Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 408 | 46 049 | 35 359 | 21 665 |
AN | Terrains | 4 956 033 | 4 956 033 | 4 956 033 | |
AP | Constructions | 17 870 550 | 9 207 195 | 8 663 355 | 10 104 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 260 848 | 1 567 637 | 693 211 | 778 413 |
AV | Immobilisations en cours | 6 715 | |||
BF | Prêts | 22 885 | 22 885 | 18 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 000 | 14 000 | 29 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 205 724 | 10 820 880 | 14 384 843 | 15 915 527 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 145 | 7 145 | 9 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 179 046 | 4 290 | 174 756 | 218 569 |
BZ | Autres créances | 163 475 | 163 475 | 326 146 | |
CF | Disponibilités | 1 099 616 | 1 099 616 | 1 066 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 453 | 16 453 | 13 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 465 735 | 4 290 | 1 461 445 | 1 633 720 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 348 613 | 348 613 | 381 860 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 020 071 | 10 825 170 | 16 194 901 | 17 931 107 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 050 388 | 14 050 388 | ||
DH | Report à nouveau | -7 964 292 | -6 715 967 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 541 | -1 248 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 902 555 | 6 086 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 308 706 | 8 000 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 236 505 | 2 918 347 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 438 | 11 227 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 775 | 602 860 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 047 | 300 629 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 058 | |||
EA | Autres dettes | 1 874 | 3 652 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 292 345 | 11 845 011 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 194 901 | 17 931 107 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 940 294 | 5 940 294 | 5 502 498 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 940 294 | 5 940 294 | 5 502 498 | |
FN | Production immobilisée | 27 513 | 28 735 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 583 | 556 867 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 969 392 | 6 088 105 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 287 | 36 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 244 794 | 312 051 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 257 | -204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 437 670 | 3 266 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 075 | 349 258 | ||
FY | Salaires et traitements | 920 920 | 998 968 | ||
FZ | Charges sociales | 269 165 | 282 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 690 982 | 1 869 891 | ||
GE | Autres charges | 36 032 | 34 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 921 181 | 7 150 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 211 | -1 062 648 | ||
GN | Différences positives de change | 5 280 | 5 601 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 280 | 5 601 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 257 388 | 265 919 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 734 | 9 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 260 122 | 275 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -254 842 | -269 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -206 631 | -1 332 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 265 | 87 567 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 265 | 87 567 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 041 | 5 219 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 338 | 5 219 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 927 | 82 348 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -164 | -1 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 016 937 | 6 181 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 200 478 | 7 429 597 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -183 541 | -1 248 325 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 615 | 34 434 | 46 049 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 352 809 | 1 623 301 | 201 279 | 10 774 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 364 424 | 1 657 735 | 201 279 | 10 820 880 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 872 | 1 583 | 4 290 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 872 | 1 583 | 4 290 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 872 | 1 583 | 4 290 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 885 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 290 | |||
UX | Autres créances clients | 174 756 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 278 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 505 | |||
VB | T. V. A. | 52 230 | |||
VP | Divers | 23 727 | |||
VC | Groupe et associés | 43 492 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 858 | 358 973 | 36 885 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 308 706 | 706 206 | 6 602 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 775 | 419 775 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 584 | 97 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 155 | 118 155 | ||
VW | T.V.A. | 12 090 | 12 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 218 | 52 218 | ||
VI | Groupe et associés | 2 236 505 | 11 755 | 2 224 750 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874 | 1 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 246 907 | 1 419 657 | 6 602 500 | 2 224 750 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 408 | 46 049 | 35 359 | 21 665 |
AN | Terrains | 4 956 033 | 4 956 033 | 4 956 033 | |
AP | Constructions | 17 870 550 | 9 207 195 | 8 663 355 | 10 104 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 260 848 | 1 567 637 | 693 211 | 778 413 |
AV | Immobilisations en cours | 6 715 | |||
BF | Prêts | 22 885 | 22 885 | 18 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 000 | 14 000 | 29 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 205 724 | 10 820 880 | 14 384 843 | 15 915 527 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 145 | 7 145 | 9 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 179 046 | 4 290 | 174 756 | 218 569 |
BZ | Autres créances | 163 475 | 163 475 | 326 146 | |
CF | Disponibilités | 1 099 616 | 1 099 616 | 1 066 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 453 | 16 453 | 13 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 465 735 | 4 290 | 1 461 445 | 1 633 720 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 348 613 | 348 613 | 381 860 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 020 071 | 10 825 170 | 16 194 901 | 17 931 107 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 050 388 | 14 050 388 | ||
DH | Report à nouveau | -7 964 292 | -6 715 967 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 541 | -1 248 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 902 555 | 6 086 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 308 706 | 8 000 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 236 505 | 2 918 347 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 438 | 11 227 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 775 | 602 860 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 047 | 300 629 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 058 | |||
EA | Autres dettes | 1 874 | 3 652 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 292 345 | 11 845 011 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 194 901 | 17 931 107 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 940 294 | 5 940 294 | 5 502 498 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 940 294 | 5 940 294 | 5 502 498 | |
FN | Production immobilisée | 27 513 | 28 735 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 583 | 556 867 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 969 392 | 6 088 105 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 287 | 36 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 244 794 | 312 051 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 257 | -204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 437 670 | 3 266 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 075 | 349 258 | ||
FY | Salaires et traitements | 920 920 | 998 968 | ||
FZ | Charges sociales | 269 165 | 282 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 690 982 | 1 869 891 | ||
GE | Autres charges | 36 032 | 34 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 921 181 | 7 150 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 211 | -1 062 648 | ||
GN | Différences positives de change | 5 280 | 5 601 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 280 | 5 601 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 257 388 | 265 919 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 734 | 9 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 260 122 | 275 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -254 842 | -269 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -206 631 | -1 332 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 265 | 87 567 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 265 | 87 567 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 041 | 5 219 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 338 | 5 219 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 927 | 82 348 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -164 | -1 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 016 937 | 6 181 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 200 478 | 7 429 597 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -183 541 | -1 248 325 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 615 | 34 434 | 46 049 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 352 809 | 1 623 301 | 201 279 | 10 774 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 364 424 | 1 657 735 | 201 279 | 10 820 880 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 872 | 1 583 | 4 290 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 872 | 1 583 | 4 290 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 872 | 1 583 | 4 290 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 885 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 290 | |||
UX | Autres créances clients | 174 756 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 278 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 505 | |||
VB | T. V. A. | 52 230 | |||
VP | Divers | 23 727 | |||
VC | Groupe et associés | 43 492 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 858 | 358 973 | 36 885 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 308 706 | 706 206 | 6 602 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 775 | 419 775 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 584 | 97 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 155 | 118 155 | ||
VW | T.V.A. | 12 090 | 12 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 218 | 52 218 | ||
VI | Groupe et associés | 2 236 505 | 11 755 | 2 224 750 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874 | 1 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 246 907 | 1 419 657 | 6 602 500 | 2 224 750 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 408 | 46 049 | 35 359 | 21 665 |
AN | Terrains | 4 956 033 | 4 956 033 | 4 956 033 | |
AP | Constructions | 17 870 550 | 9 207 195 | 8 663 355 | 10 104 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 260 848 | 1 567 637 | 693 211 | 778 413 |
AV | Immobilisations en cours | 6 715 | |||
BF | Prêts | 22 885 | 22 885 | 18 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 000 | 14 000 | 29 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 205 724 | 10 820 880 | 14 384 843 | 15 915 527 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 145 | 7 145 | 9 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 179 046 | 4 290 | 174 756 | 218 569 |
BZ | Autres créances | 163 475 | 163 475 | 326 146 | |
CF | Disponibilités | 1 099 616 | 1 099 616 | 1 066 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 453 | 16 453 | 13 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 465 735 | 4 290 | 1 461 445 | 1 633 720 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 348 613 | 348 613 | 381 860 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 020 071 | 10 825 170 | 16 194 901 | 17 931 107 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 050 388 | 14 050 388 | ||
DH | Report à nouveau | -7 964 292 | -6 715 967 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 541 | -1 248 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 902 555 | 6 086 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 308 706 | 8 000 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 236 505 | 2 918 347 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 438 | 11 227 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 775 | 602 860 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 047 | 300 629 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 058 | |||
EA | Autres dettes | 1 874 | 3 652 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 292 345 | 11 845 011 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 194 901 | 17 931 107 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 940 294 | 5 940 294 | 5 502 498 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 940 294 | 5 940 294 | 5 502 498 | |
FN | Production immobilisée | 27 513 | 28 735 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 583 | 556 867 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 969 392 | 6 088 105 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 287 | 36 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 244 794 | 312 051 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 257 | -204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 437 670 | 3 266 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 075 | 349 258 | ||
FY | Salaires et traitements | 920 920 | 998 968 | ||
FZ | Charges sociales | 269 165 | 282 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 690 982 | 1 869 891 | ||
GE | Autres charges | 36 032 | 34 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 921 181 | 7 150 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 211 | -1 062 648 | ||
GN | Différences positives de change | 5 280 | 5 601 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 280 | 5 601 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 257 388 | 265 919 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 734 | 9 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 260 122 | 275 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -254 842 | -269 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -206 631 | -1 332 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 265 | 87 567 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 265 | 87 567 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 041 | 5 219 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 338 | 5 219 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 927 | 82 348 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -164 | -1 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 016 937 | 6 181 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 200 478 | 7 429 597 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -183 541 | -1 248 325 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 615 | 34 434 | 46 049 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 352 809 | 1 623 301 | 201 279 | 10 774 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 364 424 | 1 657 735 | 201 279 | 10 820 880 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 872 | 1 583 | 4 290 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 872 | 1 583 | 4 290 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 872 | 1 583 | 4 290 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 885 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 290 | |||
UX | Autres créances clients | 174 756 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 278 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 505 | |||
VB | T. V. A. | 52 230 | |||
VP | Divers | 23 727 | |||
VC | Groupe et associés | 43 492 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 858 | 358 973 | 36 885 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 308 706 | 706 206 | 6 602 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 775 | 419 775 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 584 | 97 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 155 | 118 155 | ||
VW | T.V.A. | 12 090 | 12 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 218 | 52 218 | ||
VI | Groupe et associés | 2 236 505 | 11 755 | 2 224 750 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874 | 1 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 246 907 | 1 419 657 | 6 602 500 | 2 224 750 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 408 | 46 049 | 35 359 | 21 665 |
AN | Terrains | 4 956 033 | 4 956 033 | 4 956 033 | |
AP | Constructions | 17 870 550 | 9 207 195 | 8 663 355 | 10 104 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 260 848 | 1 567 637 | 693 211 | 778 413 |
AV | Immobilisations en cours | 6 715 | |||
BF | Prêts | 22 885 | 22 885 | 18 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 000 | 14 000 | 29 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 205 724 | 10 820 880 | 14 384 843 | 15 915 527 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 145 | 7 145 | 9 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 179 046 | 4 290 | 174 756 | 218 569 |
BZ | Autres créances | 163 475 | 163 475 | 326 146 | |
CF | Disponibilités | 1 099 616 | 1 099 616 | 1 066 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 453 | 16 453 | 13 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 465 735 | 4 290 | 1 461 445 | 1 633 720 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 348 613 | 348 613 | 381 860 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 020 071 | 10 825 170 | 16 194 901 | 17 931 107 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 050 388 | 14 050 388 | ||
DH | Report à nouveau | -7 964 292 | -6 715 967 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 541 | -1 248 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 902 555 | 6 086 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 308 706 | 8 000 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 236 505 | 2 918 347 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 438 | 11 227 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 775 | 602 860 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 047 | 300 629 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 058 | |||
EA | Autres dettes | 1 874 | 3 652 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 292 345 | 11 845 011 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 194 901 | 17 931 107 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 940 294 | 5 940 294 | 5 502 498 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 940 294 | 5 940 294 | 5 502 498 | |
FN | Production immobilisée | 27 513 | 28 735 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 583 | 556 867 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 969 392 | 6 088 105 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 287 | 36 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 244 794 | 312 051 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 257 | -204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 437 670 | 3 266 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 075 | 349 258 | ||
FY | Salaires et traitements | 920 920 | 998 968 | ||
FZ | Charges sociales | 269 165 | 282 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 690 982 | 1 869 891 | ||
GE | Autres charges | 36 032 | 34 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 921 181 | 7 150 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 211 | -1 062 648 | ||
GN | Différences positives de change | 5 280 | 5 601 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 280 | 5 601 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 257 388 | 265 919 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 734 | 9 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 260 122 | 275 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -254 842 | -269 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -206 631 | -1 332 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 265 | 87 567 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 265 | 87 567 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 041 | 5 219 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 338 | 5 219 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 927 | 82 348 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -164 | -1 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 016 937 | 6 181 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 200 478 | 7 429 597 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -183 541 | -1 248 325 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 615 | 34 434 | 46 049 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 352 809 | 1 623 301 | 201 279 | 10 774 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 364 424 | 1 657 735 | 201 279 | 10 820 880 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 872 | 1 583 | 4 290 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 872 | 1 583 | 4 290 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 872 | 1 583 | 4 290 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 885 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 290 | |||
UX | Autres créances clients | 174 756 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 278 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 505 | |||
VB | T. V. A. | 52 230 | |||
VP | Divers | 23 727 | |||
VC | Groupe et associés | 43 492 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 858 | 358 973 | 36 885 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 308 706 | 706 206 | 6 602 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 775 | 419 775 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 584 | 97 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 155 | 118 155 | ||
VW | T.V.A. | 12 090 | 12 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 218 | 52 218 | ||
VI | Groupe et associés | 2 236 505 | 11 755 | 2 224 750 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874 | 1 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 246 907 | 1 419 657 | 6 602 500 | 2 224 750 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 408 | 46 049 | 35 359 | 21 665 |
AN | Terrains | 4 956 033 | 4 956 033 | 4 956 033 | |
AP | Constructions | 17 870 550 | 9 207 195 | 8 663 355 | 10 104 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 260 848 | 1 567 637 | 693 211 | 778 413 |
AV | Immobilisations en cours | 6 715 | |||
BF | Prêts | 22 885 | 22 885 | 18 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 000 | 14 000 | 29 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 205 724 | 10 820 880 | 14 384 843 | 15 915 527 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 145 | 7 145 | 9 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 179 046 | 4 290 | 174 756 | 218 569 |
BZ | Autres créances | 163 475 | 163 475 | 326 146 | |
CF | Disponibilités | 1 099 616 | 1 099 616 | 1 066 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 453 | 16 453 | 13 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 465 735 | 4 290 | 1 461 445 | 1 633 720 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 348 613 | 348 613 | 381 860 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 020 071 | 10 825 170 | 16 194 901 | 17 931 107 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 050 388 | 14 050 388 | ||
DH | Report à nouveau | -7 964 292 | -6 715 967 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 541 | -1 248 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 902 555 | 6 086 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 308 706 | 8 000 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 236 505 | 2 918 347 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 438 | 11 227 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 775 | 602 860 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 047 | 300 629 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 058 | |||
EA | Autres dettes | 1 874 | 3 652 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 292 345 | 11 845 011 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 194 901 | 17 931 107 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 940 294 | 5 940 294 | 5 502 498 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 940 294 | 5 940 294 | 5 502 498 | |
FN | Production immobilisée | 27 513 | 28 735 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 583 | 556 867 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 969 392 | 6 088 105 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 287 | 36 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 244 794 | 312 051 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 257 | -204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 437 670 | 3 266 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 075 | 349 258 | ||
FY | Salaires et traitements | 920 920 | 998 968 | ||
FZ | Charges sociales | 269 165 | 282 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 690 982 | 1 869 891 | ||
GE | Autres charges | 36 032 | 34 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 921 181 | 7 150 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 211 | -1 062 648 | ||
GN | Différences positives de change | 5 280 | 5 601 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 280 | 5 601 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 257 388 | 265 919 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 734 | 9 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 260 122 | 275 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -254 842 | -269 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -206 631 | -1 332 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 265 | 87 567 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 265 | 87 567 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 041 | 5 219 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 338 | 5 219 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 927 | 82 348 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -164 | -1 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 016 937 | 6 181 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 200 478 | 7 429 597 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -183 541 | -1 248 325 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 615 | 34 434 | 46 049 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 352 809 | 1 623 301 | 201 279 | 10 774 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 364 424 | 1 657 735 | 201 279 | 10 820 880 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 872 | 1 583 | 4 290 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 872 | 1 583 | 4 290 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 872 | 1 583 | 4 290 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 885 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 290 | |||
UX | Autres créances clients | 174 756 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 278 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 505 | |||
VB | T. V. A. | 52 230 | |||
VP | Divers | 23 727 | |||
VC | Groupe et associés | 43 492 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 858 | 358 973 | 36 885 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 308 706 | 706 206 | 6 602 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 775 | 419 775 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 584 | 97 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 155 | 118 155 | ||
VW | T.V.A. | 12 090 | 12 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 218 | 52 218 | ||
VI | Groupe et associés | 2 236 505 | 11 755 | 2 224 750 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874 | 1 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 246 907 | 1 419 657 | 6 602 500 | 2 224 750 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 408 | 46 049 | 35 359 | 21 665 |
AN | Terrains | 4 956 033 | 4 956 033 | 4 956 033 | |
AP | Constructions | 17 870 550 | 9 207 195 | 8 663 355 | 10 104 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 260 848 | 1 567 637 | 693 211 | 778 413 |
AV | Immobilisations en cours | 6 715 | |||
BF | Prêts | 22 885 | 22 885 | 18 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 000 | 14 000 | 29 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 205 724 | 10 820 880 | 14 384 843 | 15 915 527 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 145 | 7 145 | 9 402 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 179 046 | 4 290 | 174 756 | 218 569 |
BZ | Autres créances | 163 475 | 163 475 | 326 146 | |
CF | Disponibilités | 1 099 616 | 1 099 616 | 1 066 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 453 | 16 453 | 13 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 465 735 | 4 290 | 1 461 445 | 1 633 720 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 348 613 | 348 613 | 381 860 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 020 071 | 10 825 170 | 16 194 901 | 17 931 107 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 050 388 | 14 050 388 | ||
DH | Report à nouveau | -7 964 292 | -6 715 967 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 541 | -1 248 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 902 555 | 6 086 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 308 706 | 8 000 239 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 236 505 | 2 918 347 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 438 | 11 227 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 775 | 602 860 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 047 | 300 629 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 058 | |||
EA | Autres dettes | 1 874 | 3 652 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 292 345 | 11 845 011 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 194 901 | 17 931 107 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 940 294 | 5 940 294 | 5 502 498 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 940 294 | 5 940 294 | 5 502 498 | |
FN | Production immobilisée | 27 513 | 28 735 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 583 | 556 867 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 969 392 | 6 088 105 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 287 | 36 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 244 794 | 312 051 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 257 | -204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 437 670 | 3 266 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 285 075 | 349 258 | ||
FY | Salaires et traitements | 920 920 | 998 968 | ||
FZ | Charges sociales | 269 165 | 282 477 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 690 982 | 1 869 891 | ||
GE | Autres charges | 36 032 | 34 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 921 181 | 7 150 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 211 | -1 062 648 | ||
GN | Différences positives de change | 5 280 | 5 601 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 280 | 5 601 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 257 388 | 265 919 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 734 | 9 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 260 122 | 275 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -254 842 | -269 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -206 631 | -1 332 407 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 265 | 87 567 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 265 | 87 567 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 041 | 5 219 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 380 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 338 | 5 219 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 927 | 82 348 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -164 | -1 733 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 016 937 | 6 181 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 200 478 | 7 429 597 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -183 541 | -1 248 325 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 615 | 34 434 | 46 049 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 352 809 | 1 623 301 | 201 279 | 10 774 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 364 424 | 1 657 735 | 201 279 | 10 820 880 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 872 | 1 583 | 4 290 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 872 | 1 583 | 4 290 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 872 | 1 583 | 4 290 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 885 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 14 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 290 | |||
UX | Autres créances clients | 174 756 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 278 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 505 | |||
VB | T. V. A. | 52 230 | |||
VP | Divers | 23 727 | |||
VC | Groupe et associés | 43 492 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 858 | 358 973 | 36 885 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 308 706 | 706 206 | 6 602 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 775 | 419 775 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 584 | 97 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 155 | 118 155 | ||
VW | T.V.A. | 12 090 | 12 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 218 | 52 218 | ||
VI | Groupe et associés | 2 236 505 | 11 755 | 2 224 750 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874 | 1 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 246 907 | 1 419 657 | 6 602 500 | 2 224 750 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 000 |