Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 534 | 27 534 | ||
AH | Fonds commercial | 89 944 | 89 944 | 89 944 | |
AN | Terrains | 923 250 | 521 952 | 401 298 | 636 250 |
AP | Constructions | 343 183 | 217 529 | 125 654 | 152 354 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 671 251 | 11 016 757 | 3 654 493 | 3 382 474 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 825 835 | 3 461 276 | 364 558 | 423 586 |
CU | Autres participations | 1 902 627 | 771 777 | 1 130 849 | 1 156 134 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 061 | 10 061 | 10 061 | |
BF | Prêts | 447 618 | 447 618 | 438 340 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 770 | 7 770 | 6 984 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 249 077 | 16 016 827 | 6 232 249 | 6 296 130 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 620 844 | 620 844 | 405 968 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 939 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 031 745 | 162 445 | 10 869 299 | 10 356 649 |
BZ | Autres créances | 3 642 199 | 568 229 | 3 073 970 | 6 567 427 |
CF | Disponibilités | 2 676 855 | 2 676 855 | 516 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 971 644 | 730 675 | 17 240 969 | 17 863 135 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 950 213 | 950 213 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 170 935 | 16 747 503 | 24 423 432 | 24 159 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 042 624 | 2 042 624 | ||
DD | Réserve légale (1) | 204 262 | 204 262 | ||
DH | Report à nouveau | -2 498 083 | -2 742 445 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 654 361 | 244 362 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 018 318 | 1 202 383 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 421 483 | 951 186 | ||
DP | Provisions pour risques | 474 524 | 608 717 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 441 300 | 7 742 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 915 825 | 8 351 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 037 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327 | 1 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 075 | 280 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 332 516 | 8 745 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 017 027 | 2 937 855 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767 712 | 629 256 | ||
EA | Autres dettes | 735 464 | 88 639 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 625 434 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 086 123 | 14 856 861 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 423 432 | 24 159 266 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 | 1 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 248 530 | 248 530 | 335 990 | |
FD | Production vendue biens | 3 965 073 | 3 965 073 | 5 188 235 | |
FG | Production vendue services | 39 843 427 | 39 843 427 | 41 652 196 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 057 030 | 4 405 713 | 47 176 424 | |
FN | Production immobilisée | 287 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 606 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 082 628 | 1 337 031 | ||
FQ | Autres produits | 69 296 | 331 511 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 495 956 | 48 849 572 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 737 898 | 5 714 519 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -214 875 | 11 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 239 127 | 30 973 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 587 749 | 637 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 696 681 | 6 823 807 | ||
FZ | Charges sociales | 3 333 519 | 3 340 604 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 303 973 | 1 423 426 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 480 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 589 | 23 573 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 417 383 | 618 679 | ||
GE | Autres charges | 583 570 | 271 902 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 178 616 | 49 838 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -682 659 | -989 234 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 478 397 | 1 875 395 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 139 587 | 12 294 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 72 325 | 32 147 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 248 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 252 574 | 32 147 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 390 544 | 672 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 652 | 3 692 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 401 196 | 676 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -148 622 | -644 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 507 527 | 229 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 342 | 325 832 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 307 342 | 325 832 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 277 | 315 417 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 277 | 315 417 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 184 064 | 10 414 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -962 769 | -4 145 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 534 270 | 51 082 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 879 908 | 50 838 584 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 654 361 | 244 362 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 210 381 | 787 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 534 | 27 534 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 517 058 | 1 303 973 | 1 083 515 | 14 737 516 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 544 592 | 1 303 973 | 1 083 515 | 14 765 050 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 016 316 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 202 383 | 123 277 | 307 342 | 1 018 318 |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 404 524 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 815 728 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 695 572 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 437 928 | 487 383 | 1 009 486 | 7 915 825 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 480 000 | 480 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 771 777 | |||
6T | Sur comptes clients | 191 865 | 13 589 | 43 009 | 162 445 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 272 969 | 295 259 | 568 229 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 211 328 | 814 133 | 43 009 | 1 982 452 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 851 640 | 1 424 794 | 1 359 837 | 10 916 597 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 910 972 | 872 246 | ||
UG | - Financières | 390 544 | 180 248 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 123 277 | 307 342 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 447 618 | 16 870 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 770 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 194 679 | |||
UX | Autres créances clients | 10 837 065 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 991 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 682 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 845 153 | |||
VB | T. V. A. | 1 834 842 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 317 | |||
VC | Groupe et associés | 847 314 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 898 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 129 334 | 14 690 816 | 438 517 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 327 | 1 327 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 332 516 | 9 332 516 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 317 371 | 317 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 157 162 | 1 157 162 | ||
VW | T.V.A. | 11 386 893 | 1 138 689 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 403 805 | 403 805 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767 712 | 767 712 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 464 | 735 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 854 047 | 13 854 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 534 | 27 534 | ||
AH | Fonds commercial | 89 944 | 89 944 | 89 944 | |
AN | Terrains | 923 250 | 521 952 | 401 298 | 636 250 |
AP | Constructions | 343 183 | 217 529 | 125 654 | 152 354 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 671 251 | 11 016 757 | 3 654 493 | 3 382 474 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 825 835 | 3 461 276 | 364 558 | 423 586 |
CU | Autres participations | 1 902 627 | 771 777 | 1 130 849 | 1 156 134 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 061 | 10 061 | 10 061 | |
BF | Prêts | 447 618 | 447 618 | 438 340 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 770 | 7 770 | 6 984 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 249 077 | 16 016 827 | 6 232 249 | 6 296 130 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 620 844 | 620 844 | 405 968 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 939 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 031 745 | 162 445 | 10 869 299 | 10 356 649 |
BZ | Autres créances | 3 642 199 | 568 229 | 3 073 970 | 6 567 427 |
CF | Disponibilités | 2 676 855 | 2 676 855 | 516 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 971 644 | 730 675 | 17 240 969 | 17 863 135 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 950 213 | 950 213 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 170 935 | 16 747 503 | 24 423 432 | 24 159 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 042 624 | 2 042 624 | ||
DD | Réserve légale (1) | 204 262 | 204 262 | ||
DH | Report à nouveau | -2 498 083 | -2 742 445 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 654 361 | 244 362 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 018 318 | 1 202 383 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 421 483 | 951 186 | ||
DP | Provisions pour risques | 474 524 | 608 717 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 441 300 | 7 742 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 915 825 | 8 351 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 037 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327 | 1 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 075 | 280 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 332 516 | 8 745 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 017 027 | 2 937 855 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767 712 | 629 256 | ||
EA | Autres dettes | 735 464 | 88 639 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 625 434 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 086 123 | 14 856 861 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 423 432 | 24 159 266 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 | 1 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 248 530 | 248 530 | 335 990 | |
FD | Production vendue biens | 3 965 073 | 3 965 073 | 5 188 235 | |
FG | Production vendue services | 39 843 427 | 39 843 427 | 41 652 196 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 057 030 | 4 405 713 | 47 176 424 | |
FN | Production immobilisée | 287 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 606 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 082 628 | 1 337 031 | ||
FQ | Autres produits | 69 296 | 331 511 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 495 956 | 48 849 572 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 737 898 | 5 714 519 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -214 875 | 11 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 239 127 | 30 973 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 587 749 | 637 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 696 681 | 6 823 807 | ||
FZ | Charges sociales | 3 333 519 | 3 340 604 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 303 973 | 1 423 426 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 480 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 589 | 23 573 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 417 383 | 618 679 | ||
GE | Autres charges | 583 570 | 271 902 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 178 616 | 49 838 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -682 659 | -989 234 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 478 397 | 1 875 395 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 139 587 | 12 294 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 72 325 | 32 147 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 248 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 252 574 | 32 147 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 390 544 | 672 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 652 | 3 692 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 401 196 | 676 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -148 622 | -644 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 507 527 | 229 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 342 | 325 832 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 307 342 | 325 832 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 277 | 315 417 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 277 | 315 417 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 184 064 | 10 414 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -962 769 | -4 145 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 534 270 | 51 082 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 879 908 | 50 838 584 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 654 361 | 244 362 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 210 381 | 787 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 534 | 27 534 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 517 058 | 1 303 973 | 1 083 515 | 14 737 516 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 544 592 | 1 303 973 | 1 083 515 | 14 765 050 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 016 316 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 202 383 | 123 277 | 307 342 | 1 018 318 |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 404 524 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 815 728 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 695 572 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 437 928 | 487 383 | 1 009 486 | 7 915 825 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 480 000 | 480 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 771 777 | |||
6T | Sur comptes clients | 191 865 | 13 589 | 43 009 | 162 445 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 272 969 | 295 259 | 568 229 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 211 328 | 814 133 | 43 009 | 1 982 452 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 851 640 | 1 424 794 | 1 359 837 | 10 916 597 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 910 972 | 872 246 | ||
UG | - Financières | 390 544 | 180 248 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 123 277 | 307 342 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 447 618 | 16 870 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 770 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 194 679 | |||
UX | Autres créances clients | 10 837 065 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 991 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 682 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 845 153 | |||
VB | T. V. A. | 1 834 842 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 317 | |||
VC | Groupe et associés | 847 314 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 898 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 129 334 | 14 690 816 | 438 517 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 327 | 1 327 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 332 516 | 9 332 516 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 317 371 | 317 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 157 162 | 1 157 162 | ||
VW | T.V.A. | 11 386 893 | 1 138 689 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 403 805 | 403 805 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767 712 | 767 712 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 464 | 735 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 854 047 | 13 854 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 534 | 27 534 | ||
AH | Fonds commercial | 89 944 | 89 944 | 89 944 | |
AN | Terrains | 923 250 | 521 952 | 401 298 | 636 250 |
AP | Constructions | 343 183 | 217 529 | 125 654 | 152 354 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 671 251 | 11 016 757 | 3 654 493 | 3 382 474 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 825 835 | 3 461 276 | 364 558 | 423 586 |
CU | Autres participations | 1 902 627 | 771 777 | 1 130 849 | 1 156 134 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 061 | 10 061 | 10 061 | |
BF | Prêts | 447 618 | 447 618 | 438 340 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 770 | 7 770 | 6 984 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 249 077 | 16 016 827 | 6 232 249 | 6 296 130 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 620 844 | 620 844 | 405 968 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 939 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 031 745 | 162 445 | 10 869 299 | 10 356 649 |
BZ | Autres créances | 3 642 199 | 568 229 | 3 073 970 | 6 567 427 |
CF | Disponibilités | 2 676 855 | 2 676 855 | 516 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 971 644 | 730 675 | 17 240 969 | 17 863 135 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 950 213 | 950 213 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 170 935 | 16 747 503 | 24 423 432 | 24 159 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 042 624 | 2 042 624 | ||
DD | Réserve légale (1) | 204 262 | 204 262 | ||
DH | Report à nouveau | -2 498 083 | -2 742 445 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 654 361 | 244 362 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 018 318 | 1 202 383 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 421 483 | 951 186 | ||
DP | Provisions pour risques | 474 524 | 608 717 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 441 300 | 7 742 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 915 825 | 8 351 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 037 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327 | 1 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 075 | 280 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 332 516 | 8 745 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 017 027 | 2 937 855 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767 712 | 629 256 | ||
EA | Autres dettes | 735 464 | 88 639 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 625 434 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 086 123 | 14 856 861 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 423 432 | 24 159 266 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 | 1 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 248 530 | 248 530 | 335 990 | |
FD | Production vendue biens | 3 965 073 | 3 965 073 | 5 188 235 | |
FG | Production vendue services | 39 843 427 | 39 843 427 | 41 652 196 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 057 030 | 4 405 713 | 47 176 424 | |
FN | Production immobilisée | 287 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 606 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 082 628 | 1 337 031 | ||
FQ | Autres produits | 69 296 | 331 511 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 495 956 | 48 849 572 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 737 898 | 5 714 519 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -214 875 | 11 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 239 127 | 30 973 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 587 749 | 637 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 696 681 | 6 823 807 | ||
FZ | Charges sociales | 3 333 519 | 3 340 604 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 303 973 | 1 423 426 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 480 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 589 | 23 573 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 417 383 | 618 679 | ||
GE | Autres charges | 583 570 | 271 902 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 178 616 | 49 838 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -682 659 | -989 234 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 478 397 | 1 875 395 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 139 587 | 12 294 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 72 325 | 32 147 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 248 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 252 574 | 32 147 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 390 544 | 672 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 652 | 3 692 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 401 196 | 676 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -148 622 | -644 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 507 527 | 229 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 342 | 325 832 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 307 342 | 325 832 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 277 | 315 417 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 277 | 315 417 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 184 064 | 10 414 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -962 769 | -4 145 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 534 270 | 51 082 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 879 908 | 50 838 584 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 654 361 | 244 362 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 210 381 | 787 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 534 | 27 534 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 517 058 | 1 303 973 | 1 083 515 | 14 737 516 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 544 592 | 1 303 973 | 1 083 515 | 14 765 050 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 016 316 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 202 383 | 123 277 | 307 342 | 1 018 318 |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 404 524 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 815 728 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 695 572 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 437 928 | 487 383 | 1 009 486 | 7 915 825 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 480 000 | 480 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 771 777 | |||
6T | Sur comptes clients | 191 865 | 13 589 | 43 009 | 162 445 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 272 969 | 295 259 | 568 229 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 211 328 | 814 133 | 43 009 | 1 982 452 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 851 640 | 1 424 794 | 1 359 837 | 10 916 597 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 910 972 | 872 246 | ||
UG | - Financières | 390 544 | 180 248 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 123 277 | 307 342 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 447 618 | 16 870 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 770 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 194 679 | |||
UX | Autres créances clients | 10 837 065 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 991 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 682 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 845 153 | |||
VB | T. V. A. | 1 834 842 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 317 | |||
VC | Groupe et associés | 847 314 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 898 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 129 334 | 14 690 816 | 438 517 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 327 | 1 327 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 332 516 | 9 332 516 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 317 371 | 317 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 157 162 | 1 157 162 | ||
VW | T.V.A. | 11 386 893 | 1 138 689 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 403 805 | 403 805 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767 712 | 767 712 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 464 | 735 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 854 047 | 13 854 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 534 | 27 534 | ||
AH | Fonds commercial | 89 944 | 89 944 | 89 944 | |
AN | Terrains | 923 250 | 521 952 | 401 298 | 636 250 |
AP | Constructions | 343 183 | 217 529 | 125 654 | 152 354 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 671 251 | 11 016 757 | 3 654 493 | 3 382 474 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 825 835 | 3 461 276 | 364 558 | 423 586 |
CU | Autres participations | 1 902 627 | 771 777 | 1 130 849 | 1 156 134 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 061 | 10 061 | 10 061 | |
BF | Prêts | 447 618 | 447 618 | 438 340 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 770 | 7 770 | 6 984 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 249 077 | 16 016 827 | 6 232 249 | 6 296 130 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 620 844 | 620 844 | 405 968 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 939 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 031 745 | 162 445 | 10 869 299 | 10 356 649 |
BZ | Autres créances | 3 642 199 | 568 229 | 3 073 970 | 6 567 427 |
CF | Disponibilités | 2 676 855 | 2 676 855 | 516 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 971 644 | 730 675 | 17 240 969 | 17 863 135 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 950 213 | 950 213 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 170 935 | 16 747 503 | 24 423 432 | 24 159 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 042 624 | 2 042 624 | ||
DD | Réserve légale (1) | 204 262 | 204 262 | ||
DH | Report à nouveau | -2 498 083 | -2 742 445 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 654 361 | 244 362 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 018 318 | 1 202 383 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 421 483 | 951 186 | ||
DP | Provisions pour risques | 474 524 | 608 717 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 441 300 | 7 742 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 915 825 | 8 351 218 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 037 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327 | 1 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 075 | 280 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 332 516 | 8 745 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 017 027 | 2 937 855 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767 712 | 629 256 | ||
EA | Autres dettes | 735 464 | 88 639 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 625 434 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 086 123 | 14 856 861 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 423 432 | 24 159 266 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 | 1 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 248 530 | 248 530 | 335 990 | |
FD | Production vendue biens | 3 965 073 | 3 965 073 | 5 188 235 | |
FG | Production vendue services | 39 843 427 | 39 843 427 | 41 652 196 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 057 030 | 4 405 713 | 47 176 424 | |
FN | Production immobilisée | 287 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 606 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 082 628 | 1 337 031 | ||
FQ | Autres produits | 69 296 | 331 511 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 495 956 | 48 849 572 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 737 898 | 5 714 519 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -214 875 | 11 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 239 127 | 30 973 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 587 749 | 637 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 696 681 | 6 823 807 | ||
FZ | Charges sociales | 3 333 519 | 3 340 604 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 303 973 | 1 423 426 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 480 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 589 | 23 573 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 417 383 | 618 679 | ||
GE | Autres charges | 583 570 | 271 902 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 178 616 | 49 838 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -682 659 | -989 234 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 478 397 | 1 875 395 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 139 587 | 12 294 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 72 325 | 32 147 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 248 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 252 574 | 32 147 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 390 544 | 672 518 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 652 | 3 692 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 401 196 | 676 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -148 622 | -644 063 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 507 527 | 229 803 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 342 | 325 832 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 307 342 | 325 832 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 277 | 315 417 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 277 | 315 417 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 184 064 | 10 414 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -962 769 | -4 145 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 534 270 | 51 082 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 879 908 | 50 838 584 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 654 361 | 244 362 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 210 381 | 787 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 534 | 27 534 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 517 058 | 1 303 973 | 1 083 515 | 14 737 516 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 544 592 | 1 303 973 | 1 083 515 | 14 765 050 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 016 316 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 202 383 | 123 277 | 307 342 | 1 018 318 |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 404 524 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 815 728 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 695 572 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 437 928 | 487 383 | 1 009 486 | 7 915 825 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 480 000 | 480 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 771 777 | |||
6T | Sur comptes clients | 191 865 | 13 589 | 43 009 | 162 445 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 272 969 | 295 259 | 568 229 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 211 328 | 814 133 | 43 009 | 1 982 452 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 851 640 | 1 424 794 | 1 359 837 | 10 916 597 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 910 972 | 872 246 | ||
UG | - Financières | 390 544 | 180 248 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 123 277 | 307 342 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 447 618 | 16 870 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 770 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 194 679 | |||
UX | Autres créances clients | 10 837 065 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 991 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 682 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 845 153 | |||
VB | T. V. A. | 1 834 842 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 317 | |||
VC | Groupe et associés | 847 314 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 898 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 129 334 | 14 690 816 | 438 517 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 327 | 1 327 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 332 516 | 9 332 516 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 317 371 | 317 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 157 162 | 1 157 162 | ||
VW | T.V.A. | 11 386 893 | 1 138 689 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 403 805 | 403 805 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767 712 | 767 712 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 464 | 735 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 854 047 | 13 854 047 |