Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 079 | 75 817 | 9 262 | 9 262 |
CU | Autres participations | 42 686 | 42 686 | 42 686 | |
BF | Prêts | 76 225 | 76 225 | ||
BJ | TOTAL (I) | 211 611 | 152 041 | 59 570 | 59 570 |
BX | Clients et comptes rattachés | 360 674 | 360 674 | 343 573 | |
BZ | Autres créances | 829 853 | 829 853 | 839 706 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 267 | 267 | 267 | |
CF | Disponibilités | 500 | 500 | 2 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 191 294 | 1 191 294 | 1 185 766 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 905 | 152 041 | 1 250 864 | 1 245 335 |
CP | Parts à moins d’un an | 76 225 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 303 | 38 303 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 830 | 3 830 | ||
DG | Autres réserves | 1 003 200 | 1 014 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 280 | -10 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 044 053 | 1 045 333 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 194 | 114 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 074 | 69 810 | ||
EA | Autres dettes | 16 112 | 16 112 | ||
EC | TOTAL (IV) | 206 811 | 200 003 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 864 | 1 245 335 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 811 | 200 003 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 40 918 | 40 918 | 35 011 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 918 | 40 918 | 35 011 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 918 | 35 011 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 060 | 27 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 246 | 5 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 701 | 21 598 | ||
FZ | Charges sociales | 8 131 | 6 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 138 | 61 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 220 | -26 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 941 | 14 910 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 941 | 14 910 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 941 | 14 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 280 | -11 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 284 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 858 | 50 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 138 | 61 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 280 | -10 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 817 | 75 817 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 817 | 75 817 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 834 | 1 834 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 834 | 1 834 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 76 225 | 76 225 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 225 | 76 225 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 76 225 | 1 834 | 1 834 | 76 225 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 76 225 | 76 225 | ||
UX | Autres créances clients | 360 674 | 360 674 | ||
VB | T. V. A. | 25 391 | 25 391 | ||
VC | Groupe et associés | 700 364 | 700 364 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 099 | 104 099 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 752 | 1 266 752 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 | 431 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 194 | 114 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 762 | 2 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 939 | 1 939 | ||
VW | T.V.A. | 59 245 | 59 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 129 | 12 129 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 112 | 16 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 811 | 206 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 079 | 75 817 | 9 262 | 9 262 |
CU | Autres participations | 42 686 | 42 686 | 42 686 | |
BF | Prêts | 76 225 | 76 225 | ||
BJ | TOTAL (I) | 211 611 | 152 041 | 59 570 | 59 570 |
BX | Clients et comptes rattachés | 360 674 | 360 674 | 343 573 | |
BZ | Autres créances | 829 853 | 829 853 | 839 706 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 267 | 267 | 267 | |
CF | Disponibilités | 500 | 500 | 2 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 191 294 | 1 191 294 | 1 185 766 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 905 | 152 041 | 1 250 864 | 1 245 335 |
CP | Parts à moins d’un an | 76 225 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 303 | 38 303 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 830 | 3 830 | ||
DG | Autres réserves | 1 003 200 | 1 014 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 280 | -10 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 044 053 | 1 045 333 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 194 | 114 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 074 | 69 810 | ||
EA | Autres dettes | 16 112 | 16 112 | ||
EC | TOTAL (IV) | 206 811 | 200 003 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 864 | 1 245 335 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 811 | 200 003 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 40 918 | 40 918 | 35 011 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 918 | 40 918 | 35 011 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 918 | 35 011 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 060 | 27 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 246 | 5 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 701 | 21 598 | ||
FZ | Charges sociales | 8 131 | 6 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 138 | 61 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 220 | -26 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 941 | 14 910 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 941 | 14 910 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 941 | 14 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 280 | -11 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 284 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 858 | 50 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 138 | 61 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 280 | -10 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 817 | 75 817 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 817 | 75 817 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 834 | 1 834 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 834 | 1 834 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 76 225 | 76 225 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 225 | 76 225 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 76 225 | 1 834 | 1 834 | 76 225 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 76 225 | 76 225 | ||
UX | Autres créances clients | 360 674 | 360 674 | ||
VB | T. V. A. | 25 391 | 25 391 | ||
VC | Groupe et associés | 700 364 | 700 364 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 099 | 104 099 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 752 | 1 266 752 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 | 431 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 194 | 114 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 762 | 2 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 939 | 1 939 | ||
VW | T.V.A. | 59 245 | 59 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 129 | 12 129 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 112 | 16 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 811 | 206 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 079 | 75 817 | 9 262 | 9 262 |
CU | Autres participations | 42 686 | 42 686 | 42 686 | |
BF | Prêts | 76 225 | 76 225 | ||
BJ | TOTAL (I) | 211 611 | 152 041 | 59 570 | 59 570 |
BX | Clients et comptes rattachés | 360 674 | 360 674 | 343 573 | |
BZ | Autres créances | 829 853 | 829 853 | 839 706 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 267 | 267 | 267 | |
CF | Disponibilités | 500 | 500 | 2 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 191 294 | 1 191 294 | 1 185 766 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 905 | 152 041 | 1 250 864 | 1 245 335 |
CP | Parts à moins d’un an | 76 225 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 303 | 38 303 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 830 | 3 830 | ||
DG | Autres réserves | 1 003 200 | 1 014 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 280 | -10 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 044 053 | 1 045 333 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 194 | 114 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 074 | 69 810 | ||
EA | Autres dettes | 16 112 | 16 112 | ||
EC | TOTAL (IV) | 206 811 | 200 003 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 864 | 1 245 335 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 811 | 200 003 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 40 918 | 40 918 | 35 011 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 918 | 40 918 | 35 011 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 918 | 35 011 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 060 | 27 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 246 | 5 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 701 | 21 598 | ||
FZ | Charges sociales | 8 131 | 6 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 138 | 61 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 220 | -26 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 941 | 14 910 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 941 | 14 910 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 941 | 14 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 280 | -11 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 284 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 858 | 50 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 138 | 61 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 280 | -10 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 817 | 75 817 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 817 | 75 817 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 834 | 1 834 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 834 | 1 834 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 76 225 | 76 225 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 225 | 76 225 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 76 225 | 1 834 | 1 834 | 76 225 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 76 225 | 76 225 | ||
UX | Autres créances clients | 360 674 | 360 674 | ||
VB | T. V. A. | 25 391 | 25 391 | ||
VC | Groupe et associés | 700 364 | 700 364 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 099 | 104 099 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 752 | 1 266 752 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 | 431 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 194 | 114 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 762 | 2 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 939 | 1 939 | ||
VW | T.V.A. | 59 245 | 59 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 129 | 12 129 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 112 | 16 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 811 | 206 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 079 | 75 817 | 9 262 | 9 262 |
CU | Autres participations | 42 686 | 42 686 | 42 686 | |
BF | Prêts | 76 225 | 76 225 | ||
BJ | TOTAL (I) | 211 611 | 152 041 | 59 570 | 59 570 |
BX | Clients et comptes rattachés | 360 674 | 360 674 | 343 573 | |
BZ | Autres créances | 829 853 | 829 853 | 839 706 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 267 | 267 | 267 | |
CF | Disponibilités | 500 | 500 | 2 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 191 294 | 1 191 294 | 1 185 766 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 905 | 152 041 | 1 250 864 | 1 245 335 |
CP | Parts à moins d’un an | 76 225 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 303 | 38 303 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 830 | 3 830 | ||
DG | Autres réserves | 1 003 200 | 1 014 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 280 | -10 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 044 053 | 1 045 333 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 194 | 114 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 074 | 69 810 | ||
EA | Autres dettes | 16 112 | 16 112 | ||
EC | TOTAL (IV) | 206 811 | 200 003 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 864 | 1 245 335 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 811 | 200 003 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 40 918 | 40 918 | 35 011 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 918 | 40 918 | 35 011 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 918 | 35 011 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 060 | 27 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 246 | 5 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 701 | 21 598 | ||
FZ | Charges sociales | 8 131 | 6 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 138 | 61 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 220 | -26 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 941 | 14 910 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 941 | 14 910 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 941 | 14 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 280 | -11 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 284 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 858 | 50 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 138 | 61 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 280 | -10 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 817 | 75 817 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 817 | 75 817 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 834 | 1 834 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 834 | 1 834 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 76 225 | 76 225 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 225 | 76 225 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 76 225 | 1 834 | 1 834 | 76 225 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 76 225 | 76 225 | ||
UX | Autres créances clients | 360 674 | 360 674 | ||
VB | T. V. A. | 25 391 | 25 391 | ||
VC | Groupe et associés | 700 364 | 700 364 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 099 | 104 099 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 752 | 1 266 752 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 | 431 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 194 | 114 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 762 | 2 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 939 | 1 939 | ||
VW | T.V.A. | 59 245 | 59 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 129 | 12 129 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 112 | 16 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 811 | 206 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 079 | 75 817 | 9 262 | 9 262 |
CU | Autres participations | 42 686 | 42 686 | 42 686 | |
BF | Prêts | 76 225 | 76 225 | ||
BJ | TOTAL (I) | 211 611 | 152 041 | 59 570 | 59 570 |
BX | Clients et comptes rattachés | 360 674 | 360 674 | 343 573 | |
BZ | Autres créances | 829 853 | 829 853 | 839 706 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 267 | 267 | 267 | |
CF | Disponibilités | 500 | 500 | 2 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 191 294 | 1 191 294 | 1 185 766 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 905 | 152 041 | 1 250 864 | 1 245 335 |
CP | Parts à moins d’un an | 76 225 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 303 | 38 303 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 830 | 3 830 | ||
DG | Autres réserves | 1 003 200 | 1 014 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 280 | -10 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 044 053 | 1 045 333 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 194 | 114 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 074 | 69 810 | ||
EA | Autres dettes | 16 112 | 16 112 | ||
EC | TOTAL (IV) | 206 811 | 200 003 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 864 | 1 245 335 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 811 | 200 003 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 40 918 | 40 918 | 35 011 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 918 | 40 918 | 35 011 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 918 | 35 011 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 060 | 27 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 246 | 5 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 701 | 21 598 | ||
FZ | Charges sociales | 8 131 | 6 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 138 | 61 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 220 | -26 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 941 | 14 910 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 941 | 14 910 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 941 | 14 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 280 | -11 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 284 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 858 | 50 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 138 | 61 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 280 | -10 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 817 | 75 817 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 817 | 75 817 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 834 | 1 834 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 834 | 1 834 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 76 225 | 76 225 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 225 | 76 225 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 76 225 | 1 834 | 1 834 | 76 225 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 76 225 | 76 225 | ||
UX | Autres créances clients | 360 674 | 360 674 | ||
VB | T. V. A. | 25 391 | 25 391 | ||
VC | Groupe et associés | 700 364 | 700 364 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 099 | 104 099 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 752 | 1 266 752 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 | 431 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 194 | 114 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 762 | 2 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 939 | 1 939 | ||
VW | T.V.A. | 59 245 | 59 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 129 | 12 129 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 112 | 16 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 811 | 206 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 079 | 75 817 | 9 262 | 9 262 |
CU | Autres participations | 42 686 | 42 686 | 42 686 | |
BF | Prêts | 76 225 | 76 225 | ||
BJ | TOTAL (I) | 211 611 | 152 041 | 59 570 | 59 570 |
BX | Clients et comptes rattachés | 360 674 | 360 674 | 343 573 | |
BZ | Autres créances | 829 853 | 829 853 | 839 706 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 267 | 267 | 267 | |
CF | Disponibilités | 500 | 500 | 2 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 191 294 | 1 191 294 | 1 185 766 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 905 | 152 041 | 1 250 864 | 1 245 335 |
CP | Parts à moins d’un an | 76 225 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 303 | 38 303 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 830 | 3 830 | ||
DG | Autres réserves | 1 003 200 | 1 014 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 280 | -10 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 044 053 | 1 045 333 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 194 | 114 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 074 | 69 810 | ||
EA | Autres dettes | 16 112 | 16 112 | ||
EC | TOTAL (IV) | 206 811 | 200 003 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 864 | 1 245 335 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 811 | 200 003 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 40 918 | 40 918 | 35 011 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 918 | 40 918 | 35 011 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 918 | 35 011 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 060 | 27 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 246 | 5 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 701 | 21 598 | ||
FZ | Charges sociales | 8 131 | 6 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 138 | 61 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 220 | -26 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 941 | 14 910 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 941 | 14 910 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 941 | 14 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 280 | -11 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 284 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 858 | 50 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 138 | 61 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 280 | -10 829 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 817 | 75 817 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 817 | 75 817 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 834 | 1 834 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 834 | 1 834 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 76 225 | 76 225 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 225 | 76 225 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 76 225 | 1 834 | 1 834 | 76 225 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 76 225 | 76 225 | ||
UX | Autres créances clients | 360 674 | 360 674 | ||
VB | T. V. A. | 25 391 | 25 391 | ||
VC | Groupe et associés | 700 364 | 700 364 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 099 | 104 099 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 752 | 1 266 752 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 | 431 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 194 | 114 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 762 | 2 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 939 | 1 939 | ||
VW | T.V.A. | 59 245 | 59 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 129 | 12 129 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 112 | 16 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 811 | 206 811 |