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de Honguemare-Guenouville
de Honguemare-Guenouville
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 880 | 77 130 | 7 749 | 5 283 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 658 837 | 658 837 | 658 837 | |
AP | Constructions | 20 868 | 16 882 | 3 986 | 4 984 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 319 | 171 340 | 19 979 | 33 717 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 488 | 140 854 | 63 634 | 51 223 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 495 | 26 495 | 27 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 186 887 | 406 206 | 780 681 | 781 889 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 304 | 7 304 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 680 266 | 99 313 | 580 953 | 699 198 |
BZ | Autres créances | 659 585 | 121 064 | 538 521 | 716 384 |
CF | Disponibilités | 61 604 | 61 604 | 91 605 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 669 | 16 669 | 14 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 425 428 | 220 377 | 1 205 051 | 1 521 188 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 315 | 626 583 | 1 985 732 | 2 303 077 |
CR | Parts à plus d’un an | 568 890 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 579 071 | 579 071 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 302 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 297 947 | 221 205 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 316 | 186 043 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 519 637 | 1 501 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 990 | 146 802 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 | 1 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 234 | 313 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 292 | 198 759 | ||
EA | Autres dettes | 24 506 | 58 430 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 934 | 82 386 | ||
EC | TOTAL (IV) | 466 096 | 801 758 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 732 | 2 303 077 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 009 | 561 362 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 222 | 222 | 7 383 | |
FG | Production vendue services | 2 115 495 | 52 250 | 2 167 745 | 2 067 215 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 115 717 | 52 250 | 2 167 967 | 2 074 598 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 477 | 17 611 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 183 489 | 2 092 320 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 649 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 170 225 | 1 101 918 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 424 | 31 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 546 620 | 522 318 | ||
FZ | Charges sociales | 151 029 | 135 285 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 190 | 41 173 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 825 | 16 863 | ||
GE | Autres charges | 16 482 | 12 905 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 035 795 | 1 869 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 694 | 222 457 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 134 | 7 297 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | 155 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 331 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 184 | 7 783 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 226 | 5 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 226 | 5 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 958 | 2 637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 652 | 225 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 631 | 3 950 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 003 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 | 77 209 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 931 | 187 162 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 920 | 62 537 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 098 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 920 | 161 635 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 989 | 25 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 344 | 64 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 604 | 2 287 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 285 | 2 101 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 316 | 186 043 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 495 | 4 635 | 77 131 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 521 | 30 555 | 329 076 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 017 | 35 190 | 406 207 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 490 | 86 825 | 13 002 | 99 313 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 121 364 | 300 | 121 064 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 146 855 | 86 825 | 13 302 | 220 377 |
7C | TOTAL GENERAL | 146 855 | 86 825 | 13 302 | 220 377 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 825 | 13 003 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 495 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 240 | |||
UX | Autres créances clients | 564 027 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 722 | |||
VB | T. V. A. | 32 253 | |||
VP | Divers | 990 | |||
VC | Groupe et associés | 292 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 017 | 814 127 | 568 890 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 845 | 4 845 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 145 | 43 196 | 33 949 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 | 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 218 234 | 218 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 904 | 45 904 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 625 | 55 625 | ||
VW | T.V.A. | 24 063 | 24 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700 | 1 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 507 | 24 507 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 934 | 13 934 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 098 | 432 009 | 34 089 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 880 | 77 130 | 7 749 | 5 283 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 658 837 | 658 837 | 658 837 | |
AP | Constructions | 20 868 | 16 882 | 3 986 | 4 984 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 319 | 171 340 | 19 979 | 33 717 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 488 | 140 854 | 63 634 | 51 223 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 495 | 26 495 | 27 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 186 887 | 406 206 | 780 681 | 781 889 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 304 | 7 304 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 680 266 | 99 313 | 580 953 | 699 198 |
BZ | Autres créances | 659 585 | 121 064 | 538 521 | 716 384 |
CF | Disponibilités | 61 604 | 61 604 | 91 605 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 669 | 16 669 | 14 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 425 428 | 220 377 | 1 205 051 | 1 521 188 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 315 | 626 583 | 1 985 732 | 2 303 077 |
CR | Parts à plus d’un an | 568 890 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 579 071 | 579 071 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 302 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 297 947 | 221 205 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 316 | 186 043 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 519 637 | 1 501 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 990 | 146 802 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 | 1 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 234 | 313 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 292 | 198 759 | ||
EA | Autres dettes | 24 506 | 58 430 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 934 | 82 386 | ||
EC | TOTAL (IV) | 466 096 | 801 758 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 732 | 2 303 077 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 009 | 561 362 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 222 | 222 | 7 383 | |
FG | Production vendue services | 2 115 495 | 52 250 | 2 167 745 | 2 067 215 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 115 717 | 52 250 | 2 167 967 | 2 074 598 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 477 | 17 611 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 183 489 | 2 092 320 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 649 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 170 225 | 1 101 918 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 424 | 31 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 546 620 | 522 318 | ||
FZ | Charges sociales | 151 029 | 135 285 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 190 | 41 173 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 825 | 16 863 | ||
GE | Autres charges | 16 482 | 12 905 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 035 795 | 1 869 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 694 | 222 457 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 134 | 7 297 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | 155 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 331 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 184 | 7 783 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 226 | 5 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 226 | 5 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 958 | 2 637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 652 | 225 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 631 | 3 950 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 003 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 | 77 209 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 931 | 187 162 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 920 | 62 537 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 098 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 920 | 161 635 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 989 | 25 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 344 | 64 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 604 | 2 287 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 285 | 2 101 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 316 | 186 043 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 495 | 4 635 | 77 131 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 521 | 30 555 | 329 076 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 017 | 35 190 | 406 207 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 490 | 86 825 | 13 002 | 99 313 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 121 364 | 300 | 121 064 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 146 855 | 86 825 | 13 302 | 220 377 |
7C | TOTAL GENERAL | 146 855 | 86 825 | 13 302 | 220 377 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 825 | 13 003 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 495 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 240 | |||
UX | Autres créances clients | 564 027 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 722 | |||
VB | T. V. A. | 32 253 | |||
VP | Divers | 990 | |||
VC | Groupe et associés | 292 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 017 | 814 127 | 568 890 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 845 | 4 845 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 145 | 43 196 | 33 949 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 | 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 218 234 | 218 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 904 | 45 904 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 625 | 55 625 | ||
VW | T.V.A. | 24 063 | 24 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700 | 1 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 507 | 24 507 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 934 | 13 934 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 098 | 432 009 | 34 089 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 880 | 77 130 | 7 749 | 5 283 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 658 837 | 658 837 | 658 837 | |
AP | Constructions | 20 868 | 16 882 | 3 986 | 4 984 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 319 | 171 340 | 19 979 | 33 717 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 488 | 140 854 | 63 634 | 51 223 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 495 | 26 495 | 27 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 186 887 | 406 206 | 780 681 | 781 889 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 304 | 7 304 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 680 266 | 99 313 | 580 953 | 699 198 |
BZ | Autres créances | 659 585 | 121 064 | 538 521 | 716 384 |
CF | Disponibilités | 61 604 | 61 604 | 91 605 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 669 | 16 669 | 14 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 425 428 | 220 377 | 1 205 051 | 1 521 188 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 315 | 626 583 | 1 985 732 | 2 303 077 |
CR | Parts à plus d’un an | 568 890 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 579 071 | 579 071 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 302 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 297 947 | 221 205 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 316 | 186 043 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 519 637 | 1 501 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 990 | 146 802 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 | 1 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 234 | 313 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 292 | 198 759 | ||
EA | Autres dettes | 24 506 | 58 430 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 934 | 82 386 | ||
EC | TOTAL (IV) | 466 096 | 801 758 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 732 | 2 303 077 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 009 | 561 362 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 222 | 222 | 7 383 | |
FG | Production vendue services | 2 115 495 | 52 250 | 2 167 745 | 2 067 215 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 115 717 | 52 250 | 2 167 967 | 2 074 598 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 477 | 17 611 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 183 489 | 2 092 320 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 649 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 170 225 | 1 101 918 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 424 | 31 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 546 620 | 522 318 | ||
FZ | Charges sociales | 151 029 | 135 285 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 190 | 41 173 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 825 | 16 863 | ||
GE | Autres charges | 16 482 | 12 905 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 035 795 | 1 869 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 694 | 222 457 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 134 | 7 297 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | 155 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 331 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 184 | 7 783 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 226 | 5 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 226 | 5 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 958 | 2 637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 652 | 225 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 631 | 3 950 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 003 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 | 77 209 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 931 | 187 162 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 920 | 62 537 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 098 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 920 | 161 635 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 989 | 25 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 344 | 64 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 604 | 2 287 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 285 | 2 101 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 316 | 186 043 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 495 | 4 635 | 77 131 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 521 | 30 555 | 329 076 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 017 | 35 190 | 406 207 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 490 | 86 825 | 13 002 | 99 313 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 121 364 | 300 | 121 064 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 146 855 | 86 825 | 13 302 | 220 377 |
7C | TOTAL GENERAL | 146 855 | 86 825 | 13 302 | 220 377 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 825 | 13 003 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 495 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 240 | |||
UX | Autres créances clients | 564 027 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 722 | |||
VB | T. V. A. | 32 253 | |||
VP | Divers | 990 | |||
VC | Groupe et associés | 292 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 017 | 814 127 | 568 890 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 845 | 4 845 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 145 | 43 196 | 33 949 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 | 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 218 234 | 218 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 904 | 45 904 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 625 | 55 625 | ||
VW | T.V.A. | 24 063 | 24 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700 | 1 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 507 | 24 507 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 934 | 13 934 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 098 | 432 009 | 34 089 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 880 | 77 130 | 7 749 | 5 283 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 658 837 | 658 837 | 658 837 | |
AP | Constructions | 20 868 | 16 882 | 3 986 | 4 984 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 319 | 171 340 | 19 979 | 33 717 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 488 | 140 854 | 63 634 | 51 223 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 495 | 26 495 | 27 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 186 887 | 406 206 | 780 681 | 781 889 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 304 | 7 304 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 680 266 | 99 313 | 580 953 | 699 198 |
BZ | Autres créances | 659 585 | 121 064 | 538 521 | 716 384 |
CF | Disponibilités | 61 604 | 61 604 | 91 605 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 669 | 16 669 | 14 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 425 428 | 220 377 | 1 205 051 | 1 521 188 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 315 | 626 583 | 1 985 732 | 2 303 077 |
CR | Parts à plus d’un an | 568 890 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 579 071 | 579 071 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 302 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 297 947 | 221 205 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 316 | 186 043 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 519 637 | 1 501 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 990 | 146 802 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 | 1 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 234 | 313 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 292 | 198 759 | ||
EA | Autres dettes | 24 506 | 58 430 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 934 | 82 386 | ||
EC | TOTAL (IV) | 466 096 | 801 758 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 732 | 2 303 077 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 009 | 561 362 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 222 | 222 | 7 383 | |
FG | Production vendue services | 2 115 495 | 52 250 | 2 167 745 | 2 067 215 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 115 717 | 52 250 | 2 167 967 | 2 074 598 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 477 | 17 611 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 183 489 | 2 092 320 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 649 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 170 225 | 1 101 918 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 424 | 31 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 546 620 | 522 318 | ||
FZ | Charges sociales | 151 029 | 135 285 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 190 | 41 173 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 825 | 16 863 | ||
GE | Autres charges | 16 482 | 12 905 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 035 795 | 1 869 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 694 | 222 457 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 134 | 7 297 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | 155 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 331 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 184 | 7 783 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 226 | 5 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 226 | 5 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 958 | 2 637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 652 | 225 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 631 | 3 950 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 003 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 | 77 209 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 931 | 187 162 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 920 | 62 537 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 098 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 920 | 161 635 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 989 | 25 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 344 | 64 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 604 | 2 287 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 285 | 2 101 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 316 | 186 043 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 495 | 4 635 | 77 131 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 521 | 30 555 | 329 076 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 017 | 35 190 | 406 207 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 490 | 86 825 | 13 002 | 99 313 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 121 364 | 300 | 121 064 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 146 855 | 86 825 | 13 302 | 220 377 |
7C | TOTAL GENERAL | 146 855 | 86 825 | 13 302 | 220 377 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 825 | 13 003 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 495 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 240 | |||
UX | Autres créances clients | 564 027 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 722 | |||
VB | T. V. A. | 32 253 | |||
VP | Divers | 990 | |||
VC | Groupe et associés | 292 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 017 | 814 127 | 568 890 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 845 | 4 845 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 145 | 43 196 | 33 949 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 | 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 218 234 | 218 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 904 | 45 904 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 625 | 55 625 | ||
VW | T.V.A. | 24 063 | 24 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700 | 1 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 507 | 24 507 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 934 | 13 934 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 098 | 432 009 | 34 089 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 880 | 77 130 | 7 749 | 5 283 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 658 837 | 658 837 | 658 837 | |
AP | Constructions | 20 868 | 16 882 | 3 986 | 4 984 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 319 | 171 340 | 19 979 | 33 717 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 488 | 140 854 | 63 634 | 51 223 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 495 | 26 495 | 27 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 186 887 | 406 206 | 780 681 | 781 889 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 304 | 7 304 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 680 266 | 99 313 | 580 953 | 699 198 |
BZ | Autres créances | 659 585 | 121 064 | 538 521 | 716 384 |
CF | Disponibilités | 61 604 | 61 604 | 91 605 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 669 | 16 669 | 14 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 425 428 | 220 377 | 1 205 051 | 1 521 188 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 315 | 626 583 | 1 985 732 | 2 303 077 |
CR | Parts à plus d’un an | 568 890 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 579 071 | 579 071 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 302 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 297 947 | 221 205 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 316 | 186 043 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 519 637 | 1 501 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 990 | 146 802 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 | 1 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 234 | 313 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 292 | 198 759 | ||
EA | Autres dettes | 24 506 | 58 430 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 934 | 82 386 | ||
EC | TOTAL (IV) | 466 096 | 801 758 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 732 | 2 303 077 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 009 | 561 362 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 222 | 222 | 7 383 | |
FG | Production vendue services | 2 115 495 | 52 250 | 2 167 745 | 2 067 215 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 115 717 | 52 250 | 2 167 967 | 2 074 598 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 477 | 17 611 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 183 489 | 2 092 320 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 649 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 170 225 | 1 101 918 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 424 | 31 752 | ||
FY | Salaires et traitements | 546 620 | 522 318 | ||
FZ | Charges sociales | 151 029 | 135 285 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 190 | 41 173 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 825 | 16 863 | ||
GE | Autres charges | 16 482 | 12 905 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 035 795 | 1 869 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 694 | 222 457 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 134 | 7 297 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | 155 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 331 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 184 | 7 783 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 226 | 5 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 226 | 5 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 958 | 2 637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 652 | 225 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 631 | 3 950 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 003 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 | 77 209 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 931 | 187 162 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 920 | 62 537 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 098 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 920 | 161 635 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 989 | 25 527 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 344 | 64 575 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 604 | 2 287 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 285 | 2 101 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 316 | 186 043 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 495 | 4 635 | 77 131 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 521 | 30 555 | 329 076 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 017 | 35 190 | 406 207 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 490 | 86 825 | 13 002 | 99 313 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 121 364 | 300 | 121 064 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 146 855 | 86 825 | 13 302 | 220 377 |
7C | TOTAL GENERAL | 146 855 | 86 825 | 13 302 | 220 377 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 825 | 13 003 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 495 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 240 | |||
UX | Autres créances clients | 564 027 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 722 | |||
VB | T. V. A. | 32 253 | |||
VP | Divers | 990 | |||
VC | Groupe et associés | 292 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 768 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 017 | 814 127 | 568 890 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 845 | 4 845 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 145 | 43 196 | 33 949 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 | 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 218 234 | 218 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 904 | 45 904 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 625 | 55 625 | ||
VW | T.V.A. | 24 063 | 24 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700 | 1 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 507 | 24 507 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 934 | 13 934 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 098 | 432 009 | 34 089 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 657 |