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de Laneuveville-devant-Bayon
de Laneuveville-devant-Bayon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 645 737 | 502 365 | 143 372 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AN | Terrains | 39 404 | 39 404 | ||
AP | Constructions | 7 302 992 | 3 170 451 | 4 132 541 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 680 428 | 6 060 070 | 2 620 357 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 573 528 | 1 261 918 | 311 610 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 061 | 1 061 | ||
CU | Autres participations | 54 322 | 54 322 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 5 463 830 | 1 351 406 | 4 112 424 | |
BH | Autres immobilisations financières | 227 598 | 227 598 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 988 905 | 12 346 212 | 11 642 693 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 143 657 | 1 012 263 | 3 131 394 | |
BN | En cours de production de biens | 40 045 152 | 72 363 | 39 972 789 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 756 003 | 232 985 | 7 523 018 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 292 289 | 292 289 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 252 364 | 9 253 | 12 243 111 | |
BZ | Autres créances | 4 803 697 | 4 803 697 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 071 930 | 9 071 930 | ||
CF | Disponibilités | 4 311 154 | 4 311 154 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 177 100 | 177 100 | ||
CJ | TOTAL (II) | 82 853 348 | 1 326 864 | 81 526 483 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 164 281 | 164 281 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 006 536 | 13 673 077 | 93 333 459 | |
CP | Parts à moins d’un an | 250 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 660 879 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 706 922 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 519 730 | |||
DD | Réserve légale (1) | 170 691 | |||
DH | Report à nouveau | 4 154 660 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444 308 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 502 745 | |||
DK | Provisions réglementées | 859 688 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 358 747 | |||
DN | Avances conditionnées | 35 911 743 | |||
DO | TOTAL (II) | 35 911 743 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 819 073 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 005 196 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 824 269 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 514 903 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 717 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 113 840 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 883 393 | |||
EA | Autres dettes | 6 681 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 111 162 | |||
EC | TOTAL (IV) | 40 238 698 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 93 333 459 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 740 026 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 878 825 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 61 494 139 | 5 849 876 | 67 344 015 | |
FG | Production vendue services | 149 634 | 149 634 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 61 643 774 | 5 849 876 | 67 493 650 | |
FM | Production stockée | 831 126 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 344 091 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 346 426 | |||
FQ | Autres produits | 655 300 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 70 670 595 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 730 304 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 118 768 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 299 128 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 744 490 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 084 041 | |||
FZ | Charges sociales | 3 290 695 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 005 524 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 746 866 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 410 471 | |||
GE | Autres charges | 28 295 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 458 586 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 212 008 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 126 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 541 773 | |||
GN | Différences positives de change | 505 380 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 271 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 145 551 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 515 688 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 098 687 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 908 587 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 522 963 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 377 411 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 834 597 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736 901 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 769 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 132 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 930 803 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 545 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 674 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344 966 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 187 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 266 616 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 633 079 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 826 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 746 950 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 302 642 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 444 308 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 245 941 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 147 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 37 553 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444 938 | 57 426 | 502 365 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 650 180 | 948 097 | 105 837 | 10 492 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 095 119 | 1 005 524 | 105 837 | 10 994 806 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 859 688 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 807 465 | 193 355 | 141 132 | 859 688 |
4A | Provisions pour litiges | 1 117 679 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 537 112 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 164 282 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 005 196 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 911 463 | 2 726 364 | 1 813 558 | 5 824 269 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 351 406 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 570 744 | 746 866 | 1 317 611 | |
6T | Sur comptes clients | 13 747 | 4 493 | 9 253 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 584 492 | 2 098 272 | 4 493 | 2 678 270 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 303 421 | 5 017 992 | 1 959 184 | 9 362 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 157 337 | 1 276 278 | ||
UG | - Financières | 1 515 688 | 541 773 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 344 966 | 141 132 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 463 830 | 250 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 227 598 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 104 | |||
UX | Autres créances clients | 12 241 260 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 820 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 75 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 993 925 | |||
VB | T. V. A. | 1 197 711 | |||
VC | Groupe et associés | 400 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 924 590 | 15 822 282 | 7 102 307 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878 825 | 878 825 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 636 077 | 1 286 879 | 2 801 107 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 608 717 | 1 097 713 | 511 004 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 113 840 | 9 113 840 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 296 673 | 1 296 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244 357 | 1 244 357 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 826 | 23 826 | ||
VW | T.V.A. | 5 217 | 5 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 313 319 | 313 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 681 | 6 681 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 111 162 | 4 472 692 | 14 698 615 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 238 698 | 19 740 026 | 18 010 726 | 2 487 945 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 425 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 204 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 645 737 | 502 365 | 143 372 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AN | Terrains | 39 404 | 39 404 | ||
AP | Constructions | 7 302 992 | 3 170 451 | 4 132 541 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 680 428 | 6 060 070 | 2 620 357 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 573 528 | 1 261 918 | 311 610 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 061 | 1 061 | ||
CU | Autres participations | 54 322 | 54 322 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 5 463 830 | 1 351 406 | 4 112 424 | |
BH | Autres immobilisations financières | 227 598 | 227 598 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 988 905 | 12 346 212 | 11 642 693 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 143 657 | 1 012 263 | 3 131 394 | |
BN | En cours de production de biens | 40 045 152 | 72 363 | 39 972 789 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 756 003 | 232 985 | 7 523 018 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 292 289 | 292 289 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 252 364 | 9 253 | 12 243 111 | |
BZ | Autres créances | 4 803 697 | 4 803 697 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 071 930 | 9 071 930 | ||
CF | Disponibilités | 4 311 154 | 4 311 154 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 177 100 | 177 100 | ||
CJ | TOTAL (II) | 82 853 348 | 1 326 864 | 81 526 483 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 164 281 | 164 281 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 006 536 | 13 673 077 | 93 333 459 | |
CP | Parts à moins d’un an | 250 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 660 879 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 706 922 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 519 730 | |||
DD | Réserve légale (1) | 170 691 | |||
DH | Report à nouveau | 4 154 660 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444 308 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 502 745 | |||
DK | Provisions réglementées | 859 688 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 358 747 | |||
DN | Avances conditionnées | 35 911 743 | |||
DO | TOTAL (II) | 35 911 743 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 819 073 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 005 196 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 824 269 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 514 903 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 717 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 113 840 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 883 393 | |||
EA | Autres dettes | 6 681 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 111 162 | |||
EC | TOTAL (IV) | 40 238 698 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 93 333 459 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 740 026 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 878 825 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 61 494 139 | 5 849 876 | 67 344 015 | |
FG | Production vendue services | 149 634 | 149 634 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 61 643 774 | 5 849 876 | 67 493 650 | |
FM | Production stockée | 831 126 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 344 091 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 346 426 | |||
FQ | Autres produits | 655 300 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 70 670 595 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 730 304 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 118 768 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 299 128 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 744 490 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 084 041 | |||
FZ | Charges sociales | 3 290 695 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 005 524 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 746 866 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 410 471 | |||
GE | Autres charges | 28 295 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 458 586 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 212 008 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 126 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 541 773 | |||
GN | Différences positives de change | 505 380 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 271 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 145 551 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 515 688 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 098 687 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 908 587 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 522 963 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 377 411 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 834 597 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736 901 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 769 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 132 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 930 803 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 545 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 674 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344 966 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 187 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 266 616 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 633 079 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 826 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 746 950 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 302 642 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 444 308 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 245 941 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 147 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 37 553 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444 938 | 57 426 | 502 365 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 650 180 | 948 097 | 105 837 | 10 492 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 095 119 | 1 005 524 | 105 837 | 10 994 806 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 859 688 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 807 465 | 193 355 | 141 132 | 859 688 |
4A | Provisions pour litiges | 1 117 679 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 537 112 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 164 282 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 005 196 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 911 463 | 2 726 364 | 1 813 558 | 5 824 269 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 351 406 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 570 744 | 746 866 | 1 317 611 | |
6T | Sur comptes clients | 13 747 | 4 493 | 9 253 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 584 492 | 2 098 272 | 4 493 | 2 678 270 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 303 421 | 5 017 992 | 1 959 184 | 9 362 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 157 337 | 1 276 278 | ||
UG | - Financières | 1 515 688 | 541 773 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 344 966 | 141 132 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 463 830 | 250 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 227 598 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 104 | |||
UX | Autres créances clients | 12 241 260 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 820 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 75 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 993 925 | |||
VB | T. V. A. | 1 197 711 | |||
VC | Groupe et associés | 400 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 924 590 | 15 822 282 | 7 102 307 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878 825 | 878 825 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 636 077 | 1 286 879 | 2 801 107 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 608 717 | 1 097 713 | 511 004 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 113 840 | 9 113 840 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 296 673 | 1 296 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244 357 | 1 244 357 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 826 | 23 826 | ||
VW | T.V.A. | 5 217 | 5 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 313 319 | 313 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 681 | 6 681 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 111 162 | 4 472 692 | 14 698 615 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 238 698 | 19 740 026 | 18 010 726 | 2 487 945 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 425 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 204 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 645 737 | 502 365 | 143 372 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AN | Terrains | 39 404 | 39 404 | ||
AP | Constructions | 7 302 992 | 3 170 451 | 4 132 541 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 680 428 | 6 060 070 | 2 620 357 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 573 528 | 1 261 918 | 311 610 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 061 | 1 061 | ||
CU | Autres participations | 54 322 | 54 322 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 5 463 830 | 1 351 406 | 4 112 424 | |
BH | Autres immobilisations financières | 227 598 | 227 598 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 988 905 | 12 346 212 | 11 642 693 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 143 657 | 1 012 263 | 3 131 394 | |
BN | En cours de production de biens | 40 045 152 | 72 363 | 39 972 789 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 756 003 | 232 985 | 7 523 018 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 292 289 | 292 289 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 252 364 | 9 253 | 12 243 111 | |
BZ | Autres créances | 4 803 697 | 4 803 697 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 071 930 | 9 071 930 | ||
CF | Disponibilités | 4 311 154 | 4 311 154 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 177 100 | 177 100 | ||
CJ | TOTAL (II) | 82 853 348 | 1 326 864 | 81 526 483 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 164 281 | 164 281 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 006 536 | 13 673 077 | 93 333 459 | |
CP | Parts à moins d’un an | 250 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 660 879 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 706 922 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 519 730 | |||
DD | Réserve légale (1) | 170 691 | |||
DH | Report à nouveau | 4 154 660 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444 308 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 502 745 | |||
DK | Provisions réglementées | 859 688 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 358 747 | |||
DN | Avances conditionnées | 35 911 743 | |||
DO | TOTAL (II) | 35 911 743 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 819 073 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 005 196 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 824 269 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 514 903 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 717 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 113 840 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 883 393 | |||
EA | Autres dettes | 6 681 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 111 162 | |||
EC | TOTAL (IV) | 40 238 698 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 93 333 459 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 740 026 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 878 825 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 61 494 139 | 5 849 876 | 67 344 015 | |
FG | Production vendue services | 149 634 | 149 634 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 61 643 774 | 5 849 876 | 67 493 650 | |
FM | Production stockée | 831 126 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 344 091 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 346 426 | |||
FQ | Autres produits | 655 300 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 70 670 595 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 730 304 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 118 768 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 299 128 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 744 490 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 084 041 | |||
FZ | Charges sociales | 3 290 695 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 005 524 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 746 866 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 410 471 | |||
GE | Autres charges | 28 295 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 458 586 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 212 008 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 126 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 541 773 | |||
GN | Différences positives de change | 505 380 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 271 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 145 551 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 515 688 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 098 687 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 908 587 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 522 963 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 377 411 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 834 597 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736 901 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 769 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 132 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 930 803 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 545 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 674 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344 966 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 187 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 266 616 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 633 079 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 826 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 746 950 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 302 642 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 444 308 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 245 941 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 147 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 37 553 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444 938 | 57 426 | 502 365 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 650 180 | 948 097 | 105 837 | 10 492 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 095 119 | 1 005 524 | 105 837 | 10 994 806 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 859 688 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 807 465 | 193 355 | 141 132 | 859 688 |
4A | Provisions pour litiges | 1 117 679 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 537 112 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 164 282 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 005 196 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 911 463 | 2 726 364 | 1 813 558 | 5 824 269 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 351 406 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 570 744 | 746 866 | 1 317 611 | |
6T | Sur comptes clients | 13 747 | 4 493 | 9 253 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 584 492 | 2 098 272 | 4 493 | 2 678 270 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 303 421 | 5 017 992 | 1 959 184 | 9 362 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 157 337 | 1 276 278 | ||
UG | - Financières | 1 515 688 | 541 773 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 344 966 | 141 132 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 463 830 | 250 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 227 598 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 104 | |||
UX | Autres créances clients | 12 241 260 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 820 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 75 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 993 925 | |||
VB | T. V. A. | 1 197 711 | |||
VC | Groupe et associés | 400 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 924 590 | 15 822 282 | 7 102 307 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878 825 | 878 825 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 636 077 | 1 286 879 | 2 801 107 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 608 717 | 1 097 713 | 511 004 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 113 840 | 9 113 840 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 296 673 | 1 296 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244 357 | 1 244 357 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 826 | 23 826 | ||
VW | T.V.A. | 5 217 | 5 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 313 319 | 313 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 681 | 6 681 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 111 162 | 4 472 692 | 14 698 615 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 238 698 | 19 740 026 | 18 010 726 | 2 487 945 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 425 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 204 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 645 737 | 502 365 | 143 372 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AN | Terrains | 39 404 | 39 404 | ||
AP | Constructions | 7 302 992 | 3 170 451 | 4 132 541 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 680 428 | 6 060 070 | 2 620 357 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 573 528 | 1 261 918 | 311 610 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 061 | 1 061 | ||
CU | Autres participations | 54 322 | 54 322 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 5 463 830 | 1 351 406 | 4 112 424 | |
BH | Autres immobilisations financières | 227 598 | 227 598 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 988 905 | 12 346 212 | 11 642 693 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 143 657 | 1 012 263 | 3 131 394 | |
BN | En cours de production de biens | 40 045 152 | 72 363 | 39 972 789 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 756 003 | 232 985 | 7 523 018 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 292 289 | 292 289 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 252 364 | 9 253 | 12 243 111 | |
BZ | Autres créances | 4 803 697 | 4 803 697 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 071 930 | 9 071 930 | ||
CF | Disponibilités | 4 311 154 | 4 311 154 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 177 100 | 177 100 | ||
CJ | TOTAL (II) | 82 853 348 | 1 326 864 | 81 526 483 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 164 281 | 164 281 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 006 536 | 13 673 077 | 93 333 459 | |
CP | Parts à moins d’un an | 250 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 660 879 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 706 922 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 519 730 | |||
DD | Réserve légale (1) | 170 691 | |||
DH | Report à nouveau | 4 154 660 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444 308 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 502 745 | |||
DK | Provisions réglementées | 859 688 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 358 747 | |||
DN | Avances conditionnées | 35 911 743 | |||
DO | TOTAL (II) | 35 911 743 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 819 073 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 005 196 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 824 269 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 514 903 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 717 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 113 840 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 883 393 | |||
EA | Autres dettes | 6 681 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 111 162 | |||
EC | TOTAL (IV) | 40 238 698 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 93 333 459 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 740 026 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 878 825 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 61 494 139 | 5 849 876 | 67 344 015 | |
FG | Production vendue services | 149 634 | 149 634 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 61 643 774 | 5 849 876 | 67 493 650 | |
FM | Production stockée | 831 126 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 344 091 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 346 426 | |||
FQ | Autres produits | 655 300 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 70 670 595 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 730 304 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 118 768 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 299 128 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 744 490 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 084 041 | |||
FZ | Charges sociales | 3 290 695 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 005 524 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 746 866 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 410 471 | |||
GE | Autres charges | 28 295 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 458 586 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 212 008 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 126 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 541 773 | |||
GN | Différences positives de change | 505 380 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 271 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 145 551 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 515 688 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 098 687 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 908 587 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 522 963 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 377 411 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 834 597 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736 901 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 769 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 132 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 930 803 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 545 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 674 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344 966 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 187 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 266 616 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 633 079 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 826 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 746 950 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 302 642 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 444 308 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 245 941 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 147 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 37 553 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444 938 | 57 426 | 502 365 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 650 180 | 948 097 | 105 837 | 10 492 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 095 119 | 1 005 524 | 105 837 | 10 994 806 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 859 688 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 807 465 | 193 355 | 141 132 | 859 688 |
4A | Provisions pour litiges | 1 117 679 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 537 112 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 164 282 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 005 196 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 911 463 | 2 726 364 | 1 813 558 | 5 824 269 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 351 406 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 570 744 | 746 866 | 1 317 611 | |
6T | Sur comptes clients | 13 747 | 4 493 | 9 253 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 584 492 | 2 098 272 | 4 493 | 2 678 270 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 303 421 | 5 017 992 | 1 959 184 | 9 362 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 157 337 | 1 276 278 | ||
UG | - Financières | 1 515 688 | 541 773 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 344 966 | 141 132 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 463 830 | 250 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 227 598 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 104 | |||
UX | Autres créances clients | 12 241 260 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 820 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 75 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 993 925 | |||
VB | T. V. A. | 1 197 711 | |||
VC | Groupe et associés | 400 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 924 590 | 15 822 282 | 7 102 307 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878 825 | 878 825 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 636 077 | 1 286 879 | 2 801 107 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 608 717 | 1 097 713 | 511 004 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 113 840 | 9 113 840 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 296 673 | 1 296 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244 357 | 1 244 357 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 826 | 23 826 | ||
VW | T.V.A. | 5 217 | 5 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 313 319 | 313 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 681 | 6 681 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 111 162 | 4 472 692 | 14 698 615 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 238 698 | 19 740 026 | 18 010 726 | 2 487 945 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 425 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 204 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 645 737 | 502 365 | 143 372 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AN | Terrains | 39 404 | 39 404 | ||
AP | Constructions | 7 302 992 | 3 170 451 | 4 132 541 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 680 428 | 6 060 070 | 2 620 357 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 573 528 | 1 261 918 | 311 610 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 061 | 1 061 | ||
CU | Autres participations | 54 322 | 54 322 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 5 463 830 | 1 351 406 | 4 112 424 | |
BH | Autres immobilisations financières | 227 598 | 227 598 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 988 905 | 12 346 212 | 11 642 693 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 143 657 | 1 012 263 | 3 131 394 | |
BN | En cours de production de biens | 40 045 152 | 72 363 | 39 972 789 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 756 003 | 232 985 | 7 523 018 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 292 289 | 292 289 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 252 364 | 9 253 | 12 243 111 | |
BZ | Autres créances | 4 803 697 | 4 803 697 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 071 930 | 9 071 930 | ||
CF | Disponibilités | 4 311 154 | 4 311 154 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 177 100 | 177 100 | ||
CJ | TOTAL (II) | 82 853 348 | 1 326 864 | 81 526 483 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 164 281 | 164 281 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 006 536 | 13 673 077 | 93 333 459 | |
CP | Parts à moins d’un an | 250 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 660 879 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 706 922 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 519 730 | |||
DD | Réserve légale (1) | 170 691 | |||
DH | Report à nouveau | 4 154 660 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444 308 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 502 745 | |||
DK | Provisions réglementées | 859 688 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 358 747 | |||
DN | Avances conditionnées | 35 911 743 | |||
DO | TOTAL (II) | 35 911 743 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 819 073 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 005 196 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 824 269 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 514 903 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 717 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 113 840 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 883 393 | |||
EA | Autres dettes | 6 681 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 111 162 | |||
EC | TOTAL (IV) | 40 238 698 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 93 333 459 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 740 026 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 878 825 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 61 494 139 | 5 849 876 | 67 344 015 | |
FG | Production vendue services | 149 634 | 149 634 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 61 643 774 | 5 849 876 | 67 493 650 | |
FM | Production stockée | 831 126 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 344 091 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 346 426 | |||
FQ | Autres produits | 655 300 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 70 670 595 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 730 304 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 118 768 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 299 128 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 744 490 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 084 041 | |||
FZ | Charges sociales | 3 290 695 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 005 524 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 746 866 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 410 471 | |||
GE | Autres charges | 28 295 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 458 586 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 212 008 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 126 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 541 773 | |||
GN | Différences positives de change | 505 380 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 271 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 145 551 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 515 688 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 098 687 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 908 587 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 522 963 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 377 411 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 834 597 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736 901 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 769 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 132 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 930 803 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 545 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 674 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344 966 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 187 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 266 616 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 633 079 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 826 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 746 950 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 302 642 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 444 308 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 245 941 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 147 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 37 553 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444 938 | 57 426 | 502 365 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 650 180 | 948 097 | 105 837 | 10 492 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 095 119 | 1 005 524 | 105 837 | 10 994 806 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 859 688 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 807 465 | 193 355 | 141 132 | 859 688 |
4A | Provisions pour litiges | 1 117 679 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 537 112 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 164 282 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 005 196 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 911 463 | 2 726 364 | 1 813 558 | 5 824 269 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 351 406 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 570 744 | 746 866 | 1 317 611 | |
6T | Sur comptes clients | 13 747 | 4 493 | 9 253 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 584 492 | 2 098 272 | 4 493 | 2 678 270 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 303 421 | 5 017 992 | 1 959 184 | 9 362 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 157 337 | 1 276 278 | ||
UG | - Financières | 1 515 688 | 541 773 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 344 966 | 141 132 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 463 830 | 250 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 227 598 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 104 | |||
UX | Autres créances clients | 12 241 260 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 820 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 75 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 993 925 | |||
VB | T. V. A. | 1 197 711 | |||
VC | Groupe et associés | 400 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 924 590 | 15 822 282 | 7 102 307 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878 825 | 878 825 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 636 077 | 1 286 879 | 2 801 107 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 608 717 | 1 097 713 | 511 004 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 113 840 | 9 113 840 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 296 673 | 1 296 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244 357 | 1 244 357 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 826 | 23 826 | ||
VW | T.V.A. | 5 217 | 5 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 313 319 | 313 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 681 | 6 681 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 111 162 | 4 472 692 | 14 698 615 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 238 698 | 19 740 026 | 18 010 726 | 2 487 945 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 425 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 204 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 645 737 | 502 365 | 143 372 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AN | Terrains | 39 404 | 39 404 | ||
AP | Constructions | 7 302 992 | 3 170 451 | 4 132 541 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 680 428 | 6 060 070 | 2 620 357 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 573 528 | 1 261 918 | 311 610 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 061 | 1 061 | ||
CU | Autres participations | 54 322 | 54 322 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 5 463 830 | 1 351 406 | 4 112 424 | |
BH | Autres immobilisations financières | 227 598 | 227 598 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 988 905 | 12 346 212 | 11 642 693 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 143 657 | 1 012 263 | 3 131 394 | |
BN | En cours de production de biens | 40 045 152 | 72 363 | 39 972 789 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 756 003 | 232 985 | 7 523 018 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 292 289 | 292 289 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 252 364 | 9 253 | 12 243 111 | |
BZ | Autres créances | 4 803 697 | 4 803 697 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 071 930 | 9 071 930 | ||
CF | Disponibilités | 4 311 154 | 4 311 154 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 177 100 | 177 100 | ||
CJ | TOTAL (II) | 82 853 348 | 1 326 864 | 81 526 483 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 164 281 | 164 281 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 006 536 | 13 673 077 | 93 333 459 | |
CP | Parts à moins d’un an | 250 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 660 879 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 706 922 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 519 730 | |||
DD | Réserve légale (1) | 170 691 | |||
DH | Report à nouveau | 4 154 660 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444 308 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 502 745 | |||
DK | Provisions réglementées | 859 688 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 358 747 | |||
DN | Avances conditionnées | 35 911 743 | |||
DO | TOTAL (II) | 35 911 743 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 819 073 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 005 196 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 824 269 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 514 903 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 717 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 113 840 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 883 393 | |||
EA | Autres dettes | 6 681 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 111 162 | |||
EC | TOTAL (IV) | 40 238 698 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 93 333 459 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 740 026 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 878 825 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 61 494 139 | 5 849 876 | 67 344 015 | |
FG | Production vendue services | 149 634 | 149 634 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 61 643 774 | 5 849 876 | 67 493 650 | |
FM | Production stockée | 831 126 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 344 091 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 346 426 | |||
FQ | Autres produits | 655 300 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 70 670 595 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 730 304 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 118 768 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 299 128 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 744 490 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 084 041 | |||
FZ | Charges sociales | 3 290 695 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 005 524 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 746 866 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 410 471 | |||
GE | Autres charges | 28 295 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 458 586 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 212 008 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 126 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 541 773 | |||
GN | Différences positives de change | 505 380 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 271 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 145 551 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 515 688 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 098 687 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 908 587 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 522 963 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 377 411 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 834 597 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736 901 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 769 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 132 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 930 803 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 545 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 674 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344 966 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 187 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 266 616 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 633 079 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 826 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 746 950 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 302 642 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 444 308 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 245 941 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 147 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 37 553 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444 938 | 57 426 | 502 365 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 650 180 | 948 097 | 105 837 | 10 492 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 095 119 | 1 005 524 | 105 837 | 10 994 806 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 859 688 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 807 465 | 193 355 | 141 132 | 859 688 |
4A | Provisions pour litiges | 1 117 679 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 537 112 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 164 282 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 005 196 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 911 463 | 2 726 364 | 1 813 558 | 5 824 269 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 351 406 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 570 744 | 746 866 | 1 317 611 | |
6T | Sur comptes clients | 13 747 | 4 493 | 9 253 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 584 492 | 2 098 272 | 4 493 | 2 678 270 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 303 421 | 5 017 992 | 1 959 184 | 9 362 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 157 337 | 1 276 278 | ||
UG | - Financières | 1 515 688 | 541 773 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 344 966 | 141 132 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 463 830 | 250 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 227 598 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 104 | |||
UX | Autres créances clients | 12 241 260 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 820 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 75 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 993 925 | |||
VB | T. V. A. | 1 197 711 | |||
VC | Groupe et associés | 400 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 924 590 | 15 822 282 | 7 102 307 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878 825 | 878 825 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 636 077 | 1 286 879 | 2 801 107 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 608 717 | 1 097 713 | 511 004 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 113 840 | 9 113 840 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 296 673 | 1 296 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244 357 | 1 244 357 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 826 | 23 826 | ||
VW | T.V.A. | 5 217 | 5 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 313 319 | 313 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 681 | 6 681 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 111 162 | 4 472 692 | 14 698 615 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 238 698 | 19 740 026 | 18 010 726 | 2 487 945 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 425 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 204 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 645 737 | 502 365 | 143 372 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AN | Terrains | 39 404 | 39 404 | ||
AP | Constructions | 7 302 992 | 3 170 451 | 4 132 541 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 680 428 | 6 060 070 | 2 620 357 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 573 528 | 1 261 918 | 311 610 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 061 | 1 061 | ||
CU | Autres participations | 54 322 | 54 322 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 5 463 830 | 1 351 406 | 4 112 424 | |
BH | Autres immobilisations financières | 227 598 | 227 598 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 988 905 | 12 346 212 | 11 642 693 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 143 657 | 1 012 263 | 3 131 394 | |
BN | En cours de production de biens | 40 045 152 | 72 363 | 39 972 789 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 756 003 | 232 985 | 7 523 018 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 292 289 | 292 289 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 252 364 | 9 253 | 12 243 111 | |
BZ | Autres créances | 4 803 697 | 4 803 697 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 071 930 | 9 071 930 | ||
CF | Disponibilités | 4 311 154 | 4 311 154 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 177 100 | 177 100 | ||
CJ | TOTAL (II) | 82 853 348 | 1 326 864 | 81 526 483 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 164 281 | 164 281 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 006 536 | 13 673 077 | 93 333 459 | |
CP | Parts à moins d’un an | 250 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 660 879 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 706 922 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 519 730 | |||
DD | Réserve légale (1) | 170 691 | |||
DH | Report à nouveau | 4 154 660 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444 308 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 502 745 | |||
DK | Provisions réglementées | 859 688 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 358 747 | |||
DN | Avances conditionnées | 35 911 743 | |||
DO | TOTAL (II) | 35 911 743 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 819 073 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 005 196 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 824 269 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 514 903 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 717 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 113 840 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 883 393 | |||
EA | Autres dettes | 6 681 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 111 162 | |||
EC | TOTAL (IV) | 40 238 698 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 93 333 459 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 740 026 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 878 825 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 61 494 139 | 5 849 876 | 67 344 015 | |
FG | Production vendue services | 149 634 | 149 634 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 61 643 774 | 5 849 876 | 67 493 650 | |
FM | Production stockée | 831 126 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 344 091 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 346 426 | |||
FQ | Autres produits | 655 300 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 70 670 595 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 730 304 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 118 768 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 299 128 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 744 490 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 084 041 | |||
FZ | Charges sociales | 3 290 695 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 005 524 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 746 866 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 410 471 | |||
GE | Autres charges | 28 295 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 458 586 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 212 008 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 126 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 541 773 | |||
GN | Différences positives de change | 505 380 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 271 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 145 551 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 515 688 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 098 687 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 908 587 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 522 963 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 377 411 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 834 597 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736 901 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 769 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 132 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 930 803 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 545 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 674 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344 966 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 187 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 266 616 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 633 079 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 826 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 746 950 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 302 642 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 444 308 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 245 941 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 147 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 37 553 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444 938 | 57 426 | 502 365 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 650 180 | 948 097 | 105 837 | 10 492 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 095 119 | 1 005 524 | 105 837 | 10 994 806 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 859 688 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 807 465 | 193 355 | 141 132 | 859 688 |
4A | Provisions pour litiges | 1 117 679 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 537 112 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 164 282 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 005 196 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 911 463 | 2 726 364 | 1 813 558 | 5 824 269 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 351 406 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 570 744 | 746 866 | 1 317 611 | |
6T | Sur comptes clients | 13 747 | 4 493 | 9 253 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 584 492 | 2 098 272 | 4 493 | 2 678 270 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 303 421 | 5 017 992 | 1 959 184 | 9 362 229 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 157 337 | 1 276 278 | ||
UG | - Financières | 1 515 688 | 541 773 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 344 966 | 141 132 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 463 830 | 250 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 227 598 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 104 | |||
UX | Autres créances clients | 12 241 260 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 820 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 75 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 993 925 | |||
VB | T. V. A. | 1 197 711 | |||
VC | Groupe et associés | 400 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 924 590 | 15 822 282 | 7 102 307 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878 825 | 878 825 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 636 077 | 1 286 879 | 2 801 107 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 608 717 | 1 097 713 | 511 004 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 113 840 | 9 113 840 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 296 673 | 1 296 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244 357 | 1 244 357 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 826 | 23 826 | ||
VW | T.V.A. | 5 217 | 5 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 313 319 | 313 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 681 | 6 681 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 111 162 | 4 472 692 | 14 698 615 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 238 698 | 19 740 026 | 18 010 726 | 2 487 945 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 425 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 204 992 |