Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 225 000 | 225 000 | ||
AP | Constructions | 200 000 | 119 999 | 80 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 703 | 176 692 | 9 010 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 783 | 215 211 | 36 572 | |
BJ | TOTAL (I) | 862 486 | 511 902 | 350 583 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 802 | 18 802 | ||
BT | Marchandises | 19 578 | 19 578 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 001 461 | 14 190 | 987 270 | |
BZ | Autres créances | 145 998 | 145 998 | ||
CF | Disponibilités | 14 138 | 14 138 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 105 | 20 105 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 220 083 | 14 190 | 1 205 892 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 569 | 526 093 | 1 556 476 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 705 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 230 | |||
DG | Autres réserves | 99 372 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 051 | |||
DL | TOTAL (I) | 880 653 | |||
DP | Provisions pour risques | 45 145 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 145 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 663 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 123 | |||
EA | Autres dettes | 2 891 | |||
EC | TOTAL (IV) | 630 677 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 476 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 677 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 583 780 | 583 780 | ||
FG | Production vendue services | 1 182 509 | 1 182 509 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 766 289 | 1 766 289 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 300 | |||
FQ | Autres produits | 506 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 768 095 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 659 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 115 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 642 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 706 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 041 710 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 819 | |||
FY | Salaires et traitements | 212 811 | |||
FZ | Charges sociales | 80 346 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 378 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 661 788 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 307 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 653 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 653 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -653 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 653 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 590 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 003 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 003 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 006 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 415 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 186 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 686 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 634 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 051 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 478 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 300 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 374 | 32 378 | 15 849 | 511 903 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 495 374 | 32 378 | 15 849 | 511 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 145 | 3 000 | 45 145 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 145 | 3 000 | 45 145 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 20 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 565 | 1 167 565 | 11 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 663 | 415 663 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 891 | 2 891 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 677 | 630 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 225 000 | 225 000 | ||
AP | Constructions | 200 000 | 119 999 | 80 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 703 | 176 692 | 9 010 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 783 | 215 211 | 36 572 | |
BJ | TOTAL (I) | 862 486 | 511 902 | 350 583 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 802 | 18 802 | ||
BT | Marchandises | 19 578 | 19 578 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 001 461 | 14 190 | 987 270 | |
BZ | Autres créances | 145 998 | 145 998 | ||
CF | Disponibilités | 14 138 | 14 138 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 105 | 20 105 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 220 083 | 14 190 | 1 205 892 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 569 | 526 093 | 1 556 476 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 705 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 230 | |||
DG | Autres réserves | 99 372 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 051 | |||
DL | TOTAL (I) | 880 653 | |||
DP | Provisions pour risques | 45 145 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 145 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 663 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 123 | |||
EA | Autres dettes | 2 891 | |||
EC | TOTAL (IV) | 630 677 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 476 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 677 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 583 780 | 583 780 | ||
FG | Production vendue services | 1 182 509 | 1 182 509 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 766 289 | 1 766 289 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 300 | |||
FQ | Autres produits | 506 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 768 095 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 659 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 115 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 642 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 706 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 041 710 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 819 | |||
FY | Salaires et traitements | 212 811 | |||
FZ | Charges sociales | 80 346 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 378 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 661 788 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 307 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 653 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 653 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -653 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 653 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 590 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 003 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 003 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 006 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 415 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 186 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 686 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 634 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 051 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 478 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 300 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 374 | 32 378 | 15 849 | 511 903 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 495 374 | 32 378 | 15 849 | 511 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 145 | 3 000 | 45 145 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 145 | 3 000 | 45 145 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 20 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 565 | 1 167 565 | 11 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 663 | 415 663 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 891 | 2 891 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 677 | 630 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 225 000 | 225 000 | ||
AP | Constructions | 200 000 | 119 999 | 80 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 703 | 176 692 | 9 010 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 783 | 215 211 | 36 572 | |
BJ | TOTAL (I) | 862 486 | 511 902 | 350 583 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 802 | 18 802 | ||
BT | Marchandises | 19 578 | 19 578 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 001 461 | 14 190 | 987 270 | |
BZ | Autres créances | 145 998 | 145 998 | ||
CF | Disponibilités | 14 138 | 14 138 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 105 | 20 105 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 220 083 | 14 190 | 1 205 892 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 569 | 526 093 | 1 556 476 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 705 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 230 | |||
DG | Autres réserves | 99 372 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 051 | |||
DL | TOTAL (I) | 880 653 | |||
DP | Provisions pour risques | 45 145 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 145 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 663 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 123 | |||
EA | Autres dettes | 2 891 | |||
EC | TOTAL (IV) | 630 677 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 476 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 677 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 583 780 | 583 780 | ||
FG | Production vendue services | 1 182 509 | 1 182 509 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 766 289 | 1 766 289 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 300 | |||
FQ | Autres produits | 506 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 768 095 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 659 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 115 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 642 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 706 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 041 710 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 819 | |||
FY | Salaires et traitements | 212 811 | |||
FZ | Charges sociales | 80 346 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 378 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 661 788 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 307 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 653 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 653 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -653 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 653 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 590 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 003 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 003 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 006 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 415 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 186 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 686 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 634 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 051 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 478 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 300 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 374 | 32 378 | 15 849 | 511 903 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 495 374 | 32 378 | 15 849 | 511 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 145 | 3 000 | 45 145 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 145 | 3 000 | 45 145 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 20 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 565 | 1 167 565 | 11 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 663 | 415 663 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 891 | 2 891 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 677 | 630 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 225 000 | 225 000 | ||
AP | Constructions | 200 000 | 119 999 | 80 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 703 | 176 692 | 9 010 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 783 | 215 211 | 36 572 | |
BJ | TOTAL (I) | 862 486 | 511 902 | 350 583 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 802 | 18 802 | ||
BT | Marchandises | 19 578 | 19 578 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 001 461 | 14 190 | 987 270 | |
BZ | Autres créances | 145 998 | 145 998 | ||
CF | Disponibilités | 14 138 | 14 138 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 105 | 20 105 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 220 083 | 14 190 | 1 205 892 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 569 | 526 093 | 1 556 476 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 705 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 230 | |||
DG | Autres réserves | 99 372 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 051 | |||
DL | TOTAL (I) | 880 653 | |||
DP | Provisions pour risques | 45 145 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 145 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 663 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 123 | |||
EA | Autres dettes | 2 891 | |||
EC | TOTAL (IV) | 630 677 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 476 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 677 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 583 780 | 583 780 | ||
FG | Production vendue services | 1 182 509 | 1 182 509 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 766 289 | 1 766 289 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 300 | |||
FQ | Autres produits | 506 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 768 095 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 659 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 115 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 642 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 706 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 041 710 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 819 | |||
FY | Salaires et traitements | 212 811 | |||
FZ | Charges sociales | 80 346 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 378 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 661 788 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 307 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 653 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 653 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -653 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 653 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 590 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 003 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 003 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 006 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 415 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 186 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 686 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 634 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 051 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 478 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 300 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 374 | 32 378 | 15 849 | 511 903 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 495 374 | 32 378 | 15 849 | 511 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 145 | 3 000 | 45 145 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 145 | 3 000 | 45 145 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 20 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 565 | 1 167 565 | 11 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 663 | 415 663 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 891 | 2 891 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 677 | 630 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 225 000 | 225 000 | ||
AP | Constructions | 200 000 | 119 999 | 80 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 703 | 176 692 | 9 010 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 783 | 215 211 | 36 572 | |
BJ | TOTAL (I) | 862 486 | 511 902 | 350 583 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 802 | 18 802 | ||
BT | Marchandises | 19 578 | 19 578 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 001 461 | 14 190 | 987 270 | |
BZ | Autres créances | 145 998 | 145 998 | ||
CF | Disponibilités | 14 138 | 14 138 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 105 | 20 105 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 220 083 | 14 190 | 1 205 892 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 569 | 526 093 | 1 556 476 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 705 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 230 | |||
DG | Autres réserves | 99 372 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 051 | |||
DL | TOTAL (I) | 880 653 | |||
DP | Provisions pour risques | 45 145 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 145 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 663 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 123 | |||
EA | Autres dettes | 2 891 | |||
EC | TOTAL (IV) | 630 677 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 476 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 677 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 583 780 | 583 780 | ||
FG | Production vendue services | 1 182 509 | 1 182 509 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 766 289 | 1 766 289 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 300 | |||
FQ | Autres produits | 506 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 768 095 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 659 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 115 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 642 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 706 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 041 710 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 819 | |||
FY | Salaires et traitements | 212 811 | |||
FZ | Charges sociales | 80 346 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 378 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 661 788 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 307 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 653 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 653 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -653 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 653 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 590 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 003 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 003 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 006 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 415 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 186 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 686 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 634 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 051 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 478 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 300 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 374 | 32 378 | 15 849 | 511 903 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 495 374 | 32 378 | 15 849 | 511 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 145 | 3 000 | 45 145 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 145 | 3 000 | 45 145 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 20 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 565 | 1 167 565 | 11 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 663 | 415 663 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 891 | 2 891 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 677 | 630 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 225 000 | 225 000 | ||
AP | Constructions | 200 000 | 119 999 | 80 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 703 | 176 692 | 9 010 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 251 783 | 215 211 | 36 572 | |
BJ | TOTAL (I) | 862 486 | 511 902 | 350 583 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 802 | 18 802 | ||
BT | Marchandises | 19 578 | 19 578 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 001 461 | 14 190 | 987 270 | |
BZ | Autres créances | 145 998 | 145 998 | ||
CF | Disponibilités | 14 138 | 14 138 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 105 | 20 105 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 220 083 | 14 190 | 1 205 892 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 569 | 526 093 | 1 556 476 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 705 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 230 | |||
DG | Autres réserves | 99 372 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 051 | |||
DL | TOTAL (I) | 880 653 | |||
DP | Provisions pour risques | 45 145 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 145 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 663 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 123 | |||
EA | Autres dettes | 2 891 | |||
EC | TOTAL (IV) | 630 677 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 476 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 677 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 583 780 | 583 780 | ||
FG | Production vendue services | 1 182 509 | 1 182 509 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 766 289 | 1 766 289 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 300 | |||
FQ | Autres produits | 506 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 768 095 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 659 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 115 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 642 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 706 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 041 710 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 819 | |||
FY | Salaires et traitements | 212 811 | |||
FZ | Charges sociales | 80 346 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 378 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 661 788 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 307 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 653 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 653 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -653 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 653 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 590 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 590 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 003 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 003 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 006 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 415 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 186 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 686 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 634 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 051 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 478 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 300 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 374 | 32 378 | 15 849 | 511 903 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 495 374 | 32 378 | 15 849 | 511 903 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 145 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 145 | 3 000 | 45 145 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 145 | 3 000 | 45 145 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 20 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 565 | 1 167 565 | 11 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 415 663 | 415 663 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 891 | 2 891 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 677 | 630 677 |