de Givry
Déposant 1 : cotolot, sarl
Numéro de SIREN : 782190052
Adresse :
Zone Industrielle du Rooy, rue Denis Papin, BP 10
47300 villeneuve sur lot
FR
Mandataire 1 : cotolot, M. christophe valcarenghi
Adresse :
Z.I. du Rooy, rue Denis Papin
47300 villeneuve sur lot
FR
Déposant 1 : cotolot, sarl
Numéro de SIREN : 782190052
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zone industrielle du Rooy, Rue Denis Papin
47300 villeneuve sur lot
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Mandataire 1 : cotolot, M. christophe valcarenghi
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Z.I. du Rooy, rue Denis Papin
47300 villeneuve sur lot
FR
Déposant 1 : cotolot, sarl
Numéro de SIREN : 782190052
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Zone Industrielle du Rooy, rue Denis Papin, BP 10
47300 villeneuve sur lot
FR
Mandataire 1 : cotolot, M. christophe valcarenghi
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47300 villeneuve sur lot
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zone industrielle du Rooy, Rue Denis Papin
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Mandataire 1 : cotolot, M. christophe valcarenghi
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Z.I. du Rooy, rue Denis Papin
47300 villeneuve sur lot
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 393 | 54 183 | 17 210 | 29 646 |
AN | Terrains | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AP | Constructions | 226 655 | 102 838 | 123 817 | 90 595 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452 573 | 795 218 | 657 355 | 706 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 831 | 199 906 | 149 926 | 82 529 |
AV | Immobilisations en cours | 141 334 | 141 334 | ||
AX | Avances et acomptes | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
CU | Autres participations | 1 220 | 1 220 | 1 220 | |
BD | Autres titres immobilisés | 548 | 548 | 548 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 281 | 3 281 | 3 281 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 265 408 | 1 152 145 | 1 113 263 | 932 602 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 906 155 | 1 906 155 | 1 475 185 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 402 102 | 402 102 | 227 967 | |
BT | Marchandises | 1 149 | 1 149 | 3 983 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 113 598 | 113 598 | 34 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 539 025 | 171 266 | 367 759 | 220 231 |
BZ | Autres créances | 688 871 | 688 871 | 446 588 | |
CF | Disponibilités | 106 886 | 106 886 | 327 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 397 | 23 397 | 39 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 781 184 | 171 266 | 3 609 917 | 2 776 304 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 13 606 | 13 606 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 060 197 | 1 323 411 | 4 736 787 | 3 708 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 635 | 30 959 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 347 | 1 347 | ||
DG | Autres réserves | 498 993 | 448 148 | ||
DH | Report à nouveau | 78 752 | 78 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 541 | 53 521 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 125 630 | 156 558 | ||
DK | Provisions réglementées | 352 070 | 135 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 727 969 | 1 404 286 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 856 | |||
DR | TOTAL (III) | 77 856 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812 957 | 1 034 692 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 385 | 255 750 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 153 | 174 513 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 231 | 546 730 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 429 | 164 988 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 626 | |||
EA | Autres dettes | 84 807 | 85 322 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 930 962 | 2 304 620 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 736 787 | 3 708 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 225 | 1 088 | 28 313 | 25 730 |
FD | Production vendue biens | 3 810 884 | 4 775 943 | 8 586 827 | 8 432 359 |
FG | Production vendue services | 42 470 | 187 500 | 229 970 | 52 801 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 880 578 | 4 964 531 | 8 845 109 | 8 510 890 |
FM | Production stockée | 174 135 | -51 588 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 591 | 33 287 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 9 601 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 028 836 | 8 502 190 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 556 | 22 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 833 | 227 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 450 477 | 6 230 566 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -430 970 | -647 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 668 874 | 1 625 817 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 986 | 89 087 | ||
FY | Salaires et traitements | 472 524 | 424 295 | ||
FZ | Charges sociales | 111 718 | 140 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 603 | 193 102 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 464 | 7 360 | ||
GE | Autres charges | 130 | 25 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 589 196 | 8 111 886 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 439 640 | 390 304 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | |||
GN | Différences positives de change | 880 | 5 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 942 | 5 499 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 606 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 063 | 54 051 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 069 | 37 149 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 738 | 91 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 796 | -85 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 844 | 304 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 974 | 15 939 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 328 | 41 427 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 214 302 | 57 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 962 | 163 958 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 667 | 10 650 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 320 | 135 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 949 | 309 608 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -168 647 | -252 242 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 656 | -1 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 244 079 | 8 565 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 106 538 | 8 511 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 541 | 53 521 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 615 | 2 028 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 118 918 | 118 613 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 147 | 13 037 | 54 183 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 404 | 200 567 | 125 009 | 1 097 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 550 | 213 603 | 125 009 | 1 152 145 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 135 000 | 217 070 | 352 070 | |
4T | Provisions pour perte de change | 13 606 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 856 | 77 856 | ||
UG | - Financières | 13 606 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 64 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 281 | |||
UX | Autres créances clients | 3 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 574 | 1 251 293 | 3 281 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 419 880 | 1 419 880 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 077 | 136 737 | 248 736 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 255 300 | 255 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 403 231 | 403 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 892 | 98 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 809 | 2 512 469 | 248 736 | 7 605 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 416 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 393 | 54 183 | 17 210 | 29 646 |
AN | Terrains | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AP | Constructions | 226 655 | 102 838 | 123 817 | 90 595 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452 573 | 795 218 | 657 355 | 706 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 831 | 199 906 | 149 926 | 82 529 |
AV | Immobilisations en cours | 141 334 | 141 334 | ||
AX | Avances et acomptes | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
CU | Autres participations | 1 220 | 1 220 | 1 220 | |
BD | Autres titres immobilisés | 548 | 548 | 548 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 281 | 3 281 | 3 281 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 265 408 | 1 152 145 | 1 113 263 | 932 602 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 906 155 | 1 906 155 | 1 475 185 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 402 102 | 402 102 | 227 967 | |
BT | Marchandises | 1 149 | 1 149 | 3 983 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 113 598 | 113 598 | 34 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 539 025 | 171 266 | 367 759 | 220 231 |
BZ | Autres créances | 688 871 | 688 871 | 446 588 | |
CF | Disponibilités | 106 886 | 106 886 | 327 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 397 | 23 397 | 39 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 781 184 | 171 266 | 3 609 917 | 2 776 304 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 13 606 | 13 606 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 060 197 | 1 323 411 | 4 736 787 | 3 708 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 635 | 30 959 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 347 | 1 347 | ||
DG | Autres réserves | 498 993 | 448 148 | ||
DH | Report à nouveau | 78 752 | 78 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 541 | 53 521 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 125 630 | 156 558 | ||
DK | Provisions réglementées | 352 070 | 135 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 727 969 | 1 404 286 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 856 | |||
DR | TOTAL (III) | 77 856 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812 957 | 1 034 692 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 385 | 255 750 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 153 | 174 513 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 231 | 546 730 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 429 | 164 988 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 626 | |||
EA | Autres dettes | 84 807 | 85 322 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 930 962 | 2 304 620 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 736 787 | 3 708 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 225 | 1 088 | 28 313 | 25 730 |
FD | Production vendue biens | 3 810 884 | 4 775 943 | 8 586 827 | 8 432 359 |
FG | Production vendue services | 42 470 | 187 500 | 229 970 | 52 801 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 880 578 | 4 964 531 | 8 845 109 | 8 510 890 |
FM | Production stockée | 174 135 | -51 588 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 591 | 33 287 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 9 601 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 028 836 | 8 502 190 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 556 | 22 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 833 | 227 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 450 477 | 6 230 566 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -430 970 | -647 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 668 874 | 1 625 817 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 986 | 89 087 | ||
FY | Salaires et traitements | 472 524 | 424 295 | ||
FZ | Charges sociales | 111 718 | 140 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 603 | 193 102 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 464 | 7 360 | ||
GE | Autres charges | 130 | 25 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 589 196 | 8 111 886 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 439 640 | 390 304 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | |||
GN | Différences positives de change | 880 | 5 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 942 | 5 499 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 606 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 063 | 54 051 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 069 | 37 149 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 738 | 91 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 796 | -85 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 844 | 304 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 974 | 15 939 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 328 | 41 427 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 214 302 | 57 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 962 | 163 958 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 667 | 10 650 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 320 | 135 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 949 | 309 608 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -168 647 | -252 242 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 656 | -1 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 244 079 | 8 565 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 106 538 | 8 511 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 541 | 53 521 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 615 | 2 028 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 118 918 | 118 613 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 147 | 13 037 | 54 183 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 404 | 200 567 | 125 009 | 1 097 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 550 | 213 603 | 125 009 | 1 152 145 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 135 000 | 217 070 | 352 070 | |
4T | Provisions pour perte de change | 13 606 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 856 | 77 856 | ||
UG | - Financières | 13 606 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 64 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 281 | |||
UX | Autres créances clients | 3 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 574 | 1 251 293 | 3 281 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 419 880 | 1 419 880 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 077 | 136 737 | 248 736 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 255 300 | 255 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 403 231 | 403 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 892 | 98 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 809 | 2 512 469 | 248 736 | 7 605 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 416 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 393 | 54 183 | 17 210 | 29 646 |
AN | Terrains | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AP | Constructions | 226 655 | 102 838 | 123 817 | 90 595 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452 573 | 795 218 | 657 355 | 706 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 831 | 199 906 | 149 926 | 82 529 |
AV | Immobilisations en cours | 141 334 | 141 334 | ||
AX | Avances et acomptes | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
CU | Autres participations | 1 220 | 1 220 | 1 220 | |
BD | Autres titres immobilisés | 548 | 548 | 548 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 281 | 3 281 | 3 281 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 265 408 | 1 152 145 | 1 113 263 | 932 602 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 906 155 | 1 906 155 | 1 475 185 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 402 102 | 402 102 | 227 967 | |
BT | Marchandises | 1 149 | 1 149 | 3 983 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 113 598 | 113 598 | 34 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 539 025 | 171 266 | 367 759 | 220 231 |
BZ | Autres créances | 688 871 | 688 871 | 446 588 | |
CF | Disponibilités | 106 886 | 106 886 | 327 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 397 | 23 397 | 39 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 781 184 | 171 266 | 3 609 917 | 2 776 304 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 13 606 | 13 606 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 060 197 | 1 323 411 | 4 736 787 | 3 708 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 635 | 30 959 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 347 | 1 347 | ||
DG | Autres réserves | 498 993 | 448 148 | ||
DH | Report à nouveau | 78 752 | 78 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 541 | 53 521 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 125 630 | 156 558 | ||
DK | Provisions réglementées | 352 070 | 135 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 727 969 | 1 404 286 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 856 | |||
DR | TOTAL (III) | 77 856 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812 957 | 1 034 692 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 385 | 255 750 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 153 | 174 513 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 231 | 546 730 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 429 | 164 988 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 626 | |||
EA | Autres dettes | 84 807 | 85 322 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 930 962 | 2 304 620 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 736 787 | 3 708 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 225 | 1 088 | 28 313 | 25 730 |
FD | Production vendue biens | 3 810 884 | 4 775 943 | 8 586 827 | 8 432 359 |
FG | Production vendue services | 42 470 | 187 500 | 229 970 | 52 801 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 880 578 | 4 964 531 | 8 845 109 | 8 510 890 |
FM | Production stockée | 174 135 | -51 588 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 591 | 33 287 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 9 601 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 028 836 | 8 502 190 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 556 | 22 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 833 | 227 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 450 477 | 6 230 566 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -430 970 | -647 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 668 874 | 1 625 817 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 986 | 89 087 | ||
FY | Salaires et traitements | 472 524 | 424 295 | ||
FZ | Charges sociales | 111 718 | 140 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 603 | 193 102 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 464 | 7 360 | ||
GE | Autres charges | 130 | 25 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 589 196 | 8 111 886 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 439 640 | 390 304 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | |||
GN | Différences positives de change | 880 | 5 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 942 | 5 499 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 606 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 063 | 54 051 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 069 | 37 149 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 738 | 91 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 796 | -85 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 844 | 304 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 974 | 15 939 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 328 | 41 427 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 214 302 | 57 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 962 | 163 958 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 667 | 10 650 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 320 | 135 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 949 | 309 608 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -168 647 | -252 242 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 656 | -1 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 244 079 | 8 565 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 106 538 | 8 511 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 541 | 53 521 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 615 | 2 028 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 118 918 | 118 613 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 147 | 13 037 | 54 183 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 404 | 200 567 | 125 009 | 1 097 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 550 | 213 603 | 125 009 | 1 152 145 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 135 000 | 217 070 | 352 070 | |
4T | Provisions pour perte de change | 13 606 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 856 | 77 856 | ||
UG | - Financières | 13 606 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 64 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 281 | |||
UX | Autres créances clients | 3 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 574 | 1 251 293 | 3 281 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 419 880 | 1 419 880 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 077 | 136 737 | 248 736 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 255 300 | 255 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 403 231 | 403 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 892 | 98 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 809 | 2 512 469 | 248 736 | 7 605 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 416 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 393 | 54 183 | 17 210 | 29 646 |
AN | Terrains | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AP | Constructions | 226 655 | 102 838 | 123 817 | 90 595 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452 573 | 795 218 | 657 355 | 706 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 831 | 199 906 | 149 926 | 82 529 |
AV | Immobilisations en cours | 141 334 | 141 334 | ||
AX | Avances et acomptes | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
CU | Autres participations | 1 220 | 1 220 | 1 220 | |
BD | Autres titres immobilisés | 548 | 548 | 548 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 281 | 3 281 | 3 281 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 265 408 | 1 152 145 | 1 113 263 | 932 602 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 906 155 | 1 906 155 | 1 475 185 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 402 102 | 402 102 | 227 967 | |
BT | Marchandises | 1 149 | 1 149 | 3 983 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 113 598 | 113 598 | 34 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 539 025 | 171 266 | 367 759 | 220 231 |
BZ | Autres créances | 688 871 | 688 871 | 446 588 | |
CF | Disponibilités | 106 886 | 106 886 | 327 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 397 | 23 397 | 39 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 781 184 | 171 266 | 3 609 917 | 2 776 304 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 13 606 | 13 606 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 060 197 | 1 323 411 | 4 736 787 | 3 708 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 635 | 30 959 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 347 | 1 347 | ||
DG | Autres réserves | 498 993 | 448 148 | ||
DH | Report à nouveau | 78 752 | 78 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 541 | 53 521 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 125 630 | 156 558 | ||
DK | Provisions réglementées | 352 070 | 135 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 727 969 | 1 404 286 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 856 | |||
DR | TOTAL (III) | 77 856 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812 957 | 1 034 692 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 385 | 255 750 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 153 | 174 513 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 231 | 546 730 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 429 | 164 988 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 626 | |||
EA | Autres dettes | 84 807 | 85 322 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 930 962 | 2 304 620 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 736 787 | 3 708 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 225 | 1 088 | 28 313 | 25 730 |
FD | Production vendue biens | 3 810 884 | 4 775 943 | 8 586 827 | 8 432 359 |
FG | Production vendue services | 42 470 | 187 500 | 229 970 | 52 801 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 880 578 | 4 964 531 | 8 845 109 | 8 510 890 |
FM | Production stockée | 174 135 | -51 588 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 591 | 33 287 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 9 601 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 028 836 | 8 502 190 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 556 | 22 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 833 | 227 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 450 477 | 6 230 566 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -430 970 | -647 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 668 874 | 1 625 817 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 986 | 89 087 | ||
FY | Salaires et traitements | 472 524 | 424 295 | ||
FZ | Charges sociales | 111 718 | 140 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 603 | 193 102 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 464 | 7 360 | ||
GE | Autres charges | 130 | 25 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 589 196 | 8 111 886 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 439 640 | 390 304 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | |||
GN | Différences positives de change | 880 | 5 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 942 | 5 499 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 606 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 063 | 54 051 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 069 | 37 149 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 738 | 91 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 796 | -85 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 844 | 304 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 974 | 15 939 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 328 | 41 427 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 214 302 | 57 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 962 | 163 958 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 667 | 10 650 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 320 | 135 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 949 | 309 608 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -168 647 | -252 242 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 656 | -1 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 244 079 | 8 565 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 106 538 | 8 511 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 541 | 53 521 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 615 | 2 028 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 118 918 | 118 613 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 147 | 13 037 | 54 183 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 404 | 200 567 | 125 009 | 1 097 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 550 | 213 603 | 125 009 | 1 152 145 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 135 000 | 217 070 | 352 070 | |
4T | Provisions pour perte de change | 13 606 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 856 | 77 856 | ||
UG | - Financières | 13 606 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 64 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 281 | |||
UX | Autres créances clients | 3 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 574 | 1 251 293 | 3 281 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 419 880 | 1 419 880 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 077 | 136 737 | 248 736 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 255 300 | 255 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 403 231 | 403 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 892 | 98 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 809 | 2 512 469 | 248 736 | 7 605 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 416 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 393 | 54 183 | 17 210 | 29 646 |
AN | Terrains | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AP | Constructions | 226 655 | 102 838 | 123 817 | 90 595 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452 573 | 795 218 | 657 355 | 706 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 831 | 199 906 | 149 926 | 82 529 |
AV | Immobilisations en cours | 141 334 | 141 334 | ||
AX | Avances et acomptes | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
CU | Autres participations | 1 220 | 1 220 | 1 220 | |
BD | Autres titres immobilisés | 548 | 548 | 548 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 281 | 3 281 | 3 281 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 265 408 | 1 152 145 | 1 113 263 | 932 602 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 906 155 | 1 906 155 | 1 475 185 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 402 102 | 402 102 | 227 967 | |
BT | Marchandises | 1 149 | 1 149 | 3 983 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 113 598 | 113 598 | 34 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 539 025 | 171 266 | 367 759 | 220 231 |
BZ | Autres créances | 688 871 | 688 871 | 446 588 | |
CF | Disponibilités | 106 886 | 106 886 | 327 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 397 | 23 397 | 39 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 781 184 | 171 266 | 3 609 917 | 2 776 304 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 13 606 | 13 606 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 060 197 | 1 323 411 | 4 736 787 | 3 708 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 635 | 30 959 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 347 | 1 347 | ||
DG | Autres réserves | 498 993 | 448 148 | ||
DH | Report à nouveau | 78 752 | 78 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 541 | 53 521 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 125 630 | 156 558 | ||
DK | Provisions réglementées | 352 070 | 135 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 727 969 | 1 404 286 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 856 | |||
DR | TOTAL (III) | 77 856 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812 957 | 1 034 692 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 385 | 255 750 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 153 | 174 513 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 231 | 546 730 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 429 | 164 988 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 626 | |||
EA | Autres dettes | 84 807 | 85 322 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 930 962 | 2 304 620 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 736 787 | 3 708 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 225 | 1 088 | 28 313 | 25 730 |
FD | Production vendue biens | 3 810 884 | 4 775 943 | 8 586 827 | 8 432 359 |
FG | Production vendue services | 42 470 | 187 500 | 229 970 | 52 801 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 880 578 | 4 964 531 | 8 845 109 | 8 510 890 |
FM | Production stockée | 174 135 | -51 588 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 591 | 33 287 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 9 601 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 028 836 | 8 502 190 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 556 | 22 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 833 | 227 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 450 477 | 6 230 566 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -430 970 | -647 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 668 874 | 1 625 817 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 986 | 89 087 | ||
FY | Salaires et traitements | 472 524 | 424 295 | ||
FZ | Charges sociales | 111 718 | 140 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 603 | 193 102 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 464 | 7 360 | ||
GE | Autres charges | 130 | 25 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 589 196 | 8 111 886 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 439 640 | 390 304 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | |||
GN | Différences positives de change | 880 | 5 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 942 | 5 499 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 606 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 063 | 54 051 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 069 | 37 149 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 738 | 91 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 796 | -85 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 844 | 304 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 974 | 15 939 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 328 | 41 427 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 214 302 | 57 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 962 | 163 958 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 667 | 10 650 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 320 | 135 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 949 | 309 608 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -168 647 | -252 242 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 656 | -1 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 244 079 | 8 565 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 106 538 | 8 511 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 541 | 53 521 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 615 | 2 028 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 118 918 | 118 613 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 147 | 13 037 | 54 183 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 404 | 200 567 | 125 009 | 1 097 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 550 | 213 603 | 125 009 | 1 152 145 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 135 000 | 217 070 | 352 070 | |
4T | Provisions pour perte de change | 13 606 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 856 | 77 856 | ||
UG | - Financières | 13 606 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 64 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 281 | |||
UX | Autres créances clients | 3 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 574 | 1 251 293 | 3 281 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 419 880 | 1 419 880 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 077 | 136 737 | 248 736 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 255 300 | 255 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 403 231 | 403 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 892 | 98 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 809 | 2 512 469 | 248 736 | 7 605 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 416 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 393 | 54 183 | 17 210 | 29 646 |
AN | Terrains | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AP | Constructions | 226 655 | 102 838 | 123 817 | 90 595 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452 573 | 795 218 | 657 355 | 706 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 831 | 199 906 | 149 926 | 82 529 |
AV | Immobilisations en cours | 141 334 | 141 334 | ||
AX | Avances et acomptes | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
CU | Autres participations | 1 220 | 1 220 | 1 220 | |
BD | Autres titres immobilisés | 548 | 548 | 548 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 281 | 3 281 | 3 281 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 265 408 | 1 152 145 | 1 113 263 | 932 602 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 906 155 | 1 906 155 | 1 475 185 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 402 102 | 402 102 | 227 967 | |
BT | Marchandises | 1 149 | 1 149 | 3 983 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 113 598 | 113 598 | 34 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 539 025 | 171 266 | 367 759 | 220 231 |
BZ | Autres créances | 688 871 | 688 871 | 446 588 | |
CF | Disponibilités | 106 886 | 106 886 | 327 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 397 | 23 397 | 39 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 781 184 | 171 266 | 3 609 917 | 2 776 304 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 13 606 | 13 606 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 060 197 | 1 323 411 | 4 736 787 | 3 708 906 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 635 | 30 959 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 347 | 1 347 | ||
DG | Autres réserves | 498 993 | 448 148 | ||
DH | Report à nouveau | 78 752 | 78 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 541 | 53 521 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 125 630 | 156 558 | ||
DK | Provisions réglementées | 352 070 | 135 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 727 969 | 1 404 286 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 856 | |||
DR | TOTAL (III) | 77 856 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812 957 | 1 034 692 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 385 | 255 750 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 153 | 174 513 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 231 | 546 730 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 429 | 164 988 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 626 | |||
EA | Autres dettes | 84 807 | 85 322 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 930 962 | 2 304 620 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 736 787 | 3 708 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 225 | 1 088 | 28 313 | 25 730 |
FD | Production vendue biens | 3 810 884 | 4 775 943 | 8 586 827 | 8 432 359 |
FG | Production vendue services | 42 470 | 187 500 | 229 970 | 52 801 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 880 578 | 4 964 531 | 8 845 109 | 8 510 890 |
FM | Production stockée | 174 135 | -51 588 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 591 | 33 287 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 9 601 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 028 836 | 8 502 190 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 556 | 22 067 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 833 | 227 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 450 477 | 6 230 566 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -430 970 | -647 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 668 874 | 1 625 817 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 986 | 89 087 | ||
FY | Salaires et traitements | 472 524 | 424 295 | ||
FZ | Charges sociales | 111 718 | 140 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 603 | 193 102 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 464 | 7 360 | ||
GE | Autres charges | 130 | 25 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 589 196 | 8 111 886 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 439 640 | 390 304 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | |||
GN | Différences positives de change | 880 | 5 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 942 | 5 499 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 606 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 063 | 54 051 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 069 | 37 149 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 738 | 91 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 796 | -85 701 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 349 844 | 304 603 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 974 | 15 939 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 328 | 41 427 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 214 302 | 57 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 962 | 163 958 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 667 | 10 650 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 320 | 135 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 949 | 309 608 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -168 647 | -252 242 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 656 | -1 160 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 244 079 | 8 565 055 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 106 538 | 8 511 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 541 | 53 521 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 615 | 2 028 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 118 918 | 118 613 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 147 | 13 037 | 54 183 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 404 | 200 567 | 125 009 | 1 097 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 550 | 213 603 | 125 009 | 1 152 145 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 135 000 | 217 070 | 352 070 | |
4T | Provisions pour perte de change | 13 606 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 856 | 77 856 | ||
UG | - Financières | 13 606 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 64 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 281 | |||
UX | Autres créances clients | 3 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 574 | 1 251 293 | 3 281 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 419 880 | 1 419 880 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 077 | 136 737 | 248 736 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 255 300 | 255 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 403 231 | 403 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 892 | 98 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 809 | 2 512 469 | 248 736 | 7 605 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 416 |