48 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 143 631 | 8 397 | 135 234 | 252 526 |
BZ | Autres créances | 40 041 | 40 041 | 15 351 | |
CF | Disponibilités | 351 383 | 351 383 | 499 058 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 701 | 2 701 | 11 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 572 428 | 8 397 | 564 031 | 827 443 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 035 | 34 490 | 780 546 | 1 042 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 116 442 | 29 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 265 | 86 541 | ||
DL | TOTAL (I) | 142 706 | 138 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 617 | 152 680 | ||
DQ | Provisions pour charges | 84 168 | |||
DR | TOTAL (III) | 148 785 | 152 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 932 | 152 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 311 | 79 151 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 352 | 303 248 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 962 | 215 291 | ||
EA | Autres dettes | 497 | 711 | ||
EC | TOTAL (IV) | 489 054 | 751 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 780 546 | 1 042 394 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 031 | 631 782 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 | 215 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 961 145 | 961 145 | 1 891 223 | |
FG | Production vendue services | 180 586 | 180 586 | 192 287 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 141 731 | 1 141 731 | 2 083 511 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 048 | 67 227 | ||
FQ | Autres produits | 7 330 | 2 305 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 308 109 | 2 153 042 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 627 083 | 1 333 237 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 127 | -32 244 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 784 | 5 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 155 847 | 146 162 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 632 | 9 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 233 640 | 290 151 | ||
FZ | Charges sociales | 87 376 | 112 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 371 | 7 513 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 640 | 6 294 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 617 | 152 680 | ||
GE | Autres charges | 70 | 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 197 186 | 2 031 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 923 | 121 401 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 531 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 361 | 1 614 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 814 | 1 099 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 814 | 1 099 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 164 | 7 295 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 164 | 7 295 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 350 | -6 196 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 743 | 113 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 567 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 567 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 433 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 168 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 168 | 1 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 168 | 4 134 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 310 | 31 184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 455 | 2 159 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 190 | 2 073 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 265 | 86 541 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 558 | 21 680 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 525 | 2 916 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 605 | 14 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 255 | 1 160 | 5 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 074 | 4 211 | 607 | 20 678 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 329 | 5 371 | 607 | 26 093 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 64 617 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 168 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 152 680 | 148 785 | 152 680 | 148 785 |
6T | Sur comptes clients | 7 601 | 1 640 | 844 | 8 397 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 601 | 1 640 | 844 | 8 397 |
7C | TOTAL GENERAL | 160 281 | 150 425 | 153 524 | 157 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 257 | 153 524 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 84 168 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 667 | 6 667 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 352 | |||
UX | Autres créances clients | 133 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 532 | |||
VB | T. V. A. | 7 368 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 141 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 641 | 193 041 | 1 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 | 442 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 490 | 33 467 | 86 023 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 178 352 | 178 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 705 | 60 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 846 | 63 846 | ||
VW | T.V.A. | 16 044 | 16 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366 | 3 366 | ||
VI | Groupe et associés | 46 311 | 46 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 | 497 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 053 | 403 030 | 86 023 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 415 | 5 415 | 1 160 | |
AH | Fonds commercial | 203 440 | 203 440 | 203 440 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260 | 2 260 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 075 | 18 418 | 4 658 | 5 425 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 667 | 6 667 | 3 176 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 242 607 | 26 093 | 216 515 | 214 951 |
BT | Marchandises | 34 672 | 34 672 | 48 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 143 631 | 8 397 | 135 234 | 252 526 |
BZ | Autres créances | 40 041 | 40 041 | 15 351 | |
CF | Disponibilités | 351 383 | 351 383 | 499 058 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 701 | 2 701 | 11 708 | |
CJ | TOTAL (II) | 572 428 | 8 397 | 564 031 | 827 443 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 035 | 34 490 | 780 546 | 1 042 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 116 442 | 29 901 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 265 | 86 541 | ||
DL | TOTAL (I) | 142 706 | 138 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 617 | 152 680 | ||
DQ | Provisions pour charges | 84 168 | |||
DR | TOTAL (III) | 148 785 | 152 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 932 | 152 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 311 | 79 151 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 352 | 303 248 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 962 | 215 291 | ||
EA | Autres dettes | 497 | 711 | ||
EC | TOTAL (IV) | 489 054 | 751 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 780 546 | 1 042 394 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 031 | 631 782 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 | 215 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 961 145 | 961 145 | 1 891 223 | |
FG | Production vendue services | 180 586 | 180 586 | 192 287 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 141 731 | 1 141 731 | 2 083 511 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 048 | 67 227 | ||
FQ | Autres produits | 7 330 | 2 305 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 308 109 | 2 153 042 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 627 083 | 1 333 237 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 127 | -32 244 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 784 | 5 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 155 847 | 146 162 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 632 | 9 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 233 640 | 290 151 | ||
FZ | Charges sociales | 87 376 | 112 646 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 371 | 7 513 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 640 | 6 294 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 617 | 152 680 | ||
GE | Autres charges | 70 | 750 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 197 186 | 2 031 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 923 | 121 401 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 531 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 361 | 1 614 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 814 | 1 099 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 814 | 1 099 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 164 | 7 295 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 164 | 7 295 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 350 | -6 196 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 743 | 113 591 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 567 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 567 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 433 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 168 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 168 | 1 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 168 | 4 134 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 310 | 31 184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 455 | 2 159 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 190 | 2 073 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 265 | 86 541 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 558 | 21 680 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 525 | 2 916 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 5 605 | 14 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 255 | 1 160 | 5 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 074 | 4 211 | 607 | 20 678 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 329 | 5 371 | 607 | 26 093 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 64 617 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 168 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 152 680 | 148 785 | 152 680 | 148 785 |
6T | Sur comptes clients | 7 601 | 1 640 | 844 | 8 397 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 601 | 1 640 | 844 | 8 397 |
7C | TOTAL GENERAL | 160 281 | 150 425 | 153 524 | 157 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 257 | 153 524 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 84 168 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 667 | 6 667 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 352 | |||
UX | Autres créances clients | 133 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 532 | |||
VB | T. V. A. | 7 368 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 141 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 701 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 641 | 193 041 | 1 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 | 442 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 490 | 33 467 | 86 023 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 178 352 | 178 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 705 | 60 705 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 846 | 63 846 | ||
VW | T.V.A. | 16 044 | 16 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366 | 3 366 | ||
VI | Groupe et associés | 46 311 | 46 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 | 497 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 053 | 403 030 | 86 023 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 285 |