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d'Ordan-Larroque
d'Ordan-Larroque
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 331 | 7 331 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 044 767 | 2 643 706 | 401 060 | 477 474 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 756 | 105 908 | 39 848 | 29 984 |
AX | Avances et acomptes | 175 150 | 175 150 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 373 033 | 2 756 945 | 616 089 | 507 488 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 441 799 | 441 799 | 505 041 | |
BN | En cours de production de biens | 117 263 | 117 263 | 117 434 | |
BP | En cours de production de services | 64 431 | 64 431 | 90 953 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 853 | 63 853 | 2 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 319 557 | 1 319 557 | 1 078 656 | |
BZ | Autres créances | 224 093 | 224 093 | 182 674 | |
CF | Disponibilités | 893 378 | 893 378 | 1 325 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 036 | 46 036 | 35 074 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 170 410 | 3 170 410 | 3 338 630 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 543 443 | 2 756 945 | 3 786 498 | 3 846 118 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 901 000 | 1 901 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 190 100 | 190 100 | ||
DG | Autres réserves | 591 614 | 474 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 197 | 117 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 702 910 | 2 682 714 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 823 | 27 439 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 823 | 27 439 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 438 | 149 494 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 | 2 258 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 131 | 462 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 502 | 507 929 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 330 | 10 072 | ||
EA | Autres dettes | 1 766 | 2 998 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 062 765 | 1 135 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 498 | 3 846 118 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 406 210 | 983 668 | 1 389 878 | 1 668 530 |
FD | Production vendue biens | 15 480 | 15 480 | 253 | |
FG | Production vendue services | 1 170 190 | 3 006 406 | 4 176 596 | 4 713 732 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 576 400 | 4 005 553 | 5 581 953 | 6 382 515 |
FM | Production stockée | -26 693 | 22 901 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 423 | 28 818 | ||
FQ | Autres produits | 33 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 589 716 | 6 434 234 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 505 561 | 708 472 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 788 | -49 729 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 574 549 | 706 334 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 454 | -45 236 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 068 616 | 2 422 496 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 048 | 128 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 563 643 | 1 650 424 | ||
FZ | Charges sociales | 539 105 | 552 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 840 | 210 120 | ||
GE | Autres charges | 6 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 610 611 | 6 284 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 895 | 150 153 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 205 | 8 081 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 205 | 8 185 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 342 | 6 075 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 342 | 6 082 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 863 | 2 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 031 | 152 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 540 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 | 703 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 924 | 28 486 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 771 | 29 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 769 | -29 189 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 459 | 5 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 616 461 | 6 442 419 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 596 265 | 6 325 091 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 197 | 117 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 331 | 7 331 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 592 015 | 181 840 | 24 241 | 2 749 614 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 599 345 | 181 840 | 24 241 | 2 756 945 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 823 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 439 | 11 924 | 18 540 | 20 823 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 439 | 11 924 | 18 540 | 20 823 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 1 319 557 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 997 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 108 883 | |||
VB | T. V. A. | 99 658 | |||
VP | Divers | 6 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 011 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 716 | 1 589 686 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708 | 708 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 327 | 59 372 | 141 907 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 373 131 | 373 131 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 353 | 102 353 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 033 | 247 033 | ||
VW | T.V.A. | 78 345 | 78 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 771 | 771 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 330 | 6 330 | ||
VI | Groupe et associés | 1 | 1 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766 | 1 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 765 | 869 810 | 141 907 | 51 047 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 150 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 331 | 7 331 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 044 767 | 2 643 706 | 401 060 | 477 474 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 756 | 105 908 | 39 848 | 29 984 |
AX | Avances et acomptes | 175 150 | 175 150 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 373 033 | 2 756 945 | 616 089 | 507 488 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 441 799 | 441 799 | 505 041 | |
BN | En cours de production de biens | 117 263 | 117 263 | 117 434 | |
BP | En cours de production de services | 64 431 | 64 431 | 90 953 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 853 | 63 853 | 2 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 319 557 | 1 319 557 | 1 078 656 | |
BZ | Autres créances | 224 093 | 224 093 | 182 674 | |
CF | Disponibilités | 893 378 | 893 378 | 1 325 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 036 | 46 036 | 35 074 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 170 410 | 3 170 410 | 3 338 630 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 543 443 | 2 756 945 | 3 786 498 | 3 846 118 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 901 000 | 1 901 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 190 100 | 190 100 | ||
DG | Autres réserves | 591 614 | 474 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 197 | 117 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 702 910 | 2 682 714 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 823 | 27 439 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 823 | 27 439 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 438 | 149 494 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 | 2 258 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 131 | 462 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 502 | 507 929 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 330 | 10 072 | ||
EA | Autres dettes | 1 766 | 2 998 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 062 765 | 1 135 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 498 | 3 846 118 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 406 210 | 983 668 | 1 389 878 | 1 668 530 |
FD | Production vendue biens | 15 480 | 15 480 | 253 | |
FG | Production vendue services | 1 170 190 | 3 006 406 | 4 176 596 | 4 713 732 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 576 400 | 4 005 553 | 5 581 953 | 6 382 515 |
FM | Production stockée | -26 693 | 22 901 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 423 | 28 818 | ||
FQ | Autres produits | 33 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 589 716 | 6 434 234 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 505 561 | 708 472 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 788 | -49 729 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 574 549 | 706 334 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 454 | -45 236 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 068 616 | 2 422 496 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 048 | 128 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 563 643 | 1 650 424 | ||
FZ | Charges sociales | 539 105 | 552 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 840 | 210 120 | ||
GE | Autres charges | 6 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 610 611 | 6 284 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 895 | 150 153 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 205 | 8 081 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 205 | 8 185 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 342 | 6 075 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 342 | 6 082 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 863 | 2 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 031 | 152 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 540 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 | 703 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 924 | 28 486 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 771 | 29 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 769 | -29 189 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 459 | 5 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 616 461 | 6 442 419 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 596 265 | 6 325 091 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 197 | 117 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 331 | 7 331 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 592 015 | 181 840 | 24 241 | 2 749 614 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 599 345 | 181 840 | 24 241 | 2 756 945 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 823 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 439 | 11 924 | 18 540 | 20 823 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 439 | 11 924 | 18 540 | 20 823 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 1 319 557 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 997 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 108 883 | |||
VB | T. V. A. | 99 658 | |||
VP | Divers | 6 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 011 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 716 | 1 589 686 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708 | 708 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 327 | 59 372 | 141 907 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 373 131 | 373 131 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 353 | 102 353 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 033 | 247 033 | ||
VW | T.V.A. | 78 345 | 78 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 771 | 771 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 330 | 6 330 | ||
VI | Groupe et associés | 1 | 1 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766 | 1 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 765 | 869 810 | 141 907 | 51 047 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 150 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 331 | 7 331 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 044 767 | 2 643 706 | 401 060 | 477 474 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 756 | 105 908 | 39 848 | 29 984 |
AX | Avances et acomptes | 175 150 | 175 150 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 373 033 | 2 756 945 | 616 089 | 507 488 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 441 799 | 441 799 | 505 041 | |
BN | En cours de production de biens | 117 263 | 117 263 | 117 434 | |
BP | En cours de production de services | 64 431 | 64 431 | 90 953 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 853 | 63 853 | 2 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 319 557 | 1 319 557 | 1 078 656 | |
BZ | Autres créances | 224 093 | 224 093 | 182 674 | |
CF | Disponibilités | 893 378 | 893 378 | 1 325 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 036 | 46 036 | 35 074 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 170 410 | 3 170 410 | 3 338 630 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 543 443 | 2 756 945 | 3 786 498 | 3 846 118 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 901 000 | 1 901 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 190 100 | 190 100 | ||
DG | Autres réserves | 591 614 | 474 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 197 | 117 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 702 910 | 2 682 714 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 823 | 27 439 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 823 | 27 439 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 438 | 149 494 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 | 2 258 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 131 | 462 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 502 | 507 929 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 330 | 10 072 | ||
EA | Autres dettes | 1 766 | 2 998 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 062 765 | 1 135 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 498 | 3 846 118 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 406 210 | 983 668 | 1 389 878 | 1 668 530 |
FD | Production vendue biens | 15 480 | 15 480 | 253 | |
FG | Production vendue services | 1 170 190 | 3 006 406 | 4 176 596 | 4 713 732 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 576 400 | 4 005 553 | 5 581 953 | 6 382 515 |
FM | Production stockée | -26 693 | 22 901 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 423 | 28 818 | ||
FQ | Autres produits | 33 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 589 716 | 6 434 234 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 505 561 | 708 472 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 788 | -49 729 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 574 549 | 706 334 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 454 | -45 236 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 068 616 | 2 422 496 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 048 | 128 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 563 643 | 1 650 424 | ||
FZ | Charges sociales | 539 105 | 552 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 840 | 210 120 | ||
GE | Autres charges | 6 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 610 611 | 6 284 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 895 | 150 153 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 205 | 8 081 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 205 | 8 185 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 342 | 6 075 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 342 | 6 082 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 863 | 2 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 031 | 152 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 540 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 | 703 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 924 | 28 486 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 771 | 29 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 769 | -29 189 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 459 | 5 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 616 461 | 6 442 419 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 596 265 | 6 325 091 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 197 | 117 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 331 | 7 331 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 592 015 | 181 840 | 24 241 | 2 749 614 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 599 345 | 181 840 | 24 241 | 2 756 945 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 823 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 439 | 11 924 | 18 540 | 20 823 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 439 | 11 924 | 18 540 | 20 823 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 1 319 557 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 997 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 108 883 | |||
VB | T. V. A. | 99 658 | |||
VP | Divers | 6 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 011 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 716 | 1 589 686 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708 | 708 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 327 | 59 372 | 141 907 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 373 131 | 373 131 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 353 | 102 353 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 033 | 247 033 | ||
VW | T.V.A. | 78 345 | 78 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 771 | 771 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 330 | 6 330 | ||
VI | Groupe et associés | 1 | 1 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766 | 1 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 765 | 869 810 | 141 907 | 51 047 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 150 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 331 | 7 331 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 044 767 | 2 643 706 | 401 060 | 477 474 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 756 | 105 908 | 39 848 | 29 984 |
AX | Avances et acomptes | 175 150 | 175 150 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 373 033 | 2 756 945 | 616 089 | 507 488 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 441 799 | 441 799 | 505 041 | |
BN | En cours de production de biens | 117 263 | 117 263 | 117 434 | |
BP | En cours de production de services | 64 431 | 64 431 | 90 953 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 853 | 63 853 | 2 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 319 557 | 1 319 557 | 1 078 656 | |
BZ | Autres créances | 224 093 | 224 093 | 182 674 | |
CF | Disponibilités | 893 378 | 893 378 | 1 325 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 036 | 46 036 | 35 074 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 170 410 | 3 170 410 | 3 338 630 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 543 443 | 2 756 945 | 3 786 498 | 3 846 118 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 901 000 | 1 901 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 190 100 | 190 100 | ||
DG | Autres réserves | 591 614 | 474 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 197 | 117 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 702 910 | 2 682 714 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 823 | 27 439 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 823 | 27 439 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 438 | 149 494 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 | 2 258 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 131 | 462 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 502 | 507 929 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 330 | 10 072 | ||
EA | Autres dettes | 1 766 | 2 998 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 062 765 | 1 135 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 498 | 3 846 118 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 406 210 | 983 668 | 1 389 878 | 1 668 530 |
FD | Production vendue biens | 15 480 | 15 480 | 253 | |
FG | Production vendue services | 1 170 190 | 3 006 406 | 4 176 596 | 4 713 732 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 576 400 | 4 005 553 | 5 581 953 | 6 382 515 |
FM | Production stockée | -26 693 | 22 901 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 423 | 28 818 | ||
FQ | Autres produits | 33 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 589 716 | 6 434 234 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 505 561 | 708 472 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 788 | -49 729 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 574 549 | 706 334 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 454 | -45 236 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 068 616 | 2 422 496 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 048 | 128 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 563 643 | 1 650 424 | ||
FZ | Charges sociales | 539 105 | 552 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 840 | 210 120 | ||
GE | Autres charges | 6 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 610 611 | 6 284 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 895 | 150 153 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 205 | 8 081 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 205 | 8 185 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 342 | 6 075 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 342 | 6 082 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 863 | 2 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 031 | 152 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 540 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 | 703 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 924 | 28 486 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 771 | 29 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 769 | -29 189 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 459 | 5 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 616 461 | 6 442 419 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 596 265 | 6 325 091 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 197 | 117 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 331 | 7 331 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 592 015 | 181 840 | 24 241 | 2 749 614 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 599 345 | 181 840 | 24 241 | 2 756 945 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 823 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 439 | 11 924 | 18 540 | 20 823 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 439 | 11 924 | 18 540 | 20 823 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 1 319 557 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 997 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 108 883 | |||
VB | T. V. A. | 99 658 | |||
VP | Divers | 6 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 011 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 716 | 1 589 686 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708 | 708 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 327 | 59 372 | 141 907 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 373 131 | 373 131 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 353 | 102 353 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 033 | 247 033 | ||
VW | T.V.A. | 78 345 | 78 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 771 | 771 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 330 | 6 330 | ||
VI | Groupe et associés | 1 | 1 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766 | 1 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 765 | 869 810 | 141 907 | 51 047 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 150 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 331 | 7 331 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 044 767 | 2 643 706 | 401 060 | 477 474 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 756 | 105 908 | 39 848 | 29 984 |
AX | Avances et acomptes | 175 150 | 175 150 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 373 033 | 2 756 945 | 616 089 | 507 488 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 441 799 | 441 799 | 505 041 | |
BN | En cours de production de biens | 117 263 | 117 263 | 117 434 | |
BP | En cours de production de services | 64 431 | 64 431 | 90 953 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 853 | 63 853 | 2 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 319 557 | 1 319 557 | 1 078 656 | |
BZ | Autres créances | 224 093 | 224 093 | 182 674 | |
CF | Disponibilités | 893 378 | 893 378 | 1 325 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 036 | 46 036 | 35 074 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 170 410 | 3 170 410 | 3 338 630 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 543 443 | 2 756 945 | 3 786 498 | 3 846 118 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 901 000 | 1 901 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 190 100 | 190 100 | ||
DG | Autres réserves | 591 614 | 474 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 197 | 117 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 702 910 | 2 682 714 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 823 | 27 439 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 823 | 27 439 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 438 | 149 494 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 | 2 258 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 131 | 462 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 502 | 507 929 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 330 | 10 072 | ||
EA | Autres dettes | 1 766 | 2 998 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 062 765 | 1 135 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 498 | 3 846 118 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 406 210 | 983 668 | 1 389 878 | 1 668 530 |
FD | Production vendue biens | 15 480 | 15 480 | 253 | |
FG | Production vendue services | 1 170 190 | 3 006 406 | 4 176 596 | 4 713 732 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 576 400 | 4 005 553 | 5 581 953 | 6 382 515 |
FM | Production stockée | -26 693 | 22 901 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 423 | 28 818 | ||
FQ | Autres produits | 33 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 589 716 | 6 434 234 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 505 561 | 708 472 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 788 | -49 729 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 574 549 | 706 334 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 454 | -45 236 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 068 616 | 2 422 496 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 048 | 128 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 563 643 | 1 650 424 | ||
FZ | Charges sociales | 539 105 | 552 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 840 | 210 120 | ||
GE | Autres charges | 6 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 610 611 | 6 284 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 895 | 150 153 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 205 | 8 081 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 205 | 8 185 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 342 | 6 075 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 342 | 6 082 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 863 | 2 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 031 | 152 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 540 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 | 703 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 924 | 28 486 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 771 | 29 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 769 | -29 189 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 459 | 5 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 616 461 | 6 442 419 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 596 265 | 6 325 091 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 197 | 117 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 331 | 7 331 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 592 015 | 181 840 | 24 241 | 2 749 614 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 599 345 | 181 840 | 24 241 | 2 756 945 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 823 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 439 | 11 924 | 18 540 | 20 823 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 439 | 11 924 | 18 540 | 20 823 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 1 319 557 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 997 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 108 883 | |||
VB | T. V. A. | 99 658 | |||
VP | Divers | 6 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 011 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 716 | 1 589 686 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708 | 708 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 327 | 59 372 | 141 907 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 373 131 | 373 131 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 353 | 102 353 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 033 | 247 033 | ||
VW | T.V.A. | 78 345 | 78 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 771 | 771 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 330 | 6 330 | ||
VI | Groupe et associés | 1 | 1 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766 | 1 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 765 | 869 810 | 141 907 | 51 047 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 150 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 331 | 7 331 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 044 767 | 2 643 706 | 401 060 | 477 474 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 756 | 105 908 | 39 848 | 29 984 |
AX | Avances et acomptes | 175 150 | 175 150 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 373 033 | 2 756 945 | 616 089 | 507 488 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 441 799 | 441 799 | 505 041 | |
BN | En cours de production de biens | 117 263 | 117 263 | 117 434 | |
BP | En cours de production de services | 64 431 | 64 431 | 90 953 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 853 | 63 853 | 2 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 319 557 | 1 319 557 | 1 078 656 | |
BZ | Autres créances | 224 093 | 224 093 | 182 674 | |
CF | Disponibilités | 893 378 | 893 378 | 1 325 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 036 | 46 036 | 35 074 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 170 410 | 3 170 410 | 3 338 630 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 543 443 | 2 756 945 | 3 786 498 | 3 846 118 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 901 000 | 1 901 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 190 100 | 190 100 | ||
DG | Autres réserves | 591 614 | 474 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 197 | 117 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 702 910 | 2 682 714 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 823 | 27 439 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 823 | 27 439 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 438 | 149 494 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 | 2 258 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 131 | 462 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 502 | 507 929 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 330 | 10 072 | ||
EA | Autres dettes | 1 766 | 2 998 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 062 765 | 1 135 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 498 | 3 846 118 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 406 210 | 983 668 | 1 389 878 | 1 668 530 |
FD | Production vendue biens | 15 480 | 15 480 | 253 | |
FG | Production vendue services | 1 170 190 | 3 006 406 | 4 176 596 | 4 713 732 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 576 400 | 4 005 553 | 5 581 953 | 6 382 515 |
FM | Production stockée | -26 693 | 22 901 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 423 | 28 818 | ||
FQ | Autres produits | 33 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 589 716 | 6 434 234 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 505 561 | 708 472 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 788 | -49 729 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 574 549 | 706 334 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 454 | -45 236 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 068 616 | 2 422 496 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 048 | 128 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 563 643 | 1 650 424 | ||
FZ | Charges sociales | 539 105 | 552 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 840 | 210 120 | ||
GE | Autres charges | 6 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 610 611 | 6 284 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 895 | 150 153 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 205 | 8 081 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 205 | 8 185 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 342 | 6 075 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 342 | 6 082 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 863 | 2 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 031 | 152 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 540 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 | 703 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 924 | 28 486 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 771 | 29 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 769 | -29 189 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 459 | 5 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 616 461 | 6 442 419 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 596 265 | 6 325 091 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 197 | 117 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 331 | 7 331 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 592 015 | 181 840 | 24 241 | 2 749 614 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 599 345 | 181 840 | 24 241 | 2 756 945 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 823 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 439 | 11 924 | 18 540 | 20 823 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 439 | 11 924 | 18 540 | 20 823 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 1 319 557 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 997 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 108 883 | |||
VB | T. V. A. | 99 658 | |||
VP | Divers | 6 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 011 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 716 | 1 589 686 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708 | 708 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 327 | 59 372 | 141 907 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 373 131 | 373 131 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 353 | 102 353 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 033 | 247 033 | ||
VW | T.V.A. | 78 345 | 78 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 771 | 771 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 330 | 6 330 | ||
VI | Groupe et associés | 1 | 1 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766 | 1 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 765 | 869 810 | 141 907 | 51 047 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 150 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 331 | 7 331 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 044 767 | 2 643 706 | 401 060 | 477 474 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 145 756 | 105 908 | 39 848 | 29 984 |
AX | Avances et acomptes | 175 150 | 175 150 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 373 033 | 2 756 945 | 616 089 | 507 488 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 441 799 | 441 799 | 505 041 | |
BN | En cours de production de biens | 117 263 | 117 263 | 117 434 | |
BP | En cours de production de services | 64 431 | 64 431 | 90 953 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 853 | 63 853 | 2 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 319 557 | 1 319 557 | 1 078 656 | |
BZ | Autres créances | 224 093 | 224 093 | 182 674 | |
CF | Disponibilités | 893 378 | 893 378 | 1 325 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 036 | 46 036 | 35 074 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 170 410 | 3 170 410 | 3 338 630 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 543 443 | 2 756 945 | 3 786 498 | 3 846 118 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 901 000 | 1 901 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 190 100 | 190 100 | ||
DG | Autres réserves | 591 614 | 474 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 197 | 117 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 702 910 | 2 682 714 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 823 | 27 439 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 823 | 27 439 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 438 | 149 494 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 | 2 258 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 131 | 462 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 502 | 507 929 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 330 | 10 072 | ||
EA | Autres dettes | 1 766 | 2 998 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 062 765 | 1 135 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 498 | 3 846 118 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 406 210 | 983 668 | 1 389 878 | 1 668 530 |
FD | Production vendue biens | 15 480 | 15 480 | 253 | |
FG | Production vendue services | 1 170 190 | 3 006 406 | 4 176 596 | 4 713 732 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 576 400 | 4 005 553 | 5 581 953 | 6 382 515 |
FM | Production stockée | -26 693 | 22 901 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 423 | 28 818 | ||
FQ | Autres produits | 33 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 589 716 | 6 434 234 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 505 561 | 708 472 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 788 | -49 729 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 574 549 | 706 334 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 454 | -45 236 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 068 616 | 2 422 496 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 048 | 128 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 563 643 | 1 650 424 | ||
FZ | Charges sociales | 539 105 | 552 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 840 | 210 120 | ||
GE | Autres charges | 6 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 610 611 | 6 284 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 895 | 150 153 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 205 | 8 081 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 205 | 8 185 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 342 | 6 075 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 342 | 6 082 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 863 | 2 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 031 | 152 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 540 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 | 703 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 924 | 28 486 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 771 | 29 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 769 | -29 189 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 459 | 5 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 616 461 | 6 442 419 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 596 265 | 6 325 091 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 197 | 117 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 331 | 7 331 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 592 015 | 181 840 | 24 241 | 2 749 614 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 599 345 | 181 840 | 24 241 | 2 756 945 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 823 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 439 | 11 924 | 18 540 | 20 823 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 439 | 11 924 | 18 540 | 20 823 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 1 319 557 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 997 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 108 883 | |||
VB | T. V. A. | 99 658 | |||
VP | Divers | 6 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 011 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 716 | 1 589 686 | 30 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708 | 708 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 327 | 59 372 | 141 907 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 373 131 | 373 131 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 353 | 102 353 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 033 | 247 033 | ||
VW | T.V.A. | 78 345 | 78 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 771 | 771 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 330 | 6 330 | ||
VI | Groupe et associés | 1 | 1 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766 | 1 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 765 | 869 810 | 141 907 | 51 047 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 150 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 150 |