Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AN | Terrains | 1 494 | 1 494 | 1 494 | |
AP | Constructions | 41 119 | 37 281 | 3 838 | 3 838 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683 277 | 1 047 579 | 635 697 | 635 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 147 | 8 063 | 4 084 | 4 084 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 126 | 2 126 | 2 126 | |
BH | Autres immobilisations financières | 412 | 412 | 412 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 743 623 | 1 092 923 | 650 699 | 650 699 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 290 | 1 290 | 1 290 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 847 | 33 847 | 33 847 | |
BZ | Autres créances | 5 307 | 5 307 | 5 307 | |
CF | Disponibilités | 76 266 | 76 266 | 76 266 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 105 | 11 105 | 11 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 127 816 | 127 816 | 127 816 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 438 | 1 092 923 | 778 515 | 778 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 108 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 511 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 347 | |||
DK | Provisions réglementées | 165 393 | |||
DL | TOTAL (I) | 133 666 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 255 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 580 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 114 | |||
EC | TOTAL (IV) | 644 850 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 778 515 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 291 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 839 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 348 045 | 348 045 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 348 045 | 348 045 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 377 | |||
FQ | Autres produits | 1 235 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 371 658 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 424 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 199 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 73 638 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 327 | |||
FY | Salaires et traitements | 86 705 | |||
FZ | Charges sociales | 11 660 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 848 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 414 802 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 144 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 451 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 313 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 313 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 814 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 958 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 154 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 154 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 543 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 543 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 389 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 312 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 659 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 347 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 050 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 625 | 193 848 | 128 550 | 1 092 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 625 | 193 848 | 128 550 | 1 092 923 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 165 393 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 127 004 | 57 543 | 19 154 | 165 393 |
6T | Sur comptes clients | 13 327 | 13 327 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 327 | 13 327 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 140 331 | 57 543 | 32 482 | 165 393 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 327 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 57 543 | 19 154 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 412 | |||
UX | Autres créances clients | 33 847 | |||
VB | T. V. A. | 661 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 647 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 671 | 50 259 | 412 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 800 | 3 800 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 455 | 68 896 | 209 559 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 580 | 6 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 766 | 3 766 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 829 | 3 829 | ||
VW | T.V.A. | 15 437 | 15 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 | 81 | ||
VI | Groupe et associés | 332 900 | 332 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 850 | 435 291 | 209 559 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AN | Terrains | 1 494 | 1 494 | 1 494 | |
AP | Constructions | 41 119 | 37 281 | 3 838 | 3 838 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683 277 | 1 047 579 | 635 697 | 635 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 147 | 8 063 | 4 084 | 4 084 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 126 | 2 126 | 2 126 | |
BH | Autres immobilisations financières | 412 | 412 | 412 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 743 623 | 1 092 923 | 650 699 | 650 699 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 290 | 1 290 | 1 290 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 847 | 33 847 | 33 847 | |
BZ | Autres créances | 5 307 | 5 307 | 5 307 | |
CF | Disponibilités | 76 266 | 76 266 | 76 266 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 105 | 11 105 | 11 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 127 816 | 127 816 | 127 816 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 438 | 1 092 923 | 778 515 | 778 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 108 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 511 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 347 | |||
DK | Provisions réglementées | 165 393 | |||
DL | TOTAL (I) | 133 666 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 255 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 580 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 114 | |||
EC | TOTAL (IV) | 644 850 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 778 515 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 291 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 839 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 348 045 | 348 045 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 348 045 | 348 045 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 377 | |||
FQ | Autres produits | 1 235 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 371 658 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 424 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 199 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 73 638 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 327 | |||
FY | Salaires et traitements | 86 705 | |||
FZ | Charges sociales | 11 660 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 848 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 414 802 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 144 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 451 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 313 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 313 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 814 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 958 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 154 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 154 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 543 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 543 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 389 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 312 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 659 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 347 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 050 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 625 | 193 848 | 128 550 | 1 092 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 625 | 193 848 | 128 550 | 1 092 923 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 165 393 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 127 004 | 57 543 | 19 154 | 165 393 |
6T | Sur comptes clients | 13 327 | 13 327 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 327 | 13 327 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 140 331 | 57 543 | 32 482 | 165 393 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 327 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 57 543 | 19 154 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 412 | |||
UX | Autres créances clients | 33 847 | |||
VB | T. V. A. | 661 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 647 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 671 | 50 259 | 412 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 800 | 3 800 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 455 | 68 896 | 209 559 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 580 | 6 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 766 | 3 766 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 829 | 3 829 | ||
VW | T.V.A. | 15 437 | 15 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 | 81 | ||
VI | Groupe et associés | 332 900 | 332 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 850 | 435 291 | 209 559 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AN | Terrains | 1 494 | 1 494 | 1 494 | |
AP | Constructions | 41 119 | 37 281 | 3 838 | 3 838 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683 277 | 1 047 579 | 635 697 | 635 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 147 | 8 063 | 4 084 | 4 084 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 126 | 2 126 | 2 126 | |
BH | Autres immobilisations financières | 412 | 412 | 412 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 743 623 | 1 092 923 | 650 699 | 650 699 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 290 | 1 290 | 1 290 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 847 | 33 847 | 33 847 | |
BZ | Autres créances | 5 307 | 5 307 | 5 307 | |
CF | Disponibilités | 76 266 | 76 266 | 76 266 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 105 | 11 105 | 11 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 127 816 | 127 816 | 127 816 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 438 | 1 092 923 | 778 515 | 778 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 108 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 511 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 347 | |||
DK | Provisions réglementées | 165 393 | |||
DL | TOTAL (I) | 133 666 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 255 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 580 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 114 | |||
EC | TOTAL (IV) | 644 850 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 778 515 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 291 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 839 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 348 045 | 348 045 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 348 045 | 348 045 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 377 | |||
FQ | Autres produits | 1 235 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 371 658 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 424 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 199 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 73 638 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 327 | |||
FY | Salaires et traitements | 86 705 | |||
FZ | Charges sociales | 11 660 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 848 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 414 802 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 144 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 451 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 313 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 313 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 814 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 958 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 154 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 154 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 543 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 543 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 389 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 312 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 659 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 347 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 050 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 625 | 193 848 | 128 550 | 1 092 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 625 | 193 848 | 128 550 | 1 092 923 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 165 393 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 127 004 | 57 543 | 19 154 | 165 393 |
6T | Sur comptes clients | 13 327 | 13 327 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 327 | 13 327 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 140 331 | 57 543 | 32 482 | 165 393 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 327 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 57 543 | 19 154 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 412 | |||
UX | Autres créances clients | 33 847 | |||
VB | T. V. A. | 661 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 647 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 671 | 50 259 | 412 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 800 | 3 800 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 455 | 68 896 | 209 559 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 580 | 6 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 766 | 3 766 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 829 | 3 829 | ||
VW | T.V.A. | 15 437 | 15 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 | 81 | ||
VI | Groupe et associés | 332 900 | 332 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 850 | 435 291 | 209 559 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AN | Terrains | 1 494 | 1 494 | 1 494 | |
AP | Constructions | 41 119 | 37 281 | 3 838 | 3 838 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683 277 | 1 047 579 | 635 697 | 635 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 147 | 8 063 | 4 084 | 4 084 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 126 | 2 126 | 2 126 | |
BH | Autres immobilisations financières | 412 | 412 | 412 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 743 623 | 1 092 923 | 650 699 | 650 699 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 290 | 1 290 | 1 290 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 847 | 33 847 | 33 847 | |
BZ | Autres créances | 5 307 | 5 307 | 5 307 | |
CF | Disponibilités | 76 266 | 76 266 | 76 266 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 105 | 11 105 | 11 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 127 816 | 127 816 | 127 816 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 438 | 1 092 923 | 778 515 | 778 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 108 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 511 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 347 | |||
DK | Provisions réglementées | 165 393 | |||
DL | TOTAL (I) | 133 666 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 255 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 580 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 114 | |||
EC | TOTAL (IV) | 644 850 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 778 515 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 291 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 839 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 348 045 | 348 045 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 348 045 | 348 045 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 377 | |||
FQ | Autres produits | 1 235 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 371 658 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 424 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 199 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 73 638 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 327 | |||
FY | Salaires et traitements | 86 705 | |||
FZ | Charges sociales | 11 660 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 848 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 414 802 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 144 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 451 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 313 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 313 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 814 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 958 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 154 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 154 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 543 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 543 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 389 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 312 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 659 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 347 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 050 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 625 | 193 848 | 128 550 | 1 092 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 625 | 193 848 | 128 550 | 1 092 923 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 165 393 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 127 004 | 57 543 | 19 154 | 165 393 |
6T | Sur comptes clients | 13 327 | 13 327 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 327 | 13 327 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 140 331 | 57 543 | 32 482 | 165 393 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 327 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 57 543 | 19 154 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 412 | |||
UX | Autres créances clients | 33 847 | |||
VB | T. V. A. | 661 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 647 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 671 | 50 259 | 412 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 800 | 3 800 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 455 | 68 896 | 209 559 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 580 | 6 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 766 | 3 766 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 829 | 3 829 | ||
VW | T.V.A. | 15 437 | 15 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 | 81 | ||
VI | Groupe et associés | 332 900 | 332 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 850 | 435 291 | 209 559 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AN | Terrains | 1 494 | 1 494 | 1 494 | |
AP | Constructions | 41 119 | 37 281 | 3 838 | 3 838 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683 277 | 1 047 579 | 635 697 | 635 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 147 | 8 063 | 4 084 | 4 084 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 126 | 2 126 | 2 126 | |
BH | Autres immobilisations financières | 412 | 412 | 412 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 743 623 | 1 092 923 | 650 699 | 650 699 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 290 | 1 290 | 1 290 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 847 | 33 847 | 33 847 | |
BZ | Autres créances | 5 307 | 5 307 | 5 307 | |
CF | Disponibilités | 76 266 | 76 266 | 76 266 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 105 | 11 105 | 11 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 127 816 | 127 816 | 127 816 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 438 | 1 092 923 | 778 515 | 778 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 108 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 511 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 347 | |||
DK | Provisions réglementées | 165 393 | |||
DL | TOTAL (I) | 133 666 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 255 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 900 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 580 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 114 | |||
EC | TOTAL (IV) | 644 850 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 778 515 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 291 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 839 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 348 045 | 348 045 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 348 045 | 348 045 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 377 | |||
FQ | Autres produits | 1 235 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 371 658 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 424 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 199 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 73 638 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 327 | |||
FY | Salaires et traitements | 86 705 | |||
FZ | Charges sociales | 11 660 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 848 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 414 802 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 144 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 451 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 313 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 313 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 814 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 958 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 154 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 154 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 543 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 543 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 389 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 312 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 659 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 347 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 050 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 625 | 193 848 | 128 550 | 1 092 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 625 | 193 848 | 128 550 | 1 092 923 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 165 393 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 127 004 | 57 543 | 19 154 | 165 393 |
6T | Sur comptes clients | 13 327 | 13 327 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 327 | 13 327 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 140 331 | 57 543 | 32 482 | 165 393 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 327 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 57 543 | 19 154 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 412 | |||
UX | Autres créances clients | 33 847 | |||
VB | T. V. A. | 661 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 647 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 671 | 50 259 | 412 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 800 | 3 800 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 455 | 68 896 | 209 559 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 580 | 6 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 766 | 3 766 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 829 | 3 829 | ||
VW | T.V.A. | 15 437 | 15 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 | 81 | ||
VI | Groupe et associés | 332 900 | 332 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 850 | 435 291 | 209 559 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 179 |