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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 171 | 5 171 | ||
AH | Fonds commercial | 18 198 | 18 198 | ||
AN | Terrains | 18 205 | 18 205 | ||
AP | Constructions | 161 291 | 44 647 | 116 644 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 617 | 239 873 | 118 744 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 890 | 144 073 | 27 817 | |
BJ | TOTAL (I) | 733 372 | 433 765 | 299 608 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 675 | 1 675 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 224 124 | 16 381 | 207 743 | |
BZ | Autres créances | 54 574 | 54 574 | ||
CF | Disponibilités | 568 552 | 568 552 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 242 | 6 242 | ||
CJ | TOTAL (II) | 855 167 | 16 381 | 838 786 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 540 | 450 146 | 1 138 394 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 616 842 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 599 | |||
DL | TOTAL (I) | 719 941 | |||
DQ | Provisions pour charges | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 640 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 043 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 099 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 597 | |||
EA | Autres dettes | 2 074 | |||
EC | TOTAL (IV) | 406 453 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 394 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 835 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 261 339 | 1 261 339 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 261 339 | 1 261 339 | ||
FM | Production stockée | -10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 919 | |||
FQ | Autres produits | 244 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 260 502 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 769 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 293 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 393 756 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 708 | |||
FY | Salaires et traitements | 382 877 | |||
FZ | Charges sociales | 139 452 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 373 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | |||
GE | Autres charges | 5 471 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 264 699 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 197 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 435 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 435 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 754 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 556 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 566 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 865 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 822 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 257 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 658 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 599 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 624 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 685 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171 | 5 171 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 764 | 51 550 | 5 720 | 428 593 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 387 935 | 51 550 | 5 720 | 433 765 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 8 000 | 12 000 | |
6T | Sur comptes clients | 21 615 | 5 234 | 16 381 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 615 | 5 234 | 16 381 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 615 | 8 000 | 5 234 | 28 381 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 000 | 5 234 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 626 | |||
UX | Autres créances clients | 206 498 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 292 | |||
VB | T. V. A. | 22 200 | |||
VP | Divers | 10 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 940 | 284 940 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 640 | 33 320 | 78 321 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 099 | 109 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 553 | 45 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 912 | 21 912 | ||
VW | T.V.A. | 34 423 | 34 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 709 | 4 709 | ||
VI | Groupe et associés | 77 043 | 77 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074 | 2 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 453 | 328 133 | 78 321 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 171 | 5 171 | ||
AH | Fonds commercial | 18 198 | 18 198 | ||
AN | Terrains | 18 205 | 18 205 | ||
AP | Constructions | 161 291 | 44 647 | 116 644 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 617 | 239 873 | 118 744 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 890 | 144 073 | 27 817 | |
BJ | TOTAL (I) | 733 372 | 433 765 | 299 608 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 675 | 1 675 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 224 124 | 16 381 | 207 743 | |
BZ | Autres créances | 54 574 | 54 574 | ||
CF | Disponibilités | 568 552 | 568 552 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 242 | 6 242 | ||
CJ | TOTAL (II) | 855 167 | 16 381 | 838 786 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 540 | 450 146 | 1 138 394 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 616 842 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 599 | |||
DL | TOTAL (I) | 719 941 | |||
DQ | Provisions pour charges | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 640 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 043 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 099 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 597 | |||
EA | Autres dettes | 2 074 | |||
EC | TOTAL (IV) | 406 453 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 394 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 835 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 261 339 | 1 261 339 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 261 339 | 1 261 339 | ||
FM | Production stockée | -10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 919 | |||
FQ | Autres produits | 244 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 260 502 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 769 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 293 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 393 756 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 708 | |||
FY | Salaires et traitements | 382 877 | |||
FZ | Charges sociales | 139 452 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 373 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | |||
GE | Autres charges | 5 471 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 264 699 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 197 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 435 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 435 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 754 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 556 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 566 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 865 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 822 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 257 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 658 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 599 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 624 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 685 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171 | 5 171 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 764 | 51 550 | 5 720 | 428 593 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 387 935 | 51 550 | 5 720 | 433 765 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 8 000 | 12 000 | |
6T | Sur comptes clients | 21 615 | 5 234 | 16 381 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 615 | 5 234 | 16 381 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 615 | 8 000 | 5 234 | 28 381 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 000 | 5 234 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 626 | |||
UX | Autres créances clients | 206 498 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 292 | |||
VB | T. V. A. | 22 200 | |||
VP | Divers | 10 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 940 | 284 940 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 640 | 33 320 | 78 321 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 099 | 109 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 553 | 45 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 912 | 21 912 | ||
VW | T.V.A. | 34 423 | 34 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 709 | 4 709 | ||
VI | Groupe et associés | 77 043 | 77 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074 | 2 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 453 | 328 133 | 78 321 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 171 | 5 171 | ||
AH | Fonds commercial | 18 198 | 18 198 | ||
AN | Terrains | 18 205 | 18 205 | ||
AP | Constructions | 161 291 | 44 647 | 116 644 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 617 | 239 873 | 118 744 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 890 | 144 073 | 27 817 | |
BJ | TOTAL (I) | 733 372 | 433 765 | 299 608 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 675 | 1 675 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 224 124 | 16 381 | 207 743 | |
BZ | Autres créances | 54 574 | 54 574 | ||
CF | Disponibilités | 568 552 | 568 552 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 242 | 6 242 | ||
CJ | TOTAL (II) | 855 167 | 16 381 | 838 786 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 540 | 450 146 | 1 138 394 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 616 842 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 599 | |||
DL | TOTAL (I) | 719 941 | |||
DQ | Provisions pour charges | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 640 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 043 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 099 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 597 | |||
EA | Autres dettes | 2 074 | |||
EC | TOTAL (IV) | 406 453 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 394 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 835 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 261 339 | 1 261 339 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 261 339 | 1 261 339 | ||
FM | Production stockée | -10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 919 | |||
FQ | Autres produits | 244 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 260 502 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 769 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 293 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 393 756 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 708 | |||
FY | Salaires et traitements | 382 877 | |||
FZ | Charges sociales | 139 452 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 373 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | |||
GE | Autres charges | 5 471 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 264 699 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 197 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 435 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 435 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 754 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 556 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 566 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 865 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 822 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 257 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 658 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 599 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 624 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 685 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171 | 5 171 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 764 | 51 550 | 5 720 | 428 593 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 387 935 | 51 550 | 5 720 | 433 765 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 8 000 | 12 000 | |
6T | Sur comptes clients | 21 615 | 5 234 | 16 381 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 615 | 5 234 | 16 381 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 615 | 8 000 | 5 234 | 28 381 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 000 | 5 234 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 626 | |||
UX | Autres créances clients | 206 498 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 292 | |||
VB | T. V. A. | 22 200 | |||
VP | Divers | 10 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 940 | 284 940 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 640 | 33 320 | 78 321 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 099 | 109 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 553 | 45 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 912 | 21 912 | ||
VW | T.V.A. | 34 423 | 34 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 709 | 4 709 | ||
VI | Groupe et associés | 77 043 | 77 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074 | 2 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 453 | 328 133 | 78 321 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 171 | 5 171 | ||
AH | Fonds commercial | 18 198 | 18 198 | ||
AN | Terrains | 18 205 | 18 205 | ||
AP | Constructions | 161 291 | 44 647 | 116 644 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 617 | 239 873 | 118 744 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 890 | 144 073 | 27 817 | |
BJ | TOTAL (I) | 733 372 | 433 765 | 299 608 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 675 | 1 675 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 224 124 | 16 381 | 207 743 | |
BZ | Autres créances | 54 574 | 54 574 | ||
CF | Disponibilités | 568 552 | 568 552 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 242 | 6 242 | ||
CJ | TOTAL (II) | 855 167 | 16 381 | 838 786 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 540 | 450 146 | 1 138 394 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 616 842 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 599 | |||
DL | TOTAL (I) | 719 941 | |||
DQ | Provisions pour charges | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 640 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 043 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 099 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 597 | |||
EA | Autres dettes | 2 074 | |||
EC | TOTAL (IV) | 406 453 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 394 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 835 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 261 339 | 1 261 339 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 261 339 | 1 261 339 | ||
FM | Production stockée | -10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 919 | |||
FQ | Autres produits | 244 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 260 502 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 769 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 293 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 393 756 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 708 | |||
FY | Salaires et traitements | 382 877 | |||
FZ | Charges sociales | 139 452 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 373 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | |||
GE | Autres charges | 5 471 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 264 699 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 197 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 435 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 435 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 754 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 556 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 566 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 865 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 822 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 257 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 658 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 599 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 624 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 685 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171 | 5 171 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 764 | 51 550 | 5 720 | 428 593 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 387 935 | 51 550 | 5 720 | 433 765 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 8 000 | 12 000 | |
6T | Sur comptes clients | 21 615 | 5 234 | 16 381 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 615 | 5 234 | 16 381 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 615 | 8 000 | 5 234 | 28 381 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 000 | 5 234 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 626 | |||
UX | Autres créances clients | 206 498 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 292 | |||
VB | T. V. A. | 22 200 | |||
VP | Divers | 10 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 940 | 284 940 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 640 | 33 320 | 78 321 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 099 | 109 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 553 | 45 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 912 | 21 912 | ||
VW | T.V.A. | 34 423 | 34 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 709 | 4 709 | ||
VI | Groupe et associés | 77 043 | 77 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074 | 2 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 453 | 328 133 | 78 321 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 171 | 5 171 | ||
AH | Fonds commercial | 18 198 | 18 198 | ||
AN | Terrains | 18 205 | 18 205 | ||
AP | Constructions | 161 291 | 44 647 | 116 644 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 617 | 239 873 | 118 744 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 890 | 144 073 | 27 817 | |
BJ | TOTAL (I) | 733 372 | 433 765 | 299 608 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 675 | 1 675 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 224 124 | 16 381 | 207 743 | |
BZ | Autres créances | 54 574 | 54 574 | ||
CF | Disponibilités | 568 552 | 568 552 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 242 | 6 242 | ||
CJ | TOTAL (II) | 855 167 | 16 381 | 838 786 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 540 | 450 146 | 1 138 394 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 616 842 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 599 | |||
DL | TOTAL (I) | 719 941 | |||
DQ | Provisions pour charges | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 640 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 043 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 099 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 597 | |||
EA | Autres dettes | 2 074 | |||
EC | TOTAL (IV) | 406 453 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 394 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 835 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 261 339 | 1 261 339 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 261 339 | 1 261 339 | ||
FM | Production stockée | -10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 919 | |||
FQ | Autres produits | 244 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 260 502 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 769 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 293 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 393 756 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 708 | |||
FY | Salaires et traitements | 382 877 | |||
FZ | Charges sociales | 139 452 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 373 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | |||
GE | Autres charges | 5 471 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 264 699 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 197 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 435 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 435 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 754 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 556 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 566 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 865 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 822 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 257 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 658 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 599 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 624 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 685 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171 | 5 171 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 764 | 51 550 | 5 720 | 428 593 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 387 935 | 51 550 | 5 720 | 433 765 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 8 000 | 12 000 | |
6T | Sur comptes clients | 21 615 | 5 234 | 16 381 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 615 | 5 234 | 16 381 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 615 | 8 000 | 5 234 | 28 381 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 000 | 5 234 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 626 | |||
UX | Autres créances clients | 206 498 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 292 | |||
VB | T. V. A. | 22 200 | |||
VP | Divers | 10 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 940 | 284 940 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 640 | 33 320 | 78 321 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 099 | 109 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 553 | 45 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 912 | 21 912 | ||
VW | T.V.A. | 34 423 | 34 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 709 | 4 709 | ||
VI | Groupe et associés | 77 043 | 77 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074 | 2 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 453 | 328 133 | 78 321 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 171 | 5 171 | ||
AH | Fonds commercial | 18 198 | 18 198 | ||
AN | Terrains | 18 205 | 18 205 | ||
AP | Constructions | 161 291 | 44 647 | 116 644 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 617 | 239 873 | 118 744 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 890 | 144 073 | 27 817 | |
BJ | TOTAL (I) | 733 372 | 433 765 | 299 608 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 675 | 1 675 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 224 124 | 16 381 | 207 743 | |
BZ | Autres créances | 54 574 | 54 574 | ||
CF | Disponibilités | 568 552 | 568 552 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 242 | 6 242 | ||
CJ | TOTAL (II) | 855 167 | 16 381 | 838 786 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 540 | 450 146 | 1 138 394 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 616 842 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 599 | |||
DL | TOTAL (I) | 719 941 | |||
DQ | Provisions pour charges | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 640 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 043 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 099 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 597 | |||
EA | Autres dettes | 2 074 | |||
EC | TOTAL (IV) | 406 453 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 394 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 835 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 261 339 | 1 261 339 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 261 339 | 1 261 339 | ||
FM | Production stockée | -10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 919 | |||
FQ | Autres produits | 244 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 260 502 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 769 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 293 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 393 756 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 708 | |||
FY | Salaires et traitements | 382 877 | |||
FZ | Charges sociales | 139 452 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 373 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | |||
GE | Autres charges | 5 471 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 264 699 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 197 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 435 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 435 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 754 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 556 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 566 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 865 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 822 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 257 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 658 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 599 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 624 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 685 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171 | 5 171 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 764 | 51 550 | 5 720 | 428 593 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 387 935 | 51 550 | 5 720 | 433 765 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 8 000 | 12 000 | |
6T | Sur comptes clients | 21 615 | 5 234 | 16 381 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 615 | 5 234 | 16 381 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 615 | 8 000 | 5 234 | 28 381 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 000 | 5 234 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 626 | |||
UX | Autres créances clients | 206 498 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 292 | |||
VB | T. V. A. | 22 200 | |||
VP | Divers | 10 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 940 | 284 940 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 640 | 33 320 | 78 321 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 099 | 109 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 553 | 45 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 912 | 21 912 | ||
VW | T.V.A. | 34 423 | 34 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 709 | 4 709 | ||
VI | Groupe et associés | 77 043 | 77 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074 | 2 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 453 | 328 133 | 78 321 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 171 | 5 171 | ||
AH | Fonds commercial | 18 198 | 18 198 | ||
AN | Terrains | 18 205 | 18 205 | ||
AP | Constructions | 161 291 | 44 647 | 116 644 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 617 | 239 873 | 118 744 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 890 | 144 073 | 27 817 | |
BJ | TOTAL (I) | 733 372 | 433 765 | 299 608 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 675 | 1 675 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 224 124 | 16 381 | 207 743 | |
BZ | Autres créances | 54 574 | 54 574 | ||
CF | Disponibilités | 568 552 | 568 552 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 242 | 6 242 | ||
CJ | TOTAL (II) | 855 167 | 16 381 | 838 786 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 540 | 450 146 | 1 138 394 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 616 842 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 599 | |||
DL | TOTAL (I) | 719 941 | |||
DQ | Provisions pour charges | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 640 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 043 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 099 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 597 | |||
EA | Autres dettes | 2 074 | |||
EC | TOTAL (IV) | 406 453 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 394 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 835 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 261 339 | 1 261 339 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 261 339 | 1 261 339 | ||
FM | Production stockée | -10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 919 | |||
FQ | Autres produits | 244 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 260 502 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 769 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 293 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 393 756 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 708 | |||
FY | Salaires et traitements | 382 877 | |||
FZ | Charges sociales | 139 452 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 373 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | |||
GE | Autres charges | 5 471 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 264 699 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 197 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 189 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 189 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 435 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 435 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 754 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 556 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 566 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 865 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 822 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 257 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 658 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 599 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 624 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 685 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171 | 5 171 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 764 | 51 550 | 5 720 | 428 593 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 387 935 | 51 550 | 5 720 | 433 765 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 8 000 | 12 000 | |
6T | Sur comptes clients | 21 615 | 5 234 | 16 381 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 615 | 5 234 | 16 381 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 615 | 8 000 | 5 234 | 28 381 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 000 | 5 234 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 626 | |||
UX | Autres créances clients | 206 498 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 292 | |||
VB | T. V. A. | 22 200 | |||
VP | Divers | 10 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 940 | 284 940 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 640 | 33 320 | 78 321 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 099 | 109 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 553 | 45 553 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 912 | 21 912 | ||
VW | T.V.A. | 34 423 | 34 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 709 | 4 709 | ||
VI | Groupe et associés | 77 043 | 77 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074 | 2 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 453 | 328 133 | 78 321 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 708 |