Portail de la ville
de Guise
de Guise
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 192 | 8 192 | 1 351 | |
AH | Fonds commercial | 380 000 | 380 000 | 380 000 | |
AP | Constructions | 821 192 | 556 280 | 264 913 | 324 265 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 015 | 280 027 | 34 988 | 58 514 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 537 701 | 378 479 | 159 222 | 182 750 |
BD | Autres titres immobilisés | 992 | 992 | 992 | |
BH | Autres immobilisations financières | 145 725 | 145 725 | 144 007 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 208 817 | 1 222 977 | 985 839 | 1 091 879 |
BN | En cours de production de biens | 12 368 | 12 368 | 19 136 | |
BT | Marchandises | 5 639 108 | 36 600 | 5 602 508 | 5 760 900 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 370 | 370 | 2 133 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 646 758 | 16 020 | 2 630 739 | 3 506 770 |
BZ | Autres créances | 1 540 040 | 1 540 040 | 2 347 670 | |
CF | Disponibilités | 63 933 | 63 933 | 249 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 606 | 57 606 | 24 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 960 183 | 52 620 | 9 907 563 | 11 910 358 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 168 999 | 1 275 597 | 10 893 402 | 13 002 237 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 686 | 67 265 | ||
DG | Autres réserves | 1 038 390 | 988 395 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 102 | 368 415 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 372 177 | 2 424 076 | ||
DQ | Provisions pour charges | 77 068 | 80 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 068 | 80 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 410 | 1 245 279 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 389 | 703 190 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 506 | 126 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 601 186 | 7 277 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 751 848 | 945 402 | ||
EA | Autres dettes | 34 730 | 34 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 167 088 | 166 719 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 444 157 | 10 498 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 893 402 | 13 002 237 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 680 277 | 36 680 277 | 38 690 682 | |
FG | Production vendue services | 3 937 233 | 3 937 233 | 4 348 049 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 617 510 | 40 617 510 | 43 038 731 | |
FM | Production stockée | -6 768 | 8 226 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 53 449 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 626 | 67 698 | ||
FQ | Autres produits | 2 654 | 4 344 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 777 021 | 43 172 449 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 260 678 | 35 766 627 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 145 611 | -138 585 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 085 370 | 3 201 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 327 271 | 312 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 433 919 | 2 330 055 | ||
FZ | Charges sociales | 966 072 | 935 729 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 968 | 152 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 968 | 36 152 | ||
GE | Autres charges | 6 101 | 3 600 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 393 959 | 42 600 202 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 383 062 | 572 247 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 82 | 27 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 | 240 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 | 267 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 452 | 77 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 452 | 77 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 272 | -77 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 305 791 | 494 527 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 994 | 5 361 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 948 | 7 464 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 370 | 4 703 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 225 | 361 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 594 | 5 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 354 | 2 400 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 398 | 28 395 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 645 | 100 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 794 150 | 43 180 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 546 048 | 42 811 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 102 | 368 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 840 | 1 351 | 8 192 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 169 | 128 617 | 1 214 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 009 | 129 968 | 1 222 977 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 068 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 022 | 2 954 | 77 068 | |
6N | Sur stocks et en cours | 23 819 | 36 600 | 23 819 | 36 600 |
6T | Sur comptes clients | 16 537 | 2 368 | 2 885 | 16 020 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 356 | 38 968 | 26 704 | 52 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 378 | 38 968 | 29 658 | 129 688 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 725 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 216 | |||
UX | Autres créances clients | 2 627 542 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 167 | |||
VB | T. V. A. | 70 454 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 676 | |||
VC | Groupe et associés | 93 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 606 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 390 129 | 4 225 188 | 164 941 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 410 | 316 504 | 494 905 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 190 | 3 190 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 601 186 | 6 601 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 208 880 | 208 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 597 | 321 597 | ||
VW | T.V.A. | 214 647 | 214 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 725 | 6 725 | ||
VI | Groupe et associés | 199 | 199 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 730 | 34 730 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 167 088 | 167 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 369 651 | 7 871 555 | 498 095 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 192 | 8 192 | 1 351 | |
AH | Fonds commercial | 380 000 | 380 000 | 380 000 | |
AP | Constructions | 821 192 | 556 280 | 264 913 | 324 265 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 015 | 280 027 | 34 988 | 58 514 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 537 701 | 378 479 | 159 222 | 182 750 |
BD | Autres titres immobilisés | 992 | 992 | 992 | |
BH | Autres immobilisations financières | 145 725 | 145 725 | 144 007 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 208 817 | 1 222 977 | 985 839 | 1 091 879 |
BN | En cours de production de biens | 12 368 | 12 368 | 19 136 | |
BT | Marchandises | 5 639 108 | 36 600 | 5 602 508 | 5 760 900 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 370 | 370 | 2 133 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 646 758 | 16 020 | 2 630 739 | 3 506 770 |
BZ | Autres créances | 1 540 040 | 1 540 040 | 2 347 670 | |
CF | Disponibilités | 63 933 | 63 933 | 249 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 606 | 57 606 | 24 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 960 183 | 52 620 | 9 907 563 | 11 910 358 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 168 999 | 1 275 597 | 10 893 402 | 13 002 237 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 686 | 67 265 | ||
DG | Autres réserves | 1 038 390 | 988 395 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 102 | 368 415 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 372 177 | 2 424 076 | ||
DQ | Provisions pour charges | 77 068 | 80 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 068 | 80 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 410 | 1 245 279 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 389 | 703 190 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 506 | 126 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 601 186 | 7 277 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 751 848 | 945 402 | ||
EA | Autres dettes | 34 730 | 34 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 167 088 | 166 719 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 444 157 | 10 498 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 893 402 | 13 002 237 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 680 277 | 36 680 277 | 38 690 682 | |
FG | Production vendue services | 3 937 233 | 3 937 233 | 4 348 049 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 617 510 | 40 617 510 | 43 038 731 | |
FM | Production stockée | -6 768 | 8 226 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 53 449 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 626 | 67 698 | ||
FQ | Autres produits | 2 654 | 4 344 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 777 021 | 43 172 449 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 260 678 | 35 766 627 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 145 611 | -138 585 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 085 370 | 3 201 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 327 271 | 312 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 433 919 | 2 330 055 | ||
FZ | Charges sociales | 966 072 | 935 729 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 968 | 152 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 968 | 36 152 | ||
GE | Autres charges | 6 101 | 3 600 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 393 959 | 42 600 202 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 383 062 | 572 247 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 82 | 27 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 | 240 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 | 267 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 452 | 77 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 452 | 77 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 272 | -77 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 305 791 | 494 527 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 994 | 5 361 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 948 | 7 464 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 370 | 4 703 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 225 | 361 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 594 | 5 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 354 | 2 400 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 398 | 28 395 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 645 | 100 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 794 150 | 43 180 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 546 048 | 42 811 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 102 | 368 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 840 | 1 351 | 8 192 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 169 | 128 617 | 1 214 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 009 | 129 968 | 1 222 977 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 068 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 022 | 2 954 | 77 068 | |
6N | Sur stocks et en cours | 23 819 | 36 600 | 23 819 | 36 600 |
6T | Sur comptes clients | 16 537 | 2 368 | 2 885 | 16 020 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 356 | 38 968 | 26 704 | 52 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 378 | 38 968 | 29 658 | 129 688 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 725 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 216 | |||
UX | Autres créances clients | 2 627 542 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 167 | |||
VB | T. V. A. | 70 454 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 676 | |||
VC | Groupe et associés | 93 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 606 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 390 129 | 4 225 188 | 164 941 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 410 | 316 504 | 494 905 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 190 | 3 190 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 601 186 | 6 601 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 208 880 | 208 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 597 | 321 597 | ||
VW | T.V.A. | 214 647 | 214 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 725 | 6 725 | ||
VI | Groupe et associés | 199 | 199 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 730 | 34 730 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 167 088 | 167 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 369 651 | 7 871 555 | 498 095 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 192 | 8 192 | 1 351 | |
AH | Fonds commercial | 380 000 | 380 000 | 380 000 | |
AP | Constructions | 821 192 | 556 280 | 264 913 | 324 265 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 015 | 280 027 | 34 988 | 58 514 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 537 701 | 378 479 | 159 222 | 182 750 |
BD | Autres titres immobilisés | 992 | 992 | 992 | |
BH | Autres immobilisations financières | 145 725 | 145 725 | 144 007 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 208 817 | 1 222 977 | 985 839 | 1 091 879 |
BN | En cours de production de biens | 12 368 | 12 368 | 19 136 | |
BT | Marchandises | 5 639 108 | 36 600 | 5 602 508 | 5 760 900 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 370 | 370 | 2 133 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 646 758 | 16 020 | 2 630 739 | 3 506 770 |
BZ | Autres créances | 1 540 040 | 1 540 040 | 2 347 670 | |
CF | Disponibilités | 63 933 | 63 933 | 249 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 606 | 57 606 | 24 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 960 183 | 52 620 | 9 907 563 | 11 910 358 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 168 999 | 1 275 597 | 10 893 402 | 13 002 237 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 686 | 67 265 | ||
DG | Autres réserves | 1 038 390 | 988 395 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 102 | 368 415 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 372 177 | 2 424 076 | ||
DQ | Provisions pour charges | 77 068 | 80 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 068 | 80 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 410 | 1 245 279 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 389 | 703 190 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 506 | 126 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 601 186 | 7 277 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 751 848 | 945 402 | ||
EA | Autres dettes | 34 730 | 34 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 167 088 | 166 719 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 444 157 | 10 498 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 893 402 | 13 002 237 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 680 277 | 36 680 277 | 38 690 682 | |
FG | Production vendue services | 3 937 233 | 3 937 233 | 4 348 049 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 617 510 | 40 617 510 | 43 038 731 | |
FM | Production stockée | -6 768 | 8 226 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 53 449 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 626 | 67 698 | ||
FQ | Autres produits | 2 654 | 4 344 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 777 021 | 43 172 449 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 260 678 | 35 766 627 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 145 611 | -138 585 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 085 370 | 3 201 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 327 271 | 312 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 433 919 | 2 330 055 | ||
FZ | Charges sociales | 966 072 | 935 729 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 968 | 152 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 968 | 36 152 | ||
GE | Autres charges | 6 101 | 3 600 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 393 959 | 42 600 202 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 383 062 | 572 247 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 82 | 27 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 | 240 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 | 267 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 452 | 77 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 452 | 77 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 272 | -77 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 305 791 | 494 527 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 994 | 5 361 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 948 | 7 464 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 370 | 4 703 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 225 | 361 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 594 | 5 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 354 | 2 400 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 398 | 28 395 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 645 | 100 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 794 150 | 43 180 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 546 048 | 42 811 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 102 | 368 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 840 | 1 351 | 8 192 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 169 | 128 617 | 1 214 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 009 | 129 968 | 1 222 977 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 068 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 022 | 2 954 | 77 068 | |
6N | Sur stocks et en cours | 23 819 | 36 600 | 23 819 | 36 600 |
6T | Sur comptes clients | 16 537 | 2 368 | 2 885 | 16 020 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 356 | 38 968 | 26 704 | 52 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 378 | 38 968 | 29 658 | 129 688 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 725 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 216 | |||
UX | Autres créances clients | 2 627 542 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 167 | |||
VB | T. V. A. | 70 454 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 676 | |||
VC | Groupe et associés | 93 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 606 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 390 129 | 4 225 188 | 164 941 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 410 | 316 504 | 494 905 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 190 | 3 190 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 601 186 | 6 601 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 208 880 | 208 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 597 | 321 597 | ||
VW | T.V.A. | 214 647 | 214 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 725 | 6 725 | ||
VI | Groupe et associés | 199 | 199 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 730 | 34 730 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 167 088 | 167 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 369 651 | 7 871 555 | 498 095 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 192 | 8 192 | 1 351 | |
AH | Fonds commercial | 380 000 | 380 000 | 380 000 | |
AP | Constructions | 821 192 | 556 280 | 264 913 | 324 265 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 015 | 280 027 | 34 988 | 58 514 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 537 701 | 378 479 | 159 222 | 182 750 |
BD | Autres titres immobilisés | 992 | 992 | 992 | |
BH | Autres immobilisations financières | 145 725 | 145 725 | 144 007 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 208 817 | 1 222 977 | 985 839 | 1 091 879 |
BN | En cours de production de biens | 12 368 | 12 368 | 19 136 | |
BT | Marchandises | 5 639 108 | 36 600 | 5 602 508 | 5 760 900 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 370 | 370 | 2 133 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 646 758 | 16 020 | 2 630 739 | 3 506 770 |
BZ | Autres créances | 1 540 040 | 1 540 040 | 2 347 670 | |
CF | Disponibilités | 63 933 | 63 933 | 249 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 606 | 57 606 | 24 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 960 183 | 52 620 | 9 907 563 | 11 910 358 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 168 999 | 1 275 597 | 10 893 402 | 13 002 237 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 686 | 67 265 | ||
DG | Autres réserves | 1 038 390 | 988 395 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 102 | 368 415 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 372 177 | 2 424 076 | ||
DQ | Provisions pour charges | 77 068 | 80 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 068 | 80 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 410 | 1 245 279 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 389 | 703 190 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 506 | 126 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 601 186 | 7 277 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 751 848 | 945 402 | ||
EA | Autres dettes | 34 730 | 34 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 167 088 | 166 719 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 444 157 | 10 498 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 893 402 | 13 002 237 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 680 277 | 36 680 277 | 38 690 682 | |
FG | Production vendue services | 3 937 233 | 3 937 233 | 4 348 049 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 617 510 | 40 617 510 | 43 038 731 | |
FM | Production stockée | -6 768 | 8 226 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 53 449 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 626 | 67 698 | ||
FQ | Autres produits | 2 654 | 4 344 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 777 021 | 43 172 449 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 260 678 | 35 766 627 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 145 611 | -138 585 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 085 370 | 3 201 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 327 271 | 312 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 433 919 | 2 330 055 | ||
FZ | Charges sociales | 966 072 | 935 729 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 968 | 152 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 968 | 36 152 | ||
GE | Autres charges | 6 101 | 3 600 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 393 959 | 42 600 202 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 383 062 | 572 247 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 82 | 27 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 | 240 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 | 267 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 452 | 77 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 452 | 77 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 272 | -77 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 305 791 | 494 527 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 994 | 5 361 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 948 | 7 464 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 370 | 4 703 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 225 | 361 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 594 | 5 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 354 | 2 400 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 398 | 28 395 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 645 | 100 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 794 150 | 43 180 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 546 048 | 42 811 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 102 | 368 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 840 | 1 351 | 8 192 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 169 | 128 617 | 1 214 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 009 | 129 968 | 1 222 977 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 068 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 022 | 2 954 | 77 068 | |
6N | Sur stocks et en cours | 23 819 | 36 600 | 23 819 | 36 600 |
6T | Sur comptes clients | 16 537 | 2 368 | 2 885 | 16 020 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 356 | 38 968 | 26 704 | 52 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 378 | 38 968 | 29 658 | 129 688 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 725 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 216 | |||
UX | Autres créances clients | 2 627 542 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 167 | |||
VB | T. V. A. | 70 454 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 676 | |||
VC | Groupe et associés | 93 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 606 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 390 129 | 4 225 188 | 164 941 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 410 | 316 504 | 494 905 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 190 | 3 190 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 601 186 | 6 601 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 208 880 | 208 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 597 | 321 597 | ||
VW | T.V.A. | 214 647 | 214 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 725 | 6 725 | ||
VI | Groupe et associés | 199 | 199 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 730 | 34 730 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 167 088 | 167 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 369 651 | 7 871 555 | 498 095 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 192 | 8 192 | 1 351 | |
AH | Fonds commercial | 380 000 | 380 000 | 380 000 | |
AP | Constructions | 821 192 | 556 280 | 264 913 | 324 265 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 015 | 280 027 | 34 988 | 58 514 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 537 701 | 378 479 | 159 222 | 182 750 |
BD | Autres titres immobilisés | 992 | 992 | 992 | |
BH | Autres immobilisations financières | 145 725 | 145 725 | 144 007 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 208 817 | 1 222 977 | 985 839 | 1 091 879 |
BN | En cours de production de biens | 12 368 | 12 368 | 19 136 | |
BT | Marchandises | 5 639 108 | 36 600 | 5 602 508 | 5 760 900 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 370 | 370 | 2 133 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 646 758 | 16 020 | 2 630 739 | 3 506 770 |
BZ | Autres créances | 1 540 040 | 1 540 040 | 2 347 670 | |
CF | Disponibilités | 63 933 | 63 933 | 249 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 606 | 57 606 | 24 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 960 183 | 52 620 | 9 907 563 | 11 910 358 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 168 999 | 1 275 597 | 10 893 402 | 13 002 237 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 686 | 67 265 | ||
DG | Autres réserves | 1 038 390 | 988 395 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 102 | 368 415 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 372 177 | 2 424 076 | ||
DQ | Provisions pour charges | 77 068 | 80 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 068 | 80 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 410 | 1 245 279 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 389 | 703 190 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 506 | 126 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 601 186 | 7 277 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 751 848 | 945 402 | ||
EA | Autres dettes | 34 730 | 34 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 167 088 | 166 719 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 444 157 | 10 498 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 893 402 | 13 002 237 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 680 277 | 36 680 277 | 38 690 682 | |
FG | Production vendue services | 3 937 233 | 3 937 233 | 4 348 049 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 617 510 | 40 617 510 | 43 038 731 | |
FM | Production stockée | -6 768 | 8 226 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 53 449 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 626 | 67 698 | ||
FQ | Autres produits | 2 654 | 4 344 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 777 021 | 43 172 449 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 260 678 | 35 766 627 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 145 611 | -138 585 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 085 370 | 3 201 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 327 271 | 312 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 433 919 | 2 330 055 | ||
FZ | Charges sociales | 966 072 | 935 729 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 968 | 152 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 968 | 36 152 | ||
GE | Autres charges | 6 101 | 3 600 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 393 959 | 42 600 202 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 383 062 | 572 247 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 82 | 27 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 | 240 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 | 267 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 452 | 77 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 452 | 77 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 272 | -77 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 305 791 | 494 527 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 994 | 5 361 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 948 | 7 464 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 370 | 4 703 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 225 | 361 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 594 | 5 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 354 | 2 400 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 398 | 28 395 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 645 | 100 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 794 150 | 43 180 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 546 048 | 42 811 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 102 | 368 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 840 | 1 351 | 8 192 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 169 | 128 617 | 1 214 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 009 | 129 968 | 1 222 977 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 068 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 022 | 2 954 | 77 068 | |
6N | Sur stocks et en cours | 23 819 | 36 600 | 23 819 | 36 600 |
6T | Sur comptes clients | 16 537 | 2 368 | 2 885 | 16 020 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 356 | 38 968 | 26 704 | 52 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 378 | 38 968 | 29 658 | 129 688 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 725 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 216 | |||
UX | Autres créances clients | 2 627 542 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 167 | |||
VB | T. V. A. | 70 454 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 676 | |||
VC | Groupe et associés | 93 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 606 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 390 129 | 4 225 188 | 164 941 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 410 | 316 504 | 494 905 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 190 | 3 190 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 601 186 | 6 601 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 208 880 | 208 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 597 | 321 597 | ||
VW | T.V.A. | 214 647 | 214 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 725 | 6 725 | ||
VI | Groupe et associés | 199 | 199 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 730 | 34 730 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 167 088 | 167 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 369 651 | 7 871 555 | 498 095 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 192 | 8 192 | 1 351 | |
AH | Fonds commercial | 380 000 | 380 000 | 380 000 | |
AP | Constructions | 821 192 | 556 280 | 264 913 | 324 265 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 015 | 280 027 | 34 988 | 58 514 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 537 701 | 378 479 | 159 222 | 182 750 |
BD | Autres titres immobilisés | 992 | 992 | 992 | |
BH | Autres immobilisations financières | 145 725 | 145 725 | 144 007 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 208 817 | 1 222 977 | 985 839 | 1 091 879 |
BN | En cours de production de biens | 12 368 | 12 368 | 19 136 | |
BT | Marchandises | 5 639 108 | 36 600 | 5 602 508 | 5 760 900 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 370 | 370 | 2 133 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 646 758 | 16 020 | 2 630 739 | 3 506 770 |
BZ | Autres créances | 1 540 040 | 1 540 040 | 2 347 670 | |
CF | Disponibilités | 63 933 | 63 933 | 249 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 606 | 57 606 | 24 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 960 183 | 52 620 | 9 907 563 | 11 910 358 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 168 999 | 1 275 597 | 10 893 402 | 13 002 237 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 686 | 67 265 | ||
DG | Autres réserves | 1 038 390 | 988 395 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 102 | 368 415 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 372 177 | 2 424 076 | ||
DQ | Provisions pour charges | 77 068 | 80 022 | ||
DR | TOTAL (III) | 77 068 | 80 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 410 | 1 245 279 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 389 | 703 190 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 506 | 126 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 601 186 | 7 277 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 751 848 | 945 402 | ||
EA | Autres dettes | 34 730 | 34 443 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 167 088 | 166 719 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 444 157 | 10 498 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 893 402 | 13 002 237 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 680 277 | 36 680 277 | 38 690 682 | |
FG | Production vendue services | 3 937 233 | 3 937 233 | 4 348 049 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 617 510 | 40 617 510 | 43 038 731 | |
FM | Production stockée | -6 768 | 8 226 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 53 449 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 626 | 67 698 | ||
FQ | Autres produits | 2 654 | 4 344 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 777 021 | 43 172 449 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 260 678 | 35 766 627 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 145 611 | -138 585 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 085 370 | 3 201 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 327 271 | 312 675 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 433 919 | 2 330 055 | ||
FZ | Charges sociales | 966 072 | 935 729 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 968 | 152 715 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 968 | 36 152 | ||
GE | Autres charges | 6 101 | 3 600 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 393 959 | 42 600 202 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 383 062 | 572 247 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 82 | 27 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 | 240 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 | 267 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 77 452 | 77 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 452 | 77 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 272 | -77 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 305 791 | 494 527 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 994 | 5 361 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 948 | 7 464 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 370 | 4 703 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 225 | 361 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 594 | 5 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 354 | 2 400 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 398 | 28 395 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 645 | 100 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 794 150 | 43 180 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 546 048 | 42 811 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 102 | 368 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 840 | 1 351 | 8 192 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 169 | 128 617 | 1 214 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 009 | 129 968 | 1 222 977 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 068 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 022 | 2 954 | 77 068 | |
6N | Sur stocks et en cours | 23 819 | 36 600 | 23 819 | 36 600 |
6T | Sur comptes clients | 16 537 | 2 368 | 2 885 | 16 020 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 356 | 38 968 | 26 704 | 52 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 378 | 38 968 | 29 658 | 129 688 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 725 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 216 | |||
UX | Autres créances clients | 2 627 542 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 167 | |||
VB | T. V. A. | 70 454 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 676 | |||
VC | Groupe et associés | 93 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 606 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 390 129 | 4 225 188 | 164 941 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 410 | 316 504 | 494 905 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 190 | 3 190 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 601 186 | 6 601 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 208 880 | 208 880 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 597 | 321 597 | ||
VW | T.V.A. | 214 647 | 214 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 725 | 6 725 | ||
VI | Groupe et associés | 199 | 199 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 730 | 34 730 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 167 088 | 167 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 369 651 | 7 871 555 | 498 095 |