Portail de la ville
de Gouloux
de Gouloux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 329 | 41 368 | 961 | 1 168 |
AH | Fonds commercial | 60 979 | 60 979 | 60 979 | |
AP | Constructions | 267 680 | 132 364 | 135 315 | 148 699 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 358 | 110 418 | 10 939 | 15 435 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 633 280 | 2 789 651 | 843 629 | 1 248 254 |
CU | Autres participations | 27 200 | 27 200 | 27 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 849 | 1 849 | 1 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 156 677 | 3 073 803 | 1 082 874 | 1 505 587 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 960 | 71 960 | 43 657 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 810 589 | 1 040 | 809 549 | 795 092 |
BZ | Autres créances | 115 569 | 115 569 | 160 647 | |
CF | Disponibilités | 572 639 | 572 639 | 253 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 586 | 8 586 | 12 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 579 344 | 1 040 | 1 578 304 | 1 265 260 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 022 | 3 074 843 | 2 661 179 | 2 770 847 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 999 | 19 999 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 554 595 | 554 595 | ||
DH | Report à nouveau | 77 203 | -4 399 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 357 | 81 602 | ||
DK | Provisions réglementées | 352 272 | 455 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 406 429 | 1 307 641 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 790 | 16 387 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 790 | 16 387 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 330 | 695 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 398 | 2 244 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 571 | 285 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 486 | 455 002 | ||
EA | Autres dettes | 2 172 | 8 444 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 228 959 | 1 446 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 179 | 2 770 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 724 475 | 39 342 | 4 763 817 | 4 827 694 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 724 475 | 39 342 | 4 763 817 | 4 827 694 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 003 | 166 229 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 8 047 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 878 821 | 5 001 971 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 966 762 | 1 187 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 303 | 17 354 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 119 010 | 1 926 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 701 | 86 681 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 018 872 | 1 083 599 | ||
FZ | Charges sociales | 261 708 | 273 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 432 637 | 504 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 320 | 720 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 403 | 7 500 | ||
GE | Autres charges | 6 | 4 703 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 867 120 | 5 091 972 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 701 | -90 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 250 | 1 250 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 898 | 2 106 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 148 | 3 356 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 029 | 15 459 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 029 | 15 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 880 | -12 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 820 | -102 104 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 200 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 000 | 120 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 267 | 246 845 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 401 467 | 366 847 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531 | 2 911 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 086 | 79 869 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 669 | 100 359 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 286 | 183 140 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 235 180 | 183 707 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 644 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 284 437 | 5 372 175 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 082 080 | 5 290 572 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 357 | 81 602 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 961 | 2 067 | 84 660 | 41 368 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 303 220 | 430 919 | 1 701 704 | 3 032 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 427 181 | 432 986 | 1 786 364 | 3 073 803 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 352 273 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 455 842 | 90 321 | 193 890 | 352 273 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 790 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 387 | 9 403 | 25 790 | |
6T | Sur comptes clients | 720 | 320 | 1 040 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 720 | 320 | 1 040 | |
7C | TOTAL GENERAL | 472 949 | 100 044 | 193 890 | 379 103 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 723 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 90 321 | 193 890 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 248 | |||
UX | Autres créances clients | 809 342 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 216 | |||
VB | T. V. A. | 25 642 | |||
VP | Divers | 59 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 317 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 595 | 934 745 | 3 850 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 331 | 170 264 | 267 665 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 572 | 360 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 577 | 137 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 441 | 81 441 | ||
VW | T.V.A. | 168 696 | 168 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 774 | 35 774 | ||
VI | Groupe et associés | 2 398 | 2 398 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172 | 2 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 960 | 958 893 | 267 665 | 2 402 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 571 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 329 | 41 368 | 961 | 1 168 |
AH | Fonds commercial | 60 979 | 60 979 | 60 979 | |
AP | Constructions | 267 680 | 132 364 | 135 315 | 148 699 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 358 | 110 418 | 10 939 | 15 435 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 633 280 | 2 789 651 | 843 629 | 1 248 254 |
CU | Autres participations | 27 200 | 27 200 | 27 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 849 | 1 849 | 1 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 156 677 | 3 073 803 | 1 082 874 | 1 505 587 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 960 | 71 960 | 43 657 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 810 589 | 1 040 | 809 549 | 795 092 |
BZ | Autres créances | 115 569 | 115 569 | 160 647 | |
CF | Disponibilités | 572 639 | 572 639 | 253 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 586 | 8 586 | 12 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 579 344 | 1 040 | 1 578 304 | 1 265 260 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 022 | 3 074 843 | 2 661 179 | 2 770 847 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 999 | 19 999 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 554 595 | 554 595 | ||
DH | Report à nouveau | 77 203 | -4 399 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 357 | 81 602 | ||
DK | Provisions réglementées | 352 272 | 455 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 406 429 | 1 307 641 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 790 | 16 387 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 790 | 16 387 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 330 | 695 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 398 | 2 244 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 571 | 285 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 486 | 455 002 | ||
EA | Autres dettes | 2 172 | 8 444 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 228 959 | 1 446 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 179 | 2 770 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 724 475 | 39 342 | 4 763 817 | 4 827 694 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 724 475 | 39 342 | 4 763 817 | 4 827 694 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 003 | 166 229 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 8 047 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 878 821 | 5 001 971 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 966 762 | 1 187 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 303 | 17 354 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 119 010 | 1 926 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 701 | 86 681 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 018 872 | 1 083 599 | ||
FZ | Charges sociales | 261 708 | 273 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 432 637 | 504 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 320 | 720 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 403 | 7 500 | ||
GE | Autres charges | 6 | 4 703 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 867 120 | 5 091 972 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 701 | -90 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 250 | 1 250 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 898 | 2 106 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 148 | 3 356 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 029 | 15 459 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 029 | 15 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 880 | -12 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 820 | -102 104 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 200 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 000 | 120 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 267 | 246 845 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 401 467 | 366 847 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531 | 2 911 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 086 | 79 869 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 669 | 100 359 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 286 | 183 140 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 235 180 | 183 707 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 644 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 284 437 | 5 372 175 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 082 080 | 5 290 572 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 357 | 81 602 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 961 | 2 067 | 84 660 | 41 368 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 303 220 | 430 919 | 1 701 704 | 3 032 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 427 181 | 432 986 | 1 786 364 | 3 073 803 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 352 273 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 455 842 | 90 321 | 193 890 | 352 273 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 790 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 387 | 9 403 | 25 790 | |
6T | Sur comptes clients | 720 | 320 | 1 040 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 720 | 320 | 1 040 | |
7C | TOTAL GENERAL | 472 949 | 100 044 | 193 890 | 379 103 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 723 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 90 321 | 193 890 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 248 | |||
UX | Autres créances clients | 809 342 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 216 | |||
VB | T. V. A. | 25 642 | |||
VP | Divers | 59 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 317 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 595 | 934 745 | 3 850 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 331 | 170 264 | 267 665 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 572 | 360 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 577 | 137 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 441 | 81 441 | ||
VW | T.V.A. | 168 696 | 168 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 774 | 35 774 | ||
VI | Groupe et associés | 2 398 | 2 398 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172 | 2 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 960 | 958 893 | 267 665 | 2 402 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 571 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 329 | 41 368 | 961 | 1 168 |
AH | Fonds commercial | 60 979 | 60 979 | 60 979 | |
AP | Constructions | 267 680 | 132 364 | 135 315 | 148 699 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 358 | 110 418 | 10 939 | 15 435 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 633 280 | 2 789 651 | 843 629 | 1 248 254 |
CU | Autres participations | 27 200 | 27 200 | 27 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 849 | 1 849 | 1 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 156 677 | 3 073 803 | 1 082 874 | 1 505 587 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 960 | 71 960 | 43 657 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 810 589 | 1 040 | 809 549 | 795 092 |
BZ | Autres créances | 115 569 | 115 569 | 160 647 | |
CF | Disponibilités | 572 639 | 572 639 | 253 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 586 | 8 586 | 12 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 579 344 | 1 040 | 1 578 304 | 1 265 260 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 022 | 3 074 843 | 2 661 179 | 2 770 847 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 999 | 19 999 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 554 595 | 554 595 | ||
DH | Report à nouveau | 77 203 | -4 399 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 357 | 81 602 | ||
DK | Provisions réglementées | 352 272 | 455 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 406 429 | 1 307 641 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 790 | 16 387 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 790 | 16 387 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 330 | 695 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 398 | 2 244 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 571 | 285 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 486 | 455 002 | ||
EA | Autres dettes | 2 172 | 8 444 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 228 959 | 1 446 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 179 | 2 770 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 724 475 | 39 342 | 4 763 817 | 4 827 694 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 724 475 | 39 342 | 4 763 817 | 4 827 694 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 003 | 166 229 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 8 047 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 878 821 | 5 001 971 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 966 762 | 1 187 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 303 | 17 354 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 119 010 | 1 926 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 701 | 86 681 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 018 872 | 1 083 599 | ||
FZ | Charges sociales | 261 708 | 273 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 432 637 | 504 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 320 | 720 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 403 | 7 500 | ||
GE | Autres charges | 6 | 4 703 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 867 120 | 5 091 972 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 701 | -90 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 250 | 1 250 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 898 | 2 106 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 148 | 3 356 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 029 | 15 459 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 029 | 15 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 880 | -12 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 820 | -102 104 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 200 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 000 | 120 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 267 | 246 845 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 401 467 | 366 847 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531 | 2 911 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 086 | 79 869 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 669 | 100 359 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 286 | 183 140 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 235 180 | 183 707 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 644 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 284 437 | 5 372 175 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 082 080 | 5 290 572 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 357 | 81 602 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 961 | 2 067 | 84 660 | 41 368 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 303 220 | 430 919 | 1 701 704 | 3 032 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 427 181 | 432 986 | 1 786 364 | 3 073 803 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 352 273 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 455 842 | 90 321 | 193 890 | 352 273 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 790 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 387 | 9 403 | 25 790 | |
6T | Sur comptes clients | 720 | 320 | 1 040 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 720 | 320 | 1 040 | |
7C | TOTAL GENERAL | 472 949 | 100 044 | 193 890 | 379 103 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 723 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 90 321 | 193 890 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 248 | |||
UX | Autres créances clients | 809 342 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 216 | |||
VB | T. V. A. | 25 642 | |||
VP | Divers | 59 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 317 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 595 | 934 745 | 3 850 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 331 | 170 264 | 267 665 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 572 | 360 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 577 | 137 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 441 | 81 441 | ||
VW | T.V.A. | 168 696 | 168 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 774 | 35 774 | ||
VI | Groupe et associés | 2 398 | 2 398 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172 | 2 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 960 | 958 893 | 267 665 | 2 402 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 571 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 329 | 41 368 | 961 | 1 168 |
AH | Fonds commercial | 60 979 | 60 979 | 60 979 | |
AP | Constructions | 267 680 | 132 364 | 135 315 | 148 699 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 358 | 110 418 | 10 939 | 15 435 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 633 280 | 2 789 651 | 843 629 | 1 248 254 |
CU | Autres participations | 27 200 | 27 200 | 27 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 849 | 1 849 | 1 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 156 677 | 3 073 803 | 1 082 874 | 1 505 587 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 960 | 71 960 | 43 657 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 810 589 | 1 040 | 809 549 | 795 092 |
BZ | Autres créances | 115 569 | 115 569 | 160 647 | |
CF | Disponibilités | 572 639 | 572 639 | 253 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 586 | 8 586 | 12 364 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 579 344 | 1 040 | 1 578 304 | 1 265 260 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 022 | 3 074 843 | 2 661 179 | 2 770 847 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 999 | 19 999 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 554 595 | 554 595 | ||
DH | Report à nouveau | 77 203 | -4 399 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 357 | 81 602 | ||
DK | Provisions réglementées | 352 272 | 455 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 406 429 | 1 307 641 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 790 | 16 387 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 790 | 16 387 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 330 | 695 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 398 | 2 244 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 571 | 285 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 486 | 455 002 | ||
EA | Autres dettes | 2 172 | 8 444 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 228 959 | 1 446 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 179 | 2 770 847 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 724 475 | 39 342 | 4 763 817 | 4 827 694 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 724 475 | 39 342 | 4 763 817 | 4 827 694 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 003 | 166 229 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 8 047 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 878 821 | 5 001 971 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 966 762 | 1 187 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 303 | 17 354 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 119 010 | 1 926 197 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 701 | 86 681 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 018 872 | 1 083 599 | ||
FZ | Charges sociales | 261 708 | 273 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 432 637 | 504 151 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 320 | 720 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 403 | 7 500 | ||
GE | Autres charges | 6 | 4 703 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 867 120 | 5 091 972 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 701 | -90 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 250 | 1 250 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 898 | 2 106 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 148 | 3 356 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 029 | 15 459 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 029 | 15 459 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 880 | -12 103 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 820 | -102 104 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 200 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 000 | 120 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 267 | 246 845 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 401 467 | 366 847 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531 | 2 911 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 086 | 79 869 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 669 | 100 359 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 286 | 183 140 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 235 180 | 183 707 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 644 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 284 437 | 5 372 175 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 082 080 | 5 290 572 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 357 | 81 602 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 961 | 2 067 | 84 660 | 41 368 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 303 220 | 430 919 | 1 701 704 | 3 032 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 427 181 | 432 986 | 1 786 364 | 3 073 803 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 352 273 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 455 842 | 90 321 | 193 890 | 352 273 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 790 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 387 | 9 403 | 25 790 | |
6T | Sur comptes clients | 720 | 320 | 1 040 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 720 | 320 | 1 040 | |
7C | TOTAL GENERAL | 472 949 | 100 044 | 193 890 | 379 103 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 723 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 90 321 | 193 890 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 850 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 248 | |||
UX | Autres créances clients | 809 342 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 216 | |||
VB | T. V. A. | 25 642 | |||
VP | Divers | 59 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 317 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 595 | 934 745 | 3 850 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 331 | 170 264 | 267 665 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 572 | 360 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 577 | 137 577 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 441 | 81 441 | ||
VW | T.V.A. | 168 696 | 168 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 774 | 35 774 | ||
VI | Groupe et associés | 2 398 | 2 398 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172 | 2 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 960 | 958 893 | 267 665 | 2 402 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 571 |