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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 | 1 400 | ||
AH | Fonds commercial | 267 402 | 267 402 | 267 402 | |
AN | Terrains | 26 713 | 10 518 | 16 194 | 17 753 |
AP | Constructions | 288 863 | 9 629 | 279 234 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 368 | 347 711 | 125 658 | 161 377 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 111 084 | 589 556 | 521 528 | 386 022 |
AV | Immobilisations en cours | 232 176 | 232 176 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 145 022 | 145 022 | 141 126 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 546 028 | 958 814 | 1 587 215 | 973 681 |
BN | En cours de production de biens | 125 217 | 13 419 | 111 798 | 65 976 |
BT | Marchandises | 9 063 463 | 182 815 | 8 880 647 | 6 298 122 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 049 680 | 20 000 | 1 029 680 | 1 109 443 |
BZ | Autres créances | 2 422 656 | 2 422 656 | 762 578 | |
CF | Disponibilités | 338 976 | 338 976 | 181 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 444 | 65 444 | 54 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 065 435 | 216 234 | 12 849 201 | 8 472 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 611 464 | 1 175 048 | 14 436 416 | 9 445 786 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 800 001 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 276 | 38 636 | ||
DG | Autres réserves | 23 270 | 9 953 | ||
DH | Report à nouveau | -1 165 | 1 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 868 | 12 793 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 35 543 | 71 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 211 792 | 934 047 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 000 | 56 862 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 000 | 56 862 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 134 | 1 090 730 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 910 871 | 2 425 537 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 566 695 | 2 540 969 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 541 777 | 579 514 | ||
EA | Autres dettes | 84 542 | 1 722 081 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 259 603 | 96 047 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 188 623 | 8 454 876 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 436 416 | 9 445 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 404 998 | 39 404 998 | 37 832 416 | |
FG | Production vendue services | 3 337 457 | 3 337 457 | 3 587 647 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 742 455 | 42 742 455 | 41 420 063 | |
FM | Production stockée | 59 241 | 65 976 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 265 500 | 15 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 526 | 481 076 | ||
FQ | Autres produits | 14 606 | 32 936 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 292 329 | 42 015 551 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 132 385 | 36 889 916 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 567 005 | -3 197 209 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 345 975 | 3 246 150 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 305 638 | 366 740 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 615 048 | 2 680 034 | ||
FZ | Charges sociales | 1 064 019 | 1 083 226 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 278 | 181 967 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 731 | 218 336 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 011 | |||
GE | Autres charges | 15 950 | 408 437 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 190 020 | 41 917 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 310 | 97 942 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -309 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -309 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 042 | 27 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 042 | 27 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 042 | -27 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 267 | 70 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 415 | 424 874 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 875 | 36 199 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | 81 605 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 290 | 542 677 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 106 | 439 924 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 583 | 160 016 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 689 | 599 940 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 600 | -57 263 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 443 619 | 42 557 919 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 328 751 | 42 545 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 868 | 12 793 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400 | 1 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 136 | 170 278 | 957 414 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 788 536 | 170 278 | 958 814 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 862 | 20 862 | 36 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 198 336 | 196 234 | 198 336 | 196 234 |
6T | Sur comptes clients | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 218 336 | 196 234 | 198 336 | 216 234 |
7C | TOTAL GENERAL | 275 198 | 196 234 | 219 198 | 252 234 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 022 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 270 | |||
UX | Autres créances clients | 1 038 410 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 995 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 285 484 | |||
VB | T. V. A. | 579 131 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 682 802 | 3 526 510 | 156 292 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 134 | 313 091 | 512 044 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 910 871 | 3 910 871 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 566 695 | 6 566 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 673 | 202 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 847 | 221 847 | ||
VW | T.V.A. | 2 203 | 2 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 555 | 115 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 542 | 84 542 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 259 603 | 259 603 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 189 123 | 11 677 079 | 512 044 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 | 1 400 | ||
AH | Fonds commercial | 267 402 | 267 402 | 267 402 | |
AN | Terrains | 26 713 | 10 518 | 16 194 | 17 753 |
AP | Constructions | 288 863 | 9 629 | 279 234 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 368 | 347 711 | 125 658 | 161 377 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 111 084 | 589 556 | 521 528 | 386 022 |
AV | Immobilisations en cours | 232 176 | 232 176 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 145 022 | 145 022 | 141 126 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 546 028 | 958 814 | 1 587 215 | 973 681 |
BN | En cours de production de biens | 125 217 | 13 419 | 111 798 | 65 976 |
BT | Marchandises | 9 063 463 | 182 815 | 8 880 647 | 6 298 122 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 049 680 | 20 000 | 1 029 680 | 1 109 443 |
BZ | Autres créances | 2 422 656 | 2 422 656 | 762 578 | |
CF | Disponibilités | 338 976 | 338 976 | 181 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 444 | 65 444 | 54 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 065 435 | 216 234 | 12 849 201 | 8 472 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 611 464 | 1 175 048 | 14 436 416 | 9 445 786 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 800 001 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 276 | 38 636 | ||
DG | Autres réserves | 23 270 | 9 953 | ||
DH | Report à nouveau | -1 165 | 1 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 868 | 12 793 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 35 543 | 71 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 211 792 | 934 047 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 000 | 56 862 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 000 | 56 862 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 134 | 1 090 730 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 910 871 | 2 425 537 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 566 695 | 2 540 969 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 541 777 | 579 514 | ||
EA | Autres dettes | 84 542 | 1 722 081 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 259 603 | 96 047 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 188 623 | 8 454 876 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 436 416 | 9 445 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 404 998 | 39 404 998 | 37 832 416 | |
FG | Production vendue services | 3 337 457 | 3 337 457 | 3 587 647 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 742 455 | 42 742 455 | 41 420 063 | |
FM | Production stockée | 59 241 | 65 976 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 265 500 | 15 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 526 | 481 076 | ||
FQ | Autres produits | 14 606 | 32 936 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 292 329 | 42 015 551 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 132 385 | 36 889 916 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 567 005 | -3 197 209 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 345 975 | 3 246 150 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 305 638 | 366 740 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 615 048 | 2 680 034 | ||
FZ | Charges sociales | 1 064 019 | 1 083 226 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 278 | 181 967 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 731 | 218 336 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 011 | |||
GE | Autres charges | 15 950 | 408 437 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 190 020 | 41 917 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 310 | 97 942 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -309 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -309 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 042 | 27 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 042 | 27 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 042 | -27 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 267 | 70 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 415 | 424 874 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 875 | 36 199 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | 81 605 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 290 | 542 677 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 106 | 439 924 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 583 | 160 016 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 689 | 599 940 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 600 | -57 263 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 443 619 | 42 557 919 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 328 751 | 42 545 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 868 | 12 793 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400 | 1 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 136 | 170 278 | 957 414 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 788 536 | 170 278 | 958 814 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 862 | 20 862 | 36 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 198 336 | 196 234 | 198 336 | 196 234 |
6T | Sur comptes clients | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 218 336 | 196 234 | 198 336 | 216 234 |
7C | TOTAL GENERAL | 275 198 | 196 234 | 219 198 | 252 234 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 022 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 270 | |||
UX | Autres créances clients | 1 038 410 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 995 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 285 484 | |||
VB | T. V. A. | 579 131 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 682 802 | 3 526 510 | 156 292 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 134 | 313 091 | 512 044 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 910 871 | 3 910 871 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 566 695 | 6 566 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 673 | 202 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 847 | 221 847 | ||
VW | T.V.A. | 2 203 | 2 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 555 | 115 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 542 | 84 542 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 259 603 | 259 603 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 189 123 | 11 677 079 | 512 044 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 | 1 400 | ||
AH | Fonds commercial | 267 402 | 267 402 | 267 402 | |
AN | Terrains | 26 713 | 10 518 | 16 194 | 17 753 |
AP | Constructions | 288 863 | 9 629 | 279 234 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 368 | 347 711 | 125 658 | 161 377 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 111 084 | 589 556 | 521 528 | 386 022 |
AV | Immobilisations en cours | 232 176 | 232 176 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 145 022 | 145 022 | 141 126 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 546 028 | 958 814 | 1 587 215 | 973 681 |
BN | En cours de production de biens | 125 217 | 13 419 | 111 798 | 65 976 |
BT | Marchandises | 9 063 463 | 182 815 | 8 880 647 | 6 298 122 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 049 680 | 20 000 | 1 029 680 | 1 109 443 |
BZ | Autres créances | 2 422 656 | 2 422 656 | 762 578 | |
CF | Disponibilités | 338 976 | 338 976 | 181 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 444 | 65 444 | 54 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 065 435 | 216 234 | 12 849 201 | 8 472 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 611 464 | 1 175 048 | 14 436 416 | 9 445 786 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 800 001 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 276 | 38 636 | ||
DG | Autres réserves | 23 270 | 9 953 | ||
DH | Report à nouveau | -1 165 | 1 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 868 | 12 793 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 35 543 | 71 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 211 792 | 934 047 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 000 | 56 862 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 000 | 56 862 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 134 | 1 090 730 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 910 871 | 2 425 537 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 566 695 | 2 540 969 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 541 777 | 579 514 | ||
EA | Autres dettes | 84 542 | 1 722 081 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 259 603 | 96 047 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 188 623 | 8 454 876 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 436 416 | 9 445 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 404 998 | 39 404 998 | 37 832 416 | |
FG | Production vendue services | 3 337 457 | 3 337 457 | 3 587 647 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 742 455 | 42 742 455 | 41 420 063 | |
FM | Production stockée | 59 241 | 65 976 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 265 500 | 15 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 526 | 481 076 | ||
FQ | Autres produits | 14 606 | 32 936 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 292 329 | 42 015 551 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 132 385 | 36 889 916 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 567 005 | -3 197 209 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 345 975 | 3 246 150 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 305 638 | 366 740 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 615 048 | 2 680 034 | ||
FZ | Charges sociales | 1 064 019 | 1 083 226 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 278 | 181 967 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 731 | 218 336 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 011 | |||
GE | Autres charges | 15 950 | 408 437 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 190 020 | 41 917 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 310 | 97 942 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -309 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -309 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 042 | 27 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 042 | 27 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 042 | -27 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 267 | 70 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 415 | 424 874 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 875 | 36 199 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | 81 605 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 290 | 542 677 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 106 | 439 924 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 583 | 160 016 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 689 | 599 940 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 600 | -57 263 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 443 619 | 42 557 919 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 328 751 | 42 545 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 868 | 12 793 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400 | 1 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 136 | 170 278 | 957 414 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 788 536 | 170 278 | 958 814 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 862 | 20 862 | 36 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 198 336 | 196 234 | 198 336 | 196 234 |
6T | Sur comptes clients | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 218 336 | 196 234 | 198 336 | 216 234 |
7C | TOTAL GENERAL | 275 198 | 196 234 | 219 198 | 252 234 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 022 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 270 | |||
UX | Autres créances clients | 1 038 410 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 995 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 285 484 | |||
VB | T. V. A. | 579 131 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 682 802 | 3 526 510 | 156 292 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 134 | 313 091 | 512 044 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 910 871 | 3 910 871 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 566 695 | 6 566 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 673 | 202 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 847 | 221 847 | ||
VW | T.V.A. | 2 203 | 2 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 555 | 115 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 542 | 84 542 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 259 603 | 259 603 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 189 123 | 11 677 079 | 512 044 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 | 1 400 | ||
AH | Fonds commercial | 267 402 | 267 402 | 267 402 | |
AN | Terrains | 26 713 | 10 518 | 16 194 | 17 753 |
AP | Constructions | 288 863 | 9 629 | 279 234 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 368 | 347 711 | 125 658 | 161 377 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 111 084 | 589 556 | 521 528 | 386 022 |
AV | Immobilisations en cours | 232 176 | 232 176 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 145 022 | 145 022 | 141 126 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 546 028 | 958 814 | 1 587 215 | 973 681 |
BN | En cours de production de biens | 125 217 | 13 419 | 111 798 | 65 976 |
BT | Marchandises | 9 063 463 | 182 815 | 8 880 647 | 6 298 122 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 049 680 | 20 000 | 1 029 680 | 1 109 443 |
BZ | Autres créances | 2 422 656 | 2 422 656 | 762 578 | |
CF | Disponibilités | 338 976 | 338 976 | 181 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 444 | 65 444 | 54 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 065 435 | 216 234 | 12 849 201 | 8 472 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 611 464 | 1 175 048 | 14 436 416 | 9 445 786 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 800 001 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 276 | 38 636 | ||
DG | Autres réserves | 23 270 | 9 953 | ||
DH | Report à nouveau | -1 165 | 1 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 868 | 12 793 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 35 543 | 71 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 211 792 | 934 047 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 000 | 56 862 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 000 | 56 862 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 134 | 1 090 730 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 910 871 | 2 425 537 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 566 695 | 2 540 969 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 541 777 | 579 514 | ||
EA | Autres dettes | 84 542 | 1 722 081 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 259 603 | 96 047 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 188 623 | 8 454 876 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 436 416 | 9 445 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 404 998 | 39 404 998 | 37 832 416 | |
FG | Production vendue services | 3 337 457 | 3 337 457 | 3 587 647 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 742 455 | 42 742 455 | 41 420 063 | |
FM | Production stockée | 59 241 | 65 976 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 265 500 | 15 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 526 | 481 076 | ||
FQ | Autres produits | 14 606 | 32 936 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 292 329 | 42 015 551 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 132 385 | 36 889 916 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 567 005 | -3 197 209 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 345 975 | 3 246 150 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 305 638 | 366 740 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 615 048 | 2 680 034 | ||
FZ | Charges sociales | 1 064 019 | 1 083 226 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 278 | 181 967 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 731 | 218 336 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 011 | |||
GE | Autres charges | 15 950 | 408 437 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 190 020 | 41 917 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 310 | 97 942 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -309 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -309 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 042 | 27 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 042 | 27 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 042 | -27 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 267 | 70 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 415 | 424 874 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 875 | 36 199 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | 81 605 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 290 | 542 677 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 106 | 439 924 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 583 | 160 016 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 689 | 599 940 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 600 | -57 263 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 443 619 | 42 557 919 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 328 751 | 42 545 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 868 | 12 793 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400 | 1 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 136 | 170 278 | 957 414 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 788 536 | 170 278 | 958 814 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 862 | 20 862 | 36 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 198 336 | 196 234 | 198 336 | 196 234 |
6T | Sur comptes clients | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 218 336 | 196 234 | 198 336 | 216 234 |
7C | TOTAL GENERAL | 275 198 | 196 234 | 219 198 | 252 234 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 022 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 270 | |||
UX | Autres créances clients | 1 038 410 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 995 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 285 484 | |||
VB | T. V. A. | 579 131 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 682 802 | 3 526 510 | 156 292 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 134 | 313 091 | 512 044 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 910 871 | 3 910 871 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 566 695 | 6 566 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 673 | 202 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 847 | 221 847 | ||
VW | T.V.A. | 2 203 | 2 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 555 | 115 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 542 | 84 542 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 259 603 | 259 603 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 189 123 | 11 677 079 | 512 044 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 | 1 400 | ||
AH | Fonds commercial | 267 402 | 267 402 | 267 402 | |
AN | Terrains | 26 713 | 10 518 | 16 194 | 17 753 |
AP | Constructions | 288 863 | 9 629 | 279 234 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 368 | 347 711 | 125 658 | 161 377 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 111 084 | 589 556 | 521 528 | 386 022 |
AV | Immobilisations en cours | 232 176 | 232 176 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 145 022 | 145 022 | 141 126 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 546 028 | 958 814 | 1 587 215 | 973 681 |
BN | En cours de production de biens | 125 217 | 13 419 | 111 798 | 65 976 |
BT | Marchandises | 9 063 463 | 182 815 | 8 880 647 | 6 298 122 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 049 680 | 20 000 | 1 029 680 | 1 109 443 |
BZ | Autres créances | 2 422 656 | 2 422 656 | 762 578 | |
CF | Disponibilités | 338 976 | 338 976 | 181 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 444 | 65 444 | 54 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 065 435 | 216 234 | 12 849 201 | 8 472 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 611 464 | 1 175 048 | 14 436 416 | 9 445 786 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 800 001 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 276 | 38 636 | ||
DG | Autres réserves | 23 270 | 9 953 | ||
DH | Report à nouveau | -1 165 | 1 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 868 | 12 793 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 35 543 | 71 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 211 792 | 934 047 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 000 | 56 862 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 000 | 56 862 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 134 | 1 090 730 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 910 871 | 2 425 537 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 566 695 | 2 540 969 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 541 777 | 579 514 | ||
EA | Autres dettes | 84 542 | 1 722 081 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 259 603 | 96 047 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 188 623 | 8 454 876 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 436 416 | 9 445 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 404 998 | 39 404 998 | 37 832 416 | |
FG | Production vendue services | 3 337 457 | 3 337 457 | 3 587 647 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 742 455 | 42 742 455 | 41 420 063 | |
FM | Production stockée | 59 241 | 65 976 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 265 500 | 15 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 526 | 481 076 | ||
FQ | Autres produits | 14 606 | 32 936 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 292 329 | 42 015 551 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 132 385 | 36 889 916 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 567 005 | -3 197 209 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 345 975 | 3 246 150 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 305 638 | 366 740 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 615 048 | 2 680 034 | ||
FZ | Charges sociales | 1 064 019 | 1 083 226 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 278 | 181 967 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 731 | 218 336 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 011 | |||
GE | Autres charges | 15 950 | 408 437 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 190 020 | 41 917 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 310 | 97 942 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -309 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -309 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 042 | 27 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 042 | 27 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 042 | -27 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 267 | 70 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 415 | 424 874 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 875 | 36 199 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | 81 605 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 290 | 542 677 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 106 | 439 924 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 583 | 160 016 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 689 | 599 940 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 600 | -57 263 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 443 619 | 42 557 919 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 328 751 | 42 545 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 868 | 12 793 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400 | 1 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 136 | 170 278 | 957 414 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 788 536 | 170 278 | 958 814 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 862 | 20 862 | 36 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 198 336 | 196 234 | 198 336 | 196 234 |
6T | Sur comptes clients | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 218 336 | 196 234 | 198 336 | 216 234 |
7C | TOTAL GENERAL | 275 198 | 196 234 | 219 198 | 252 234 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 022 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 270 | |||
UX | Autres créances clients | 1 038 410 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 995 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 285 484 | |||
VB | T. V. A. | 579 131 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 682 802 | 3 526 510 | 156 292 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 134 | 313 091 | 512 044 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 910 871 | 3 910 871 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 566 695 | 6 566 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 673 | 202 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 847 | 221 847 | ||
VW | T.V.A. | 2 203 | 2 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 555 | 115 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 542 | 84 542 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 259 603 | 259 603 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 189 123 | 11 677 079 | 512 044 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 | 1 400 | ||
AH | Fonds commercial | 267 402 | 267 402 | 267 402 | |
AN | Terrains | 26 713 | 10 518 | 16 194 | 17 753 |
AP | Constructions | 288 863 | 9 629 | 279 234 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 368 | 347 711 | 125 658 | 161 377 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 111 084 | 589 556 | 521 528 | 386 022 |
AV | Immobilisations en cours | 232 176 | 232 176 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 145 022 | 145 022 | 141 126 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 546 028 | 958 814 | 1 587 215 | 973 681 |
BN | En cours de production de biens | 125 217 | 13 419 | 111 798 | 65 976 |
BT | Marchandises | 9 063 463 | 182 815 | 8 880 647 | 6 298 122 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 049 680 | 20 000 | 1 029 680 | 1 109 443 |
BZ | Autres créances | 2 422 656 | 2 422 656 | 762 578 | |
CF | Disponibilités | 338 976 | 338 976 | 181 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 444 | 65 444 | 54 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 065 435 | 216 234 | 12 849 201 | 8 472 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 611 464 | 1 175 048 | 14 436 416 | 9 445 786 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 800 001 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 276 | 38 636 | ||
DG | Autres réserves | 23 270 | 9 953 | ||
DH | Report à nouveau | -1 165 | 1 164 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 868 | 12 793 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 35 543 | 71 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 211 792 | 934 047 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 000 | 56 862 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 000 | 56 862 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 134 | 1 090 730 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 910 871 | 2 425 537 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 566 695 | 2 540 969 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 541 777 | 579 514 | ||
EA | Autres dettes | 84 542 | 1 722 081 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 259 603 | 96 047 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 188 623 | 8 454 876 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 436 416 | 9 445 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 404 998 | 39 404 998 | 37 832 416 | |
FG | Production vendue services | 3 337 457 | 3 337 457 | 3 587 647 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 742 455 | 42 742 455 | 41 420 063 | |
FM | Production stockée | 59 241 | 65 976 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 265 500 | 15 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 526 | 481 076 | ||
FQ | Autres produits | 14 606 | 32 936 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 292 329 | 42 015 551 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 132 385 | 36 889 916 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 567 005 | -3 197 209 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 345 975 | 3 246 150 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 305 638 | 366 740 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 615 048 | 2 680 034 | ||
FZ | Charges sociales | 1 064 019 | 1 083 226 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 278 | 181 967 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 731 | 218 336 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 011 | |||
GE | Autres charges | 15 950 | 408 437 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 190 020 | 41 917 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 310 | 97 942 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -309 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -309 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 042 | 27 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 042 | 27 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 042 | -27 887 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 267 | 70 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 415 | 424 874 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 875 | 36 199 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | 81 605 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 290 | 542 677 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 106 | 439 924 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 583 | 160 016 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 689 | 599 940 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 600 | -57 263 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 443 619 | 42 557 919 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 328 751 | 42 545 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 868 | 12 793 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400 | 1 400 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 136 | 170 278 | 957 414 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 788 536 | 170 278 | 958 814 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 36 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 862 | 20 862 | 36 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 198 336 | 196 234 | 198 336 | 196 234 |
6T | Sur comptes clients | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 218 336 | 196 234 | 198 336 | 216 234 |
7C | TOTAL GENERAL | 275 198 | 196 234 | 219 198 | 252 234 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 145 022 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 270 | |||
UX | Autres créances clients | 1 038 410 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 995 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 285 484 | |||
VB | T. V. A. | 579 131 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552 046 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 682 802 | 3 526 510 | 156 292 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 134 | 313 091 | 512 044 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 910 871 | 3 910 871 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 566 695 | 6 566 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 673 | 202 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 847 | 221 847 | ||
VW | T.V.A. | 2 203 | 2 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 555 | 115 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 542 | 84 542 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 259 603 | 259 603 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 189 123 | 11 677 079 | 512 044 |