Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 242 893 | 465 394 | 777 499 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 808 956 | 8 523 129 | 14 285 827 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 036 802 | 380 250 | 656 552 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 288 651 | 9 368 774 | 16 919 877 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 642 | 1 642 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 128 475 | 128 475 | ||
BZ | Autres créances | 41 816 | 41 816 | ||
CF | Disponibilités | 720 320 | 720 320 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 050 | 2 050 | ||
CJ | TOTAL (II) | 894 304 | 894 304 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 182 955 | 9 368 774 | 17 814 181 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -6 174 417 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 311 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 076 224 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 472 503 | |||
DQ | Provisions pour charges | 369 709 | |||
DR | TOTAL (III) | 369 709 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 881 852 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 887 619 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 678 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 827 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 916 976 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 814 181 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 491 384 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 742 104 | 2 742 104 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 742 104 | 2 742 104 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 147 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 750 253 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 600 404 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 404 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 675 307 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 454 118 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 135 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 640 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 640 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 613 858 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 613 858 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -556 218 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -260 083 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 365 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 363 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 728 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -115 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 393 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223 704 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -375 311 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 147 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 693 467 | 1 675 308 | 9 368 774 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 693 467 | 1 675 308 | 9 368 774 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 076 224 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 990 861 | 85 363 | 5 076 224 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 369 709 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 369 709 | 369 709 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 360 570 | 85 363 | 5 445 933 | |
UJ | - Exceptionnelles | 85 363 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 000 | |||
UX | Autres créances clients | 128 475 | |||
VB | T. V. A. | 39 175 | |||
VP | Divers | 2 641 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 050 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 341 | 172 341 | 1 200 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 881 852 | 1 456 261 | 8 528 659 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 678 | 52 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 827 | 94 827 | ||
VI | Groupe et associés | 2 887 619 | 2 887 619 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 916 976 | 4 491 384 | 8 528 659 | 5 896 933 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 296 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 242 893 | 465 394 | 777 499 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 808 956 | 8 523 129 | 14 285 827 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 036 802 | 380 250 | 656 552 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 288 651 | 9 368 774 | 16 919 877 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 642 | 1 642 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 128 475 | 128 475 | ||
BZ | Autres créances | 41 816 | 41 816 | ||
CF | Disponibilités | 720 320 | 720 320 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 050 | 2 050 | ||
CJ | TOTAL (II) | 894 304 | 894 304 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 182 955 | 9 368 774 | 17 814 181 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -6 174 417 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 311 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 076 224 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 472 503 | |||
DQ | Provisions pour charges | 369 709 | |||
DR | TOTAL (III) | 369 709 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 881 852 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 887 619 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 678 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 827 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 916 976 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 814 181 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 491 384 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 742 104 | 2 742 104 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 742 104 | 2 742 104 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 147 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 750 253 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 600 404 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 404 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 675 307 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 454 118 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 135 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 640 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 640 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 613 858 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 613 858 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -556 218 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -260 083 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 365 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 363 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 728 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -115 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 393 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223 704 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -375 311 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 147 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 693 467 | 1 675 308 | 9 368 774 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 693 467 | 1 675 308 | 9 368 774 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 076 224 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 990 861 | 85 363 | 5 076 224 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 369 709 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 369 709 | 369 709 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 360 570 | 85 363 | 5 445 933 | |
UJ | - Exceptionnelles | 85 363 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 000 | |||
UX | Autres créances clients | 128 475 | |||
VB | T. V. A. | 39 175 | |||
VP | Divers | 2 641 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 050 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 341 | 172 341 | 1 200 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 881 852 | 1 456 261 | 8 528 659 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 678 | 52 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 827 | 94 827 | ||
VI | Groupe et associés | 2 887 619 | 2 887 619 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 916 976 | 4 491 384 | 8 528 659 | 5 896 933 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 296 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 242 893 | 465 394 | 777 499 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 808 956 | 8 523 129 | 14 285 827 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 036 802 | 380 250 | 656 552 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 288 651 | 9 368 774 | 16 919 877 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 642 | 1 642 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 128 475 | 128 475 | ||
BZ | Autres créances | 41 816 | 41 816 | ||
CF | Disponibilités | 720 320 | 720 320 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 050 | 2 050 | ||
CJ | TOTAL (II) | 894 304 | 894 304 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 182 955 | 9 368 774 | 17 814 181 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -6 174 417 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 311 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 076 224 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 472 503 | |||
DQ | Provisions pour charges | 369 709 | |||
DR | TOTAL (III) | 369 709 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 881 852 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 887 619 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 678 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 827 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 916 976 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 814 181 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 491 384 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 742 104 | 2 742 104 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 742 104 | 2 742 104 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 147 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 750 253 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 600 404 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 404 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 675 307 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 454 118 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 135 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 640 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 640 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 613 858 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 613 858 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -556 218 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -260 083 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 365 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 363 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 728 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -115 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 393 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223 704 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -375 311 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 147 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 693 467 | 1 675 308 | 9 368 774 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 693 467 | 1 675 308 | 9 368 774 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 076 224 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 990 861 | 85 363 | 5 076 224 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 369 709 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 369 709 | 369 709 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 360 570 | 85 363 | 5 445 933 | |
UJ | - Exceptionnelles | 85 363 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 000 | |||
UX | Autres créances clients | 128 475 | |||
VB | T. V. A. | 39 175 | |||
VP | Divers | 2 641 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 050 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 341 | 172 341 | 1 200 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 881 852 | 1 456 261 | 8 528 659 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 678 | 52 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 827 | 94 827 | ||
VI | Groupe et associés | 2 887 619 | 2 887 619 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 916 976 | 4 491 384 | 8 528 659 | 5 896 933 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 296 354 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 242 893 | 465 394 | 777 499 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 808 956 | 8 523 129 | 14 285 827 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 036 802 | 380 250 | 656 552 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 288 651 | 9 368 774 | 16 919 877 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 642 | 1 642 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 128 475 | 128 475 | ||
BZ | Autres créances | 41 816 | 41 816 | ||
CF | Disponibilités | 720 320 | 720 320 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 050 | 2 050 | ||
CJ | TOTAL (II) | 894 304 | 894 304 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 182 955 | 9 368 774 | 17 814 181 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -6 174 417 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 311 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 076 224 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 472 503 | |||
DQ | Provisions pour charges | 369 709 | |||
DR | TOTAL (III) | 369 709 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 881 852 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 887 619 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 678 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 827 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 916 976 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 814 181 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 491 384 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 742 104 | 2 742 104 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 742 104 | 2 742 104 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 147 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 750 253 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 600 404 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 404 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 675 307 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 454 118 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 135 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 640 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 640 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 613 858 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 613 858 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -556 218 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -260 083 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 365 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 363 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 728 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -115 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 393 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223 704 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -375 311 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 147 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 693 467 | 1 675 308 | 9 368 774 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 693 467 | 1 675 308 | 9 368 774 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 076 224 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 990 861 | 85 363 | 5 076 224 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 369 709 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 369 709 | 369 709 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 360 570 | 85 363 | 5 445 933 | |
UJ | - Exceptionnelles | 85 363 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 000 | |||
UX | Autres créances clients | 128 475 | |||
VB | T. V. A. | 39 175 | |||
VP | Divers | 2 641 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 050 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 341 | 172 341 | 1 200 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 881 852 | 1 456 261 | 8 528 659 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 678 | 52 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 827 | 94 827 | ||
VI | Groupe et associés | 2 887 619 | 2 887 619 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 916 976 | 4 491 384 | 8 528 659 | 5 896 933 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 296 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 242 893 | 465 394 | 777 499 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 808 956 | 8 523 129 | 14 285 827 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 036 802 | 380 250 | 656 552 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 288 651 | 9 368 774 | 16 919 877 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 642 | 1 642 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 128 475 | 128 475 | ||
BZ | Autres créances | 41 816 | 41 816 | ||
CF | Disponibilités | 720 320 | 720 320 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 050 | 2 050 | ||
CJ | TOTAL (II) | 894 304 | 894 304 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 182 955 | 9 368 774 | 17 814 181 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -6 174 417 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 311 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 076 224 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 472 503 | |||
DQ | Provisions pour charges | 369 709 | |||
DR | TOTAL (III) | 369 709 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 881 852 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 887 619 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 678 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 827 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 916 976 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 814 181 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 491 384 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 742 104 | 2 742 104 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 742 104 | 2 742 104 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 147 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 750 253 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 600 404 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 404 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 675 307 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 454 118 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 135 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 640 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 640 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 613 858 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 613 858 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -556 218 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -260 083 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 365 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 363 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 728 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -115 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 393 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223 704 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -375 311 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 147 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 693 467 | 1 675 308 | 9 368 774 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 693 467 | 1 675 308 | 9 368 774 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 076 224 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 990 861 | 85 363 | 5 076 224 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 369 709 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 369 709 | 369 709 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 360 570 | 85 363 | 5 445 933 | |
UJ | - Exceptionnelles | 85 363 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 000 | |||
UX | Autres créances clients | 128 475 | |||
VB | T. V. A. | 39 175 | |||
VP | Divers | 2 641 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 050 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 341 | 172 341 | 1 200 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 881 852 | 1 456 261 | 8 528 659 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 678 | 52 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 827 | 94 827 | ||
VI | Groupe et associés | 2 887 619 | 2 887 619 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 916 976 | 4 491 384 | 8 528 659 | 5 896 933 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 296 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 242 893 | 465 394 | 777 499 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 808 956 | 8 523 129 | 14 285 827 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 036 802 | 380 250 | 656 552 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 288 651 | 9 368 774 | 16 919 877 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 642 | 1 642 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 128 475 | 128 475 | ||
BZ | Autres créances | 41 816 | 41 816 | ||
CF | Disponibilités | 720 320 | 720 320 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 050 | 2 050 | ||
CJ | TOTAL (II) | 894 304 | 894 304 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 182 955 | 9 368 774 | 17 814 181 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -6 174 417 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 311 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 076 224 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 472 503 | |||
DQ | Provisions pour charges | 369 709 | |||
DR | TOTAL (III) | 369 709 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 881 852 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 887 619 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 678 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 827 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 916 976 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 814 181 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 491 384 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 742 104 | 2 742 104 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 742 104 | 2 742 104 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 147 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 750 253 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 600 404 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 404 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 675 307 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 454 118 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 135 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 640 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 640 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 613 858 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 613 858 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -556 218 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -260 083 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 365 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 363 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 728 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -115 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 393 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223 704 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -375 311 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 147 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 693 467 | 1 675 308 | 9 368 774 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 693 467 | 1 675 308 | 9 368 774 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 076 224 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 990 861 | 85 363 | 5 076 224 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 369 709 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 369 709 | 369 709 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 360 570 | 85 363 | 5 445 933 | |
UJ | - Exceptionnelles | 85 363 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 200 000 | |||
UX | Autres créances clients | 128 475 | |||
VB | T. V. A. | 39 175 | |||
VP | Divers | 2 641 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 050 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 341 | 172 341 | 1 200 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 881 852 | 1 456 261 | 8 528 659 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 678 | 52 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 827 | 94 827 | ||
VI | Groupe et associés | 2 887 619 | 2 887 619 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 916 976 | 4 491 384 | 8 528 659 | 5 896 933 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 296 354 |