Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 644 | 17 644 | 4 753 | |
AH | Fonds commercial | 138 | 138 | 138 | |
AN | Terrains | 32 300 | 32 300 | ||
AP | Constructions | 91 077 | 91 077 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264 744 | 1 067 190 | 197 554 | 264 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 661 144 | 521 634 | 139 510 | 55 674 |
AV | Immobilisations en cours | 80 581 | 80 581 | 40 628 | |
CU | Autres participations | 2 923 | 2 923 | 2 923 | |
BH | Autres immobilisations financières | 966 | 966 | 966 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 151 517 | 1 729 845 | 421 672 | 369 813 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 493 | 493 | 512 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 57 592 | 57 592 | 30 431 | |
BT | Marchandises | 264 843 | 264 843 | 289 526 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 501 704 | 422 386 | 1 079 318 | 1 224 367 |
BZ | Autres créances | 110 193 | 110 193 | 121 514 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 684 953 | 684 953 | 661 683 | |
CF | Disponibilités | 283 303 | 283 303 | 373 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 738 | 18 738 | 15 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 921 818 | 422 386 | 2 499 432 | 2 716 983 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 073 335 | 2 152 231 | 2 921 104 | 3 086 796 |
CR | Parts à plus d’un an | 586 496 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 617 386 | 1 546 621 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 059 | 160 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 883 445 | 1 828 386 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 878 | 247 475 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 190 | 163 954 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 504 | 680 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 274 | 149 588 | ||
EA | Autres dettes | 13 813 | 16 449 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 037 659 | 1 258 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 104 | 3 086 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 714 | 1 147 735 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 144 175 | 2 144 175 | 2 289 648 | |
FD | Production vendue biens | 907 312 | 907 312 | 1 111 080 | |
FG | Production vendue services | 76 404 | 76 404 | 69 380 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 127 891 | 3 127 891 | 3 470 107 | |
FM | Production stockée | 27 161 | -4 499 | ||
FN | Production immobilisée | 1 250 | 2 700 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 007 | 238 124 | ||
FQ | Autres produits | 8 871 | 13 434 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 385 180 | 3 721 366 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 609 733 | 1 649 240 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 683 | -11 343 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 040 | 331 336 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 | -116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 442 373 | 531 152 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 308 | 24 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 350 420 | 362 966 | ||
FZ | Charges sociales | 150 489 | 177 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 685 | 137 951 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 776 | 123 540 | ||
GE | Autres charges | 60 | 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 160 587 | 3 326 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 224 593 | 394 471 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 709 | 16 229 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 709 | 16 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 135 | 7 462 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 155 | 7 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 554 | 8 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 147 | 403 237 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | 1 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000 | 1 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 111 | 180 611 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 111 | 180 611 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 111 | -179 361 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 976 | 63 111 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 888 | 3 738 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 829 | 3 578 079 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 059 | 160 766 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 487 | 17 841 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 127 | 2 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 891 | 4 753 | 17 644 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 933 | 152 932 | 155 664 | 1 712 201 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 824 | 157 685 | 155 664 | 1 729 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 511 490 | 109 776 | 198 880 | 422 386 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 511 490 | 109 776 | 198 880 | 422 386 |
7C | TOTAL GENERAL | 511 490 | 109 776 | 198 880 | 422 386 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 776 | 198 880 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 966 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 586 496 | |||
UX | Autres créances clients | 915 207 | |||
VB | T. V. A. | 30 343 | |||
VP | Divers | 4 717 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 600 | 1 044 138 | 587 462 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 878 | 69 933 | 146 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 549 504 | 549 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 603 | 65 603 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 485 | 45 485 | ||
VW | T.V.A. | 4 475 | 4 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 711 | 5 711 | ||
VI | Groupe et associés | 136 190 | 136 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 813 | 13 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 659 | 890 714 | 146 945 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 644 | 17 644 | 4 753 | |
AH | Fonds commercial | 138 | 138 | 138 | |
AN | Terrains | 32 300 | 32 300 | ||
AP | Constructions | 91 077 | 91 077 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264 744 | 1 067 190 | 197 554 | 264 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 661 144 | 521 634 | 139 510 | 55 674 |
AV | Immobilisations en cours | 80 581 | 80 581 | 40 628 | |
CU | Autres participations | 2 923 | 2 923 | 2 923 | |
BH | Autres immobilisations financières | 966 | 966 | 966 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 151 517 | 1 729 845 | 421 672 | 369 813 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 493 | 493 | 512 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 57 592 | 57 592 | 30 431 | |
BT | Marchandises | 264 843 | 264 843 | 289 526 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 501 704 | 422 386 | 1 079 318 | 1 224 367 |
BZ | Autres créances | 110 193 | 110 193 | 121 514 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 684 953 | 684 953 | 661 683 | |
CF | Disponibilités | 283 303 | 283 303 | 373 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 738 | 18 738 | 15 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 921 818 | 422 386 | 2 499 432 | 2 716 983 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 073 335 | 2 152 231 | 2 921 104 | 3 086 796 |
CR | Parts à plus d’un an | 586 496 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 617 386 | 1 546 621 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 059 | 160 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 883 445 | 1 828 386 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 878 | 247 475 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 190 | 163 954 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 504 | 680 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 274 | 149 588 | ||
EA | Autres dettes | 13 813 | 16 449 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 037 659 | 1 258 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 104 | 3 086 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 714 | 1 147 735 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 144 175 | 2 144 175 | 2 289 648 | |
FD | Production vendue biens | 907 312 | 907 312 | 1 111 080 | |
FG | Production vendue services | 76 404 | 76 404 | 69 380 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 127 891 | 3 127 891 | 3 470 107 | |
FM | Production stockée | 27 161 | -4 499 | ||
FN | Production immobilisée | 1 250 | 2 700 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 007 | 238 124 | ||
FQ | Autres produits | 8 871 | 13 434 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 385 180 | 3 721 366 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 609 733 | 1 649 240 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 683 | -11 343 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 040 | 331 336 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 | -116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 442 373 | 531 152 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 308 | 24 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 350 420 | 362 966 | ||
FZ | Charges sociales | 150 489 | 177 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 685 | 137 951 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 776 | 123 540 | ||
GE | Autres charges | 60 | 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 160 587 | 3 326 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 224 593 | 394 471 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 709 | 16 229 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 709 | 16 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 135 | 7 462 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 155 | 7 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 554 | 8 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 147 | 403 237 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | 1 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000 | 1 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 111 | 180 611 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 111 | 180 611 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 111 | -179 361 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 976 | 63 111 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 888 | 3 738 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 829 | 3 578 079 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 059 | 160 766 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 487 | 17 841 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 127 | 2 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 891 | 4 753 | 17 644 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 933 | 152 932 | 155 664 | 1 712 201 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 824 | 157 685 | 155 664 | 1 729 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 511 490 | 109 776 | 198 880 | 422 386 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 511 490 | 109 776 | 198 880 | 422 386 |
7C | TOTAL GENERAL | 511 490 | 109 776 | 198 880 | 422 386 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 776 | 198 880 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 966 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 586 496 | |||
UX | Autres créances clients | 915 207 | |||
VB | T. V. A. | 30 343 | |||
VP | Divers | 4 717 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 600 | 1 044 138 | 587 462 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 878 | 69 933 | 146 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 549 504 | 549 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 603 | 65 603 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 485 | 45 485 | ||
VW | T.V.A. | 4 475 | 4 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 711 | 5 711 | ||
VI | Groupe et associés | 136 190 | 136 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 813 | 13 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 659 | 890 714 | 146 945 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 644 | 17 644 | 4 753 | |
AH | Fonds commercial | 138 | 138 | 138 | |
AN | Terrains | 32 300 | 32 300 | ||
AP | Constructions | 91 077 | 91 077 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264 744 | 1 067 190 | 197 554 | 264 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 661 144 | 521 634 | 139 510 | 55 674 |
AV | Immobilisations en cours | 80 581 | 80 581 | 40 628 | |
CU | Autres participations | 2 923 | 2 923 | 2 923 | |
BH | Autres immobilisations financières | 966 | 966 | 966 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 151 517 | 1 729 845 | 421 672 | 369 813 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 493 | 493 | 512 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 57 592 | 57 592 | 30 431 | |
BT | Marchandises | 264 843 | 264 843 | 289 526 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 501 704 | 422 386 | 1 079 318 | 1 224 367 |
BZ | Autres créances | 110 193 | 110 193 | 121 514 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 684 953 | 684 953 | 661 683 | |
CF | Disponibilités | 283 303 | 283 303 | 373 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 738 | 18 738 | 15 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 921 818 | 422 386 | 2 499 432 | 2 716 983 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 073 335 | 2 152 231 | 2 921 104 | 3 086 796 |
CR | Parts à plus d’un an | 586 496 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 617 386 | 1 546 621 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 059 | 160 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 883 445 | 1 828 386 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 878 | 247 475 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 190 | 163 954 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 504 | 680 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 274 | 149 588 | ||
EA | Autres dettes | 13 813 | 16 449 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 037 659 | 1 258 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 104 | 3 086 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 714 | 1 147 735 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 144 175 | 2 144 175 | 2 289 648 | |
FD | Production vendue biens | 907 312 | 907 312 | 1 111 080 | |
FG | Production vendue services | 76 404 | 76 404 | 69 380 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 127 891 | 3 127 891 | 3 470 107 | |
FM | Production stockée | 27 161 | -4 499 | ||
FN | Production immobilisée | 1 250 | 2 700 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 007 | 238 124 | ||
FQ | Autres produits | 8 871 | 13 434 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 385 180 | 3 721 366 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 609 733 | 1 649 240 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 683 | -11 343 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 040 | 331 336 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 | -116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 442 373 | 531 152 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 308 | 24 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 350 420 | 362 966 | ||
FZ | Charges sociales | 150 489 | 177 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 685 | 137 951 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 776 | 123 540 | ||
GE | Autres charges | 60 | 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 160 587 | 3 326 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 224 593 | 394 471 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 709 | 16 229 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 709 | 16 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 135 | 7 462 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 155 | 7 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 554 | 8 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 147 | 403 237 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | 1 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000 | 1 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 111 | 180 611 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 111 | 180 611 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 111 | -179 361 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 976 | 63 111 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 888 | 3 738 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 829 | 3 578 079 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 059 | 160 766 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 487 | 17 841 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 127 | 2 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 891 | 4 753 | 17 644 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 933 | 152 932 | 155 664 | 1 712 201 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 824 | 157 685 | 155 664 | 1 729 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 511 490 | 109 776 | 198 880 | 422 386 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 511 490 | 109 776 | 198 880 | 422 386 |
7C | TOTAL GENERAL | 511 490 | 109 776 | 198 880 | 422 386 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 776 | 198 880 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 966 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 586 496 | |||
UX | Autres créances clients | 915 207 | |||
VB | T. V. A. | 30 343 | |||
VP | Divers | 4 717 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 600 | 1 044 138 | 587 462 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 878 | 69 933 | 146 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 549 504 | 549 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 603 | 65 603 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 485 | 45 485 | ||
VW | T.V.A. | 4 475 | 4 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 711 | 5 711 | ||
VI | Groupe et associés | 136 190 | 136 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 813 | 13 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 659 | 890 714 | 146 945 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 644 | 17 644 | 4 753 | |
AH | Fonds commercial | 138 | 138 | 138 | |
AN | Terrains | 32 300 | 32 300 | ||
AP | Constructions | 91 077 | 91 077 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264 744 | 1 067 190 | 197 554 | 264 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 661 144 | 521 634 | 139 510 | 55 674 |
AV | Immobilisations en cours | 80 581 | 80 581 | 40 628 | |
CU | Autres participations | 2 923 | 2 923 | 2 923 | |
BH | Autres immobilisations financières | 966 | 966 | 966 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 151 517 | 1 729 845 | 421 672 | 369 813 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 493 | 493 | 512 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 57 592 | 57 592 | 30 431 | |
BT | Marchandises | 264 843 | 264 843 | 289 526 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 501 704 | 422 386 | 1 079 318 | 1 224 367 |
BZ | Autres créances | 110 193 | 110 193 | 121 514 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 684 953 | 684 953 | 661 683 | |
CF | Disponibilités | 283 303 | 283 303 | 373 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 738 | 18 738 | 15 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 921 818 | 422 386 | 2 499 432 | 2 716 983 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 073 335 | 2 152 231 | 2 921 104 | 3 086 796 |
CR | Parts à plus d’un an | 586 496 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 617 386 | 1 546 621 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 059 | 160 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 883 445 | 1 828 386 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 878 | 247 475 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 190 | 163 954 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 504 | 680 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 274 | 149 588 | ||
EA | Autres dettes | 13 813 | 16 449 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 037 659 | 1 258 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 104 | 3 086 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 714 | 1 147 735 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 144 175 | 2 144 175 | 2 289 648 | |
FD | Production vendue biens | 907 312 | 907 312 | 1 111 080 | |
FG | Production vendue services | 76 404 | 76 404 | 69 380 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 127 891 | 3 127 891 | 3 470 107 | |
FM | Production stockée | 27 161 | -4 499 | ||
FN | Production immobilisée | 1 250 | 2 700 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 007 | 238 124 | ||
FQ | Autres produits | 8 871 | 13 434 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 385 180 | 3 721 366 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 609 733 | 1 649 240 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 24 683 | -11 343 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 286 040 | 331 336 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 | -116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 442 373 | 531 152 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 308 | 24 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 350 420 | 362 966 | ||
FZ | Charges sociales | 150 489 | 177 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 685 | 137 951 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 776 | 123 540 | ||
GE | Autres charges | 60 | 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 160 587 | 3 326 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 224 593 | 394 471 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 709 | 16 229 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 709 | 16 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 135 | 7 462 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 155 | 7 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 554 | 8 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 147 | 403 237 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000 | 1 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000 | 1 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 111 | 180 611 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 111 | 180 611 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -54 111 | -179 361 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 976 | 63 111 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 888 | 3 738 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 829 | 3 578 079 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 059 | 160 766 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 487 | 17 841 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 127 | 2 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 891 | 4 753 | 17 644 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 933 | 152 932 | 155 664 | 1 712 201 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 824 | 157 685 | 155 664 | 1 729 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 511 490 | 109 776 | 198 880 | 422 386 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 511 490 | 109 776 | 198 880 | 422 386 |
7C | TOTAL GENERAL | 511 490 | 109 776 | 198 880 | 422 386 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 776 | 198 880 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 966 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 586 496 | |||
UX | Autres créances clients | 915 207 | |||
VB | T. V. A. | 30 343 | |||
VP | Divers | 4 717 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 600 | 1 044 138 | 587 462 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 878 | 69 933 | 146 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 549 504 | 549 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 603 | 65 603 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 485 | 45 485 | ||
VW | T.V.A. | 4 475 | 4 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 711 | 5 711 | ||
VI | Groupe et associés | 136 190 | 136 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 813 | 13 813 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 659 | 890 714 | 146 945 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 596 |