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de Noyelles-sous-Bellonne
de Noyelles-sous-Bellonne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 768 709 | 389 258 | 379 451 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 319 | 49 492 | 30 827 | |
CU | Autres participations | 4 292 794 | 400 000 | 3 892 794 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 666 426 | 1 666 426 | ||
BF | Prêts | 23 000 | 23 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 831 248 | 838 750 | 5 992 498 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 011 | 173 011 | ||
BZ | Autres créances | 81 000 | 81 000 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 979 464 | 979 464 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 224 | 10 224 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 443 699 | 1 443 699 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 274 947 | 838 750 | 7 436 197 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 937 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 294 | |||
DG | Autres réserves | 5 789 178 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 656 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 742 064 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 996 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 732 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 722 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 683 | |||
EA | Autres dettes | 25 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 694 133 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 436 197 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 574 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 301 616 | 301 616 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 301 616 | 301 616 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 564 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 303 181 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 184 097 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 688 | |||
FY | Salaires et traitements | 17 554 | |||
FZ | Charges sociales | 6 401 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 605 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 248 346 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 835 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 736 320 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 390 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 737 710 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 576 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 576 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 730 134 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 784 969 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 279 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 869 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 750 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 533 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 283 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 586 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 899 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 759 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 104 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 784 656 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 564 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 789 | 39 604 | 30 644 | 438 750 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 429 789 | 39 604 | 30 644 | 438 750 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 400 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 000 | 400 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 400 000 | 400 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 666 426 | |||
UP | Prêts | 23 000 | |||
UX | Autres créances clients | 173 011 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 833 | |||
VB | T. V. A. | 10 916 | |||
VC | Groupe et associés | 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 662 | 264 235 | 1 689 426 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 | 392 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 604 | 84 045 | 346 405 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 000 | 50 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 722 | 7 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 848 | 5 848 | ||
VW | T.V.A. | 28 835 | 28 835 | ||
VI | Groupe et associés | 78 732 | 78 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000 | 25 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 133 | 280 574 | 346 405 | 67 153 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 768 709 | 389 258 | 379 451 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 319 | 49 492 | 30 827 | |
CU | Autres participations | 4 292 794 | 400 000 | 3 892 794 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 666 426 | 1 666 426 | ||
BF | Prêts | 23 000 | 23 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 831 248 | 838 750 | 5 992 498 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 011 | 173 011 | ||
BZ | Autres créances | 81 000 | 81 000 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 979 464 | 979 464 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 224 | 10 224 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 443 699 | 1 443 699 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 274 947 | 838 750 | 7 436 197 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 937 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 294 | |||
DG | Autres réserves | 5 789 178 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 656 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 742 064 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 996 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 732 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 722 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 683 | |||
EA | Autres dettes | 25 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 694 133 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 436 197 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 574 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 301 616 | 301 616 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 301 616 | 301 616 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 564 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 303 181 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 184 097 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 688 | |||
FY | Salaires et traitements | 17 554 | |||
FZ | Charges sociales | 6 401 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 605 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 248 346 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 835 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 736 320 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 390 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 737 710 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 576 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 576 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 730 134 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 784 969 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 279 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 869 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 750 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 533 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 283 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 586 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 899 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 759 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 104 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 784 656 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 564 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 789 | 39 604 | 30 644 | 438 750 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 429 789 | 39 604 | 30 644 | 438 750 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 400 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 000 | 400 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 400 000 | 400 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 666 426 | |||
UP | Prêts | 23 000 | |||
UX | Autres créances clients | 173 011 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 833 | |||
VB | T. V. A. | 10 916 | |||
VC | Groupe et associés | 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 662 | 264 235 | 1 689 426 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 | 392 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 604 | 84 045 | 346 405 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 000 | 50 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 722 | 7 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 848 | 5 848 | ||
VW | T.V.A. | 28 835 | 28 835 | ||
VI | Groupe et associés | 78 732 | 78 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000 | 25 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 133 | 280 574 | 346 405 | 67 153 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 768 709 | 389 258 | 379 451 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 319 | 49 492 | 30 827 | |
CU | Autres participations | 4 292 794 | 400 000 | 3 892 794 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 666 426 | 1 666 426 | ||
BF | Prêts | 23 000 | 23 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 831 248 | 838 750 | 5 992 498 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 011 | 173 011 | ||
BZ | Autres créances | 81 000 | 81 000 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 979 464 | 979 464 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 224 | 10 224 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 443 699 | 1 443 699 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 274 947 | 838 750 | 7 436 197 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 937 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 294 | |||
DG | Autres réserves | 5 789 178 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 656 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 742 064 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 996 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 732 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 722 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 683 | |||
EA | Autres dettes | 25 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 694 133 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 436 197 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 574 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 301 616 | 301 616 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 301 616 | 301 616 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 564 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 303 181 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 184 097 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 688 | |||
FY | Salaires et traitements | 17 554 | |||
FZ | Charges sociales | 6 401 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 605 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 248 346 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 835 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 736 320 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 390 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 737 710 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 576 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 576 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 730 134 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 784 969 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 279 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 869 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 750 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 533 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 283 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 586 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 899 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 759 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 104 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 784 656 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 564 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 789 | 39 604 | 30 644 | 438 750 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 429 789 | 39 604 | 30 644 | 438 750 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 400 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 000 | 400 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 400 000 | 400 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 666 426 | |||
UP | Prêts | 23 000 | |||
UX | Autres créances clients | 173 011 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 833 | |||
VB | T. V. A. | 10 916 | |||
VC | Groupe et associés | 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 662 | 264 235 | 1 689 426 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 | 392 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 604 | 84 045 | 346 405 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 000 | 50 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 722 | 7 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 848 | 5 848 | ||
VW | T.V.A. | 28 835 | 28 835 | ||
VI | Groupe et associés | 78 732 | 78 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000 | 25 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 133 | 280 574 | 346 405 | 67 153 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 768 709 | 389 258 | 379 451 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 319 | 49 492 | 30 827 | |
CU | Autres participations | 4 292 794 | 400 000 | 3 892 794 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 666 426 | 1 666 426 | ||
BF | Prêts | 23 000 | 23 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 831 248 | 838 750 | 5 992 498 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 011 | 173 011 | ||
BZ | Autres créances | 81 000 | 81 000 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 979 464 | 979 464 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 224 | 10 224 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 443 699 | 1 443 699 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 274 947 | 838 750 | 7 436 197 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 937 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 294 | |||
DG | Autres réserves | 5 789 178 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 656 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 742 064 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 996 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 732 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 722 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 683 | |||
EA | Autres dettes | 25 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 694 133 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 436 197 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 574 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 301 616 | 301 616 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 301 616 | 301 616 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 564 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 303 181 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 184 097 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 688 | |||
FY | Salaires et traitements | 17 554 | |||
FZ | Charges sociales | 6 401 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 605 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 248 346 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 835 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 736 320 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 390 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 737 710 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 576 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 576 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 730 134 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 784 969 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 279 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 869 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 750 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 533 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 283 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 586 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 899 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 759 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 104 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 784 656 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 564 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 789 | 39 604 | 30 644 | 438 750 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 429 789 | 39 604 | 30 644 | 438 750 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 400 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 000 | 400 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 400 000 | 400 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 666 426 | |||
UP | Prêts | 23 000 | |||
UX | Autres créances clients | 173 011 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 833 | |||
VB | T. V. A. | 10 916 | |||
VC | Groupe et associés | 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 662 | 264 235 | 1 689 426 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 | 392 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 604 | 84 045 | 346 405 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 000 | 50 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 722 | 7 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 848 | 5 848 | ||
VW | T.V.A. | 28 835 | 28 835 | ||
VI | Groupe et associés | 78 732 | 78 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000 | 25 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 133 | 280 574 | 346 405 | 67 153 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 768 709 | 389 258 | 379 451 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 319 | 49 492 | 30 827 | |
CU | Autres participations | 4 292 794 | 400 000 | 3 892 794 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 666 426 | 1 666 426 | ||
BF | Prêts | 23 000 | 23 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 831 248 | 838 750 | 5 992 498 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 011 | 173 011 | ||
BZ | Autres créances | 81 000 | 81 000 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 979 464 | 979 464 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 224 | 10 224 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 443 699 | 1 443 699 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 274 947 | 838 750 | 7 436 197 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 937 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 294 | |||
DG | Autres réserves | 5 789 178 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 656 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 742 064 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 996 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 732 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 722 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 683 | |||
EA | Autres dettes | 25 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 694 133 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 436 197 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 574 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 301 616 | 301 616 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 301 616 | 301 616 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 564 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 303 181 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 184 097 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 688 | |||
FY | Salaires et traitements | 17 554 | |||
FZ | Charges sociales | 6 401 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 605 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 248 346 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 835 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 736 320 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 390 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 737 710 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 576 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 576 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 730 134 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 784 969 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 279 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 869 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 750 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 533 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 283 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 586 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 899 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 759 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 104 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 784 656 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 564 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 789 | 39 604 | 30 644 | 438 750 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 429 789 | 39 604 | 30 644 | 438 750 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 400 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 000 | 400 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 400 000 | 400 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 666 426 | |||
UP | Prêts | 23 000 | |||
UX | Autres créances clients | 173 011 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 833 | |||
VB | T. V. A. | 10 916 | |||
VC | Groupe et associés | 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 662 | 264 235 | 1 689 426 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 | 392 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 604 | 84 045 | 346 405 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 000 | 50 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 722 | 7 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 848 | 5 848 | ||
VW | T.V.A. | 28 835 | 28 835 | ||
VI | Groupe et associés | 78 732 | 78 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000 | 25 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 133 | 280 574 | 346 405 | 67 153 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 424 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 768 709 | 389 258 | 379 451 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 319 | 49 492 | 30 827 | |
CU | Autres participations | 4 292 794 | 400 000 | 3 892 794 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 666 426 | 1 666 426 | ||
BF | Prêts | 23 000 | 23 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 831 248 | 838 750 | 5 992 498 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 011 | 173 011 | ||
BZ | Autres créances | 81 000 | 81 000 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 979 464 | 979 464 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 224 | 10 224 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 443 699 | 1 443 699 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 274 947 | 838 750 | 7 436 197 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 937 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 294 | |||
DG | Autres réserves | 5 789 178 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 656 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 742 064 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 996 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 732 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 722 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 683 | |||
EA | Autres dettes | 25 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 694 133 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 436 197 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 574 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 301 616 | 301 616 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 301 616 | 301 616 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 564 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 303 181 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 184 097 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 688 | |||
FY | Salaires et traitements | 17 554 | |||
FZ | Charges sociales | 6 401 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 605 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 248 346 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 835 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 736 320 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 390 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 737 710 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 576 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 576 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 730 134 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 784 969 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 279 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 869 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 750 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 533 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 283 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 586 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 899 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 759 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 104 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 784 656 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 564 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 789 | 39 604 | 30 644 | 438 750 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 429 789 | 39 604 | 30 644 | 438 750 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 400 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 000 | 400 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 400 000 | 400 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 666 426 | |||
UP | Prêts | 23 000 | |||
UX | Autres créances clients | 173 011 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 69 833 | |||
VB | T. V. A. | 10 916 | |||
VC | Groupe et associés | 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 662 | 264 235 | 1 689 426 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 | 392 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 604 | 84 045 | 346 405 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 000 | 50 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 722 | 7 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 848 | 5 848 | ||
VW | T.V.A. | 28 835 | 28 835 | ||
VI | Groupe et associés | 78 732 | 78 732 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000 | 25 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 133 | 280 574 | 346 405 | 67 153 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 424 |