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de Gilley
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 303 | 13 306 | 997 | 3 977 |
CU | Autres participations | 599 300 | 599 300 | 599 300 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 405 | 6 405 | 1 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 620 009 | 13 306 | 606 703 | 604 390 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 120 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 793 | 2 793 | 6 510 | |
BZ | Autres créances | 1 505 | 1 505 | 4 141 | |
CF | Disponibilités | 6 417 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 16 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 298 | 4 298 | 18 204 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 307 | 13 306 | 611 001 | 622 594 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 405 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 668 | 9 668 | ||
DH | Report à nouveau | 259 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 505 | 259 721 | ||
DL | TOTAL (I) | 477 893 | 280 389 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 819 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 415 | 324 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 512 | 7 969 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 362 | 9 197 | ||
EA | Autres dettes | 102 | |||
EC | TOTAL (IV) | 133 108 | 342 205 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 001 | 622 594 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 114 | 342 205 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 744 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 500 | 2 500 | 10 805 | |
FG | Production vendue services | 82 365 | 82 365 | 79 991 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 865 | 84 865 | 90 796 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 865 | 90 797 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 120 | 1 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 409 | 16 777 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 803 | 829 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 421 | 22 534 | ||
FZ | Charges sociales | 8 491 | 8 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 451 | 4 564 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 695 | 54 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 171 | 36 174 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 169 716 | 214 544 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 214 716 | 214 544 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 996 | 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 996 | 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 213 720 | 214 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 891 | 250 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 811 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 182 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182 | 6 811 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 528 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 528 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 346 | 6 811 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 040 | -2 361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 763 | 312 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 259 | 52 431 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 505 | 259 721 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 551 | 1 551 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 640 | 2 451 | 785 | 13 306 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 191 | 2 451 | 2 336 | 13 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 000 | 45 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 000 | 45 000 | ||
UG | - Financières | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 405 | 6 405 | ||
UX | Autres créances clients | 2 793 | |||
VB | T. V. A. | 1 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 703 | 10 703 | 41 994 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744 | 1 744 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 075 | 12 081 | 41 994 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 031 | 21 031 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 512 | 10 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 689 | 2 689 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 125 | 2 125 | ||
VW | T.V.A. | 5 205 | 5 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 343 | 343 | ||
VI | Groupe et associés | 35 384 | 35 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 108 | 91 114 | 41 994 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 303 | 13 306 | 997 | 3 977 |
CU | Autres participations | 599 300 | 599 300 | 599 300 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 405 | 6 405 | 1 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 620 009 | 13 306 | 606 703 | 604 390 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 120 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 793 | 2 793 | 6 510 | |
BZ | Autres créances | 1 505 | 1 505 | 4 141 | |
CF | Disponibilités | 6 417 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 16 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 298 | 4 298 | 18 204 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 307 | 13 306 | 611 001 | 622 594 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 405 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 668 | 9 668 | ||
DH | Report à nouveau | 259 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 505 | 259 721 | ||
DL | TOTAL (I) | 477 893 | 280 389 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 819 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 415 | 324 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 512 | 7 969 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 362 | 9 197 | ||
EA | Autres dettes | 102 | |||
EC | TOTAL (IV) | 133 108 | 342 205 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 001 | 622 594 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 114 | 342 205 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 744 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 500 | 2 500 | 10 805 | |
FG | Production vendue services | 82 365 | 82 365 | 79 991 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 865 | 84 865 | 90 796 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 865 | 90 797 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 120 | 1 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 409 | 16 777 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 803 | 829 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 421 | 22 534 | ||
FZ | Charges sociales | 8 491 | 8 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 451 | 4 564 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 695 | 54 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 171 | 36 174 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 169 716 | 214 544 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 214 716 | 214 544 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 996 | 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 996 | 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 213 720 | 214 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 891 | 250 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 811 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 182 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182 | 6 811 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 528 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 528 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 346 | 6 811 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 040 | -2 361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 763 | 312 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 259 | 52 431 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 505 | 259 721 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 551 | 1 551 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 640 | 2 451 | 785 | 13 306 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 191 | 2 451 | 2 336 | 13 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 000 | 45 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 000 | 45 000 | ||
UG | - Financières | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 405 | 6 405 | ||
UX | Autres créances clients | 2 793 | |||
VB | T. V. A. | 1 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 703 | 10 703 | 41 994 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744 | 1 744 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 075 | 12 081 | 41 994 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 031 | 21 031 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 512 | 10 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 689 | 2 689 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 125 | 2 125 | ||
VW | T.V.A. | 5 205 | 5 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 343 | 343 | ||
VI | Groupe et associés | 35 384 | 35 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 108 | 91 114 | 41 994 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 303 | 13 306 | 997 | 3 977 |
CU | Autres participations | 599 300 | 599 300 | 599 300 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 405 | 6 405 | 1 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 620 009 | 13 306 | 606 703 | 604 390 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 120 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 793 | 2 793 | 6 510 | |
BZ | Autres créances | 1 505 | 1 505 | 4 141 | |
CF | Disponibilités | 6 417 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 16 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 298 | 4 298 | 18 204 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 307 | 13 306 | 611 001 | 622 594 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 405 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 668 | 9 668 | ||
DH | Report à nouveau | 259 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 505 | 259 721 | ||
DL | TOTAL (I) | 477 893 | 280 389 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 819 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 415 | 324 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 512 | 7 969 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 362 | 9 197 | ||
EA | Autres dettes | 102 | |||
EC | TOTAL (IV) | 133 108 | 342 205 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 001 | 622 594 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 114 | 342 205 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 744 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 500 | 2 500 | 10 805 | |
FG | Production vendue services | 82 365 | 82 365 | 79 991 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 865 | 84 865 | 90 796 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 865 | 90 797 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 120 | 1 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 409 | 16 777 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 803 | 829 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 421 | 22 534 | ||
FZ | Charges sociales | 8 491 | 8 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 451 | 4 564 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 695 | 54 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 171 | 36 174 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 169 716 | 214 544 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 214 716 | 214 544 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 996 | 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 996 | 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 213 720 | 214 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 891 | 250 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 811 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 182 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182 | 6 811 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 528 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 528 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 346 | 6 811 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 040 | -2 361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 763 | 312 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 259 | 52 431 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 505 | 259 721 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 551 | 1 551 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 640 | 2 451 | 785 | 13 306 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 191 | 2 451 | 2 336 | 13 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 000 | 45 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 000 | 45 000 | ||
UG | - Financières | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 405 | 6 405 | ||
UX | Autres créances clients | 2 793 | |||
VB | T. V. A. | 1 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 703 | 10 703 | 41 994 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744 | 1 744 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 075 | 12 081 | 41 994 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 031 | 21 031 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 512 | 10 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 689 | 2 689 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 125 | 2 125 | ||
VW | T.V.A. | 5 205 | 5 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 343 | 343 | ||
VI | Groupe et associés | 35 384 | 35 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 108 | 91 114 | 41 994 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 303 | 13 306 | 997 | 3 977 |
CU | Autres participations | 599 300 | 599 300 | 599 300 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 405 | 6 405 | 1 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 620 009 | 13 306 | 606 703 | 604 390 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 120 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 793 | 2 793 | 6 510 | |
BZ | Autres créances | 1 505 | 1 505 | 4 141 | |
CF | Disponibilités | 6 417 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 16 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 298 | 4 298 | 18 204 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 307 | 13 306 | 611 001 | 622 594 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 405 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 668 | 9 668 | ||
DH | Report à nouveau | 259 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 505 | 259 721 | ||
DL | TOTAL (I) | 477 893 | 280 389 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 819 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 415 | 324 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 512 | 7 969 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 362 | 9 197 | ||
EA | Autres dettes | 102 | |||
EC | TOTAL (IV) | 133 108 | 342 205 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 001 | 622 594 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 114 | 342 205 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 744 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 500 | 2 500 | 10 805 | |
FG | Production vendue services | 82 365 | 82 365 | 79 991 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 865 | 84 865 | 90 796 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 865 | 90 797 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 120 | 1 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 409 | 16 777 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 803 | 829 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 421 | 22 534 | ||
FZ | Charges sociales | 8 491 | 8 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 451 | 4 564 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 695 | 54 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 171 | 36 174 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 169 716 | 214 544 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 214 716 | 214 544 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 996 | 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 996 | 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 213 720 | 214 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 891 | 250 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 811 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 182 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182 | 6 811 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 528 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 528 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 346 | 6 811 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 040 | -2 361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 763 | 312 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 259 | 52 431 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 505 | 259 721 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 551 | 1 551 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 640 | 2 451 | 785 | 13 306 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 191 | 2 451 | 2 336 | 13 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 000 | 45 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 000 | 45 000 | ||
UG | - Financières | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 405 | 6 405 | ||
UX | Autres créances clients | 2 793 | |||
VB | T. V. A. | 1 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 703 | 10 703 | 41 994 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744 | 1 744 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 075 | 12 081 | 41 994 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 031 | 21 031 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 512 | 10 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 689 | 2 689 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 125 | 2 125 | ||
VW | T.V.A. | 5 205 | 5 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 343 | 343 | ||
VI | Groupe et associés | 35 384 | 35 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 108 | 91 114 | 41 994 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 303 | 13 306 | 997 | 3 977 |
CU | Autres participations | 599 300 | 599 300 | 599 300 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 405 | 6 405 | 1 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 620 009 | 13 306 | 606 703 | 604 390 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 120 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 793 | 2 793 | 6 510 | |
BZ | Autres créances | 1 505 | 1 505 | 4 141 | |
CF | Disponibilités | 6 417 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 16 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 298 | 4 298 | 18 204 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 307 | 13 306 | 611 001 | 622 594 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 405 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 668 | 9 668 | ||
DH | Report à nouveau | 259 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 505 | 259 721 | ||
DL | TOTAL (I) | 477 893 | 280 389 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 819 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 415 | 324 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 512 | 7 969 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 362 | 9 197 | ||
EA | Autres dettes | 102 | |||
EC | TOTAL (IV) | 133 108 | 342 205 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 001 | 622 594 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 114 | 342 205 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 744 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 500 | 2 500 | 10 805 | |
FG | Production vendue services | 82 365 | 82 365 | 79 991 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 865 | 84 865 | 90 796 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 865 | 90 797 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 120 | 1 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 409 | 16 777 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 803 | 829 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 421 | 22 534 | ||
FZ | Charges sociales | 8 491 | 8 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 451 | 4 564 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 695 | 54 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 171 | 36 174 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 169 716 | 214 544 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 214 716 | 214 544 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 996 | 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 996 | 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 213 720 | 214 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 891 | 250 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 811 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 182 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182 | 6 811 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 528 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 528 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 346 | 6 811 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 040 | -2 361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 763 | 312 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 259 | 52 431 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 505 | 259 721 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 551 | 1 551 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 640 | 2 451 | 785 | 13 306 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 191 | 2 451 | 2 336 | 13 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 000 | 45 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 000 | 45 000 | ||
UG | - Financières | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 405 | 6 405 | ||
UX | Autres créances clients | 2 793 | |||
VB | T. V. A. | 1 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 703 | 10 703 | 41 994 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744 | 1 744 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 075 | 12 081 | 41 994 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 031 | 21 031 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 512 | 10 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 689 | 2 689 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 125 | 2 125 | ||
VW | T.V.A. | 5 205 | 5 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 343 | 343 | ||
VI | Groupe et associés | 35 384 | 35 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 108 | 91 114 | 41 994 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 303 | 13 306 | 997 | 3 977 |
CU | Autres participations | 599 300 | 599 300 | 599 300 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 405 | 6 405 | 1 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 620 009 | 13 306 | 606 703 | 604 390 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 120 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 793 | 2 793 | 6 510 | |
BZ | Autres créances | 1 505 | 1 505 | 4 141 | |
CF | Disponibilités | 6 417 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 16 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 298 | 4 298 | 18 204 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 307 | 13 306 | 611 001 | 622 594 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 405 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 668 | 9 668 | ||
DH | Report à nouveau | 259 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 505 | 259 721 | ||
DL | TOTAL (I) | 477 893 | 280 389 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 819 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 415 | 324 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 512 | 7 969 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 362 | 9 197 | ||
EA | Autres dettes | 102 | |||
EC | TOTAL (IV) | 133 108 | 342 205 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 001 | 622 594 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 114 | 342 205 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 744 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 500 | 2 500 | 10 805 | |
FG | Production vendue services | 82 365 | 82 365 | 79 991 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 865 | 84 865 | 90 796 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 865 | 90 797 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 120 | 1 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 409 | 16 777 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 803 | 829 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 421 | 22 534 | ||
FZ | Charges sociales | 8 491 | 8 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 451 | 4 564 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 695 | 54 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 171 | 36 174 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 169 716 | 214 544 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 214 716 | 214 544 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 996 | 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 996 | 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 213 720 | 214 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 891 | 250 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 811 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 182 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182 | 6 811 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 528 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 528 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 346 | 6 811 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 040 | -2 361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 763 | 312 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 259 | 52 431 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 505 | 259 721 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 551 | 1 551 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 640 | 2 451 | 785 | 13 306 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 191 | 2 451 | 2 336 | 13 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 000 | 45 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 000 | 45 000 | ||
UG | - Financières | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 405 | 6 405 | ||
UX | Autres créances clients | 2 793 | |||
VB | T. V. A. | 1 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 703 | 10 703 | 41 994 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744 | 1 744 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 075 | 12 081 | 41 994 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 031 | 21 031 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 512 | 10 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 689 | 2 689 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 125 | 2 125 | ||
VW | T.V.A. | 5 205 | 5 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 343 | 343 | ||
VI | Groupe et associés | 35 384 | 35 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 108 | 91 114 | 41 994 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 303 | 13 306 | 997 | 3 977 |
CU | Autres participations | 599 300 | 599 300 | 599 300 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 405 | 6 405 | 1 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 620 009 | 13 306 | 606 703 | 604 390 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 120 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 793 | 2 793 | 6 510 | |
BZ | Autres créances | 1 505 | 1 505 | 4 141 | |
CF | Disponibilités | 6 417 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 16 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 298 | 4 298 | 18 204 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 307 | 13 306 | 611 001 | 622 594 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 405 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 668 | 9 668 | ||
DH | Report à nouveau | 259 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 505 | 259 721 | ||
DL | TOTAL (I) | 477 893 | 280 389 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 819 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 415 | 324 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 512 | 7 969 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 362 | 9 197 | ||
EA | Autres dettes | 102 | |||
EC | TOTAL (IV) | 133 108 | 342 205 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 001 | 622 594 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 114 | 342 205 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 744 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 500 | 2 500 | 10 805 | |
FG | Production vendue services | 82 365 | 82 365 | 79 991 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 865 | 84 865 | 90 796 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 865 | 90 797 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 120 | 1 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 409 | 16 777 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 803 | 829 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 421 | 22 534 | ||
FZ | Charges sociales | 8 491 | 8 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 451 | 4 564 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 695 | 54 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 171 | 36 174 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 169 716 | 214 544 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 214 716 | 214 544 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 996 | 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 996 | 169 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 213 720 | 214 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 891 | 250 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 811 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 182 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182 | 6 811 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 528 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 528 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 346 | 6 811 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 040 | -2 361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 763 | 312 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 259 | 52 431 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 505 | 259 721 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 551 | 1 551 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 640 | 2 451 | 785 | 13 306 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 191 | 2 451 | 2 336 | 13 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 000 | 45 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 45 000 | 45 000 | ||
UG | - Financières | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 405 | 6 405 | ||
UX | Autres créances clients | 2 793 | |||
VB | T. V. A. | 1 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 703 | 10 703 | 41 994 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744 | 1 744 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 075 | 12 081 | 41 994 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 031 | 21 031 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 512 | 10 512 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 689 | 2 689 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 125 | 2 125 | ||
VW | T.V.A. | 5 205 | 5 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 343 | 343 | ||
VI | Groupe et associés | 35 384 | 35 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 108 | 91 114 | 41 994 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 925 |