Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 132 | 35 308 | 38 824 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AP | Constructions | 12 200 | 1 298 | 10 902 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 126 | 39 049 | 83 077 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 928 | 10 278 | 37 649 | |
BJ | TOTAL (I) | 286 386 | 85 933 | 200 452 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 576 098 | 2 240 | 573 858 | |
BP | En cours de production de services | 70 891 | 70 891 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 262 434 | 262 434 | ||
BZ | Autres créances | 90 534 | 90 534 | ||
CF | Disponibilités | 164 573 | 164 573 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 842 | 23 842 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 188 372 | 2 240 | 1 186 132 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 758 | 88 173 | 1 386 584 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 186 | |||
DK | Provisions réglementées | 21 081 | |||
DL | TOTAL (I) | 277 267 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 914 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 528 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 437 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 518 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 191 | |||
EA | Autres dettes | 11 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 109 289 | |||
ED | (V) | 28 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 584 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 630 | 630 | ||
FD | Production vendue biens | 4 395 084 | 4 395 084 | ||
FG | Production vendue services | 112 156 | 112 156 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 507 870 | 4 507 870 | ||
FM | Production stockée | 70 891 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 59 613 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 558 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 727 939 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 986 767 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -576 098 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 741 287 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 072 | |||
FY | Salaires et traitements | 996 360 | |||
FZ | Charges sociales | 218 515 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 351 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 240 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 504 500 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 439 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 934 | |||
GN | Différences positives de change | 1 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 958 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 853 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 651 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 504 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 546 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 220 893 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 335 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 335 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 006 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 081 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 088 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 753 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 954 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 754 232 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 598 046 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 186 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 512 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 308 | 35 308 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 043 | 1 418 | 50 625 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 351 | 1 418 | 85 933 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 081 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 081 | 21 081 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 240 | 2 240 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 240 | 2 240 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 321 | 23 321 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 240 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 21 081 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 262 434 | |||
VB | T. V. A. | 39 228 | |||
VP | Divers | 34 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 745 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 810 | 342 249 | 34 561 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 914 | 80 690 | 151 224 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 439 437 | 439 437 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 028 | 123 028 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 845 | 71 845 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 408 | 29 408 | ||
VW | T.V.A. | 6 260 | 6 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 977 | 20 977 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 191 | 24 191 | ||
VI | Groupe et associés | 150 528 | 150 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 700 | 11 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 289 | 958 065 | 151 224 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 132 | 35 308 | 38 824 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AP | Constructions | 12 200 | 1 298 | 10 902 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 126 | 39 049 | 83 077 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 928 | 10 278 | 37 649 | |
BJ | TOTAL (I) | 286 386 | 85 933 | 200 452 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 576 098 | 2 240 | 573 858 | |
BP | En cours de production de services | 70 891 | 70 891 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 262 434 | 262 434 | ||
BZ | Autres créances | 90 534 | 90 534 | ||
CF | Disponibilités | 164 573 | 164 573 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 842 | 23 842 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 188 372 | 2 240 | 1 186 132 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 758 | 88 173 | 1 386 584 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 186 | |||
DK | Provisions réglementées | 21 081 | |||
DL | TOTAL (I) | 277 267 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 914 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 528 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 437 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 518 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 191 | |||
EA | Autres dettes | 11 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 109 289 | |||
ED | (V) | 28 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 584 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 630 | 630 | ||
FD | Production vendue biens | 4 395 084 | 4 395 084 | ||
FG | Production vendue services | 112 156 | 112 156 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 507 870 | 4 507 870 | ||
FM | Production stockée | 70 891 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 59 613 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 558 | |||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 727 939 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 986 767 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -576 098 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 741 287 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 072 | |||
FY | Salaires et traitements | 996 360 | |||
FZ | Charges sociales | 218 515 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 351 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 240 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 504 500 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 439 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 934 | |||
GN | Différences positives de change | 1 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 958 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 853 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 651 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 504 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 546 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 220 893 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 335 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 335 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 006 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 081 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 088 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 753 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 954 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 754 232 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 598 046 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 186 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 512 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 308 | 35 308 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 043 | 1 418 | 50 625 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 351 | 1 418 | 85 933 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 081 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 081 | 21 081 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 240 | 2 240 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 240 | 2 240 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 321 | 23 321 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 240 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 21 081 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 262 434 | |||
VB | T. V. A. | 39 228 | |||
VP | Divers | 34 561 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 745 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 810 | 342 249 | 34 561 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 914 | 80 690 | 151 224 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 439 437 | 439 437 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 028 | 123 028 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 845 | 71 845 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 408 | 29 408 | ||
VW | T.V.A. | 6 260 | 6 260 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 977 | 20 977 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 191 | 24 191 | ||
VI | Groupe et associés | 150 528 | 150 528 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 700 | 11 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 289 | 958 065 | 151 224 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 158 |