de Saint-Firmin
Déposant 1 : COSMEUROP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 775730021
Adresse :
43 allée des Comtes
67200 STRASBOURG
FR
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, Mme DOREY Valérie
Adresse :
9 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 305 043 | 1 142 857 | 1 162 185 | 1 623 194 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 393 | 2 393 | 2 393 | |
AH | Fonds commercial | 17 609 | 17 609 | 17 609 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 134 689 | 134 561 | 128 | 6 279 |
AN | Terrains | 1 096 848 | 594 426 | 502 421 | 510 618 |
AP | Constructions | 10 577 782 | 4 586 119 | 5 991 662 | 6 053 587 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 388 423 | 16 562 468 | 6 825 955 | 7 355 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 356 327 | 833 473 | 522 854 | 428 493 |
AX | Avances et acomptes | 662 978 | 662 978 | 213 778 | |
CU | Autres participations | 600 | 600 | 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 159 | 159 | 329 213 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 542 855 | 23 853 906 | 15 688 948 | 16 540 910 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 476 278 | 18 476 278 | 20 117 408 | |
BN | En cours de production de biens | 6 097 988 | 6 097 988 | 6 621 220 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 97 987 | 97 987 | 336 017 | |
BT | Marchandises | 40 846 | 40 846 | 61 258 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 408 688 | 19 408 688 | 21 863 360 | |
BZ | Autres créances | 2 641 873 | 2 641 873 | 1 326 441 | |
CF | Disponibilités | 1 505 | 1 505 | 16 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 375 | 23 375 | 43 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 788 542 | 46 788 542 | 50 384 927 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 75 180 | 75 180 | 107 046 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 406 578 | 23 853 906 | 62 552 671 | 67 032 885 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 589 250 | 7 589 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 758 925 | 758 925 | ||
DG | Autres réserves | 252 429 | 252 429 | ||
DH | Report à nouveau | 90 370 | 780 915 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 684 235 | 827 305 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 620 497 | 1 956 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 695 708 | 14 865 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 242 513 | 271 545 | ||
DR | TOTAL (III) | 242 513 | 271 545 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 777 964 | 11 013 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 721 273 | 916 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 948 132 | 11 828 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 045 091 | 2 914 721 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 848 | 20 471 | ||
EA | Autres dettes | 1 023 139 | 36 204 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 614 449 | 51 896 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 552 671 | 67 032 885 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 236 161 | 50 596 478 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 777 157 | 9 756 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 105 735 455 | 105 735 455 | 99 424 743 | |
FG | Production vendue services | 39 921 | 989 | 40 911 | 205 186 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 105 775 377 | 989 | 105 776 367 | 99 629 929 |
FM | Production stockée | -820 419 | -686 490 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 496 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 376 | 112 147 | ||
FQ | Autres produits | 3 519 163 | 2 464 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 562 985 | 101 519 725 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 380 066 | 65 263 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 643 035 | 2 948 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 825 678 | 14 533 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 359 631 | 1 412 150 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 762 481 | 6 160 338 | ||
FZ | Charges sociales | 2 868 620 | 2 915 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 921 735 | 2 941 574 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 650 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 834 | |||
GE | Autres charges | 114 369 | 216 827 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 878 453 | 96 433 393 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 684 532 | 5 086 332 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 307 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 285 | 17 133 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 046 | 20 041 | ||
GN | Différences positives de change | 76 506 | 636 793 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 183 838 | 674 275 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 180 | 107 046 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 839 | 121 954 | ||
GS | Différences négatives de change | 473 327 | 753 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 599 348 | 982 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -415 509 | -308 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 269 023 | 4 778 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 352 576 | 289 097 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 352 611 | 289 097 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 10 330 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 999 | 43 967 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 016 823 | 568 021 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066 957 | 622 319 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -714 346 | -333 222 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 710 724 | 739 192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 159 716 | 2 878 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 099 435 | 102 483 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 415 200 | 101 655 792 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 684 235 | 827 305 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 253 487 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 726 | 79 470 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 20 440 | 18 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885 027 | 468 832 | -76 444 | 1 277 415 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 111 705 | 2 452 902 | -988 115 | 22 576 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 996 732 | 2 921 734 | -1 064 559 | 23 853 907 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 956 249 | 1 016 823 | 352 576 | 2 620 496 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 271 545 | 78 015 | 107 046 | 242 514 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 650 | 40 650 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 268 444 | 1 094 838 | 500 272 | 2 863 010 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 159 | 159 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 408 688 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 167 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 476 | |||
VB | T. V. A. | 851 029 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 517 | |||
VC | Groupe et associés | 1 151 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 481 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 074 095 | 22 074 095 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 499 237 | 29 831 673 | 667 563 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 948 132 | 9 948 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 189 878 | 479 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 045 | 77 045 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 848 | 98 848 | ||
VI | Groupe et associés | 941 253 | 941 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 886 | 81 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 614 448 | 42 236 161 | 667 563 | 710 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 305 043 | 1 142 857 | 1 162 185 | 1 623 194 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 393 | 2 393 | 2 393 | |
AH | Fonds commercial | 17 609 | 17 609 | 17 609 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 134 689 | 134 561 | 128 | 6 279 |
AN | Terrains | 1 096 848 | 594 426 | 502 421 | 510 618 |
AP | Constructions | 10 577 782 | 4 586 119 | 5 991 662 | 6 053 587 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 388 423 | 16 562 468 | 6 825 955 | 7 355 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 356 327 | 833 473 | 522 854 | 428 493 |
AX | Avances et acomptes | 662 978 | 662 978 | 213 778 | |
CU | Autres participations | 600 | 600 | 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 159 | 159 | 329 213 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 542 855 | 23 853 906 | 15 688 948 | 16 540 910 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 476 278 | 18 476 278 | 20 117 408 | |
BN | En cours de production de biens | 6 097 988 | 6 097 988 | 6 621 220 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 97 987 | 97 987 | 336 017 | |
BT | Marchandises | 40 846 | 40 846 | 61 258 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 408 688 | 19 408 688 | 21 863 360 | |
BZ | Autres créances | 2 641 873 | 2 641 873 | 1 326 441 | |
CF | Disponibilités | 1 505 | 1 505 | 16 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 375 | 23 375 | 43 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 788 542 | 46 788 542 | 50 384 927 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 75 180 | 75 180 | 107 046 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 406 578 | 23 853 906 | 62 552 671 | 67 032 885 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 589 250 | 7 589 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 758 925 | 758 925 | ||
DG | Autres réserves | 252 429 | 252 429 | ||
DH | Report à nouveau | 90 370 | 780 915 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 684 235 | 827 305 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 620 497 | 1 956 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 695 708 | 14 865 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 242 513 | 271 545 | ||
DR | TOTAL (III) | 242 513 | 271 545 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 777 964 | 11 013 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 721 273 | 916 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 948 132 | 11 828 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 045 091 | 2 914 721 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 848 | 20 471 | ||
EA | Autres dettes | 1 023 139 | 36 204 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 614 449 | 51 896 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 552 671 | 67 032 885 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 236 161 | 50 596 478 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 777 157 | 9 756 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 105 735 455 | 105 735 455 | 99 424 743 | |
FG | Production vendue services | 39 921 | 989 | 40 911 | 205 186 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 105 775 377 | 989 | 105 776 367 | 99 629 929 |
FM | Production stockée | -820 419 | -686 490 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 496 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 376 | 112 147 | ||
FQ | Autres produits | 3 519 163 | 2 464 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 562 985 | 101 519 725 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 380 066 | 65 263 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 643 035 | 2 948 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 825 678 | 14 533 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 359 631 | 1 412 150 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 762 481 | 6 160 338 | ||
FZ | Charges sociales | 2 868 620 | 2 915 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 921 735 | 2 941 574 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 650 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 834 | |||
GE | Autres charges | 114 369 | 216 827 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 878 453 | 96 433 393 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 684 532 | 5 086 332 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 307 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 285 | 17 133 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 046 | 20 041 | ||
GN | Différences positives de change | 76 506 | 636 793 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 183 838 | 674 275 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 180 | 107 046 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 839 | 121 954 | ||
GS | Différences négatives de change | 473 327 | 753 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 599 348 | 982 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -415 509 | -308 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 269 023 | 4 778 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 352 576 | 289 097 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 352 611 | 289 097 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 10 330 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 999 | 43 967 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 016 823 | 568 021 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066 957 | 622 319 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -714 346 | -333 222 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 710 724 | 739 192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 159 716 | 2 878 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 099 435 | 102 483 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 415 200 | 101 655 792 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 684 235 | 827 305 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 253 487 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 726 | 79 470 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 20 440 | 18 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885 027 | 468 832 | -76 444 | 1 277 415 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 111 705 | 2 452 902 | -988 115 | 22 576 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 996 732 | 2 921 734 | -1 064 559 | 23 853 907 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 956 249 | 1 016 823 | 352 576 | 2 620 496 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 271 545 | 78 015 | 107 046 | 242 514 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 650 | 40 650 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 268 444 | 1 094 838 | 500 272 | 2 863 010 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 159 | 159 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 408 688 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 167 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 476 | |||
VB | T. V. A. | 851 029 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 517 | |||
VC | Groupe et associés | 1 151 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 481 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 074 095 | 22 074 095 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 499 237 | 29 831 673 | 667 563 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 948 132 | 9 948 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 189 878 | 479 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 045 | 77 045 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 848 | 98 848 | ||
VI | Groupe et associés | 941 253 | 941 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 886 | 81 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 614 448 | 42 236 161 | 667 563 | 710 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 305 043 | 1 142 857 | 1 162 185 | 1 623 194 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 393 | 2 393 | 2 393 | |
AH | Fonds commercial | 17 609 | 17 609 | 17 609 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 134 689 | 134 561 | 128 | 6 279 |
AN | Terrains | 1 096 848 | 594 426 | 502 421 | 510 618 |
AP | Constructions | 10 577 782 | 4 586 119 | 5 991 662 | 6 053 587 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 388 423 | 16 562 468 | 6 825 955 | 7 355 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 356 327 | 833 473 | 522 854 | 428 493 |
AX | Avances et acomptes | 662 978 | 662 978 | 213 778 | |
CU | Autres participations | 600 | 600 | 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 159 | 159 | 329 213 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 542 855 | 23 853 906 | 15 688 948 | 16 540 910 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 476 278 | 18 476 278 | 20 117 408 | |
BN | En cours de production de biens | 6 097 988 | 6 097 988 | 6 621 220 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 97 987 | 97 987 | 336 017 | |
BT | Marchandises | 40 846 | 40 846 | 61 258 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 408 688 | 19 408 688 | 21 863 360 | |
BZ | Autres créances | 2 641 873 | 2 641 873 | 1 326 441 | |
CF | Disponibilités | 1 505 | 1 505 | 16 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 375 | 23 375 | 43 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 788 542 | 46 788 542 | 50 384 927 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 75 180 | 75 180 | 107 046 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 406 578 | 23 853 906 | 62 552 671 | 67 032 885 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 589 250 | 7 589 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 758 925 | 758 925 | ||
DG | Autres réserves | 252 429 | 252 429 | ||
DH | Report à nouveau | 90 370 | 780 915 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 684 235 | 827 305 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 620 497 | 1 956 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 695 708 | 14 865 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 242 513 | 271 545 | ||
DR | TOTAL (III) | 242 513 | 271 545 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 777 964 | 11 013 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 721 273 | 916 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 948 132 | 11 828 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 045 091 | 2 914 721 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 848 | 20 471 | ||
EA | Autres dettes | 1 023 139 | 36 204 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 614 449 | 51 896 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 552 671 | 67 032 885 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 236 161 | 50 596 478 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 777 157 | 9 756 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 105 735 455 | 105 735 455 | 99 424 743 | |
FG | Production vendue services | 39 921 | 989 | 40 911 | 205 186 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 105 775 377 | 989 | 105 776 367 | 99 629 929 |
FM | Production stockée | -820 419 | -686 490 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 496 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 376 | 112 147 | ||
FQ | Autres produits | 3 519 163 | 2 464 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 562 985 | 101 519 725 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 380 066 | 65 263 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 643 035 | 2 948 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 825 678 | 14 533 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 359 631 | 1 412 150 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 762 481 | 6 160 338 | ||
FZ | Charges sociales | 2 868 620 | 2 915 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 921 735 | 2 941 574 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 650 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 834 | |||
GE | Autres charges | 114 369 | 216 827 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 878 453 | 96 433 393 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 684 532 | 5 086 332 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 307 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 285 | 17 133 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 046 | 20 041 | ||
GN | Différences positives de change | 76 506 | 636 793 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 183 838 | 674 275 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 180 | 107 046 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 839 | 121 954 | ||
GS | Différences négatives de change | 473 327 | 753 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 599 348 | 982 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -415 509 | -308 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 269 023 | 4 778 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 352 576 | 289 097 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 352 611 | 289 097 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 10 330 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 999 | 43 967 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 016 823 | 568 021 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066 957 | 622 319 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -714 346 | -333 222 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 710 724 | 739 192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 159 716 | 2 878 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 099 435 | 102 483 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 415 200 | 101 655 792 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 684 235 | 827 305 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 253 487 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 726 | 79 470 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 20 440 | 18 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885 027 | 468 832 | -76 444 | 1 277 415 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 111 705 | 2 452 902 | -988 115 | 22 576 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 996 732 | 2 921 734 | -1 064 559 | 23 853 907 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 956 249 | 1 016 823 | 352 576 | 2 620 496 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 271 545 | 78 015 | 107 046 | 242 514 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 650 | 40 650 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 268 444 | 1 094 838 | 500 272 | 2 863 010 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 159 | 159 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 408 688 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 167 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 476 | |||
VB | T. V. A. | 851 029 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 517 | |||
VC | Groupe et associés | 1 151 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 481 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 074 095 | 22 074 095 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 499 237 | 29 831 673 | 667 563 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 948 132 | 9 948 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 189 878 | 479 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 045 | 77 045 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 848 | 98 848 | ||
VI | Groupe et associés | 941 253 | 941 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 886 | 81 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 614 448 | 42 236 161 | 667 563 | 710 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 305 043 | 1 142 857 | 1 162 185 | 1 623 194 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 393 | 2 393 | 2 393 | |
AH | Fonds commercial | 17 609 | 17 609 | 17 609 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 134 689 | 134 561 | 128 | 6 279 |
AN | Terrains | 1 096 848 | 594 426 | 502 421 | 510 618 |
AP | Constructions | 10 577 782 | 4 586 119 | 5 991 662 | 6 053 587 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 388 423 | 16 562 468 | 6 825 955 | 7 355 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 356 327 | 833 473 | 522 854 | 428 493 |
AX | Avances et acomptes | 662 978 | 662 978 | 213 778 | |
CU | Autres participations | 600 | 600 | 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 159 | 159 | 329 213 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 542 855 | 23 853 906 | 15 688 948 | 16 540 910 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 476 278 | 18 476 278 | 20 117 408 | |
BN | En cours de production de biens | 6 097 988 | 6 097 988 | 6 621 220 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 97 987 | 97 987 | 336 017 | |
BT | Marchandises | 40 846 | 40 846 | 61 258 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 408 688 | 19 408 688 | 21 863 360 | |
BZ | Autres créances | 2 641 873 | 2 641 873 | 1 326 441 | |
CF | Disponibilités | 1 505 | 1 505 | 16 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 375 | 23 375 | 43 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 788 542 | 46 788 542 | 50 384 927 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 75 180 | 75 180 | 107 046 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 406 578 | 23 853 906 | 62 552 671 | 67 032 885 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 589 250 | 7 589 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 758 925 | 758 925 | ||
DG | Autres réserves | 252 429 | 252 429 | ||
DH | Report à nouveau | 90 370 | 780 915 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 684 235 | 827 305 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 620 497 | 1 956 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 695 708 | 14 865 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 242 513 | 271 545 | ||
DR | TOTAL (III) | 242 513 | 271 545 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 777 964 | 11 013 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 721 273 | 916 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 948 132 | 11 828 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 045 091 | 2 914 721 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 848 | 20 471 | ||
EA | Autres dettes | 1 023 139 | 36 204 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 614 449 | 51 896 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 552 671 | 67 032 885 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 236 161 | 50 596 478 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 777 157 | 9 756 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 105 735 455 | 105 735 455 | 99 424 743 | |
FG | Production vendue services | 39 921 | 989 | 40 911 | 205 186 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 105 775 377 | 989 | 105 776 367 | 99 629 929 |
FM | Production stockée | -820 419 | -686 490 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 496 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 376 | 112 147 | ||
FQ | Autres produits | 3 519 163 | 2 464 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 562 985 | 101 519 725 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 380 066 | 65 263 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 643 035 | 2 948 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 825 678 | 14 533 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 359 631 | 1 412 150 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 762 481 | 6 160 338 | ||
FZ | Charges sociales | 2 868 620 | 2 915 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 921 735 | 2 941 574 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 650 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 834 | |||
GE | Autres charges | 114 369 | 216 827 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 878 453 | 96 433 393 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 684 532 | 5 086 332 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 307 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 285 | 17 133 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 046 | 20 041 | ||
GN | Différences positives de change | 76 506 | 636 793 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 183 838 | 674 275 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 180 | 107 046 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 839 | 121 954 | ||
GS | Différences négatives de change | 473 327 | 753 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 599 348 | 982 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -415 509 | -308 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 269 023 | 4 778 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 352 576 | 289 097 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 352 611 | 289 097 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 10 330 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 999 | 43 967 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 016 823 | 568 021 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066 957 | 622 319 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -714 346 | -333 222 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 710 724 | 739 192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 159 716 | 2 878 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 099 435 | 102 483 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 415 200 | 101 655 792 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 684 235 | 827 305 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 253 487 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 726 | 79 470 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 20 440 | 18 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885 027 | 468 832 | -76 444 | 1 277 415 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 111 705 | 2 452 902 | -988 115 | 22 576 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 996 732 | 2 921 734 | -1 064 559 | 23 853 907 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 956 249 | 1 016 823 | 352 576 | 2 620 496 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 271 545 | 78 015 | 107 046 | 242 514 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 650 | 40 650 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 268 444 | 1 094 838 | 500 272 | 2 863 010 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 159 | 159 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 408 688 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 167 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 476 | |||
VB | T. V. A. | 851 029 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 517 | |||
VC | Groupe et associés | 1 151 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 481 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 074 095 | 22 074 095 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 499 237 | 29 831 673 | 667 563 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 948 132 | 9 948 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 189 878 | 479 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 045 | 77 045 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 848 | 98 848 | ||
VI | Groupe et associés | 941 253 | 941 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 886 | 81 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 614 448 | 42 236 161 | 667 563 | 710 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 305 043 | 1 142 857 | 1 162 185 | 1 623 194 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 393 | 2 393 | 2 393 | |
AH | Fonds commercial | 17 609 | 17 609 | 17 609 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 134 689 | 134 561 | 128 | 6 279 |
AN | Terrains | 1 096 848 | 594 426 | 502 421 | 510 618 |
AP | Constructions | 10 577 782 | 4 586 119 | 5 991 662 | 6 053 587 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 388 423 | 16 562 468 | 6 825 955 | 7 355 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 356 327 | 833 473 | 522 854 | 428 493 |
AX | Avances et acomptes | 662 978 | 662 978 | 213 778 | |
CU | Autres participations | 600 | 600 | 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 159 | 159 | 329 213 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 542 855 | 23 853 906 | 15 688 948 | 16 540 910 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 476 278 | 18 476 278 | 20 117 408 | |
BN | En cours de production de biens | 6 097 988 | 6 097 988 | 6 621 220 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 97 987 | 97 987 | 336 017 | |
BT | Marchandises | 40 846 | 40 846 | 61 258 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 408 688 | 19 408 688 | 21 863 360 | |
BZ | Autres créances | 2 641 873 | 2 641 873 | 1 326 441 | |
CF | Disponibilités | 1 505 | 1 505 | 16 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 375 | 23 375 | 43 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 788 542 | 46 788 542 | 50 384 927 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 75 180 | 75 180 | 107 046 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 406 578 | 23 853 906 | 62 552 671 | 67 032 885 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 589 250 | 7 589 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 758 925 | 758 925 | ||
DG | Autres réserves | 252 429 | 252 429 | ||
DH | Report à nouveau | 90 370 | 780 915 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 684 235 | 827 305 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 620 497 | 1 956 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 695 708 | 14 865 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 242 513 | 271 545 | ||
DR | TOTAL (III) | 242 513 | 271 545 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 777 964 | 11 013 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 721 273 | 916 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 948 132 | 11 828 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 045 091 | 2 914 721 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 848 | 20 471 | ||
EA | Autres dettes | 1 023 139 | 36 204 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 614 449 | 51 896 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 552 671 | 67 032 885 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 236 161 | 50 596 478 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 777 157 | 9 756 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 105 735 455 | 105 735 455 | 99 424 743 | |
FG | Production vendue services | 39 921 | 989 | 40 911 | 205 186 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 105 775 377 | 989 | 105 776 367 | 99 629 929 |
FM | Production stockée | -820 419 | -686 490 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 496 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 376 | 112 147 | ||
FQ | Autres produits | 3 519 163 | 2 464 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 562 985 | 101 519 725 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 380 066 | 65 263 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 643 035 | 2 948 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 825 678 | 14 533 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 359 631 | 1 412 150 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 762 481 | 6 160 338 | ||
FZ | Charges sociales | 2 868 620 | 2 915 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 921 735 | 2 941 574 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 650 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 834 | |||
GE | Autres charges | 114 369 | 216 827 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 878 453 | 96 433 393 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 684 532 | 5 086 332 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 307 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 285 | 17 133 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 046 | 20 041 | ||
GN | Différences positives de change | 76 506 | 636 793 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 183 838 | 674 275 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 180 | 107 046 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 839 | 121 954 | ||
GS | Différences négatives de change | 473 327 | 753 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 599 348 | 982 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -415 509 | -308 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 269 023 | 4 778 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 352 576 | 289 097 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 352 611 | 289 097 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 10 330 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 999 | 43 967 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 016 823 | 568 021 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066 957 | 622 319 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -714 346 | -333 222 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 710 724 | 739 192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 159 716 | 2 878 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 099 435 | 102 483 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 415 200 | 101 655 792 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 684 235 | 827 305 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 253 487 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 726 | 79 470 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 20 440 | 18 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885 027 | 468 832 | -76 444 | 1 277 415 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 111 705 | 2 452 902 | -988 115 | 22 576 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 996 732 | 2 921 734 | -1 064 559 | 23 853 907 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 956 249 | 1 016 823 | 352 576 | 2 620 496 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 271 545 | 78 015 | 107 046 | 242 514 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 650 | 40 650 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 268 444 | 1 094 838 | 500 272 | 2 863 010 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 159 | 159 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 408 688 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 167 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 476 | |||
VB | T. V. A. | 851 029 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 517 | |||
VC | Groupe et associés | 1 151 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 481 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 074 095 | 22 074 095 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 499 237 | 29 831 673 | 667 563 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 948 132 | 9 948 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 189 878 | 479 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 045 | 77 045 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 848 | 98 848 | ||
VI | Groupe et associés | 941 253 | 941 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 886 | 81 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 614 448 | 42 236 161 | 667 563 | 710 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 305 043 | 1 142 857 | 1 162 185 | 1 623 194 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 393 | 2 393 | 2 393 | |
AH | Fonds commercial | 17 609 | 17 609 | 17 609 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 134 689 | 134 561 | 128 | 6 279 |
AN | Terrains | 1 096 848 | 594 426 | 502 421 | 510 618 |
AP | Constructions | 10 577 782 | 4 586 119 | 5 991 662 | 6 053 587 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 388 423 | 16 562 468 | 6 825 955 | 7 355 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 356 327 | 833 473 | 522 854 | 428 493 |
AX | Avances et acomptes | 662 978 | 662 978 | 213 778 | |
CU | Autres participations | 600 | 600 | 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 159 | 159 | 329 213 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 542 855 | 23 853 906 | 15 688 948 | 16 540 910 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 476 278 | 18 476 278 | 20 117 408 | |
BN | En cours de production de biens | 6 097 988 | 6 097 988 | 6 621 220 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 97 987 | 97 987 | 336 017 | |
BT | Marchandises | 40 846 | 40 846 | 61 258 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 408 688 | 19 408 688 | 21 863 360 | |
BZ | Autres créances | 2 641 873 | 2 641 873 | 1 326 441 | |
CF | Disponibilités | 1 505 | 1 505 | 16 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 375 | 23 375 | 43 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 46 788 542 | 46 788 542 | 50 384 927 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 75 180 | 75 180 | 107 046 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 406 578 | 23 853 906 | 62 552 671 | 67 032 885 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 589 250 | 7 589 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 758 925 | 758 925 | ||
DG | Autres réserves | 252 429 | 252 429 | ||
DH | Report à nouveau | 90 370 | 780 915 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 684 235 | 827 305 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 620 497 | 1 956 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 695 708 | 14 865 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 242 513 | 271 545 | ||
DR | TOTAL (III) | 242 513 | 271 545 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 777 964 | 11 013 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 721 273 | 916 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 948 132 | 11 828 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 045 091 | 2 914 721 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 848 | 20 471 | ||
EA | Autres dettes | 1 023 139 | 36 204 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 614 449 | 51 896 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 552 671 | 67 032 885 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 236 161 | 50 596 478 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 777 157 | 9 756 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 105 735 455 | 105 735 455 | 99 424 743 | |
FG | Production vendue services | 39 921 | 989 | 40 911 | 205 186 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 105 775 377 | 989 | 105 776 367 | 99 629 929 |
FM | Production stockée | -820 419 | -686 490 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 496 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 376 | 112 147 | ||
FQ | Autres produits | 3 519 163 | 2 464 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 562 985 | 101 519 725 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 380 066 | 65 263 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 643 035 | 2 948 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 825 678 | 14 533 692 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 359 631 | 1 412 150 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 762 481 | 6 160 338 | ||
FZ | Charges sociales | 2 868 620 | 2 915 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 921 735 | 2 941 574 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 650 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 834 | |||
GE | Autres charges | 114 369 | 216 827 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 99 878 453 | 96 433 393 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 684 532 | 5 086 332 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 307 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 285 | 17 133 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 046 | 20 041 | ||
GN | Différences positives de change | 76 506 | 636 793 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 183 838 | 674 275 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 180 | 107 046 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 839 | 121 954 | ||
GS | Différences négatives de change | 473 327 | 753 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 599 348 | 982 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -415 509 | -308 319 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 269 023 | 4 778 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 352 576 | 289 097 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 352 611 | 289 097 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 10 330 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 999 | 43 967 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 016 823 | 568 021 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066 957 | 622 319 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -714 346 | -333 222 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 710 724 | 739 192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 159 716 | 2 878 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 099 435 | 102 483 098 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 415 200 | 101 655 792 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 684 235 | 827 305 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 253 487 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 726 | 79 470 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 20 440 | 18 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885 027 | 468 832 | -76 444 | 1 277 415 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 111 705 | 2 452 902 | -988 115 | 22 576 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 996 732 | 2 921 734 | -1 064 559 | 23 853 907 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 956 249 | 1 016 823 | 352 576 | 2 620 496 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 271 545 | 78 015 | 107 046 | 242 514 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 650 | 40 650 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 268 444 | 1 094 838 | 500 272 | 2 863 010 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 159 | 159 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 408 688 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 167 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 476 | |||
VB | T. V. A. | 851 029 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 517 | |||
VC | Groupe et associés | 1 151 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 481 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 074 095 | 22 074 095 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 499 237 | 29 831 673 | 667 563 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 948 132 | 9 948 132 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 189 878 | 479 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 045 | 77 045 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 848 | 98 848 | ||
VI | Groupe et associés | 941 253 | 941 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 886 | 81 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 614 448 | 42 236 161 | 667 563 | 710 724 |
2 juillet 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°80 |
COSMEUROP
(Filiale à 100 % de la société CLARINS SA)
Société par actions simplifiée au capital de 7 589 250 euros.
Siège social : 43, rue des Comptes – 67200 Strasbourg.
775 730 021 R.C.S. Strasbourg.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007, approuvés par décision de l’associé unique en date du 5 mai 2008, ont été publiés dans le journal d’annonces légales "Le Quotidien Juridique" du 26 juin 2008.
0809387
6 juillet 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°81 |
COSMEUROP
(Filiale à 100 % de la société Clarins.)
Société par Actions Simplifiées au capital de 7 589 250 €.
Siège social : 43, rue des Comtes – 67200 Strasbourg.
775 730 021 R.C.S. Strasbourg.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006, approuvés par décision de l’associé unique du 10 mai 2007, ont été publiés dans le « Quotidien Juridique » du 2 juillet 2007.
0710209
4 août 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°93 |
COSMEUROP
(Filiale à 100 % de la société Clarins.)
Société par Actions Simplifiées au capital de 7 589 250 €.
Siège social : 43, rue des Comtes – 67200 Strasbourg.
775 730 021 R.C.S. Strasbourg.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, approuvés par décision de l’associé unique du 23 mai 2006, ont été publiés dans le « Quotidien Juridique » du 1er août 2006.
0612556
Société par actions simplifiée au capital de 7 589 250 .
Siège social : 43, rue des Comtes, 67200 Strasbourg.
775 730 021 R.C.S. Strasbourg.
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, approuvés par décision de
lassocié unique le 2 juin 2005, ont été publiés dans « Le Quotidien
Juridique » du 18 juillet 2005.