Portail de la ville
de They-sous-Montfort
de They-sous-Montfort
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 2 117 | 7 882 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 921 505 | 2 570 258 | 5 351 246 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 988 | 6 933 | 8 055 | |
BF | Prêts | 19 891 | 19 891 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 966 385 | 2 579 309 | 5 387 075 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 141 978 | 141 978 | ||
BZ | Autres créances | 957 305 | 957 305 | ||
CF | Disponibilités | 1 148 685 | 1 148 685 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 392 | 52 392 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 300 361 | 2 300 361 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 266 746 | 2 579 309 | 7 687 437 | |
CP | Parts à moins d’un an | 391 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 698 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 | |||
DH | Report à nouveau | -544 214 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 087 | |||
DL | TOTAL (I) | -123 076 | |||
DQ | Provisions pour charges | 22 440 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 440 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 170 226 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107 340 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 506 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 992 | |||
EA | Autres dettes | 27 007 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 788 073 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 687 437 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 984 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 370 518 | 1 370 518 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 370 518 | 1 370 518 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 370 518 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 206 080 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 709 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 562 850 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 787 640 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 582 878 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 125 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 184 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 244 473 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 244 473 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -243 289 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 589 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 998 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 998 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 498 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 701 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 613 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 421 087 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 717 | 400 | 2 117 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 014 741 | 562 450 | 2 577 192 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016 459 | 562 850 | 2 579 309 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 440 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 440 | 22 440 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 440 | 22 440 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 891 | 391 | ||
UX | Autres créances clients | 141 978 | |||
VB | T. V. A. | 46 038 | |||
VC | Groupe et associés | 360 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 392 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 567 | 454 067 | 717 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 | 105 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 170 121 | 379 183 | 1 662 562 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 473 506 | 473 506 | ||
VW | T.V.A. | 8 417 | 8 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575 | 1 575 | ||
VI | Groupe et associés | 2 107 340 | 86 851 | 2 020 488 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 007 | 345 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 788 073 | 949 984 | 1 662 562 | 5 175 526 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 2 117 | 7 882 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 921 505 | 2 570 258 | 5 351 246 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 988 | 6 933 | 8 055 | |
BF | Prêts | 19 891 | 19 891 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 966 385 | 2 579 309 | 5 387 075 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 141 978 | 141 978 | ||
BZ | Autres créances | 957 305 | 957 305 | ||
CF | Disponibilités | 1 148 685 | 1 148 685 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 392 | 52 392 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 300 361 | 2 300 361 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 266 746 | 2 579 309 | 7 687 437 | |
CP | Parts à moins d’un an | 391 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 698 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 | |||
DH | Report à nouveau | -544 214 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 087 | |||
DL | TOTAL (I) | -123 076 | |||
DQ | Provisions pour charges | 22 440 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 440 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 170 226 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107 340 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 506 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 992 | |||
EA | Autres dettes | 27 007 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 788 073 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 687 437 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 984 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 370 518 | 1 370 518 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 370 518 | 1 370 518 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 370 518 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 206 080 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 709 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 562 850 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 787 640 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 582 878 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 125 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 184 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 244 473 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 244 473 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -243 289 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 589 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 998 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 998 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 498 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 701 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 613 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 421 087 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 717 | 400 | 2 117 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 014 741 | 562 450 | 2 577 192 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016 459 | 562 850 | 2 579 309 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 440 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 440 | 22 440 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 440 | 22 440 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 891 | 391 | ||
UX | Autres créances clients | 141 978 | |||
VB | T. V. A. | 46 038 | |||
VC | Groupe et associés | 360 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 392 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 567 | 454 067 | 717 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 | 105 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 170 121 | 379 183 | 1 662 562 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 473 506 | 473 506 | ||
VW | T.V.A. | 8 417 | 8 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575 | 1 575 | ||
VI | Groupe et associés | 2 107 340 | 86 851 | 2 020 488 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 007 | 345 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 788 073 | 949 984 | 1 662 562 | 5 175 526 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 2 117 | 7 882 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 921 505 | 2 570 258 | 5 351 246 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 988 | 6 933 | 8 055 | |
BF | Prêts | 19 891 | 19 891 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 966 385 | 2 579 309 | 5 387 075 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 141 978 | 141 978 | ||
BZ | Autres créances | 957 305 | 957 305 | ||
CF | Disponibilités | 1 148 685 | 1 148 685 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 392 | 52 392 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 300 361 | 2 300 361 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 266 746 | 2 579 309 | 7 687 437 | |
CP | Parts à moins d’un an | 391 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 698 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 | |||
DH | Report à nouveau | -544 214 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 087 | |||
DL | TOTAL (I) | -123 076 | |||
DQ | Provisions pour charges | 22 440 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 440 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 170 226 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107 340 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 506 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 992 | |||
EA | Autres dettes | 27 007 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 788 073 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 687 437 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 984 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 370 518 | 1 370 518 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 370 518 | 1 370 518 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 370 518 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 206 080 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 709 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 562 850 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 787 640 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 582 878 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 125 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 184 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 244 473 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 244 473 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -243 289 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 589 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 998 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 998 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 498 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 701 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 613 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 421 087 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 717 | 400 | 2 117 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 014 741 | 562 450 | 2 577 192 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016 459 | 562 850 | 2 579 309 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 440 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 440 | 22 440 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 440 | 22 440 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 891 | 391 | ||
UX | Autres créances clients | 141 978 | |||
VB | T. V. A. | 46 038 | |||
VC | Groupe et associés | 360 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 392 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 567 | 454 067 | 717 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 | 105 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 170 121 | 379 183 | 1 662 562 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 473 506 | 473 506 | ||
VW | T.V.A. | 8 417 | 8 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575 | 1 575 | ||
VI | Groupe et associés | 2 107 340 | 86 851 | 2 020 488 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 007 | 345 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 788 073 | 949 984 | 1 662 562 | 5 175 526 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 2 117 | 7 882 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 921 505 | 2 570 258 | 5 351 246 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 988 | 6 933 | 8 055 | |
BF | Prêts | 19 891 | 19 891 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 966 385 | 2 579 309 | 5 387 075 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 141 978 | 141 978 | ||
BZ | Autres créances | 957 305 | 957 305 | ||
CF | Disponibilités | 1 148 685 | 1 148 685 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 392 | 52 392 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 300 361 | 2 300 361 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 266 746 | 2 579 309 | 7 687 437 | |
CP | Parts à moins d’un an | 391 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 698 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 | |||
DH | Report à nouveau | -544 214 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 087 | |||
DL | TOTAL (I) | -123 076 | |||
DQ | Provisions pour charges | 22 440 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 440 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 170 226 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107 340 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 506 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 992 | |||
EA | Autres dettes | 27 007 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 788 073 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 687 437 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 984 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 370 518 | 1 370 518 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 370 518 | 1 370 518 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 370 518 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 206 080 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 709 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 562 850 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 787 640 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 582 878 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 125 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 184 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 244 473 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 244 473 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -243 289 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 589 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 998 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 998 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 498 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 701 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 613 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 421 087 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 717 | 400 | 2 117 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 014 741 | 562 450 | 2 577 192 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016 459 | 562 850 | 2 579 309 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 440 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 440 | 22 440 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 440 | 22 440 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 891 | 391 | ||
UX | Autres créances clients | 141 978 | |||
VB | T. V. A. | 46 038 | |||
VC | Groupe et associés | 360 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 392 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 567 | 454 067 | 717 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 | 105 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 170 121 | 379 183 | 1 662 562 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 473 506 | 473 506 | ||
VW | T.V.A. | 8 417 | 8 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575 | 1 575 | ||
VI | Groupe et associés | 2 107 340 | 86 851 | 2 020 488 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 007 | 345 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 788 073 | 949 984 | 1 662 562 | 5 175 526 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 2 117 | 7 882 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 921 505 | 2 570 258 | 5 351 246 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 988 | 6 933 | 8 055 | |
BF | Prêts | 19 891 | 19 891 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 966 385 | 2 579 309 | 5 387 075 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 141 978 | 141 978 | ||
BZ | Autres créances | 957 305 | 957 305 | ||
CF | Disponibilités | 1 148 685 | 1 148 685 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 392 | 52 392 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 300 361 | 2 300 361 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 266 746 | 2 579 309 | 7 687 437 | |
CP | Parts à moins d’un an | 391 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 698 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 | |||
DH | Report à nouveau | -544 214 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 087 | |||
DL | TOTAL (I) | -123 076 | |||
DQ | Provisions pour charges | 22 440 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 440 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 170 226 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107 340 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 506 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 992 | |||
EA | Autres dettes | 27 007 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 788 073 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 687 437 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 984 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 370 518 | 1 370 518 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 370 518 | 1 370 518 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 370 518 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 206 080 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 709 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 562 850 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 787 640 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 582 878 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 125 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 184 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 244 473 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 244 473 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -243 289 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 589 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 998 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 998 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 498 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 701 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 613 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 421 087 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 717 | 400 | 2 117 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 014 741 | 562 450 | 2 577 192 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016 459 | 562 850 | 2 579 309 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 440 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 440 | 22 440 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 440 | 22 440 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 891 | 391 | ||
UX | Autres créances clients | 141 978 | |||
VB | T. V. A. | 46 038 | |||
VC | Groupe et associés | 360 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 392 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 567 | 454 067 | 717 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 | 105 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 170 121 | 379 183 | 1 662 562 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 473 506 | 473 506 | ||
VW | T.V.A. | 8 417 | 8 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575 | 1 575 | ||
VI | Groupe et associés | 2 107 340 | 86 851 | 2 020 488 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 007 | 345 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 788 073 | 949 984 | 1 662 562 | 5 175 526 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 2 117 | 7 882 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 921 505 | 2 570 258 | 5 351 246 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 988 | 6 933 | 8 055 | |
BF | Prêts | 19 891 | 19 891 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 966 385 | 2 579 309 | 5 387 075 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 141 978 | 141 978 | ||
BZ | Autres créances | 957 305 | 957 305 | ||
CF | Disponibilités | 1 148 685 | 1 148 685 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 52 392 | 52 392 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 300 361 | 2 300 361 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 266 746 | 2 579 309 | 7 687 437 | |
CP | Parts à moins d’un an | 391 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 698 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 | |||
DH | Report à nouveau | -544 214 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 087 | |||
DL | TOTAL (I) | -123 076 | |||
DQ | Provisions pour charges | 22 440 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 440 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 170 226 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107 340 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 506 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 992 | |||
EA | Autres dettes | 27 007 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 788 073 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 687 437 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 984 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 370 518 | 1 370 518 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 370 518 | 1 370 518 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 370 518 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 206 080 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 709 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 562 850 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 787 640 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 582 878 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 125 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 184 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 244 473 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 244 473 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -243 289 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 339 589 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 998 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 998 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 498 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 701 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 613 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 421 087 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 717 | 400 | 2 117 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 014 741 | 562 450 | 2 577 192 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016 459 | 562 850 | 2 579 309 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 440 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 440 | 22 440 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 440 | 22 440 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 891 | 391 | ||
UX | Autres créances clients | 141 978 | |||
VB | T. V. A. | 46 038 | |||
VC | Groupe et associés | 360 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 266 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 392 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 567 | 454 067 | 717 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 | 105 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 170 121 | 379 183 | 1 662 562 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 473 506 | 473 506 | ||
VW | T.V.A. | 8 417 | 8 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575 | 1 575 | ||
VI | Groupe et associés | 2 107 340 | 86 851 | 2 020 488 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 007 | 345 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 788 073 | 949 984 | 1 662 562 | 5 175 526 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 885 |