Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 299 | 93 959 | 25 339 | 30 363 |
AH | Fonds commercial | 150 887 | 150 887 | 150 887 | |
AN | Terrains | 43 383 | 43 382 | 1 | 1 |
AP | Constructions | 2 074 491 | 1 398 360 | 676 130 | 780 698 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644 897 | 986 822 | 658 074 | 509 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 312 | 41 480 | 8 831 | 3 093 |
AV | Immobilisations en cours | 8 125 | 8 125 | 10 107 | |
CU | Autres participations | 1 588 000 | 1 588 000 | 1 588 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 682 396 | 2 564 005 | 3 118 390 | 3 075 462 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 895 148 | 15 546 | 879 601 | 880 406 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 497 949 | 497 949 | 450 958 | |
BT | Marchandises | 131 241 | 2 047 | 129 193 | 144 244 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 396 | 35 396 | 2 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 454 927 | 96 649 | 358 277 | 348 487 |
BZ | Autres créances | 590 283 | 590 283 | 1 206 546 | |
CF | Disponibilités | 1 213 424 | 1 213 424 | 704 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 501 | 71 501 | 64 924 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 889 870 | 114 243 | 3 775 627 | 3 803 081 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 572 267 | 2 678 249 | 6 894 018 | 6 878 544 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 310 160 | 1 310 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 149 880 | 1 149 880 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 137 | 43 999 | ||
DG | Autres réserves | 91 526 | 12 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 855 | 82 756 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 678 560 | 2 599 704 | ||
DQ | Provisions pour charges | 93 945 | 89 972 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 945 | 89 972 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 533 | 918 266 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391 | 6 606 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 666 | 1 930 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 748 | 177 599 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720 | 311 598 | ||
EA | Autres dettes | 1 405 452 | 843 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 121 512 | 4 188 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 894 018 | 6 878 544 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 435 410 | 4 182 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 142 371 | 25 848 | 168 219 | 142 815 |
FD | Production vendue biens | 13 770 097 | 154 037 | 13 924 135 | 12 707 225 |
FG | Production vendue services | 184 108 | 184 108 | 146 825 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 096 577 | 179 886 | 14 276 464 | 12 996 866 |
FM | Production stockée | 50 242 | -160 442 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 800 | 1 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 212 | 650 551 | ||
FQ | Autres produits | 2 860 | 2 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 388 579 | 13 490 854 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 952 098 | 884 135 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 040 | 85 272 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 946 547 | 7 446 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 955 | 518 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 919 408 | 3 018 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 181 | 134 704 | ||
FY | Salaires et traitements | 750 514 | 660 163 | ||
FZ | Charges sociales | 230 859 | 221 291 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 264 | 156 770 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 628 | 26 157 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 3 437 | 1 261 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 198 934 | 13 193 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 644 | 297 759 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 227 | 64 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 227 | 64 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 227 | -64 761 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 416 | 232 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 430 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 454 | 64 689 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 454 | 80 119 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 476 | 132 488 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 538 | 97 872 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 015 | 230 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 561 | -150 241 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 490 033 | 13 570 973 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 411 177 | 13 488 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 855 | 82 756 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 277 | 14 277 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 689 | 483 745 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 096 | 6 863 | 93 959 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 238 645 | 231 402 | 2 470 047 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 325 741 | 238 265 | 2 564 006 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 945 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 972 | 93 945 | 89 972 | 93 945 |
6N | Sur stocks et en cours | 51 482 | 17 594 | 51 482 | 17 594 |
6T | Sur comptes clients | 95 544 | 10 629 | 9 523 | 96 650 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 026 | 28 222 | 61 005 | 114 244 |
7C | TOTAL GENERAL | 236 998 | 122 167 | 150 977 | 208 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 629 | 49 523 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 111 539 | 101 454 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 802 | |||
UX | Autres créances clients | 347 125 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 400 | |||
VB | T. V. A. | 193 885 | |||
VC | Groupe et associés | 49 052 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 332 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 712 | 1 119 712 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 534 | 114 823 | 425 415 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 698 667 | 1 698 667 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 138 | 64 138 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 418 | 78 418 | ||
VW | T.V.A. | 50 446 | 50 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 747 | 19 747 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720 | 3 720 | ||
VI | Groupe et associés | 1 146 310 | 1 146 310 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 142 | 259 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 121 121 | 3 435 411 | 425 415 | 260 295 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 299 | 93 959 | 25 339 | 30 363 |
AH | Fonds commercial | 150 887 | 150 887 | 150 887 | |
AN | Terrains | 43 383 | 43 382 | 1 | 1 |
AP | Constructions | 2 074 491 | 1 398 360 | 676 130 | 780 698 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644 897 | 986 822 | 658 074 | 509 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 312 | 41 480 | 8 831 | 3 093 |
AV | Immobilisations en cours | 8 125 | 8 125 | 10 107 | |
CU | Autres participations | 1 588 000 | 1 588 000 | 1 588 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 682 396 | 2 564 005 | 3 118 390 | 3 075 462 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 895 148 | 15 546 | 879 601 | 880 406 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 497 949 | 497 949 | 450 958 | |
BT | Marchandises | 131 241 | 2 047 | 129 193 | 144 244 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 396 | 35 396 | 2 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 454 927 | 96 649 | 358 277 | 348 487 |
BZ | Autres créances | 590 283 | 590 283 | 1 206 546 | |
CF | Disponibilités | 1 213 424 | 1 213 424 | 704 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 501 | 71 501 | 64 924 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 889 870 | 114 243 | 3 775 627 | 3 803 081 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 572 267 | 2 678 249 | 6 894 018 | 6 878 544 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 310 160 | 1 310 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 149 880 | 1 149 880 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 137 | 43 999 | ||
DG | Autres réserves | 91 526 | 12 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 855 | 82 756 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 678 560 | 2 599 704 | ||
DQ | Provisions pour charges | 93 945 | 89 972 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 945 | 89 972 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 533 | 918 266 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391 | 6 606 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 666 | 1 930 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 748 | 177 599 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720 | 311 598 | ||
EA | Autres dettes | 1 405 452 | 843 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 121 512 | 4 188 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 894 018 | 6 878 544 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 435 410 | 4 182 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 142 371 | 25 848 | 168 219 | 142 815 |
FD | Production vendue biens | 13 770 097 | 154 037 | 13 924 135 | 12 707 225 |
FG | Production vendue services | 184 108 | 184 108 | 146 825 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 096 577 | 179 886 | 14 276 464 | 12 996 866 |
FM | Production stockée | 50 242 | -160 442 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 800 | 1 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 212 | 650 551 | ||
FQ | Autres produits | 2 860 | 2 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 388 579 | 13 490 854 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 952 098 | 884 135 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 040 | 85 272 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 946 547 | 7 446 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 955 | 518 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 919 408 | 3 018 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 181 | 134 704 | ||
FY | Salaires et traitements | 750 514 | 660 163 | ||
FZ | Charges sociales | 230 859 | 221 291 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 264 | 156 770 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 628 | 26 157 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 3 437 | 1 261 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 198 934 | 13 193 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 644 | 297 759 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 227 | 64 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 227 | 64 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 227 | -64 761 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 416 | 232 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 430 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 454 | 64 689 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 454 | 80 119 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 476 | 132 488 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 538 | 97 872 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 015 | 230 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 561 | -150 241 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 490 033 | 13 570 973 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 411 177 | 13 488 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 855 | 82 756 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 277 | 14 277 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 689 | 483 745 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 096 | 6 863 | 93 959 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 238 645 | 231 402 | 2 470 047 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 325 741 | 238 265 | 2 564 006 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 945 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 972 | 93 945 | 89 972 | 93 945 |
6N | Sur stocks et en cours | 51 482 | 17 594 | 51 482 | 17 594 |
6T | Sur comptes clients | 95 544 | 10 629 | 9 523 | 96 650 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 026 | 28 222 | 61 005 | 114 244 |
7C | TOTAL GENERAL | 236 998 | 122 167 | 150 977 | 208 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 629 | 49 523 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 111 539 | 101 454 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 802 | |||
UX | Autres créances clients | 347 125 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 400 | |||
VB | T. V. A. | 193 885 | |||
VC | Groupe et associés | 49 052 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 332 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 712 | 1 119 712 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 534 | 114 823 | 425 415 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 698 667 | 1 698 667 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 138 | 64 138 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 418 | 78 418 | ||
VW | T.V.A. | 50 446 | 50 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 747 | 19 747 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720 | 3 720 | ||
VI | Groupe et associés | 1 146 310 | 1 146 310 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 142 | 259 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 121 121 | 3 435 411 | 425 415 | 260 295 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 299 | 93 959 | 25 339 | 30 363 |
AH | Fonds commercial | 150 887 | 150 887 | 150 887 | |
AN | Terrains | 43 383 | 43 382 | 1 | 1 |
AP | Constructions | 2 074 491 | 1 398 360 | 676 130 | 780 698 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644 897 | 986 822 | 658 074 | 509 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 312 | 41 480 | 8 831 | 3 093 |
AV | Immobilisations en cours | 8 125 | 8 125 | 10 107 | |
CU | Autres participations | 1 588 000 | 1 588 000 | 1 588 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 682 396 | 2 564 005 | 3 118 390 | 3 075 462 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 895 148 | 15 546 | 879 601 | 880 406 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 497 949 | 497 949 | 450 958 | |
BT | Marchandises | 131 241 | 2 047 | 129 193 | 144 244 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 396 | 35 396 | 2 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 454 927 | 96 649 | 358 277 | 348 487 |
BZ | Autres créances | 590 283 | 590 283 | 1 206 546 | |
CF | Disponibilités | 1 213 424 | 1 213 424 | 704 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 501 | 71 501 | 64 924 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 889 870 | 114 243 | 3 775 627 | 3 803 081 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 572 267 | 2 678 249 | 6 894 018 | 6 878 544 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 310 160 | 1 310 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 149 880 | 1 149 880 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 137 | 43 999 | ||
DG | Autres réserves | 91 526 | 12 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 855 | 82 756 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 678 560 | 2 599 704 | ||
DQ | Provisions pour charges | 93 945 | 89 972 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 945 | 89 972 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 533 | 918 266 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391 | 6 606 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 666 | 1 930 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 748 | 177 599 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720 | 311 598 | ||
EA | Autres dettes | 1 405 452 | 843 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 121 512 | 4 188 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 894 018 | 6 878 544 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 435 410 | 4 182 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 142 371 | 25 848 | 168 219 | 142 815 |
FD | Production vendue biens | 13 770 097 | 154 037 | 13 924 135 | 12 707 225 |
FG | Production vendue services | 184 108 | 184 108 | 146 825 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 096 577 | 179 886 | 14 276 464 | 12 996 866 |
FM | Production stockée | 50 242 | -160 442 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 800 | 1 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 212 | 650 551 | ||
FQ | Autres produits | 2 860 | 2 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 388 579 | 13 490 854 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 952 098 | 884 135 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 040 | 85 272 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 946 547 | 7 446 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 955 | 518 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 919 408 | 3 018 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 181 | 134 704 | ||
FY | Salaires et traitements | 750 514 | 660 163 | ||
FZ | Charges sociales | 230 859 | 221 291 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 264 | 156 770 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 628 | 26 157 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 3 437 | 1 261 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 198 934 | 13 193 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 644 | 297 759 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 227 | 64 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 227 | 64 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 227 | -64 761 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 416 | 232 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 430 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 454 | 64 689 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 454 | 80 119 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 476 | 132 488 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 538 | 97 872 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 015 | 230 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 561 | -150 241 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 490 033 | 13 570 973 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 411 177 | 13 488 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 855 | 82 756 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 277 | 14 277 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 689 | 483 745 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 096 | 6 863 | 93 959 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 238 645 | 231 402 | 2 470 047 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 325 741 | 238 265 | 2 564 006 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 945 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 972 | 93 945 | 89 972 | 93 945 |
6N | Sur stocks et en cours | 51 482 | 17 594 | 51 482 | 17 594 |
6T | Sur comptes clients | 95 544 | 10 629 | 9 523 | 96 650 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 026 | 28 222 | 61 005 | 114 244 |
7C | TOTAL GENERAL | 236 998 | 122 167 | 150 977 | 208 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 629 | 49 523 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 111 539 | 101 454 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 802 | |||
UX | Autres créances clients | 347 125 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 400 | |||
VB | T. V. A. | 193 885 | |||
VC | Groupe et associés | 49 052 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 332 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 712 | 1 119 712 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 534 | 114 823 | 425 415 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 698 667 | 1 698 667 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 138 | 64 138 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 418 | 78 418 | ||
VW | T.V.A. | 50 446 | 50 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 747 | 19 747 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720 | 3 720 | ||
VI | Groupe et associés | 1 146 310 | 1 146 310 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 142 | 259 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 121 121 | 3 435 411 | 425 415 | 260 295 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 299 | 93 959 | 25 339 | 30 363 |
AH | Fonds commercial | 150 887 | 150 887 | 150 887 | |
AN | Terrains | 43 383 | 43 382 | 1 | 1 |
AP | Constructions | 2 074 491 | 1 398 360 | 676 130 | 780 698 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644 897 | 986 822 | 658 074 | 509 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 312 | 41 480 | 8 831 | 3 093 |
AV | Immobilisations en cours | 8 125 | 8 125 | 10 107 | |
CU | Autres participations | 1 588 000 | 1 588 000 | 1 588 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 682 396 | 2 564 005 | 3 118 390 | 3 075 462 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 895 148 | 15 546 | 879 601 | 880 406 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 497 949 | 497 949 | 450 958 | |
BT | Marchandises | 131 241 | 2 047 | 129 193 | 144 244 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 396 | 35 396 | 2 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 454 927 | 96 649 | 358 277 | 348 487 |
BZ | Autres créances | 590 283 | 590 283 | 1 206 546 | |
CF | Disponibilités | 1 213 424 | 1 213 424 | 704 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 501 | 71 501 | 64 924 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 889 870 | 114 243 | 3 775 627 | 3 803 081 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 572 267 | 2 678 249 | 6 894 018 | 6 878 544 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 310 160 | 1 310 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 149 880 | 1 149 880 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 137 | 43 999 | ||
DG | Autres réserves | 91 526 | 12 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 855 | 82 756 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 678 560 | 2 599 704 | ||
DQ | Provisions pour charges | 93 945 | 89 972 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 945 | 89 972 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 533 | 918 266 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391 | 6 606 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 666 | 1 930 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 748 | 177 599 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720 | 311 598 | ||
EA | Autres dettes | 1 405 452 | 843 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 121 512 | 4 188 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 894 018 | 6 878 544 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 435 410 | 4 182 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 142 371 | 25 848 | 168 219 | 142 815 |
FD | Production vendue biens | 13 770 097 | 154 037 | 13 924 135 | 12 707 225 |
FG | Production vendue services | 184 108 | 184 108 | 146 825 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 096 577 | 179 886 | 14 276 464 | 12 996 866 |
FM | Production stockée | 50 242 | -160 442 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 800 | 1 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 212 | 650 551 | ||
FQ | Autres produits | 2 860 | 2 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 388 579 | 13 490 854 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 952 098 | 884 135 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 040 | 85 272 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 946 547 | 7 446 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 955 | 518 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 919 408 | 3 018 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 181 | 134 704 | ||
FY | Salaires et traitements | 750 514 | 660 163 | ||
FZ | Charges sociales | 230 859 | 221 291 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 264 | 156 770 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 628 | 26 157 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 3 437 | 1 261 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 198 934 | 13 193 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 644 | 297 759 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 227 | 64 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 227 | 64 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 227 | -64 761 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 416 | 232 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 430 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 454 | 64 689 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 454 | 80 119 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 476 | 132 488 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 538 | 97 872 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 015 | 230 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 561 | -150 241 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 490 033 | 13 570 973 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 411 177 | 13 488 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 855 | 82 756 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 277 | 14 277 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 689 | 483 745 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 096 | 6 863 | 93 959 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 238 645 | 231 402 | 2 470 047 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 325 741 | 238 265 | 2 564 006 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 945 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 972 | 93 945 | 89 972 | 93 945 |
6N | Sur stocks et en cours | 51 482 | 17 594 | 51 482 | 17 594 |
6T | Sur comptes clients | 95 544 | 10 629 | 9 523 | 96 650 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 026 | 28 222 | 61 005 | 114 244 |
7C | TOTAL GENERAL | 236 998 | 122 167 | 150 977 | 208 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 629 | 49 523 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 111 539 | 101 454 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 802 | |||
UX | Autres créances clients | 347 125 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 400 | |||
VB | T. V. A. | 193 885 | |||
VC | Groupe et associés | 49 052 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 332 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 712 | 1 119 712 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 534 | 114 823 | 425 415 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 698 667 | 1 698 667 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 138 | 64 138 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 418 | 78 418 | ||
VW | T.V.A. | 50 446 | 50 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 747 | 19 747 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720 | 3 720 | ||
VI | Groupe et associés | 1 146 310 | 1 146 310 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 142 | 259 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 121 121 | 3 435 411 | 425 415 | 260 295 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 299 | 93 959 | 25 339 | 30 363 |
AH | Fonds commercial | 150 887 | 150 887 | 150 887 | |
AN | Terrains | 43 383 | 43 382 | 1 | 1 |
AP | Constructions | 2 074 491 | 1 398 360 | 676 130 | 780 698 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644 897 | 986 822 | 658 074 | 509 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 312 | 41 480 | 8 831 | 3 093 |
AV | Immobilisations en cours | 8 125 | 8 125 | 10 107 | |
CU | Autres participations | 1 588 000 | 1 588 000 | 1 588 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 682 396 | 2 564 005 | 3 118 390 | 3 075 462 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 895 148 | 15 546 | 879 601 | 880 406 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 497 949 | 497 949 | 450 958 | |
BT | Marchandises | 131 241 | 2 047 | 129 193 | 144 244 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 396 | 35 396 | 2 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 454 927 | 96 649 | 358 277 | 348 487 |
BZ | Autres créances | 590 283 | 590 283 | 1 206 546 | |
CF | Disponibilités | 1 213 424 | 1 213 424 | 704 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 501 | 71 501 | 64 924 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 889 870 | 114 243 | 3 775 627 | 3 803 081 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 572 267 | 2 678 249 | 6 894 018 | 6 878 544 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 310 160 | 1 310 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 149 880 | 1 149 880 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 137 | 43 999 | ||
DG | Autres réserves | 91 526 | 12 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 855 | 82 756 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 678 560 | 2 599 704 | ||
DQ | Provisions pour charges | 93 945 | 89 972 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 945 | 89 972 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 533 | 918 266 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391 | 6 606 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 666 | 1 930 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 748 | 177 599 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720 | 311 598 | ||
EA | Autres dettes | 1 405 452 | 843 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 121 512 | 4 188 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 894 018 | 6 878 544 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 435 410 | 4 182 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 142 371 | 25 848 | 168 219 | 142 815 |
FD | Production vendue biens | 13 770 097 | 154 037 | 13 924 135 | 12 707 225 |
FG | Production vendue services | 184 108 | 184 108 | 146 825 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 096 577 | 179 886 | 14 276 464 | 12 996 866 |
FM | Production stockée | 50 242 | -160 442 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 800 | 1 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 212 | 650 551 | ||
FQ | Autres produits | 2 860 | 2 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 388 579 | 13 490 854 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 952 098 | 884 135 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 040 | 85 272 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 946 547 | 7 446 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 955 | 518 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 919 408 | 3 018 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 181 | 134 704 | ||
FY | Salaires et traitements | 750 514 | 660 163 | ||
FZ | Charges sociales | 230 859 | 221 291 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 264 | 156 770 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 628 | 26 157 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 3 437 | 1 261 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 198 934 | 13 193 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 644 | 297 759 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 227 | 64 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 227 | 64 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 227 | -64 761 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 416 | 232 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 430 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 454 | 64 689 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 454 | 80 119 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 476 | 132 488 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 538 | 97 872 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 015 | 230 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 561 | -150 241 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 490 033 | 13 570 973 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 411 177 | 13 488 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 855 | 82 756 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 277 | 14 277 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 689 | 483 745 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 096 | 6 863 | 93 959 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 238 645 | 231 402 | 2 470 047 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 325 741 | 238 265 | 2 564 006 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 945 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 972 | 93 945 | 89 972 | 93 945 |
6N | Sur stocks et en cours | 51 482 | 17 594 | 51 482 | 17 594 |
6T | Sur comptes clients | 95 544 | 10 629 | 9 523 | 96 650 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 026 | 28 222 | 61 005 | 114 244 |
7C | TOTAL GENERAL | 236 998 | 122 167 | 150 977 | 208 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 629 | 49 523 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 111 539 | 101 454 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 802 | |||
UX | Autres créances clients | 347 125 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 400 | |||
VB | T. V. A. | 193 885 | |||
VC | Groupe et associés | 49 052 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 332 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 712 | 1 119 712 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 534 | 114 823 | 425 415 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 698 667 | 1 698 667 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 138 | 64 138 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 418 | 78 418 | ||
VW | T.V.A. | 50 446 | 50 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 747 | 19 747 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720 | 3 720 | ||
VI | Groupe et associés | 1 146 310 | 1 146 310 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 142 | 259 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 121 121 | 3 435 411 | 425 415 | 260 295 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 299 | 93 959 | 25 339 | 30 363 |
AH | Fonds commercial | 150 887 | 150 887 | 150 887 | |
AN | Terrains | 43 383 | 43 382 | 1 | 1 |
AP | Constructions | 2 074 491 | 1 398 360 | 676 130 | 780 698 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644 897 | 986 822 | 658 074 | 509 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 312 | 41 480 | 8 831 | 3 093 |
AV | Immobilisations en cours | 8 125 | 8 125 | 10 107 | |
CU | Autres participations | 1 588 000 | 1 588 000 | 1 588 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 682 396 | 2 564 005 | 3 118 390 | 3 075 462 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 895 148 | 15 546 | 879 601 | 880 406 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 497 949 | 497 949 | 450 958 | |
BT | Marchandises | 131 241 | 2 047 | 129 193 | 144 244 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 396 | 35 396 | 2 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 454 927 | 96 649 | 358 277 | 348 487 |
BZ | Autres créances | 590 283 | 590 283 | 1 206 546 | |
CF | Disponibilités | 1 213 424 | 1 213 424 | 704 626 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 501 | 71 501 | 64 924 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 889 870 | 114 243 | 3 775 627 | 3 803 081 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 572 267 | 2 678 249 | 6 894 018 | 6 878 544 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 310 160 | 1 310 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 149 880 | 1 149 880 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 137 | 43 999 | ||
DG | Autres réserves | 91 526 | 12 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 855 | 82 756 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 678 560 | 2 599 704 | ||
DQ | Provisions pour charges | 93 945 | 89 972 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 945 | 89 972 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 533 | 918 266 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391 | 6 606 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 666 | 1 930 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 748 | 177 599 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720 | 311 598 | ||
EA | Autres dettes | 1 405 452 | 843 876 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 121 512 | 4 188 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 894 018 | 6 878 544 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 435 410 | 4 182 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 142 371 | 25 848 | 168 219 | 142 815 |
FD | Production vendue biens | 13 770 097 | 154 037 | 13 924 135 | 12 707 225 |
FG | Production vendue services | 184 108 | 184 108 | 146 825 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 096 577 | 179 886 | 14 276 464 | 12 996 866 |
FM | Production stockée | 50 242 | -160 442 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 800 | 1 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 212 | 650 551 | ||
FQ | Autres produits | 2 860 | 2 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 388 579 | 13 490 854 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 952 098 | 884 135 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 040 | 85 272 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 946 547 | 7 446 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 955 | 518 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 919 408 | 3 018 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 181 | 134 704 | ||
FY | Salaires et traitements | 750 514 | 660 163 | ||
FZ | Charges sociales | 230 859 | 221 291 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 264 | 156 770 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 628 | 26 157 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 3 437 | 1 261 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 198 934 | 13 193 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 644 | 297 759 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 227 | 64 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 227 | 64 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 227 | -64 761 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 132 416 | 232 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 430 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 454 | 64 689 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 454 | 80 119 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 476 | 132 488 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 538 | 97 872 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 015 | 230 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 561 | -150 241 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 490 033 | 13 570 973 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 411 177 | 13 488 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 855 | 82 756 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 277 | 14 277 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 689 | 483 745 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 096 | 6 863 | 93 959 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 238 645 | 231 402 | 2 470 047 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 325 741 | 238 265 | 2 564 006 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 945 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 972 | 93 945 | 89 972 | 93 945 |
6N | Sur stocks et en cours | 51 482 | 17 594 | 51 482 | 17 594 |
6T | Sur comptes clients | 95 544 | 10 629 | 9 523 | 96 650 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 026 | 28 222 | 61 005 | 114 244 |
7C | TOTAL GENERAL | 236 998 | 122 167 | 150 977 | 208 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 629 | 49 523 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 111 539 | 101 454 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 802 | |||
UX | Autres créances clients | 347 125 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 400 | |||
VB | T. V. A. | 193 885 | |||
VC | Groupe et associés | 49 052 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 332 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 712 | 1 119 712 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 534 | 114 823 | 425 415 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 698 667 | 1 698 667 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 138 | 64 138 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 418 | 78 418 | ||
VW | T.V.A. | 50 446 | 50 446 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 747 | 19 747 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720 | 3 720 | ||
VI | Groupe et associés | 1 146 310 | 1 146 310 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 142 | 259 142 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 121 121 | 3 435 411 | 425 415 | 260 295 |