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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 922 537 | 656 963 | 265 575 | 229 692 |
AH | Fonds commercial | 601 972 | 510 000 | 91 972 | 91 972 |
AN | Terrains | 259 555 | 259 555 | 259 555 | |
AP | Constructions | 75 426 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 362 373 | 1 511 737 | 4 850 636 | 3 607 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 991 408 | 1 297 055 | 694 352 | 745 278 |
AV | Immobilisations en cours | 51 264 | 51 264 | 391 374 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 13 500 518 | 13 500 518 | 1 566 632 | |
CU | Autres participations | 12 392 886 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 154 307 366 | 154 307 366 | 153 772 030 | |
BH | Autres immobilisations financières | 147 453 | 147 453 | 105 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 178 144 447 | 3 975 755 | 174 168 691 | 173 237 536 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 223 435 | 223 435 | 224 414 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 671 272 | 671 272 | 288 996 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 462 013 | 152 859 | 41 309 154 | 48 492 744 |
BZ | Autres créances | 86 777 355 | 23 800 | 86 753 555 | 35 159 764 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 366 862 | 10 366 862 | 8 426 315 | |
CF | Disponibilités | 5 619 564 | 5 619 564 | 1 977 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 855 171 | 2 855 171 | 2 308 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 147 975 672 | 176 659 | 147 799 013 | 96 878 552 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 120 118 | 4 152 414 | 321 967 704 | 270 116 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 407 500 | 5 407 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 805 | 61 805 | ||
DD | Réserve légale (1) | 540 750 | 540 750 | ||
DG | Autres réserves | 5 406 000 | 5 406 000 | ||
DH | Report à nouveau | 24 000 338 | 16 767 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 953 451 | 7 232 944 | ||
DK | Provisions réglementées | 312 747 | 312 747 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 682 592 | 35 729 141 | ||
DP | Provisions pour risques | 736 500 | 621 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 604 851 | 2 358 608 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 341 351 | 2 980 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 074 | 35 766 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 124 847 | 185 802 467 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -59 029 | -58 703 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 000 897 | 16 946 505 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 716 252 | 10 371 219 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 298 528 | 15 021 700 | ||
EA | Autres dettes | 1 860 160 | 1 167 986 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 977 031 | 2 119 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 279 943 761 | 231 406 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 321 967 704 | 270 116 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 817 324 | 2 817 324 | 2 879 749 | |
FG | Production vendue services | 56 960 739 | 56 960 739 | 75 663 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 778 063 | 59 778 063 | 78 543 599 | |
FO | Subventions d’exploitation | 649 108 | 161 740 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 822 | 541 560 | ||
FQ | Autres produits | 76 892 | 149 405 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 611 884 | 79 396 304 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 229 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 433 201 | 959 798 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 978 | 4 282 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 696 860 | 63 804 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 807 089 | 1 418 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 347 027 | 10 644 449 | ||
FZ | Charges sociales | 4 374 687 | 4 184 048 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 773 569 | 667 823 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 514 065 | 410 476 | ||
GE | Autres charges | 45 230 | 207 986 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 001 935 | 82 301 723 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 390 050 | -2 905 419 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 106 416 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 171 536 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 207 020 | 8 055 115 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 840 | 4 196 107 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 528 722 | 4 078 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 769 582 | 16 329 702 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 072 179 | 6 376 643 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 069 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 095 248 | 6 376 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 674 334 | 9 953 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 112 747 | 7 154 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272 698 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 657 105 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 727 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 724 832 | 272 698 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 728 | 3 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886 228 | 193 799 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -161 396 | 78 899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 100 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 106 298 | 96 105 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 152 847 | 88 872 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 953 451 | 7 232 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958 752 | 208 210 | 1 166 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321 194 | 565 359 | 77 760 | 2 808 793 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 279 947 | 773 569 | 77 760 | 3 975 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 312 747 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 312 747 | 312 747 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 882 661 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 722 190 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 736 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 980 108 | 488 061 | 126 818 | 3 341 351 |
6T | Sur comptes clients | 152 859 | 152 859 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 23 800 | 23 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 659 | 176 659 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 469 514 | 488 061 | 126 818 | 3 830 757 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 328 061 | 81 818 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 160 000 | 45 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 154 307 366 | 88 523 160 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 147 453 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 182 819 | |||
UX | Autres créances clients | 41 279 194 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 835 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 80 224 | |||
VB | T. V. A. | 4 654 159 | |||
VC | Groupe et associés | 81 386 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 855 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 549 358 | 219 617 699 | 65 931 659 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 074 | 25 074 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 238 124 847 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 000 897 | 28 000 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 471 662 | 2 471 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 321 892 | 1 321 892 | ||
VW | T.V.A. | 4 766 079 | 4 766 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 156 619 | 156 619 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 298 528 | 1 298 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860 160 | 1 860 160 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 977 031 | 1 977 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 002 790 | 41 877 943 | 238 124 847 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 423 468 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 922 537 | 656 963 | 265 575 | 229 692 |
AH | Fonds commercial | 601 972 | 510 000 | 91 972 | 91 972 |
AN | Terrains | 259 555 | 259 555 | 259 555 | |
AP | Constructions | 75 426 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 362 373 | 1 511 737 | 4 850 636 | 3 607 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 991 408 | 1 297 055 | 694 352 | 745 278 |
AV | Immobilisations en cours | 51 264 | 51 264 | 391 374 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 13 500 518 | 13 500 518 | 1 566 632 | |
CU | Autres participations | 12 392 886 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 154 307 366 | 154 307 366 | 153 772 030 | |
BH | Autres immobilisations financières | 147 453 | 147 453 | 105 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 178 144 447 | 3 975 755 | 174 168 691 | 173 237 536 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 223 435 | 223 435 | 224 414 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 671 272 | 671 272 | 288 996 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 462 013 | 152 859 | 41 309 154 | 48 492 744 |
BZ | Autres créances | 86 777 355 | 23 800 | 86 753 555 | 35 159 764 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 366 862 | 10 366 862 | 8 426 315 | |
CF | Disponibilités | 5 619 564 | 5 619 564 | 1 977 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 855 171 | 2 855 171 | 2 308 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 147 975 672 | 176 659 | 147 799 013 | 96 878 552 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 120 118 | 4 152 414 | 321 967 704 | 270 116 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 407 500 | 5 407 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 805 | 61 805 | ||
DD | Réserve légale (1) | 540 750 | 540 750 | ||
DG | Autres réserves | 5 406 000 | 5 406 000 | ||
DH | Report à nouveau | 24 000 338 | 16 767 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 953 451 | 7 232 944 | ||
DK | Provisions réglementées | 312 747 | 312 747 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 682 592 | 35 729 141 | ||
DP | Provisions pour risques | 736 500 | 621 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 604 851 | 2 358 608 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 341 351 | 2 980 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 074 | 35 766 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 124 847 | 185 802 467 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -59 029 | -58 703 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 000 897 | 16 946 505 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 716 252 | 10 371 219 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 298 528 | 15 021 700 | ||
EA | Autres dettes | 1 860 160 | 1 167 986 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 977 031 | 2 119 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 279 943 761 | 231 406 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 321 967 704 | 270 116 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 817 324 | 2 817 324 | 2 879 749 | |
FG | Production vendue services | 56 960 739 | 56 960 739 | 75 663 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 778 063 | 59 778 063 | 78 543 599 | |
FO | Subventions d’exploitation | 649 108 | 161 740 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 822 | 541 560 | ||
FQ | Autres produits | 76 892 | 149 405 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 611 884 | 79 396 304 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 229 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 433 201 | 959 798 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 978 | 4 282 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 696 860 | 63 804 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 807 089 | 1 418 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 347 027 | 10 644 449 | ||
FZ | Charges sociales | 4 374 687 | 4 184 048 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 773 569 | 667 823 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 514 065 | 410 476 | ||
GE | Autres charges | 45 230 | 207 986 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 001 935 | 82 301 723 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 390 050 | -2 905 419 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 106 416 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 171 536 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 207 020 | 8 055 115 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 840 | 4 196 107 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 528 722 | 4 078 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 769 582 | 16 329 702 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 072 179 | 6 376 643 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 069 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 095 248 | 6 376 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 674 334 | 9 953 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 112 747 | 7 154 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272 698 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 657 105 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 727 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 724 832 | 272 698 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 728 | 3 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886 228 | 193 799 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -161 396 | 78 899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 100 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 106 298 | 96 105 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 152 847 | 88 872 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 953 451 | 7 232 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958 752 | 208 210 | 1 166 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321 194 | 565 359 | 77 760 | 2 808 793 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 279 947 | 773 569 | 77 760 | 3 975 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 312 747 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 312 747 | 312 747 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 882 661 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 722 190 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 736 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 980 108 | 488 061 | 126 818 | 3 341 351 |
6T | Sur comptes clients | 152 859 | 152 859 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 23 800 | 23 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 659 | 176 659 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 469 514 | 488 061 | 126 818 | 3 830 757 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 328 061 | 81 818 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 160 000 | 45 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 154 307 366 | 88 523 160 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 147 453 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 182 819 | |||
UX | Autres créances clients | 41 279 194 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 835 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 80 224 | |||
VB | T. V. A. | 4 654 159 | |||
VC | Groupe et associés | 81 386 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 855 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 549 358 | 219 617 699 | 65 931 659 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 074 | 25 074 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 238 124 847 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 000 897 | 28 000 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 471 662 | 2 471 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 321 892 | 1 321 892 | ||
VW | T.V.A. | 4 766 079 | 4 766 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 156 619 | 156 619 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 298 528 | 1 298 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860 160 | 1 860 160 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 977 031 | 1 977 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 002 790 | 41 877 943 | 238 124 847 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 423 468 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 922 537 | 656 963 | 265 575 | 229 692 |
AH | Fonds commercial | 601 972 | 510 000 | 91 972 | 91 972 |
AN | Terrains | 259 555 | 259 555 | 259 555 | |
AP | Constructions | 75 426 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 362 373 | 1 511 737 | 4 850 636 | 3 607 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 991 408 | 1 297 055 | 694 352 | 745 278 |
AV | Immobilisations en cours | 51 264 | 51 264 | 391 374 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 13 500 518 | 13 500 518 | 1 566 632 | |
CU | Autres participations | 12 392 886 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 154 307 366 | 154 307 366 | 153 772 030 | |
BH | Autres immobilisations financières | 147 453 | 147 453 | 105 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 178 144 447 | 3 975 755 | 174 168 691 | 173 237 536 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 223 435 | 223 435 | 224 414 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 671 272 | 671 272 | 288 996 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 462 013 | 152 859 | 41 309 154 | 48 492 744 |
BZ | Autres créances | 86 777 355 | 23 800 | 86 753 555 | 35 159 764 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 366 862 | 10 366 862 | 8 426 315 | |
CF | Disponibilités | 5 619 564 | 5 619 564 | 1 977 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 855 171 | 2 855 171 | 2 308 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 147 975 672 | 176 659 | 147 799 013 | 96 878 552 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 120 118 | 4 152 414 | 321 967 704 | 270 116 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 407 500 | 5 407 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 805 | 61 805 | ||
DD | Réserve légale (1) | 540 750 | 540 750 | ||
DG | Autres réserves | 5 406 000 | 5 406 000 | ||
DH | Report à nouveau | 24 000 338 | 16 767 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 953 451 | 7 232 944 | ||
DK | Provisions réglementées | 312 747 | 312 747 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 682 592 | 35 729 141 | ||
DP | Provisions pour risques | 736 500 | 621 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 604 851 | 2 358 608 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 341 351 | 2 980 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 074 | 35 766 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 124 847 | 185 802 467 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -59 029 | -58 703 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 000 897 | 16 946 505 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 716 252 | 10 371 219 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 298 528 | 15 021 700 | ||
EA | Autres dettes | 1 860 160 | 1 167 986 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 977 031 | 2 119 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 279 943 761 | 231 406 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 321 967 704 | 270 116 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 817 324 | 2 817 324 | 2 879 749 | |
FG | Production vendue services | 56 960 739 | 56 960 739 | 75 663 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 778 063 | 59 778 063 | 78 543 599 | |
FO | Subventions d’exploitation | 649 108 | 161 740 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 822 | 541 560 | ||
FQ | Autres produits | 76 892 | 149 405 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 611 884 | 79 396 304 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 229 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 433 201 | 959 798 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 978 | 4 282 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 696 860 | 63 804 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 807 089 | 1 418 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 347 027 | 10 644 449 | ||
FZ | Charges sociales | 4 374 687 | 4 184 048 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 773 569 | 667 823 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 514 065 | 410 476 | ||
GE | Autres charges | 45 230 | 207 986 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 001 935 | 82 301 723 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 390 050 | -2 905 419 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 106 416 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 171 536 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 207 020 | 8 055 115 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 840 | 4 196 107 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 528 722 | 4 078 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 769 582 | 16 329 702 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 072 179 | 6 376 643 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 069 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 095 248 | 6 376 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 674 334 | 9 953 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 112 747 | 7 154 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272 698 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 657 105 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 727 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 724 832 | 272 698 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 728 | 3 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886 228 | 193 799 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -161 396 | 78 899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 100 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 106 298 | 96 105 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 152 847 | 88 872 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 953 451 | 7 232 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958 752 | 208 210 | 1 166 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321 194 | 565 359 | 77 760 | 2 808 793 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 279 947 | 773 569 | 77 760 | 3 975 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 312 747 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 312 747 | 312 747 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 882 661 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 722 190 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 736 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 980 108 | 488 061 | 126 818 | 3 341 351 |
6T | Sur comptes clients | 152 859 | 152 859 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 23 800 | 23 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 659 | 176 659 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 469 514 | 488 061 | 126 818 | 3 830 757 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 328 061 | 81 818 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 160 000 | 45 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 154 307 366 | 88 523 160 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 147 453 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 182 819 | |||
UX | Autres créances clients | 41 279 194 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 835 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 80 224 | |||
VB | T. V. A. | 4 654 159 | |||
VC | Groupe et associés | 81 386 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 855 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 549 358 | 219 617 699 | 65 931 659 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 074 | 25 074 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 238 124 847 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 000 897 | 28 000 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 471 662 | 2 471 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 321 892 | 1 321 892 | ||
VW | T.V.A. | 4 766 079 | 4 766 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 156 619 | 156 619 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 298 528 | 1 298 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860 160 | 1 860 160 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 977 031 | 1 977 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 002 790 | 41 877 943 | 238 124 847 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 423 468 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 922 537 | 656 963 | 265 575 | 229 692 |
AH | Fonds commercial | 601 972 | 510 000 | 91 972 | 91 972 |
AN | Terrains | 259 555 | 259 555 | 259 555 | |
AP | Constructions | 75 426 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 362 373 | 1 511 737 | 4 850 636 | 3 607 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 991 408 | 1 297 055 | 694 352 | 745 278 |
AV | Immobilisations en cours | 51 264 | 51 264 | 391 374 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 13 500 518 | 13 500 518 | 1 566 632 | |
CU | Autres participations | 12 392 886 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 154 307 366 | 154 307 366 | 153 772 030 | |
BH | Autres immobilisations financières | 147 453 | 147 453 | 105 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 178 144 447 | 3 975 755 | 174 168 691 | 173 237 536 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 223 435 | 223 435 | 224 414 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 671 272 | 671 272 | 288 996 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 462 013 | 152 859 | 41 309 154 | 48 492 744 |
BZ | Autres créances | 86 777 355 | 23 800 | 86 753 555 | 35 159 764 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 366 862 | 10 366 862 | 8 426 315 | |
CF | Disponibilités | 5 619 564 | 5 619 564 | 1 977 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 855 171 | 2 855 171 | 2 308 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 147 975 672 | 176 659 | 147 799 013 | 96 878 552 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 120 118 | 4 152 414 | 321 967 704 | 270 116 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 407 500 | 5 407 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 805 | 61 805 | ||
DD | Réserve légale (1) | 540 750 | 540 750 | ||
DG | Autres réserves | 5 406 000 | 5 406 000 | ||
DH | Report à nouveau | 24 000 338 | 16 767 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 953 451 | 7 232 944 | ||
DK | Provisions réglementées | 312 747 | 312 747 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 682 592 | 35 729 141 | ||
DP | Provisions pour risques | 736 500 | 621 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 604 851 | 2 358 608 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 341 351 | 2 980 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 074 | 35 766 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 124 847 | 185 802 467 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -59 029 | -58 703 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 000 897 | 16 946 505 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 716 252 | 10 371 219 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 298 528 | 15 021 700 | ||
EA | Autres dettes | 1 860 160 | 1 167 986 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 977 031 | 2 119 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 279 943 761 | 231 406 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 321 967 704 | 270 116 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 817 324 | 2 817 324 | 2 879 749 | |
FG | Production vendue services | 56 960 739 | 56 960 739 | 75 663 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 778 063 | 59 778 063 | 78 543 599 | |
FO | Subventions d’exploitation | 649 108 | 161 740 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 822 | 541 560 | ||
FQ | Autres produits | 76 892 | 149 405 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 611 884 | 79 396 304 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 229 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 433 201 | 959 798 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 978 | 4 282 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 696 860 | 63 804 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 807 089 | 1 418 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 347 027 | 10 644 449 | ||
FZ | Charges sociales | 4 374 687 | 4 184 048 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 773 569 | 667 823 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 514 065 | 410 476 | ||
GE | Autres charges | 45 230 | 207 986 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 001 935 | 82 301 723 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 390 050 | -2 905 419 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 106 416 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 171 536 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 207 020 | 8 055 115 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 840 | 4 196 107 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 528 722 | 4 078 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 769 582 | 16 329 702 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 072 179 | 6 376 643 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 069 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 095 248 | 6 376 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 674 334 | 9 953 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 112 747 | 7 154 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272 698 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 657 105 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 727 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 724 832 | 272 698 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 728 | 3 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886 228 | 193 799 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -161 396 | 78 899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 100 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 106 298 | 96 105 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 152 847 | 88 872 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 953 451 | 7 232 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958 752 | 208 210 | 1 166 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321 194 | 565 359 | 77 760 | 2 808 793 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 279 947 | 773 569 | 77 760 | 3 975 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 312 747 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 312 747 | 312 747 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 882 661 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 722 190 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 736 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 980 108 | 488 061 | 126 818 | 3 341 351 |
6T | Sur comptes clients | 152 859 | 152 859 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 23 800 | 23 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 659 | 176 659 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 469 514 | 488 061 | 126 818 | 3 830 757 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 328 061 | 81 818 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 160 000 | 45 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 154 307 366 | 88 523 160 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 147 453 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 182 819 | |||
UX | Autres créances clients | 41 279 194 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 835 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 80 224 | |||
VB | T. V. A. | 4 654 159 | |||
VC | Groupe et associés | 81 386 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 855 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 549 358 | 219 617 699 | 65 931 659 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 074 | 25 074 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 238 124 847 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 000 897 | 28 000 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 471 662 | 2 471 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 321 892 | 1 321 892 | ||
VW | T.V.A. | 4 766 079 | 4 766 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 156 619 | 156 619 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 298 528 | 1 298 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860 160 | 1 860 160 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 977 031 | 1 977 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 002 790 | 41 877 943 | 238 124 847 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 423 468 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 922 537 | 656 963 | 265 575 | 229 692 |
AH | Fonds commercial | 601 972 | 510 000 | 91 972 | 91 972 |
AN | Terrains | 259 555 | 259 555 | 259 555 | |
AP | Constructions | 75 426 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 362 373 | 1 511 737 | 4 850 636 | 3 607 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 991 408 | 1 297 055 | 694 352 | 745 278 |
AV | Immobilisations en cours | 51 264 | 51 264 | 391 374 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 13 500 518 | 13 500 518 | 1 566 632 | |
CU | Autres participations | 12 392 886 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 154 307 366 | 154 307 366 | 153 772 030 | |
BH | Autres immobilisations financières | 147 453 | 147 453 | 105 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 178 144 447 | 3 975 755 | 174 168 691 | 173 237 536 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 223 435 | 223 435 | 224 414 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 671 272 | 671 272 | 288 996 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 462 013 | 152 859 | 41 309 154 | 48 492 744 |
BZ | Autres créances | 86 777 355 | 23 800 | 86 753 555 | 35 159 764 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 366 862 | 10 366 862 | 8 426 315 | |
CF | Disponibilités | 5 619 564 | 5 619 564 | 1 977 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 855 171 | 2 855 171 | 2 308 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 147 975 672 | 176 659 | 147 799 013 | 96 878 552 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 120 118 | 4 152 414 | 321 967 704 | 270 116 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 407 500 | 5 407 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 805 | 61 805 | ||
DD | Réserve légale (1) | 540 750 | 540 750 | ||
DG | Autres réserves | 5 406 000 | 5 406 000 | ||
DH | Report à nouveau | 24 000 338 | 16 767 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 953 451 | 7 232 944 | ||
DK | Provisions réglementées | 312 747 | 312 747 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 682 592 | 35 729 141 | ||
DP | Provisions pour risques | 736 500 | 621 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 604 851 | 2 358 608 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 341 351 | 2 980 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 074 | 35 766 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 124 847 | 185 802 467 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -59 029 | -58 703 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 000 897 | 16 946 505 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 716 252 | 10 371 219 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 298 528 | 15 021 700 | ||
EA | Autres dettes | 1 860 160 | 1 167 986 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 977 031 | 2 119 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 279 943 761 | 231 406 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 321 967 704 | 270 116 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 817 324 | 2 817 324 | 2 879 749 | |
FG | Production vendue services | 56 960 739 | 56 960 739 | 75 663 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 778 063 | 59 778 063 | 78 543 599 | |
FO | Subventions d’exploitation | 649 108 | 161 740 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 822 | 541 560 | ||
FQ | Autres produits | 76 892 | 149 405 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 611 884 | 79 396 304 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 229 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 433 201 | 959 798 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 978 | 4 282 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 696 860 | 63 804 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 807 089 | 1 418 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 347 027 | 10 644 449 | ||
FZ | Charges sociales | 4 374 687 | 4 184 048 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 773 569 | 667 823 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 514 065 | 410 476 | ||
GE | Autres charges | 45 230 | 207 986 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 001 935 | 82 301 723 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 390 050 | -2 905 419 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 106 416 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 171 536 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 207 020 | 8 055 115 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 840 | 4 196 107 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 528 722 | 4 078 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 769 582 | 16 329 702 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 072 179 | 6 376 643 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 069 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 095 248 | 6 376 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 674 334 | 9 953 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 112 747 | 7 154 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272 698 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 657 105 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 727 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 724 832 | 272 698 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 728 | 3 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886 228 | 193 799 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -161 396 | 78 899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 100 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 106 298 | 96 105 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 152 847 | 88 872 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 953 451 | 7 232 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958 752 | 208 210 | 1 166 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321 194 | 565 359 | 77 760 | 2 808 793 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 279 947 | 773 569 | 77 760 | 3 975 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 312 747 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 312 747 | 312 747 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 882 661 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 722 190 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 736 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 980 108 | 488 061 | 126 818 | 3 341 351 |
6T | Sur comptes clients | 152 859 | 152 859 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 23 800 | 23 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 659 | 176 659 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 469 514 | 488 061 | 126 818 | 3 830 757 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 328 061 | 81 818 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 160 000 | 45 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 154 307 366 | 88 523 160 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 147 453 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 182 819 | |||
UX | Autres créances clients | 41 279 194 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 835 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 80 224 | |||
VB | T. V. A. | 4 654 159 | |||
VC | Groupe et associés | 81 386 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 855 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 549 358 | 219 617 699 | 65 931 659 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 074 | 25 074 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 238 124 847 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 000 897 | 28 000 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 471 662 | 2 471 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 321 892 | 1 321 892 | ||
VW | T.V.A. | 4 766 079 | 4 766 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 156 619 | 156 619 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 298 528 | 1 298 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860 160 | 1 860 160 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 977 031 | 1 977 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 002 790 | 41 877 943 | 238 124 847 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 423 468 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 922 537 | 656 963 | 265 575 | 229 692 |
AH | Fonds commercial | 601 972 | 510 000 | 91 972 | 91 972 |
AN | Terrains | 259 555 | 259 555 | 259 555 | |
AP | Constructions | 75 426 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 362 373 | 1 511 737 | 4 850 636 | 3 607 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 991 408 | 1 297 055 | 694 352 | 745 278 |
AV | Immobilisations en cours | 51 264 | 51 264 | 391 374 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 13 500 518 | 13 500 518 | 1 566 632 | |
CU | Autres participations | 12 392 886 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 154 307 366 | 154 307 366 | 153 772 030 | |
BH | Autres immobilisations financières | 147 453 | 147 453 | 105 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 178 144 447 | 3 975 755 | 174 168 691 | 173 237 536 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 223 435 | 223 435 | 224 414 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 671 272 | 671 272 | 288 996 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 462 013 | 152 859 | 41 309 154 | 48 492 744 |
BZ | Autres créances | 86 777 355 | 23 800 | 86 753 555 | 35 159 764 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 366 862 | 10 366 862 | 8 426 315 | |
CF | Disponibilités | 5 619 564 | 5 619 564 | 1 977 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 855 171 | 2 855 171 | 2 308 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 147 975 672 | 176 659 | 147 799 013 | 96 878 552 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 120 118 | 4 152 414 | 321 967 704 | 270 116 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 407 500 | 5 407 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 805 | 61 805 | ||
DD | Réserve légale (1) | 540 750 | 540 750 | ||
DG | Autres réserves | 5 406 000 | 5 406 000 | ||
DH | Report à nouveau | 24 000 338 | 16 767 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 953 451 | 7 232 944 | ||
DK | Provisions réglementées | 312 747 | 312 747 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 682 592 | 35 729 141 | ||
DP | Provisions pour risques | 736 500 | 621 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 604 851 | 2 358 608 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 341 351 | 2 980 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 074 | 35 766 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 124 847 | 185 802 467 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -59 029 | -58 703 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 000 897 | 16 946 505 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 716 252 | 10 371 219 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 298 528 | 15 021 700 | ||
EA | Autres dettes | 1 860 160 | 1 167 986 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 977 031 | 2 119 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 279 943 761 | 231 406 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 321 967 704 | 270 116 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 817 324 | 2 817 324 | 2 879 749 | |
FG | Production vendue services | 56 960 739 | 56 960 739 | 75 663 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 778 063 | 59 778 063 | 78 543 599 | |
FO | Subventions d’exploitation | 649 108 | 161 740 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 822 | 541 560 | ||
FQ | Autres produits | 76 892 | 149 405 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 611 884 | 79 396 304 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 229 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 433 201 | 959 798 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 978 | 4 282 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 696 860 | 63 804 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 807 089 | 1 418 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 347 027 | 10 644 449 | ||
FZ | Charges sociales | 4 374 687 | 4 184 048 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 773 569 | 667 823 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 514 065 | 410 476 | ||
GE | Autres charges | 45 230 | 207 986 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 001 935 | 82 301 723 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 390 050 | -2 905 419 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 106 416 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 171 536 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 207 020 | 8 055 115 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 840 | 4 196 107 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 528 722 | 4 078 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 769 582 | 16 329 702 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 072 179 | 6 376 643 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 069 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 095 248 | 6 376 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 674 334 | 9 953 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 112 747 | 7 154 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272 698 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 657 105 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 727 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 724 832 | 272 698 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 728 | 3 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886 228 | 193 799 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -161 396 | 78 899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 100 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 106 298 | 96 105 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 152 847 | 88 872 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 953 451 | 7 232 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958 752 | 208 210 | 1 166 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321 194 | 565 359 | 77 760 | 2 808 793 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 279 947 | 773 569 | 77 760 | 3 975 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 312 747 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 312 747 | 312 747 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 882 661 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 722 190 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 736 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 980 108 | 488 061 | 126 818 | 3 341 351 |
6T | Sur comptes clients | 152 859 | 152 859 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 23 800 | 23 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 659 | 176 659 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 469 514 | 488 061 | 126 818 | 3 830 757 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 328 061 | 81 818 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 160 000 | 45 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 154 307 366 | 88 523 160 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 147 453 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 182 819 | |||
UX | Autres créances clients | 41 279 194 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 835 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 80 224 | |||
VB | T. V. A. | 4 654 159 | |||
VC | Groupe et associés | 81 386 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 855 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 549 358 | 219 617 699 | 65 931 659 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 074 | 25 074 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 238 124 847 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 000 897 | 28 000 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 471 662 | 2 471 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 321 892 | 1 321 892 | ||
VW | T.V.A. | 4 766 079 | 4 766 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 156 619 | 156 619 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 298 528 | 1 298 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860 160 | 1 860 160 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 977 031 | 1 977 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 002 790 | 41 877 943 | 238 124 847 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 423 468 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 922 537 | 656 963 | 265 575 | 229 692 |
AH | Fonds commercial | 601 972 | 510 000 | 91 972 | 91 972 |
AN | Terrains | 259 555 | 259 555 | 259 555 | |
AP | Constructions | 75 426 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 362 373 | 1 511 737 | 4 850 636 | 3 607 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 991 408 | 1 297 055 | 694 352 | 745 278 |
AV | Immobilisations en cours | 51 264 | 51 264 | 391 374 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 13 500 518 | 13 500 518 | 1 566 632 | |
CU | Autres participations | 12 392 886 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 154 307 366 | 154 307 366 | 153 772 030 | |
BH | Autres immobilisations financières | 147 453 | 147 453 | 105 155 | |
BJ | TOTAL (I) | 178 144 447 | 3 975 755 | 174 168 691 | 173 237 536 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 223 435 | 223 435 | 224 414 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 671 272 | 671 272 | 288 996 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 462 013 | 152 859 | 41 309 154 | 48 492 744 |
BZ | Autres créances | 86 777 355 | 23 800 | 86 753 555 | 35 159 764 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 366 862 | 10 366 862 | 8 426 315 | |
CF | Disponibilités | 5 619 564 | 5 619 564 | 1 977 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 855 171 | 2 855 171 | 2 308 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 147 975 672 | 176 659 | 147 799 013 | 96 878 552 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 120 118 | 4 152 414 | 321 967 704 | 270 116 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 407 500 | 5 407 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 805 | 61 805 | ||
DD | Réserve légale (1) | 540 750 | 540 750 | ||
DG | Autres réserves | 5 406 000 | 5 406 000 | ||
DH | Report à nouveau | 24 000 338 | 16 767 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 953 451 | 7 232 944 | ||
DK | Provisions réglementées | 312 747 | 312 747 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 682 592 | 35 729 141 | ||
DP | Provisions pour risques | 736 500 | 621 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 604 851 | 2 358 608 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 341 351 | 2 980 108 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 074 | 35 766 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 124 847 | 185 802 467 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -59 029 | -58 703 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 000 897 | 16 946 505 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 716 252 | 10 371 219 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 298 528 | 15 021 700 | ||
EA | Autres dettes | 1 860 160 | 1 167 986 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 977 031 | 2 119 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 279 943 761 | 231 406 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 321 967 704 | 270 116 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 817 324 | 2 817 324 | 2 879 749 | |
FG | Production vendue services | 56 960 739 | 56 960 739 | 75 663 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 778 063 | 59 778 063 | 78 543 599 | |
FO | Subventions d’exploitation | 649 108 | 161 740 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 822 | 541 560 | ||
FQ | Autres produits | 76 892 | 149 405 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 611 884 | 79 396 304 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 229 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 433 201 | 959 798 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 978 | 4 282 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 696 860 | 63 804 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 807 089 | 1 418 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 347 027 | 10 644 449 | ||
FZ | Charges sociales | 4 374 687 | 4 184 048 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 773 569 | 667 823 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 514 065 | 410 476 | ||
GE | Autres charges | 45 230 | 207 986 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 001 935 | 82 301 723 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 390 050 | -2 905 419 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 106 416 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 171 536 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 8 207 020 | 8 055 115 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 840 | 4 196 107 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 528 722 | 4 078 480 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 769 582 | 16 329 702 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 072 179 | 6 376 643 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 069 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 095 248 | 6 376 655 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 674 334 | 9 953 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 112 747 | 7 154 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272 698 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 657 105 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 727 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 724 832 | 272 698 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 728 | 3 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886 228 | 193 799 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -161 396 | 78 899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 100 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 106 298 | 96 105 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 152 847 | 88 872 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 953 451 | 7 232 944 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958 752 | 208 210 | 1 166 963 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321 194 | 565 359 | 77 760 | 2 808 793 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 279 947 | 773 569 | 77 760 | 3 975 755 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 312 747 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 312 747 | 312 747 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 882 661 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 722 190 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 736 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 980 108 | 488 061 | 126 818 | 3 341 351 |
6T | Sur comptes clients | 152 859 | 152 859 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 23 800 | 23 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 176 659 | 176 659 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 469 514 | 488 061 | 126 818 | 3 830 757 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 328 061 | 81 818 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 160 000 | 45 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 154 307 366 | 88 523 160 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 147 453 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 182 819 | |||
UX | Autres créances clients | 41 279 194 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 835 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 80 224 | |||
VB | T. V. A. | 4 654 159 | |||
VC | Groupe et associés | 81 386 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 855 171 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 549 358 | 219 617 699 | 65 931 659 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 074 | 25 074 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 238 124 847 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 000 897 | 28 000 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 471 662 | 2 471 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 321 892 | 1 321 892 | ||
VW | T.V.A. | 4 766 079 | 4 766 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 156 619 | 156 619 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 298 528 | 1 298 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860 160 | 1 860 160 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 977 031 | 1 977 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 002 790 | 41 877 943 | 238 124 847 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 423 468 |