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de Valencogne
de Valencogne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 617 | 33 257 | 37 360 | 43 026 |
CU | Autres participations | 3 755 207 | 1 000 | 3 754 207 | 3 619 207 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 406 109 | 1 406 109 | 1 140 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 231 934 | 34 257 | 5 197 677 | 4 802 669 |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 155 | 89 155 | 71 804 | |
BZ | Autres créances | 8 183 | 8 183 | 27 654 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 901 | 250 901 | 275 168 | |
CF | Disponibilités | 300 356 | 300 356 | 238 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 900 | |||
CJ | TOTAL (II) | 648 596 | 648 596 | 614 035 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 880 531 | 34 257 | 5 846 274 | 5 416 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 92 050 | ||
DG | Autres réserves | 2 639 894 | 2 629 886 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 668 | 278 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 296 563 | 5 000 061 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 465 | 229 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 408 | 62 089 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 377 | 41 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 458 | 83 173 | ||
EA | Autres dettes | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 549 711 | 416 644 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 846 274 | 5 416 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 384 | 280 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 499 704 | 499 704 | 455 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 499 704 | 499 704 | 455 541 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 697 | 7 470 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 507 404 | 463 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 78 142 | 71 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 085 | 3 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 219 737 | 219 510 | ||
FZ | Charges sociales | 70 545 | 69 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 259 | 12 709 | ||
GE | Autres charges | 1 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 385 771 | 376 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 632 | 86 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 383 231 | 226 140 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 677 | 1 435 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 384 908 | 227 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 778 | 9 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 778 | 9 889 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 377 129 | 217 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 498 762 | 304 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 044 | 12 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 044 | 162 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 332 | 153 249 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 332 | 153 249 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 712 | 8 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 806 | 34 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 356 | 852 589 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 688 | 574 464 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 456 668 | 278 125 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 998 | 13 259 | 33 257 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 998 | 13 259 | 33 257 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 1 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 | 1 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 406 110 | 75 461 | ||
UX | Autres créances clients | 89 155 | |||
VB | T. V. A. | 8 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 449 | 172 800 | 1 330 649 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 303 | 129 140 | 169 873 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 377 | 47 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 | 178 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 135 | 15 135 | ||
VW | T.V.A. | 45 652 | 45 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 494 | 62 494 | ||
VI | Groupe et associés | 44 409 | 44 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 547 | 350 384 | 169 873 | 29 290 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 617 | 33 257 | 37 360 | 43 026 |
CU | Autres participations | 3 755 207 | 1 000 | 3 754 207 | 3 619 207 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 406 109 | 1 406 109 | 1 140 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 231 934 | 34 257 | 5 197 677 | 4 802 669 |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 155 | 89 155 | 71 804 | |
BZ | Autres créances | 8 183 | 8 183 | 27 654 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 901 | 250 901 | 275 168 | |
CF | Disponibilités | 300 356 | 300 356 | 238 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 900 | |||
CJ | TOTAL (II) | 648 596 | 648 596 | 614 035 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 880 531 | 34 257 | 5 846 274 | 5 416 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 92 050 | ||
DG | Autres réserves | 2 639 894 | 2 629 886 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 296 563 | 5 000 061 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 465 | 229 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 408 | 62 089 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 377 | 41 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 458 | 83 173 | ||
EA | Autres dettes | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 549 711 | 416 644 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 846 274 | 5 416 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 384 | 280 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 499 704 | 499 704 | 455 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 499 704 | 499 704 | 455 541 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 697 | 7 470 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 507 404 | 463 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 78 142 | 71 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 085 | 3 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 219 737 | 219 510 | ||
FZ | Charges sociales | 70 545 | 69 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 259 | 12 709 | ||
GE | Autres charges | 1 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 385 771 | 376 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 632 | 86 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 383 231 | 226 140 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 677 | 1 435 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 384 908 | 227 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 778 | 9 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 778 | 9 889 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 377 129 | 217 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 498 762 | 304 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 044 | 12 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 044 | 162 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 332 | 153 249 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 332 | 153 249 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 712 | 8 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 49 806 | 34 670 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 617 | 33 257 | 37 360 | 43 026 |
CU | Autres participations | 3 755 207 | 1 000 | 3 754 207 | 3 619 207 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 406 109 | 1 406 109 | 1 140 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 231 934 | 34 257 | 5 197 677 | 4 802 669 |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 155 | 89 155 | 71 804 | |
BZ | Autres créances | 8 183 | 8 183 | 27 654 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 901 | 250 901 | 275 168 | |
CF | Disponibilités | 300 356 | 300 356 | 238 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 900 | |||
CJ | TOTAL (II) | 648 596 | 648 596 | 614 035 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 880 531 | 34 257 | 5 846 274 | 5 416 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 92 050 | ||
DG | Autres réserves | 2 639 894 | 2 629 886 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 668 | 278 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 296 563 | 5 000 061 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 465 | 229 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 408 | 62 089 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 377 | 41 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 458 | 83 173 | ||
EA | Autres dettes | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 549 711 | 416 644 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 846 274 | 5 416 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 384 | 280 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 499 704 | 499 704 | 455 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 499 704 | 499 704 | 455 541 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 697 | 7 470 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 507 404 | 463 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 78 142 | 71 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 085 | 3 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 219 737 | 219 510 | ||
FZ | Charges sociales | 70 545 | 69 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 259 | 12 709 | ||
GE | Autres charges | 1 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 385 771 | 376 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 632 | 86 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 383 231 | 226 140 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 677 | 1 435 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 384 908 | 227 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 778 | 9 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 778 | 9 889 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 377 129 | 217 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 498 762 | 304 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 044 | 12 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 044 | 162 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 332 | 153 249 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 332 | 153 249 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 712 | 8 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 806 | 34 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 356 | 852 589 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 688 | 574 464 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 456 668 | 278 125 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 998 | 13 259 | 33 257 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 998 | 13 259 | 33 257 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 1 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 | 1 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 406 110 | 75 461 | ||
UX | Autres créances clients | 89 155 | |||
VB | T. V. A. | 8 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 449 | 172 800 | 1 330 649 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 303 | 129 140 | 169 873 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 377 | 47 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 | 178 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 135 | 15 135 | ||
VW | T.V.A. | 45 652 | 45 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 494 | 62 494 | ||
VI | Groupe et associés | 44 409 | 44 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 547 | 350 384 | 169 873 | 29 290 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 617 | 33 257 | 37 360 | 43 026 |
CU | Autres participations | 3 755 207 | 1 000 | 3 754 207 | 3 619 207 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 406 109 | 1 406 109 | 1 140 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 231 934 | 34 257 | 5 197 677 | 4 802 669 |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 155 | 89 155 | 71 804 | |
BZ | Autres créances | 8 183 | 8 183 | 27 654 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 901 | 250 901 | 275 168 | |
CF | Disponibilités | 300 356 | 300 356 | 238 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 900 | |||
CJ | TOTAL (II) | 648 596 | 648 596 | 614 035 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 880 531 | 34 257 | 5 846 274 | 5 416 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 92 050 | ||
DG | Autres réserves | 2 639 894 | 2 629 886 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 296 563 | 5 000 061 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 465 | 229 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 408 | 62 089 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 377 | 41 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 458 | 83 173 | ||
EA | Autres dettes | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 549 711 | 416 644 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 846 274 | 5 416 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 384 | 280 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 499 704 | 499 704 | 455 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 499 704 | 499 704 | 455 541 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 697 | 7 470 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 507 404 | 463 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 78 142 | 71 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 085 | 3 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 219 737 | 219 510 | ||
FZ | Charges sociales | 70 545 | 69 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 259 | 12 709 | ||
GE | Autres charges | 1 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 385 771 | 376 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 632 | 86 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 383 231 | 226 140 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 677 | 1 435 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 384 908 | 227 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 778 | 9 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 778 | 9 889 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 377 129 | 217 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 498 762 | 304 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 044 | 12 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 044 | 162 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 332 | 153 249 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 332 | 153 249 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 712 | 8 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 49 806 | 34 670 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 617 | 33 257 | 37 360 | 43 026 |
CU | Autres participations | 3 755 207 | 1 000 | 3 754 207 | 3 619 207 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 406 109 | 1 406 109 | 1 140 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 231 934 | 34 257 | 5 197 677 | 4 802 669 |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 155 | 89 155 | 71 804 | |
BZ | Autres créances | 8 183 | 8 183 | 27 654 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 901 | 250 901 | 275 168 | |
CF | Disponibilités | 300 356 | 300 356 | 238 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 900 | |||
CJ | TOTAL (II) | 648 596 | 648 596 | 614 035 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 880 531 | 34 257 | 5 846 274 | 5 416 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 92 050 | ||
DG | Autres réserves | 2 639 894 | 2 629 886 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 668 | 278 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 296 563 | 5 000 061 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 465 | 229 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 408 | 62 089 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 377 | 41 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 458 | 83 173 | ||
EA | Autres dettes | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 549 711 | 416 644 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 846 274 | 5 416 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 384 | 280 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 499 704 | 499 704 | 455 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 499 704 | 499 704 | 455 541 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 697 | 7 470 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 507 404 | 463 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 78 142 | 71 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 085 | 3 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 219 737 | 219 510 | ||
FZ | Charges sociales | 70 545 | 69 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 259 | 12 709 | ||
GE | Autres charges | 1 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 385 771 | 376 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 632 | 86 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 383 231 | 226 140 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 677 | 1 435 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 384 908 | 227 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 778 | 9 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 778 | 9 889 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 377 129 | 217 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 498 762 | 304 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 044 | 12 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 044 | 162 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 332 | 153 249 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 332 | 153 249 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 712 | 8 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 806 | 34 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 356 | 852 589 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 688 | 574 464 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 456 668 | 278 125 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 998 | 13 259 | 33 257 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 998 | 13 259 | 33 257 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 1 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 | 1 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 406 110 | 75 461 | ||
UX | Autres créances clients | 89 155 | |||
VB | T. V. A. | 8 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 449 | 172 800 | 1 330 649 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 303 | 129 140 | 169 873 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 377 | 47 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 | 178 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 135 | 15 135 | ||
VW | T.V.A. | 45 652 | 45 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 494 | 62 494 | ||
VI | Groupe et associés | 44 409 | 44 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 547 | 350 384 | 169 873 | 29 290 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 617 | 33 257 | 37 360 | 43 026 |
CU | Autres participations | 3 755 207 | 1 000 | 3 754 207 | 3 619 207 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 406 109 | 1 406 109 | 1 140 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 231 934 | 34 257 | 5 197 677 | 4 802 669 |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 155 | 89 155 | 71 804 | |
BZ | Autres créances | 8 183 | 8 183 | 27 654 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 901 | 250 901 | 275 168 | |
CF | Disponibilités | 300 356 | 300 356 | 238 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 900 | |||
CJ | TOTAL (II) | 648 596 | 648 596 | 614 035 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 880 531 | 34 257 | 5 846 274 | 5 416 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 92 050 | ||
DG | Autres réserves | 2 639 894 | 2 629 886 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 668 | 278 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 296 563 | 5 000 061 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 465 | 229 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 408 | 62 089 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 377 | 41 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 458 | 83 173 | ||
EA | Autres dettes | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 549 711 | 416 644 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 846 274 | 5 416 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 384 | 280 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 499 704 | 499 704 | 455 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 499 704 | 499 704 | 455 541 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 697 | 7 470 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 507 404 | 463 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 78 142 | 71 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 085 | 3 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 219 737 | 219 510 | ||
FZ | Charges sociales | 70 545 | 69 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 259 | 12 709 | ||
GE | Autres charges | 1 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 385 771 | 376 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 632 | 86 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 383 231 | 226 140 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 677 | 1 435 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 384 908 | 227 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 778 | 9 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 778 | 9 889 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 377 129 | 217 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 498 762 | 304 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 044 | 12 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 044 | 162 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 332 | 153 249 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 332 | 153 249 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 712 | 8 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 806 | 34 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 356 | 852 589 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 688 | 574 464 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 456 668 | 278 125 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 998 | 13 259 | 33 257 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 998 | 13 259 | 33 257 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 1 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 | 1 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 406 110 | 75 461 | ||
UX | Autres créances clients | 89 155 | |||
VB | T. V. A. | 8 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 449 | 172 800 | 1 330 649 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 303 | 129 140 | 169 873 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 377 | 47 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 | 178 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 135 | 15 135 | ||
VW | T.V.A. | 45 652 | 45 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 494 | 62 494 | ||
VI | Groupe et associés | 44 409 | 44 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 547 | 350 384 | 169 873 | 29 290 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 617 | 33 257 | 37 360 | 43 026 |
CU | Autres participations | 3 755 207 | 1 000 | 3 754 207 | 3 619 207 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 406 109 | 1 406 109 | 1 140 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 231 934 | 34 257 | 5 197 677 | 4 802 669 |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 155 | 89 155 | 71 804 | |
BZ | Autres créances | 8 183 | 8 183 | 27 654 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 901 | 250 901 | 275 168 | |
CF | Disponibilités | 300 356 | 300 356 | 238 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 900 | |||
CJ | TOTAL (II) | 648 596 | 648 596 | 614 035 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 880 531 | 34 257 | 5 846 274 | 5 416 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 92 050 | ||
DG | Autres réserves | 2 639 894 | 2 629 886 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 668 | 278 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 296 563 | 5 000 061 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 465 | 229 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 408 | 62 089 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 377 | 41 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 458 | 83 173 | ||
EA | Autres dettes | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 549 711 | 416 644 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 846 274 | 5 416 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 384 | 280 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 499 704 | 499 704 | 455 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 499 704 | 499 704 | 455 541 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 697 | 7 470 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 507 404 | 463 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 78 142 | 71 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 085 | 3 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 219 737 | 219 510 | ||
FZ | Charges sociales | 70 545 | 69 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 259 | 12 709 | ||
GE | Autres charges | 1 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 385 771 | 376 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 632 | 86 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 383 231 | 226 140 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 677 | 1 435 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 384 908 | 227 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 778 | 9 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 778 | 9 889 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 377 129 | 217 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 498 762 | 304 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 044 | 12 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 044 | 162 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 332 | 153 249 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 332 | 153 249 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 712 | 8 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 806 | 34 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 356 | 852 589 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 688 | 574 464 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 456 668 | 278 125 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 998 | 13 259 | 33 257 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 998 | 13 259 | 33 257 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 1 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 | 1 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 406 110 | 75 461 | ||
UX | Autres créances clients | 89 155 | |||
VB | T. V. A. | 8 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 449 | 172 800 | 1 330 649 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 303 | 129 140 | 169 873 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 377 | 47 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 | 178 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 135 | 15 135 | ||
VW | T.V.A. | 45 652 | 45 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 494 | 62 494 | ||
VI | Groupe et associés | 44 409 | 44 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 547 | 350 384 | 169 873 | 29 290 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 617 | 33 257 | 37 360 | 43 026 |
CU | Autres participations | 3 755 207 | 1 000 | 3 754 207 | 3 619 207 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 406 109 | 1 406 109 | 1 140 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 231 934 | 34 257 | 5 197 677 | 4 802 669 |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 155 | 89 155 | 71 804 | |
BZ | Autres créances | 8 183 | 8 183 | 27 654 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 901 | 250 901 | 275 168 | |
CF | Disponibilités | 300 356 | 300 356 | 238 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 900 | |||
CJ | TOTAL (II) | 648 596 | 648 596 | 614 035 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 880 531 | 34 257 | 5 846 274 | 5 416 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 92 050 | ||
DG | Autres réserves | 2 639 894 | 2 629 886 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 296 563 | 5 000 061 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 465 | 229 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 408 | 62 089 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 377 | 41 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 458 | 83 173 | ||
EA | Autres dettes | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 549 711 | 416 644 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 846 274 | 5 416 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 384 | 280 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 499 704 | 499 704 | 455 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 499 704 | 499 704 | 455 541 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 697 | 7 470 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 507 404 | 463 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 78 142 | 71 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 085 | 3 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 219 737 | 219 510 | ||
FZ | Charges sociales | 70 545 | 69 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 259 | 12 709 | ||
GE | Autres charges | 1 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 385 771 | 376 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 632 | 86 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 383 231 | 226 140 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 677 | 1 435 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 384 908 | 227 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 778 | 9 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 778 | 9 889 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 377 129 | 217 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 498 762 | 304 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 044 | 12 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 044 | 162 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 332 | 153 249 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 332 | 153 249 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 712 | 8 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 49 806 | 34 670 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 617 | 33 257 | 37 360 | 43 026 |
CU | Autres participations | 3 755 207 | 1 000 | 3 754 207 | 3 619 207 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 406 109 | 1 406 109 | 1 140 435 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 231 934 | 34 257 | 5 197 677 | 4 802 669 |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 155 | 89 155 | 71 804 | |
BZ | Autres créances | 8 183 | 8 183 | 27 654 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 901 | 250 901 | 275 168 | |
CF | Disponibilités | 300 356 | 300 356 | 238 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 900 | |||
CJ | TOTAL (II) | 648 596 | 648 596 | 614 035 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 880 531 | 34 257 | 5 846 274 | 5 416 705 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 92 050 | ||
DG | Autres réserves | 2 639 894 | 2 629 886 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 668 | 278 125 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 296 563 | 5 000 061 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 465 | 229 814 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 408 | 62 089 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 377 | 41 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 458 | 83 173 | ||
EA | Autres dettes | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 549 711 | 416 644 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 846 274 | 5 416 705 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 384 | 280 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 499 704 | 499 704 | 455 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 499 704 | 499 704 | 455 541 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 697 | 7 470 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 507 404 | 463 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 78 142 | 71 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 085 | 3 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 219 737 | 219 510 | ||
FZ | Charges sociales | 70 545 | 69 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 259 | 12 709 | ||
GE | Autres charges | 1 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 385 771 | 376 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 632 | 86 357 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 383 231 | 226 140 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 677 | 1 435 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 384 908 | 227 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 778 | 9 889 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 778 | 9 889 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 377 129 | 217 686 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 498 762 | 304 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 044 | 12 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 044 | 162 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 332 | 153 249 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 332 | 153 249 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 712 | 8 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 806 | 34 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 356 | 852 589 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 688 | 574 464 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 456 668 | 278 125 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 998 | 13 259 | 33 257 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 998 | 13 259 | 33 257 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 1 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 | 1 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 406 110 | 75 461 | ||
UX | Autres créances clients | 89 155 | |||
VB | T. V. A. | 8 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 449 | 172 800 | 1 330 649 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 303 | 129 140 | 169 873 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 377 | 47 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 | 178 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 135 | 15 135 | ||
VW | T.V.A. | 45 652 | 45 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 494 | 62 494 | ||
VI | Groupe et associés | 44 409 | 44 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 547 | 350 384 | 169 873 | 29 290 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 454 |