de Étampes
Déposant 1 : COTELAC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 378239974
Adresse :
Rue du Professeur Luc Montagnier, ZA En Pragnat Nord
01500 AMBERIEU-EN-BUGEY
FR
Mandataire 1 : Cabinet Laurent et Charras, M. MAUREAU Fabrice
Adresse :
50 Chemin de la Bruyère, Le Contemporain
69574 Dardilly Cedex
FR
Bénéficiare 1 : COTELAC
Déposant 1 : COTELAC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 378239974
Adresse :
Z.A. en Pragnat Nord, Rue du Professeur Luc Montagnier
01500 AMBERIEU-EN-BUGEY
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT et CHARRAS, M. MAUREAU Fabrice
Adresse :
Le Contemporain, 50 Chemin de La Bruyère
69574 DARDILLY Cedex
FR
Bénéficiare 1 : COTELAC
Déposant 1 : COTELAC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 378239974
Adresse :
ZA en Pragnat Nord, Rue du Professeur Luc Montagnier
01500 AMBERIEU-EN-BUGEY
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT et CHARRAS, M. MAUREAU Fabrice
Adresse :
Le Contemporain, 50 Chemin de La Bruyère
69574 DARDILLY Cedex
FR
Bénéficiare 1 : COTELAC FRANCE
Bénéficiare 1 : COTELAC
Déposant 1 : COTELAC, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 378239974
Adresse :
ZA en Pragnat Nord, Rue du Professeur Luc Montagnier
01500 AMBERIEU-EN-BUGEY
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT et CHARRAS, M. SCICLUNA Julien
Adresse :
Le Contemporain, 50 Chemin de La Bruyère
69574 DARDILLY Cedex
FR
Bénéficiare 1 : COTELAC
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 592 645 | 561 346 | 31 298 | 28 555 |
AH | Fonds commercial | 14 578 862 | 200 000 | 14 378 862 | 13 758 862 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 284 | 9 284 | ||
AN | Terrains | 14 126 | 14 126 | 14 126 | |
AP | Constructions | 567 992 | 527 793 | 40 199 | 87 914 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 683 | 504 105 | 68 578 | 99 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 895 250 | 10 837 617 | 2 057 633 | 2 353 654 |
BB | Créances rattachées à des participations | 590 478 | 34 113 | 556 365 | 590 478 |
BD | Autres titres immobilisés | 961 017 | 961 017 | 948 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 782 336 | 12 674 258 | 18 108 079 | 17 881 908 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 120 227 | 1 120 227 | 1 072 253 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 042 563 | 2 067 576 | 8 974 987 | 8 596 564 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075 | 1 075 | 1 075 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 084 234 | 12 089 | 4 072 145 | 4 121 227 |
BZ | Autres créances | 2 102 543 | 2 102 543 | 1 448 710 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 952 208 | 1 952 208 | 1 261 034 | |
CH | Charges constatées d’avance | 411 291 | 411 291 | 331 023 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 714 142 | 2 079 665 | 18 634 477 | 17 231 886 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 288 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 496 479 | 14 753 923 | 36 742 556 | 35 115 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 360 800 | 1 360 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 473 532 | 5 473 532 | ||
DD | Réserve légale (1) | 136 080 | 136 080 | ||
DG | Autres réserves | 11 820 510 | 10 408 206 | ||
DH | Report à nouveau | 194 770 | 194 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 406 | 1 412 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 501 098 | 18 985 692 | ||
DP | Provisions pour risques | 425 271 | 126 111 | ||
DR | TOTAL (III) | 425 271 | 126 111 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 190 556 | 7 812 460 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 363 | 2 039 548 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 087 | 20 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 710 | 3 246 979 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 379 598 | 2 318 556 | ||
EA | Autres dettes | 96 676 | 54 790 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 399 991 | 15 493 219 | ||
ED | (V) | 416 196 | 510 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 742 556 | 35 115 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 28 031 371 | 4 914 814 | 32 946 185 | 32 698 829 |
FG | Production vendue services | 22 464 | 64 743 | 87 207 | 104 550 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 053 835 | 4 979 557 | 33 033 392 | 32 803 380 |
FM | Production stockée | 681 244 | 940 878 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 671 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 884 712 | 1 722 591 | ||
FQ | Autres produits | 45 599 | 10 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 658 617 | 35 477 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 537 050 | 8 507 063 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 974 | -8 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 946 506 | 10 636 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 140 109 | 1 141 916 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 357 273 | 7 133 949 | ||
FZ | Charges sociales | 2 746 476 | 2 659 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 014 163 | 1 318 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 068 210 | 1 766 209 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 000 | |||
GE | Autres charges | 138 953 | 213 994 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 978 765 | 33 369 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 679 852 | 2 107 628 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 21 428 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 420 875 | 148 071 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 536 | 9 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 009 | 20 063 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 288 | 2 035 | ||
GN | Différences positives de change | 13 327 | 108 711 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 449 035 | 288 480 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 113 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 311 700 | 255 140 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 648 | 21 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 357 461 | 276 668 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 91 574 | 11 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 771 426 | 2 098 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 917 | 44 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 917 | 44 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162 794 | 11 905 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467 852 | 124 960 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630 646 | 173 347 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 480 729 | -128 747 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 306 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -224 709 | 517 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 257 570 | 35 810 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 742 164 | 34 398 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 515 405 | 1 412 303 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 592 645 | 561 346 | 31 298 | 28 555 |
AH | Fonds commercial | 14 578 862 | 200 000 | 14 378 862 | 13 758 862 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 284 | 9 284 | ||
AN | Terrains | 14 126 | 14 126 | 14 126 | |
AP | Constructions | 567 992 | 527 793 | 40 199 | 87 914 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 683 | 504 105 | 68 578 | 99 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 895 250 | 10 837 617 | 2 057 633 | 2 353 654 |
BB | Créances rattachées à des participations | 590 478 | 34 113 | 556 365 | 590 478 |
BD | Autres titres immobilisés | 961 017 | 961 017 | 948 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 782 336 | 12 674 258 | 18 108 079 | 17 881 908 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 120 227 | 1 120 227 | 1 072 253 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 042 563 | 2 067 576 | 8 974 987 | 8 596 564 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075 | 1 075 | 1 075 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 084 234 | 12 089 | 4 072 145 | 4 121 227 |
BZ | Autres créances | 2 102 543 | 2 102 543 | 1 448 710 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 952 208 | 1 952 208 | 1 261 034 | |
CH | Charges constatées d’avance | 411 291 | 411 291 | 331 023 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 714 142 | 2 079 665 | 18 634 477 | 17 231 886 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 288 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 496 479 | 14 753 923 | 36 742 556 | 35 115 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 360 800 | 1 360 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 473 532 | 5 473 532 | ||
DD | Réserve légale (1) | 136 080 | 136 080 | ||
DG | Autres réserves | 11 820 510 | 10 408 206 | ||
DH | Report à nouveau | 194 770 | 194 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 406 | 1 412 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 501 098 | 18 985 692 | ||
DP | Provisions pour risques | 425 271 | 126 111 | ||
DR | TOTAL (III) | 425 271 | 126 111 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 190 556 | 7 812 460 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 363 | 2 039 548 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 087 | 20 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 710 | 3 246 979 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 379 598 | 2 318 556 | ||
EA | Autres dettes | 96 676 | 54 790 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 399 991 | 15 493 219 | ||
ED | (V) | 416 196 | 510 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 742 556 | 35 115 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 28 031 371 | 4 914 814 | 32 946 185 | 32 698 829 |
FG | Production vendue services | 22 464 | 64 743 | 87 207 | 104 550 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 053 835 | 4 979 557 | 33 033 392 | 32 803 380 |
FM | Production stockée | 681 244 | 940 878 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 671 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 884 712 | 1 722 591 | ||
FQ | Autres produits | 45 599 | 10 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 658 617 | 35 477 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 537 050 | 8 507 063 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 974 | -8 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 946 506 | 10 636 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 140 109 | 1 141 916 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 357 273 | 7 133 949 | ||
FZ | Charges sociales | 2 746 476 | 2 659 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 014 163 | 1 318 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 068 210 | 1 766 209 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 000 | |||
GE | Autres charges | 138 953 | 213 994 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 978 765 | 33 369 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 679 852 | 2 107 628 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 21 428 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 420 875 | 148 071 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 536 | 9 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 009 | 20 063 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 288 | 2 035 | ||
GN | Différences positives de change | 13 327 | 108 711 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 449 035 | 288 480 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 113 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 311 700 | 255 140 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 648 | 21 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 357 461 | 276 668 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 91 574 | 11 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 771 426 | 2 098 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 917 | 44 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 917 | 44 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162 794 | 11 905 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467 852 | 124 960 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630 646 | 173 347 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 480 729 | -128 747 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 306 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -224 709 | 517 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 257 570 | 35 810 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 742 164 | 34 398 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 515 405 | 1 412 303 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 592 645 | 561 346 | 31 298 | 28 555 |
AH | Fonds commercial | 14 578 862 | 200 000 | 14 378 862 | 13 758 862 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 284 | 9 284 | ||
AN | Terrains | 14 126 | 14 126 | 14 126 | |
AP | Constructions | 567 992 | 527 793 | 40 199 | 87 914 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 683 | 504 105 | 68 578 | 99 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 895 250 | 10 837 617 | 2 057 633 | 2 353 654 |
BB | Créances rattachées à des participations | 590 478 | 34 113 | 556 365 | 590 478 |
BD | Autres titres immobilisés | 961 017 | 961 017 | 948 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 782 336 | 12 674 258 | 18 108 079 | 17 881 908 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 120 227 | 1 120 227 | 1 072 253 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 042 563 | 2 067 576 | 8 974 987 | 8 596 564 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075 | 1 075 | 1 075 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 084 234 | 12 089 | 4 072 145 | 4 121 227 |
BZ | Autres créances | 2 102 543 | 2 102 543 | 1 448 710 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 952 208 | 1 952 208 | 1 261 034 | |
CH | Charges constatées d’avance | 411 291 | 411 291 | 331 023 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 714 142 | 2 079 665 | 18 634 477 | 17 231 886 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 288 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 496 479 | 14 753 923 | 36 742 556 | 35 115 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 360 800 | 1 360 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 473 532 | 5 473 532 | ||
DD | Réserve légale (1) | 136 080 | 136 080 | ||
DG | Autres réserves | 11 820 510 | 10 408 206 | ||
DH | Report à nouveau | 194 770 | 194 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 406 | 1 412 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 501 098 | 18 985 692 | ||
DP | Provisions pour risques | 425 271 | 126 111 | ||
DR | TOTAL (III) | 425 271 | 126 111 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 190 556 | 7 812 460 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 363 | 2 039 548 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 087 | 20 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 710 | 3 246 979 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 379 598 | 2 318 556 | ||
EA | Autres dettes | 96 676 | 54 790 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 399 991 | 15 493 219 | ||
ED | (V) | 416 196 | 510 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 742 556 | 35 115 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 28 031 371 | 4 914 814 | 32 946 185 | 32 698 829 |
FG | Production vendue services | 22 464 | 64 743 | 87 207 | 104 550 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 053 835 | 4 979 557 | 33 033 392 | 32 803 380 |
FM | Production stockée | 681 244 | 940 878 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 671 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 884 712 | 1 722 591 | ||
FQ | Autres produits | 45 599 | 10 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 658 617 | 35 477 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 537 050 | 8 507 063 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 974 | -8 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 946 506 | 10 636 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 140 109 | 1 141 916 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 357 273 | 7 133 949 | ||
FZ | Charges sociales | 2 746 476 | 2 659 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 014 163 | 1 318 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 068 210 | 1 766 209 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 000 | |||
GE | Autres charges | 138 953 | 213 994 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 978 765 | 33 369 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 679 852 | 2 107 628 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 21 428 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 420 875 | 148 071 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 536 | 9 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 009 | 20 063 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 288 | 2 035 | ||
GN | Différences positives de change | 13 327 | 108 711 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 449 035 | 288 480 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 113 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 311 700 | 255 140 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 648 | 21 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 357 461 | 276 668 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 91 574 | 11 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 771 426 | 2 098 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 917 | 44 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 917 | 44 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162 794 | 11 905 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467 852 | 124 960 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630 646 | 173 347 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 480 729 | -128 747 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 306 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -224 709 | 517 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 257 570 | 35 810 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 742 164 | 34 398 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 515 405 | 1 412 303 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 592 645 | 561 346 | 31 298 | 28 555 |
AH | Fonds commercial | 14 578 862 | 200 000 | 14 378 862 | 13 758 862 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 284 | 9 284 | ||
AN | Terrains | 14 126 | 14 126 | 14 126 | |
AP | Constructions | 567 992 | 527 793 | 40 199 | 87 914 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 683 | 504 105 | 68 578 | 99 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 895 250 | 10 837 617 | 2 057 633 | 2 353 654 |
BB | Créances rattachées à des participations | 590 478 | 34 113 | 556 365 | 590 478 |
BD | Autres titres immobilisés | 961 017 | 961 017 | 948 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 782 336 | 12 674 258 | 18 108 079 | 17 881 908 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 120 227 | 1 120 227 | 1 072 253 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 042 563 | 2 067 576 | 8 974 987 | 8 596 564 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075 | 1 075 | 1 075 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 084 234 | 12 089 | 4 072 145 | 4 121 227 |
BZ | Autres créances | 2 102 543 | 2 102 543 | 1 448 710 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 952 208 | 1 952 208 | 1 261 034 | |
CH | Charges constatées d’avance | 411 291 | 411 291 | 331 023 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 714 142 | 2 079 665 | 18 634 477 | 17 231 886 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 288 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 496 479 | 14 753 923 | 36 742 556 | 35 115 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 360 800 | 1 360 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 473 532 | 5 473 532 | ||
DD | Réserve légale (1) | 136 080 | 136 080 | ||
DG | Autres réserves | 11 820 510 | 10 408 206 | ||
DH | Report à nouveau | 194 770 | 194 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 406 | 1 412 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 501 098 | 18 985 692 | ||
DP | Provisions pour risques | 425 271 | 126 111 | ||
DR | TOTAL (III) | 425 271 | 126 111 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 190 556 | 7 812 460 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 363 | 2 039 548 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 087 | 20 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 710 | 3 246 979 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 379 598 | 2 318 556 | ||
EA | Autres dettes | 96 676 | 54 790 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 399 991 | 15 493 219 | ||
ED | (V) | 416 196 | 510 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 742 556 | 35 115 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 28 031 371 | 4 914 814 | 32 946 185 | 32 698 829 |
FG | Production vendue services | 22 464 | 64 743 | 87 207 | 104 550 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 053 835 | 4 979 557 | 33 033 392 | 32 803 380 |
FM | Production stockée | 681 244 | 940 878 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 671 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 884 712 | 1 722 591 | ||
FQ | Autres produits | 45 599 | 10 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 658 617 | 35 477 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 537 050 | 8 507 063 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 974 | -8 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 946 506 | 10 636 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 140 109 | 1 141 916 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 357 273 | 7 133 949 | ||
FZ | Charges sociales | 2 746 476 | 2 659 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 014 163 | 1 318 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 068 210 | 1 766 209 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 000 | |||
GE | Autres charges | 138 953 | 213 994 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 978 765 | 33 369 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 679 852 | 2 107 628 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 21 428 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 420 875 | 148 071 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 536 | 9 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 009 | 20 063 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 288 | 2 035 | ||
GN | Différences positives de change | 13 327 | 108 711 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 449 035 | 288 480 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 113 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 311 700 | 255 140 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 648 | 21 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 357 461 | 276 668 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 91 574 | 11 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 771 426 | 2 098 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 917 | 44 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 917 | 44 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162 794 | 11 905 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467 852 | 124 960 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630 646 | 173 347 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 480 729 | -128 747 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 306 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -224 709 | 517 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 257 570 | 35 810 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 742 164 | 34 398 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 515 405 | 1 412 303 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 592 645 | 561 346 | 31 298 | 28 555 |
AH | Fonds commercial | 14 578 862 | 200 000 | 14 378 862 | 13 758 862 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 284 | 9 284 | ||
AN | Terrains | 14 126 | 14 126 | 14 126 | |
AP | Constructions | 567 992 | 527 793 | 40 199 | 87 914 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 683 | 504 105 | 68 578 | 99 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 895 250 | 10 837 617 | 2 057 633 | 2 353 654 |
BB | Créances rattachées à des participations | 590 478 | 34 113 | 556 365 | 590 478 |
BD | Autres titres immobilisés | 961 017 | 961 017 | 948 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 782 336 | 12 674 258 | 18 108 079 | 17 881 908 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 120 227 | 1 120 227 | 1 072 253 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 042 563 | 2 067 576 | 8 974 987 | 8 596 564 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075 | 1 075 | 1 075 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 084 234 | 12 089 | 4 072 145 | 4 121 227 |
BZ | Autres créances | 2 102 543 | 2 102 543 | 1 448 710 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 952 208 | 1 952 208 | 1 261 034 | |
CH | Charges constatées d’avance | 411 291 | 411 291 | 331 023 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 714 142 | 2 079 665 | 18 634 477 | 17 231 886 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 288 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 496 479 | 14 753 923 | 36 742 556 | 35 115 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 360 800 | 1 360 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 473 532 | 5 473 532 | ||
DD | Réserve légale (1) | 136 080 | 136 080 | ||
DG | Autres réserves | 11 820 510 | 10 408 206 | ||
DH | Report à nouveau | 194 770 | 194 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 406 | 1 412 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 501 098 | 18 985 692 | ||
DP | Provisions pour risques | 425 271 | 126 111 | ||
DR | TOTAL (III) | 425 271 | 126 111 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 190 556 | 7 812 460 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 363 | 2 039 548 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 087 | 20 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 710 | 3 246 979 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 379 598 | 2 318 556 | ||
EA | Autres dettes | 96 676 | 54 790 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 399 991 | 15 493 219 | ||
ED | (V) | 416 196 | 510 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 742 556 | 35 115 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 28 031 371 | 4 914 814 | 32 946 185 | 32 698 829 |
FG | Production vendue services | 22 464 | 64 743 | 87 207 | 104 550 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 053 835 | 4 979 557 | 33 033 392 | 32 803 380 |
FM | Production stockée | 681 244 | 940 878 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 671 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 884 712 | 1 722 591 | ||
FQ | Autres produits | 45 599 | 10 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 658 617 | 35 477 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 537 050 | 8 507 063 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 974 | -8 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 946 506 | 10 636 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 140 109 | 1 141 916 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 357 273 | 7 133 949 | ||
FZ | Charges sociales | 2 746 476 | 2 659 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 014 163 | 1 318 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 068 210 | 1 766 209 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 000 | |||
GE | Autres charges | 138 953 | 213 994 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 978 765 | 33 369 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 679 852 | 2 107 628 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 21 428 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 420 875 | 148 071 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 536 | 9 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 009 | 20 063 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 288 | 2 035 | ||
GN | Différences positives de change | 13 327 | 108 711 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 449 035 | 288 480 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 113 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 311 700 | 255 140 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 648 | 21 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 357 461 | 276 668 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 91 574 | 11 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 771 426 | 2 098 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 917 | 44 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 917 | 44 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162 794 | 11 905 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467 852 | 124 960 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630 646 | 173 347 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 480 729 | -128 747 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 306 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -224 709 | 517 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 257 570 | 35 810 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 742 164 | 34 398 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 515 405 | 1 412 303 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 592 645 | 561 346 | 31 298 | 28 555 |
AH | Fonds commercial | 14 578 862 | 200 000 | 14 378 862 | 13 758 862 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 284 | 9 284 | ||
AN | Terrains | 14 126 | 14 126 | 14 126 | |
AP | Constructions | 567 992 | 527 793 | 40 199 | 87 914 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 683 | 504 105 | 68 578 | 99 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 895 250 | 10 837 617 | 2 057 633 | 2 353 654 |
BB | Créances rattachées à des participations | 590 478 | 34 113 | 556 365 | 590 478 |
BD | Autres titres immobilisés | 961 017 | 961 017 | 948 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 782 336 | 12 674 258 | 18 108 079 | 17 881 908 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 120 227 | 1 120 227 | 1 072 253 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 042 563 | 2 067 576 | 8 974 987 | 8 596 564 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075 | 1 075 | 1 075 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 084 234 | 12 089 | 4 072 145 | 4 121 227 |
BZ | Autres créances | 2 102 543 | 2 102 543 | 1 448 710 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 952 208 | 1 952 208 | 1 261 034 | |
CH | Charges constatées d’avance | 411 291 | 411 291 | 331 023 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 714 142 | 2 079 665 | 18 634 477 | 17 231 886 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 288 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 496 479 | 14 753 923 | 36 742 556 | 35 115 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 360 800 | 1 360 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 473 532 | 5 473 532 | ||
DD | Réserve légale (1) | 136 080 | 136 080 | ||
DG | Autres réserves | 11 820 510 | 10 408 206 | ||
DH | Report à nouveau | 194 770 | 194 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 406 | 1 412 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 501 098 | 18 985 692 | ||
DP | Provisions pour risques | 425 271 | 126 111 | ||
DR | TOTAL (III) | 425 271 | 126 111 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 190 556 | 7 812 460 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 363 | 2 039 548 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 087 | 20 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 710 | 3 246 979 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 379 598 | 2 318 556 | ||
EA | Autres dettes | 96 676 | 54 790 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 399 991 | 15 493 219 | ||
ED | (V) | 416 196 | 510 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 742 556 | 35 115 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 28 031 371 | 4 914 814 | 32 946 185 | 32 698 829 |
FG | Production vendue services | 22 464 | 64 743 | 87 207 | 104 550 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 053 835 | 4 979 557 | 33 033 392 | 32 803 380 |
FM | Production stockée | 681 244 | 940 878 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 671 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 884 712 | 1 722 591 | ||
FQ | Autres produits | 45 599 | 10 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 658 617 | 35 477 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 537 050 | 8 507 063 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 974 | -8 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 946 506 | 10 636 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 140 109 | 1 141 916 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 357 273 | 7 133 949 | ||
FZ | Charges sociales | 2 746 476 | 2 659 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 014 163 | 1 318 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 068 210 | 1 766 209 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 000 | |||
GE | Autres charges | 138 953 | 213 994 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 978 765 | 33 369 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 679 852 | 2 107 628 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 21 428 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 420 875 | 148 071 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 536 | 9 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 009 | 20 063 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 288 | 2 035 | ||
GN | Différences positives de change | 13 327 | 108 711 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 449 035 | 288 480 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 113 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 311 700 | 255 140 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 648 | 21 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 357 461 | 276 668 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 91 574 | 11 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 771 426 | 2 098 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 917 | 44 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 917 | 44 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162 794 | 11 905 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467 852 | 124 960 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630 646 | 173 347 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 480 729 | -128 747 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 306 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -224 709 | 517 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 257 570 | 35 810 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 742 164 | 34 398 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 515 405 | 1 412 303 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 592 645 | 561 346 | 31 298 | 28 555 |
AH | Fonds commercial | 14 578 862 | 200 000 | 14 378 862 | 13 758 862 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 284 | 9 284 | ||
AN | Terrains | 14 126 | 14 126 | 14 126 | |
AP | Constructions | 567 992 | 527 793 | 40 199 | 87 914 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 683 | 504 105 | 68 578 | 99 963 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 895 250 | 10 837 617 | 2 057 633 | 2 353 654 |
BB | Créances rattachées à des participations | 590 478 | 34 113 | 556 365 | 590 478 |
BD | Autres titres immobilisés | 961 017 | 961 017 | 948 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 782 336 | 12 674 258 | 18 108 079 | 17 881 908 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 120 227 | 1 120 227 | 1 072 253 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 042 563 | 2 067 576 | 8 974 987 | 8 596 564 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075 | 1 075 | 1 075 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 084 234 | 12 089 | 4 072 145 | 4 121 227 |
BZ | Autres créances | 2 102 543 | 2 102 543 | 1 448 710 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 952 208 | 1 952 208 | 1 261 034 | |
CH | Charges constatées d’avance | 411 291 | 411 291 | 331 023 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 714 142 | 2 079 665 | 18 634 477 | 17 231 886 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 288 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 496 479 | 14 753 923 | 36 742 556 | 35 115 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 360 800 | 1 360 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 473 532 | 5 473 532 | ||
DD | Réserve légale (1) | 136 080 | 136 080 | ||
DG | Autres réserves | 11 820 510 | 10 408 206 | ||
DH | Report à nouveau | 194 770 | 194 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 406 | 1 412 303 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 501 098 | 18 985 692 | ||
DP | Provisions pour risques | 425 271 | 126 111 | ||
DR | TOTAL (III) | 425 271 | 126 111 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 190 556 | 7 812 460 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 363 | 2 039 548 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 087 | 20 887 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 710 | 3 246 979 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 379 598 | 2 318 556 | ||
EA | Autres dettes | 96 676 | 54 790 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 399 991 | 15 493 219 | ||
ED | (V) | 416 196 | 510 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 742 556 | 35 115 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 28 031 371 | 4 914 814 | 32 946 185 | 32 698 829 |
FG | Production vendue services | 22 464 | 64 743 | 87 207 | 104 550 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 053 835 | 4 979 557 | 33 033 392 | 32 803 380 |
FM | Production stockée | 681 244 | 940 878 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 671 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 884 712 | 1 722 591 | ||
FQ | Autres produits | 45 599 | 10 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 658 617 | 35 477 368 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 537 050 | 8 507 063 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 974 | -8 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 946 506 | 10 636 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 140 109 | 1 141 916 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 357 273 | 7 133 949 | ||
FZ | Charges sociales | 2 746 476 | 2 659 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 014 163 | 1 318 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 068 210 | 1 766 209 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 000 | |||
GE | Autres charges | 138 953 | 213 994 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 978 765 | 33 369 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 679 852 | 2 107 628 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 21 428 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 420 875 | 148 071 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 536 | 9 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 009 | 20 063 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 288 | 2 035 | ||
GN | Différences positives de change | 13 327 | 108 711 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 449 035 | 288 480 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 113 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 311 700 | 255 140 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 648 | 21 528 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 357 461 | 276 668 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 91 574 | 11 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 771 426 | 2 098 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 917 | 44 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 917 | 44 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162 794 | 11 905 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467 852 | 124 960 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630 646 | 173 347 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 480 729 | -128 747 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 306 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -224 709 | 517 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 257 570 | 35 810 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 742 164 | 34 398 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 515 405 | 1 412 303 |