Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 257 798 | 169 930 | 87 868 | 158 943 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 756 | 123 032 | 7 724 | 17 809 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | | | | 31 137 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 179 | 13 814 | 3 365 | 3 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 567 | 41 578 | 7 990 | 8 807 |
BH | Autres immobilisations financières | 44 158 | | 44 158 | 44 158 |
BJ | TOTAL (I) | 499 458 | 348 354 | 151 104 | 264 676 |
BT | Marchandises | 4 021 975 | 108 014 | 3 913 961 | 4 510 953 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 219 018 | | 219 018 | 158 886 |
BX | Clients et comptes rattachés | 443 619 | | 443 619 | 421 790 |
BZ | Autres créances | 2 863 820 | 158 185 | 2 705 635 | 3 327 370 |
CF | Disponibilités | 22 117 | | 22 117 | 135 023 |
CH | Charges constatées d’avance | 323 196 | | 323 196 | 703 540 |
CJ | TOTAL (II) | 7 893 746 | 266 199 | 7 627 547 | 9 257 562 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 297 | | 297 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 393 502 | 614 552 | 7 778 949 | 9 522 238 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 2 411 100 | 2 411 100 | | |
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 | 78 | | |
DD | Réserve légale (1) | 92 790 | 64 188 | | |
DG | Autres réserves | | 966 707 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 140 | 572 036 | | |
DL | TOTAL (I) | 2 325 828 | 4 014 109 | | |
DP | Provisions pour risques | | 2 300 | | |
DR | TOTAL (III) | | 2 300 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 551 | 1 541 851 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592 890 | 1 586 618 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 160 | 4 742 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 445 | 2 147 856 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 387 873 | 195 047 | | |
EA | Autres dettes | 68 203 | 27 416 | | |
EC | TOTAL (IV) | 5 453 121 | 5 503 530 | | |
ED | (V) | | 2 300 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 778 949 | 9 522 238 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 14 943 146 | 272 663 | 15 215 809 | 16 421 951 |
FG | Production vendue services | 356 210 | | 356 210 | 371 725 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 299 356 | 272 663 | 15 572 020 | 16 793 677 |
FN | Production immobilisée | | | | 56 150 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 1 965 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 852 | 89 649 |
FQ | Autres produits | | | 146 | 791 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 635 982 | 16 940 266 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 831 908 | 7 759 583 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 488 978 | -1 036 313 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 338 | 106 272 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 8 548 396 | 8 771 343 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 161 | 40 554 |
FY | Salaires et traitements | | | 372 904 | 335 309 |
FZ | Charges sociales | | | 122 521 | 97 312 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 87 888 | 78 677 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 014 | |
GE | Autres charges | | | 452 | 599 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 664 560 | 16 153 336 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -28 578 | 786 930 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 061 | 56 199 |
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 300 | 2 472 |
GN | Différences positives de change | | | 23 880 | 20 139 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 82 241 | 78 810 |
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | 2 300 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 79 350 | 61 643 |
GS | Différences négatives de change | | | 14 864 | 16 790 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 94 214 | 80 733 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -11 973 | -1 923 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -40 551 | 785 007 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273 | 18 888 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 137 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 410 | 18 888 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 119 | 95 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 137 | 1 069 | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 185 | 211 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 441 | 1 375 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -169 031 | 17 513 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 442 | 230 484 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 749 633 | 17 037 964 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 927 773 | 16 465 928 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -178 140 | 572 036 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 564 | 6 728 | 900 | 55 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 261 365 | 87 888 | 900 | 348 354 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 300 | | 2 300 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 300 | | 2 300 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 674 794 | 3 630 636 | 44 158 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 592 890 | 1 592 890 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 030 445 | 2 030 445 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 203 | 68 203 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 444 962 | 4 784 453 | 522 339 | 138 170 |