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de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 173 | 23 971 | 1 202 | 991 |
AN | Terrains | 946 030 | 104 541 | 841 489 | 843 400 |
AP | Constructions | 3 543 460 | 3 297 860 | 245 600 | 313 655 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 960 | 224 787 | 111 174 | 71 899 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 555 921 | 1 585 847 | 970 073 | 743 825 |
BJ | TOTAL (I) | 7 406 544 | 5 237 006 | 2 169 538 | 1 973 770 |
BT | Marchandises | 1 357 105 | 1 357 105 | 1 256 523 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 692 | 5 605 | 77 087 | 54 815 |
BZ | Autres créances | 3 206 777 | 3 206 777 | 7 124 016 | |
CF | Disponibilités | 285 034 | 285 034 | 149 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 288 | 33 288 | 36 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 964 896 | 5 605 | 4 959 291 | 8 621 654 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 371 440 | 5 242 611 | 7 128 829 | 10 595 424 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 865 529 | 3 463 834 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 572 | 401 695 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 513 101 | 4 085 528 | ||
DQ | Provisions pour charges | 106 005 | 110 065 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 005 | 110 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 543 | 307 353 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 632 | 4 441 691 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 576 | 5 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 819 | 1 479 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 397 | 165 247 | ||
EA | Autres dettes | 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 509 723 | 6 399 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 128 829 | 10 595 424 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 405 | 6 396 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 181 000 | 7 181 000 | 7 268 498 | |
FG | Production vendue services | 37 372 | 37 372 | 36 512 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 218 372 | 7 218 372 | 7 305 010 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 150 | 14 722 | ||
FQ | Autres produits | 315 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 228 837 | 7 319 740 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 238 197 | 4 134 230 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -100 582 | 123 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 914 705 | 881 580 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 889 | 254 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 854 748 | 859 785 | ||
FZ | Charges sociales | 199 888 | 202 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 729 | 293 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 814 | 2 618 | ||
GE | Autres charges | 1 097 | 4 044 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 659 485 | 6 755 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 569 353 | 564 019 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 52 077 | 150 592 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 441 | 1 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 518 | 151 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 960 | 120 730 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 960 | 120 730 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 559 | 31 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 612 911 | 595 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 852 | 3 659 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 018 | 3 659 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 488 | 19 031 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 717 | 19 031 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 301 | -15 372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 640 | 178 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 301 374 | 7 475 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 873 802 | 7 073 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 427 572 | 401 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 365 | 605 | 23 971 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 929 783 | 298 124 | 14 872 | 5 213 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 953 148 | 298 729 | 14 872 | 5 237 006 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 110 065 | 4 060 | 106 005 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 065 | 4 060 | 106 005 | |
6T | Sur comptes clients | 4 594 | 1 814 | 803 | 5 605 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 594 | 1 814 | 803 | 5 605 |
7C | TOTAL GENERAL | 114 659 | 1 814 | 4 863 | 111 609 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 814 | 4 863 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 82 692 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 178 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 253 | |||
VB | T. V. A. | 18 913 | |||
VC | Groupe et associés | 3 154 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 288 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 322 758 | 3 322 758 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141 | 1 141 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 158 | 299 840 | 589 318 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 409 819 | 1 409 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 372 | 80 372 | ||
VW | T.V.A. | 34 785 | 34 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 240 | 72 240 | ||
VI | Groupe et associés | 16 632 | 16 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 147 | 1 914 829 | 589 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 173 | 23 971 | 1 202 | 991 |
AN | Terrains | 946 030 | 104 541 | 841 489 | 843 400 |
AP | Constructions | 3 543 460 | 3 297 860 | 245 600 | 313 655 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 960 | 224 787 | 111 174 | 71 899 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 555 921 | 1 585 847 | 970 073 | 743 825 |
BJ | TOTAL (I) | 7 406 544 | 5 237 006 | 2 169 538 | 1 973 770 |
BT | Marchandises | 1 357 105 | 1 357 105 | 1 256 523 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 692 | 5 605 | 77 087 | 54 815 |
BZ | Autres créances | 3 206 777 | 3 206 777 | 7 124 016 | |
CF | Disponibilités | 285 034 | 285 034 | 149 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 288 | 33 288 | 36 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 964 896 | 5 605 | 4 959 291 | 8 621 654 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 371 440 | 5 242 611 | 7 128 829 | 10 595 424 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 865 529 | 3 463 834 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 572 | 401 695 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 513 101 | 4 085 528 | ||
DQ | Provisions pour charges | 106 005 | 110 065 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 005 | 110 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 543 | 307 353 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 632 | 4 441 691 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 576 | 5 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 819 | 1 479 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 397 | 165 247 | ||
EA | Autres dettes | 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 509 723 | 6 399 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 128 829 | 10 595 424 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 405 | 6 396 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 181 000 | 7 181 000 | 7 268 498 | |
FG | Production vendue services | 37 372 | 37 372 | 36 512 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 218 372 | 7 218 372 | 7 305 010 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 150 | 14 722 | ||
FQ | Autres produits | 315 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 228 837 | 7 319 740 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 238 197 | 4 134 230 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -100 582 | 123 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 914 705 | 881 580 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 889 | 254 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 854 748 | 859 785 | ||
FZ | Charges sociales | 199 888 | 202 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 729 | 293 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 814 | 2 618 | ||
GE | Autres charges | 1 097 | 4 044 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 659 485 | 6 755 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 569 353 | 564 019 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 52 077 | 150 592 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 441 | 1 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 518 | 151 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 960 | 120 730 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 960 | 120 730 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 559 | 31 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 612 911 | 595 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 852 | 3 659 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 018 | 3 659 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 488 | 19 031 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 717 | 19 031 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 301 | -15 372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 640 | 178 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 301 374 | 7 475 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 873 802 | 7 073 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 427 572 | 401 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 365 | 605 | 23 971 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 929 783 | 298 124 | 14 872 | 5 213 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 953 148 | 298 729 | 14 872 | 5 237 006 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 110 065 | 4 060 | 106 005 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 065 | 4 060 | 106 005 | |
6T | Sur comptes clients | 4 594 | 1 814 | 803 | 5 605 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 594 | 1 814 | 803 | 5 605 |
7C | TOTAL GENERAL | 114 659 | 1 814 | 4 863 | 111 609 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 814 | 4 863 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 82 692 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 178 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 253 | |||
VB | T. V. A. | 18 913 | |||
VC | Groupe et associés | 3 154 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 288 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 322 758 | 3 322 758 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141 | 1 141 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 158 | 299 840 | 589 318 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 409 819 | 1 409 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 372 | 80 372 | ||
VW | T.V.A. | 34 785 | 34 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 240 | 72 240 | ||
VI | Groupe et associés | 16 632 | 16 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 147 | 1 914 829 | 589 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 173 | 23 971 | 1 202 | 991 |
AN | Terrains | 946 030 | 104 541 | 841 489 | 843 400 |
AP | Constructions | 3 543 460 | 3 297 860 | 245 600 | 313 655 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 960 | 224 787 | 111 174 | 71 899 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 555 921 | 1 585 847 | 970 073 | 743 825 |
BJ | TOTAL (I) | 7 406 544 | 5 237 006 | 2 169 538 | 1 973 770 |
BT | Marchandises | 1 357 105 | 1 357 105 | 1 256 523 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 692 | 5 605 | 77 087 | 54 815 |
BZ | Autres créances | 3 206 777 | 3 206 777 | 7 124 016 | |
CF | Disponibilités | 285 034 | 285 034 | 149 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 288 | 33 288 | 36 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 964 896 | 5 605 | 4 959 291 | 8 621 654 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 371 440 | 5 242 611 | 7 128 829 | 10 595 424 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 865 529 | 3 463 834 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 572 | 401 695 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 513 101 | 4 085 528 | ||
DQ | Provisions pour charges | 106 005 | 110 065 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 005 | 110 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 543 | 307 353 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 632 | 4 441 691 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 576 | 5 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 819 | 1 479 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 397 | 165 247 | ||
EA | Autres dettes | 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 509 723 | 6 399 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 128 829 | 10 595 424 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 405 | 6 396 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 181 000 | 7 181 000 | 7 268 498 | |
FG | Production vendue services | 37 372 | 37 372 | 36 512 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 218 372 | 7 218 372 | 7 305 010 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 150 | 14 722 | ||
FQ | Autres produits | 315 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 228 837 | 7 319 740 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 238 197 | 4 134 230 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -100 582 | 123 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 914 705 | 881 580 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 889 | 254 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 854 748 | 859 785 | ||
FZ | Charges sociales | 199 888 | 202 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 729 | 293 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 814 | 2 618 | ||
GE | Autres charges | 1 097 | 4 044 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 659 485 | 6 755 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 569 353 | 564 019 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 52 077 | 150 592 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 441 | 1 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 518 | 151 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 960 | 120 730 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 960 | 120 730 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 559 | 31 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 612 911 | 595 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 852 | 3 659 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 018 | 3 659 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 488 | 19 031 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 717 | 19 031 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 301 | -15 372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 640 | 178 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 301 374 | 7 475 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 873 802 | 7 073 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 427 572 | 401 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 365 | 605 | 23 971 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 929 783 | 298 124 | 14 872 | 5 213 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 953 148 | 298 729 | 14 872 | 5 237 006 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 110 065 | 4 060 | 106 005 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 065 | 4 060 | 106 005 | |
6T | Sur comptes clients | 4 594 | 1 814 | 803 | 5 605 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 594 | 1 814 | 803 | 5 605 |
7C | TOTAL GENERAL | 114 659 | 1 814 | 4 863 | 111 609 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 814 | 4 863 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 82 692 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 178 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 253 | |||
VB | T. V. A. | 18 913 | |||
VC | Groupe et associés | 3 154 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 288 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 322 758 | 3 322 758 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141 | 1 141 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 158 | 299 840 | 589 318 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 409 819 | 1 409 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 372 | 80 372 | ||
VW | T.V.A. | 34 785 | 34 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 240 | 72 240 | ||
VI | Groupe et associés | 16 632 | 16 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 147 | 1 914 829 | 589 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 173 | 23 971 | 1 202 | 991 |
AN | Terrains | 946 030 | 104 541 | 841 489 | 843 400 |
AP | Constructions | 3 543 460 | 3 297 860 | 245 600 | 313 655 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 960 | 224 787 | 111 174 | 71 899 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 555 921 | 1 585 847 | 970 073 | 743 825 |
BJ | TOTAL (I) | 7 406 544 | 5 237 006 | 2 169 538 | 1 973 770 |
BT | Marchandises | 1 357 105 | 1 357 105 | 1 256 523 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 692 | 5 605 | 77 087 | 54 815 |
BZ | Autres créances | 3 206 777 | 3 206 777 | 7 124 016 | |
CF | Disponibilités | 285 034 | 285 034 | 149 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 288 | 33 288 | 36 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 964 896 | 5 605 | 4 959 291 | 8 621 654 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 371 440 | 5 242 611 | 7 128 829 | 10 595 424 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 865 529 | 3 463 834 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 572 | 401 695 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 513 101 | 4 085 528 | ||
DQ | Provisions pour charges | 106 005 | 110 065 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 005 | 110 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 543 | 307 353 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 632 | 4 441 691 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 576 | 5 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 819 | 1 479 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 397 | 165 247 | ||
EA | Autres dettes | 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 509 723 | 6 399 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 128 829 | 10 595 424 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 405 | 6 396 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 181 000 | 7 181 000 | 7 268 498 | |
FG | Production vendue services | 37 372 | 37 372 | 36 512 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 218 372 | 7 218 372 | 7 305 010 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 150 | 14 722 | ||
FQ | Autres produits | 315 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 228 837 | 7 319 740 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 238 197 | 4 134 230 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -100 582 | 123 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 914 705 | 881 580 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 889 | 254 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 854 748 | 859 785 | ||
FZ | Charges sociales | 199 888 | 202 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 729 | 293 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 814 | 2 618 | ||
GE | Autres charges | 1 097 | 4 044 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 659 485 | 6 755 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 569 353 | 564 019 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 52 077 | 150 592 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 441 | 1 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 518 | 151 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 960 | 120 730 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 960 | 120 730 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 559 | 31 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 612 911 | 595 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 852 | 3 659 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 018 | 3 659 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 488 | 19 031 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 717 | 19 031 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 301 | -15 372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 640 | 178 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 301 374 | 7 475 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 873 802 | 7 073 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 427 572 | 401 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 365 | 605 | 23 971 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 929 783 | 298 124 | 14 872 | 5 213 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 953 148 | 298 729 | 14 872 | 5 237 006 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 110 065 | 4 060 | 106 005 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 065 | 4 060 | 106 005 | |
6T | Sur comptes clients | 4 594 | 1 814 | 803 | 5 605 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 594 | 1 814 | 803 | 5 605 |
7C | TOTAL GENERAL | 114 659 | 1 814 | 4 863 | 111 609 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 814 | 4 863 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 82 692 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 178 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 253 | |||
VB | T. V. A. | 18 913 | |||
VC | Groupe et associés | 3 154 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 288 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 322 758 | 3 322 758 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141 | 1 141 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 158 | 299 840 | 589 318 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 409 819 | 1 409 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 372 | 80 372 | ||
VW | T.V.A. | 34 785 | 34 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 240 | 72 240 | ||
VI | Groupe et associés | 16 632 | 16 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 147 | 1 914 829 | 589 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 173 | 23 971 | 1 202 | 991 |
AN | Terrains | 946 030 | 104 541 | 841 489 | 843 400 |
AP | Constructions | 3 543 460 | 3 297 860 | 245 600 | 313 655 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 960 | 224 787 | 111 174 | 71 899 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 555 921 | 1 585 847 | 970 073 | 743 825 |
BJ | TOTAL (I) | 7 406 544 | 5 237 006 | 2 169 538 | 1 973 770 |
BT | Marchandises | 1 357 105 | 1 357 105 | 1 256 523 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 692 | 5 605 | 77 087 | 54 815 |
BZ | Autres créances | 3 206 777 | 3 206 777 | 7 124 016 | |
CF | Disponibilités | 285 034 | 285 034 | 149 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 288 | 33 288 | 36 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 964 896 | 5 605 | 4 959 291 | 8 621 654 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 371 440 | 5 242 611 | 7 128 829 | 10 595 424 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 865 529 | 3 463 834 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 572 | 401 695 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 513 101 | 4 085 528 | ||
DQ | Provisions pour charges | 106 005 | 110 065 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 005 | 110 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 543 | 307 353 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 632 | 4 441 691 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 576 | 5 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 819 | 1 479 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 397 | 165 247 | ||
EA | Autres dettes | 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 509 723 | 6 399 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 128 829 | 10 595 424 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 405 | 6 396 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 181 000 | 7 181 000 | 7 268 498 | |
FG | Production vendue services | 37 372 | 37 372 | 36 512 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 218 372 | 7 218 372 | 7 305 010 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 150 | 14 722 | ||
FQ | Autres produits | 315 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 228 837 | 7 319 740 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 238 197 | 4 134 230 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -100 582 | 123 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 914 705 | 881 580 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 889 | 254 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 854 748 | 859 785 | ||
FZ | Charges sociales | 199 888 | 202 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 729 | 293 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 814 | 2 618 | ||
GE | Autres charges | 1 097 | 4 044 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 659 485 | 6 755 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 569 353 | 564 019 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 52 077 | 150 592 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 441 | 1 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 518 | 151 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 960 | 120 730 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 960 | 120 730 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 559 | 31 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 612 911 | 595 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 852 | 3 659 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 018 | 3 659 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 488 | 19 031 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 717 | 19 031 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 301 | -15 372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 640 | 178 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 301 374 | 7 475 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 873 802 | 7 073 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 427 572 | 401 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 365 | 605 | 23 971 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 929 783 | 298 124 | 14 872 | 5 213 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 953 148 | 298 729 | 14 872 | 5 237 006 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 110 065 | 4 060 | 106 005 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 065 | 4 060 | 106 005 | |
6T | Sur comptes clients | 4 594 | 1 814 | 803 | 5 605 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 594 | 1 814 | 803 | 5 605 |
7C | TOTAL GENERAL | 114 659 | 1 814 | 4 863 | 111 609 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 814 | 4 863 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 82 692 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 178 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 253 | |||
VB | T. V. A. | 18 913 | |||
VC | Groupe et associés | 3 154 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 288 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 322 758 | 3 322 758 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141 | 1 141 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 158 | 299 840 | 589 318 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 409 819 | 1 409 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 372 | 80 372 | ||
VW | T.V.A. | 34 785 | 34 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 240 | 72 240 | ||
VI | Groupe et associés | 16 632 | 16 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 147 | 1 914 829 | 589 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 173 | 23 971 | 1 202 | 991 |
AN | Terrains | 946 030 | 104 541 | 841 489 | 843 400 |
AP | Constructions | 3 543 460 | 3 297 860 | 245 600 | 313 655 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 960 | 224 787 | 111 174 | 71 899 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 555 921 | 1 585 847 | 970 073 | 743 825 |
BJ | TOTAL (I) | 7 406 544 | 5 237 006 | 2 169 538 | 1 973 770 |
BT | Marchandises | 1 357 105 | 1 357 105 | 1 256 523 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 692 | 5 605 | 77 087 | 54 815 |
BZ | Autres créances | 3 206 777 | 3 206 777 | 7 124 016 | |
CF | Disponibilités | 285 034 | 285 034 | 149 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 288 | 33 288 | 36 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 964 896 | 5 605 | 4 959 291 | 8 621 654 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 371 440 | 5 242 611 | 7 128 829 | 10 595 424 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 865 529 | 3 463 834 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 572 | 401 695 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 513 101 | 4 085 528 | ||
DQ | Provisions pour charges | 106 005 | 110 065 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 005 | 110 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 543 | 307 353 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 632 | 4 441 691 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 576 | 5 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 819 | 1 479 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 397 | 165 247 | ||
EA | Autres dettes | 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 509 723 | 6 399 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 128 829 | 10 595 424 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 405 | 6 396 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 181 000 | 7 181 000 | 7 268 498 | |
FG | Production vendue services | 37 372 | 37 372 | 36 512 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 218 372 | 7 218 372 | 7 305 010 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 150 | 14 722 | ||
FQ | Autres produits | 315 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 228 837 | 7 319 740 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 238 197 | 4 134 230 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -100 582 | 123 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 914 705 | 881 580 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 889 | 254 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 854 748 | 859 785 | ||
FZ | Charges sociales | 199 888 | 202 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 729 | 293 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 814 | 2 618 | ||
GE | Autres charges | 1 097 | 4 044 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 659 485 | 6 755 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 569 353 | 564 019 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 52 077 | 150 592 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 441 | 1 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 518 | 151 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 960 | 120 730 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 960 | 120 730 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 559 | 31 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 612 911 | 595 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 852 | 3 659 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 018 | 3 659 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 488 | 19 031 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 717 | 19 031 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 301 | -15 372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 640 | 178 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 301 374 | 7 475 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 873 802 | 7 073 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 427 572 | 401 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 365 | 605 | 23 971 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 929 783 | 298 124 | 14 872 | 5 213 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 953 148 | 298 729 | 14 872 | 5 237 006 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 110 065 | 4 060 | 106 005 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 065 | 4 060 | 106 005 | |
6T | Sur comptes clients | 4 594 | 1 814 | 803 | 5 605 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 594 | 1 814 | 803 | 5 605 |
7C | TOTAL GENERAL | 114 659 | 1 814 | 4 863 | 111 609 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 814 | 4 863 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 82 692 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 178 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 253 | |||
VB | T. V. A. | 18 913 | |||
VC | Groupe et associés | 3 154 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 288 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 322 758 | 3 322 758 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141 | 1 141 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 158 | 299 840 | 589 318 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 409 819 | 1 409 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 372 | 80 372 | ||
VW | T.V.A. | 34 785 | 34 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 240 | 72 240 | ||
VI | Groupe et associés | 16 632 | 16 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 147 | 1 914 829 | 589 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 173 | 23 971 | 1 202 | 991 |
AN | Terrains | 946 030 | 104 541 | 841 489 | 843 400 |
AP | Constructions | 3 543 460 | 3 297 860 | 245 600 | 313 655 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 960 | 224 787 | 111 174 | 71 899 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 555 921 | 1 585 847 | 970 073 | 743 825 |
BJ | TOTAL (I) | 7 406 544 | 5 237 006 | 2 169 538 | 1 973 770 |
BT | Marchandises | 1 357 105 | 1 357 105 | 1 256 523 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 692 | 5 605 | 77 087 | 54 815 |
BZ | Autres créances | 3 206 777 | 3 206 777 | 7 124 016 | |
CF | Disponibilités | 285 034 | 285 034 | 149 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 288 | 33 288 | 36 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 964 896 | 5 605 | 4 959 291 | 8 621 654 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 371 440 | 5 242 611 | 7 128 829 | 10 595 424 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 865 529 | 3 463 834 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 572 | 401 695 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 513 101 | 4 085 528 | ||
DQ | Provisions pour charges | 106 005 | 110 065 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 005 | 110 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 543 | 307 353 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 632 | 4 441 691 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 576 | 5 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 819 | 1 479 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 187 397 | 165 247 | ||
EA | Autres dettes | 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 509 723 | 6 399 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 128 829 | 10 595 424 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 405 | 6 396 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 181 000 | 7 181 000 | 7 268 498 | |
FG | Production vendue services | 37 372 | 37 372 | 36 512 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 218 372 | 7 218 372 | 7 305 010 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 150 | 14 722 | ||
FQ | Autres produits | 315 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 228 837 | 7 319 740 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 238 197 | 4 134 230 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -100 582 | 123 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 914 705 | 881 580 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 889 | 254 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 854 748 | 859 785 | ||
FZ | Charges sociales | 199 888 | 202 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 729 | 293 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 814 | 2 618 | ||
GE | Autres charges | 1 097 | 4 044 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 659 485 | 6 755 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 569 353 | 564 019 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 52 077 | 150 592 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 441 | 1 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 518 | 151 786 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 960 | 120 730 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 960 | 120 730 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 559 | 31 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 612 911 | 595 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 852 | 3 659 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 018 | 3 659 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 488 | 19 031 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 717 | 19 031 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 301 | -15 372 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 640 | 178 009 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 301 374 | 7 475 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 873 802 | 7 073 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 427 572 | 401 695 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 365 | 605 | 23 971 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 929 783 | 298 124 | 14 872 | 5 213 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 953 148 | 298 729 | 14 872 | 5 237 006 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 110 065 | 4 060 | 106 005 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 110 065 | 4 060 | 106 005 | |
6T | Sur comptes clients | 4 594 | 1 814 | 803 | 5 605 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 594 | 1 814 | 803 | 5 605 |
7C | TOTAL GENERAL | 114 659 | 1 814 | 4 863 | 111 609 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 814 | 4 863 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 82 692 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 178 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 253 | |||
VB | T. V. A. | 18 913 | |||
VC | Groupe et associés | 3 154 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 288 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 322 758 | 3 322 758 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141 | 1 141 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 158 | 299 840 | 589 318 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 409 819 | 1 409 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 372 | 80 372 | ||
VW | T.V.A. | 34 785 | 34 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 240 | 72 240 | ||
VI | Groupe et associés | 16 632 | 16 632 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 147 | 1 914 829 | 589 318 |