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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 183 849 | 183 294 | 555 | |
AH | Fonds commercial | 4 613 451 | 3 326 486 | 1 286 965 | 1 536 216 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 527 193 | 255 856 | 271 338 | 265 139 |
CU | Autres participations | 827 707 | 18 083 | 809 623 | 809 623 |
BH | Autres immobilisations financières | 62 353 | 62 353 | 42 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 214 552 | 3 783 719 | 2 430 834 | 2 653 168 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 756 | 1 756 | 2 918 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 781 449 | 18 005 | 2 763 444 | 2 922 474 |
BZ | Autres créances | 594 973 | 70 304 | 524 670 | 555 365 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 000 561 | 421 | 4 000 139 | 4 500 039 |
CF | Disponibilités | 102 309 | 102 309 | 475 011 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 807 | 127 807 | 141 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 608 855 | 88 730 | 7 520 124 | 8 597 110 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 823 407 | 3 872 449 | 9 950 958 | 11 250 278 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 420 084 | 2 420 084 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 374 | 211 726 | ||
DD | Réserve légale (1) | 242 008 | 242 008 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 359 867 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 243 | 1 260 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 895 709 | 5 494 467 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 870 | 301 244 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 375 | 1 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 143 501 | 1 228 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 796 | 1 399 991 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 958 528 | 2 762 863 | ||
EA | Autres dettes | 43 878 | 62 174 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 019 949 | 5 755 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 950 958 | 11 250 278 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 019 949 | 5 755 812 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 870 | 301 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -6 292 | -6 292 | -2 112 | |
FG | Production vendue services | 3 926 041 | 3 926 041 | 4 371 503 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 919 749 | 3 919 749 | 4 369 391 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 930 | 54 082 | ||
FQ | Autres produits | 101 993 | 96 060 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 056 672 | 4 519 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 940 979 | 1 093 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 520 | 94 518 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 852 884 | 1 944 854 | ||
FZ | Charges sociales | 755 837 | 824 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 784 | 45 251 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 249 251 | 249 251 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 091 | 13 914 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 300 | |||
GE | Autres charges | 7 102 | 2 785 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 008 748 | 4 268 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 924 | 251 088 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 638 164 | 1 578 851 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 000 | 11 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 205 | 114 398 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 | 583 | ||
GN | Différences positives de change | 17 901 | 13 378 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 982 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 206 | 147 340 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 | |||
GS | Différences négatives de change | 278 | 1 100 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 278 | 1 132 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 124 928 | 146 208 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 811 017 | 1 976 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 150 | 9 746 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 150 | 9 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 596 | 2 351 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 618 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 596 | 4 969 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 554 | 4 776 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 612 328 | 720 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 828 192 | 6 255 470 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 626 950 | 4 994 689 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 201 243 | 1 260 781 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 930 | 28 211 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 69 116 | 109 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 541 | 8 954 | 7 201 | 183 294 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 269 | 66 830 | 75 243 | 255 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 445 810 | 75 784 | 82 444 | 439 150 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 300 | 35 300 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 077 235 | 249 251 | 3 326 486 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 083 | |||
6T | Sur comptes clients | 13 914 | 4 091 | 18 005 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 70 825 | 100 | 70 725 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 180 057 | 253 342 | 100 | 3 433 299 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 180 057 | 288 642 | 100 | 3 468 599 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 288 642 | |||
UG | - Financières | 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 353 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 005 | |||
UX | Autres créances clients | 2 763 444 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 688 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 260 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 227 690 | |||
VB | T. V. A. | 28 090 | |||
VP | Divers | 33 501 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 566 582 | 3 504 229 | 62 353 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 870 | 100 870 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 375 | 3 375 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 769 796 | 1 769 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 360 160 | 360 160 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 810 | 272 810 | ||
VW | T.V.A. | 6 709 | 6 709 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318 850 | 2 318 850 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 878 | 43 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 876 448 | 4 876 448 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 183 849 | 183 294 | 555 | |
AH | Fonds commercial | 4 613 451 | 3 326 486 | 1 286 965 | 1 536 216 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 527 193 | 255 856 | 271 338 | 265 139 |
CU | Autres participations | 827 707 | 18 083 | 809 623 | 809 623 |
BH | Autres immobilisations financières | 62 353 | 62 353 | 42 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 214 552 | 3 783 719 | 2 430 834 | 2 653 168 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 756 | 1 756 | 2 918 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 781 449 | 18 005 | 2 763 444 | 2 922 474 |
BZ | Autres créances | 594 973 | 70 304 | 524 670 | 555 365 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 000 561 | 421 | 4 000 139 | 4 500 039 |
CF | Disponibilités | 102 309 | 102 309 | 475 011 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 807 | 127 807 | 141 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 608 855 | 88 730 | 7 520 124 | 8 597 110 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 823 407 | 3 872 449 | 9 950 958 | 11 250 278 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 420 084 | 2 420 084 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 374 | 211 726 | ||
DD | Réserve légale (1) | 242 008 | 242 008 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 359 867 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 243 | 1 260 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 895 709 | 5 494 467 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 870 | 301 244 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 375 | 1 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 143 501 | 1 228 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 796 | 1 399 991 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 958 528 | 2 762 863 | ||
EA | Autres dettes | 43 878 | 62 174 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 019 949 | 5 755 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 950 958 | 11 250 278 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 019 949 | 5 755 812 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 870 | 301 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -6 292 | -6 292 | -2 112 | |
FG | Production vendue services | 3 926 041 | 3 926 041 | 4 371 503 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 919 749 | 3 919 749 | 4 369 391 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 930 | 54 082 | ||
FQ | Autres produits | 101 993 | 96 060 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 056 672 | 4 519 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 940 979 | 1 093 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 520 | 94 518 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 852 884 | 1 944 854 | ||
FZ | Charges sociales | 755 837 | 824 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 784 | 45 251 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 249 251 | 249 251 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 091 | 13 914 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 300 | |||
GE | Autres charges | 7 102 | 2 785 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 008 748 | 4 268 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 924 | 251 088 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 638 164 | 1 578 851 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 000 | 11 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 205 | 114 398 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 | 583 | ||
GN | Différences positives de change | 17 901 | 13 378 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 982 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 206 | 147 340 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 | |||
GS | Différences négatives de change | 278 | 1 100 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 278 | 1 132 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 124 928 | 146 208 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 811 017 | 1 976 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 150 | 9 746 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 150 | 9 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 596 | 2 351 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 618 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 596 | 4 969 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 554 | 4 776 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 612 328 | 720 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 828 192 | 6 255 470 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 626 950 | 4 994 689 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 201 243 | 1 260 781 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 930 | 28 211 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 69 116 | 109 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 541 | 8 954 | 7 201 | 183 294 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 269 | 66 830 | 75 243 | 255 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 445 810 | 75 784 | 82 444 | 439 150 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 300 | 35 300 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 077 235 | 249 251 | 3 326 486 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 083 | |||
6T | Sur comptes clients | 13 914 | 4 091 | 18 005 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 70 825 | 100 | 70 725 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 180 057 | 253 342 | 100 | 3 433 299 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 180 057 | 288 642 | 100 | 3 468 599 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 288 642 | |||
UG | - Financières | 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 353 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 005 | |||
UX | Autres créances clients | 2 763 444 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 688 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 260 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 227 690 | |||
VB | T. V. A. | 28 090 | |||
VP | Divers | 33 501 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 566 582 | 3 504 229 | 62 353 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 870 | 100 870 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 375 | 3 375 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 769 796 | 1 769 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 360 160 | 360 160 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 810 | 272 810 | ||
VW | T.V.A. | 6 709 | 6 709 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318 850 | 2 318 850 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 878 | 43 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 876 448 | 4 876 448 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 183 849 | 183 294 | 555 | |
AH | Fonds commercial | 4 613 451 | 3 326 486 | 1 286 965 | 1 536 216 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 527 193 | 255 856 | 271 338 | 265 139 |
CU | Autres participations | 827 707 | 18 083 | 809 623 | 809 623 |
BH | Autres immobilisations financières | 62 353 | 62 353 | 42 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 214 552 | 3 783 719 | 2 430 834 | 2 653 168 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 756 | 1 756 | 2 918 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 781 449 | 18 005 | 2 763 444 | 2 922 474 |
BZ | Autres créances | 594 973 | 70 304 | 524 670 | 555 365 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 000 561 | 421 | 4 000 139 | 4 500 039 |
CF | Disponibilités | 102 309 | 102 309 | 475 011 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 807 | 127 807 | 141 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 608 855 | 88 730 | 7 520 124 | 8 597 110 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 823 407 | 3 872 449 | 9 950 958 | 11 250 278 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 420 084 | 2 420 084 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 374 | 211 726 | ||
DD | Réserve légale (1) | 242 008 | 242 008 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 359 867 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 243 | 1 260 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 895 709 | 5 494 467 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 870 | 301 244 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 375 | 1 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 143 501 | 1 228 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 796 | 1 399 991 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 958 528 | 2 762 863 | ||
EA | Autres dettes | 43 878 | 62 174 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 019 949 | 5 755 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 950 958 | 11 250 278 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 019 949 | 5 755 812 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 870 | 301 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -6 292 | -6 292 | -2 112 | |
FG | Production vendue services | 3 926 041 | 3 926 041 | 4 371 503 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 919 749 | 3 919 749 | 4 369 391 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 930 | 54 082 | ||
FQ | Autres produits | 101 993 | 96 060 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 056 672 | 4 519 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 940 979 | 1 093 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 520 | 94 518 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 852 884 | 1 944 854 | ||
FZ | Charges sociales | 755 837 | 824 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 784 | 45 251 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 249 251 | 249 251 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 091 | 13 914 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 300 | |||
GE | Autres charges | 7 102 | 2 785 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 008 748 | 4 268 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 924 | 251 088 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 638 164 | 1 578 851 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 000 | 11 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 205 | 114 398 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 | 583 | ||
GN | Différences positives de change | 17 901 | 13 378 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 982 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 206 | 147 340 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 | |||
GS | Différences négatives de change | 278 | 1 100 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 278 | 1 132 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 124 928 | 146 208 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 811 017 | 1 976 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 150 | 9 746 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 150 | 9 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 596 | 2 351 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 618 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 596 | 4 969 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 554 | 4 776 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 612 328 | 720 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 828 192 | 6 255 470 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 626 950 | 4 994 689 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 201 243 | 1 260 781 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 930 | 28 211 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 69 116 | 109 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 541 | 8 954 | 7 201 | 183 294 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 269 | 66 830 | 75 243 | 255 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 445 810 | 75 784 | 82 444 | 439 150 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 300 | 35 300 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 077 235 | 249 251 | 3 326 486 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 083 | |||
6T | Sur comptes clients | 13 914 | 4 091 | 18 005 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 70 825 | 100 | 70 725 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 180 057 | 253 342 | 100 | 3 433 299 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 180 057 | 288 642 | 100 | 3 468 599 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 288 642 | |||
UG | - Financières | 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 353 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 005 | |||
UX | Autres créances clients | 2 763 444 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 688 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 260 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 227 690 | |||
VB | T. V. A. | 28 090 | |||
VP | Divers | 33 501 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 566 582 | 3 504 229 | 62 353 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 870 | 100 870 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 375 | 3 375 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 769 796 | 1 769 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 360 160 | 360 160 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 810 | 272 810 | ||
VW | T.V.A. | 6 709 | 6 709 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318 850 | 2 318 850 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 878 | 43 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 876 448 | 4 876 448 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 183 849 | 183 294 | 555 | |
AH | Fonds commercial | 4 613 451 | 3 326 486 | 1 286 965 | 1 536 216 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 527 193 | 255 856 | 271 338 | 265 139 |
CU | Autres participations | 827 707 | 18 083 | 809 623 | 809 623 |
BH | Autres immobilisations financières | 62 353 | 62 353 | 42 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 214 552 | 3 783 719 | 2 430 834 | 2 653 168 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 756 | 1 756 | 2 918 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 781 449 | 18 005 | 2 763 444 | 2 922 474 |
BZ | Autres créances | 594 973 | 70 304 | 524 670 | 555 365 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 000 561 | 421 | 4 000 139 | 4 500 039 |
CF | Disponibilités | 102 309 | 102 309 | 475 011 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 807 | 127 807 | 141 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 608 855 | 88 730 | 7 520 124 | 8 597 110 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 823 407 | 3 872 449 | 9 950 958 | 11 250 278 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 420 084 | 2 420 084 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 374 | 211 726 | ||
DD | Réserve légale (1) | 242 008 | 242 008 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 359 867 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 243 | 1 260 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 895 709 | 5 494 467 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 870 | 301 244 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 375 | 1 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 143 501 | 1 228 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 796 | 1 399 991 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 958 528 | 2 762 863 | ||
EA | Autres dettes | 43 878 | 62 174 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 019 949 | 5 755 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 950 958 | 11 250 278 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 019 949 | 5 755 812 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 870 | 301 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -6 292 | -6 292 | -2 112 | |
FG | Production vendue services | 3 926 041 | 3 926 041 | 4 371 503 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 919 749 | 3 919 749 | 4 369 391 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 930 | 54 082 | ||
FQ | Autres produits | 101 993 | 96 060 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 056 672 | 4 519 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 940 979 | 1 093 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 520 | 94 518 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 852 884 | 1 944 854 | ||
FZ | Charges sociales | 755 837 | 824 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 784 | 45 251 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 249 251 | 249 251 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 091 | 13 914 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 300 | |||
GE | Autres charges | 7 102 | 2 785 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 008 748 | 4 268 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 924 | 251 088 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 638 164 | 1 578 851 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 000 | 11 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 205 | 114 398 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 | 583 | ||
GN | Différences positives de change | 17 901 | 13 378 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 982 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 206 | 147 340 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 | |||
GS | Différences négatives de change | 278 | 1 100 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 278 | 1 132 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 124 928 | 146 208 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 811 017 | 1 976 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 150 | 9 746 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 150 | 9 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 596 | 2 351 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 618 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 596 | 4 969 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 554 | 4 776 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 612 328 | 720 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 828 192 | 6 255 470 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 626 950 | 4 994 689 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 201 243 | 1 260 781 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 930 | 28 211 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 69 116 | 109 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 541 | 8 954 | 7 201 | 183 294 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 269 | 66 830 | 75 243 | 255 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 445 810 | 75 784 | 82 444 | 439 150 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 300 | 35 300 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 077 235 | 249 251 | 3 326 486 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 083 | |||
6T | Sur comptes clients | 13 914 | 4 091 | 18 005 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 70 825 | 100 | 70 725 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 180 057 | 253 342 | 100 | 3 433 299 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 180 057 | 288 642 | 100 | 3 468 599 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 288 642 | |||
UG | - Financières | 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 353 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 005 | |||
UX | Autres créances clients | 2 763 444 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 688 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 260 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 227 690 | |||
VB | T. V. A. | 28 090 | |||
VP | Divers | 33 501 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 566 582 | 3 504 229 | 62 353 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 870 | 100 870 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 375 | 3 375 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 769 796 | 1 769 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 360 160 | 360 160 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 810 | 272 810 | ||
VW | T.V.A. | 6 709 | 6 709 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318 850 | 2 318 850 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 878 | 43 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 876 448 | 4 876 448 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 183 849 | 183 294 | 555 | |
AH | Fonds commercial | 4 613 451 | 3 326 486 | 1 286 965 | 1 536 216 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 527 193 | 255 856 | 271 338 | 265 139 |
CU | Autres participations | 827 707 | 18 083 | 809 623 | 809 623 |
BH | Autres immobilisations financières | 62 353 | 62 353 | 42 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 214 552 | 3 783 719 | 2 430 834 | 2 653 168 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 756 | 1 756 | 2 918 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 781 449 | 18 005 | 2 763 444 | 2 922 474 |
BZ | Autres créances | 594 973 | 70 304 | 524 670 | 555 365 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 000 561 | 421 | 4 000 139 | 4 500 039 |
CF | Disponibilités | 102 309 | 102 309 | 475 011 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 807 | 127 807 | 141 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 608 855 | 88 730 | 7 520 124 | 8 597 110 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 823 407 | 3 872 449 | 9 950 958 | 11 250 278 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 420 084 | 2 420 084 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 374 | 211 726 | ||
DD | Réserve légale (1) | 242 008 | 242 008 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 359 867 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 243 | 1 260 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 895 709 | 5 494 467 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 870 | 301 244 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 375 | 1 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 143 501 | 1 228 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 796 | 1 399 991 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 958 528 | 2 762 863 | ||
EA | Autres dettes | 43 878 | 62 174 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 019 949 | 5 755 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 950 958 | 11 250 278 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 019 949 | 5 755 812 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 870 | 301 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -6 292 | -6 292 | -2 112 | |
FG | Production vendue services | 3 926 041 | 3 926 041 | 4 371 503 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 919 749 | 3 919 749 | 4 369 391 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 930 | 54 082 | ||
FQ | Autres produits | 101 993 | 96 060 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 056 672 | 4 519 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 940 979 | 1 093 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 520 | 94 518 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 852 884 | 1 944 854 | ||
FZ | Charges sociales | 755 837 | 824 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 784 | 45 251 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 249 251 | 249 251 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 091 | 13 914 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 300 | |||
GE | Autres charges | 7 102 | 2 785 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 008 748 | 4 268 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 924 | 251 088 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 638 164 | 1 578 851 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 000 | 11 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 205 | 114 398 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 | 583 | ||
GN | Différences positives de change | 17 901 | 13 378 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 982 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 206 | 147 340 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 | |||
GS | Différences négatives de change | 278 | 1 100 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 278 | 1 132 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 124 928 | 146 208 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 811 017 | 1 976 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 150 | 9 746 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 150 | 9 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 596 | 2 351 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 618 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 596 | 4 969 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 554 | 4 776 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 612 328 | 720 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 828 192 | 6 255 470 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 626 950 | 4 994 689 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 201 243 | 1 260 781 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 930 | 28 211 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 69 116 | 109 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 541 | 8 954 | 7 201 | 183 294 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 269 | 66 830 | 75 243 | 255 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 445 810 | 75 784 | 82 444 | 439 150 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 300 | 35 300 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 077 235 | 249 251 | 3 326 486 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 083 | |||
6T | Sur comptes clients | 13 914 | 4 091 | 18 005 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 70 825 | 100 | 70 725 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 180 057 | 253 342 | 100 | 3 433 299 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 180 057 | 288 642 | 100 | 3 468 599 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 288 642 | |||
UG | - Financières | 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 353 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 005 | |||
UX | Autres créances clients | 2 763 444 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 688 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 260 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 227 690 | |||
VB | T. V. A. | 28 090 | |||
VP | Divers | 33 501 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 566 582 | 3 504 229 | 62 353 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 870 | 100 870 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 375 | 3 375 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 769 796 | 1 769 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 360 160 | 360 160 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 810 | 272 810 | ||
VW | T.V.A. | 6 709 | 6 709 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318 850 | 2 318 850 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 878 | 43 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 876 448 | 4 876 448 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 183 849 | 183 294 | 555 | |
AH | Fonds commercial | 4 613 451 | 3 326 486 | 1 286 965 | 1 536 216 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 527 193 | 255 856 | 271 338 | 265 139 |
CU | Autres participations | 827 707 | 18 083 | 809 623 | 809 623 |
BH | Autres immobilisations financières | 62 353 | 62 353 | 42 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 214 552 | 3 783 719 | 2 430 834 | 2 653 168 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 756 | 1 756 | 2 918 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 781 449 | 18 005 | 2 763 444 | 2 922 474 |
BZ | Autres créances | 594 973 | 70 304 | 524 670 | 555 365 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 000 561 | 421 | 4 000 139 | 4 500 039 |
CF | Disponibilités | 102 309 | 102 309 | 475 011 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 807 | 127 807 | 141 304 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 608 855 | 88 730 | 7 520 124 | 8 597 110 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 823 407 | 3 872 449 | 9 950 958 | 11 250 278 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 420 084 | 2 420 084 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 374 | 211 726 | ||
DD | Réserve légale (1) | 242 008 | 242 008 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 359 867 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 243 | 1 260 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 895 709 | 5 494 467 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 35 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 870 | 301 244 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 375 | 1 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 143 501 | 1 228 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 796 | 1 399 991 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 958 528 | 2 762 863 | ||
EA | Autres dettes | 43 878 | 62 174 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 019 949 | 5 755 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 950 958 | 11 250 278 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 019 949 | 5 755 812 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 870 | 301 244 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -6 292 | -6 292 | -2 112 | |
FG | Production vendue services | 3 926 041 | 3 926 041 | 4 371 503 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 919 749 | 3 919 749 | 4 369 391 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 930 | 54 082 | ||
FQ | Autres produits | 101 993 | 96 060 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 056 672 | 4 519 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 940 979 | 1 093 383 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 520 | 94 518 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 852 884 | 1 944 854 | ||
FZ | Charges sociales | 755 837 | 824 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 784 | 45 251 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 249 251 | 249 251 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 091 | 13 914 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 300 | |||
GE | Autres charges | 7 102 | 2 785 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 008 748 | 4 268 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 924 | 251 088 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 638 164 | 1 578 851 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 000 | 11 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 205 | 114 398 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 | 583 | ||
GN | Différences positives de change | 17 901 | 13 378 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 982 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 125 206 | 147 340 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 | |||
GS | Différences négatives de change | 278 | 1 100 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 278 | 1 132 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 124 928 | 146 208 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 811 017 | 1 976 147 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 150 | 9 746 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 150 | 9 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 596 | 2 351 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 618 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 596 | 4 969 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 554 | 4 776 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 612 328 | 720 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 828 192 | 6 255 470 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 626 950 | 4 994 689 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 201 243 | 1 260 781 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 930 | 28 211 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 69 116 | 109 809 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 541 | 8 954 | 7 201 | 183 294 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 269 | 66 830 | 75 243 | 255 856 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 445 810 | 75 784 | 82 444 | 439 150 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 300 | 35 300 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 077 235 | 249 251 | 3 326 486 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 083 | |||
6T | Sur comptes clients | 13 914 | 4 091 | 18 005 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 70 825 | 100 | 70 725 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 180 057 | 253 342 | 100 | 3 433 299 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 180 057 | 288 642 | 100 | 3 468 599 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 288 642 | |||
UG | - Financières | 100 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 353 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 005 | |||
UX | Autres créances clients | 2 763 444 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 688 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 260 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 227 690 | |||
VB | T. V. A. | 28 090 | |||
VP | Divers | 33 501 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 566 582 | 3 504 229 | 62 353 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 870 | 100 870 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 375 | 3 375 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 769 796 | 1 769 796 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 360 160 | 360 160 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 810 | 272 810 | ||
VW | T.V.A. | 6 709 | 6 709 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318 850 | 2 318 850 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 878 | 43 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 876 448 | 4 876 448 |