Portail de la ville
de Mauroux
de Mauroux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 918 | 14 701 | 217 | 348 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 15 200 | 13 980 | 1 220 | 2 740 |
AP | Constructions | 37 535 | 37 240 | 296 | 589 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 866 | 78 634 | 232 | 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 814 505 | 611 806 | 202 699 | 214 703 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 364 | 1 364 | 1 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 977 753 | 756 360 | 221 392 | 235 450 |
BT | Marchandises | 692 338 | 692 338 | 529 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 002 | 6 002 | 5 256 | |
BZ | Autres créances | 668 438 | 782 | 667 656 | 866 624 |
CF | Disponibilités | 11 948 | 11 948 | 54 953 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 938 | 2 938 | 17 517 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 381 663 | 782 | 1 380 881 | 1 473 416 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 416 | 757 142 | 1 602 274 | 1 708 866 |
CP | Parts à moins d’un an | 120 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 623 000 | 615 000 | ||
DH | Report à nouveau | 755 | 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 937 | 7 846 | ||
DK | Provisions réglementées | 51 426 | |||
DL | TOTAL (I) | 914 118 | 788 755 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 763 | 21 175 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 763 | 21 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 794 | 60 297 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 677 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700 | 1 413 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 795 | 452 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 034 | 21 638 | ||
EC | TOTAL (IV) | 662 392 | 898 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 866 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 249 | 868 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 736 891 | 1 736 891 | 1 745 111 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 736 891 | 1 736 891 | 1 745 111 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 495 | 18 728 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 83 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 757 401 | 1 763 922 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 169 934 | 990 411 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -163 272 | 9 583 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 213 449 | 215 486 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 365 | 46 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 236 223 | 213 848 | ||
FZ | Charges sociales | 56 780 | 52 212 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 409 | 58 616 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 782 | |||
GE | Autres charges | 898 | 770 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 617 567 | 1 587 734 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 835 | 176 188 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 554 | 16 670 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 498 | 25 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 052 | 16 694 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 396 | 8 515 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 396 | 8 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 657 | 8 179 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 491 | 184 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 246 | 1 821 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 246 | 1 821 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 339 | 43 146 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 426 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 765 | 43 146 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 518 | -41 325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 036 | 135 196 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 700 | 1 782 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 763 | 1 774 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 937 | 7 846 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 570 | 131 | 14 701 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 382 | 54 278 | 741 659 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 701 952 | 54 409 | 756 360 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 426 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 51 426 | 51 426 | ||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 175 | 4 589 | 25 763 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 175 | 4 589 | 25 763 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 782 | 782 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 782 | 782 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 175 | 56 797 | 77 971 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 371 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 51 426 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | ||
UX | Autres créances clients | 6 002 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 905 | |||
VB | T. V. A. | 5 332 | |||
VC | Groupe et associés | 623 570 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 938 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 498 | 677 498 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 226 | 16 226 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 637 | 69 494 | 144 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 403 795 | 403 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 342 | 13 342 | ||
VW | T.V.A. | 3 389 | 3 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 303 | 10 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 692 | 516 549 | 144 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 918 | 14 701 | 217 | 348 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 15 200 | 13 980 | 1 220 | 2 740 |
AP | Constructions | 37 535 | 37 240 | 296 | 589 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 866 | 78 634 | 232 | 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 814 505 | 611 806 | 202 699 | 214 703 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 364 | 1 364 | 1 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 977 753 | 756 360 | 221 392 | 235 450 |
BT | Marchandises | 692 338 | 692 338 | 529 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 002 | 6 002 | 5 256 | |
BZ | Autres créances | 668 438 | 782 | 667 656 | 866 624 |
CF | Disponibilités | 11 948 | 11 948 | 54 953 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 938 | 2 938 | 17 517 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 381 663 | 782 | 1 380 881 | 1 473 416 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 416 | 757 142 | 1 602 274 | 1 708 866 |
CP | Parts à moins d’un an | 120 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 623 000 | 615 000 | ||
DH | Report à nouveau | 755 | 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 937 | 7 846 | ||
DK | Provisions réglementées | 51 426 | |||
DL | TOTAL (I) | 914 118 | 788 755 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 763 | 21 175 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 763 | 21 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 794 | 60 297 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 677 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700 | 1 413 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 795 | 452 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 034 | 21 638 | ||
EC | TOTAL (IV) | 662 392 | 898 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 866 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 249 | 868 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 736 891 | 1 736 891 | 1 745 111 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 736 891 | 1 736 891 | 1 745 111 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 495 | 18 728 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 83 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 757 401 | 1 763 922 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 169 934 | 990 411 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -163 272 | 9 583 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 213 449 | 215 486 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 365 | 46 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 236 223 | 213 848 | ||
FZ | Charges sociales | 56 780 | 52 212 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 409 | 58 616 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 782 | |||
GE | Autres charges | 898 | 770 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 617 567 | 1 587 734 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 835 | 176 188 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 554 | 16 670 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 498 | 25 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 052 | 16 694 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 396 | 8 515 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 396 | 8 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 657 | 8 179 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 491 | 184 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 246 | 1 821 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 246 | 1 821 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 339 | 43 146 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 426 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 765 | 43 146 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 518 | -41 325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 036 | 135 196 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 700 | 1 782 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 763 | 1 774 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 937 | 7 846 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 570 | 131 | 14 701 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 382 | 54 278 | 741 659 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 701 952 | 54 409 | 756 360 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 426 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 51 426 | 51 426 | ||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 175 | 4 589 | 25 763 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 175 | 4 589 | 25 763 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 782 | 782 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 782 | 782 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 175 | 56 797 | 77 971 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 371 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 51 426 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | ||
UX | Autres créances clients | 6 002 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 905 | |||
VB | T. V. A. | 5 332 | |||
VC | Groupe et associés | 623 570 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 938 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 498 | 677 498 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 226 | 16 226 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 637 | 69 494 | 144 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 403 795 | 403 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 342 | 13 342 | ||
VW | T.V.A. | 3 389 | 3 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 303 | 10 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 692 | 516 549 | 144 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 918 | 14 701 | 217 | 348 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 15 200 | 13 980 | 1 220 | 2 740 |
AP | Constructions | 37 535 | 37 240 | 296 | 589 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 866 | 78 634 | 232 | 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 814 505 | 611 806 | 202 699 | 214 703 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 364 | 1 364 | 1 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 977 753 | 756 360 | 221 392 | 235 450 |
BT | Marchandises | 692 338 | 692 338 | 529 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 002 | 6 002 | 5 256 | |
BZ | Autres créances | 668 438 | 782 | 667 656 | 866 624 |
CF | Disponibilités | 11 948 | 11 948 | 54 953 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 938 | 2 938 | 17 517 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 381 663 | 782 | 1 380 881 | 1 473 416 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 416 | 757 142 | 1 602 274 | 1 708 866 |
CP | Parts à moins d’un an | 120 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 623 000 | 615 000 | ||
DH | Report à nouveau | 755 | 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 937 | 7 846 | ||
DK | Provisions réglementées | 51 426 | |||
DL | TOTAL (I) | 914 118 | 788 755 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 763 | 21 175 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 763 | 21 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 794 | 60 297 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 677 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700 | 1 413 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 795 | 452 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 034 | 21 638 | ||
EC | TOTAL (IV) | 662 392 | 898 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 866 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 249 | 868 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 736 891 | 1 736 891 | 1 745 111 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 736 891 | 1 736 891 | 1 745 111 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 495 | 18 728 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 83 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 757 401 | 1 763 922 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 169 934 | 990 411 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -163 272 | 9 583 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 213 449 | 215 486 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 365 | 46 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 236 223 | 213 848 | ||
FZ | Charges sociales | 56 780 | 52 212 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 409 | 58 616 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 782 | |||
GE | Autres charges | 898 | 770 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 617 567 | 1 587 734 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 835 | 176 188 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 554 | 16 670 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 498 | 25 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 052 | 16 694 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 396 | 8 515 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 396 | 8 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 657 | 8 179 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 491 | 184 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 246 | 1 821 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 246 | 1 821 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 339 | 43 146 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 426 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 765 | 43 146 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 518 | -41 325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 036 | 135 196 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 700 | 1 782 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 763 | 1 774 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 937 | 7 846 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 570 | 131 | 14 701 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 382 | 54 278 | 741 659 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 701 952 | 54 409 | 756 360 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 426 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 51 426 | 51 426 | ||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 175 | 4 589 | 25 763 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 175 | 4 589 | 25 763 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 782 | 782 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 782 | 782 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 175 | 56 797 | 77 971 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 371 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 51 426 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | ||
UX | Autres créances clients | 6 002 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 905 | |||
VB | T. V. A. | 5 332 | |||
VC | Groupe et associés | 623 570 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 938 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 498 | 677 498 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 226 | 16 226 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 637 | 69 494 | 144 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 403 795 | 403 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 342 | 13 342 | ||
VW | T.V.A. | 3 389 | 3 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 303 | 10 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 692 | 516 549 | 144 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 918 | 14 701 | 217 | 348 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 15 200 | 13 980 | 1 220 | 2 740 |
AP | Constructions | 37 535 | 37 240 | 296 | 589 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 866 | 78 634 | 232 | 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 814 505 | 611 806 | 202 699 | 214 703 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 364 | 1 364 | 1 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 977 753 | 756 360 | 221 392 | 235 450 |
BT | Marchandises | 692 338 | 692 338 | 529 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 002 | 6 002 | 5 256 | |
BZ | Autres créances | 668 438 | 782 | 667 656 | 866 624 |
CF | Disponibilités | 11 948 | 11 948 | 54 953 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 938 | 2 938 | 17 517 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 381 663 | 782 | 1 380 881 | 1 473 416 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 416 | 757 142 | 1 602 274 | 1 708 866 |
CP | Parts à moins d’un an | 120 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 623 000 | 615 000 | ||
DH | Report à nouveau | 755 | 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 937 | 7 846 | ||
DK | Provisions réglementées | 51 426 | |||
DL | TOTAL (I) | 914 118 | 788 755 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 763 | 21 175 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 763 | 21 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 794 | 60 297 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 677 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700 | 1 413 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 795 | 452 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 034 | 21 638 | ||
EC | TOTAL (IV) | 662 392 | 898 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 866 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 249 | 868 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 736 891 | 1 736 891 | 1 745 111 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 736 891 | 1 736 891 | 1 745 111 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 495 | 18 728 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 83 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 757 401 | 1 763 922 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 169 934 | 990 411 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -163 272 | 9 583 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 213 449 | 215 486 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 365 | 46 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 236 223 | 213 848 | ||
FZ | Charges sociales | 56 780 | 52 212 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 409 | 58 616 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 782 | |||
GE | Autres charges | 898 | 770 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 617 567 | 1 587 734 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 835 | 176 188 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 554 | 16 670 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 498 | 25 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 052 | 16 694 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 396 | 8 515 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 396 | 8 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 657 | 8 179 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 491 | 184 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 246 | 1 821 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 246 | 1 821 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 339 | 43 146 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 426 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 765 | 43 146 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 518 | -41 325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 036 | 135 196 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 700 | 1 782 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 763 | 1 774 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 937 | 7 846 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 570 | 131 | 14 701 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 382 | 54 278 | 741 659 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 701 952 | 54 409 | 756 360 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 426 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 51 426 | 51 426 | ||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 175 | 4 589 | 25 763 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 175 | 4 589 | 25 763 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 782 | 782 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 782 | 782 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 175 | 56 797 | 77 971 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 371 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 51 426 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | ||
UX | Autres créances clients | 6 002 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 905 | |||
VB | T. V. A. | 5 332 | |||
VC | Groupe et associés | 623 570 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 938 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 498 | 677 498 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 226 | 16 226 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 637 | 69 494 | 144 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 403 795 | 403 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 342 | 13 342 | ||
VW | T.V.A. | 3 389 | 3 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 303 | 10 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 692 | 516 549 | 144 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 918 | 14 701 | 217 | 348 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 15 200 | 13 980 | 1 220 | 2 740 |
AP | Constructions | 37 535 | 37 240 | 296 | 589 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 866 | 78 634 | 232 | 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 814 505 | 611 806 | 202 699 | 214 703 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 364 | 1 364 | 1 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 977 753 | 756 360 | 221 392 | 235 450 |
BT | Marchandises | 692 338 | 692 338 | 529 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 002 | 6 002 | 5 256 | |
BZ | Autres créances | 668 438 | 782 | 667 656 | 866 624 |
CF | Disponibilités | 11 948 | 11 948 | 54 953 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 938 | 2 938 | 17 517 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 381 663 | 782 | 1 380 881 | 1 473 416 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 416 | 757 142 | 1 602 274 | 1 708 866 |
CP | Parts à moins d’un an | 120 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 623 000 | 615 000 | ||
DH | Report à nouveau | 755 | 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 937 | 7 846 | ||
DK | Provisions réglementées | 51 426 | |||
DL | TOTAL (I) | 914 118 | 788 755 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 763 | 21 175 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 763 | 21 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 794 | 60 297 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 677 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700 | 1 413 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 795 | 452 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 034 | 21 638 | ||
EC | TOTAL (IV) | 662 392 | 898 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 866 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 249 | 868 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 736 891 | 1 736 891 | 1 745 111 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 736 891 | 1 736 891 | 1 745 111 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 495 | 18 728 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 83 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 757 401 | 1 763 922 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 169 934 | 990 411 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -163 272 | 9 583 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 213 449 | 215 486 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 365 | 46 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 236 223 | 213 848 | ||
FZ | Charges sociales | 56 780 | 52 212 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 409 | 58 616 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 782 | |||
GE | Autres charges | 898 | 770 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 617 567 | 1 587 734 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 835 | 176 188 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 554 | 16 670 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 498 | 25 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 052 | 16 694 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 396 | 8 515 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 396 | 8 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 657 | 8 179 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 491 | 184 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 246 | 1 821 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 246 | 1 821 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 339 | 43 146 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 426 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 765 | 43 146 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 518 | -41 325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 036 | 135 196 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 700 | 1 782 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 763 | 1 774 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 937 | 7 846 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 570 | 131 | 14 701 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 382 | 54 278 | 741 659 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 701 952 | 54 409 | 756 360 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 426 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 51 426 | 51 426 | ||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 175 | 4 589 | 25 763 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 175 | 4 589 | 25 763 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 782 | 782 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 782 | 782 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 175 | 56 797 | 77 971 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 371 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 51 426 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | ||
UX | Autres créances clients | 6 002 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 905 | |||
VB | T. V. A. | 5 332 | |||
VC | Groupe et associés | 623 570 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 938 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 498 | 677 498 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 226 | 16 226 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 637 | 69 494 | 144 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 403 795 | 403 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 342 | 13 342 | ||
VW | T.V.A. | 3 389 | 3 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 303 | 10 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 692 | 516 549 | 144 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 918 | 14 701 | 217 | 348 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 15 200 | 13 980 | 1 220 | 2 740 |
AP | Constructions | 37 535 | 37 240 | 296 | 589 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 866 | 78 634 | 232 | 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 814 505 | 611 806 | 202 699 | 214 703 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 364 | 1 364 | 1 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 977 753 | 756 360 | 221 392 | 235 450 |
BT | Marchandises | 692 338 | 692 338 | 529 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 002 | 6 002 | 5 256 | |
BZ | Autres créances | 668 438 | 782 | 667 656 | 866 624 |
CF | Disponibilités | 11 948 | 11 948 | 54 953 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 938 | 2 938 | 17 517 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 381 663 | 782 | 1 380 881 | 1 473 416 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 416 | 757 142 | 1 602 274 | 1 708 866 |
CP | Parts à moins d’un an | 120 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 623 000 | 615 000 | ||
DH | Report à nouveau | 755 | 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 937 | 7 846 | ||
DK | Provisions réglementées | 51 426 | |||
DL | TOTAL (I) | 914 118 | 788 755 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 763 | 21 175 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 763 | 21 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 794 | 60 297 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 677 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700 | 1 413 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 795 | 452 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 034 | 21 638 | ||
EC | TOTAL (IV) | 662 392 | 898 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 866 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 249 | 868 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 736 891 | 1 736 891 | 1 745 111 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 736 891 | 1 736 891 | 1 745 111 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 495 | 18 728 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 83 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 757 401 | 1 763 922 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 169 934 | 990 411 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -163 272 | 9 583 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 213 449 | 215 486 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 365 | 46 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 236 223 | 213 848 | ||
FZ | Charges sociales | 56 780 | 52 212 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 409 | 58 616 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 782 | |||
GE | Autres charges | 898 | 770 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 617 567 | 1 587 734 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 835 | 176 188 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 554 | 16 670 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 498 | 25 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 052 | 16 694 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 396 | 8 515 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 396 | 8 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 657 | 8 179 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 491 | 184 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 246 | 1 821 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 246 | 1 821 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 339 | 43 146 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 426 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 765 | 43 146 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 518 | -41 325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 036 | 135 196 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 700 | 1 782 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 763 | 1 774 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 937 | 7 846 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 570 | 131 | 14 701 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 382 | 54 278 | 741 659 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 701 952 | 54 409 | 756 360 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 426 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 51 426 | 51 426 | ||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 175 | 4 589 | 25 763 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 175 | 4 589 | 25 763 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 782 | 782 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 782 | 782 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 175 | 56 797 | 77 971 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 371 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 51 426 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | ||
UX | Autres créances clients | 6 002 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 905 | |||
VB | T. V. A. | 5 332 | |||
VC | Groupe et associés | 623 570 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 938 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 498 | 677 498 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 226 | 16 226 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 637 | 69 494 | 144 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 403 795 | 403 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 342 | 13 342 | ||
VW | T.V.A. | 3 389 | 3 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 303 | 10 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 692 | 516 549 | 144 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 918 | 14 701 | 217 | 348 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 15 200 | 13 980 | 1 220 | 2 740 |
AP | Constructions | 37 535 | 37 240 | 296 | 589 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 866 | 78 634 | 232 | 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 814 505 | 611 806 | 202 699 | 214 703 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 364 | 1 364 | 1 350 | |
BH | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 977 753 | 756 360 | 221 392 | 235 450 |
BT | Marchandises | 692 338 | 692 338 | 529 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 002 | 6 002 | 5 256 | |
BZ | Autres créances | 668 438 | 782 | 667 656 | 866 624 |
CF | Disponibilités | 11 948 | 11 948 | 54 953 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 938 | 2 938 | 17 517 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 381 663 | 782 | 1 380 881 | 1 473 416 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 416 | 757 142 | 1 602 274 | 1 708 866 |
CP | Parts à moins d’un an | 120 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 623 000 | 615 000 | ||
DH | Report à nouveau | 755 | 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 937 | 7 846 | ||
DK | Provisions réglementées | 51 426 | |||
DL | TOTAL (I) | 914 118 | 788 755 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 763 | 21 175 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 763 | 21 175 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 794 | 60 297 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 677 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700 | 1 413 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 795 | 452 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 034 | 21 638 | ||
EC | TOTAL (IV) | 662 392 | 898 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 866 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 249 | 868 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 736 891 | 1 736 891 | 1 745 111 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 736 891 | 1 736 891 | 1 745 111 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 495 | 18 728 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 83 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 757 401 | 1 763 922 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 169 934 | 990 411 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -163 272 | 9 583 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 213 449 | 215 486 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 365 | 46 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 236 223 | 213 848 | ||
FZ | Charges sociales | 56 780 | 52 212 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 409 | 58 616 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 782 | |||
GE | Autres charges | 898 | 770 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 617 567 | 1 587 734 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 835 | 176 188 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 554 | 16 670 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 498 | 25 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 052 | 16 694 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 396 | 8 515 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 396 | 8 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 657 | 8 179 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 491 | 184 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 246 | 1 821 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 246 | 1 821 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 339 | 43 146 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 426 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 765 | 43 146 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 518 | -41 325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 036 | 135 196 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 700 | 1 782 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 763 | 1 774 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 937 | 7 846 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 570 | 131 | 14 701 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 382 | 54 278 | 741 659 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 701 952 | 54 409 | 756 360 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 426 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 51 426 | 51 426 | ||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 175 | 4 589 | 25 763 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 175 | 4 589 | 25 763 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 782 | 782 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 782 | 782 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 175 | 56 797 | 77 971 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 371 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 51 426 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | ||
UX | Autres créances clients | 6 002 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 905 | |||
VB | T. V. A. | 5 332 | |||
VC | Groupe et associés | 623 570 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 938 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 498 | 677 498 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 226 | 16 226 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 637 | 69 494 | 144 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 403 795 | 403 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 342 | 13 342 | ||
VW | T.V.A. | 3 389 | 3 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 303 | 10 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 692 | 516 549 | 144 143 |