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de Guise
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 088 | 37 918 | 8 170 | 11 712 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 616 | 15 648 | 25 968 | 21 314 |
CU | Autres participations | 12 250 | 12 250 | 12 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 470 | 10 470 | 10 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 210 423 | 53 566 | 156 857 | 155 745 |
BT | Marchandises | 39 545 | 39 545 | 34 620 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 107 602 | 4 036 | 103 566 | 80 497 |
BZ | Autres créances | 42 642 | 42 642 | 20 775 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
CF | Disponibilités | 260 697 | 260 697 | 197 954 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 391 | 11 391 | ||
CJ | TOTAL (II) | 481 876 | 4 036 | 477 840 | 353 846 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 299 | 57 602 | 634 697 | 509 591 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 470 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 000 | 51 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 100 | 5 100 | ||
DH | Report à nouveau | 162 431 | 52 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 513 | 110 025 | ||
DL | TOTAL (I) | 340 043 | 218 531 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 | 485 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 062 | 23 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 785 | 209 734 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 562 | 57 391 | ||
EC | TOTAL (IV) | 294 654 | 291 060 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 634 697 | 509 591 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 654 | 280 877 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 20 062 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 859 637 | 859 637 | 868 114 | |
FG | Production vendue services | 334 738 | 334 738 | 299 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 194 374 | 1 194 374 | 1 167 769 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 636 | 5 649 | ||
FQ | Autres produits | 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 214 010 | 1 173 558 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 569 676 | 640 620 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 924 | -15 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 871 | 235 756 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 744 | 4 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 371 | 98 066 | ||
FZ | Charges sociales | 76 977 | 25 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 661 | 14 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 257 | 2 148 | ||
GE | Autres charges | 16 319 | 13 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 038 951 | 1 018 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 175 059 | 154 789 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 420 | 795 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 420 | 795 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 | 2 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 | 2 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 386 | -1 715 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 175 445 | 153 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 894 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 894 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009 | 34 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800 | 10 483 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 809 | 10 517 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 809 | -622 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 123 | 42 427 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 430 | 1 184 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 918 | 1 074 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 513 | 110 025 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 996 | 4 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 426 | 11 661 | 4 521 | 53 566 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 426 | 11 661 | 4 521 | 53 566 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 994 | 257 | 215 | 4 036 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 994 | 257 | 215 | 4 036 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 994 | 257 | 215 | 4 036 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 257 | 215 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 470 | 10 470 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 843 | |||
UX | Autres créances clients | 102 758 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 817 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 590 | |||
VB | T. V. A. | 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 864 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 104 | 172 104 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 | 245 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 785 | 194 785 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 880 | 30 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 966 | 38 966 | ||
VW | T.V.A. | 6 027 | 6 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688 | 3 688 | ||
VI | Groupe et associés | 20 062 | 20 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 654 | 294 654 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 088 | 37 918 | 8 170 | 11 712 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 616 | 15 648 | 25 968 | 21 314 |
CU | Autres participations | 12 250 | 12 250 | 12 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 470 | 10 470 | 10 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 210 423 | 53 566 | 156 857 | 155 745 |
BT | Marchandises | 39 545 | 39 545 | 34 620 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 107 602 | 4 036 | 103 566 | 80 497 |
BZ | Autres créances | 42 642 | 42 642 | 20 775 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
CF | Disponibilités | 260 697 | 260 697 | 197 954 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 391 | 11 391 | ||
CJ | TOTAL (II) | 481 876 | 4 036 | 477 840 | 353 846 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 299 | 57 602 | 634 697 | 509 591 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 470 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 000 | 51 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 100 | 5 100 | ||
DH | Report à nouveau | 162 431 | 52 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 513 | 110 025 | ||
DL | TOTAL (I) | 340 043 | 218 531 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 | 485 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 062 | 23 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 785 | 209 734 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 562 | 57 391 | ||
EC | TOTAL (IV) | 294 654 | 291 060 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 634 697 | 509 591 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 654 | 280 877 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 20 062 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 859 637 | 859 637 | 868 114 | |
FG | Production vendue services | 334 738 | 334 738 | 299 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 194 374 | 1 194 374 | 1 167 769 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 636 | 5 649 | ||
FQ | Autres produits | 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 214 010 | 1 173 558 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 569 676 | 640 620 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 924 | -15 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 871 | 235 756 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 744 | 4 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 371 | 98 066 | ||
FZ | Charges sociales | 76 977 | 25 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 661 | 14 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 257 | 2 148 | ||
GE | Autres charges | 16 319 | 13 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 038 951 | 1 018 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 175 059 | 154 789 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 420 | 795 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 420 | 795 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 | 2 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 | 2 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 386 | -1 715 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 175 445 | 153 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 894 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 894 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009 | 34 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800 | 10 483 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 809 | 10 517 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 809 | -622 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 123 | 42 427 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 430 | 1 184 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 918 | 1 074 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 513 | 110 025 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 996 | 4 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 426 | 11 661 | 4 521 | 53 566 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 426 | 11 661 | 4 521 | 53 566 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 994 | 257 | 215 | 4 036 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 994 | 257 | 215 | 4 036 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 994 | 257 | 215 | 4 036 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 257 | 215 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 470 | 10 470 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 843 | |||
UX | Autres créances clients | 102 758 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 817 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 590 | |||
VB | T. V. A. | 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 864 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 104 | 172 104 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 | 245 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 785 | 194 785 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 880 | 30 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 966 | 38 966 | ||
VW | T.V.A. | 6 027 | 6 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688 | 3 688 | ||
VI | Groupe et associés | 20 062 | 20 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 654 | 294 654 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 088 | 37 918 | 8 170 | 11 712 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 616 | 15 648 | 25 968 | 21 314 |
CU | Autres participations | 12 250 | 12 250 | 12 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 470 | 10 470 | 10 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 210 423 | 53 566 | 156 857 | 155 745 |
BT | Marchandises | 39 545 | 39 545 | 34 620 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 107 602 | 4 036 | 103 566 | 80 497 |
BZ | Autres créances | 42 642 | 42 642 | 20 775 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
CF | Disponibilités | 260 697 | 260 697 | 197 954 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 391 | 11 391 | ||
CJ | TOTAL (II) | 481 876 | 4 036 | 477 840 | 353 846 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 299 | 57 602 | 634 697 | 509 591 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 470 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 000 | 51 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 100 | 5 100 | ||
DH | Report à nouveau | 162 431 | 52 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 513 | 110 025 | ||
DL | TOTAL (I) | 340 043 | 218 531 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 | 485 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 062 | 23 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 785 | 209 734 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 562 | 57 391 | ||
EC | TOTAL (IV) | 294 654 | 291 060 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 634 697 | 509 591 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 654 | 280 877 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 20 062 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 859 637 | 859 637 | 868 114 | |
FG | Production vendue services | 334 738 | 334 738 | 299 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 194 374 | 1 194 374 | 1 167 769 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 636 | 5 649 | ||
FQ | Autres produits | 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 214 010 | 1 173 558 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 569 676 | 640 620 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 924 | -15 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 871 | 235 756 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 744 | 4 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 371 | 98 066 | ||
FZ | Charges sociales | 76 977 | 25 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 661 | 14 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 257 | 2 148 | ||
GE | Autres charges | 16 319 | 13 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 038 951 | 1 018 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 175 059 | 154 789 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 420 | 795 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 420 | 795 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 | 2 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 | 2 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 386 | -1 715 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 175 445 | 153 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 894 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 894 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009 | 34 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800 | 10 483 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 809 | 10 517 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 809 | -622 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 123 | 42 427 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 430 | 1 184 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 918 | 1 074 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 513 | 110 025 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 996 | 4 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 426 | 11 661 | 4 521 | 53 566 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 426 | 11 661 | 4 521 | 53 566 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 994 | 257 | 215 | 4 036 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 994 | 257 | 215 | 4 036 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 994 | 257 | 215 | 4 036 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 257 | 215 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 470 | 10 470 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 843 | |||
UX | Autres créances clients | 102 758 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 817 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 590 | |||
VB | T. V. A. | 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 864 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 104 | 172 104 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 | 245 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 785 | 194 785 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 880 | 30 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 966 | 38 966 | ||
VW | T.V.A. | 6 027 | 6 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688 | 3 688 | ||
VI | Groupe et associés | 20 062 | 20 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 654 | 294 654 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 088 | 37 918 | 8 170 | 11 712 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 616 | 15 648 | 25 968 | 21 314 |
CU | Autres participations | 12 250 | 12 250 | 12 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 470 | 10 470 | 10 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 210 423 | 53 566 | 156 857 | 155 745 |
BT | Marchandises | 39 545 | 39 545 | 34 620 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 107 602 | 4 036 | 103 566 | 80 497 |
BZ | Autres créances | 42 642 | 42 642 | 20 775 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
CF | Disponibilités | 260 697 | 260 697 | 197 954 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 391 | 11 391 | ||
CJ | TOTAL (II) | 481 876 | 4 036 | 477 840 | 353 846 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 299 | 57 602 | 634 697 | 509 591 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 470 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 000 | 51 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 100 | 5 100 | ||
DH | Report à nouveau | 162 431 | 52 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 513 | 110 025 | ||
DL | TOTAL (I) | 340 043 | 218 531 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 | 485 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 062 | 23 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 785 | 209 734 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 562 | 57 391 | ||
EC | TOTAL (IV) | 294 654 | 291 060 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 634 697 | 509 591 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 654 | 280 877 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 20 062 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 859 637 | 859 637 | 868 114 | |
FG | Production vendue services | 334 738 | 334 738 | 299 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 194 374 | 1 194 374 | 1 167 769 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 636 | 5 649 | ||
FQ | Autres produits | 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 214 010 | 1 173 558 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 569 676 | 640 620 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 924 | -15 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 871 | 235 756 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 744 | 4 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 371 | 98 066 | ||
FZ | Charges sociales | 76 977 | 25 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 661 | 14 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 257 | 2 148 | ||
GE | Autres charges | 16 319 | 13 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 038 951 | 1 018 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 175 059 | 154 789 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 420 | 795 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 420 | 795 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 | 2 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 | 2 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 386 | -1 715 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 175 445 | 153 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 894 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 894 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009 | 34 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800 | 10 483 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 809 | 10 517 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 809 | -622 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 123 | 42 427 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 430 | 1 184 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 918 | 1 074 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 513 | 110 025 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 996 | 4 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 426 | 11 661 | 4 521 | 53 566 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 426 | 11 661 | 4 521 | 53 566 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 994 | 257 | 215 | 4 036 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 994 | 257 | 215 | 4 036 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 994 | 257 | 215 | 4 036 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 257 | 215 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 470 | 10 470 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 843 | |||
UX | Autres créances clients | 102 758 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 817 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 590 | |||
VB | T. V. A. | 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 864 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 104 | 172 104 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 | 245 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 785 | 194 785 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 880 | 30 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 966 | 38 966 | ||
VW | T.V.A. | 6 027 | 6 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688 | 3 688 | ||
VI | Groupe et associés | 20 062 | 20 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 654 | 294 654 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 088 | 37 918 | 8 170 | 11 712 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 616 | 15 648 | 25 968 | 21 314 |
CU | Autres participations | 12 250 | 12 250 | 12 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 470 | 10 470 | 10 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 210 423 | 53 566 | 156 857 | 155 745 |
BT | Marchandises | 39 545 | 39 545 | 34 620 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 107 602 | 4 036 | 103 566 | 80 497 |
BZ | Autres créances | 42 642 | 42 642 | 20 775 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
CF | Disponibilités | 260 697 | 260 697 | 197 954 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 391 | 11 391 | ||
CJ | TOTAL (II) | 481 876 | 4 036 | 477 840 | 353 846 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 299 | 57 602 | 634 697 | 509 591 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 470 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 000 | 51 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 100 | 5 100 | ||
DH | Report à nouveau | 162 431 | 52 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 513 | 110 025 | ||
DL | TOTAL (I) | 340 043 | 218 531 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 | 485 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 062 | 23 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 785 | 209 734 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 562 | 57 391 | ||
EC | TOTAL (IV) | 294 654 | 291 060 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 634 697 | 509 591 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 654 | 280 877 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 20 062 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 859 637 | 859 637 | 868 114 | |
FG | Production vendue services | 334 738 | 334 738 | 299 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 194 374 | 1 194 374 | 1 167 769 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 636 | 5 649 | ||
FQ | Autres produits | 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 214 010 | 1 173 558 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 569 676 | 640 620 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 924 | -15 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 871 | 235 756 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 744 | 4 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 371 | 98 066 | ||
FZ | Charges sociales | 76 977 | 25 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 661 | 14 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 257 | 2 148 | ||
GE | Autres charges | 16 319 | 13 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 038 951 | 1 018 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 175 059 | 154 789 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 420 | 795 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 420 | 795 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 | 2 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 | 2 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 386 | -1 715 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 175 445 | 153 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 894 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 894 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009 | 34 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800 | 10 483 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 809 | 10 517 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 809 | -622 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 123 | 42 427 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 430 | 1 184 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 918 | 1 074 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 513 | 110 025 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 996 | 4 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 426 | 11 661 | 4 521 | 53 566 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 426 | 11 661 | 4 521 | 53 566 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 994 | 257 | 215 | 4 036 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 994 | 257 | 215 | 4 036 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 994 | 257 | 215 | 4 036 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 257 | 215 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 470 | 10 470 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 843 | |||
UX | Autres créances clients | 102 758 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 817 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 590 | |||
VB | T. V. A. | 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 864 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 104 | 172 104 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 | 245 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 785 | 194 785 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 880 | 30 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 966 | 38 966 | ||
VW | T.V.A. | 6 027 | 6 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688 | 3 688 | ||
VI | Groupe et associés | 20 062 | 20 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 654 | 294 654 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 088 | 37 918 | 8 170 | 11 712 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 616 | 15 648 | 25 968 | 21 314 |
CU | Autres participations | 12 250 | 12 250 | 12 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 470 | 10 470 | 10 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 210 423 | 53 566 | 156 857 | 155 745 |
BT | Marchandises | 39 545 | 39 545 | 34 620 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 107 602 | 4 036 | 103 566 | 80 497 |
BZ | Autres créances | 42 642 | 42 642 | 20 775 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
CF | Disponibilités | 260 697 | 260 697 | 197 954 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 391 | 11 391 | ||
CJ | TOTAL (II) | 481 876 | 4 036 | 477 840 | 353 846 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 299 | 57 602 | 634 697 | 509 591 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 470 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 000 | 51 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 100 | 5 100 | ||
DH | Report à nouveau | 162 431 | 52 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 513 | 110 025 | ||
DL | TOTAL (I) | 340 043 | 218 531 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 | 485 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 062 | 23 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 785 | 209 734 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 562 | 57 391 | ||
EC | TOTAL (IV) | 294 654 | 291 060 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 634 697 | 509 591 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 654 | 280 877 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 20 062 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 859 637 | 859 637 | 868 114 | |
FG | Production vendue services | 334 738 | 334 738 | 299 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 194 374 | 1 194 374 | 1 167 769 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 636 | 5 649 | ||
FQ | Autres produits | 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 214 010 | 1 173 558 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 569 676 | 640 620 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 924 | -15 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 871 | 235 756 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 744 | 4 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 371 | 98 066 | ||
FZ | Charges sociales | 76 977 | 25 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 661 | 14 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 257 | 2 148 | ||
GE | Autres charges | 16 319 | 13 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 038 951 | 1 018 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 175 059 | 154 789 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 420 | 795 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 420 | 795 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 | 2 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 | 2 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 386 | -1 715 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 175 445 | 153 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 894 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 894 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009 | 34 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800 | 10 483 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 809 | 10 517 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 809 | -622 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 123 | 42 427 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 430 | 1 184 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 918 | 1 074 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 513 | 110 025 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 996 | 4 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 426 | 11 661 | 4 521 | 53 566 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 426 | 11 661 | 4 521 | 53 566 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 994 | 257 | 215 | 4 036 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 994 | 257 | 215 | 4 036 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 994 | 257 | 215 | 4 036 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 257 | 215 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 470 | 10 470 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 843 | |||
UX | Autres créances clients | 102 758 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 817 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 590 | |||
VB | T. V. A. | 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 864 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 104 | 172 104 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 | 245 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 785 | 194 785 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 880 | 30 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 966 | 38 966 | ||
VW | T.V.A. | 6 027 | 6 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688 | 3 688 | ||
VI | Groupe et associés | 20 062 | 20 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 654 | 294 654 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 088 | 37 918 | 8 170 | 11 712 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 616 | 15 648 | 25 968 | 21 314 |
CU | Autres participations | 12 250 | 12 250 | 12 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 470 | 10 470 | 10 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 210 423 | 53 566 | 156 857 | 155 745 |
BT | Marchandises | 39 545 | 39 545 | 34 620 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 107 602 | 4 036 | 103 566 | 80 497 |
BZ | Autres créances | 42 642 | 42 642 | 20 775 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
CF | Disponibilités | 260 697 | 260 697 | 197 954 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 391 | 11 391 | ||
CJ | TOTAL (II) | 481 876 | 4 036 | 477 840 | 353 846 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 299 | 57 602 | 634 697 | 509 591 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 470 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 000 | 51 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 100 | 5 100 | ||
DH | Report à nouveau | 162 431 | 52 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 513 | 110 025 | ||
DL | TOTAL (I) | 340 043 | 218 531 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 | 485 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 062 | 23 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 785 | 209 734 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 562 | 57 391 | ||
EC | TOTAL (IV) | 294 654 | 291 060 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 634 697 | 509 591 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 654 | 280 877 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 20 062 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 859 637 | 859 637 | 868 114 | |
FG | Production vendue services | 334 738 | 334 738 | 299 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 194 374 | 1 194 374 | 1 167 769 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 636 | 5 649 | ||
FQ | Autres produits | 141 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 214 010 | 1 173 558 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 569 676 | 640 620 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 924 | -15 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 871 | 235 756 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 744 | 4 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 191 371 | 98 066 | ||
FZ | Charges sociales | 76 977 | 25 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 661 | 14 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 257 | 2 148 | ||
GE | Autres charges | 16 319 | 13 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 038 951 | 1 018 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 175 059 | 154 789 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 420 | 795 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 420 | 795 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 | 2 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 | 2 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 386 | -1 715 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 175 445 | 153 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 894 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 894 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009 | 34 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800 | 10 483 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 809 | 10 517 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 809 | -622 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 123 | 42 427 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 430 | 1 184 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 918 | 1 074 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 513 | 110 025 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 996 | 4 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 426 | 11 661 | 4 521 | 53 566 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 426 | 11 661 | 4 521 | 53 566 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 994 | 257 | 215 | 4 036 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 994 | 257 | 215 | 4 036 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 994 | 257 | 215 | 4 036 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 257 | 215 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 470 | 10 470 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 843 | |||
UX | Autres créances clients | 102 758 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 817 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 590 | |||
VB | T. V. A. | 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 864 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 104 | 172 104 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 | 245 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 785 | 194 785 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 880 | 30 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 966 | 38 966 | ||
VW | T.V.A. | 6 027 | 6 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688 | 3 688 | ||
VI | Groupe et associés | 20 062 | 20 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 654 | 294 654 |