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de Saint-Martin-des-Champs
de Saint-Martin-des-Champs
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 299 | 38 479 | 1 820 | 9 951 |
AH | Fonds commercial | 38 417 | 38 417 | 38 417 | |
AP | Constructions | 357 372 | 69 544 | 287 828 | 11 734 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 138 | 13 138 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 460 345 | 285 133 | 175 212 | 140 653 |
AV | Immobilisations en cours | 50 667 | |||
AX | Avances et acomptes | 1 275 | 1 275 | ||
CU | Autres participations | 4 600 | 4 600 | 4 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 647 | 36 647 | 25 647 | |
BJ | TOTAL (I) | 952 093 | 406 294 | 545 800 | 281 668 |
BP | En cours de production de services | 57 237 | 57 237 | 62 223 | |
BT | Marchandises | 442 725 | 442 725 | 419 520 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 544 235 | 18 987 | 525 248 | 448 301 |
BZ | Autres créances | 94 395 | 94 395 | 63 701 | |
CF | Disponibilités | 363 327 | 363 327 | 546 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 955 | 12 955 | 12 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 514 874 | 18 987 | 1 495 887 | 1 552 162 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 967 | 425 280 | 2 041 687 | 1 833 830 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 647 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 126 344 | 126 344 | ||
DH | Report à nouveau | 640 024 | 590 351 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 863 | 57 673 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 016 232 | 928 369 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 171 | 156 134 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 492 | 108 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 529 | 537 960 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 262 | 102 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 025 455 | 905 461 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 687 | 1 833 830 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 342 | 717 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 919 964 | 3 919 964 | 3 656 935 | |
FG | Production vendue services | 4 794 | 4 794 | 4 578 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 924 758 | 3 924 758 | 3 661 513 | |
FM | Production stockée | -4 985 | -1 258 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 656 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 722 | 12 729 | ||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 933 160 | 3 672 984 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 561 474 | 2 392 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 204 | -27 031 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 183 | 34 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 722 202 | 633 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 367 | 17 052 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 610 | 408 866 | ||
FZ | Charges sociales | 126 063 | 148 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 817 | 47 882 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 593 | 11 393 | ||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 870 106 | 3 666 970 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 054 | 6 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 545 | 478 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 545 | 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 880 | 10 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 880 | 10 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 335 | -9 971 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 719 | -3 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 882 | 17 682 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 382 | 37 682 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 699 | 703 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 659 | 9 407 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 358 | 10 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 976 | 27 572 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -54 120 | -34 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 087 | 3 711 144 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 845 223 | 3 653 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 863 | 57 673 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 433 | 32 107 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 722 | 5 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 348 | 8 131 | 38 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 546 | 43 687 | 12 418 | 367 815 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 366 895 | 51 817 | 12 418 | 406 294 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 393 | 7 593 | 18 987 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 393 | 7 593 | 18 987 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 393 | 7 593 | 18 987 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 593 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 647 | 36 647 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 506 | |||
UX | Autres créances clients | 500 729 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 305 | |||
VB | T. V. A. | 1 001 | |||
VP | Divers | 287 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 955 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 232 | 688 232 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 172 | 61 058 | 125 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 555 529 | 555 529 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 088 | 40 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 262 | 27 262 | ||
VW | T.V.A. | 25 075 | 25 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837 | 4 837 | ||
VI | Groupe et associés | 126 492 | 76 492 | 50 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 455 | 790 342 | 175 222 | 59 892 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 866 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 916 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 299 | 38 479 | 1 820 | 9 951 |
AH | Fonds commercial | 38 417 | 38 417 | 38 417 | |
AP | Constructions | 357 372 | 69 544 | 287 828 | 11 734 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 138 | 13 138 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 460 345 | 285 133 | 175 212 | 140 653 |
AV | Immobilisations en cours | 50 667 | |||
AX | Avances et acomptes | 1 275 | 1 275 | ||
CU | Autres participations | 4 600 | 4 600 | 4 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 647 | 36 647 | 25 647 | |
BJ | TOTAL (I) | 952 093 | 406 294 | 545 800 | 281 668 |
BP | En cours de production de services | 57 237 | 57 237 | 62 223 | |
BT | Marchandises | 442 725 | 442 725 | 419 520 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 544 235 | 18 987 | 525 248 | 448 301 |
BZ | Autres créances | 94 395 | 94 395 | 63 701 | |
CF | Disponibilités | 363 327 | 363 327 | 546 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 955 | 12 955 | 12 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 514 874 | 18 987 | 1 495 887 | 1 552 162 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 967 | 425 280 | 2 041 687 | 1 833 830 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 647 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 126 344 | 126 344 | ||
DH | Report à nouveau | 640 024 | 590 351 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 863 | 57 673 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 016 232 | 928 369 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 171 | 156 134 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 492 | 108 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 529 | 537 960 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 262 | 102 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 025 455 | 905 461 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 687 | 1 833 830 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 342 | 717 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 919 964 | 3 919 964 | 3 656 935 | |
FG | Production vendue services | 4 794 | 4 794 | 4 578 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 924 758 | 3 924 758 | 3 661 513 | |
FM | Production stockée | -4 985 | -1 258 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 656 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 722 | 12 729 | ||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 933 160 | 3 672 984 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 561 474 | 2 392 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 204 | -27 031 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 183 | 34 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 722 202 | 633 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 367 | 17 052 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 610 | 408 866 | ||
FZ | Charges sociales | 126 063 | 148 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 817 | 47 882 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 593 | 11 393 | ||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 870 106 | 3 666 970 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 054 | 6 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 545 | 478 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 545 | 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 880 | 10 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 880 | 10 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 335 | -9 971 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 719 | -3 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 882 | 17 682 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 382 | 37 682 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 699 | 703 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 659 | 9 407 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 358 | 10 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 976 | 27 572 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -54 120 | -34 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 087 | 3 711 144 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 845 223 | 3 653 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 863 | 57 673 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 433 | 32 107 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 722 | 5 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 348 | 8 131 | 38 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 546 | 43 687 | 12 418 | 367 815 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 366 895 | 51 817 | 12 418 | 406 294 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 393 | 7 593 | 18 987 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 393 | 7 593 | 18 987 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 393 | 7 593 | 18 987 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 593 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 647 | 36 647 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 506 | |||
UX | Autres créances clients | 500 729 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 305 | |||
VB | T. V. A. | 1 001 | |||
VP | Divers | 287 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 955 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 232 | 688 232 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 172 | 61 058 | 125 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 555 529 | 555 529 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 088 | 40 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 262 | 27 262 | ||
VW | T.V.A. | 25 075 | 25 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837 | 4 837 | ||
VI | Groupe et associés | 126 492 | 76 492 | 50 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 455 | 790 342 | 175 222 | 59 892 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 866 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 916 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 299 | 38 479 | 1 820 | 9 951 |
AH | Fonds commercial | 38 417 | 38 417 | 38 417 | |
AP | Constructions | 357 372 | 69 544 | 287 828 | 11 734 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 138 | 13 138 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 460 345 | 285 133 | 175 212 | 140 653 |
AV | Immobilisations en cours | 50 667 | |||
AX | Avances et acomptes | 1 275 | 1 275 | ||
CU | Autres participations | 4 600 | 4 600 | 4 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 647 | 36 647 | 25 647 | |
BJ | TOTAL (I) | 952 093 | 406 294 | 545 800 | 281 668 |
BP | En cours de production de services | 57 237 | 57 237 | 62 223 | |
BT | Marchandises | 442 725 | 442 725 | 419 520 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 544 235 | 18 987 | 525 248 | 448 301 |
BZ | Autres créances | 94 395 | 94 395 | 63 701 | |
CF | Disponibilités | 363 327 | 363 327 | 546 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 955 | 12 955 | 12 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 514 874 | 18 987 | 1 495 887 | 1 552 162 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 967 | 425 280 | 2 041 687 | 1 833 830 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 647 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 126 344 | 126 344 | ||
DH | Report à nouveau | 640 024 | 590 351 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 863 | 57 673 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 016 232 | 928 369 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 171 | 156 134 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 492 | 108 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 529 | 537 960 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 262 | 102 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 025 455 | 905 461 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 687 | 1 833 830 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 342 | 717 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 919 964 | 3 919 964 | 3 656 935 | |
FG | Production vendue services | 4 794 | 4 794 | 4 578 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 924 758 | 3 924 758 | 3 661 513 | |
FM | Production stockée | -4 985 | -1 258 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 656 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 722 | 12 729 | ||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 933 160 | 3 672 984 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 561 474 | 2 392 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 204 | -27 031 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 183 | 34 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 722 202 | 633 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 367 | 17 052 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 610 | 408 866 | ||
FZ | Charges sociales | 126 063 | 148 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 817 | 47 882 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 593 | 11 393 | ||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 870 106 | 3 666 970 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 054 | 6 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 545 | 478 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 545 | 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 880 | 10 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 880 | 10 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 335 | -9 971 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 719 | -3 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 882 | 17 682 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 382 | 37 682 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 699 | 703 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 659 | 9 407 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 358 | 10 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 976 | 27 572 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -54 120 | -34 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 087 | 3 711 144 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 845 223 | 3 653 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 863 | 57 673 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 433 | 32 107 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 722 | 5 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 348 | 8 131 | 38 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 546 | 43 687 | 12 418 | 367 815 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 366 895 | 51 817 | 12 418 | 406 294 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 393 | 7 593 | 18 987 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 393 | 7 593 | 18 987 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 393 | 7 593 | 18 987 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 593 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 647 | 36 647 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 506 | |||
UX | Autres créances clients | 500 729 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 305 | |||
VB | T. V. A. | 1 001 | |||
VP | Divers | 287 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 955 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 232 | 688 232 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 172 | 61 058 | 125 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 555 529 | 555 529 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 088 | 40 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 262 | 27 262 | ||
VW | T.V.A. | 25 075 | 25 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837 | 4 837 | ||
VI | Groupe et associés | 126 492 | 76 492 | 50 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 455 | 790 342 | 175 222 | 59 892 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 866 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 916 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 299 | 38 479 | 1 820 | 9 951 |
AH | Fonds commercial | 38 417 | 38 417 | 38 417 | |
AP | Constructions | 357 372 | 69 544 | 287 828 | 11 734 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 138 | 13 138 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 460 345 | 285 133 | 175 212 | 140 653 |
AV | Immobilisations en cours | 50 667 | |||
AX | Avances et acomptes | 1 275 | 1 275 | ||
CU | Autres participations | 4 600 | 4 600 | 4 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 647 | 36 647 | 25 647 | |
BJ | TOTAL (I) | 952 093 | 406 294 | 545 800 | 281 668 |
BP | En cours de production de services | 57 237 | 57 237 | 62 223 | |
BT | Marchandises | 442 725 | 442 725 | 419 520 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 544 235 | 18 987 | 525 248 | 448 301 |
BZ | Autres créances | 94 395 | 94 395 | 63 701 | |
CF | Disponibilités | 363 327 | 363 327 | 546 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 955 | 12 955 | 12 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 514 874 | 18 987 | 1 495 887 | 1 552 162 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 967 | 425 280 | 2 041 687 | 1 833 830 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 647 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 126 344 | 126 344 | ||
DH | Report à nouveau | 640 024 | 590 351 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 863 | 57 673 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 016 232 | 928 369 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 171 | 156 134 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 492 | 108 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 529 | 537 960 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 262 | 102 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 025 455 | 905 461 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 687 | 1 833 830 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 342 | 717 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 919 964 | 3 919 964 | 3 656 935 | |
FG | Production vendue services | 4 794 | 4 794 | 4 578 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 924 758 | 3 924 758 | 3 661 513 | |
FM | Production stockée | -4 985 | -1 258 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 656 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 722 | 12 729 | ||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 933 160 | 3 672 984 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 561 474 | 2 392 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 204 | -27 031 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 183 | 34 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 722 202 | 633 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 367 | 17 052 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 610 | 408 866 | ||
FZ | Charges sociales | 126 063 | 148 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 817 | 47 882 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 593 | 11 393 | ||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 870 106 | 3 666 970 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 054 | 6 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 545 | 478 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 545 | 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 880 | 10 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 880 | 10 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 335 | -9 971 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 719 | -3 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 882 | 17 682 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 382 | 37 682 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 699 | 703 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 659 | 9 407 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 358 | 10 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 976 | 27 572 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -54 120 | -34 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 087 | 3 711 144 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 845 223 | 3 653 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 863 | 57 673 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 433 | 32 107 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 722 | 5 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 348 | 8 131 | 38 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 546 | 43 687 | 12 418 | 367 815 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 366 895 | 51 817 | 12 418 | 406 294 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 393 | 7 593 | 18 987 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 393 | 7 593 | 18 987 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 393 | 7 593 | 18 987 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 593 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 647 | 36 647 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 506 | |||
UX | Autres créances clients | 500 729 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 305 | |||
VB | T. V. A. | 1 001 | |||
VP | Divers | 287 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 955 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 232 | 688 232 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 172 | 61 058 | 125 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 555 529 | 555 529 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 088 | 40 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 262 | 27 262 | ||
VW | T.V.A. | 25 075 | 25 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837 | 4 837 | ||
VI | Groupe et associés | 126 492 | 76 492 | 50 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 455 | 790 342 | 175 222 | 59 892 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 866 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 916 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 299 | 38 479 | 1 820 | 9 951 |
AH | Fonds commercial | 38 417 | 38 417 | 38 417 | |
AP | Constructions | 357 372 | 69 544 | 287 828 | 11 734 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 138 | 13 138 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 460 345 | 285 133 | 175 212 | 140 653 |
AV | Immobilisations en cours | 50 667 | |||
AX | Avances et acomptes | 1 275 | 1 275 | ||
CU | Autres participations | 4 600 | 4 600 | 4 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 647 | 36 647 | 25 647 | |
BJ | TOTAL (I) | 952 093 | 406 294 | 545 800 | 281 668 |
BP | En cours de production de services | 57 237 | 57 237 | 62 223 | |
BT | Marchandises | 442 725 | 442 725 | 419 520 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 544 235 | 18 987 | 525 248 | 448 301 |
BZ | Autres créances | 94 395 | 94 395 | 63 701 | |
CF | Disponibilités | 363 327 | 363 327 | 546 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 955 | 12 955 | 12 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 514 874 | 18 987 | 1 495 887 | 1 552 162 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 967 | 425 280 | 2 041 687 | 1 833 830 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 647 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 126 344 | 126 344 | ||
DH | Report à nouveau | 640 024 | 590 351 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 863 | 57 673 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 016 232 | 928 369 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 171 | 156 134 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 492 | 108 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 529 | 537 960 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 262 | 102 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 025 455 | 905 461 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 687 | 1 833 830 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 342 | 717 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 919 964 | 3 919 964 | 3 656 935 | |
FG | Production vendue services | 4 794 | 4 794 | 4 578 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 924 758 | 3 924 758 | 3 661 513 | |
FM | Production stockée | -4 985 | -1 258 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 656 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 722 | 12 729 | ||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 933 160 | 3 672 984 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 561 474 | 2 392 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 204 | -27 031 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 183 | 34 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 722 202 | 633 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 367 | 17 052 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 610 | 408 866 | ||
FZ | Charges sociales | 126 063 | 148 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 817 | 47 882 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 593 | 11 393 | ||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 870 106 | 3 666 970 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 054 | 6 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 545 | 478 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 545 | 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 880 | 10 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 880 | 10 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 335 | -9 971 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 719 | -3 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 882 | 17 682 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 382 | 37 682 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 699 | 703 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 659 | 9 407 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 358 | 10 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 976 | 27 572 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -54 120 | -34 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 087 | 3 711 144 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 845 223 | 3 653 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 863 | 57 673 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 433 | 32 107 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 722 | 5 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 348 | 8 131 | 38 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 546 | 43 687 | 12 418 | 367 815 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 366 895 | 51 817 | 12 418 | 406 294 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 393 | 7 593 | 18 987 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 393 | 7 593 | 18 987 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 393 | 7 593 | 18 987 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 593 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 647 | 36 647 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 506 | |||
UX | Autres créances clients | 500 729 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 305 | |||
VB | T. V. A. | 1 001 | |||
VP | Divers | 287 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 955 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 232 | 688 232 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 172 | 61 058 | 125 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 555 529 | 555 529 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 088 | 40 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 262 | 27 262 | ||
VW | T.V.A. | 25 075 | 25 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837 | 4 837 | ||
VI | Groupe et associés | 126 492 | 76 492 | 50 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 455 | 790 342 | 175 222 | 59 892 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 866 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 916 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 299 | 38 479 | 1 820 | 9 951 |
AH | Fonds commercial | 38 417 | 38 417 | 38 417 | |
AP | Constructions | 357 372 | 69 544 | 287 828 | 11 734 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 138 | 13 138 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 460 345 | 285 133 | 175 212 | 140 653 |
AV | Immobilisations en cours | 50 667 | |||
AX | Avances et acomptes | 1 275 | 1 275 | ||
CU | Autres participations | 4 600 | 4 600 | 4 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 647 | 36 647 | 25 647 | |
BJ | TOTAL (I) | 952 093 | 406 294 | 545 800 | 281 668 |
BP | En cours de production de services | 57 237 | 57 237 | 62 223 | |
BT | Marchandises | 442 725 | 442 725 | 419 520 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 544 235 | 18 987 | 525 248 | 448 301 |
BZ | Autres créances | 94 395 | 94 395 | 63 701 | |
CF | Disponibilités | 363 327 | 363 327 | 546 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 955 | 12 955 | 12 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 514 874 | 18 987 | 1 495 887 | 1 552 162 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 967 | 425 280 | 2 041 687 | 1 833 830 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 647 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 126 344 | 126 344 | ||
DH | Report à nouveau | 640 024 | 590 351 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 863 | 57 673 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 016 232 | 928 369 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 171 | 156 134 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 492 | 108 995 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 529 | 537 960 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 262 | 102 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 025 455 | 905 461 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 687 | 1 833 830 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 342 | 717 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 919 964 | 3 919 964 | 3 656 935 | |
FG | Production vendue services | 4 794 | 4 794 | 4 578 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 924 758 | 3 924 758 | 3 661 513 | |
FM | Production stockée | -4 985 | -1 258 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 656 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 722 | 12 729 | ||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 933 160 | 3 672 984 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 561 474 | 2 392 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 204 | -27 031 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 183 | 34 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 722 202 | 633 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 367 | 17 052 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 610 | 408 866 | ||
FZ | Charges sociales | 126 063 | 148 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 817 | 47 882 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 593 | 11 393 | ||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 870 106 | 3 666 970 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 63 054 | 6 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 545 | 478 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 545 | 478 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 880 | 10 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 880 | 10 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 335 | -9 971 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 719 | -3 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 882 | 17 682 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 382 | 37 682 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 699 | 703 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 659 | 9 407 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 358 | 10 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 976 | 27 572 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -54 120 | -34 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 087 | 3 711 144 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 845 223 | 3 653 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 863 | 57 673 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 433 | 32 107 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 722 | 5 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 348 | 8 131 | 38 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 546 | 43 687 | 12 418 | 367 815 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 366 895 | 51 817 | 12 418 | 406 294 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 393 | 7 593 | 18 987 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 393 | 7 593 | 18 987 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 393 | 7 593 | 18 987 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 593 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 647 | 36 647 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 506 | |||
UX | Autres créances clients | 500 729 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 305 | |||
VB | T. V. A. | 1 001 | |||
VP | Divers | 287 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 955 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 232 | 688 232 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 172 | 61 058 | 125 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 555 529 | 555 529 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 088 | 40 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 262 | 27 262 | ||
VW | T.V.A. | 25 075 | 25 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837 | 4 837 | ||
VI | Groupe et associés | 126 492 | 76 492 | 50 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 455 | 790 342 | 175 222 | 59 892 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 866 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 916 |